中国远洋控股股份有限公司
601919
2011 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................ 2
§3 重要事项.................................................................................................................................... 4
§4 附录.......................................................................................................................................... 10
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长魏家福先生、总经理张良先生
主管会计工作负责人姓名 何家乐先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 丰金华先生
公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机
构负责人（会计主管人员）丰金华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 154,970,671,960.13 150,867,857,978.20 2.72
所有者权益（或股东权益）(元) 46,781,251,205.13 47,752,464,948.45 -2.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元
4.58 4.67 -1.93
/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -523,672,577.19 -130.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.05 -129.41
/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -503,265,502.77 -503,265,502.77 -157.02
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.05 -155.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.07 -0.07 -240.00
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.05 -155.56
减少 3.10 个
加权平均净资产收益率（%） -1.06 -1.06
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 2.73 个
-1.46 -1.46
产收益率（%） 百分点
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注：公司依据《企业会计准则解释第 4 号》关于少数股东分担亏损要求，调整了上年同期合
并利润表相关数据。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 4,280,147.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 129,854,881.92 主要为税收返还
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -4,126,125.97
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
主要为所属公司转回以前
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,374,855.26
年度计提的坏账准备
主要包括因亏损合同形成
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -720,364,890.71
的预计负债
主要包括根据合同完成情
其他符合非经常性损益定义的损益项目 844,611,621.90 况回拨 2010 年计提的亏损
合同预计负债
所得税影响额 -65,235,442.53
少数股东权益影响额（税后） -4,048,381.71
合计 192,346,665.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 407,735
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国远洋运输(集团)总
5,313,082,844 人民币普通股
公司
HKSCC NOMINEES
2,570,149,512 境外上市外资股
LIMITED
中国核工业集团公司 72,000,000 人民币普通股
中国中化股份有限公司 40,000,000 人民币普通股
交 通 银 行 － 易 方 达 50
34,812,235 人民币普通股
指数证券投资基金
五矿投资发展有限责任 31,000,000 人民币普通股
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公司
中国节能环保集团公司 23,500,000 人民币普通股
中国建设银行－长城品
牌优选股票型证券投资 22,409,291 人民币普通股
基金
中国工商银行股份有限
公司－嘉实主题新动力 22,198,332 人民币普通股
股票型证券投资基金
航天科技财务有限责任
22,044,941 人民币普通股
公司
北京首创投资担保有限
20,000,000 人民币普通股
责任公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用
应收票据
截 至 2011 年 3 月 31 日 ， 本 集 团 应 收 票 据 余 额 279,191,714.92 元 ， 较 年 初
190,358,058.84 元，增加 88,833,656.08 元。为降低坏账风险，期内以银行承兑汇票形式收取
运费增加为主要原因。
应收股利
截 至 2011 年 3 月 31 日 ， 本 集 团 应 收 股 利 余 额 594,774,738.22 元 ， 较 年 初
450,641,356.28 元，增加 144,133,381.94 元。期内，确认来自上海浦东码头等联合营公司应收
股利，带来余额相应增加。
长期应收款
截至 2011 年 3 月 31 日，本集团长期应收款余额为人民币 1,585,706,024.24 元，较年初
2,274,054,386.26 元减少 688,348,362.02 元。期内，所属中远太平洋有限公司新增合并子公司
中远码头(南沙)有限公司（之前为合营公司），中远太平洋有限公司向其提供股东贷款
507,901,745.84 元，在合并报表中抵消为主要原因。
短期借款
