股票代码：601919 股票简称：中国远洋
中国远洋控股股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司第一届董事会第三十二次会议以通讯表决方式审议通过了公司二零零七年第三季度报告。
1.4本报告期财务报告依据中国企业会计准则编制，未经审计。
1.5本公司董事长魏家福先生、总经理陈洪生先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人李瑾女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 75,679,318,959.15 52,229,514,956.27 44.9
所有者权益（或股东权益） 33,001,186,750.32 17,113,186,688.31 92.8
每股净资产 3.70 2.76 34.1
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 3,160,679,114.44 不适用
每股经营活动产生的现金流量 不适用
0.35
净额
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
净利润 664,086,482.11 1,517,895,000.12 不适用
基本每股收益 0.08 0.20 不适用
扣除非经常性损益后的基本每 不适用 不适用
0.10
股收益
稀释每股收益 0.08 0.20 不适用
净资产收益率 2.01% 4.60% 不适用
扣除非经常性损益后的净资产 不适用
1.26% 2.32%
收益率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 601,781,055.27
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，
43,058,421.24
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,141,396.84
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 293,225,690.94
非经常性损益合计 945,206,564.29
所得税影响数 23,518,782.04
少数股东应承担的部分 168,611,455.91
非经常性损益净影响额 753,076,326.34
上述影响额占当期净利润比例 49.6%
归属于母公司所有者的净利润 1,517,895,000.12
扣除非经常性损益后的净利润 764,818,673.78
注1:涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
A股及H股股东总数（户） A股：159,098；H股：999
前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数（股） 股份类别
1 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,257,157,485 境外上市外资股（H股）
2 RHINE OFFICE INVESTMENTS LIMITED 158,294,050 境外上市外资股（H股）
3 WEMBER LORD LIMITED 158,294,050 境外上市外资股（H股）
4 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券 22,299,996 人民币普通股（A股）
投资基金
5 中国建设银行－银华核心价值优选股票型 22,022,027 人民币普通股（A股）
证券投资基金
6 中国工商银行－中海能源策略混合型证券 19,250,000 人民币普通股（A股）
投资基金
7 中国农业银行－益民创新优势混合型证券 18,888,251 人民币普通股（A股）
投资基金
8 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型 15,790,579 人民币普通股（A股）
证券投资基金
9 中信实业银行－招商优质成长股票型证券 15,114,541 人民币普通股（A股）
投资基金
10 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型 13,324,076 人民币普通股（A股）
证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用
截止2007年9月30日，本公司合并报表资产总额为75,679,318,959.15元，较年初增加23,449,804,002.88元，增长44.9%。其中，本公司于6月份成功发行A股为主要原因。以下为主要报表项目及财务指标的变动情况及原因说明：
（1）货币资金。截止2007年9月30日，本公司货币资金余额23,156,054,113.10元，较年初7,825,711,976.12元增加15,330,342,136.98元。其中，根据中国证监会批准，本公司于2007年6月21日完成了1,783,867,446股人民币普通A股的发行及配售工作，募集资金14,881,145,116.63元，为主要原因。
（2）应收账款。由年初的6,731,916,622.73元，增加2,664,656,139.51至9,396,572,762.24元。年内由于营业收入增长，带来应收账款余额相应增加。另外，期末应收账款中也包括了年内出售部分船舶应收款项。
（3）长期应收款。由年初的208,080,060.92元，增加652,621,875.18元至860,701,936.10元。主要原因为一家所属境外公司本期新增对两家联合营公司的股东借款。
（4）交易性金融负债。由年初的451,738,932.65元，减少307,770,086.59元至143,968,846.06元。减少原因，主要来自本公司一家所属公司持有中集集团认沽权证公允价值变动影响。
（5）应付账款。由年初的6,495,936,912.61元，增加4,517,719,804.23元至11,013,656,716.84元。年内本公司业务量增长，营业成本随之上升，带来应付账款相应增加。另外，期末应付账款余额中包括了部分应支付购买集装箱及建造船舶款项。
（6）其它应付款。A股发行完成后，本公司按计划向中远总公司支付了1,175,744,942.40的收购中远物流尾款，是其它应付款余额下降的主要原因。
（7）长期借款。由年初的6,636,091,728.65元，增加3,545,164,324.10元至10,181,256,052.75元。主要用于购置集装箱及船舶。
（8）实收资本（或股本）。由年初的6,204,756,337.00元，增加2,714,580,896.00元至8,919,337,233.00元。其中，年内以年初未分配利润转增股本增加930,713,450.00元，发行A股增加股本1,783,867,446.00元。
