浙江正泰电器股份有限公司
601877
2013 年第一季度报告
601877 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
1
601877 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 南存辉
主管会计工作负责人姓名 王国荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王国荣
公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
601877 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 9,655,588,103.95 9,900,141,937.24 -2.47
所有者权益（或股东权益）(元) 4,787,489,448.04 4,540,051,833.13 5.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.76 4.52 5.31
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -655,267,549.44 -1,314.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.65 -1,314.55
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 242,563,909.12 242,563,909.12 15.11
基本每股收益（元/股） 0.24 0.24 14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.23 0.23 21.05
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.24 14.29
加权平均净资产收益率（%） 5.20 5.20 增加 0.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.04 5.04 增加 0.88 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 239,287.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
752,576.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,727,681.42
委托他人投资或管理资产的损益 4,726,027.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,856.90
所得税影响额 -1,304,175.31
少数股东权益影响额（税后） -194,935.99
合计 7,388,317.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,607
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
正泰集团股份有限公司 657,480,001 人民币普通股
南存辉 57,319,436 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德 19,801,712 人民币普通股
3
601877 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第一季度报告
信优势配置股票型证券投资基金
南存飞 17,235,223 人民币普通股
朱信敏 16,735,233 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混
11,000,000 人民币普通股
合型证券投资基金
中国建设银行－国泰金马稳健回报
10,359,738 人民币普通股
证券投资基金
林黎明 8,677,800 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长
8,498,876 人民币普通股
股票型证券投资基金
吴炳池 8,343,489 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增加幅度 主要变动原因
本期公司购买银行理财产品、
货币资金 2,727,202,957.94 3,966,308,906.68 -31.24% 收购乐清市正泰小额贷款有限
责任公司等股权资金支出
预付账款 84,128,285.00 43,867,906.25 91.78% 本期预付购买材料款
本期公司业务投标保证金和海
其他应收款 67,606,722.44 32,034,525.56 111.04%
外市场及新品备用金增加
其他流动资产 512,210,100.68 14,006,604.67 3556.92% 本期公司购买银行理财产品
短期借款 329,404,085.97 210,248,014.98 56.67% 本期子公司银行借款增加
应付利息 63,512,254.14 40,685,813.14 56.10% 本期计提公司债利息
其他应付款 202,397,874.10 363,673,921.67 -44.35% 本期兑现上年经销商折扣折让
财务费用 -11,375,472.21 -26,139,765.48 -56.48% 主要系货币资金余额减少
本期购买银行理财产品产生收
投资收益 4,912,787.71 2,944,941.77 66.82%
益
营业外收入 524.42% 本期收到税收减免款
7,018,902.35 1,124,075.83
营业外支出 2,788,461.14 9,134,009.76 69.47% 上年同期处置固定资产
本期公司根据宏观经济形势状
经营活动产生的现 况，适度调整信用政策，应收
-655,267,549.44 53,951,467.21 不适用
金流量净额 账款有所增加，相应现金流入
减少
4
601877 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第一季度报告
本期公司购买银行理财产品、
投资活动产生的现
-651,363,125.11 -17,043,152.92 -3721.85% 收购乐清市正泰小额贷款有限
金流量净额
责任公司等股权
筹资活动产生的
68,785,949.56 -82,847,033.85 不适用 本期子公司银行借款增加
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
正泰集团股份有限公司及实际控制人南存辉在首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理其在公司上市前已直接和间接持有的公司股份，
也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积
金转增之股份等。
截至本报告期末，以上承诺已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配
方案，拟以现有股本 1,005,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 6.00 元（含税），
共计派发现金 603,000,000.00 元（含税）。该分配方案已于 2013 年 4 月 17 日公司 2012 年度股
东大会审议通过。
浙江正泰电器股份有限公司
法定代表人:南存辉
2013 年 4 月 23 日
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,727,202,957.94 3,966,308,906.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 839,966.61 839,966.61
应收票据 1,050,938,765.47 1,031,383,026.84
应收账款 1,776,594,834.84 1,418,088,743.24
预付款项 84,128,285.00 43,867,906.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,500,000.00
应收股利
其他应收款 67,606,722.44 32,034,525.56
买入返售金融资产
存货 886,342,876.53 992,545,161.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 512,210,100.68 14,006,604.67
流动资产合计 7,115,364,509.51 7,499,074,841.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 504,948,856.80 414,463,411.56
投资性房地产 2,630,931.79 2,724,804.04
固定资产 931,949,373.03 953,934,829.98
在建工程 635,451,373.71 561,839,053.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,010,395.62 333,115,179.85
开发支出
商誉 1,042,622.14 1,042,622.14
6
长期待摊费用 23,596,310.02 25,777,309.87