截至 2011 年 3 月 31 日，本集团短期借款余额为人民币 2,247,532,494.48 元，较年初
1,669,382,018.63 元增加 578,150,475.85 元。期内，所属中远太平洋有限公司新增合并子公司
中远码头(南沙)有限公司，并入其短期借款 635,000,000.00 元为主要原因。
应付利息
截至 2011 年 3 月 31 日，本集团应付利息余额为人民币 534,592,707.69 元，较年初
401,742,894.30 元增加 132,849,813.39 元。本公司于 2010 年 9 月 3 日发行本金金额为
5,000,000,000.00 人民币的 10 年期中期票据，期内计提利息同比增加为主要原因。
应付股利
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截至 2011 年 3 月 31 日，本集团应付股利余额为人民币 27,311,144.95 元，较年初
17,292,081.77 元增加 10,019,063.18 元。期内，部分控股子公司宣告利润分配，应付股利余额
相应增加。
一年内到期的非流动负债
截 至 2011 年 3 月 31 日 ， 本 集 团 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 余 额 为 人 民 币
6,908,384,728.91 元，较年初 4,398,504,914.90 元增加 2,509,879,814.01 元。于一年内到期长期
借款余额同比去年增加，为主要原因。
资产减值损失
2011 年一季度，本集团资产减值损失为人民币-5,328,843.49 元，2010 年同期为人民币
-45,464,603.80 元。期内，拨回以前年度计提坏账损失较 2010 年同比减少，为变化主要原因。
财务费用
2011 年一季度，本集团财务费用支出为人民币 76,371,574.21 元，2010 年同期为人民币
257,753,816.51 元。期内，美元兑人民币汇率贬值幅度同比增大，及欧元等货币兑人民币汇率
变化，本集团汇兑收益同比增加，使财务费用相应减少。
公允价值变动收益
2011 年一季度，本集团公允值变动收益为人民币 20,674,060.06 元，2010 年同期为人民
币 41,374,025.73 元。其中，所属干散货船公司持有远期运费协议（FFA），期内公允价值变动
收益金额为人民币 12,061,541.37 元，去年同期为人民币 50,223,109.86 元。
投资收益
2011 年 一 季 度 ， 本 集 团 取 得 投 资 收 益 人 民 币 663,394,018.72 元 ， 比 2010 年 同 期
281,699,765.55 元，增加 381,694,253.17 元。期内，来自所投资联营公司中集集团、盐田码头
等单位投资收益增加，为主要原因。
营业外支出
2011 年一季度，本集团营业外支出人民币 867,041,127.53 元，较去年同期 536,873,408.51
元增加 330,167,719.02 元。期内，所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入
船合同，按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额，确认
预计负债 866,203,689.23 元，较去年同期确认金额 535,339,158.43 元增加 330,864,530.80 元。
所得税费用
2011 年 一 季 度 ， 本 集 团 发 生 所 得 税 费 用 人 民 币 30,095,433.39 元 ， 较 去 年 同 期
427,947,209.12 元减少 397,851,775.73 元。期内，由于盈利下降，所得税费用相应减少。
其他综合收益
2011 年一季度，本集团其他综合收益为人民币-520,495,169.89 元，去年同期为人民币
-232,372,300.89 元。期内，美元兑人民币汇率贬值幅度同比增大，所属境外公司美元报表折算
损失相应增加，为主要原因。
经营活动产生的现金流量净额
2011 年一季度，本集团经营活动现金流量净额为人民币-523,672,577.19 元，去年同期为
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1,699,423,949.13 元。期内，由入营业收入同比减少，成本上升，经营活动现金流量净额同比
大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额
2010 年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币-450,600,518.72 元，去年
同期为-187,962,055.70 元。期内，本集团偿还到期银行借款同比增加为变化主要原因。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用
本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见
2010 年年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未发生现金分红。
3.6 业务板块运营数据
集装箱航运业务
截 至 二零 一一 年 三月 三十 一 日止 的第 一 季度 ，本 集 团集 装箱 航 运业 务的 货 运量 为
1,463,050 标准箱，较去年同期增加 12.1%，集装箱航运总收入上升 3.8%至人民币 7,885,651,000
元。
第一季度
载箱量（标准箱） 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 同比增减%
跨太平洋 337,961 330,981 2.1
亚欧（包括地中海） 328,588 258,331 27.2
亚洲区内（包括澳洲） 378,668 355,845 6.4
其它国际（包括跨大西
洋） 51,618 36,755 40.4
中国 366,215 323,661 13.1
总计 1,463,050 1,305,573 12.1
集装箱航线总收入（千元 第一季度
人民币） 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 同比增减%
跨太平洋 2,813,592 2,617,927 7.5
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亚欧（包括地中海） 2,493,758 2,484,568 0.4
亚洲区内（包括澳洲） 1,421,646 1,466,066 -3.0
其它国际（包括跨大西
洋） 314,502 288,098 9.2
中国 771,439 655,030 17.8
小计 7,814,937 7,511,689 4.0
租出船舶 70,714 82,490 -14.3
总计 7,885,651 7,594,179 3.8
截止二零一一年三月三十一日止，本集团经营船队包括 153 艘集装箱船舶，运力达 626,039
