中国银河证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券

             （第一期）在上海证券交易所上市的公告


    根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国银河证券股份有限公司发行
的中国银河证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）符合上海证
券交易所公司债券上市条件，将于 2018 年 3 月 29 日起在上海证券交易所交易市
场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债
券相关要素如下：


债券名称                     中国银河证券股份有限公司公开发行 2018 年公
                             司债券（第一期）
债券简称                     18 银河 G1
债券代码                     143492
信用评级                     AAA/AAA
评级机构                     大公国际资信评估有限公司
是否可参与质押式回购         是
质押券代码（如可质押）       144492
发行总额（亿元）             25
债券期限                     3 年期
票面年利率（%）              5.15
利息种类：                   固定利率
付息频率：                   每年付息一次
发行日：                     2018 年 3 月 12 日至 2018 年 3 月 14 日
起息日：                     2018 年 3 月 14 日
上市日：                     2018 年 3 月 29 日
到期日：                     2021 年 3 月 14 日
发行价格：                   100 元/张



（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第
一期）在上海证券交易所上市的公告》盖章页）




                                             中国银河证券股份有限公司


                                                           年   月   日