浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
浙江正泰电器股份有限公司
601877
2011 年半年度报告
0
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.........................................................................................6
五、 董事会报告 ............................................................................................................................7
六、 重要事项 ................................................................................................................................9
七、 财务会计报告 ......................................................................................................................18
八、 备查文件目录 ......................................................................................................................91
1
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 南存辉
主管会计工作负责人姓名 王国荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李拥军
公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）李拥军
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 浙江正泰电器股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 正泰电器
公司的法定英文名称 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD
公司的法定英文名称缩写 CHINT ELECTRICS
公司法定代表人 南存辉
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王国荣 潘浩
浙江省乐清市北白象镇正泰工 上海市徐汇区虹桥路 3 号港汇
联系地址
业园区正泰路 1 号 广场 2 座 48 楼
电话 0577-62877777 021-56777777
传真 0577-62763701 021-56777777-88800
电子信箱 chintzqb@chint.com panh@chint.com
2
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
注册地址的邮政编码 325603
办公地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
办公地址的邮政编码 325603
公司国际互联网网址 www.chint.net
电子信箱 chintzqb@chint.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 正泰电器 601877
(六) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 6,553,534,046.73 6,089,584,165.11 7.62
所有者权益（或股东权益） 4,186,327,130.74 4,183,294,583.24 0.07
归属于上市公司股东的每
4.17 4.20 -0.71
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 534,879,322.96 486,481,127.50 9.95
利润总额 530,621,644.74 483,847,789.52 9.67
归属于上市公司股东的净
404,997,378.90 369,548,413.80 9.59
利润
归属于上市公司股东的扣
392,776,370.60 363,783,610.08 7.97
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.40 0.37 8.11
扣除非经常性损益后的基
0.39 0.37 5.41
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.40 0.37 8.11
加权平均净资产收益率
9.38 10.62 不适用
(%)
经营活动产生的现金流量 153,709,288.54 379,748,165.04 -59.52
3
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
净额
每股经营活动产生的现金
0.15 0.38 -60.53
流量净额（元）
2、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -486,402.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
824,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,591,941.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,444,196.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,093.86
所得税影响额 -2,145,636.50
少数股东权益影响额（税后） -44,184.74
合计 12,221,008.30
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条
900,000,000 89.55 -185,680,564 -185,680,564 714,319,436 71.08
件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
900,000,000 89.55 -185,680,564 -185,680,564 714,319,436 71.08
持股
其中： 境内
非国有法人 657,000,000 65.37 657,000,000 65.37
持股
境 内
243,000,000 24.18 -185,680,564 -185,680,564 57,319,436 5.71
自然人持股
４、外资持股
其中： 境外
法人持股
境 外
4
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
自然人持股
二、无限售条
105,000,000 10.45 185,680,564 185,680,564 290,680,564 28.92
件流通股份
1、人民币普
105,000,000 10.45 185,680,564 185,680,564 290,680,564 28.92
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 1,005,000,000 100.00 1,005,000,000 100.00
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 25,959 户
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期内 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 增减 股份数量
量
境内非国有
正泰集团股份有限公司 65.37 657,000,000 0 657,000,000 无
法人
南存辉 境内自然人 5.70 57,319,436 0 57,319,436 无
南存飞 境内自然人 2.21 22,235,233 0 22,235,233 无
朱信敏 境内自然人 2.21 22,235,233 0 22,235,233 无
招商银行股份有限公司
－光大保德信优势配置 其他 1.61 16,149,987 9,246,783 16,149,987 无
股票型证券投资基金
吴炳池 境内自然人 1.47 14,823,489 0 14,823,489 无
质
林黎明 境内自然人 1.29 13,000,000 -1,823,489 13,000,000 3,500,000
押
黄李忠 境内自然人 0.74 7,411,744 0 7,411,744 无
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投 其他 0.66 6,600,000 -1,006,954 6,600,000 无
资基金
质
施成辂 境内自然人 0.55 5,558,808 0 5,558,808 4,800,000
押
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股
股东名称 股份种类及数量
份的数量
南存飞 22,235,233 人民币普通股
朱信敏 22,235,233 人民币普通股
5
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股
16,149,987 人民币普通股
票型证券投资基金
吴炳池 14,823,489 人民币普通股
林黎明 13,000,000 人民币普通股
黄李忠 7,411,744 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资
6,600,000 人民币普通股
基金
施成辂 5,558,808 人民币普通股
高亦强 4,993,429 人民币普通股
吴德铨 4,948,698 人民币普通股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股东 持有的有限售条
序号 新增可上市交 限售条件
名称 件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或
正泰集团股份有 2013 年 1 月 21
1 657,000,000 0 者委托他人管理其在公
限公司 日
司上市前已直接和间接
持有的公司股份。
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或
2013 年 1 月 21
2 南存辉 57,319,436 0 者委托他人管理其在公
日
司上市前已直接和间接
持有的公司股份。
2、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
年初持股 本期增持 本期减持 期末持股 持有本公司
姓名 职务 变动原因
数 股份数量 股份数量 数 的股票期权
林黎明 董事 14,823,489 1,823,489 13,000,000
陈国良 董事 1,902,114 475,114 1,427,000 540,000
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司第五届董事会秘书张智寰女士因工作原因，申请辞去董事会秘书职务。张智寰女士
现为公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司总经理。
6
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
经公司第五届董事会第十三次会议决议，聘任王国荣先生为公司第五届董事会秘书，任
期至本届董事会届满。王国荣先生现为公司副总裁、财务总监。
五、 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2011 年 1-6 月，公司实现营业收入 400,189.89 万元，同比增长 40.85%。实现营业利润
53,487.93 万元，同比增长 9.95%。实现净利润 44,172.94 万元，同比增长 11.01%。实现归属
于母公司净利润 40,499.74 万元，同比增长 9.59%。
报告期内，国内宏观经济运行相对平稳。受益于低压电器行业市场需求的增加，公司产
品销量明显上升，主营业务收入同比显著增长。同时，报告期内，大宗商品价格的快速上涨，
对公司营业成本构成明显压力。铜、银、塑料粒子等主要产品原材料的价格明显上涨，对公
司整体毛利率构成一定程度的负面影响。
报告期内，年产 6000 万套智能电器建设项目与诺雅克节能型控制及配电电器产品生产
基地建设项目正按计划进度有序推进，公司的国际化战略的拓展力度也有所加大。为促进公
司建立健全激励约束机制，充分调动员工积极性，公司在报告期内制定了股票期权激励方案
并加以实施。
为优化公司的财务结构，更好地服务于公司发展战略，报告期内公司推出了公开发行
15 亿元公司债券的动议，并获得了股东大会的审议通过，该发行事宜已于期后完成。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比 营业利润率比
分行业或 营业利
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 上年同期增减
分产品 润率(%)
减(%) 减(%) (%)
分行业
减少 5.05 个百
低压电器 393,682.93 305,058.20 22.51 41.38 51.24
分点
分产品
减少 4.13 个百
配电电器 135,484.45 99,523.61 26.54 43.61 52.17
分点
减少 6.01 个百
终端电器 126,651.69 101,824.50 19.60 47.34 59.24
分点
减少 5.89 个百
控制电器 102,002.73 83,140.19 18.49 34.11 44.54
分点
减少 3.42 个百
电源电器 26,591.94 18,448.26 30.62 32.15 38.99
分点
增加 7.55 个百
电子电器 2,952.12 2,121.64 28.13 49.39 35.17
分点
2、 主营业务分地区情况
7
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内销售
东北地区 29,309.57 41.44
华北地区 45,238.70 48.05
华东地区 176,115.62 44.05
华南地区 34,118.47 27.37
华中地区 33,726.72 46.18
西北地区 18,444.25 38.08
西南地区 25,513.40 22.22
小 计 362,466.73 40.69
境外销售 31,216.20 49.90
合 计 393,682.93 41.38
(三) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况
单位:元 币种:人民币
本报告期已使 尚未使用募
募集 募集 已累计使用募 尚未使用募集资
募集资金总额 用募集资金总 集资金用途
年份 方式 集资金总额 金总额
额 及去向
首 次
2010 2,460,024,100.00 173,575,820.86 357,954,520.65 2,102,069,579.35
发行
合计 / 2,460,024,100.00 173,575,820.86 357,954,520.65 2,102,069,579.35 /
2、 承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是 是 变更
是 否 否 原因
否 符 预 符 及募
变 募集资金拟投入 募集资金实际投 合 项目进 计 合 未达到计划进度和收益说 集资
承诺项目名称 产生收益情况
更 金额 入金额 计 度 收 预 明 金变
项 划 益 计 更程
目 进 收 序说
度 益 明
公司 2010 年 5 月 25 日与
乐清市土地储备中心签署
了《国有建设用地使用权
年产 6000 套智 收购协议书》，由乐清市土
能电器建设项 否 549,180,000.00 63,973,419.77 否 11.65% 是 地储备中心向公司回购年 无
目 产 6000 万套智能电器建
设项目的部分用地计 17
亩，部分影响了项目建设
进度。
8
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
诺雅克节能型
控制及配电电
否 854,100,000.00 293,981,100.88 是 34.42% -23,856,530.38 是 无
器产品生产基
地建设项目
3、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
浙江正泰投资有限公司 200,000,000.00 已完成公司注册工作 57,722.99
正泰电器俄罗斯有限公司 713,320.18 开始正常经营业务 -150,047.57
根据公司第五届董事会第八次会议决议，同意本公司以自有资金出资人民币 2 亿元设立
浙江正泰投资有限公司，截止本报告期末，已完成公司注册工作。
六、 重要事项
(一) 公司治理的情况
公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法
律法规的规定，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规章制度要求，
不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。
公司董事会、监事会、专业委员会及董事、监事和高级管理人员都能在日常经营中，严
格按照公司现有各项规章制度规范运作。报告期内，公司共召开董事会会议七次，监事会会
议三次和股东大会一次，顺利完成股权激励和公司债券发行等重要事项的审议与披露。公司
决策层、经营层和信息披露相关人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、勤勉地履行
职责，认真做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，确保所有股
东有平等的机会获得信息，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。
报告期内，公司 控股股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日
常经营；公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、
财务方面完全分开，机构与业务独立。公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价
原则，不存在控股股东占用公司资金的情况。
报告期内，公司根据实际情况对内部控制进行了进一步完善。根据中国证券监督管理委
员会浙江监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》（浙证监上市字
【2011】31 号），公司被选为 2011 年浙江证监局辖区内上市公司内部控制规范的试点单位。
公司内部对此高度重视，将根据《企业内部控制基本规范》及其配套实施细则的要求，认真
做好公司及下属子公司财务报告内部控制的建设、自我评价和审计工作，对现有内部控制执
行现状进行彻底自查。为更好地推进我公司内部控制规范体系建设工作，公司成立了内部控
制建设工作委员会，公司董事长任主任，总裁任副主任，高级管理人员、各部门经理担任委
员会成员；内部控制建设工作委员会下属执行小组负责相关具体工作的实施，公司总裁担任
执行小组组长，董事会秘书、财务总监任执行小组副组长，各部门经理或指派专人任执行小
组成员。审计室为内控规范建设工作的牵头部门，协调公司其他各职能部门及下属子公司共
同开展内部控制规范建设工作。同时，公司将聘请外部咨询机构、会计师事务所，帮助公司
识别内控薄弱环节和缺陷，有针对性提出改进建议，完善符合指引要求的制度框架。
公司正逐步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司高
级管理人员的聘任公开、透明、合规。报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所《关
9
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
于发布<上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法>（修订）的通知》等相关文件要求，
制定了公司《董事会秘书工作制度》，进一步规范了公司董事会秘书的选任、履职、培训和
考核工作。
报告期内，公司进一步加强了投资者关系管理和利益相关者合法权益的维护。通过电话
咨询、网络、接待投资者来访调研、业绩说明会等多种形式的沟通平台，认真听取广大投资
者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。公司尊重和维护银行及其他债权人、员工、
客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益；公司努力加强与利益相关者的沟通和交流，
共同推进持续、健康地发展，积极承担社会责任。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
截至 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 676,049,189.58 元。根据本公司 2011
年 4 月 19 日第五届董事会第十次会议通过的 2010 年年度利润分配方案，公司拟以现有股本
1,005,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 4 元（含税），共计派发现金
402,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润 274,049,189.58 元结转下一年度分配。
2011 年 5 月 23 日，公司 2010 年度股东大会审议并批准了上述利润分配方案。2011 年 6
月 10 日，已完成 2010 年度公司现金股利分配实施。
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
根据本公司 2011 年 4 月 19 日第五届董事会第十次会议通过的 2010 年年度利润分配方案，
以公司现有上市发行后股本 1,005,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。
上述利润分配方案经 2011 年 5 月 23 日召开的公司 2010 年度股东大会审议批准，2011 年 6
月 10 日已完成现金股利分配实施。
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(七) 资产交易事项
1、 收购资产情况
单位:元 币种:人民币
自收购 自本年初 是否 所涉 该资产
日起至 至本期末 为关 所涉及 及的 为上市
资产 关
被收 报告期 为上市公 联交 的资产 债权 公司贡
交易对方或最 收购 联
购资 购买日 资产收购价格 末为上 司贡献的 易（如 产权是 债务 献的净
终控制方 定价 关
产 市公司 净利润（适 是，说 否已全 是否 利润占
原则 系
贡献的 用于同一 明定 部过户 已全 利润总
净利润 控制下的 价原 部转 额的比
10
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
企业合并） 则） 移 例(%)
9.18%
浙江中控技术 2011 年
的 股 161,590,000.00 否 是
股份有限公司 3月9日
权
根据公司第五届董事会第八次会议决议，同意本公司以人民币 16,159 万元的价格受让部
分股东持有的浙江中控技术股份有限公司股份（以下简称"中控技术"）共计 918.125 万股，
占中控技术总股本的 9.18%。
本次受让的股权于 2011 年 4 月 25 日完成工商变更登记，目前公司共计持有中控技术
10.43%的股份，为中控技术的第二大股东。
(八) 公司股权激励的实施情况及其影响
单位：份
公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激
报告期内激励对象的范围
励的其他人员，但不包括公司的独立董事、监事。
报告期内授出的权益总额 16,239,000
报告期内行使的权益总额 0
报告期内失效的权益总额 0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 16,239,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0
鉴于公司 2010 年度每十股派发 4 元的利润分配方
案，根据激励计划第九条规定，对原行权价格
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以
22.43 元进行相应调整，行权价格调整为 22.03 元
及经调整后的最新授予价格与行权价格
/股。满足行权条件后，激励对象获授的每份期权
可以 22.03 元的价格购买 1 股公司股票。
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
报告期内获授权益数 报告期内行使权 报告期末尚未行
姓名 职务
量 益数量 使的权益数量
程南征 董事 540,000 0 540,000
陈国良 董事 540,000 0 540,000
王国荣 高级管理人员 400,000 0 400,000
张智寰 高级管理人员 200,000 0 200,000
技术骨干、管理骨
14,559,000 0 14,559,000
干共计 199 人
2010 年 11 月 18 日，用 Black-Scholes 模型对首期授予的股
权益工具公允价值的计量方法 票期权的公允价值进行了预测算，公司每份股票期权价值为
7.485 元。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中
估值技术采用的模型、参数及选取标准 关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型
来计算期权的公允价值。
