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公司公告

辽港股份:辽宁港口股份有限公司关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的公告2021-03-26  

                        证券代码:601880    证券简称:辽港股份   公告编号:临 2021-025




                    辽宁港口股份有限公司

              关于将 A 股募集资金结余部分

                   永久补充流动资金的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

     ● 结余募集资金投资项目:“新港 100 万立方米原油储罐”、
“矿石专用码头 4 号堆场工程”、“汽车滚装船”。

     ● 募集资金结余部分永久补充流动资金的计划安排:拟将 A

股募集资金投资项目的结余资金 43,786.88 万元(含累计取得存款

利息收入 8,581.33 万元),用于永久性补充流动资金(最终金额以

实施本次永久性补充流动资金操作转出当日银行实际结息余额为

准)。

     ● 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
 一、募集资金基本情况

    2010 年,中国证券监督管理委员会核准大连港股份有限公司

(现已更名为“辽宁港口股份有限公司”,以下简称“辽港股份”、

“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股,核准文件为

《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监

许可[2010]1540 号文)。本公司向社会公众股东公开发行人民币普

通股 76,182 万股、向大连港集团有限公司定向配售 73,818 万股,

合计发行 150,000 万股。向社会公众股东公开发行价格为 3.80 元/

股,募集资金总额为人民币 2,894,916,000.00 元,扣除发行费用后,

实际公开募集资金净额为 2,772,091,519.47 元。上述资金已于

2010 年 11 月 16 日全部到位,经利安达会计师事务所有限公司验证

并出具《利安达验字[2010]第 1701 号验资报告》,公司对募集资金

实施专用账户存管。



 二、募投项目的进展以及募集资金的使用、节余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金投资项目实际使用资金

242,003.60 万元,剩余募集资金本金为 35,205.55 万元,另外累计

取得存款利息收入 8,581.33 万元。因建设成本降低,使三个募投项

目形成资金节余,其中新港 100 万立方米原油储罐项目节余人民币

23,355.23 万元(含尚未支付的保证金);矿石专用码头 4 号堆场

项目节余 10,050.67 万元(含尚未支付工程余款及质保金);汽车
滚装船项目节余人民币 1,799.65 万元。募集资金投资项目具体实施

情况如下:

                                                        单位: 人民币万元

                                        募集资金承      募集资金累      募集资金
序号                 项目名称
                                        诺投资金额      计投入金额      剩余金额

 1     新港 100 万立方米原油储罐           76,000.00       52,644.77     23,355.23

 2     新港度假村 60 万立方米原油储罐      55,000.00       55,000.00               -

 3     新港沙坨子二期原油储罐项目           2,960.00        2,960.00               -

 4     LNG 项目                            32,000.00       32,000.00               -

 5     矿石专用码头 4 号堆场工程           52,000.00        41,949.33    10,050.67

 6     购置矿石码头卸船机                   3,720.00        3,720.00               -

 7     购置 300 辆散粮车                    15,000.00       15,000.00              -

 8     汽车滚装船                          23,000.00        21,200.35     1,799.65

 9     穆棱新建铁路专用线                    4,125.00        4,125.00              -

 10    信息化建设                           5,000.00        5,000.00               -

 11    投资大窑湾三期码头                    8,404.15        8,404.15              -

                    合计                   277,209.15     242,003.60     35,205.55




       2020 年 3 月 26 日,本公司第五届董事会 2020 年第 2 次会议审

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同

意使用人民币 40,000 万元(包含募集资金账户存款利息收入 8,100

万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股份公司董

事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 3 月 25 日,本公

司已将前次补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
 三、结余募集资金永久性补充流动资金的原因

(一)募集资金投资项目已基本完工,仅剩少量工程余款需要支付

    公司上述募集资金投资项目中,除矿石专用码头 4 号堆场工程

尚未竣工决算,其他项目均已竣工验收并且投入使用多年。多年来,

节余的募集资金均用于暂时补充流动资金。截止 2020 年底,矿石专

用码头 4 号堆场工程已完成全部施工、设备安装及调试,后续仅剩

少量工程余款及质保金需要支付。

(二)募集资金项目建设年限过长,根据募投项目资金实际使用情

况建议适时对结余资金进行处理

    自 2010 年发行 A 股至今,已超过 10 年时间,募集资金投资项

目一直没有正式结束,主要是因为矿石 4 号堆场重新启动了 BC44 工

程建设,导致竣工决算的再度推迟。在仅剩少量工程款未支付情况

下,只要能够保障募集资金项目后续资金的使用,可以适时对结余

的募集资金进行永久性补充流动资金处理。



 四、 募集资金结余部分永久补充流动资金的计划安排

    本公司拟将 A 股募集资金投资项目的结余资金 43,786.88 万元

(含累计取得存款利息收入 8,581.33 万元),用于永久性补充流动

资金(最终金额以实施本次永久性补充流动资金操作转出当日银行

实际结息余额为准)。公司将募集资金结余部分永久性补充流动资

金,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理规定(2013 年修订)》、股份公司《募集资金管理办法》等相关

规定。



 五、结余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

    将结余的募集资金用于永久补充流动资金,不会对募集资金投

资项目的实施产生不利影响,还有利于进一步提高募集资金使用效

率,减少每年暂时补充流动资金的决策和操作,便于公司对资金有

计划的长期安排使用,有效降低财务费用,符合公司实际经营发展

需要,符合全体股东利益。



 六、原募集资金投资项目的后续安排及募集资金专用账户的处理

    1、对于矿石专用码头 4 号堆场工程等全部募集资金投资项目发

生的后续支出,公司将使用自有资金支付,不会因为将结余募集资

金永久补充流动资金而对项目后续实施造成任何不利影响。

    2、本次募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注

销存放募集资金的专用账户。在募集资金专用账户注销后,公司与

保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。



 七、相关审议程序及专项意见
    公司关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的事项已

经公司第六届董事会 2021 年第 2 次会议、第六届监事会 2021 第 1

次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(一)董事会意见

    董事会认为:经审议,董事会同意将 A 股募集资金结余部分永

久补充流动资金的事项,实际转出金额以资金转出当日专户余额为

准。

(二)独立董事意见

    公司独立董事认为:公司将 A 股募集资金结余部分永久补充流

动资金的行为是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提

高募集资金的使用效率,符合全体股东利益;事项审核履行了必要

的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司

将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金。

(三)监事会意见

    公司监事会认为:公司将 A 股募集资金结余部分永久补充流动

资金,用于公司日常经营和业务发展,是基于公司整体发展做出的

谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本

次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,程

序合规,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,同意公司

将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金。
(四)保荐机构意见

    经核查,中信证券认为:辽港股份本次将 A 股募集资金结余部

分永久补充流动资金已经公司第六届董事会 2021 年第 2 次会议、第

六届监事会 2021 年第 1 次会议审议通过,独立董事发表了明确同意

的意见,履行了相应的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。

    综上,中信证券对辽港股份本次将 A 股募集资金结余部分永久

补充流动资金的事项无异议。



 八、备查文件



1、公司第六届董事会 2021 年第 2 次会议决议;

2、公司第六届监事会 2021 年第 1 次会议决议;

3、独立董事意见;

4、保荐机构核查意见。



    特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会

      2021 年 3 月 25 日