浙江正泰电器股份有限公司
601877
2010 年第三季度报告601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 5601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 南存辉
主管会计工作负责人姓名 王国荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李拥军
公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）李拥军声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,954,258,783.90 2,707,269,074.29 119.94
所有者权益（或股东权益）(元) 4,097,666,640.18 1,282,474,413.14 219.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.08 1.42 187.32
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 726,274,095.45 -29.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.73 -36.52
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 191,149,713.24 560,698,127.04 46.79
基本每股收益（元/股） 0.19 0.56 35.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.19 0.56 -9.52
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.56 35.71
加权平均净资产收益率（%） 5.23 15.34
减少5.53 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
5.18 15.13
减少10.24 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 340,459.11 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
1,575,000.00 收到财政补贴601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
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政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,000,835.64
单独进行减值测试的应收
款项已收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -864,034.92
所得税影响额 -1,350,557.34
少数股东权益影响额（税后） -9,019.43
合计 7,692,683.06
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,588
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 5,288,838 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,882,047 人民币普通股
东证资管－农行－东方红3 号集合资产管理计划 3,399,541 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 2,999,928 人民币普通股
蔡慧瑜 2,073,921 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－博颐精选2 期证券投资集合资
金信托计划
2,052,653 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,541,921 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－博颐精选证券投资集合资金信
托
1,420,934 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－招商中小盘精选股票型证券
投资基金
1,337,502 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 1,222,197 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的原因如下：
一、合并资产负债表项目
1、货币资金期末数较期初数增长289.32%，主要系本期收到募集资金246,302.41 万元。
2、应收票据期末数较期初数增长103.75%，应收账款期末数较期初数增长32.58%，主要系本期销售收
入增长较快，应收账款投放相应增加，同时为减少坏账风险，公司适当调整信用政策，经销商根据资
金状况适当采取增加银行承兑票据结算方式。
3、在建工程期末数较期初数增长304.75%，主要系本期募集资金投资项目诺雅克基建项目投资增加。
4、无形资产期末数较期初数增长52.93%，主要系本期募集资金投资项目智能电器工业园土地使用权
证办妥，相应预付款项转入无形资产。
5、应交税费期末数较期初数增长105.26%，主要系本期应交企业所得税和增值税增加。
6、其他应付款期末数较期初数增长46.81%，主要系本期销售收入增加，期末应付未付经销商折扣折
让相应增加。
7、其他流动负债期末数较期初数增长92.25%，主要系本期增加已发生尚未结算的期间费用。
二、合并利润表项目
1、营业成本报告期较上年同期数增长32.99%，营业收入增长27.28%，营业成本增幅超过营业收入增
幅主要系本报告期原材料价格同比上涨所致。
2、管理费用报告期较上年同期数增长50.64%，主要系本报告期加大新产品开发力度，研发费用相应
增加。
3、财务费用报告期较上年同期减少434.60%，主要系本报告期利息收入同比增加。601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
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4、资产减值损失报告期较上年同期增加120.53%，主要系按公司会计政策规定，本期应收款项增加相
应计提资产减值准备。
5、营业外收入报告期较上年同期减少45.48%，主要系本报告期补贴收入同比减少。
6、营业外支出报告期较上年同期减少96.05%，主要系去年同期对外捐赠7000 万元，本报告期相关支
出同比减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
发行时所作承诺
正泰集团股份有限公司及实际控制人南存辉承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理其在公司上
市前已直接和间接持有的公司股份，也不会以任何方式促使公司
回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公
积金转增之股份等。
良好
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红情况。
浙江正泰电器股份有限公司
法定代表人:南存辉
2010 年10 月26 日601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,878,098,235.42 996,114,745.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 320,042,037.45 157,077,292.12
应收账款 617,398,733.76 465,669,490.36
预付款项 48,743,229.63 60,501,598.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,039,892.02 9,494,280.85
买入返售金融资产
存货 478,461,459.85 470,024,764.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,824,518.04 5,019,182.24
流动资产合计 5,358,608,106.17 2,163,901,353.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,056,908.75 60,359,945.63
投资性房地产 3,569,654.29 3,851,271.04
固定资产 345,786,586.81 359,336,548.94
在建工程 33,756,973.86 8,340,251.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,667,318.05 67,787,646.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,878,831.32 12,684,381.00
递延所得税资产 34,934,404.65 31,007,675.59
其他非流动资产
非流动资产合计 595,650,677.73 543,367,720.40
资产总计 5,954,258,783.90 2,707,269,074.29
流动负债：601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 1,242,732.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,170,569,642.70 918,707,992.64
预收款项 50,311,160.11 40,288,377.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 207,088,132.90 163,743,042.78
应交税费 67,848,138.26 33,055,510.10
应付利息
应付股利
其他应付款 191,748,663.45 130,609,503.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,904,194.95 20,236,045.07
流动负债合计 1,726,469,932.37 1,307,883,203.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 25,000,000.00 23,394,110.16