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公
司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权
权益工具公允价值的分摊期间及结果 人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权
的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当
期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
11
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
根据公司股票增值权激励计划相关授权，经公司第五届董事会第十二次会议确定，授予公
司外籍董事、副总裁刘时祯先生 20 万份股票增值权。首次授予日定为 2011 年 6 月 10 日。
本次激励计划所采用的股票增值权工具是以正泰电器为虚拟标的股票，不涉及到实际股
份，由公司以现金方式支付行权价格与兑付价格之间的差额，该差额即为激励额度。
本次授予的股票增值权的行权等待期为两年，自股票增值权授权日起至该日的第二个周年
日止。等待期满后的五年为行权期，实际行权情况依据等待期和行权期规定的行权条件和考
核结果，分四次行权。
(九) 报告期内公司重大关联交易事项
1、 与日常经营相关的关联交易
单位:万元 币种:人民币
市 交易价格
关联 占同类 关联
关联 关联 场 与市场参
关联交 交易 关联交 交易金 交易
关联交易方 关联关系 交易 交易 考价格差
易内容 定价 易金额 额的比 结算
类型 价格 价 异较大的
原则 例(%) 方式
格 原因
浙江正泰仪器
母公司的控 购买 仪器仪 市场
仪表有限责任 95.92 13.30 现金
股子公司 商品 表 价
公司
正泰电气股份 母公司的控 购买 高压电 市场
199.39 27.65 现金
有限公司 股子公司 商品 气 价
浙江正泰建筑 母公司的控 购买 墙壁开 市场
412.53 57.20 现金
电器有限公司 股子公司 商品 关 价
浙江正泰电缆 母公司的控 购买 市场
电缆 13.32 1.85 现金
有限公司 股子公司 商品 价
正泰集团成套 控股子公司
销售 配电电 市场
设备制造有限 的控股子公 2,190.78 0.56 现金
商品 器 价
公司 司
浙江正泰仪器
母公司的控 销售 终端电 市场
仪表有限责任 3.89 0.001 现金
股子公司 商品 器 价
公司
正泰电气股份 母公司的控 销售 配电电 市场
686.40 0.17 现金
有限公司 股子公司 商品 器 价
浙江正泰建筑 母公司的控 销售 终端电 市场
358.12 0.09 现金
电器有限公司 股子公司 商品 器 价
上海正泰（集 母公司的控 销售 配电电 市场
692.32 0.18 现金
团）有限公司 股子公司 商品 器 价
浙江正泰太阳
股东的子公 销售 市场
能科技有限公 逆变器 132.47 0.03 现金
司 商品 价
司
宁夏正泰太阳 销售 市场
其他关联人 逆变器 998.70 0.25 现金
能光伏发电有 商品 价
12
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
限公司
浙江正泰仪器
母公司的控 提供 代销手 市场
仪表有限责任 307.47 84.83 现金
股子公司 劳务 续费 价
公司
正泰集团成套 控股子公司
提供 代销手 市场
设备制造有限 的控股子公 36.28 10.01 现金
劳务 续费 价
公司 司
正泰电气股份 母公司的控 提供 代销手 市场
18.70 5.16 现金
有限公司 股子公司 劳务 续费 价
浙江正泰仪器
母公司的控 提供 试验、 市场
仪表有限责任 4.41 21.04 现金
股子公司 劳务 检测 价
公司
浙江正泰汽车
母公司的控 提供 试验、 市场
零部件有限公 1.63 7.78 现金
股子公司 劳务 检测 价
司
浙江正泰建筑 母公司的控 提供 试验、 市场
3.40 16.23 现金
电器有限公司 股子公司 劳务 检测 价
正泰电气股份 母公司的控 提供 试验、 市场
0.67 3.19 现金
有限公司 股子公司 劳务 检测 价
合计 6156.40
(十) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事
项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
单位:元 币种:人民币
租赁 租赁
租赁 租赁 租赁 租赁收 是否
承租方名 资产 收益 关联关
出租方名称 资产 起始 终止 租赁收益 益对公 关联
称 涉及 确定 系
情况 日 日 司影响 交易
金额 依据
德凯质量 2008 2017
测试服务 年 1 年 12 租 赁
本公司 房屋 430,768.00
(浙江)有 月 1 月 31 协议
限公司 日 日
浙江正泰 2011 2013 租 赁
正泰集团 房屋 1,531,860.20 是 母公司
电源电器 年 1 年 12 协议
13
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
有限公司 月 1 月 31
日 日
2010 2011
上海正泰企 上海诺雅 母公司
年 5 年 4 租 赁
业管理服务 克电气有 房屋 250,360.00 是 的控股
月 1 月 30 协议
有限公司 限公司 子公司
日 日
2011 2011
上海正泰企 上海诺雅 母公司
年 5 年 12 租 赁
业管理服务 克电气有 房屋 1,477,154.40 是 的控股
月 1 月 31 协议
有限公司 限公司 子公司
日 日
2010 2011
上海正泰企 上海正泰 母公司
年 12 年 11 租 赁
业管理服务 电源系统 房屋 696,228.40 是 的控股
月 1 月 30 协议
有限公司 有限公司 子公司
日 日
2010 2029
上海正泰企 上海正泰 母公司
年 1 年 12 租 赁
业管理服务 电源系统 房屋 549,064.15 是 的控股
月 1 月 31 协议
有限公司 有限公司 子公司
日 日
2010 2011
上海正泰 母公司
正泰电气股 年 3 年 2 租 赁
电源系统 房屋 217,560.00 是 的控股
份有限公司 月 1 月 28 协议
有限公司 子公司
日 日
2011 2012
上海正泰 母公司
正泰电气股 年 3 年 2 租 赁
电源系统 房屋 319,680.00 是 的控股
份有限公司 月 1 月 28 协议
有限公司 子公司
日 日
2、 担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
4、 其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(十一) 承诺事项履行情况
1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
14
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
承诺事项 承诺内容 履行情况
1）关于持股锁定的承诺
正泰集团股份有限公司及实际控制人南存辉自公司股票上
市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理其在公司上
市前已直接和间接持有的公司股份，也不会以任何方式促使公司
回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公
积金转增之股份等。
2）避免同业竞争的承诺
正泰集团股份有限公司及实际控制人南存辉于 2008 年 3 月 1
日与公司签署《避免同业竞争协议》及《承诺函》，承诺如下：
“鉴于浙江正泰电器股份有限公司拟申请在中华人民共和国
境内首次公开发行 A 股股票并上市，作为正泰电器的控股股东，
发行时所作 正泰集团特此做出如下承诺：
良好
承诺 1、正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司目前在中国境
内、外任何地区不以任何形式直接或间接从事和经营与正泰电器
主营业务构成或可能构成竞争的业务；
2、于本承诺函签署之日起，正泰集团及除正泰电器以外的
控股子公司在中国境内外任何地区将避免从事与正泰电器构成
同业竞争的业务；
3、如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使
正泰集团投资的公司与正泰电器同业竞争不可避免时，正泰电器
有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由正泰电
器以市场价格购买正泰集团持有的相关企业的股权等；
4、从本函出具之日起，正泰集团及其控股子公司保证严格
履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司
(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会
的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四) 其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十五) 信息披露索引
15
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
有限售条件流通股上 《上海证券报》B17、 中 2011 年 1 月 18
http://www.sse.com.cn
市流通提示性公告 国证券报》A30 日
第五届董事会第七次 《上海证券报》B32、 中 2011 年 1 月 20
http://www.sse.com.cn
会议决议公告 国证券报》B026 日
第五届董事会第八次 《上海证券报》B14、 中 2011 年 3 月 10
http://www.sse.com.cn
会议决议公告 国证券报》B003 日
第五届董事会第九次 《上海证券报》B264、 2011 年 3 月 31
http://www.sse.com.cn
会议决议公告 《中国证券报》B002 日
《上海证券报》B65、 中 2011 年 4 月 20
2010 年年度报告摘要 http://www.sse.com.cn
国证券报》B037 日
《上海证券报》B65、 中 2011 年 4 月 20
2011 年第一季度报告 http://www.sse.com.cn
国证券报》B037 日
2011 年度日常关联交 《上海证券报》B65、 中 2011 年 4 月 20
http://www.sse.com.cn
易预测公告 国证券报》B037 日
关于公司 2010 年募集
《上海证券报》B65、 中 2011 年 4 月 20
资金存放与实际使用 http://www.sse.com.cn
国证券报》B037 日
情况的专项报告
第五届董事会第十次
会议决议公告暨召开 《上海证券报》B65、 中 2011 年 4 月 20
http://www.sse.com.cn
2010 年度股东大会的 国证券报》B037 日
通知
第五届监事会第六次 《上海证券报》B65、 中 2011 年 4 月 20
http://www.sse.com.cn
会议决议公告 国证券报》B037 日
关于 2010 年年度股东
《上海证券报》B192、 2011 年 4 月 22
大会增加网络投票方 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》B221 日
式的补充提示性公告
关于 2010 年年度股东
大会增加临时议案的
《上海证券报》128、《中 2011 年 4 月 30
公告暨延期召开 2010 http://www.sse.com.cn
国证券报》B010 日
年年度股东大会的补
充性通知
第五届董事会第十一 《上海证券报》128、《中 2011 年 4 月 30
http://www.sse.com.cn
次会议决议公告 国证券报》B010 日
独立董事投票委托征 《上海证券报》128、《中 2011 年 4 月 30
http://www.sse.com.cn
集函 国证券报》B010 日
关于召开 2010 年年度
《上海证券报》16、《中 2011 年 5 月 14
股东大会的提示性公 http://www.sse.com.cn
国证券报》B003 日
告
2010 年度股东大会决 《上海证券报》B25、 中 2011 年 5 月 24
http://www.sse.com.cn
议公告 国证券报》B012 日
2010 年度利润分配实 《上海证券报》B22、 中 2011 年 5 月 31
http://www.sse.com.cn
施公告 国证券报》B007 日
16
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
关于首次授予股票期 《上海证券报》19、《中 2011 年 6 月 11
http://www.sse.com.cn
权相关事项的公告 国证券报》A20 日
关于首次授予股票增 《上海证券报》19、《中 2011 年 6 月 11
http://www.sse.com.cn
值权相关事项的公告 国证券报》A20 日
第五届董事会第十二 《上海证券报》19、《中 2011 年 6 月 11
http://www.sse.com.cn
次会议决议公告 国证券报》A20 日
第五届监事会第八次 《上海证券报》19、《中 2011 年 6 月 11
http://www.sse.com.cn
会议决议公告 国证券报》A20 日
关于发行公司债券申
请获得中国证券监督
《上海证券报》B14、 中 2011 年 6 月 21
管理委员会发行审核 http://www.sse.com.cn
国证券报》B010 日
委员会审核通过的公
告
17
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
七、 财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 3,314,997,474.61 3,843,605,989.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2
应收票据 3 730,330,049.72 385,038,868.28
应收账款 4 800,116,848.32 505,373,230.76
预付款项 5 82,841,486.01 25,282,067.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6 17,431,351.48 6,891,146.77
买入返售金融资产
存货 7 747,940,161.96 675,557,541.41
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 8 4,106,666.44 4,549,931.90
流动资产合计 5,697,764,038.54 5,446,298,775.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 223,976,359.45 62,034,078.27
投资性房地产 10 3,288,037.54 3,475,782.04
固定资产 11 354,684,925.49 347,883,135.31
在建工程 12 105,474,769.68 60,311,953.53
18
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 97,322,119.01 99,507,778.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 12,451,563.35 13,264,252.78
递延所得税资产 15 58,572,233.67 56,808,408.39
其他非流动资产
非流动资产合计 855,770,008.19 643,285,389.14
资产总计 6,553,534,046.73 6,089,584,165.11
流动负债：
短期借款 16 1,299,276.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17 1,673,456,787.07 1,214,724,167.79
预收款项 18 68,903,542.20 49,167,012.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19 238,205,118.23 246,283,080.53
应交税费 20 40,736,207.15 23,478,503.50
应付利息
应付股利
其他应付款 21 158,533,409.98 180,970,865.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 22 40,247,983.33 33,770,725.90
流动负债合计 2,221,382,323.96 1,748,394,355.39
19
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 23 36,720,900.36 31,046,604.26
递延所得税负债
其他非流动负债 4,630,000.00 4,630,000.00
非流动负债合计 41,350,900.36 35,676,604.26
负债合计 2,262,733,224.32 1,784,070,959.65
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 24 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 25 2,362,456,674.03 2,362,456,674.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 26 158,561,021.07 158,561,021.07
一般风险准备
未分配利润 27 660,380,802.93 657,383,424.03
外币报表折算差额 -71,367.29 -106,535.89
归属于母公司所有者
4,186,327,130.74 4,183,294,583.24
权益合计
少数股东权益 104,473,691.67 122,218,622.22
所有者权益合计 4,290,800,822.41 4,305,513,205.46
负债和所有者权益
6,553,534,046.73 6,089,584,165.11
总计
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
20
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 2,769,779,403.42 3,518,958,007.36
交易性金融资产 2
应收票据 3 729,230,049.72 384,239,847.28
应收账款 4 791,457,792.47 502,486,148.64
预付款项 5 51,768,946.60 12,905,282.32
应收利息
应收股利
其他应收款 6 16,288,415.57 33,488,152.67
存货 7 616,075,599.12 569,299,113.19
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 8 2,651,201.96 2,600,991.40
流动资产合计 4,977,251,408.86 5,023,977,542.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 1,205,536,845.26 593,740,303.10
投资性房地产 10 3,288,037.54 3,475,782.04
固定资产 11 304,422,946.42 304,577,693.45
在建工程 12 31,203,100.01 19,871,815.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 54,663,551.70 56,343,769.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 43,916.59 175,665.85
递延所得税资产 15 59,886,092.41 57,833,755.44
其他非流动资产
21
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
非流动资产合计 1,659,044,489.93 1,036,018,784.59
资产总计 6,636,295,898.79 6,059,996,327.45
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17 1,826,251,953.72 1,331,071,712.72
预收款项 18 66,994,980.47 47,963,496.62
应付职工薪酬 19 214,031,039.11 219,527,494.87
应交税费 20 31,259,017.10 26,073,085.65
应付利息
应付股利
其他应付款 21 154,041,225.89 173,674,171.22
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 22 37,363,623.32 31,322,877.43
流动负债合计 2,329,941,839.61 1,829,632,838.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 23 36,720,900.36 31,046,604.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,720,900.36 31,046,604.26
负债合计 2,366,662,739.97 1,860,679,442.77
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 24 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 25 2,359,706,674.03 2,359,706,674.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 26 158,561,021.07 158,561,021.07
一般风险准备
未分配利润 27 746,365,463.72 676,049,189.58
22
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
所有者权益（或股东权益）
4,269,633,158.82 4,199,316,884.68
合计
负债和所有者权益
6,636,295,898.79 6,059,996,327.45
（或股东权益）总计
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
23
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,001,898,889.12 2,841,252,861.13
其中：营业收入 1 4,001,898,889.12 2,841,252,861.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,467,152,847.34 2,354,721,475.60
其中：营业成本 1 3,104,943,543.14 2,061,871,902.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2 21,109,252.89 17,644,207.02
销售费用 144,583,266.66 109,804,959.87
管理费用 244,177,208.99 164,304,271.16
财务费用 -56,836,861.96 597,425.07
资产减值损失 3 9,176,437.62 498,710.47
加：公允价值变动收益（损失以
4
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5 133,281.18 -50,258.03
列）
其中：对联营企业和合营企
133,281.18 -50,258.03
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 534,879,322.96 486,481,127.50
加：营业外收入 6 1,501,142.06 1,612,523.17
减：营业外支出 7 5,758,820.28 4,245,861.15
其中：非流动资产处置损失 615,014.32 465,256.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号 530,621,644.74 483,847,789.52
24
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
填列）
减：所得税费用 8 88,892,196.39 85,930,400.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 441,729,448.35 397,917,388.60
归属于母公司所有者的净利润 404,997,378.90 369,548,413.80
少数股东损益 36,732,069.45 28,368,974.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.37
（二）稀释每股收益 0.40 0.37
七、其他综合收益 35,168.60 2,750,000.00
八、综合收益总额 441,764,616.95 400,667,388.60
归属于母公司所有者的综合收益
405,032,547.50 372,298,413.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 36,732,069.45 28,368,974.80
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
25
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1 3,979,008,295.35 2,834,095,483.74
