被担保人基本情况及最近一期财务报告
被担保人1：
1.名称：中远海运发展（香港）有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：香港特别行政区皇后大道中183号中远大厦51楼
4.主要负责人：刘冲
5.注册资本：港元 1,000,000、美元 2,070,037,500.00 和人民币
4,900,000,000
6.经营范围：集装箱租赁、船舶租赁
7.财务状况：
截止2021年12月31日(经审计)，该公司资产总额为118.38亿美
元，净资产10.12亿美元，流动负债总额56.65亿美元，负债总额为
108.27亿美元，资产负债率为91.46%；2021年营业收入为11.66亿美
元，净利润为5.10亿美元。
截止2022年9月30日（未经审计），该公司资产总额为108.11亿
美元，净资产12.30亿美元，流动负债总额49.67亿美元，负债总额
为95.81亿美元，资产负债率为88.62%；2022年1-9月份营业收入为
8.45亿美元，净利润为2.35亿美元。
中远海运发展股份有限公司
2023 年 1 月 10 日
资产负债表
编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元) 2022年9月 金额单位：元
项 目 行次 期末余额 期初余额 项 目 行次 期末余额 期初余额
流动资产： 1 —— —— 流动负债： 75 —— ——
货币资金 2 663,275,008.94 1,689,787,734.90 短期借款 76 1,724,249,750.00 2,045,980,000.00
△结算备付金 3 0.00 0.00 △向中央银行借款 77 0.00
△拆出资金 4 0.00 △拆入资金 78 0.00 0.00
交易性金融资产 5 6,210,989.50 6,801,851.00 交易性金融负债 79 0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 0.00 ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 80 0.00
衍生金融资产 7 6,763,426.84 衍生金融负债 81 0.00 652,077.99
应收票据 8 0.00 0.00 应付票据 82 0.00 0.00
应收账款 9 93,418,132.74 56,011,541.11 应付账款 83 191,502,764.79 164,571,357.88
☆应收款项融资 10 0.00 0.00 预收款项 84 1,888,211.92 1,968,194.70
预付款项 11 76,206,232.71 4,372,155.87 合同负债 85 7,895,643.19 3,777,677.24
△应收保费 12 0.00 0.00 △卖出回购金融资产款 86 0.00 0.00
△应收分保账款 13 6,800,091.89 1,493,136.76 △吸收存款及同业存放 87 0.00 0.00
△应收分保合同准备金 14 0.00 0.00 △代理买卖证券款 88 0.00 0.00
其他应收款 15 361,369,739.46 468,659,587.00 △代理承销证券款 89 0.00 0.00
其中：应收股利 16 0.00 0.00 应付职工薪酬 90 8,292,674.16 5,429,441.03
△买入返售金融资产 17 0.00 其中：应付工资 91 6,511,735.71 5,002,177.31
存货 18 7,044,224.85 7,615,075.53 应付福利费 92 290,582.69 114,481.70
其中：原材料 19 0.00 0.00 #其中：职工奖励及福利基金 93 0.00 0.00
库存商品(产成品) 20 7,044,224.85 7,615,075.53 应交税费 94 20,602,561.96 21,228,805.01
合同资产 21 0.00 0.00 其中：应交税金 95 20,571,236.51 21,228,805.01
持有待售资产 22 0.00 其他应付款 96 365,225,422.49 910,524,203.93
一年内到期的非流动资产 23 250,543,546.30 276,674,039.34 其中：应付股利 97 0.00 0.00
其他流动资产 24 0.00 246,461.77 △应付手续费及佣金 98 0.00 0.00
流动资产合计 25 1,471,631,393.23 2,511,661,583.28 △应付分保账款 99 12,135,628.77 8,669,195.41
非流动资产： 26 —— —— 持有待售负债 100 0.00
△发放贷款和垫款 27 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 101 2,634,783,802.75 2,502,017,436.02
债权投资 28 0.00 其他流动负债 102 0.00 0.00
☆可供出售金融资产 29 0.00 流动负债合计 103 4,966,576,460.03 5,664,818,389.21
其他债权投资 30 0.00 非流动负债： 104 —— ——
☆持有至到期投资 31 0.00 △保险合同准备金 105 0.00 0.00
长期应收款 32 3,280,530,531.28 3,255,802,178.58 长期借款 106 4,569,746,695.94 5,110,160,198.64
长期股权投资 33 113,115,305.10 209,742,444.81 应付债券 107 0.00
其他权益工具投资 34 0.00 其中：优先股 108 0.00
其他非流动金融资产 35 0.00 永续债 109 0.00
投资性房地产 36 14,585,596.36 14,585,596.36 租赁负债 110 4,032,800.62 4,491,999.06
固定资产 37 5,921,285,516.86 5,804,728,672.56 长期应付款 111 46,055,925.39 40,838,467.55
其中：固定资产原价 38 7,585,559,980.15 7,527,305,066.75 长期应付职工薪酬 112 0.00 0.00
累计折旧 39 1,616,732,911.22 1,674,157,166.25 预计负债 113 0.00
固定资产减值准备 40 47,541,552.05 48,419,227.94 递延收益 114 0.00
在建工程 41 0.00 13,707,000.00 递延所得税负债 115 -5,818,839.98 6,058,074.83
生产性生物资产 42 —— —— 其他非流动负债 116 0.00
油气资产 43 —— —— 其中：特准储备基金 117 0.00 0.00
使用权资产 44 6,854,281.88 7,034,443.11 非流动负债合计 118 4,614,016,581.97 5,161,548,740.08
无形资产 45 1,842,030.99 1,677,358.34 负 债 合 计 119 9,580,593,042.00 10,826,367,129.29
开发支出 46 0.00 所有者权益（或股东权益）： 120 —— ——