标准箱。同时，持有 37 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 305,031 标准箱。
干散货航运业务
截至二零一一年三月三十一日止的第一季度，本集团干散货运输完成货运量 65,065,221
吨，同比下降 2.2%。
第一季度
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 同比增减%
分航线货 国际航线 56,451,144 59,202,285 -4.6
运量（吨） 国内沿海航线 8,614,077 7,323,616 17.6
煤炭 22,865,227 23,350,139 -2.1
分货种货 矿石 30,389,368 31,391,433 -3.2
运量（吨） 粮食 6,095,756 5,881,111 3.6
其他 5,714,870 5,903,218 -3.2
货运周转量（千吨海里） 328,142,267 326,200,395 0.6
截至二零一一年三月三十一日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本
集团持有干散货船舶新船订单 16 艘，2,264,000 载重吨。
自有船 租入船 合计
船型 艘数 载重吨 艘数 载重吨 艘数 载重吨
好望角型 29 5,279,127 61 10,693,984 90 15,973,111
巴拿马型 75 5,339,430 86 6,555,869 161 11,895,299
大灵便型 85 4,175,427 31 1,645,986 116 5,821,413
小灵便型 33 1,129,495 30 1,022,634 63 2,152,129
矿沙船 8 2,380,989 0 0 8 2,380,989
合计 230 18,304,468 208 19,918,473 438 38,222,941
物流业务
截至二零一一年三月三十一日止的一季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。
第一季度
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 同比增减%
第三方物流
产品物流
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家电物流 (千件) 19,104 16,203 18.0
化工物流 (万元) 3,069 2,258 36.0
工程物流 (百万元) 283 224 26.3
船舶代理业务 (艘次) 16,480 16,106 2.3
货运代理业务
海运货代
散杂货 (千吨) 47,231 50,489 -6.5
集裝箱货 (标准箱) 537,837 497,627 8.1
空运货代 (吨) 29,116 23,001 26.6
码头业务
于截至二零一一年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为
11,462,929 标准箱，较去年同季上升 19.5%。
2011 年 2010 年 同比变化
码头公司 (标准箱) (标准箱) (%)
环渤海地区 4,607,199 3,513,909 31.1
注1
青岛前湾集装箱码头有限责任公司 3,063,269 2,397,439 27.8
大连港湾集装箱码头有限公司 425,349 402,698 5.6
天津五洲国际集装箱码头有限公司 456,976 431,427 5.9
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 308,593 - N/A
营口集装箱码头有限公司 353,012 282,345 25.0
长江三角洲地区 1,712,770 1,320,735 29.7
上海浦东国际集装箱码头有限公司 579,067 491,217 17.9
宁波远东码头经营有限公司 465,259 315,987 47.2
张家港永嘉集装箱码头有限公司 219,888 189,516 16.0
扬州远扬国际码头有限公司 85,427 66,038 29.4
南京港龙潭集装箱有限公司 363,129 257,977 40.8
珠江三角洲地区和东南沿海地区 3,736,152 3,447,536 8.4
中远－国际货柜码头(香港)有限公司 379,665 346,328 9.6
盐田国际集装箱码头有限公司 2,277,447 2,176,063 4.7
广州南沙海港集装箱码头有限公司 759,440 644,325 17.9
泉州太平洋集装箱码头有限公司 255,096 221,229 15.3
晋江太平洋港口发展有限公司 64,504 59,591 8.2
海外地区 1,406,808 1,308,008 7.6
Piraeus Container Terminal S.A. 204,988 191,232 7.2
Suez Canal Container Terminal S.A.E. 651,074 693,194 -6.1
COSCO-PSA Terminal Private Limited 253,076 262,569 -3.6
Antwerp Gateway NV 297,670 161,013 84.9
中国码头集装箱总吞吐量 10,056,121 8,282,180 21.4
集装箱总吞吐量 11,462,929 9,590,188 19.5
注 1: 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 (「青岛前湾联合码头」) 是青岛前湾集装
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箱码头有限责任公司 (「青岛前湾码头」) 之共控实体，青岛前湾码头的吞吐包
括青岛前湾联合码头的吞吐。青岛前湾联合码头于 2010 1 月投产，截至 2011
3 月 31 日止 3 个月，吞吐量为 410,812 标准箱。
注 2: 2010集装箱吞吐包括青岛远港国际集装箱码头有限公司和上海集装箱码头
有限公司的吞吐。本集团于20113月10日签署协议，出售青岛远港国际集装箱码
头有限公司之50%权益。上海集装箱码头有限公司于20111月份开始策转型，停
止处集装箱。截至20103月31日止3个月，该两码头之吞吐量分别为297,881标准
箱和690,584标准箱。
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法定代表人:魏家福
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,615,184,947.06 47,696,358,173.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 279,191,714.92 190,358,058.84
应收账款 6,372,359,383.34 5,913,201,998.36
预付款项 2,704,980,271.20 2,360,394,308.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 135,623,157.63 140,853,361.80
