关于大连港股份有限公司2018年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
附表
大连港股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：人民币元
往来方与上 2018年度往来累计
非经营性资产 上市公司核算的 2018年年初往来资 2018年度往来 2018年度偿还累计 2018年年末往来资
资金往来方名称 市公司的关 发生金额（不含往 往来形成原因 往来性质
占用 会计科目 金余额 资金的利息 发生金额 金余额
联关系 来资金利息）
现大股东及
非经营性占用
其附属企业
小计
前大股东及
非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上 2018年度往来累计
其他关联资金 上市公司核算的 2018年年初往来资 2018年度往来 2018年度偿还累计 2018年年末往来资
资金往来方名称 市公司的关 发生金额（不含往 往来形成原因 往来性质
往来 会计科目 金余额 资金的利息 发生金额 金余额
联关系 来资金利息）
大连港集团有限公司 母公司 应收账款 1,218,285.00 10,167,145.97 - 11,124,806.14 260,624.83 项目款、电费 经营性往来
大连港集团有限公司 母公司 其他应收款 2,450,236.07 12,620,936.69 - 11,634,528.49 3,436,644.27 工程款、管理费、质保金 经营性往来
受同一母
大连创意产业项目发展有限公司 应收账款 1,915,113.36 2,462,029.20 - 521,869.02 3,855,273.54 项目款、电费 经营性往来
公司控制
受同一母
大连港保安服务有限公司 其他应收款 2,000.00 800.00 - 2,000.00 800.00 押金、保修款 经营性往来
公司控制
受同一母 监理费、管理费、技术服
大连港北岸汽车码头有限公司 其他应收款 1,120,770.00 888,233.00 - 1,787,423.00 221,580.00 经营性往来
公司控制 务费
受同一母
大连港北岸投资开发有限公司 其他应收款 60,000.00 1,361,489.00 - 1,361,489.00 60,000.00 押金、保证金 经营性往来
公司控制
受同一母
大连港和经贸有限公司 应收票据 - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 港杂费，货款 经营性往来
大股东及其 公司控制
附属企业 受同一母
大连港机械有限公司 应收账款 78,176.00 38,136.42 - 116,312.42 - 项目工程款 经营性往来
公司控制
受同一母
大连港机械有限公司 其他应收款 865,510.00 463,710.00 - - 1,329,220.00 取暖费 经营性往来
公司控制
受同一母
大连港机械有限公司 预付账款 - 107,692.31 - 107,692.31 - 项目工程款 经营性往来
公司控制
受同一母
大连港石化有限公司 应收账款 193,230.00 2,139,465.54 - 2,139,465.54 193,230.00 项目工程款 经营性往来
公司控制
受同一母
大连港石化有限公司 其他应收款 352,683.36 1,430,408.07 - 1,574,436.09 208,655.34 质保金、保修款、押金 经营性往来
公司控制
受同一母
大连港泰保险经纪有限公司 其他应收款 20,000.00 - - - 20,000.00 质保金 经营性往来
公司控制
4
大连港股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
往来方与上 2018年度往来累计
其他关联资金 上市公司核算的 2018年年初往来资 2018年度往来 2018年度偿还累计 2018年年末往来资
资金往来方名称 市公司的关 发生金额（不含往来 往来形成原因 往来性质
往来 会计科目 金余额 资金的利息 发生金额 金余额
联关系 资金利息）
受同一母
大连港湾工程有限公司 应收账款 439,481.94 214,200.91 - 197,549.91 456,132.94 项目工程款 经营性往来
公司控制
受同一母
大连港湾工程有限公司 其他应收款 5,805,519.64 418,680.56 - 5,060,646.58 1,163,553.62 质保金、保修款、工程款 经营性往来
公司控制
受同一母
大连港万通物流有限公司 应收账款 1,363,527.00 41,272,149.50 - 42,634,959.50 717.00 运杂费、停泊费 经营性往来
公司控制
受同一母
大连国际邮轮城开发有限公司 其他应收款 2,812.67 99,677.19 - 92,889.86 9,600.00 质保金 经营性往来
公司控制
受同一母
大连宏誉大厦有限公司 其他应收款 - 15,387.00 - - 15,387.00 保证金 经营性往来
公司控制
受同一母
大连太平湾港口有限公司 其他应收款 10,640,190.53 1,517,391.99 - 62,817.50 监理费、管理费 经营性往来
公司控制 12,094,765.02
受同一母
大连太平湾投资发展有限公司 应收账款 65,600.00 381,629.50 - 131,200.00 316,029.50 工程款 经营性往来
公司控制
大股东及其 受同一母
大连太平湾投资发展有限公司 其他应收款 70,137.95 462,398.00 - 482,674.50 49,861.45 监理费、管理费、质保金 经营性往来
附属企业 公司控制
受同一母
大连太平湾阳光置业有限公司 应收账款 269,173.00 - - 269,173.00 - 工程款 经营性往来
公司控制
受同一母
大连太平湾阳光置业有限公司 其他应收款 1,919,798.46 1,149,229.00 - 1,046,209.00 2,022,818.46 监理费、管理费、工程款 经营性往来
公司控制
受同一母
大连万峰置业有限公司 其他应收款 - 5,286,709.03 - 5,060,605.46 226,103.57 保修款 经营性往来
公司控制
受同一母
锦州辽西大连港置业有限公司 其他应收款 360,500.00 - - 360,500.00 - 工程监理费 经营性往来
公司控制
受同一母
长海县广鹿码头建设管理有限公司 其他应收款 13,000.00 - - 13,000.00 - 工程监理费 经营性往来
公司控制
受同一母
大连海港城建设开发有限公司 其他应收款 - 551,801.20 - 551,801.20 - 房租款 经营性往来
公司控制
受同一母
大连宏誉大厦有限公司 应收账款 - 2,100,799.18 - 2,100,799.18 - 电费、蒸汽费 经营性往来
公司控制
小计 29,225,744.98 87,150,099.27 - 100,466,795.24 15,909,049.02
上市公司的 大连集发船舶管理有限公司 子公司 应收利息 164,694.45 - 5,464,861.13 5,464,861.10 164,694.48 贷款利息 非经营性往来
子公司及其 大连集发船舶管理有限公司 子公司 长期应收款 110,000,000.00 - - - 110,000,000.00 委托贷款 非经营性往来
附属企业 亚洲太平洋港口有限公司 子公司 应收利息 7,106,032.45 - 25,979,657.53 28,957,188.43 4,128,501.55 贷款利息 非经营性往来
亚洲太平洋港口有限公司 子公司 其他应收款 450,000,000.00 - - 150,000,000.00 300,000,000.00 委托贷款 非经营性往来
亚洲太平洋港口有限公司 子公司 长期应收款 - 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 委托贷款 非经营性往来
小计 567,270,726.90 200,000,000.00 31,444,518.66 184,422,049.53 614,293,196.03
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