减：营业成本 1 3,240,352,808.44 2,168,912,324.74
营业税金及附加 2 17,838,138.41 15,433,735.90
销售费用 123,865,701.37 100,027,679.24
管理费用 185,050,266.37 128,203,059.28
财务费用 -54,537,992.49 1,144,409.22
资产减值损失 3 6,892,628.28 2,490,570.98
加：公允价值变动收益（损失以
4
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5 85,010,542.16 31,437,969.41
填列）
其中：对联营企业和合营
-12,457.84 -349,130.59
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 544,557,287.13 449,321,673.79
加：营业外收入 6 1,162,574.03 1,358,975.33
减：营业外支出 7 5,102,595.02 3,720,050.70
其中：非流动资产处置损失 590,058.23 418,938.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号
540,617,266.14 446,960,598.42
填列）
减：所得税费用 8 68,300,992.00 62,301,322.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 472,316,274.14 384,659,276.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
26
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 4,089,331,425.17 3,189,307,949.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4 1,220,578.50 537,740.59
收到其他与经营活动有关的现金 5 10,616,863.94 17,021,731.49
经营活动现金流入小计 8 4,101,168,867.61 3,206,867,421.77
购买商品、接受劳务支付的现金 9 3,003,080,296.93 2,145,776,111.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12 455,833,150.88 306,073,269.94
支付的各项税费 13 261,458,334.43 222,808,059.80
支付其他与经营活动有关的现金 14 227,087,796.83 152,461,815.60
经营活动现金流出小计 17 3,947,459,579.07 2,827,119,256.73
经营活动产生的现金流量净额 18 153,709,288.54 379,748,165.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20
取得投资收益收到的现金 21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
22 162,850.55 507,205.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
27
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
额
收到其他与投资活动有关的现金 23 49,127,285.24 2,926,029.94
投资活动现金流入小计 24 49,290,135.79 3,433,234.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
25 120,963,529.97 46,873,989.75
付的现金
投资支付的现金 26 161,809,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 27 72,800.00
投资活动现金流出小计 28 282,772,529.97 46,946,789.75
投资活动产生的现金流量净额 29 -233,482,394.18 -43,513,554.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31 2,463,024,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 32 1,299,276.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33
筹资活动现金流入小计 34 1,299,276.00 2,463,024,100.00
偿还债务支付的现金 35 1,243,278.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 449,123,655.04 219,494,854.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 54,477,000.00 19,712,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金 37 800,000.00 848,342.21
筹资活动现金流出小计 38 449,923,655.04 221,586,475.18
筹资活动产生的现金流量净额 39 -448,624,379.04 2,241,437,624.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40 -211,029.98
五、现金及现金等价物净增加额 41 -528,608,514.66 2,577,672,235.05
加：期初现金及现金等价物余额 42 3,843,605,989.27 996,114,745.56
六、期末现金及现金等价物余额 43 3,314,997,474.61 3,573,786,980.61
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
28
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 4,058,130,124.28 3,159,895,005.89
收到的税费返还 4
收到其他与经营活动有关的现金 5 60,724,054.77 16,895,404.15
经营活动现金流入小计 8 4,118,854,179.05 3,176,790,410.04
购买商品、接受劳务支付的现金 9 3,127,521,363.11 2,241,941,713.56
支付给职工以及为职工支付的现金 12 385,465,721.60 259,770,717.50
支付的各项税费 13 209,339,155.03 177,874,806.28
支付其他与经营活动有关的现金 14 207,793,092.11 157,829,669.51
经营活动现金流出小计 17 3,930,119,331.85 2,837,416,906.85
经营活动产生的现金流量净额 18 188,734,847.20 339,373,503.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20 17,138,356.20
取得投资收益收到的现金 21 85,023,000.00 31,787,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
22 146,850.55 423,480.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 23 48,720,053.64
投资活动现金流入小计 24 133,889,904.19 49,348,936.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
25 56,817,100.26 23,334,464.62
付的现金
投资支付的现金 26 411,809,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
200,000,000.00 230,000,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 27
投资活动现金流出小计 28 668,626,100.26 253,334,464.62
投资活动产生的现金流量净额 29 -534,736,196.07 -203,985,528.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31 2,463,024,100.00
取得借款收到的现金 32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33
29
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
筹资活动现金流入小计 34 2,463,024,100.00
偿还债务支付的现金 35 1,243,278.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 402,377,255.07 201,027,954.57
支付其他与筹资活动有关的现金 37 800,000.00 843,694.55
筹资活动现金流出小计 38 403,177,255.07 203,114,927.52
筹资活动产生的现金流量净额 39 -403,177,255.07 2,259,909,172.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40
五、现金及现金等价物净增加额 41 -749,178,603.94 2,395,297,147.25
加：期初现金及现金等价物余额 42 3,518,958,007.36 800,007,605.39
六、期末现金及现金等价物余额 43 2,769,779,403.42 3,195,304,752.64
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
30
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般
实收资本（或股 项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本） 储
股 准备
备
一、上年年末余额 1,005,000,000.00 2,362,456,674.03 158,561,021.07 657,383,424.03 -106,535.89 122,218,622.22 4,305,513,205.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,005,000,000.00 2,362,456,674.03 158,561,021.07 657,383,424.03 -106,535.89 122,218,622.22 4,305,513,205.46
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 2,997,378.90 35,168.60 -17,744,930.55 -14,712,383.05
号填列）
（一）净利润 404,997,378.90 36,732,069.45 441,729,448.35
（二）其他综合收
35,168.60 35,168.60
益
上述（一）和（二）
404,997,378.90 35,168.60 36,732,069.45 441,764,616.95
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
31
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -402,000,000.00 -54,477,000.00 -456,477,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-402,000,000.00 -54,477,000.00 -456,477,000.00
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,005,000,000.00 2,362,456,674.03 158,561,021.07 660,380,802.93 -71,367.29 104,473,691.67 4,290,800,822.41
32
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本（或股 专项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本） 储备 他
股 准备
一、上年年末余额 900,000,000.00 4,682,574.03 93,516,573.77 284,275,265.34 93,517,347.43 1,375,991,760.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 900,000,000.00 4,682,574.03 93,516,573.77 284,275,265.34 93,517,347.43 1,375,991,760.57
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 105,000,000.00 2,350,494,100.00 168,548,413.80 -7,810,189.00 2,616,232,324.80
填列）
（一）净利润 369,548,413.80 28,368,974.80 397,917,388.60
（二）其他综合收益 2,750,000.00 2,750,000.00
上述（一）和（二）
2,750,000.00 369,548,413.80 28,368,974.80 400,667,388.60
小计
（三）所有者投入和
105,000,000.00 2,347,744,100.00 -16,466,263.80 2,436,277,836.20
减少资本
1．所有者投入资本 105,000,000.00 2,347,744,100.00 -16,466,263.80 2,436,277,836.20
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -201,000,000.00 -19,712,900.00 -220,712,900.00
33
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-201,000,000.00 -19,712,900.00 -220,712,900.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,005,000,000.00 2,355,176,674.03 93,516,573.77 452,823,679.14 85,707,158.43 3,992,224,085.37
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
34
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项储 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 备 准备
一、上年年末余额 1,005,000,000.00 2,359,706,674.03 158,561,021.07 676,049,189.58 4,199,316,884.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,005,000,000.00 2,359,706,674.03 158,561,021.07 676,049,189.58 4,199,316,884.68
三、本期增减变动金额
70,316,274.14 70,316,274.14
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 472,316,274.14 472,316,274.14
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
472,316,274.14 472,316,274.14
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -402,000,000.00 -402,000,000.00
1．提取盈余公积
35
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-402,000,000.00 -402,000,000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,005,000,000.00 2,359,706,674.03 158,561,021.07 746,365,463.72 4,269,633,158.82
36
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项储 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 备 准备
一、上年年末余额 900,000,000.00 4,682,574.03 93,516,573.77 291,649,163.89 1,289,848,311.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 900,000,000.00 4,682,574.03 93,516,573.77 291,649,163.89 1,289,848,311.69
三、本期增减变动金额
105,000,000.00 2,347,744,100.00 183,659,276.05 2,636,403,376.05
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 384,659,276.05 384,659,276.05
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
384,659,276.05 384,659,276.05
计
（三）所有者投入和减
105,000,000.00 2,347,744,100.00 2,452,744,100.00
少资本
1．所有者投入资本 105,000,000.00 2,347,744,100.00 2,452,744,100.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -201,000,000.00 -201,000,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -201,000,000.00 -201,000,000.00
37
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,005,000,000.00 2,352,426,674.03 93,516,573.77 475,308,439.94 3,926,251,687.74
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
38
(二) 公司概况
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙
证委 [1997 ] 96 号文批准，由正泰集团股份有限公司(以下简称正泰集团)和施成法等 25 位
自然人共同发起设立的股份有限公司。经历次股权变更后，于 2008 年 12 月 19 日取得了浙
江省工商行政管理局核发的注册号为 330000000007234 的 《企业法人营业执照》。2010 年
公司首次公开发行 A 股 105,000,000 股（每股面值 1 元），2010 年 1 月 21 日公司股票在上海
证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本 1,005,000,000.00 元，股份总数 1,005,000,000 股（每
股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 900,000,000 股；无限售条件的流通股份
A 股 105,000,000 股。
本公司属低压电器行业。经营范围：低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、
电源类产品、电力金具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关
技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、 财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、 遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、 会计期间：
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4、 记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对
取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复
核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额
计入当期损益。
6、 合并财务报表的编制方法：
(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司
39
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投
资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》编制。
7、 现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、 外币业务和外币报表折算：
1. 外币业务折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币
期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有
关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外
币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，
采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除
"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，
采用按照交易发生日月末汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负
债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理的方法确定、与现金流量
发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中
单独列示。
9、 金融工具：
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持
有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其
他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金
融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按
摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以
及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融
负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益
40
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务
所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两
项金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方
法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形
成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认
为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时
调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按
实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位
宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本
公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终
止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将
收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，
并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转
移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，