商誉 47 0.00 实收资本（或股本） 121 2,790,396,675.64 2,790,396,675.64
长期待摊费用 48 0.00 0.00 国家资本 122 0.00
递延所得税资产 49 1,013,072.22 1,014,235.31 国有法人资本 123 2,790,396,675.64 2,790,396,675.64
其他非流动资产 50 0.00 17,652,500.00 集体资本 124 0.00
其中：特准储备物资 51 0.00 0.00 民营资本 125 0.00
非流动资产合计 52 9,339,226,334.69 9,325,944,429.07 外商资本 126 0.00
53 #减：已归还投资 127 0.00 0.00
54 实收资本（或股本）净额 128 2,790,396,675.64 2,790,396,675.64
55 其他权益工具 129 0.00
56 其中：优先股 130 0.00
57 永续债 131 0.00
58 资本公积 132 -1,813,574,817.50 -1,813,574,817.50
59 减：库存股 133 0.00
60 其他综合收益 134 -103,290,439.22 -87,643,049.01
61 其中：外币报表折算差额 135 -112,927,977.50 -104,652,392.13
62 专项储备 136 0.00
63 盈余公积 137 0.00
64 其中：法定公积金 138 0.00
65 任意公积金 139 0.00
66 #储备基金 140 0.00
67 #企业发展基金 141 0.00
68 #利润归还投资 142 0.00 0.00
69 △一般风险准备 143 0.00
70 未分配利润 144 356,733,267.00 122,060,073.93
71 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 145 1,230,264,685.92 1,011,238,883.06
72 *少数股东权益 146 0.00
73 所有者权益（或股东权益）合计 147 1,230,264,685.92 1,011,238,883.06
资 产 总 计 74 10,810,857,727.92 11,837,606,012.35 负债和所有者权益（或股东权益）总计 148 10,810,857,727.92 11,837,606,012.35
利润表
编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元) 2022年9月 金额单位：元
项 目 行次 本年累计 上年同期 项 目 行次 本年累计 上年同期 项目 行次 本年累计 上年同期
一、营业总收入 1 845,002,267.44 611,965,358.11 减：营业外支出 37 0.00 302.09 九、调整后期（月、年）初未分配利润 75 122,060,073.93 -387,976,905.18
其中：营业收入 2 839,697,666.44 606,971,517.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38 246,637,343.80 344,450,493.63 其中：上期期（月、年）末未分配利润 76 122,060,073.93 -387,976,905.18
△利息收入 3 0.00 0.00 减：所得税费用 39 11,964,150.73 13,509,241.06 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更 77 0.00 0.00
△已赚保费 4 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40 234,673,193.07 330,941,252.57 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正 78 0.00 0.00
△手续费及佣金收入 5 5,304,601.00 4,993,841.11 （一）按所有权归属分类: 41 —— —— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素 79 0.00 0.00
二、营业总成本 6 629,079,956.45 501,783,348.22 归属于母公司所有者的净利润 42 234,673,193.07 330,941,252.57 十、盈余公积弥补亏损 80 0.00 0.00
其中：营业成本 7 468,201,607.40 362,239,076.49 *少数股东损益 43 0.00 0.00 十一、可供分配的利润 81 356,733,267.00 -57,035,652.61
△利息支出 8 0.00 0.00 （二）按经营持续性分类: 44 —— —— 减：利润分配－提取法定盈余公积 82 0.00 0.00
△手续费及佣金支出 9 0.00 0.00 持续经营净利润 45 234,673,193.07 330,941,252.57 利润分配－提取任意盈余公积 83 0.00 0.00
△退保金 10 0.00 0.00 终止经营净利润 46 0.00 0.00 利润分配－提取储备基金 84 0.00 0.00
△赔付支出净额 11 0.00 0.00 六、其他综合收益的税后净额 47 -15,647,390.21 53,249,900.13 利润分配－提取企业发展基金 85 0.00 0.00
△提取保险责任准备金净额 12 0.00 0.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 48 -15,647,390.21 53,249,900.13 利润分配－提取职工奖励及福利基金 86 0.00 0.00
△保单红利支出 13 0.00 0.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 49 0.00 0.00 利润分配-提取一般风险金（金融企业填报） 87 0.00 0.00
△分保费用 14 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划变动额 50 0.00 0.00 十二、可供投资者分配的利润 88 356,733,267.00 -57,035,652.61
税金及附加 15 30,443.15 91,233.71 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 51 0.00 0.00 减：利润分配－应付现金股利 89 0.00 0.00
销售费用 16 1,379,144.67 1,719,977.54 3.其他权益工具投资公允价值变动 52 0.00 0.00 利润分配－应付利润 90 0.00 0.00
管理费用 17 25,031,481.90 30,552,291.52 4.企业自身信用风险公允价值变动 53 0.00 0.00 利润分配－转作股本的股利 91 0.00 0.00
研发费用 18 0.00 0.00 5.其他 54 0.00 0.00 利润分配-已归还投资 92 0.00 0.00