（9）资本公积：由年初的9,595,488,708.05元，增加13,353,608,067.02元至22,949,096,775.07元。其中，发行A股新增资本公积13,097,277,670.63元为主要增加原因。
除上述合并报表项目变化之外，本公司母公司资产负债表主要项目变动说明如下：
（1）发行A股带来母公司货币资金、实收资本、资本公积等报表项目相应增加。
（2）在本期将原在其他应收款项目挂账的超过一年的应收所属公司相应款项，重分类至长期应收款核算，使长期应收款增加，其它应收款减少。
（3）按募集资金用途，通过委托贷款方式将A股募集资金安排至所属公司使用，持有至到期投资报表项目余额相应增加。
（4）使用A股募集资金偿还中远总公司收购中远物流尾款，使其它应付款报表项目余额大幅下降。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用
中国远洋控股股份有限公司于2007年10月23日依次召开了2007年第一次临时股东大会、H股类别股东会、A股类别股东会及2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票预案。
二、通过本次非公开发行前滚存利润安排。
三、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。
四、通过本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明。
六、通过中远集团与公司签署的《股份认购暨资产收购协议》、广州远洋运输公司与公司签署的《关于深圳远洋运输股份有限公司之股份转让协议》、中远香港(集团)有限公司与中远太平洋投资控股有限公司签署的《Golden View Investment Ltd.的股份买卖协议》。
七、通过公司与中远集团签署的《船舶服务总协议》、《船舶管理总协议》、《船员租赁总协议》、《房屋出租总协议》、《海外代理总协议》、《商标使用许可协议》、《综合服务总协议》、公司与中远财务有限责任公司签署的《金融财务服务协议》和中远集团向公司就本项目完成后的业务发展出具的《不竞争承诺函》。
八、批准中远集团免于发出要约。
九、通过公司控股子公司出售创兴银行股权事宜。
上述一至八项尚需经过中国证券监管部门的批准。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用
报告期内本公司未发现控股股东中远总公司有违反其承诺的情况发生。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√不适用
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用
序 股票代 占该公司 初始投资
简称 持股数量 会计核算科目
号 码 股权比例 金额（元）
1 000039 中集集团 360,143,203 16.23% 1,033,491,495.28 长期股权投资
2 2866 中海集运 23,136,650 0.38% 46,354,873.97 交易性金融资产
3 600018 上港集团 15,570,000 0.07% 5,324,326.26 可供出售金融资产
4 600428 中远航运 2,251,973 0.65% 2,000,000.00 长期股权投资
5 601008 连云港 1,150,000 0.26% 1,760,418.44 长期股权投资
合计 － － 1,088,931,113.95 -
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√不适用
3.5.3业务板块运营数据
于截至二零零七年九月三十日止的三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为1,477,743标准箱，较去年同期增加7.2％，集装箱航线总收入上升21.8％至人民币11,217,074,000元。前三季度集装箱航线货运量累计为4,245,282标准箱，较去年同期增加11.5%，集装箱航线总收入上升19.2%至人民币29,010,558,000元。
货运量（标准 第三季度 前三季度累计
箱） 2007年7-9月 2006年7-9月 同比增减 2007年1-9月 2006年1-9月 同比增减
跨太平洋 398,675 338,433 17.8% 1,111,257 951,314 16.8%
亚欧（包括地中
358,039 336,048 6.5% 1,016,301 887,479 14.5%
海）
亚洲区内（包括
367,105 408,603 -10.2% 1,108,977 1,168,821 -5.1%
澳洲）
其它国际（包括
67,903 65,350 3.9% 186,571 191,500 -2.6%
跨大西洋）
中国 286,021 230,655 24.0% 822,176 606,678 35.5%
总计 1,477,743 1,379,089 7.2% 4,245,282 3,805,792 11.5%
集装箱航线总 第三季度 前三季度累计
收入（人民币千 2007年7-9月 2006年7-9月 同比增减 2007年1-9月 2006年1-9月 同比增减
元）
跨太平洋 4,045,445 3,693,394 9.5% 10,771,384 9,841,393 9.4%
亚欧（包括地中
4,142,628 2,874,893 44.1% 10,184,309 6,974,920 46.0%
海）
亚洲区内（包括
1,675,345 1,575,726 6.3% 4,504,872 4,407,241 2.2%
澳洲）
其它国际（包括
642,180 568,892 12.9% 1,606,563 1,782,912 -9.9%
跨大西洋）
中国 667,150 451,206 47.9% 1,779,600 1,183,802 50.3%
小计 11,172,748 9,164,111 21.9% 28,846,728 24,190,268 19.2%
租出船舶 44,326 45,688 -3.0% 163,830 140,667 16.5%
总计 11,217,074 9,209,799 21.8% 29,010,558 24,330,935 19.2%
于截至二零零七年九月三十日止的三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为10,406,000标准箱，较去年同季上升17.2%。前三季度码头业务总吞吐量为28,823,000标准箱，较去年同期上升20.7%。
码头吞吐量 第三季度 前三季度累计
（千标准箱） 2007年7-9月 2006年7-9月 同比增减 2007年1-9月 2006年1-9月 同比增减
珠江三角洲 3,428 2,912 17.7% 9,016 7,459 20.9%
中远—国际码
485 432 12.3% 1,391 1,255 10.9%
头