应收股利 594,774,738.22 450,641,356.28
其他应收款 2,161,728,375.66 1,942,217,656.36
买入返售金融资产
存货 2,950,114,319.65 2,317,704,385.85
一年内到期的非流动资产 11,951,513.54 13,202,788.54
其他流动资产
流动资产合计 59,825,908,421.22 61,024,932,087.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 482,485,849.95 495,597,007.64
持有至到期投资 167,952.97 164,965.31
长期应收款 1,585,706,024.24 2,274,054,386.26
长期股权投资 14,485,625,499.70 14,584,318,763.73
投资性房地产 655,959,115.02 635,903,991.33
固定资产 62,055,228,138.26 57,261,815,744.45
在建工程 10,081,500,441.42 9,466,841,758.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,253,514,429.95 2,742,031,570.95
开发支出
商誉 27,190,345.05 27,190,345.05
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长期待摊费用 28,714,347.26 23,248,934.91
递延所得税资产 2,274,852,646.27 2,101,309,873.41
其他非流动资产 213,818,748.82 230,448,549.22
非流动资产合计 95,144,763,538.91 89,842,925,890.84
资产总计 154,970,671,960.13 150,867,857,978.20
流动负债：
短期借款 2,247,532,494.48 1,669,382,018.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 48,962,691.21 61,024,232.58
应付票据 911,795,145.39 831,339,638.06
应付账款 12,524,598,374.74 10,994,468,549.88
预收款项 2,842,942,319.15 2,904,751,953.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,000,447,253.31 3,756,725,416.71
应交税费 896,051,984.89 952,929,176.88
应付利息 534,592,707.69 401,742,894.30
应付股利 27,311,144.95 17,292,081.77
其他应付款 2,587,750,487.11 2,414,289,682.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,908,384,728.91 4,398,504,914.90
其他流动负债
流动负债合计 32,530,369,331.83 28,402,450,559.35
非流动负债：
长期借款 37,386,535,696.23 37,585,931,131.45
应付债券 16,850,814,358.81 16,869,312,894.44
长期应付款 1,018,132,110.61 866,047,354.54
专项应付款
预计负债 1,408,277,062.46 1,318,575,205.94
递延所得税负债 3,663,093,643.60 3,568,947,757.64
其他非流动负债 37,800,405.66 36,844,652.92
非流动负债合计 60,364,653,277.37 60,245,658,996.93
负债合计 92,895,022,609.20 88,648,109,556.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00
资本公积 28,543,401,470.93 28,619,891,463.07
减：库存股
11
601919 中国远洋控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 648,429,883.22 648,429,883.22
一般风险准备
未分配利润 10,348,206,622.84 10,784,413,544.67
外币报表折算差额 -2,975,061,128.86 -2,516,544,299.51
归属于母公司所有者权益合计 46,781,251,205.13 47,752,464,948.45
少数股东权益 15,294,398,145.80 14,467,283,473.47
所有者权益合计 62,075,649,350.93 62,219,748,421.92
负债和所有者权益总计 154,970,671,960.13 150,867,857,978.20
单位负责人；张良先生 主管会计工作负责人：何家乐先生 会计机构负责人：丰金华先生
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（重列）
流动资产：
货币资金 4,390,723,070.68 3,638,989,478.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 22,380,730.12 12,383,937.16
应收股利 600,000,000.00
其他应收款 483,261,825.70 339,951,969.84
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,896,365,626.50 4,591,325,385.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 28,652,031,711.19 28,631,411,061.18
长期股权投资 39,105,050,430.29 39,105,050,430.29
投资性房地产
固定资产 3,072,406.04 3,533,789.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,047,923.66 1,159,944.79
开发支出
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601919 中国远洋控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,767,895.54 33,767,895.54
其他非流动资产 410,400,000.00 410,400,000.00
非流动资产合计 68,205,370,366.72 68,185,323,121.35