财务费用 19 134,437,279.33 107,180,768.96 （二）将重分类进损益的其他综合收益 55 -15,647,390.21 53,249,900.13 利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利） 93 0.00 0.00
其中：利息费用 20 134,085,731.31 95,614,245.44 1.权益法下可转损益的其他综合收益 56 -14,787,309.67 47,475,444.66 其他 94 0.00 0.00
利息收入 21 3,153,213.82 1,824,251.65 2.其他债权投资公允价值变动 57 0.00 0.00 十三、期末未分配利润 95 356,733,267.00 -57,035,652.61
汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 22 -8,034,878.73 1,197,730.05 ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 58 0.00 0.00
其他 23 0.00 0.00 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 59 0.00 0.00
加：其他收益 24 48,933.61 17,217.57 ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 60 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） 25 23,213,205.02 75,545,126.15 6.其他债权投资信用减值准备 61 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26 24,936,005.60 83,021,293.95 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 62 7,415,504.83 970,592.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 27 0.00 0.00 8.外币财务报表折算差额 63 -8,275,585.37 4,803,862.56
△汇兑收益（损失以“-”号填列） 28 0.00 0.00 9.其他 64 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 29 0.00 0.00 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 65 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 30 -104,734.89 0.00 七、综合收益总额 66 219,025,802.86 384,191,152.70
信用减值损失（损失以“-”号填列） 31 787,295.28 1,007,920.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 67 219,025,802.86 384,191,152.70
资产减值损失（损失以“-”号填列） 32 0.00 0.00 *归属于少数股东的综合收益总额 68 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 33 5,546,287.56 157,622,889.57 八、每股收益： 69 —— ——
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34 245,413,297.57 344,375,163.38 基本每股收益 70 0.0000 0.0000
加：营业外收入 35 1,224,046.23 75,632.34 稀释每股收益 71 0.0000 0.0000
其中：政府补助 36 203,545.64 25,723.02 72
注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
现金流量表
编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元) 2022年9月
项目 行次 本年累计 上年同期 项目
一、经营活动产生的现金流量： 1 —— —— 取得投资收益收到的现金
销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,071,684,342.67 1,007,236,918.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
△客户存款和同业存放款项净增加额 3 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
△向中央银行借款净增加额 4 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金
△向其他金融机构拆入资金净增加额 5 0.00 0.00 投资活动现金流入小计
△收到原保险合同保费取得的现金 6 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
△收到再保险业务现金净额 7 34,510,583.66 4,953,893.50 投资支付的现金
△保户储金及投资款净增加额 8 0.00 0.00 △质押贷款净增加额
△处置交易性金融资产净增加额 9 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
△收取利息、手续费及佣金的现金 10 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金
△拆入资金净增加额 11 0.00 0.00 投资活动现金流出小计
△回购业务资金净增加额 12 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额
△代理买卖证券收到的现金净额 13 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量：
收到的税费返还 14 0.00 0.00 吸收投资收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金 15 3,912,916,456.50 3,131,373,620.65 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
经营活动现金流入小计 16 5,019,111,382.83 4,143,564,432.57 取得借款所收到的现金
购买商品、接收劳务支付的现金 17 265,787,544.27 188,247,795.24 收到其他与筹资活动有关的现金
△客户贷款及垫款净增加额 18 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计
△存放中央银行和同业款项净增加额 19 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金