在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项
金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原
直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市
场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法
和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市
场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独
进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试
未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风
41
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预
计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产
发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场
收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的
公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接
计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
10、 应收款项：
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
提方法 低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(2) 按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称 依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称 计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 15% 15%
2－3 年 50% 50%
3 年以上 100% 100%
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的
单项计提坏账准备的理由
应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
11、 存货：
(1) 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产
过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
42
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
(2) 发出存货的计价方法
加权平均法
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售
价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正
常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合
同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行
比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法
2) 包装物
一次摊销法
12、 长期股权投资：
(1) 投资成本确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发
行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为
其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面
值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初
始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投
资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值
不公允的除外）。
(2) 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照
权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不
能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，
采用权益法核算。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
43
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同
意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重
大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计
准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
13、 投资性房地产：
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出
租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资
产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发
生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
14、 固定资产：
(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位
价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年
限平均法)提取折旧。
(2) 各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5 4.75
机器设备 5-10 5 19-9.5
电子设备 3-5 5 19
运输设备 4-5 5 19
检测设备 5-10 5 19-9.5
信息设备 5-10 5 19-9.5
动力设备 5-10 5 19-9.5
其他设备 5-10 5 19-9.5
(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
15、 在建工程：
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按
建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
44
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用
状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本
调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额
计提相应的减值准备。
16、 无形资产：
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期
实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土 地 20
软 件 5
非专利技术 5
3． 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值
与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状
态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
17、 长期待摊费用：
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊
的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
18、 预计负债：
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公
司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的
计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资
产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
19、 收入：
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转
移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品
实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关
的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计
量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的
成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提
供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能
够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3. 让渡资产使用权
45
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认
让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
20、 政府补助：
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当
期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当
期损益。
21、 递延所得税资产/递延所得税负债：
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目
按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情
况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
22、 主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
23、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
(2) 未来适用法
无
(四) 税项：
1、 主要税种及税率
46
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
税种 计税依据 税率
按 17%的税率计缴。本公司出口货
增值税 销售货物或提供应税劳务 物执行“免、抵、退”税政策，退
税率为 5%-17%
营业税 应纳税营业额 按 5%的税率计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%
本公司、子公司机电电气、电源电
企业所得税 应纳税所得额 器按 15%缴纳；温州电气按 12.5%；
其他各子公司按 25%缴纳
从价计征的，按房产原值一次减
房产税 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.2%、12%
计征的，按租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
2、 税收优惠及批文
1. 根据浙科发高〔2009〕103 号文件，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，
企业所得税自 2009 年起三年内按 15%的税率计缴。
2. 子公司正泰(温州)电气有限公司（以下简称温州电气）为中外合资有限公司，根据国发
〔2007〕39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，享受"两免三减半
"的企业，2011 年为第二个减半征收年度。
3. 根据浙科发高〔2010〕183 号文件，子公司浙江正泰电源电器有限公司（以下简称电源
电器）被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，企业所得税自 2010 年起三年内按 15%的
税率计缴。
4. 根据浙科发高〔2010〕258 号文件，子公司浙江正泰机电电气有限公司（以下简称机电
电气）被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，企业所得税自 2010 年起三年内按 15%的
税率计缴。
47
(五) 企业合并及合并财务报表
1、 子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从母公司所有者权
是
实质上构 少数股东 益冲减子公司少数
持股 否
成对子公 表决 权益中用 股东分担的本期亏
子公司 注册 业务 合
子公司全称 注册资本 经营范围 期末实际出资额 司净投资 权比 少数股东权益 于冲减少 损超过少数股东在
类型 地 性质 比例 并
的其他项 例(%) 数股东损 该子公司期初所有
(%) 报
目余额 益的金额 者权益中所享有份
表
额后的余额
浙江正泰电 电源电器制
控股子 浙 江 电 器
源电器有限 30,000,000 造、销售和服 21,510,000.00 71.70 71.70 是 24,422,768.62
公司 乐清 制造
公司 务
浙江正泰接
控股子 浙 江 电 器 接触器生产、
触器有限公 10,020,000 5,110,200.00 51.00 51.00 是 13,573,899.85
公司 乐清 制造 销售和服务
司
刀开关、电焊
浙江正泰机
控股子 浙 江 电 器 机、起动器生
电电气有限 30,000,000 16,650,000.00 55.50 55.50 是 28,784,446.68
公司 乐清 制造 产、销售、服
公司
务
浙江正泰物
全资子 浙 江 物 资 电器产品批
资贸易有限 30,000,000 30,000,000.00 100.00 100.00 是
公司 乐清 贸易 发及零售
公司
温州联凯电 全资子 浙 江 电 气 12,000,000 工业电气技 12,000,000.00 100.00 100.00 是
48
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
气技术检测 公司 乐清 检测 术服务、技术
有限公司 咨询、技术开
发
电子电源、开
上海正泰电 关电源、不间
全资子 上 海 电 器
源系统有限 100,000,000 断电源等生 100,000,000.00 100.00 100.00 是
公司 松江 制造
公司 产销售和研
发
乐清正泰物 全资子 浙 江 货 物
1,000,000 货运站经营 1,000,000.00 100.00 100.00 是
流有限公司 公司 乐清 配送
从事货物及
国 际
上海正泰电 技术的进出
全资子 上 海 贸 易
器国际贸易 30,000,000 口业务、实业 30,000,000.00 100.00 100.00 是
公司 松江 与 投
有限公司 投资、投资管
资
理、投资咨询
浙江正泰投 全资子 浙 江 投 资 对实业投资、
200,000,000 200,000,000.00 100.00 100.00 是
资有限公司 公司 乐清 管理 投资管理
阿 拉
正泰电器西 全资子 伯 联 国 际 1,000,000 阿 电器产品销
1,911,840.00 100.00 100.00 是
亚非洲公司 公司 合 酋 贸易 联酋迪拉姆 售
长国
控股子
正泰电源系
公司的 国 际 1,000,000 美 电器产品销
统(美国)有 美国 3,344,300.00 100.00 100.00 是
控股子 贸易 元 售
限公司
公司
正泰电器欧 控股子 意 大 国 际 80,000 欧元 电器产品销 702,998.45 100.00 100.00 是
49
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
洲有限公司 公司的 利 贸易 售
控股子
公司
控股子
正泰电器南 公司的 国 际 电器产品销
巴西 300,000 美元 2,000,250.00 100.00 100.00 是
美有限公司 控股子 贸易 售
公司
控股子
正泰电器俄
公司的 俄 罗 国 际 3,000,000 俄 电器产品销
罗斯有限公 713,320.18 100.00 100.00 是
控股子 斯 贸易 罗斯卢布 售
司
公司
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从母公司所有者权
是
实质上构 少数股东 益冲减子公司少数
否
成对子公 持股 表决 权益中用 股东分担的本期亏
子公司 注册 业务 合
子公司全称 注册资本 经营范围 期末实际出资额 司净投资 比例 权比 少数股东权益 于冲减少 损超过少数股东在
类型 地 性质 并
的其他项 (%) 例(%) 数股东损 该子公司期初所有
报
目余额 益的金额 者权益中所享有份
表
额后的余额
浙江正泰机 熔断器等产
控股子 浙 江 电 气
床电气制造 30,000,000 品的制造销 15,425,026.34 50.20 50.20 是 25,043,420.37
公司 乐清 制造
有限公司 售开发服务
上海诺雅克 全资子 上 海 电 气 电气机械及
325,000,000 325,000,000.00 100.00 100.00 是
电气有限公 公司 松江 制造 器材的设计、
50
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
司 制造、安装、
销售
(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
是 从母公司所有者权益
实质上构 少数股东
持股 否 冲减子公司少数股东
成对子公 表决 权益中用
子公司 注册 业务 期末实际出 合 分担的本期亏损超过
子公司全称 注册资本 经营范围 司净投资 权比 少数股东权益 于冲减少
类型 地 性质 资额 比例 并 少数股东在该子公司
的其他项 例(%) 数股东损
(%) 报 期初所有者权益中所
目余额 益的金额
表 享有份额后的余额
正泰（温州） 开发、生产、
控股子 浙 江 电 器 1,800,000
电气有限公 销售电子产 7,074,021.39 51.00 51.00 是 12,649,156.16
公司 乐清 制造 美元
司 品及元器件
51
2、 合并范围发生变更的说明
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1) 经本公司第五届第八次董事会决议批准，本公司出资设立正泰投资，于 2011 年 3 月 22
日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330382000152089 的《企业法人营业执照》。该
公司注册资本 20,000 万元，均由本公司出资。本公司对其拥有实质控制权，自成立之日起，
将其纳入合并财务报表范围。
2) 本期子公司上海国贸出资设立正泰电器俄罗斯有限公司。该公司注册资本 300 万卢布，
均由上海国贸出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报
表范围。
3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
浙江正泰投资有限公司 200,057,722.99 57,722.99
正泰电器俄罗斯有限公司 544,752.45 -150,047.57
4、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
名 称 资产负债表项目 利润表项目
正泰电器西亚非有限公司 1.7600
正泰电源系统(美国)有限公司 6.4716
正泰电器欧洲有限公司 9.3096 交易发生日月末汇率折算
正泰电器南美有限公司 3.9664
正泰电器俄罗斯有限公司 0.2316
(六) 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 1,443,613.71 / / 2,533,730.67
人民币 / / 1,442,018.24 / / 2,446,164.29
美元 0.77 6.4716 4.98 280.77 6.6227 1,859.46
903.69 1.7600 1,590.49 47,351.89 1.8100 85,706.92
银行存款： / / 3,313,553,760.90 / / 3,841,072,158.60
人民币 / / 3,230,806,317.17 / / 3,778,372,030.44
美元 6,305,610.47 6.4716 40,807,388.71 6,362,973.65 6.6227 42,140,065.59
欧元 3,184,167.93 9.3612 29,807,632.82 1,706,168.77 8.8065 15,025,375.27
英镑 348,187.35 10.3986 3,620,660.98 300,024.89 10.2182 3,065,714.33
52
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
1,606,507.75 1.7600 2,827,453.64 316,998.21 1.8100 573,766.76
巴西雷亚尔 203,656.19 3.9664 807,781.91 484,707.47 3.9100 1,895,206.21
俄罗斯卢布 4,017,352.02 0.2316 930,418.73
澳元 570,469.25 6.9173 3,946,106.94
其他货币资
/ / 100.00 / / 100.00
金：
人民币 / / 100.00 / / 100.00
合计 / / 3,314,997,474.61 / / 3,843,605,989.27
2、 应收票据：
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 730,330,049.72 385,038,868.28
合计 730,330,049.72 385,038,868.28
(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未
到期的票据情况
单位：元 币种：人民币
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
无锡 TCL 罗格朗低压电器有
2011 年 1 月 25 日 2011 年 7 月 25 日 100,000.00
限公司
安徽大昌矿业集团众和矿业
2011 年 1 月 25 日 2011 年 7 月 25 日 100,000.00
有限公司
东风德纳车桥有限公司 2011 年 2 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 100,000.00
无锡市双马空分热力设备有
2011 年 2 月 24 日 2011 年 8 月 24 日 100,000.00
限公司
阜阳市万事达汽车销售有限
2011 年 2 月 28 日 2011 年 8 月 28 日 100,000.00
公司
合计 / / 500,000.00 /
3、 应收账款:
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
账龄分析法组
843,635,924.30 99.38 46,762,700.49 5.54 527,813,604.84 97.04 29,810,411.92 5.65
合
53
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
组合小计 843,635,924.30 99.38 46,762,700.49 5.54 527,813,604.84 97.04 29,810,411.92 5.65
单项金额虽不
重大但单项计
5,265,103.34 0.62 2,021,478.83 38.39 16,080,612.25 2.96 8,710,574.41 54.17
提坏账准备的
应收账款
合计 848,901,027.64 / 48,784,179.32 / 543,894,217.09 / 38,520,986.33 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 829,089,309.34 98.28 41,454,479.70 520,217,809.86 98.56 26,010,890.49
1至2年 7,515,431.50 0.89 931,983.15 2,603,146.35 0.49 390,471.95
2至3年 5,309,891.65 0.63 2,654,945.83 3,167,198.31 0.60 1,583,599.16
3 年以上 1,721,291.81 0.20 1,721,291.81 1,825,450.32 0.35 1,825,450.32
合计 843,635,924.30 100 46,762,700.49 527,813,604.84 100 29,810,411.92
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由
MATERIAL ELECTRICO
3,816,028.83 572,404.32 15 收回风险较大
CHINT S.A.