资产总计 73,101,735,993.22 72,776,648,507.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 175,406,311.66 179,623,656.73
应交税费 504,231,105.66 505,276,450.92
应付利息 478,069,151.32 331,477,428.73
应付股利 9,234.41 9,394.83
其他应付款 5,882,981,107.87 5,629,664,789.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,040,696,910.92 6,646,051,721.08
非流动负债：
长期借款
应付债券 14,765,411,916.70 14,754,139,666.69
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 326,094,116.46 326,094,116.46
其他非流动负债
非流动负债合计 15,091,506,033.16 15,080,233,783.15
负债合计 22,132,202,944.08 21,726,285,504.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00
资本公积 39,122,468,566.93 39,122,468,566.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 648,417,388.78 648,417,388.78
一般风险准备
未分配利润 982,372,736.43 1,063,202,690.31
所有者权益（或股东权益）合计 50,969,533,049.14 51,050,363,003.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 73,101,735,993.22 72,776,648,507.25
单位负责人：张良先生 主管会计工作负责人：何家乐先生 会计机构负责人：丰金华先生
13
601919 中国远洋控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额（重列）
一、营业总收入 16,437,369,167.07 17,405,379,739.92
其中：营业收入 16,437,369,167.07 17,405,379,739.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,573,148,067.68 15,891,356,709.59
其中：营业成本 15,156,196,292.72 14,430,166,099.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 107,737,932.94 91,505,448.75
销售费用 32,957,976.55 31,706,749.86
管理费用 1,205,213,134.75 1,125,689,198.77
财务费用 76,371,574.21 257,753,816.51
资产减值损失 -5,328,843.49 -45,464,603.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
20,674,060.06 41,374,025.73
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 663,394,018.72 281,699,765.55
其中：对联营企业和合营企业的投
590,483,211.57 221,736,427.54
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 548,289,178.17 1,837,096,821.61
加：营业外收入 280,781,266.01 219,271,007.76
减：营业外支出 867,041,127.53 536,873,408.51
其中：非流动资产处置损失 31,080.88 13,208.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,970,683.35 1,519,494,420.86
减：所得税费用 30,095,433.39 427,947,209.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -68,066,116.74 1,091,547,211.74
归属于母公司所有者的净利润 -503,265,502.77 882,613,597.73
少数股东损益 435,199,386.03 208,933,614.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.09
（二）稀释每股收益 -0.05 0.09
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601919 中国远洋控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
七、其他综合收益 -520,495,169.89 -232,372,300.89
八、综合收益总额 -588,561,286.63 859,174,910.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 -970,330,159.87 759,398,491.64
归属于少数股东的综合收益总额 381,768,873.24 99,776,419.21
单位负责人：张良先生 主管会计工作负责人：何家乐先生 会计机构负责人：丰金华先生
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 91,805,385.88 101,363,439.63
财务费用 -9,929,945.89 -13,929,099.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,045,486.11 2,090,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -80,829,953.88 -85,344,090.53
加：营业外收入
减：营业外支出 136,538.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -80,829,953.88 -85,480,628.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -80,829,953.88 -85,480,628.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -80,829,953.88 -85,480,628.53
单位负责人：张良先生 主管会计工作负责人：何家乐先生 会计机构负责人：丰金华先生