△支付原保险合同赔付款项的现金 20 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
△拆出资金净增加额 21 0.00 0.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
△支付利息、手续费及佣金的现金 22 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金
△支付保单红利的现金 23 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计
支付给职工以及为职工支付的现金 24 20,479,429.74 25,968,482.94 筹资活动产生的现金流量净额
支付的各项税费 25 5,442,445.59 3,619,036.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
支付其他与经营活动有关的现金 26 4,449,763,631.38 2,591,319,928.41 五、现金及现金等价物净增加额
经营活动现金流出小计 27 4,741,473,050.98 2,809,155,243.29 加：期初现金及现金等价物余额
经营活动产生的现金流量净额 28 277,638,331.85 1,334,409,189.28 六、期末现金及现金等价物余额
二、投资活动产生的现金流量： 29 —— ——
收回投资收到的现金 30 456,761,678.65 273,149,847.48
注：加△楷体项目为金融类企业专用。
被担保人基本情况及最近一期财务报告
被担保人2：
1.名称：Florens Maritime Limited
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM
11,Bermuda
4.主要负责人：范巍
5.注册资本：美元 12,000.00
6.经营范围：集装箱租赁
7.财务状况：
截止2021年12月31日(经审计)，该公司资产总额为21.11亿美
元，净资产5.80亿美元，流动负债总额10.11亿美元，负债总额为
15.31亿美元，资产负债率为72.53%；2021年营业收入为3.95亿美
元，净利润为0.16美元。
截止2022年9月30日（未经审计），该公司资产总额为21.40亿
美元，净资产6.16亿美元，流动负债总额10.24亿美元，负债总额为
15.24亿美元，资产负债率为71.20%；2022年1-9月份营业收入为
1.67亿美元，净利润为0.37亿美元。
中远海运发展股份有限公司
2023 年 1 月 10 日
资产负债表
编制单位：Florens Maritime Limited(美元) 2021年 金额单位：元
项 目 行次 期末余额 期初余额 项 目 行次 期末余额 期初余额
流动资产： 1 —— —— 流动负债： 75 —— ——
货币资金 2 80,007,498.22 10,007,351.58 短期借款 76 527,389,000.00 231,345,000.00
△结算备付金 3 △向中央银行借款 77
△拆出资金 4 △拆入资金 78
交易性金融资产 5 交易性金融负债 79
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 80
衍生金融资产 7 衍生金融负债 81
应收票据 8 0.00 0.00 应付票据 82 0.00 0.00
应收账款 9 应付账款 83 21,958,518.26 9,574,846.96
☆应收款项融资 10 预收款项 84 0.00 0.00
预付款项 11 17,652,499.98 合同负债 85 0.00
△应收保费 12 △卖出回购金融资产款 86
△应收分保账款 13 △吸收存款及同业存放 87 0.00 0.00
△应收分保合同准备金 14 △代理买卖证券款 88
其他应收款 15 175,953,770.13 103,152,025.78 △代理承销证券款 89
其中：应收股利 16 0.00 0.00 应付职工薪酬 90
△买入返售金融资产 17 其中：应付工资 91
存货 18 54,034.44 1,230,366.90 应付福利费 92
其中：原材料 19 #其中：职工奖励及福利基金 93
库存商品(产成品) 20 54,034.44 1,230,366.90 应交税费 94 10,596,521.38 9,707,602.42
合同资产 21 0.00 其中：应交税金 95 10,596,521.38 9,707,602.42
持有待售资产 22 其他应付款 96 23,288,380.61 139,656,721.76
一年内到期的非流动资产 23 5,794,435.31 3,342,072.45 其中：应付股利 97 0.00
其他流动资产 24 0.00 0.00 △应付手续费及佣金 98
流动资产合计 25 279,462,238.08 117,731,816.71 △应付分保账款 99
非流动资产： 26 —— —— 持有待售负债 100
△发放贷款和垫款 27 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 101 428,199,839.96 196,252,578.88
债权投资 28 其他流动负债 102 0.00
☆可供出售金融资产 29 流动负债合计 103 1,011,432,260.21 586,536,750.02
其他债权投资 30 非流动负债： 104 —— ——
☆持有至到期投资 31 △保险合同准备金 105 0.00 0.00
长期应收款 32 12,609,094.43 9,004,669.94 长期借款 106 519,817,326.28 613,752,117.63
长期股权投资 33 应付债券 107
其他权益工具投资 34 其中：优先股 108
其他非流动金融资产 35 永续债 109
投资性房地产 36 租赁负债 110
固定资产 37 1,819,005,584.95 1,689,819,266.34 长期应付款 111 0.00 0.00
其中：固定资产原价 38 2,413,248,851.03 2,374,212,027.55 长期应付职工薪酬 112
累计折旧 39 580,853,461.50 649,305,040.13 预计负债 113
固定资产减值准备 40 13,389,804.58 35,087,721.08 递延收益 114
在建工程 41 递延所得税负债 115
生产性生物资产 42 —— —— 其他非流动负债 116
油气资产 43 —— —— 其中：特准储备基金 117
使用权资产 44 非流动负债合计 118 519,817,326.28 613,752,117.63
无形资产 45 负 债 合 计 119 1,531,249,586.49 1,200,288,867.65
开发支出 46 所有者权益（或股东权益）： 120 —— ——
商誉 47 实收资本（或股本） 121 563,913,600.92 563,913,600.92
长期待摊费用 48 国家资本 122
递延所得税资产 49 国有法人资本 123 563,913,600.92 563,913,600.92
其他非流动资产 50 0.00 集体资本 124
其中：特准储备物资 51 民营资本 125