正泰集团天津电器销售有
1,449,074.51 1,449,074.51 100 收回风险较大
限公司
合计 5,265,103.34 2,021,478.83 / /
(2) 本期转回或收回情况
单位：元 币种：人民币
确定原坏 转回或收回前
转回或收回原 转回坏账准
应收账款内容 账准备的 累计已计提坏 收回金额
因 备金额
依据 账准备金额
FEDERAL ELEKTRIK 中信保已出具
3,935,611.89 3,935,611.89
YATIRIM VE TICARET A.S. 赔付通知书
CHINT ITALIA SRL 款项已收回 2,050,913.68 2,050,913.68
ALFATEK TECHNOLOGIES
款项已收回 457,670.74 457,670.74
(1994) LTD.
(3) 本报告期实际核销的应收账款情况
本期核销无法收回的货款合计 74,265.80 元,均系应收非关联方款项。
(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
54
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
(5) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
与本公司关 占应收账款总
单位名称 金额 年限
系 额的比例（％）
重庆市电力公司 非关联方 37,002,503.98 1 年以内 4.36
CHINT ELECTRICS, S.L. 非关联方 25,314,068.68 1 年以内 2.98
湖北正泰电器销售有限公司 非关联方 19,702,473.07 1 年以内 2.32
无锡正泰电气有限公司 非关联方 17,232,248.00 1 年以内 2.03
STECK INDUSTRIA ELETRICA
非关联方 15,368,241.88 1 年以内 1.81
LTDA
合计 / 114,619,535.61 / 13.50
(6) 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额的
单位名称 与本公司关系 金额
比例（％）
正泰电气股份有限公司 关联方 8,397,025.38 0.99
正泰集团成套设备制造有限公司 关联方 15,698,476.27 1.85
上海正泰（集团）有限公司 关联方 9,140,815.54 1.07
浙江正泰建筑电器有限公司 关联方 2,263,195.46 0.27
宁夏正泰太阳能光伏发电有限公司 关联方 587,000.00 0.07
浙江正泰太阳能科技有限公司 关联方 424,353.05 0.05
浙江正泰仪器仪表有限责任公司 关联方 84,780.75 0.01
合计 / 36,595,646.45 4.31
4、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
账龄分析
18,718,179.85 100 1,286,828.37 6.87 9,338,996.31 100 2,447,849.54 26.21
法组合
组合小计 18,718,179.85 100 1,286,828.37 6.87 9,338,996.31 100 2,447,849.54 26.21
合计 18,718,179.85 / 1,286,828.37 / 9,338,996.31 / 2,447,849.54 /
55
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小
17,864,440.82 95.44 875,622.91 6,456,499.24 69.13 322,824.96
计
1至2年 512,192.43 2.74 76,828.86 785,208.82 8.41 117,781.33
2至3年 14,340.00 0.08 7,170.00 180,090.00 1.93 90,045.00
3 年以上 327,206.60 1.74 327,206.60 1,917,198.25 20.53 1,917,198.25
合计 18,718,179.85 100 1,286,828.37 9,338,996.31 100 2,447,849.54
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款总
单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例(%)
上海福迪有限公司 非关联方 598,706.64 1 年以内 3.20
三亚林海房地产开发有限
公司三亚湾海居铂尔曼度 非关联方 497,010.95 1 年以内 2.66
假酒店
郑志东 非关联方 400,000.00 1 年以内 2.14
林宏进 非关联方 345,720.00 1 年以内 1.85
张兴华 非关联方 300,000.00 1 年以内 1.60
合计 / 2,141,437.59 / 11.45
5、 预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 78,008,932.56 94.16 22,889,622.84 90.54
1至2年 2,518,843.45 3.04 1,989,094.74 7.87
2至3年 2,283,500.00 2.76 403,350.00 1.59
3 年以上 30,210.00 0.04
合计 82,841,486.01 100 25,282,067.58 100
(2) 预付款项金额前五名单位情况
56
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
上海电科电器科技有限公司 关联方 18,171,636.59 1 年以内 预付科研费
预付基建项目进
中国华西企业股份有限公司 非关联方 8,041,021.37 1 年以内
度款
浙江天安工贸有限公司 非关联方 8,037,198.00 1 年以内 预付货款
乐清市迪奥克电器设备有限公
非关联方 3,558,600.00 1 年以内 预付设备款
司
浙江经协工贸有限公司 非关联方 1,886,976.00 1 年以内 预付货款
合计 / 39,695,431.96 / /
(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、 存货：
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 249,188,465.17 249,188,465.17 210,660,780.69 210,660,780.69
在产品 109,978,627.00 109,978,627.00 70,949,399.51 70,949,399.51
库存商品 364,911,960.22 1,656,610.60 363,255,349.62 359,442,351.21 2,109,078.28 357,333,272.93
在途物资 6,731.80 6,731.80 6,905.88 6,905.88
发出商品 20,857,970.15 20,857,970.15 29,884,858.27 29,884,858.27
委托加工
4,555,265.56 4,555,265.56 6,650,689.44 6,650,689.44
物资
低值易耗
97,752.66 97,752.66 71,634.69 71,634.69
品
合计 749,596,772.56 1,656,610.60 747,940,161.96 677,666,619.69 2,109,078.28 675,557,541.41
(2) 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
库存商品 2,109,078.28 452,467.68 1,656,610.60
合计 2,109,078.28 452,467.68 1,656,610.60
(3) 存货跌价准备情况
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌 本期转回金额占该项存货期末
项目
依据 价准备的原因 余额的比例（％）
可变现净值低于存货
库存商品
账面价值
57
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
7、 其他流动资产：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
租赁费 3,865,407.62 4,366,496.16
其 他 241,258.82 183,435.74
合计 4,106,666.44 4,549,931.90
8、 对合营企业投资和联营企业投资:
单位：万元 币种：人民币
本企业在
本企业
被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业
被投资单位名称 持股比 本期净利润
位表决权 总额 总额 产总额 收入总额
例(%)
比例(%)
一、合营企业
上海电科电器科技
50 50 3,952.81 1,943.70 2,009.11 1,291.30 -2.49
有限公司
二、联营企业
德凯质量测试服务
49 49 2,774.91 916.39 1,858.52 623.97 26.92
(浙江)有限公司
9、 长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投
在被投资
减值 资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股
准备 表决权
比例
比例
浙江中控技术股
16,500,000.00 16,500,000.00 161,590,000.00 178,090,000.00 10.43 10.43
份有限公司
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投 在被投
减值准 资单位 资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
备 持股比 表决权
例 比例
上海电科电器科
36,500,000.00 36,559,215.37 206,542.16 36,765,757.53 50 50
技有限公司
德凯质量测试服
务(浙江)有限公 10,786,584.38 8,974,862.90 145,739.02 9,120,601.92 49 49
司
58
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
10、 投资性房地产:
(1) 按成本计量的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、账面原值合计 4,614,394.27 4,614,394.27
1.房屋、建筑物 3,241,875.63 3,241,875.63
2.土地使用权 1,372,518.64 1,372,518.64
二、累计折旧和累计摊销合计 1,138,612.23 187,744.50 1,326,356.73
1.房屋、建筑物 909,859.22 153,431.58 1,063,290.80
2.土地使用权 228,753.01 34,312.92 263,065.93
三、投资性房地产账面净值合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产减值准备累计金
额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产账面价值合计 3,475,782.04 187,744.50 3,288,037.54
1.房屋、建筑物 2,332,016.41 153,431.58 2,178,584.83
2.土地使用权 1,143,765.63 34,312.92 1,109,452.71
本期折旧和摊销额：187,744.50 元。
11、 固定资产:
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 721,429,191.78 41,894,881.66 6,431,785.92 756,892,287.52
其中：房屋及建筑物 205,027,575.04 205,027,575.04
机器设备 244,138,882.13 20,955,709.41 2,122,538.55 262,972,052.99
运输工具 131,566,910.78 10,580,175.39 139,363.68 142,007,722.49
电子设备 9,664,563.25 146,345.28 39,170.01 9,771,738.52
检测设备 49,967,063.01 4,217,861.46 1,920,754.18 52,264,170.29
信息设备 53,264,170.53 1,808,122.14 1,814,047.26 53,258,245.41
动力设备 1,733,432.68 1,715,827.24 184,762.24 3,264,497.68
其他设备 26,066,594.36 2,470,840.74 211,150.00 28,326,285.10
本
期
本期计提
新
增
二、累计折旧合计： 373,546,056.47 33,601,644.41 5,990,338.85 401,157,362.03
其中：房屋及建筑物 71,817,068.85 5,117,594.88 153,733.48 76,780,930.25
59
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
机器设备 117,338,170.09 14,185,119.65 1,893,755.34 129,629,534.40
运输工具 85,892,886.83 7,117,322.77 110,523.83 92,899,685.77
电子设备 4,503,878.20 715,557.37 5,219,435.57
检测设备 30,473,981.74 2,754,849.64 1,631,222.57 31,597,608.81
信息设备 41,690,102.72 2,794,454.41 1,701,378.32 42,783,178.81
动力设备 494,161.32 143,701.83 206,496.90 431,366.25
其他设备 21,335,806.72 773,043.86 293,228.41 21,815,622.17
三、固定资产账面净值
/ /
合计
其中：房屋及建筑物 / /
机器设备 / /
运输工具 / /
四、减值准备合计 / / 1,050,000.00
其中：房屋及建筑物 / /
机器设备 / / 1,050,000.00
运输工具 / /
五、固定资产账面价值
347,883,135.31 / / 354,684,925.49
合计
其中：房屋及建筑物 133,210,506.19 / / 128,246,644.79
机器设备 126,800,712.04 / / 132,292,518.59
运输工具 45,674,023.95 / / 49,108,036.72
电子设备 5,160,685.05 / / 4,552,302.95
检测设备 19,493,081.27 / / 20,666,561.48
信息设备 11,574,067.81 / / 10,475,066.60
动力设备 1,239,271.36 / / 2,833,131.43
其他设备 4,730,787.64 / / 6,510,662.93
本期折旧额：33,601,644.41 元。
12、 在建工程：
(1) 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在 建
108,768,769.68 3,294,000.00 105,474,769.68 64,655,953.53 4,344,000.00 60,311,953.53
工程
60
(2) 重大在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
工程投入占预
项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 资金来源 期末数
算比例（％）
智能电器辅助用房 596,580,000 8,858,124.54 14,846,627.83 3.97 募集资金 23,704,752.37
诺雅克产品生产基地
944,100,000 37,818,594.95 39,446,016.09 4,819,013.11 7.67 募集资金 72,445,597.93
建设项目
低压电器装配设备线 11,007,690.72 8,453,446.60 13,239,014.68 自筹 6,222,122.64
NB1 装配检测系统 2,600,000 2,600,000.00 100 自筹 2,600,000.00
CJX2-09 铁芯流水线 1,750,000 1,750,000.00 1,050,000.00 700,000.00 100 自筹
零星工程 2,621,543.32 1,174,753.42 3,796,296.74
合计 64,655,953.53 63,920,843.94 19,108,027.79 700,000.00 / / 108,768,769.68
61
(3) 在建工程减值准备
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期减少 期末数 计提原因
一直未能正常工作，已全
NB1 装配检测系统 2,600,000.00 2,600,000.00
额计提减值准备
设备已基本正常工作，转
CJX2-09 铁芯流水线 1,050,000.00 1,050,000.00
入固定资产减值准备
部分设备一直未能正常工
低压电器装配设备 694,000.00 694,000.00 作，就已支付部分计提减
值准备
合计 4,344,000.00 1,050,000.00 3,294,000.00 /
13、 无形资产：
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 129,847,718.79 5,593,942.22 135,441,661.01
土地使用权 115,320,586.44 115,320,586.44
软 件 11,369,744.35 5,593,942.22 16,963,686.57
技术转让 3,157,388.00 3,157,388.00
二、累计摊销合计 30,339,939.97 7,779,602.03 38,119,542.00
土地使用权 17,383,402.92 1,979,805.02 19,363,207.94
软 件 9,799,149.05 5,799,797.01 15,598,946.06
技术转让 3,157,388.00 3,157,388.00
三、无形资产账面
净值合计
四、减值准备合计
五、无形资产账面
99,507,778.82 -2,185,659.81 97,322,119.01
价值合计
土地使用权 97,937,183.52 -1,979,805.02 95,957,378.50
软 件 1,570,595.30 -205,854.79 1,364,740.51
技术转让
本期摊销额：7,779,602.03 元。
14、 长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
本期增加 其他减
项目 期初额 本期摊销额 期末额
额 少额
立体仓库系统 175,665.85 131,749.25 43,916.60
装修费 2,656,368.11 406,408.08 2,249,960.03
房屋租赁费 10,432,218.82 274,532.10 10,157,686.72
合计 13,264,252.78 812,689.43 12,451,563.35
62
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
15、 递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
坏账准备 4,802,869.69 3,979,344.41
存货跌价准备 248,491.59 316,361.74
在建工程减值准备 494,100.00 651,600.00
固定资产减值准备 157,500.00
合并抵销存货未实现收益 1,311,512.98 1,400,753.70
应付职工薪酬未发放数 21,536,741.27 22,442,672.27
预提费用 5,604,543.50 4,698,431.61
产品质量保证金 5,508,135.05 4,656,990.64
待付经销商的折扣折让 18,908,339.59 18,662,254.02
小计 58,572,233.67 56,808,408.39
(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
可抵扣差异项目：
坏账准备 32,019,131.27
存货跌价准备 1,656,610.60
在建工程减值准备 3,294,000.00
固定资产减值准备 1,050,000.00
合并抵销存货未实现收益 7,614,463.84
应付职工薪酬未发放数 143,578,275.10
预提费用 37,363,623.32
产品质量保证金 36,720,900.36
待付经销商的折扣折让 126,055,597.26
小计 389,352,601.75
16、 资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 40,968,835.87 15,620,633.93 6,444,196.31 74,265.80 50,071,007.69
二、存货跌价准备 2,109,078.28 452,467.68 1,656,610.60
三、可供出售金融资产
减值准备
四、持有至到期投资减
63
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
值准备
五、长期股权投资减值
准备
六、投资性房地产减值
准备
