2016 年第三季度报告
公司代码：601888 公司简称：中国国旅
中国国旅股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘平春 董事 工作原因 王为民
1.3 公司负责人王为民、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈文龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 17,489,973,066.15 15,731,336,346.42 11.18
归属于上市公司
12,168,536,831.38 11,181,107,323.05 8.83
股东的净资产
每股净资产 12.46 11.45 8.82
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
1,306,314,612.01 1,124,844,841.08 16.13
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 16,445,311,685.60 15,794,749,154.05 4.12
归属于上市公司
1,460,697,030.17 1,318,613,319.16 10.78
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,452,222,788.83 1,311,024,072.46 10.77
常性损益的净利
润
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加权平均净资产
12.42 12.43 减少 0.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
1.4963 1.3507 10.78
（元/股）
稀释每股收益
1.4963 1.3507 10.78
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -46,559.37 -176,032.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
107,381.89 156,052.26
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 633,966.43 6,299,166.43
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,941,433.66 8,943,441.20
所得税影响额 -1,621,107.69 -3,718,671.23
少数股东权益影响额（税后） -157,304.32 -3,029,714.45
合计 3,857,810.60 8,474,241.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,156
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 比例 限售条 结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
中国国旅集团有限公司 539,846,100 55.30 0 无 国有法人
南华期货股份有限公司－南华众鑫
48,811,888 5.00 0 未知 未知
资产管理计划
华侨城集团公司 39,850,455 4.08 0 未知 国有法人
中国证券金融股份有限公司 31,419,523 3.22 0 未知 未知
香港中央结算有限公司 20,590,006 2.11 0 未知 未知
中国人寿保险股份有限公司－传统
14,890,342 1.53 0 未知 未知
－普通保险产品－005L－CT001 沪
中国人寿保险(集团)公司－传统－普
11,234,888 1.15 0 未知 未知
通保险产品
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DEUTSCHE BANK
8,215,964 0.84 0 未知 未知
AKTIENGESELLSCHAFT
中央汇金资产管理有限责任公司 7,301,400 0.75 0 未知 未知
全国社保基金四零三组合 7,152,897 0.73 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国国旅集团有限公司 539,846,100 人民币普通股 539,846,100
南华期货股份有限公司－南华众鑫
48,811,888 人民币普通股 48,811,888
资产管理计划
华侨城集团公司 39,850,455 人民币普通股 39,850,455
中国证券金融股份有限公司 31,419,523 人民币普通股 31,419,523
香港中央结算有限公司 20,590,006 人民币普通股 20,590,006
中国人寿保险股份有限公司－传统
14,890,342 人民币普通股 14,890,342
－普通保险产品－005L－CT001 沪
中国人寿保险(集团)公司－传统－普
11,234,888 人民币普通股 11,234,888
通保险产品
DEUTSCHE BANK
8,215,964 人民币普通股 8,215,964
AKTIENGESELLSCHAFT
中央汇金资产管理有限责任公司 7,301,400 人民币普通股 7,301,400
全国社保基金四零三组合 7,152,897 人民币普通股 7,152,897
除中国人寿保险(集团)公司为中国人寿保险股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 之控股股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属
明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
公司未发行优先股。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末金额 期初金额 增减百分比
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上年同期金额） （%）
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部分银行承兑汇票到期
应收票据 202.26 340.00 -40.51
收到解付款
旅游旺季导致信用期内
应收账款 128,488.71 93,981.99 36.72
的应收款项增加
预付旅游业务采购成本
预付款项 99,820.85 60,032.44 66.28
增加
应收利息 72.42 8.14 789.22 报告期内新增应收利息
应收股利 0 26.21 -100.00 收到联营企业分红款
预收款项 123,389.26 79,754.32 54.71 预收旅游团款增加
应付利息 4.25 22.56 -81.14 本期支付部分利息款
应付股利 3,678.14 2,635.62 39.55 孙公司未付分红款增加
财务费用 -2,214.44 77.01 -2975.52 汇兑损失同比大幅减少
计提的存货跌价准备增
资产减值损失 1,283.03 785.35 63.37
加
其他综合收益 税
1,577.20 241.01 554.42 外币汇率波动加大影响
后净额
投资活动产生 的 同期购买银行理财产品
-23,995.85 -216,246.98 88.90
现金流量净额 金额较大
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年8月，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国国旅集团有限公司将所持中
国国旅股份有限公司全部股份无偿划转给中国旅游集团公司有关问题的批复》（国资产权〔2016〕
877号），同意将中国国旅集团有限公司持有的公司539,846,100股股份无偿划转至中国旅游集团公
司持有。
2016年9月，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准豁免中国旅游集团公司要约收购中
国国旅股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2016〕2242号），核准豁免中国旅游集团公
司因国有资产行政划转而持有公司539,846,100股股份，约占公司总股本的55.30%而应履行的要约
收购义务。
以上有关内容详见公司分别于2016年7月21日、2016年8月20日和2016年10月11日披露的《中
国国旅股份有限公司关于股权无偿划转的提示性公告》（临2016-021）、《中国国旅股份有限公
司关于股东权益变动的提示公告》（临2016-022）和《中国国旅股份有限公司关于中国旅游集团