非流动资产合计 52 1,831,614,679.38 1,698,823,936.28 外商资本 126
53 #减：已归还投资 127
54 实收资本（或股本）净额 128 563,913,600.92 563,913,600.92
55 其他权益工具 129
56 其中：优先股 130
57 永续债 131
58 资本公积 132
59 减：库存股 133
60 其他综合收益 134
61 其中：外币报表折算差额 135
62 专项储备 136
63 盈余公积 137
64 其中：法定公积金 138
65 任意公积金 139
66 #储备基金 140
67 #企业发展基金 141
68 #利润归还投资 142
69 △一般风险准备 143
70 未分配利润 144 15,913,730.05 52,353,284.42
71 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 145 579,827,330.97 616,266,885.34
72 *少数股东权益 146
73 所有者权益（或股东权益）合计 147 579,827,330.97 616,266,885.34
资 产 总 计 74 2,111,076,917.46 1,816,555,752.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 148 2,111,076,917.46 1,816,555,752.99
利润表
编制单位：Florens Maritime Limited(美元) 2021年 金额单位：元
项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额 项目 行次 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1 394,533,689.24 186,312,821.39 减：营业外支出 37 九、调整后期（月、年）初未分配利润 75 52,353,284.42 49,990,002.39
其中：营业收入 2 394,533,689.24 186,312,821.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38 16,449,364.59 3,495,808.58 其中：上期期（月、年）末未分配利润 76 52,353,284.42 49,990,002.39
△利息收入 3 减：所得税费用 39 888,918.96 632,526.55 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更 77
△已赚保费 4 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40 15,560,445.63 2,863,282.03 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正 78
△手续费及佣金收入 5 （一）按所有权归属分类: 41 —— —— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素 79
二、营业总成本 6 386,641,685.30 160,910,363.49 归属于母公司所有者的净利润 42 15,560,445.63 2,863,282.03 十、盈余公积弥补亏损 80
其中：营业成本 7 352,895,114.97 131,175,118.96 *少数股东损益 43 十一、可供分配的利润 81 67,913,730.05 52,853,284.42
△利息支出 8 （二）按经营持续性分类: 44 —— —— 减：利润分配－提取法定盈余公积 82
△手续费及佣金支出 9 持续经营净利润 45 15,560,445.63 2,863,282.03 利润分配－提取任意盈余公积 83
△退保金 10 终止经营净利润 46 利润分配－提取储备基金 84
△赔付支出净额 11 六、其他综合收益的税后净额 47 利润分配－提取企业发展基金 85
△提取保险责任准备金净额 12 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 48 利润分配－提取职工奖励及福利基金 86
△保单红利支出 13 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 49 利润分配-提取一般风险金（金融企业填报） 87
△分保费用 14 1.重新计量设定受益计划变动额 50 十二、可供投资者分配的利润 88 67,913,730.05 52,853,284.42
税金及附加 15 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 51 减：利润分配－应付现金股利 89 52,000,000.00 500,000.00
销售费用 16 3.其他权益工具投资公允价值变动 52 利润分配－应付利润 90
管理费用 17 12,606,889.92 9,299,459.71 4.企业自身信用风险公允价值变动 53 利润分配－转作股本的股利 91
研发费用 18 5.其他 54 利润分配-已归还投资 92
财务费用 19 21,139,680.41 20,435,784.82 （二）将重分类进损益的其他综合收益 55 利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利） 93
其中：利息费用 20 18,666,270.71 20,862,430.94 1.权益法下可转损益的其他综合收益 56 其他 94
利息收入 21 556.21 618,847.02 2.其他债权投资公允价值变动 57 十三、期末未分配利润 95 15,913,730.05 52,353,284.42
汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 22 10.16 -132.94 ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 58
其他 23 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 59
加：其他收益 24 ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 60
投资收益（损失以“-”号填列） 25 6.其他债权投资信用减值准备 61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 27 8.外币财务报表折算差额 63
△汇兑收益（损失以“-”号填列） 28 9.其他 64
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 29 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 30 七、综合收益总额 66 15,560,445.63 2,863,282.03
信用减值损失（损失以“-”号填列） 31 2,654,314.81 4,013,925.90 归属于母公司所有者的综合收益总额 67 15,560,445.63 2,863,282.03