七、固定资产减值准备 1,050,000.00 1,050,000.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 4,344,000.00 1,050,000.00 3,294,000.00
十、生产性生物资产减
值准备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准
备
十二、无形资产减值准
备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 47,421,914.15 16,670,633.93 6,444,196.31 1,576,733.48 56,071,618.29
17、 短期借款：
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
短期借款 1,299,276.00
合计 1,299,276.00
18、 应付账款：
(1) 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
货 款 1,673,456,787.07 1,214,724,167.79
合计 1,673,456,787.07 1,214,724,167.79
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项情况
单位： 元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
浙江正泰仪器仪表有限责任公
67,588,153.30 56,207,756.99
司
正泰集团成套设备制造有限公
8,945,183.74 5,815,229.06
司
64
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
正泰电气股份有限公司 5,784,569.74 3,958,271.21
浙江正泰建筑电器有限公司 3,361,293.39 3,011,875.40
浙江正泰中自控制工程有限公
534,000.00
司
上海正泰自动化软件系统有限
1,136.46
公司
合计 85,679,200.17 69,528,269.12
(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
无账龄超过 1 年的大额应付账款。
19、 预收账款：
(1) 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
货 款 68,903,542.20 49,167,012.14
合计 68,903,542.20 49,167,012.14
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项。
(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。
20、 应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 190,521,418.58 353,454,001.59 383,559,586.11 160,415,834.06
二、职工福利费 33,490.00 2,170,284.75 2,098,590.75 105,184.00
三、社会保险费 3,298,042.58 46,142,371.25 37,333,118.38 12,107,295.45
其中：医疗保险费 1,303,744.66 12,772,060.53 11,690,724.51 2,385,080.68
基本养老保险费 1,326,846.41 16,844,670.47 16,176,784.60 1,994,732.28
失业保险费 258,291.08 2,607,837.16 2,423,276.57 442,851.67
工伤保险费 196,307.36 989,806.55 676,843.28 509,270.63
生育保险费 189,719.87 1,040,702.52 969,711.27 260,711.12
其他 23,133.20 11,887,294.02 5,395,778.15 6,514,649.07
四、住房公积金 58,376.36 6,931,897.16 6,936,990.91 53,282.61
五、辞退福利 138,559.50 138,559.50
六、其他
工会经费 13,690,963.57 6,909,026.42 851,893.76 19,748,096.23
65
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
职工教育经费 38,680,789.44 8,436,456.31 1,341,819.87 45,775,425.88
合计 246,283,080.53 424,182,596.98 432,260,559.28 238,205,118.23
工会经费和职工教育经费金额 65,523,522.11 元。
21、 应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -26,761,021.77 -27,994,362.40
营业税 42,459.58 65,852.57
企业所得税 51,529,154.94 45,374,693.63
个人所得税 9,622,165.98 1,264,329.92
城市维护建设税 1,625,829.02 472,867.41
房产税 798,274.03 1,626,007.05
土地使用税 1,353,384.30 1,585,884.30
教育费附加 975,497.43 289,204.35
地方教育附加 650,331.61 198,179.72
水利建设专项基金 900,132.03 595,846.95
合计 40,736,207.15 23,478,503.50
22、 其他应付款：
(1) 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
待付经销商的折扣折让 126,820,814.43 124,415,026.79
押金保证金 18,996,198.21 38,008,648.20
应付暂收款 10,150,723.61 15,819,267.44
其 他 2,565,673.73 2,727,923.10
合计 158,533,409.98 180,970,865.53
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情
况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
上海正泰企业管理服务有限公司 1,600.71 4,212,944.26
上海电科电器科技有限公司 715,205.72
德凯质量测试服务(浙江)有限公司 111,973.33 111,973.33
合计 113,574.04 5,040,123.31
(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
66
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江万迪建筑装饰有限公司 3,718,800.00 装修费
小 计 3,718,800.00
23、 预计负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
产品质量保证 31,046,604.26 5,674,296.10 36,720,900.36
合计 31,046,604.26 5,674,296.10 36,720,900.36
本期按 2011 年度 1-6 月销售收入同比增长的 5‰计提。
24、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
出口销售佣金 7,169,622.05 9,709,922.51
新产品推广费 2,905,373.23 8,748,679.16
营销费用 2,983,053.08 4,213,052.00
运 费 4,675,217.94 3,819,460.11
维修费用 51,400.00 2,073,428.80
形象店建设费 80,076.40
技术开发费 18,170,000.00
其 他 4,293,317.03 5,126,106.92
合计 40,247,983.33 33,770,725.90
25、 其他非流动负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 4,630,000.00 4,630,000.00
合计 4,630,000.00 4,630,000.00
本期根据《2010 年度松江区高新技术产业化重点投资项目计划》等文件将收到的与资产
相关的政府补助计入递延收益核算。
26、 股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 发行新 公积金 期末数
送股 其他 小计
股 转股
股份总数 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
27、 资本公积：
67
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 2,355,024,100.00 2,355,024,100.00
其他资本公积 7,432,574.03 7,432,574.03
合计 2,362,456,674.03 2,362,456,674.03
28、 盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 158,561,021.07 158,561,021.07
合计 158,561,021.07 158,561,021.07
29、 未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 657,383,424.03 /
调整后 年初未分配利润 657,383,424.03 /
加：本期归属于母公司所有者的净利润 404,997,378.90 /
应付普通股股利 402,000,000.00 每 10 股分配现金股利 4 元（含税）
期末未分配利润 660,380,802.93 /
根据 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案，以总股本 1,005,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金股利 402,000,000.00 元
（含税）。
30、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 3,936,829,367.03 2,784,564,520.07
其他业务收入 65,069,522.09 56,688,341.06
营业成本 3,104,943,543.14 2,061,871,902.01
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
低压电器业 3,936,829,367.03 3,050,582,019.67 2,784,564,520.07 2,017,107,223.62
合计 3,936,829,367.03 3,050,582,019.67 2,784,564,520.07 2,017,107,223.62
(3) 主营业务（分产品）
68
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：万元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
配电电器 135,484.45 99,523.61 94,338.98 65,403.94
终端电器 126,651.69 101,824.50 85,957.62 63,945.40
控制电器 102,002.73 83,140.19 76,061.53 57,518.93
电源电器 26,591.94 18,448.26 20,122.20 13,272.84
电子电器 2,952.12 2,121.64 1,976.12 1,569.61
合计 393,682.936703 305,058.201967 278,456.452007 201,710.722362
(4) 主营业务（分地区）
单位：万元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内销售
东北地区 29,309.57 22,606.33 20,722.42 15,011.97
华北地区 45,238.70 34,839.01 30,555.57 22,135.41
华东地区 176,115.62 138,105.07 122,262.60 88,570.88
华南地区 34,118.47 27,435.55 26,786.10 19,404.69
华中地区 33,726.72 25,946.98 23,072.69 16,714.58
西北地区 18,444.25 14,123.23 13,357.86 9,676.85
西南地区 25,513.40 19,572.30 20,874.39 15,122.06
小 计 362,466.73 282,628.47 257,631.63 186,636.44
境外销售 31,216.20 22,429.73 20,824.82 15,074.28
合计 393,682.936703 305,058.201967 278,456.452007 201,710.722362
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
湖北正泰电器销售有限公司 77,763,019.80 1.94
无锡正泰电气有限公司 74,232,043.93 1.85
辽宁正泰电器销售有限公司 62,677,012.28 1.57
杭州正泰输配电设备有限公司 56,924,830.60 1.42
江苏银泰电气股份有限公司 50,812,519.79 1.27
合计 322,409,426.40 8.05
31、 营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 786,180.59 1,035,919.19 应纳税营业额
城市维护建设税 10,159,420.24 8,320,071.86 应缴流转税税额
教育费附加 6,095,652.16 5,253,855.06 应缴流转税税额
69
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
地方教育附加 4,049,251.64 3,034,360.91 应缴流转税税额
其他 18,748.26
合计 21,109,252.89 17,644,207.02 /
计缴标准详见本附注税（费）项之说明。
32、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 56,319,335.62 44,508,452.36
运杂费 27,532,954.13 18,897,014.26
销售佣金及推广费用 4,276,258.40 5,907,116.45
广告宣传展览费 11,182,739.03 7,878,138.10
差旅费 6,958,907.57 4,087,961.34
会议费 3,672,574.91 2,881,819.78
产品质量保证金 5,731,992.45 1,598,122.41
租赁费 5,750,366.80 3,531,421.92
其 他 23,158,137.75 20,514,913.25
合计 144,583,266.66 109,804,959.87
33、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
技术开发费 129,628,978.92 64,658,040.55
职工薪酬 62,634,414.43 60,765,637.67
折旧摊销费 16,992,266.98 17,400,565.34
维修费 6,112,863.42 3,050,421.83
差旅费 4,986,140.20 3,256,206.71
业务招待费 5,048,676.87 4,125,964.63
咨询顾问费 8,051,259.00 2,591,731.64
其 他 10,722,609.17 8,455,702.79
合计 244,177,208.99 164,304,271.16
34、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 27,954.57
利息收入 -57,110,023.77 -12,072,787.99
汇兑损失 -703,725.36 11,994,356.70
其 他 976,887.17 647,901.79
合计 -56,836,861.96 597,425.07
35、 投资收益：
70
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
(1) 投资收益明细情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 133,281.18 -50,258.03
合计 133,281.18 -50,258.03
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海电科电器科技有限
-12,457.84 -349,130.59
公司
德凯质量测试服务(浙
145,739.02 298,872.56
江)有限公司
合计 133,281.18 -50,258.03 /
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
36、 资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 9,176,437.62 498,710.47
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 9,176,437.62 498,710.47
37、 营业外收入：
(1) 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利得合计 128,612.07 881,978.72 128,612.07
71
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
其中：固定资产处置利得 128,612.07 881,978.72 128,612.07
政府补助 824,000.00 710,000.00 824,000.00
罚没收入 176,188.25 20,109.55 176,188.25
无法支付款项 3,786.27 -6,457.30 3,786.27
其 他 368,555.47 6,892.20 368,555.47
合计 1,501,142.06 1,612,523.17 1,501,142.06
(2) 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
温 09 年 191 号，乐财企〔2011〕35 号,乐财
专项补助 524,000.00 610,000.00 企字（2011）61 号，乐政发〔2010〕63 号，
温政办〔2010〕155 号
其 他 300,000.00 100,000.00 乐科字[2010]34 号, 乐服办[2010]4 号
合计 824,000.00 710,000.00 /
38、 营业外支出：
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损失合计 615,014.32 465,256.05 615,014.32
其中：固定资产处置损失 615,014.32 465,256.05 615,014.32
对外捐赠 313,000.00 10,000.00 313,000.00
罚款支出 6,496.00 16,960.40 6,496.00
水利建设专项基金 4,632,369.83 3,354,054.44
其 他 191,940.13 399,590.26 191,940.13
合计 5,758,820.28 4,245,861.15 1,126,450.45
39、 所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 90,656,021.67 90,300,782.45
递延所得税调整 -1,763,825.28 -4,370,381.53
合计 88,892,196.39 85,930,400.92
40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润 A 404,997,378.90
非经常性损益 B 12,221,008.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 C=A-B 392,776,370.60
72
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
润
期初股份总数 D 1,005,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K
L=D+E+F×G/K-H
发行在外的普通股加权平均数 1,005,000,000.00
×I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.40
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.39
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
41、 其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 35,168.60
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 35,168.60
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 35,168.60
73