15
601919 中国远洋控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,976,803,263.01 21,430,107,119.14
收到的税费返还 29,179,459.54 28,522,616.14
收到其他与经营活动有关的现金 6,517,760,791.52 6,228,575,992.18
经营活动现金流入小计 27,523,743,514.07 27,687,205,727.46
购买商品、接受劳务支付的现金 19,614,112,391.32 18,950,892,560.98
支付给职工以及为职工支付的现金 2,385,715,399.61 1,836,479,658.09
支付的各项税费 303,237,880.61 361,568,795.62
支付其他与经营活动有关的现金 5,744,350,419.72 4,838,840,763.64
经营活动现金流出小计 28,047,416,091.26 25,987,781,778.33
经营活动产生的现金流量净额 -523,672,577.19 1,699,423,949.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 171,087,810.77 46,676,509.13
取得投资收益收到的现金 317,922,591.46 7,904,784.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,861,889.12 278,113,634.20
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,078,100.00 9,490,305.57
收到其他与投资活动有关的现金 105,290,326.18 4,506,652.37
投资活动现金流入小计 611,240,717.53 346,691,885.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,268,240,496.87 1,601,416,481.98
付的现金
投资支付的现金 134,303,464.67 183,538,087.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 91,728,559.85
投资活动现金流出小计 2,402,543,961.54 1,876,683,128.92
投资活动产生的现金流量净额 -1,791,303,244.01 -1,529,991,243.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,971,621.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,752,013,805.12 1,739,774,938.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,138,400.00
筹资活动现金流入小计 1,774,123,826.71 1,739,774,938.65
偿还债务支付的现金 1,935,867,410.29 1,574,027,182.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 285,623,967.01 253,165,081.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,329,874.28
16
601919 中国远洋控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 3,232,968.13 100,544,731.30
筹资活动现金流出小计 2,224,724,345.43 1,927,736,994.35
筹资活动产生的现金流量净额 -450,600,518.72 -187,962,055.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -136,913,010.37 -38,943,029.65
五、现金及现金等价物净增加额 -2,902,489,350.29 -57,472,379.80
加：期初现金及现金等价物余额 47,282,273,001.27 44,098,122,045.26
六、期末现金及现金等价物余额 44,379,783,650.98 44,040,649,665.46
单位负责人：张良先生 主管会计工作负责人：何家乐先生 会计机构负责人：丰金华先生
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 255,482,539.75 925,919,725.26
经营活动现金流入小计 255,482,539.75 925,919,725.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,441,236.41 55,102,560.02
支付的各项税费 1,127,039.95 1,034,857.28
支付其他与经营活动有关的现金 32,202,426.86 2,112,010.06
经营活动现金流出小计 101,770,703.22 58,249,427.36
经营活动产生的现金流量净额 153,711,836.53 867,670,297.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 601,045,486.11 2,090,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 601,045,486.11 2,090,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 2,288,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,288,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 601,045,486.11 -2,285,909,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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601919 中国远洋控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,023,730.86 -394,563.68
五、现金及现金等价物净增加额 751,733,591.78 -1,418,634,015.78
加：期初现金及现金等价物余额 3,638,989,478.90 5,580,693,296.55
六、期末现金及现金等价物余额 4,390,723,070.68 4,162,059,280.77
单位负责人：张良先生 主管会计工作负责人：何家乐先生 会计机构负责人：丰金华先生
18