递延所得税资产 112,593,731.33 108,169,885.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,540,223,594.44 2,401,067,096.21
资产总计 9,655,588,103.95 9,900,141,937.24
流动负债：
短期借款 329,404,085.97 210,248,014.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,452,643,118.88 1,825,927,220.16
预收款项 146,052,905.12 120,868,215.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 294,703,571.78 400,059,952.19
应交税费 224,079,926.47 228,926,969.53
应付利息 63,512,254.14 40,685,813.14
应付股利 34,262,199.84 34,262,199.84
其他应付款 202,397,874.10 363,673,921.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 75,083,285.44 50,329,372.15
流动负债合计 2,822,139,221.74 3,274,981,679.27
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,492,880,559.13 1,492,359,180.70
长期应付款
专项应付款
预计负债 80,429,303.97 80,429,303.97
递延所得税负债
其他非流动负债 12,308,187.50 12,308,187.50
非流动负债合计 1,585,618,050.60 1,585,096,672.17
负债合计 4,407,757,272.34 4,860,078,351.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 1,891,372,668.86 1,886,525,712.86
减：库存股
7
专项储备
盈余公积 404,694,618.54 404,694,618.54
一般风险准备
未分配利润 1,488,088,472.29 1,245,524,563.17
外币报表折算差额 -1,666,311.65 -1,693,061.44
归属于母公司所有者权益合计 4,787,489,448.04 4,540,051,833.13
少数股东权益 460,341,383.57 500,011,752.67
所有者权益合计 5,247,830,831.61 5,040,063,585.80
负债和所有者权益总计 9,655,588,103.95 9,900,141,937.24
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,988,962,974.02 3,130,001,282.53
交易性金融资产
应收票据 941,819,859.66 891,526,979.93
应收账款 1,215,208,129.33 856,990,303.52
预付款项 40,643,998.92 8,610,710.15
应收利息 9,500,000.00
应收股利
其他应收款 92,398,220.79 25,956,121.32
存货 405,208,087.18 534,294,335.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 503,671,549.36 3,217,247.96
流动资产合计 5,197,412,819.26 5,450,596,980.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,762,250,788.92 2,676,950,788.92
投资性房地产 2,630,931.79 2,724,804.04
固定资产 300,641,571.38 308,877,692.85
在建工程 214,637,074.06 189,535,642.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,479,549.92 50,358,631.87
8
开发支出
商誉
长期待摊费用 877,492.90 987,179.50
递延所得税资产 97,687,277.52 97,687,277.52
其他非流动资产
非流动资产合计 3,428,204,686.49 3,327,122,017.38
资产总计 8,625,617,505.75 8,777,718,997.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,226,038,555.04 1,628,926,608.11
预收款项 89,907,576.47 49,798,466.05
应付职工薪酬 234,303,813.76 312,487,829.58
应交税费 168,556,006.21 133,506,606.16
应付利息 63,020,833.33 40,333,333.33
应付股利
其他应付款 148,976,628.20 295,261,498.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 64,143,521.99 45,153,075.50
流动负债合计 1,994,946,935.00 2,505,467,417.44
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,492,880,559.13 1,492,359,180.70
长期应付款
专项应付款
预计负债 42,659,071.22 42,659,071.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,535,539,630.35 1,535,018,251.92
负债合计 3,530,486,565.35 4,040,485,669.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 2,161,344,828.69 2,156,497,872.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 372,368,545.58 372,368,545.58
一般风险准备
未分配利润 1,556,417,566.13 1,203,366,910.18
所有者权益（或股东权益）合计 5,095,130,940.40 4,737,233,328.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,625,617,505.75 8,777,718,997.81
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
9
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,070,155,415.79 2,070,270,399.47
其中：营业收入 2,070,155,415.79 2,070,270,399.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,763,081,326.17 1,777,865,555.49
其中：营业成本 1,466,120,463.56 1,498,465,997.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,139,226.84 12,807,647.97
销售费用 111,119,736.79 107,879,702.31
管理费用 168,010,196.88 171,516,323.70
财务费用 -11,375,472.21 -26,139,765.48
资产减值损失 15,067,174.31 13,335,649.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,912,787.71 2,944,941.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 186,760.31 -184,433.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 311,986,877.33 295,349,785.75
加：营业外收入 7,018,902.35 1,124,075.83
减：营业外支出 2,788,461.14 9,134,009.76
其中：非流动资产处置损失 241,526.44 6,642,772.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 316,217,318.54 287,339,851.82
减：所得税费用 54,154,778.52 50,035,733.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 262,062,540.02 237,304,118.53
归属于母公司所有者的净利润 242,563,909.12 210,719,616.60
少数股东损益 19,498,630.90 26,584,501.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.21
（二）稀释每股收益 0.24 0.21
七、其他综合收益 26,749.79 -260,050.55
10