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
42、 现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 441,729,448.35 397,917,388.60
加：资产减值准备 9,176,437.62 498,710.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,601,644.41 32,897,381.36
无形资产摊销 7,779,602.03 1,512,590.24
长期待摊费用摊销 812,689.44 537,033.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
486,402.25 -813,117.51
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 395,948.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -57,110,023.77 -11,502,233.33
投资损失（收益以“－”号填列） -133,281.18 50,258.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,763,825.28 -4,370,381.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -72,382,620.55 -7,318,166.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -694,289,853.84 -192,174,835.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 485,802,669.06 162,117,588.77
其他
经营活动产生的现金流量净额 153,709,288.54 379,748,165.04
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,314,997,474.61 3,573,786,980.61
减：现金的期初余额 3,843,605,989.27 996,114,745.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -528,608,514.66 2,577,672,235.05
(2) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 3,314,997,474.61 3,843,605,989.27
其中：库存现金 1,443,613.71 2,533,730.67
可随时用于支付的银行存款 3,313,553,760.90 3,841,072,158.60
74
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
可随时用于支付的其他货币资金 100.00 100.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,314,997,474.61 3,843,605,989.27
(七) 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:亿元 币种:人民币
母公司对 母公司对 本企
母公司名 企业 注册 法人代 业务性 注册 本企业的 本企业的 业最 组织机构代
称 类型 地 表 质 资本 持股比例 表决权比 终控 码
(%) 例(%) 制方
股份 温州 高低压 南 存
正泰集团 南存辉 15 65.3731 65.3731 14556638-X
公司 乐清 电器 辉
本公司的最终控制人为南存辉。南存辉持有正泰集团 28.6393%的股份，是正泰集团的第
一大股东；南存辉同时持有本公司 5.7034%的股份，是本公司的第一大自然人股东。南存辉
直接和间接持有本公司 24.4258%的股份。此外，南存辉的亲属为本公司主要股东。其中：
南存飞是南存辉的弟弟，持有正泰集团 9.1328%的股份，是正泰集团的第二大股东；南存飞
同时持有本公司 2.2125%的股份，是本公司的第二大自然人股东。吴炳池是南存辉妹妹的配
偶，持有正泰集团 6.0885%的股份，是正泰集团的第五大股东；吴炳池同时持有本公司
1.4750%的股份，是本公司第四大自然人股东。施成辂是南存辉的舅舅，持有正泰集团
2.2832%的股份，持有本公司 0.5531%的股份。南存辉及其亲属直接持有本公司 9.944%股份，
同时通过持有正泰集团 46.1438%股份，控制正泰集团持有的本公司 65.3731%股份。
2、 本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
法人 业务性 持股比 表决权 组织机构代
子公司全称 企业类型 注册地 注册资本
代表 质 例(%) 比例(%) 码
浙江正泰电源 浙江乐 朱 信 电器制
民营企业 30,000,000 71.70 71.70 66515675-5
电器有限公司 清 敏 造
浙江正泰接触 浙江乐 朱 信 电器制
民营企业 10,020,000 51.00 51.00 66515678-X
器有限公司 清 敏 造
浙江正泰机电 浙江乐 朱 信 电器制
民营企业 30,000,000 55.50 55.50 66515679-8
电气有限公司 清 敏 造
浙江正泰物资 浙江乐 朱 信 物资贸
民营企业 30,000,000 100.00 100.00 78884347-5
贸易有限公司 清 敏 易
温州联凯电气
浙江乐 林 黎 电气检
技术检测有限 民营企业 12,000,000 100.00 100.00 79209404-0
清 明 测
公司
上海正泰电源 民营企业 上海松 南 存 电器制 100,000,000 100.00 100.00 69161932-X
75
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
系统有限公司 江 辉 造
乐清正泰物流 浙江乐 朱 信 货物配
民营企业 1,000,000 100.00 100.00 69362772-9
有限公司 清 敏 送
上海正泰电器 国际贸
上海松 程 南
国际贸易有限 民营企业 易与投 30,000,000 100.00 100.00 55427305-1
江 征
公司 资
浙江正泰投资 浙江乐 程 南 投资管
民营企业 200,000,000 100.00 100.00 57172091-7
有限公司 清 征 理
阿拉伯 1,000,000
正泰电器西亚 陈 国 国际贸
民营企业 联合酋 阿联酋迪拉 100.00 100.00
非洲公司 良 易
长国 姆
正泰电源系统
南 存 国际贸 1,000,000
(美国)有限公 民营企业 美国 100.00 100.00
辉 易 美元
司
正泰电器欧洲 陈 国 国际贸
民营企业 意大利 80,000 欧元 100.00 100.00
有限公司 良 易
正泰电器南美 王 政 国际贸 300,000 美
民营企业 巴西 100.00 100.00
有限公司 元 易 元
正泰电器俄罗 程 南 国际贸 3,000,000
民营企业 俄罗斯 100.00 100.00
斯有限公司 征 易 俄罗斯卢布
浙江正泰机床
浙江乐 朱 信 电气制
电气制造有限 民营企业 30,000,000 50.20 50.20 66515679-8
清 敏 造
公司
上海诺雅克电 上海松 南 存 电气制
民营企业 325,000,000 100.00 100.00 66937761-9
气有限公司 江 辉 造
正泰（温州） 浙江乐 王 永 电器制 1,800,000
民营企业 51.00 51.00 76641471-7
电气有限公司 清 才 造 美元
3、 本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币
本企业
本企业 在被投
被投资单位名 企业类 业务性 注册资 组织机构
注册地 法人代表 持股比 资单位
称 型 质 本 代码
例(%) 表决权
比例(%)
一、合营企业
上海电科电器 有限公 技术开
上海 陈平 2,000 50 50 69019998-4
科技有限公司 司 发
二、联营企业
德凯质量测试 Mark-Philip
有限公 温州乐 检测服 281.25
服 务 ( 浙 江 )有 Daniel 49 49 79558673-7
司 清 务 万美元
限公司 Thoma
76
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单位:万元 币种:人民币
期末资产总 期末负债总 期末净资产 本期营业收
被投资单位名称 本期净利润
额 额 总额 入总额
一、合营企业
上海电科电器科
3,952.81 1,943.70 2,009.11 1,291.30 -2.49
技有限公司
二、联营企业
德凯质量测试服
务(浙江)有限公 2,774.91 916.39 1,858.52 623.97 26.92
司
4、 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
正泰集团成套设备制造有限公司 母公司的控股子公司 70431633-7
浙江正泰仪器仪表有限责任公司 母公司的控股子公司 70439281-5
浙江正泰建筑电器有限公司 母公司的控股子公司 73452882-4
正泰电气股份有限公司 母公司的控股子公司 75791202-8
上海正泰（集团）有限公司 母公司的控股子公司 6316877-7
浙江正泰汽车零部件有限公司 母公司的控股子公司 70432261-4
浙江正泰太阳能科技有限公司 股东的子公司 79365817-8
宁夏正泰太阳能光伏发电有限公司 股东的子公司 69430137-6
上海正泰企业管理服务有限公司 母公司的控股子公司 75794383-6
上海正泰自动化软件系统有限公司 母公司的控股子公司 68103089-6
浙江正泰中自控制工程有限公司 母公司的控股子公司 77938684-X
上海电器科学研究所（集团）有限公司 其他 69019998-4
安徽合电正泰电气成套设备有限公司 母公司的控股子公司 73001434-0
浙江正泰电缆有限公司 股东的子公司 73093128-8
5、 关联交易情况
(1) 采购商品/接受劳务情况表
单位：万元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联交易定
关联交易内 占同类交易
关联方 价方式及决 占同类交易金
容 金额 金额 金额的比例
策程序 额的比例（%）
（%）
浙江正泰仪器仪表有限
仪器仪表 市场价 95.92 13.30 96.79 22.36
责任公司
正泰电气股份有限公司 高压电气 市场价 199.39 27.65 121.98 28.17
浙江正泰建筑电器有限
墙壁开关 市场价 412.53 57.20 214.17 49.47
公司
浙江正泰电缆有限公司 电缆 市场价 13.32 1.85
77
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
出售商品/提供劳务情况表
单位：万元 币种：人民币
关联交易 本期发生额 上期发生额
关联交易 定价方式 占同类交易 占同类交易
关联方
内容 及决策程 金额 金额的比例 金额 金额的比例
序 （%） （%）
正泰集团 终端电器 市场价 217.46 0.08
正泰集团成套设备
配电电器 市场价 2,190.78 0.56 1,810.12 0.64
制造有限公司
浙江正泰仪器仪表
终端电器 市场价 3.89 0.001 1.38 0.01
有限责任公司
正泰电气股份有限
配电电器 市场价 686.40 0.17 332.14 0.12
公司
浙江正泰建筑电器
终端电器 市场价 358.12 0.09 330.41 0.12
有限公司
上海正泰（集团）
配电电器 市场价 692.32 0.18 357.63 0.13
有限公司
浙江正泰太阳能科
逆变器 市场价 132.47 0.03
技有限公司
宁夏正泰太阳能光
逆变器 市场价 998.70 0.25
伏发电有限公司
浙江正泰仪器仪表 代销手续
市场价 307.47 84.83 219.42 84.25
有限责任公司 费
正泰集团成套设备 代销手续
市场价 36.28 10.01 27.39 10.52
制造有限公司 费
正泰电气股份有限 代销手续
市场价 18.70 5.16 13.62 5.23
公司 费
浙江正泰仪器仪表 试验、检
市场价 4.41 21.04 2.92 20.16
有限责任公司 测
浙江正泰汽车零部 试验、检
市场价 1.63 7.78 1.19 8.18
件有限公司 测
浙江正泰建筑电器 试验、检
市场价 3.40 16.23
有限公司 测
正泰电气股份有限 试验、检
市场价 0.67 3.19
公司 测
(2) 关联租赁情况
公司出租情况表：
单位：元 币种：人民币
出租方 租赁资产 租赁起始 租赁终止 租赁收益 年度确认的租
承租方名称
名称 种类 日 日 定价依据 赁收益
德凯质量测试服 2008 年 1 月 2017 年 12
本公司 房屋 租赁协议 430,768.00
务(浙江)有限公司 1日 月 31 日
78
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
公司承租情况表：
单位：元 币种：人民币
租赁资 年度确认的租
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日
产种类 赁费
浙江正泰电源
正泰集团 房屋 2011 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 1,531,860.20
电器有限公司
上海正泰企业管理服 上海诺雅克电
房屋 2010 年 5 月 1 日 2011 年 4 月 30 日 250,360.00
务有限公司 气有限公司
上海正泰企业管理服 上海诺雅克电
房屋 2011 年 5 月 1 日 2011 年 12 月 31 日 1,477,154.40
务有限公司 气有限公司
上海正泰企业管理服 上海正泰电源
房屋 2010 年 12 月 1 日 2011 年 11 月 30 日 696,228.40
务有限公司 系统有限公司
上海正泰企业管理服 上海正泰电源
房屋 2010 年 1 月 1 日 2029 年 12 月 31 日 549,064.15
务有限公司 系统有限公司
正泰电气股份有限公 上海正泰电源
房屋 2010 年 3 月 1 日 2011 年 2 月 28 日 217,560.00
司[注] 系统有限公司
正泰电气股份有限公 上海正泰电源
房屋 2011 年 3 月 1 日 2012 年 2 月 28 日 319,680.00
司[注] 系统有限公司
注：上海正泰电源系统有限公司与正泰电气股份有限公司协议约定 2010 年 3 月 1 日至 2010
年 4 月 30 日为免租期。
(3) 其他关联交易
(1)根据 2007 年 6 月 15 日签订的商标使用许可合同，正泰集团每年按使用正泰商标的下
属公司的销售收入的 0.1%向本公司支付许可使用费，该许可使用费应于每年度结束后 20 日
内支付给本公司。本公司本期已收到正泰集团支付的 2010 年度许可使用费共 4,507,751.32
元。
(2) 本期电科电器与本公司签约，为本公司提供 15 项技术开发服务，合同总价 4,728.39
万元，本期本公司已支付 2,364.19 万元。
6、 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
正泰电气股份有
应收票据 2,626,850.00 15,957,711.00
限公司
正泰集团成套设
应收票据 6,900,000.00 2,000,000.00
备制造有限公司
小计 9,526,850.00 18,057,711.00
正泰电气股份有
应收账款 8,397,025.38 419,851.27 11,933,195.82 596,659.79
限公司
应收账款 正泰集团成套设 15,698,476.27 784,923.81 11,568,312.50 578,415.63
79
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
备制造有限公司
上海正泰（集团）
应收账款 9,140,815.54 457,040.78 5,040,642.93 252,032.15
有限公司
浙江正泰建筑电
应收账款 2,263,195.46 113,159.77 2,072,369.93 103,618.50
器有限公司
宁夏正泰太阳能
应收账款 光伏发电有限公 587,000.00 29,350.00 587,000.00 29,350.00
司
浙江正泰太阳能
应收账款 424,353.05 21,217.65 86,422.10 4,321.11
科技有限公司
浙江正泰仪器仪
应收账款 84,780.75 4,239.04
表有限责任公司
小计 36,595,646.45 1,829,782.32 31,287,943.28 1,564,397.18
上海电器科学研
预付账款 究所（集团）有限 299,180.00
公司
浙江正泰中自控
预付账款 18,000.00
制工程有限公司
正泰电气股份有
预付账款 1,140.48
限公司
小计 318,320.48
上市公司应付关联方款项:
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 67,588,153.30 56,207,756.99
应付账款 正泰集团成套设备制造有限公司 8,945,183.74 5,815,229.06
应付账款 正泰电气股份有限公司 5,784,569.74 3,958,271.21
应付账款 浙江正泰建筑电器有限公司 3,361,293.39 3,011,875.40
应付账款 浙江正泰中自控制工程有限公司 534,000.00
应付账款 上海正泰自动化软件系统有限公司 1,136.46
小计 85,679,200.17 69,528,269.12
其他应付款 上海正泰企业管理服务有限公司 1,600.71 4,212,944.26
其他应付款 上海电科电器科技有限公司 715,205.72
其他应付款 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 111,973.33 111,973.33
小计 113,574.04 5,040,123.31
(八) 股份支付：
无
(九) 或有事项：
无
80
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
(十) 承诺事项：
无
(十一) 资产负债表日后事项：
1、 其他资产负债表日后事项说明
经中国证券监督管理委员会证监许可（[2011]1054 号文核准，本公司于 2011 年 7 月 27
日发行债券人民币 150,000.00 万元, 扣除承销费后净募集资金 148,950.00 万元，该次募集资
金经天健会计师事务所有限公司审验，已出具天健验〔2011〕307 号《验证报告》。
(十二) 其他重要事项：
外币金融资产和外币金融负债
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 本期计提
项 目 期初数 期末数
值变动损益 公允价值变动 的减值
应收账款 102,675,921.94 153,254,677.87
预收账款 5,321,035.91 4,732,854.00
1、 其他
本公司第五届第十二次董事会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票
增值权激励计划（草案修订稿）》首次授予股票期权和增值权授权日的议案。股票期权首次
授予数量由 1,640.9 万份调整为 1,623.9 万份，公司股票期权和增值权激励计划行权价格由
22.43 元调整为 22.03 元。
(十三) 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款：
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
账 龄 分
析 法 组 834,521,113.68 99.37 46,306,945.72 5.55 524,774,571.03 97.03 29,658,460.23 5.65
合
组 合 小
834,521,113.68 99.37 46,306,945.72 5.55 524,774,571.03 97.03 29,658,460.23 5.65
计
单 项 金
额 虽 不 5,265,103.34 0.63 2,021,478.83 38.39 16,080,612.25 2.97 8,710,574.41 54.17
重 大 但
81
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单 项 计
提 坏 账
准 备 的
应 收 账
款
合计 839,786,217.02 / 48,328,424.55 / 540,855,183.28 / 38,369,034.64 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 821,927,814.63 98.48 41,096,390.73 517,178,776.05 98.55 25,858,938.80
1至2年 5,562,115.59 0.67 834,317.35 2,603,146.35 0.50 390,471.95
2至3年 5,309,891.65 0.64 2,654,945.83 3,167,198.31 0.60 1,583,599.16
3 年以上 1,721,291.81 0.21 1,721,291.81 1,825,450.32 0.35 1,825,450.32
合计 834,521,113.68 100 46,306,945.72 524,774,571.03 100 29,658,460.23
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
MATERIAL ELECTRICO
3,816,028.83 572,404.32 15 收回风险较大
CHINT S.A.