资产减值损失（损失以“-”号填列） 32 10,107.06 -27,160,519.11 *归属于少数股东的综合收益总额 68
资产处置收益（损失以“-”号填列） 33 5,892,938.78 1,239,943.89 八、每股收益： 69 —— ——
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34 16,449,364.59 3,495,808.58 基本每股收益 70
加：营业外收入 35 稀释每股收益 71
其中：政府补助 36 72
现金流量表
编制单位：Florens Maritime Limited(美元) 2021年 金额单位：元
项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 1 —— —— 取得投资收益收到的现金 31
销售商品、提供劳务收到的现金 2 328,445,481.64 226,534,867.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 9,812,945.00 2,916,500.00
△客户存款和同业存放款项净增加额 3 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33
△向中央银行借款净增加额 4 收到其他与投资活动有关的现金 34 48,727,746.00 3,239,233.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额 5 投资活动现金流入小计 35 58,540,691.00 106,155,733.00
△收到原保险合同保费取得的现金 6 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 656,452,150.00 349,784,504.00
△收到再保业务现金净额 7 投资支付的现金 37
△保户储金及投资款净增加额 8 △质押贷款净增加额 38
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 9 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39
△收取利息、手续费及佣金的现金 10 支付其他与投资活动有关的现金 40
△拆入资金净增加额 11 投资活动现金流出小计 41 656,452,150.00 349,784,504.00
△回购业务资金净增加额 12 投资活动产生的现金流量净额 42 -597,911,459.00 -243,628,771.00
△代理买卖证券收到的现金净额 13 三、筹资活动产生的现金流量： 43 —— ——
收到的税费返还 14 吸收投资收到的现金 44
收到其他与经营活动有关的现金 15 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 45
经营活动现金流入小计 16 328,445,481.64 226,534,867.83 取得借款收到的现金 46 1,010,814,176.00 588,471,017.00
购买商品、接受劳务支付的现金 17 11,060,099.00 收到其他与筹资活动有关的现金 47
△客户贷款及垫款净增加额 18 筹资活动现金流入小计 48 1,010,814,176.00 588,471,017.00
△存放中央银行和同业款项净增加额 19 偿还债务支付的现金 49 576,757,707.00 495,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金 20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 68,449,391.00 18,171,990.00
△拆出资金净增加额 21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 51
△支付利息、手续费及佣金的现金 22 支付其他与筹资活动有关的现金 52 168,000.00
△支付保单红利的现金 23 筹资活动现金流出小计 53 645,207,098.00 513,339,990.00
支付给职工及为职工支付的现金 24 筹资活动产生的现金流量净额 54 365,607,078.00 75,131,027.00
支付的各项税费 25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 55
支付其他与经营活动有关的现金 26 15,080,855.00 48,266,592.00 五、现金及现金等价物净增加额 56 70,000,146.64 9,770,531.83
经营活动现金流出小计 27 26,140,954.00 48,266,592.00 加：期初现金及现金等价物余额 57 10,007,351.58 236,819.75
经营活动产生的现金流量净额 28 302,304,527.64 178,268,275.83 六、期末现金及现金等价物余额 58 80,007,498.22 10,007,351.58
二、投资活动产生的现金流量： 29 —— —— 59
收回投资收到的现金 30 100,000,000.00 60
资产负债表
编制单位：Florens Maritime Limited(美元) 2022年9月 金额单位：元
项 目 行次 期末余额 期初余额 项 目 行次 期末余额 期初余额
流动资产： 1 —— —— 流动负债： 75 —— ——
货币资金 2 6,793.97 80,007,498.22 短期借款 76 681,022,500.00 527,389,000.00
△结算备付金 3 △向中央银行借款 77
△拆出资金 4 △拆入资金 78
交易性金融资产 5 交易性金融负债 79
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 80
衍生金融资产 7 衍生金融负债 81
应收票据 8 0.00 应付票据 82 0.00
应收账款 9 应付账款 83 23,255,803.40 21,958,518.26
☆应收款项融资 10 预收款项 84 0.00
预付款项 11 71,667,499.98 17,652,499.98 合同负债 85 0.00
△应收保费 12 △卖出回购金融资产款 86
△应收分保账款 13 △吸收存款及同业存放 87 0.00
△应收分保合同准备金 14 △代理买卖证券款 88
其他应收款 15 76,862,176.66 175,953,770.13 △代理承销证券款 89
其中：应收股利 16 0.00 应付职工薪酬 90
△买入返售金融资产 17 其中：应付工资 91
存货 18 54,402.34 54,034.44 应付福利费 92
其中：原材料 19 #其中：职工奖励及福利基金 93
库存商品(产成品) 20 54,402.34 54,034.44 应交税费 94 12,244,887.79 10,596,521.38
合同资产 21 0.00 其中：应交税金 95 12,244,887.79 10,596,521.38
持有待售资产 22 其他应付款 96 27,337,630.93 23,288,380.61
一年内到期的非流动资产 23 7,617,498.62 5,794,435.31 其中：应付股利 97 0.00