公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（临2016-029）。
公司将继续关注该事项的进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国国旅股份有限公司
法定代表人 王为民
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,802,894,655.63 5,260,309,564.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,022,550.00 3,400,000.00
应收账款 1,284,887,094.00 939,819,892.71
预付款项 998,208,474.78 600,324,407.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 724,191.69 81,441.18
应收股利 262,091.60
其他应收款 368,210,145.99 362,244,665.38
买入返售金融资产
存货 2,161,163,620.59 1,844,975,160.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,054,185,563.21 2,834,830,958.22
流动资产合计 13,672,296,295.89 11,846,248,180.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 890,052.32 890,052.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 261,871,802.20 231,266,447.91
投资性房地产 310,898,004.62 322,460,169.40
固定资产 1,498,153,025.84 1,573,744,490.35
在建工程 144,714,878.23 114,595,603.42
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工程物资
固定资产清理 1,458.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,101,471,036.07 1,123,516,182.18
开发支出
商誉 2,221,155.32 2,221,155.32
长期待摊费用 295,413,739.40 307,749,084.56
递延所得税资产 159,788,096.60 166,481,113.04
其他非流动资产 42,253,521.11 42,163,867.31
非流动资产合计 3,817,676,770.26 3,885,088,165.81
资产总计 17,489,973,066.15 15,731,336,346.42
流动负债：
短期借款 126,422,400.00 109,987,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,634,592,042.76 1,273,851,646.81
预收款项 1,233,892,605.46 797,543,224.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 293,652,914.47 348,338,244.81
应交税费 377,138,448.62 327,603,457.91
应付利息 42,535.04 225,554.23
应付股利 36,781,409.35 26,356,236.13
其他应付款 734,679,753.39 793,618,104.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,437,202,109.09 3,677,523,669.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 46,489.80 41,843.76
长期应付职工薪酬 40,961,615.10 42,891,474.57
专项应付款
预计负债
递延收益 119,632,389.85 115,808,687.58
递延所得税负债 2,500,399.12 2,601,061.67
其他非流动负债
非流动负债合计 163,140,893.87 161,343,067.58
负债合计 4,600,343,002.96 3,838,866,736.77
所有者权益
股本 976,237,772.00 976,237,772.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,811,467,116.84 4,811,467,116.84
减：库存股
其他综合收益 -51,597,335.60 -66,448,699.76
专项储备
盈余公积 349,924,766.25 349,924,766.25
一般风险准备
未分配利润 6,082,504,511.89 5,109,926,367.72
归属于母公司所有者权益合计 12,168,536,831.38 11,181,107,323.05
少数股东权益 721,093,231.81 711,362,286.60
所有者权益合计 12,889,630,063.19 11,892,469,609.65
负债和所有者权益总计 17,489,973,066.15 15,731,336,346.42
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：陈文龙
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,623,389,010.70 2,442,519,332.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 30,000.00 251,162.94
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000,000.00 2,820,000,000.00
流动资产合计 5,623,419,010.70 5,262,770,495.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,331,257,607.00 6,331,257,607.00
投资性房地产
固定资产 28,134,365.41 30,142,754.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,676,564.52 3,451,235.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,878,969.25 2,222,829.43
其他非流动资产
非流动资产合计 6,365,947,506.18 6,367,074,426.62
资产总计 11,989,366,516.88 11,629,844,922.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 6,718,411.80 10,513,602.00
应交税费 7,670,097.74 297,837.85
应付利息
应付股利
其他应付款 4,245,099,633.22 3,434,749,958.46
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,259,488,142.76 3,445,561,398.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,259,488,142.76 3,445,561,398.31
所有者权益：
股本 976,237,772.00 976,237,772.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,032,362,573.47 5,032,362,573.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 349,924,766.25 349,924,766.25
未分配利润 1,371,353,262.40 1,825,758,412.15
所有者权益合计 7,729,878,374.12 8,184,283,523.87
负债和所有者权益总计 11,989,366,516.88 11,629,844,922.18
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：陈文龙
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 6,182,728,967.54 5,778,868,330.11 16,445,311,685.60 15,794,749,154.05