正泰集团天津电器销售有
1,449,074.51 1,449,074.51 100 收回风险较大
限公司
合计 5,265,103.34 2,021,478.83 / /
(2) 本期转回或收回情况
单位：元 币种：人民币
确定原坏 转回或收回前
转回或收回 转回坏账
应收账款内容 账准备的 累计已计提坏 收回金额
原因 准备金额
依据 账准备金额
FEDERAL ELEKTRIK 中信保已出
YATIRIM VE TICARET 具赔付通知 3,935,611.89 3,935,611.89
A.S. 书
CHINT ITALIA SRL 款项已收回 2,050,913.68 2,050,913.68
ALFATEK
TECHNOLOGIES 款项已收回 457,670.74 457,670.74
(1994) LTD.
合计 / / 6,444,196.31 / /
(3) 本报告期实际核销的应收账款情况
本期核销无法收回的货款合计 73,986.59 元,均系应收非关联方款项。
82
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
与本公司关 占应收账款总额
单位名称 金额 年限
系 的比例(%)
重庆市电力公司 非关联方 37,002,503.98 1 年以内 4.41
CHINT ELECTRICS,
非关联方 25,314,068.68 1 年以内 3.01
S.L.
湖 北 正 泰 电器 销 售 有
非关联方 19,702,473.07 1 年以内 2.35
限公司
无 锡 正 泰 电气 有 限 公
非关联方 17,232,248.00 1 年以内 2.05
司
STECK INDUSTRIA
非关联方 15,368,241.88 1 年以内 1.83
ELETRICA LTDA
合计 / 114,619,535.61 / 13.65
(6) 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
与本公司 占应收账款总额的
单位名称 金额
关系 比例(%)
正泰电气股份有限公司 关联方 8,397,025.38 1.00
正泰集团成套设备制造有限公司 关联方 13,758,914.36 1.64
上海正泰（集团）有限公司 关联方 9,140,815.54 1.09
浙江正泰建筑电器有限公司 关联方 2,263,195.46 0.27
浙江正泰仪器仪表有限责任公司 关联方 84,780.75 0.01
合计 / 33,644,731.49 4.01
2、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
账龄分析法组合 17,482,733.83 100 1,194,318.26 6.83 37,822,085.78 100 4,333,933.11 11.46
组合小计 17,482,733.83 100 1,194,318.26 6.83 37,822,085.78 100 4,333,933.11 11.46
合计 17,482,733.83 / 1,194,318.26 / 37,822,085.78 / 4,333,933.11 /
83
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 17,112,129.67 97.88 855,583.03 30,320,297.66 80.16 1,516,014.88
1至2年 29,057.56 0.17 4,358.63 5,404,499.87 14.29 810,674.98
2至3年 14,340.00 0.08 7,170.00 180,090.00 0.48 90,045.00
3 年以上 327,206.60 1.87 327,206.60 1,917,198.25 5.07 1,917,198.25
合计 17,482,733.83 100 1,194,318.26 37,822,085.78 100 4,333,933.11
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
与本公司 占其他应收账款
单位名称 金额 年限
关系 总额的比例(%)
浙江正泰接触器有限公司 关联方 674,347.62 1 年以内 3.86
上海福迪有限公司 非关联方 598,706.64 1 年以内 3.42
三亚林海房地产开发有限公司
非关联方 497,010.95 1 年以内 2.84
三亚湾海居铂尔曼度假酒店
郑志东 非关联方 400,000.00 1 年以内 2.29
上海诺雅克电气有限公司 关联方 365,855.38 1 年以内 2.09
合计 / 2,535,920.59 / 14.50
(4) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
与本公司关 占其他应收账款总额的比例
单位名称 金额
系 (%)
浙江正泰接触器有限公司 子公司 674,347.62 3.86
上海诺雅克电气有限公司 子公司 365,855.38 2.09
合计 / 1,040,203.00 5.95
3、 长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
在被投
减 本期 在被投
资单位
值 计提 资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权
准 减值 持股比
比例
备 准备 例（％）
（％）
84
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
浙江正泰电源电
21,510,000.00 21,510,000.00 21,510,000.00 71.70 71.70
器有限公司
浙江正泰接触器
5,110,200.00 5,110,200.00 5,110,200.00 51.00 51.00
有限公司
浙江正泰机电电
16,650,000.00 16,650,000.00 16,650,000.00 55.50 55.50
气有限公司
浙江正泰物资贸
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00
易有限公司
温州联凯电气技
12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 100.00
术检测有限公司
浙江正泰机床电
15,425,026.34 15,425,026.34 15,425,026.34 50.20 50.20
气制造有限公司
上海诺雅克电气
300,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 550,000,000.00 100.00 100.00
有限公司
正泰(温州)电气
7,074,021.39 7,074,021.39 7,074,021.39 51.00 51.00
有限公司
上海正泰电源系
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 100.00
统有限公司
乐清正泰物流有
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 100.00
限公司
上海正泰电器国
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00
际贸易有限公司
正泰电器西亚非
1,911,840.00 1,911,840.00 1,911,840.00 100.00 100.00
有限公司
浙江正泰投资有
200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 100.00
限公司
浙江中控技术股
16,500,000.00 16,500,000.00 161,590,000.00 178,090,000.00 10.43 10.43
份有限公司
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
在被投
减 本期 现 在被投
资单位
值 计提 金 资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权
准 减值 红 持股比
比例
备 准备 利 例（％）
（％）
上海电科电
器科技有限 36,500,000.00 36,559,215.37 206,542.16 36,765,757.53 50 50
公司
4、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
85
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 3,908,869,737.15 2,774,010,517.07
其他业务收入 70,138,558.20 60,084,966.67
营业成本 3,240,352,808.44 2,168,912,324.74
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
低压电器业 3,908,869,737.15 3,185,060,030.93 2,774,010,517.07 2,124,152,409.38
合计 3,908,869,737.15 3,185,060,030.93 2,774,010,517.07 2,124,152,409.38
(3) 主营业务（分产品）
单位：万元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
配电电器 133,012.48 104,170.26 94,127.97 69,709.22
终端电器 126,731.80 102,114.08 85,604.46 63,593.91
控制电器 102,882.91 85,810.67 75,975.50 58,986.24
电源电器 26,771.70 25,549.47 20,738.20 19,575.12
电子电器 1,488.08 861.53 954.92 550.75
合计 390,886.973715 318,506.003093 277,401.051707 212,415.240938
(4) 主营业务（分地区）
单位：万元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内销售：
东北地区 29,309.57 23,891.42 20,722.42 15,925.64
华北地区 45,233.93 37,034.95 30,555.57 23,601.19
华东地区 175,284.75 142,757.57 121,768.65 93,051.71
华南地区 35,137.82 28,765.33 26,786.10 20,562.87
华中地区 33,638.01 27,472.34 23,072.69 17,762.68
西北地区 18,346.72 14,938.31 13,357.86 10,235.21
西南地区 25,449.34 20,581.27 20,874.39 15,965.25
小 计 362,400.14 295,441.19 257,137.68 197,104.55
境外销售 28,486.83 23,064.81 20,263.37 15,310.69
合计 390,886.973715 318,506.003093 277,401.051707 212,415.240938
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
86
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
（％）
湖北正泰电器销售有限公司 77,763,019.80 1.95
无锡正泰电气有限公司 74,232,043.93 1.87
辽宁正泰电器销售有限公司 62,677,012.28 1.58
杭州正泰输配电设备有限公司 56,924,830.60 1.43
江苏银泰电气股份有限公司 50,812,519.79 1.28
合计 322,409,426.40 8.11
注：上述客户均系本公司之经销商，本公司未持有上述公司的股权。
5、 投资收益：
(1) 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 85,023,000.00 31,787,100.00
权益法核算的长期股权投资收益 -12,457.84 -349,130.59
合计 85,010,542.16 31,437,969.41
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
浙江正泰电源电器有
43,737,000.00 17,136,300.00
限公司
浙江正泰机电电气有
17,205,000.00 7,770,000.00
限公司
浙江正泰机床电气制
9,036,000.00 3,463,800.00
造有限公司
浙江正泰接触器有限
7,905,000.00 3,417,000.00
公司
正泰(温州)电气有限
7,140,000.00
公司
合计 85,023,000.00 31,787,100.00 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海电科电器科技有
-12,457.84 -349,130.59
限公司
合计 -12,457.84 -349,130.59 /
87
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6、 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 472,316,274.14 384,659,276.05
加：资产减值准备 6,892,628.28 2,490,570.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28,241,331.61 29,547,174.83
无形资产摊销 2,237,808.89 1,353,451.11
长期待摊费用摊销 131,749.26 131,749.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
468,831.16 -706,043.63
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 395,948.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -54,593,882.10 -10,460,805.49
投资损失（收益以“－”号填列） -85,010,542.16 -31,437,969.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,052,336.97 -5,239,128.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -46,776,485.93 13,284,870.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -642,274,681.16 -209,867,442.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 509,154,152.18 165,221,851.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 188,734,847.20 339,373,503.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,769,779,403.42 3,195,304,752.64
减：现金的期初余额 3,518,958,007.36 800,007,605.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -749,178,603.94 2,395,297,147.25
(十四) 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -486,402.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
824,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
88
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,591,941.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,444,196.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,093.86
所得税影响额 -2,145,636.50
少数股东权益影响额（税后） -44,184.74
合计 12,221,008.30
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 9.38 0.40 0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
9.09 0.39 0.39
股东的净利润
3、 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 404,997,378.90
非经常性损益 B 12,221,008.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净
C=A-B 392,776,370.60
利润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 4,183,294,583.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东
E
的净资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的
G 402,000,000.00
净资产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 1
计入资本公积政府补助 I1
增减净资产次月起至报告期期末的累计月
J1
其他 数
外币报表折算差额 I2 35,168.60
增减净资产次月起至报告期期末的累计月
J2 3
数
报告期月份数 K 6
89
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
L= D+A/2+ E ×
加权平均净资产 F/K-G × H/K ± I × 4,318,810,856.99
J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 9.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 9.09%
4、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
单位：万元
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
(%)
随销售收入较快增长，应收账款相应增加，为减
应收票据 73,033.00 38,503.89 89.68 少坏账风险，公司适当调整信用政策，增加票据
结算规模。
应收账款 80,011.68 50,537.32 58.32 随销售收入较快增长，应收账款相应增加。
预付款项 8,284.15 2,528.21 227.67 本期预付上科所科研经费及采购材料款。
本期加大国际化拓展力度，相应增加海外业务备
其他应收款 1,743.14 689.11 152.96
用金。
本期受让浙江中控技术股份有限公司 9.18%的股
长期股权投资 22,397.64 6,203.41 261.05
权。
在建工程 10,547.48 6,031.20 74.88 本期募集资金基建项目投入增加所致。
原材料价格增长及销售量增加导致采购量增长所
应付账款 167,345.68 121,472.42 37.76
致。
本期利润总额增加相应企业所得税有所增加；同
应交税费 4,073.62 2,347.85 73.50 时子公司分红代扣代缴个人所得税于 2011 年 7 月
上缴所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
本期宏观经济平稳，市场需求增加，公司销量上
营业收入 400,189.89 284,125.29 40.85
升。
主要系销量上升及原材料价格上涨共同影响所
营业成本 310,494.35 206,187.19 50.59
致。
本期公司加大国际化拓展力度，相应增加海外费
销售费用 14,458.33 10,980.50 31.67
用增加。
管理费用 24,417.72 16,430.43 48.61 主要系本期技术开发费增加。
财务费用 -5,683.69 59.74 -9614.04 主要系利息收入增加。
本期应收款项增加按会计政策计提相应减值准
资产减值损失 917.64 49.87 1740.06
备。
主要系销售收入同比增长导致水利基金同比增
营业外支出 575.88 424.59 35.63
长。
90
浙江正泰电器股份有限公司 2011 年半年度报告
八、 备查文件目录
1、 载有公司法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告全文。
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
董事长：南存辉
浙江正泰电器股份有限公司
2011 年 8 月 26 日
91