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00
非流动负债合计 25,800,000.00 23,394,110.16
负债合计 1,752,269,932.37 1,331,277,313.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,000,000.00 900,000,000.00
资本公积 2,355,176,674.03 4,682,574.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,516,573.77 93,516,573.77
一般风险准备
未分配利润 643,973,392.38 284,275,265.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,097,666,640.18 1,282,474,413.14
少数股东权益 104,322,211.35 93,517,347.43
所有者权益合计 4,201,988,851.53 1,375,991,760.57
负债和所有者权益总计 5,954,258,783.90 2,707,269,074.29
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,547,956,153.38 800,007,605.39
交易性金融资产
应收票据 320,042,037.45 157,077,292.12
应收账款 612,078,378.66 454,932,457.13
预付款项 19,961,230.92 48,946,802.94
应收利息
应收股利
其他应收款 37,842,807.65 12,013,803.58
存货 397,518,100.54 408,732,834.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,540,538.16 2,675,856.91
流动资产合计 4,937,939,246.76 1,884,386,652.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 593,679,510.43 378,925,869.02
投资性房地产 3,569,654.29 3,851,271.04
固定资产 306,481,299.26 325,815,205.38
在建工程 10,938,573.76 5,162,863.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,221,587.65 23,884,354.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 241,540.48 439,164.37
递延所得税资产 36,453,780.79 31,214,651.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,011,585,946.66 769,293,379.49
资产总计 5,949,525,193.42 2,653,680,032.18
流动负债：
短期借款 1,242,732.40
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,311,190,814.98 981,554,162.27
预收款项 49,593,942.24 40,288,377.01
应付职工薪酬 185,197,494.36 145,690,806.06
应交税费 57,410,141.36 23,567,365.50
应付利息
应付股利601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
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其他应付款 172,324,521.16 129,895,825.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34,403,358.18 18,198,341.14
流动负债合计 1,810,120,272.28 1,340,437,610.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 25,000,000.00 23,394,110.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,000,000.00 23,394,110.16
负债合计 1,835,120,272.28 1,363,831,720.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,000,000.00 900,000,000.00
资本公积 2,352,426,674.03 4,682,574.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,516,573.77 93,516,573.77
一般风险准备
未分配利润 663,461,673.34 291,649,163.89
所有者权益（或股东权益）合计 4,114,404,921.14 1,289,848,311.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,949,525,193.42 2,653,680,032.18
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,818,509,194.30 1,428,709,781.99 4,659,762,055.43 3,528,348,961.30
其中：营业
收入
1,818,509,194.30 1,428,709,781.99 4,659,762,055.43 3,528,348,961.30
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,561,836,643.57 1,186,965,587.29 3,916,558,119.17 2,898,474,778.22
其中：营业
成本
1,329,017,579.86 999,315,978.24 3,390,889,481.87 2,463,110,319.45
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
税金及附加
10,231,320.75 8,625,528.09 27,875,527.77 25,497,631.59
销售
费用
63,243,443.99 74,498,077.57 173,048,403.86 172,863,377.23
管理
费用
171,314,898.61 113,721,597.40 335,619,169.77 234,897,856.68
财务
费用
-13,684,562.46 -2,559,789.76 -13,087,137.39 -3,132,881.15
资产
减值损失
1,713,962.82 -6,635,804.25 2,212,673.29 5,238,474.42
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收1,419,222.70 -2,025,630.54 1,368,964.67 -476,540.05601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
10
益（损失以“－”
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
1,419,222.70 -96,676.34 1,368,964.67 -476,540.05
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
258,091,773.43 239,718,564.16 744,572,900.93 629,397,643.03
加：营业外
收入
1,024,962.34 1,880,090.04 2,637,485.51 78,549,110.48
减：营业外
支出
2,860,406.43 72,344,344.77 7,106,267.58 85,307,575.72
其中：非
流动资产处置损
失
110,588.93 435,129.15 575,844.98 750,079.95
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
256,256,329.34 169,254,309.43 740,104,118.86 622,639,177.79
减：所得税
费用
46,491,563.18 22,823,563.01 132,421,964.10 104,331,202.44
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
209,764,766.16 146,430,746.42 607,682,154.76 518,307,975.35
归属于母公
司所有者的净利
润
191,149,713.24 130,222,771.24 560,698,127.04 481,037,368.32
少数股东损
益
18,615,052.92 16,207,975.18 46,984,027.72 37,270,607.03
六、每股收益：
（一）基本
每股收益
0.19 0.14 0.56 0.53
（二）稀释
每股收益
0.19 0.14 0.56 0.53
七、其他综合收
益
2,750,000.00
八、综合收益总
额
209,764,766.16 146,430,746.42 610,432,154.76 518,307,975.35
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
191,149,713.24 130,222,771.24 563,448,127.04 481,037,368.32
归属于少数
股东的综合收益
总额
18,615,052.92 16,207,975.18 46,984,027.72 37,270,607.03
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,818,893,482.32 1,420,962,180.95 4,652,988,966.06 3,523,016,745.25
减：营业成
本
1,407,734,097.74 1,052,988,227.62 3,576,646,422.48 2,607,173,427.39
营业税
金及附加
8,460,094.77 7,212,143.71 23,893,830.67 22,001,140.10
