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公司公告

中远海发:中远海发关于全资子公司的担保公告2023-01-11  

                        股票简称:中远海发          股票代码:601866      公告编号:2023-001



                     中远海运发展股份有限公司
                     关于全资子公司的担保公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:
1、被担保人1名称:中远海运发展(香港)有限公司(以下简称“海发香
港”);被担保人2名称:Florens Maritime Limited(以下简称“FML”)。
2、本次担保金额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公
司”)本次为海发香港向中国建设银行股份有限公司上海市分行(以下简
称“建设银行”)申请1.00亿美元流动资金贷款提供保证担保;为FML向中
国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称“工银亚洲”)申请2.00亿美元
流动资金贷款提供保证担保。截止本公告日,公司担保余额情况:本公司
对海发香港的担保余额为21.48亿美元,对FML的担保余额为1.00亿美元 。
3、本次担保不存在反担保。
4、本公司无逾期对外担保。
5、特别风险提示:本次被担保方为本公司全资子公司,存在资产负债率超
过70%的情形,提醒广大投资者关注担保风险。


一、 担保情况概述
    海发香港拟向建设银行申请1.00亿美元流动资金贷款,本公司为该融
资提供连带责任保证。本次担保不存在反担保。
    FML拟向工银亚洲申请2.00亿美元流动资金贷款,本公司为该融资提供
连带责任保证。本次担保不存在反担保。
    经公司2021年年度股东大会批准,自2022年7月1日起一年内,本公司
可为海发香港提供余额不超过25.00亿美元的担保,可为FML提供余额不超
过8.00亿美元的担保,包括存在以下情形:
(1)被担保人的资产负债率超过70%;
(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资
产50%以后提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审
计总资产30%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审
计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上。
    本次担保前,本公司对海发香港的担保余额为21.48亿美元、可用担保
额度为3.52亿美元,对FML的担保余额为1.00亿美元、可用担保额度为7.00
亿美元。本次担保后,本公司对海发香港的担保余额为22.48亿美元、可用
担保额度为2.52亿美元,对FML的担保余额为3.00亿美元、可用担保额度为
5.00亿美元。


二、被担保人基本情况
被担保人1:
1.名称:中远海运发展(香港)有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:香港特别行政区皇后大道中183号中远大厦51楼
4.主要负责人:刘冲
5.注册资本:港元1,000,000、美元2,070,037,500、人民币4,900,000,000
6.经营范围:集装箱租赁、船舶租赁
7.财务状况:
    截止2021年12月31日(经审计),该公司资产总额为118.38亿美元,净
资产10.12亿美元,流动负债总额56.65亿美元,负债总额为108.27亿美元,
资产负债率为91.46%;2021年营业收入为11.66亿美元,净利润为5.10亿美
元。
    截止2022年9月30日(未经审计),该公司资产总额为108.11亿美元,
净资产12.30亿美元,流动负债总额49.67亿美元,负债总额为95.81亿美元,
资产负债率为88.62%;2022年1-9月份营业收入为8.45亿美元,净利润为
2.35亿美元。


被担保人2:

1.名称:Florens Maritime Limited

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3. 注 册 地 点 : Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM

11,Bermuda

4.主要负责人:范巍

5.注册资本:美元 12,000.00

6.经营范围:集装箱租赁

7.财务状况:

    截止2021年12月31日(经审计),该公司资产总额为21.11亿美元,净资

产5.80亿美元,流动负债总额10.11亿美元,负债总额为15.31亿美元,资

产负债率为72.53%;2021年营业收入为3.95亿美元,净利润为0.16美元。
    截止2022年9月30日(未经审计),该公司资产总额为21.40亿美元,

净资产6.16亿美元,流动负债总额10.24亿美元,负债总额为15.24亿美元,

资产负债率为71.20%;2022年1-9月份营业收入为1.67亿美元,净利润为

0.37亿美元。


三、担保协议的主要内容
    海发香港及FML因业务发展和补充日常营运资金需要,拟分别向建设银
行及工银亚洲申请1.00亿美元及2.00亿美元的流动资金贷款,本公司为该
两笔借款提供担保,担保方式为连带责任保证。


四、担保的必要性和合理性
    上述银行借款融资可为被担保人及时补充营运资金,保证其平稳发展。
被担保人均属于公司100%全资子公司,两项担保不会损害公司及股东利益。


五、担保审议情况及董事会意见
    经公司2021年年度股东大会批准,自2022年7月1日起一年内,本公司
可为海发香港提供余额不超过25.00亿美元的担保,为FML提供余额不超过
8.00亿美元的担保。本次担保在本公司2021年年度股东大会授权董事会的
担保额度内,无需提交公司董事会、股东大会审议。


六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额为53.20亿美元和
51.00亿人民币;本公司及控股子公司累计实际对外担保余额为26.43亿美
元和5.86亿人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为13.91%,
净资产比例约为56.45%。
    本公司对控股子公司担保总额为45.50亿美元和51.00亿人民币;本公
司累计实际对控股子公司担保余额为25.43亿美元和5.86亿人民币,占本公
司最近一期经审计总资产比例约为13.40%,净资产比例约为54.38%,逾期
担保数量为零。


七、上网公告附件
    被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。


    特此公告。




                                  中远海运发展股份有限公司董事会
                                           2023 年 1 月 10 日