其中：营业收入 6,182,728,967.54 5,778,868,330.11 16,445,311,685.60 15,794,749,154.05
利息收入
已赚保费
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2016 年第三季度报告
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 5,696,802,668.63 5,363,919,339.84 14,452,183,000.78 13,970,933,110.74
其中：营业成本 4,931,700,749.93 4,564,712,317.32 12,336,773,203.74 11,796,257,930.29
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
41,268,601.36 54,893,155.93 171,902,739.27 186,040,836.76
及附加
销售费用 473,877,181.26 481,725,117.05 1,304,059,943.01 1,356,047,626.26
管理费用 263,342,828.39 254,227,956.57 648,761,263.19 623,963,119.57
财务费用 -20,398,907.23 5,472,056.46 -22,144,419.96 770,101.43
资产减值
7,012,214.92 2,888,736.51 12,830,271.53 7,853,496.43
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 67,359,966.74 59,208,215.67 158,914,321.30 126,014,823.71
填列）
其中：对
联营企业和合营 32,492,097.84 25,566,000.86 83,791,678.44 79,974,656.22
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 553,286,265.65 474,157,205.94 2,152,043,006.12 1,949,830,867.02
列）
加：营业外收
6,372,123.91 10,013,239.59 16,608,454.28 12,959,260.94
入
其中：非
流动资产处置利 38,468.96 15,277.06 40,869.31 170,108.23
得
减：营业外支 735,901.30 813,312.86 1,385,827.26 1,272,722.86
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2016 年第三季度报告
出
其中：非
流动资产处置损 85,828.33 15,548.36 217,702.18 159,804.60
失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 558,922,488.26 483,357,132.67 2,167,265,633.14 1,961,517,405.10
填列）
减：所得税费
140,286,790.82 115,209,093.88 513,836,158.82 463,133,155.97
用
五、净利润（净
亏损以“－”号填 418,635,697.44 368,148,038.79 1,653,429,474.32 1,498,384,249.13
列）
归属于母公司
353,908,415.93 302,225,896.07 1,460,697,030.17 1,318,613,319.16
所有者的净利润
少数股东损益 64,727,281.51 65,922,142.72 192,732,444.15 179,770,929.97
六、其他综合收
6,308,084.29 14,290,954.91 15,772,009.41 2,410,091.75
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 6,004,814.02 12,552,025.50 14,851,364.16 405,621.84
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益 6,004,814.02 12,552,025.50 14,851,364.16 405,621.84
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 261,522.05 382,552.64
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2016 年第三季度报告
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
6,004,814.02 12,290,503.45 14,851,364.16 23,069.20
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收 303,270.27 1,738,929.41 920,645.25 2,004,469.91
益的税后净额
七、综合收益总
424,943,781.73 382,438,993.70 1,669,201,483.73 1,500,794,340.88
额
归属于母公司
所有者的综合收 359,913,229.95 314,777,921.57 1,475,548,394.33 1,319,018,941.00
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 65,030,551.78 67,661,072.13 193,653,089.40 181,775,399.88
额
八、每股收益：
（一）基本每
0.3625 0.3096 1.4963 1.3507
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.3625 0.3096 1.4963 1.3507
股收益(元/股)
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：陈文龙
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 155,099.15 257,293.78 292,603.46 257,293.78
减：营业成本
营业税金及附加 325.71 14,408.45 614.47 14,408.45
销售费用
管理费用 7,501,267.42 13,447,248.91 21,544,544.50 24,796,595.72
财务费用 -7,905,358.31 -11,204,730.23 11,249,214.39 -17,071,116.05
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2016 年第三季度报告
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
34,854,383.56 32,867,246.51 77,915,657.52 44,311,586.23
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
35,413,247.89 30,867,613.16 45,413,887.62 36,828,991.89
填列）
加：营业外收入 350.00
其中：非流动资产处置
350.00
利得
减：营业外支出 4,109.04
其中：非流动资产处置
4,109.04
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
35,413,247.89 30,867,613.16 45,410,128.58 36,828,991.89
号填列）
减：所得税费用 7,401,547.88 4,490,699.03 11,696,392.33 8,094,269.77
四、净利润（净亏损以“－”号
28,011,700.01 26,376,914.13 33,713,736.25 28,734,722.12
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,011,700.01 26,376,914.13 33,713,736.25 28,734,722.12
七、每股收益：
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2016 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：陈文龙