销售费
用
55,165,364.52 71,908,368.32 155,193,043.76 167,275,922.59
管理费
用
136,486,687.49 100,467,025.47 264,689,746.77 199,840,159.52
财务费
用
-12,764,223.38 -2,302,572.61 -11,619,814.16 -2,476,586.77
资产减
值损失
1,698,919.33 -3,884,870.02 4,189,490.31 7,684,260.80
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
704,288.20 24,473,365.18 32,142,257.61 64,520,374.38
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
704,288.20 250,000.00 355,157.61 250,000.00
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
222,816,830.05 219,047,223.64 672,138,503.84 586,038,796.00
加：营业外
收入
977,688.45 1,764,037.45 2,336,663.78 78,382,062.71
减：营业外
支出
2,562,059.47 71,850,683.45 6,282,110.17 84,470,883.14
其中：非
流动资产处置损
失
129,848.83 208,571.10 548,786.93 483,122.30
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
221,232,459.03 148,960,577.64 668,193,057.45 579,949,975.57
减：所得税
费用
33,079,225.63 12,542,828.43 95,380,548.00 77,314,440.18
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
188,153,233.40 136,417,749.21 572,812,509.45 502,635,535.39
五、每股收益：
（一）基本601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
12
每股收益
（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
额
188,153,233.40 136,417,749.21 572,812,509.45 502,635,535.39
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,244,457,207.67 4,124,059,289.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,581,671.71 129,900.00
收到其他与经营活动有关的现金 40,097,267.99 122,747,036.77
经营活动现金流入小计 5,286,136,147.37 4,246,936,225.82
购买商品、接受劳务支付的现金 3,462,262,863.69 2,183,799,341.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 467,078,926.64 329,674,899.18
支付的各项税费 379,506,833.08 439,814,568.40
支付其他与经营活动有关的现金 251,013,428.51 261,332,415.27
经营活动现金流出小计 4,559,862,051.92 3,214,621,224.53
经营活动产生的现金流量净额 726,274,095.45 1,032,315,001.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 375,000.00 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,270,142.12 938,991.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,819,350.47
收到其他与投资活动有关的现金 2,965,276.52 19,848,083.86
投资活动现金流入小计 4,610,418.64 23,856,425.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
88,314,686.91 37,074,111.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额702,998.45
支付其他与投资活动有关的现金 72,800.00
投资活动现金流出小计 89,090,485.36 37,074,111.77601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
14
投资活动产生的现金流量净额 -84,480,066.72 -13,217,685.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,463,024,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,668,496.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,463,024,100.00 42,668,496.00
偿还债务支付的现金 1,243,278.40 26,739,943.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,740,854.57 290,782,636.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润19,712,900.00 31,606,160.00
支付其他与筹资活动有关的现金 850,505.90 10,064,352.25
筹资活动现金流出小计 222,834,638.87 327,586,931.68
筹资活动产生的现金流量净额 2,240,189,461.13 -284,918,435.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,881,983,489.86 734,178,879.82
加：期初现金及现金等价物余额 996,114,745.56 294,729,709.85
六、期末现金及现金等价物余额 3,878,098,235.42 1,028,908,589.67
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军601877 浙江正泰电器股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,214,614,884.14 4,116,685,135.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,335,087.70 157,034,648.55
经营活动现金流入小计 5,259,949,971.84 4,273,719,783.77
购买商品、接受劳务支付的现金 3,608,685,203.69 2,394,044,716.16
支付给职工以及为职工支付的现金 396,403,781.70 285,449,566.09
支付的各项税费 297,343,624.45 353,306,201.95
支付其他与经营活动有关的现金 242,361,980.32 222,600,590.35
经营活动现金流出小计 4,544,794,590.16 3,255,401,074.55
经营活动产生的现金流量净额 715,155,381.68 1,018,318,709.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,138,356.20
取得投资收益收到的现金 32,162,100.00 55,275,440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
833,753.12 1,633,672.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,220,220.04
收到其他与投资活动有关的现金 166,360.00
投资活动现金流入小计 50,134,209.32 77,295,692.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
45,338,375.49 29,882,494.72
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额231,911,840.00 171,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 277,250,215.49 201,832,494.72
投资活动产生的现金流量净额 -227,116,006.17 -124,536,801.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,463,024,100.00
取得借款收到的现金 42,668,496.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,463,024,100.00 42,668,496.00
偿还债务支付的现金 1,243,278.40 26,739,943.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201,027,954.57 256,368,172.77
支付其他与筹资活动有关的现金 843,694.55 10,090,000.00
筹资活动现金流出小计 203,114,927.52 293,198,116.16
筹资活动产生的现金流量净额 2,259,909,172.48 -250,529,620.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,747,948,547.99 643,252,287.07
加：期初现金及现金等价物余额 800,007,605.39 202,975,950.21
六、期末现金及现金等价物余额 3,547,956,153.38 846,228,237.28
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军
