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公司公告

京运通:京运通关于预计使用自有资金进行委托理财的公告2023-04-28  

                        证券代码:601908             证券简称:京运通       公告编号:临 2023-017



                        北京京运通科技股份有限公司

               关于预计使用自有资金进行委托理财的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
     投资种类:在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性
好的各类低风险型银行理财产品,投资期限不超过 1 年。
     投资金额:不超过 300,000.00 万元(人民币,下同)。
     已履行及拟履行的审议程序:已经北京京运通科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过,无须提交公司股东大会审
议。
     特别风险提示:公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短
期(不超过 1 年)的银行理财产品,总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风
险投资品种,但不排除其可能受到市场波动及相关风险因素的影响,银行理财产
品的实际收益存在不确定性。


       一、投资情况概述
   (一)投资目的
    本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况
下,提高闲置自有资金的使用效率。
    (二)投资金额及投资期限
    最高额度不超过 300,000.00 万元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,
期限不超过 1 年。
    (三)资金来源
    委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
    (四)投资方式
    为控制风险,公司及子公司运用闲置自有资金购买安全性高、风险等级低、
流动性好的银行理财产品。本次委托理财受托方为商业银行,目前尚未确定具体
的受托方。公司为防范风险,将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、
公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

    自董事会批准之日起 1 年内,公司董事会授权总经理组织实施相关事项,公
司财务部负责具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、
理财相关资料的归档和保管等。
       二、审议程序
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于预计使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过
300,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财。本事项无须提交公司股东大会审
议。
       三、投资风险分析及风控措施
    (一)风险分析
    公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的
银行理财产品,总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但不排
除其可能受到市场波动及相关风险因素的影响,银行理财产品的实际收益存在不
确定性。
    (二)风险控制分析

    1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
       四、对公司的影响
    公司及子公司是在确保不影响正常生产经营的情况下,使用闲置自有资金进
行委托理财,能获得一定的投资收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经
营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司及全体股东的利益。
    依据新金融工具准则,公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”,取
得的理财收益列示为“投资收益”。
    五、独立董事意见
    公司及子公司在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生
产经营的前提下,使用暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于提高自有资金的
使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司利用最高额度
不超过 300,000.00 万元的闲置自有资金进行委托理财。



    特此公告。
                                      北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 27 日