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,047,027,194.05 20,601,886,021.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,178,524.16 643,253.93
收到其他与经营活动有关的现金 738,890,891.24 458,735,453.83
经营活动现金流入小计 20,789,096,609.45 21,061,264,729.65
购买商品、接受劳务支付的现金 15,940,205,840.25 16,794,636,932.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,065,673,242.61 985,865,383.50
支付的各项税费 810,331,518.58 764,038,731.85
支付其他与经营活动有关的现金 1,666,571,396.00 1,391,878,840.73
经营活动现金流出小计 19,482,781,997.44 19,936,419,888.57
经营活动产生的现金流量净额 1,306,314,612.01 1,124,844,841.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,970,000,000.00 4,289,088,835.83
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2016 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 149,452,603.34 112,221,698.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资 130,647.86 235,936.47
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 3,561.03
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 614,355.55
投资活动现金流入小计 5,120,197,606.75 4,401,550,031.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 96,985,972.01 454,304,909.37
产支付的现金
投资支付的现金 5,263,170,150.00 6,109,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 714,931.55
投资活动现金流出小计 5,360,156,122.01 6,564,019,840.92
投资活动产生的现金流量净额 -239,958,515.26 -2,162,469,809.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,928,847.00 1,147,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 6,928,847.00 1,147,000.00
现金
取得借款收到的现金 320,534,243.38 730,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,238,638.48 68,448,364.15
筹资活动现金流入小计 334,701,728.86 799,595,364.15
偿还债务支付的现金 305,000,000.00 673,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 670,850,420.51 619,002,520.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、 179,326,910.79 164,912,257.39
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,261,908.48 10,240,182.03
筹资活动现金流出小计 982,112,328.99 1,302,242,702.10
筹资活动产生的现金流量净额 -647,410,600.13 -502,647,337.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,153,979.30 -10,377,126.24
五、现金及现金等价物净增加额 430,099,475.92 -1,550,649,432.14
加：期初现金及现金等价物余额 2,860,754,439.45 7,205,274,963.15
六、期末现金及现金等价物余额 3,290,853,915.37 5,654,625,531.01
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：陈文龙
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2016 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,381.56 257,293.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 909,459,744.72 7,414,777,641.12
经营活动现金流入小计 909,761,126.28 7,415,034,934.90
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,135,374.94 14,054,118.22
支付的各项税费 4,446,829.95 5,017,684.24
支付其他与经营活动有关的现金 114,152,470.63 6,018,450,946.68
经营活动现金流出小计 133,734,675.52 6,037,522,749.14
经营活动产生的现金流量净额 776,026,450.76 1,377,512,185.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,970,000,000.00 4,216,000,000.00
取得投资收益收到的现金 77,915,657.52 44,311,586.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,047,916,357.52 4,260,311,586.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,370,433.60 2,363,646.00
产支付的现金
投资支付的现金 5,250,000,000.00 6,198,119,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,254,370,433.60 6,200,482,946.00
投资活动产生的现金流量净额 -206,454,076.08 -1,940,171,359.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,678,077.88 65,690,339.34
筹资活动现金流入小计 5,678,077.88 65,690,339.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 488,118,886.00 449,069,375.12
支付其他与筹资活动有关的现金 6,261,888.48 10,238,884.03
筹资活动现金流出小计 494,380,774.48 459,308,259.15
筹资活动产生的现金流量净额 -488,702,696.60 -393,617,919.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,869,678.08 -956,277,093.82
加：期初现金及现金等价物余额 142,519,332.62 4,061,055,502.38
19 / 20
2016 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 223,389,010.70 3,104,778,408.56
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：陈文龙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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