八、综合收益总额 262,089,289.81 237,044,067.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 242,590,658.91 210,459,566.05
归属于少数股东的综合收益总额 19,498,630.90 26,584,501.93
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,706,103,269.56 1,731,941,394.01
减：营业成本 1,266,814,031.82 1,332,269,214.47
营业税金及附加 10,987,923.22 9,543,675.26
销售费用 57,843,122.00 65,855,559.23
管理费用 95,003,368.52 109,612,463.72
财务费用 -17,059,280.51 -31,836,959.96
资产减值损失 9,998,342.99 11,130,412.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资收益（损失以“－”号填列） 110,557,027.40 92,208,058.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -309,316.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 393,072,788.92 327,575,087.17
加：营业外收入 4,828,959.21 1,115,444.09
减：营业外支出 2,058,098.91 2,189,473.20
其中：非流动资产处置损失 212,518.37 84,093.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 395,843,649.22 326,501,058.06
减：所得税费用 42,792,993.27 35,143,949.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 353,050,655.95 291,357,108.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 353,050,655.95 291,357,108.16
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
11
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,899,445,534.87 2,414,480,765.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,864,721.13 1,431,537.85
收到其他与经营活动有关的现金 39,456,700.64 121,303,096.62
经营活动现金流入小计 1,944,766,956.64 2,537,215,400.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,771,327,737.68 1,683,594,872.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 418,402,891.37 352,206,241.55
支付的各项税费 191,874,110.26 145,605,434.58
支付其他与经营活动有关的现金 218,429,766.77 301,857,384.68
经营活动现金流出小计 2,600,034,506.08 2,483,263,933.12
经营活动产生的现金流量净额 -655,267,549.44 53,951,467.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,850,490.73 3,129,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
664,055.98 191,377.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,008,299.96 52,950,118.10
投资活动现金流入小计 43,522,846.67 56,270,870.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
104,585,971.78 73,314,023.02
付的现金
12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 90,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00
投资活动现金流出小计 694,885,971.78 73,314,023.02
投资活动产生的现金流量净额 -651,363,125.11 -17,043,152.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 133,137,032.48 20,924,341.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 133,137,032.48 20,924,341.00
偿还债务支付的现金 14,176,040.01 631,512.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,175,042.91 103,139,862.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47,335,200.00 57,208,060.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,351,082.92 103,771,374.85
筹资活动产生的现金流量净额 68,785,949.56 -82,847,033.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,261,223.75 -59,673.39
五、现金及现金等价物净增加额 -1,239,105,948.74 -45,998,392.95
加：期初现金及现金等价物余额 3,966,308,906.68 4,466,825,993.62
六、期末现金及现金等价物余额 2,727,202,957.94 4,420,827,600.67
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,516,234,485.10 2,066,413,389.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,686,921.31 24,177,522.87
经营活动现金流入小计 1,533,921,406.41 2,090,590,912.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,667,905,747.52 1,548,154,438.33
支付给职工以及为职工支付的现金 259,677,113.75 251,121,465.01
支付的各项税费 101,079,477.90 91,342,033.44
支付其他与经营活动有关的现金 172,357,063.04 127,948,147.33
经营活动现金流出小计 2,201,019,402.21 2,018,566,084.11
经营活动产生的现金流量净额 -667,097,995.80 72,024,828.47
二、投资活动产生的现金流量：
13
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 110,557,027.40 92,517,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
160,196.70 191,377.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,208,856.45 51,977,226.65
投资活动现金流入小计 146,926,080.55 144,685,978.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
35,566,393.26 34,895,933.44
付的现金
投资支付的现金 170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 85,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00
投资活动现金流出小计 620,866,393.26 204,895,933.44
投资活动产生的现金流量净额 -473,940,312.71 -60,209,954.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,141,038,308.51 11,814,873.68
加：期初现金及现金等价物余额 3,130,001,282.53 3,990,111,660.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,988,962,974.02 4,001,926,534.49
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
14