其他流动资产 24 0.00 △应付手续费及佣金 98
流动资产合计 25 156,208,371.57 279,462,238.08 △应付分保账款 99
非流动资产： 26 —— —— 持有待售负债 100
△发放贷款和垫款 27 0.00 一年内到期的非流动负债 101 280,085,632.90 428,199,839.96
债权投资 28 其他流动负债 102 0.00
☆可供出售金融资产 29 流动负债合计 103 1,023,946,455.02 1,011,432,260.21
其他债权投资 30 非流动负债： 104 —— ——
☆持有至到期投资 31 △保险合同准备金 105 0.00
长期应收款 32 27,618,526.13 12,609,094.43 长期借款 106 499,779,872.81 519,817,326.28
长期股权投资 33 应付债券 107
其他权益工具投资 34 其中：优先股 108
其他非流动金融资产 35 永续债 109
投资性房地产 36 租赁负债 110
固定资产 37 1,956,260,735.96 1,819,005,584.95 长期应付款 111 0.00
其中：固定资产原价 38 2,607,248,486.02 2,413,248,851.03 长期应付职工薪酬 112
累计折旧 39 637,888,547.40 580,853,461.50 预计负债 113
固定资产减值准备 40 13,099,202.66 13,389,804.58 递延收益 114
在建工程 41 递延所得税负债 115
生产性生物资产 42 —— —— 其他非流动负债 116
油气资产 43 —— —— 其中：特准储备基金 117
使用权资产 44 非流动负债合计 118 499,779,872.81 519,817,326.28
无形资产 45 负 债 合 计 119 1,523,726,327.83 1,531,249,586.49
开发支出 46 所有者权益（或股东权益）： 120 —— ——
商誉 47 实收资本（或股本） 121 563,913,600.92 563,913,600.92
长期待摊费用 48 国家资本 122
递延所得税资产 49 国有法人资本 123 563,913,600.92 563,913,600.92
其他非流动资产 50 0.00 集体资本 124
其中：特准储备物资 51 民营资本 125
非流动资产合计 52 1,983,879,262.09 1,831,614,679.38 外商资本 126
53 #减：已归还投资 127
54 实收资本（或股本）净额 128 563,913,600.92 563,913,600.92
55 其他权益工具 129
56 其中：优先股 130
57 永续债 131
58 资本公积 132
59 减：库存股 133
60 其他综合收益 134
61 其中：外币报表折算差额 135
62 专项储备 136
63 盈余公积 137
64 其中：法定公积金 138
65 任意公积金 139
66 #储备基金 140
67 #企业发展基金 141
68 #利润归还投资 142
69 △一般风险准备 143
70 未分配利润 144 52,447,704.91 15,913,730.05
71 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 145 616,361,305.83 579,827,330.97
72 *少数股东权益 146
73 所有者权益（或股东权益）合计 147 616,361,305.83 579,827,330.97
资 产 总 计 74 2,140,087,633.66 2,111,076,917.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计 148 2,140,087,633.66 2,111,076,917.46
利润表
编制单位：Florens Maritime Limited(美元) 2022年9月 金额单位：元
项 目 行次 本月数 本年累计 项 目 行次 本月数 本年累计 项目 行次 本月数 本年累计
一、营业总收入 1 16,191,947.01 167,202,951.27 减：营业外支出 37 九、调整后期（月、年）初未分配利润 75 51,424,619.84 15,913,730.05
其中：营业收入 2 16,191,947.01 167,202,951.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38 1,123,085.07 38,182,341.27 其中：上期期（月、年）末未分配利润 76 51,424,619.84 15,913,730.05
△利息收入 3 减：所得税费用 39 100,000.00 1,648,366.41 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更 77
△已赚保费 4 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40 1,023,085.07 36,533,974.86 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正 78
△手续费及佣金收入 5 （一）按所有权归属分类: 41 —— —— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素 79
二、营业总成本 6 15,857,035.52 133,986,745.73 归属于母公司所有者的净利润 42 1,023,085.07 36,533,974.86 十、盈余公积弥补亏损 80
其中：营业成本 7 9,135,793.84 100,109,327.51 *少数股东损益 43 十一、可供分配的利润 81 52,447,704.91 52,447,704.91
△利息支出 8 （二）按经营持续性分类: 44 —— —— 减：利润分配－提取法定盈余公积 82
△手续费及佣金支出 9 持续经营净利润 45 1,023,085.07 36,533,974.86 利润分配－提取任意盈余公积 83
△退保金 10 终止经营净利润 46 利润分配－提取储备基金 84
△赔付支出净额 11 六、其他综合收益的税后净额 47 利润分配－提取企业发展基金 85
△提取保险责任准备金净额 12 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 48 利润分配－提取职工奖励及福利基金 86
△保单红利支出 13 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 49 利润分配-提取一般风险金（金融企业填报） 87
△分保费用 14 1.重新计量设定受益计划变动额 50 十二、可供投资者分配的利润 88 52,447,704.91 52,447,704.91
税金及附加 15 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 51 减：利润分配－应付现金股利 89
销售费用 16 3.其他权益工具投资公允价值变动 52 利润分配－应付利润 90
