证券代码：601880      证券简称：大连港       公告编号：临 2019-019

债券代码：122072       债券简称：11 大连港



                     大连港股份有限公司
           2011 年公司债券 2019 年付息公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     付息债权登记日：2019 年 5 月 22 日

     债券付息日：2019 年 5 月 23 日

    由大连港股份有限公司于 2011 年 5 月 23 日发行的 2011 年大连

港股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2019 年 5

月 23 日开始支付自 2018 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 22 日期间（以

下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便

投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

    （一）债券名称：2011 年大连港股份有限公司公司债券。

    （二）债券简称及代码：11 大连港（代码：122072）

    （三）发行人：大连港股份有限公司
    （四）发行总额和期限：人民币 23.5 亿元，本期债券为 10 年期

债券。

    （五）债券形式：实名制记账式

    （六）债券利率：本期债券在存续期内票面年利率 5.30%。

    （七）计息期限：自 2011 年 5 月 23 日起至 2021 年 5 月 22 日止。

    （八）付息日：本期债券付息日为存续期限内每年的 5 月 23 日

（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

    （九）上市时间和地点：本期债券于 2011 年 6 月 22 日在上海证

券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

    （一）本年度计息期限：2018 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 22 日，

逾期未领的债券利息不另计息。

    （二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.30%。

    （三）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 5

月 22 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管

账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

    （四）付息日：2019 年 5 月 23 日

三、付息办法

    （一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的

投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算

系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该

证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
    （二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，

在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

    1.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款

的划付比照上述第（一）点的流程。

    2.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要

求办理：

    （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身

份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

    （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人

身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法

人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）

复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

    （3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情

况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该

二级托管人。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

    （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》

等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利

息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《   大

连港股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一

期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴

工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得

税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的

税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣

代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税

的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

    1.纳税人：本期债券的个人投资者

    2.征税对象：本期债券的利息所得

    3.征税税率：按利息额的 20%征收

    4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一

    次性扣除

    5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点

    6.本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

    （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
    对于持有“11大连港”的合格境外机构投资者等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行
的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起
施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3
号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）以及2018年11月7日《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税增值税政策的通知》等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，
非居民企业取得的发行人本期债券利息暂免征收企业所得税上述暂
免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

五、有关当事人

    （一）发行人：大连港股份有限公司

    地址：辽宁省大连市开发区大窑湾新港商务大厦 2502 室

    联系人：焦妍

    联系电话：0411-87599885

    （二）主承销商：中国银河证券股份有限公司

    地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    联系人：吕嘉翔

    联系电话：010-66561696

    （三）托管人：

    1.中央国债登记结算有限责任公司

    地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

    联系人：郜文迪、李振铎

    联系电话：010-88170827、010-88170208

    2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

    联系人：徐瑛

    联系电话：021-68870114

    邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn



特此公告。




                               大连港股份有限公司董事会

                                   2019 年 5 月 13 日