管理费用 17 1,113,194.25 10,540,751.37 4.企业自身信用风险公允价值变动 53 利润分配－转作股本的股利 91
研发费用 18 5.其他 54 利润分配-已归还投资 92
财务费用 19 5,608,047.43 23,336,666.85 （二）将重分类进损益的其他综合收益 55 利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利） 93
其中：利息费用 20 3,997,456.32 20,936,701.79 1.权益法下可转损益的其他综合收益 56 其他 94
利息收入 21 0.00 556.00 2.其他债权投资公允价值变动 57 十三、期末未分配利润 95 52,447,704.91 52,447,704.91
汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 22 0.89 6.81 ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 58
其他 23 0.00 0.00 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 59
加：其他收益 24 ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 60
投资收益（损失以“-”号填列） 25 6.其他债权投资信用减值准备 61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 27 8.外币财务报表折算差额 63
△汇兑收益（损失以“-”号填列） 28 9.其他 64
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 29 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 30 七、综合收益总额 66 1,023,085.07 36,533,974.86
信用减值损失（损失以“-”号填列） 31 -2,476.99 7,137.65 归属于母公司所有者的综合收益总额 67 1,023,085.07 36,533,974.86
资产减值损失（损失以“-”号填列） 32 *归属于少数股东的综合收益总额 68
资产处置收益（损失以“-”号填列） 33 790,650.57 4,958,998.08 八、每股收益： 69 —— ——
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34 1,123,085.07 38,182,341.27 基本每股收益 70
加：营业外收入 35 稀释每股收益 71
其中：政府补助 36 72
现金流量表
编制单位：Florens Maritime Limited(美元) 2022年9月 金额单位：元
项目 行次 本期数 本年累计 项目 行次 本期数 本年累计
一、经营活动产生的现金流量： 1 —— —— 取得投资收益收到的现金 31
销售商品、提供劳务收到的现金 2 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 32 -40,137,750.00
△客户存款和同业存放款项净增加额 3 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 33
△向中央银行借款净增加额 4 收到其他与投资活动有关的现金 34
△向其他金融机构拆入资金净增加额 5 投资活动现金流入小计 35 -40,137,750.00
△收到原保险合同保费取得的现金 6 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36 7,956,250.00 230,625,016.82
△收到再保险业务现金净额 7 投资支付的现金 37
△保户储金及投资款净增加额 8 △质押贷款净增加额 38
△处置交易性金融资产净增加额 9 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39
△收取利息、手续费及佣金的现金 10 支付其他与投资活动有关的现金 40 659,366.00
△拆入资金净增加额 11 投资活动现金流出小计 41 7,956,250.00 231,284,382.82
△回购业务资金净增加额 12 投资活动产生的现金流量净额 42 -7,956,250.00 -271,422,132.82
△代理买卖证券收到的现金净额 13 三、筹资活动产生的现金流量： 43 —— ——
收到的税费返还 14 吸收投资收到的现金 44
收到其他与经营活动有关的现金 15 359,969,652.92 1,651,287,934.19 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 45
经营活动现金流入小计 16 359,969,652.92 1,651,287,934.19 取得借款所收到的现金 46 352,000,000.00 1,010,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金 17 收到其他与筹资活动有关的现金 47
△客户贷款及垫款净增加额 18 筹资活动现金流入小计 48 352,000,000.00 1,010,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额 19 偿还债务所支付的现金 49 207,931,839.98 1,148,080,660.60
△支付原保险合同赔付款项的现金 20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50 4,206,388.41 17,189,903.24
△拆出资金净增加额 21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 51 0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金 22 支付其他与筹资活动有关的现金 52 10,000.00 894,500.00
△支付保单红利的现金 23 筹资活动现金流出小计 53 212,148,228.39 1,166,165,063.84
支付给职工以及为职工支付的现金 24 筹资活动产生的现金流量净额 54 139,851,771.61 -156,165,063.84
支付的各项税费 25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 55
支付其他与经营活动有关的现金 26 491,865,147.71 1,303,701,441.78 五、现金及现金等价物净增加额 56 26.82 -80,000,704.25
经营活动现金流出小计 27 491,865,147.71 1,303,701,441.78 加：期初现金及现金等价物余额 57 6,767.15 80,007,498.22
经营活动产生的现金流量净额 28 -131,895,494.79 347,586,492.41 六、期末现金及现金等价物余额 58 6,793.97 6,793.97
二、投资活动产生的现金流量： 29 —— —— 59
收回投资收到的现金 30 60