盐田码头 2,546 2,419 5.3% 6,711 6,143 9.3%
泉州太平洋码
246 61 300.6% 631 61 928.1%
头
广州南沙 151 0 n/a 283 0 n/a
长江三角洲 2,187 1,987 10.0% 6,069 5,777 5.0%
上海码头 878 933 -5.9% 2,497 2,875 -13.2%
上海浦东码头 698 698 -0.1% 2,055 1,941 5.9%
张家港码头 145 118 23.5% 446 335 32.8%
扬州远洋码头 64 66 -2.2% 203 173 17.3%
南京龙潭码头
258 173 49.4% 685 453 51.2%
有限公司
宁波远东 143 0 n/a 183 0 n/a
环渤海湾 4,365 3,652 19.5% 12,546 9,789 28.2%
青岛前湾码头 2,077 1,792 15.9% 6,104 4,948 23.4%
青岛远港码头 259 199 30.1% 752 600 25.4%
大连港集装箱
982 828 18.5% 2,731 2,148 27.2%
股份有限公司
大连港湾集装
223 105 112.4% 637 240 165.7%
箱码头
营口集装箱码
290 217 33.8% 836 605 38.2%
头
天津五洲国际
534 511 4.5% 1,486 1,249 19.0%
码头
海外地区 426 331 28.9% 1,193 857 39.1%
中远—新港码
215 157 37.2% 616 442 39.3%
头
安特卫普码头 211 174 21.3% 577 416 38.9%
总吞吐量 10,406 8,882 17.2% 28,823 23,883 20.7%
备注：泉州太平洋码头06年9月正式运营
宁波远东码头07年3月正式运营
广州南沙码头07年3月正式运营
截至二零零七年九月三十日止的三季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。
业务量 第三季度 前三季度累计
2007年7-9月 2006年7-9月 同比增减 2007年1-9月 2006年1-9月 同比增减
第三方物流
产品物流
家电物流(千件) 13,773 9,317 47.8% 31,507 22,934 37.4%
汽车物流(辆) 24,434 92,367 -73.6% 222,425 294,320 -24.4%
化工物流(吨) 759,077 206,434 267.7% 2,098,909 500,371 319.5%
工程物流(百万元) 198 142 39.4% 626 464 34.9%
船舶代理业务(艘次) 34,527 32,053 7.7% 98,024 94,561 3.7%
货运代理业务
海运货代
散杂货(吨) 35,098,908 31,799,933 10.4% 105,860,975 96,130,781 10.1%
集◇箱货(标准箱) 576,027 522,608 10.2% 1,615,480 1,427,709 13.2%
空运货代(吨) 31,223 28,568 9.3% 81,467 73,708 10.5%
中国远洋控股股份有限公司
二零零七年十月三十一日
董事长 魏家福
4附录
资产负债表
会合01表
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 2007年9月30日 金额单位：人民币元
期末余额 期初余额
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 23,156,054,113.10 9,647,959,793.34 7,825,711,976.12 631,846,505.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 139,834,391.68 1,143,172.05
应收票据 75,329,974.74 86,283,378.13
应收账款 9,396,572,762.24 6,731,916,622.73
预付账款 725,359,174.02 519,190,489.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,325,862.83 10,112,635.36
其他应收款 2,167,678,522.89 1,351,803,226.21 1,613,283,241.76 8,127,200,721.37
买入返售金融资产
存货 808,665,684.09 599,686,511.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,351,003.76
流动资产合计 36,481,171,489.35 10,999,763,019.55 17,387,328,027.34 8,759,047,227.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 151,340,400.00 108,834,300.00
持有至到期投资 1,281,560.96 4,679,336,055.56 3,319,548.25
长期应收款 860,701,936.10 4,569,892,807.59 208,080,060.92
长期股权投资 8,697,810,824.78 14,252,449,623.11 8,227,793,224.45 13,071,531,944.68
投资性房地产 17,340,176.50 7,203,666.72
固定资产 25,255,012,645.32 4,238,389.00 21,596,826,538.07 5,877,475.00
在建工程 3,353,875,919.93 3,931,347,641.82
工程物资 360,045.68
固定资产清理 598,104.62 779,211.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 564,110,291.34 379,116.00 487,787,865.50 92,225.00
开发支出
商誉 719,096.05 473,316.86
长期待摊费用 8,114,570.90 6,225,541.68
递延所得税资产 279,550,134.85 20,942,846.13 234,691,195.24 2,380,573.24
其他非流动资产 7,331,762.77 28,824,817.94
非流动资产合计 39,198,147,469.80 23,527,238,837.39 34,842,186,928.93 13,079,882,217.92
资产总计 75,679,318,959.15 34,527,001,856.94 52,229,514,956.27 21,838,929,445.07
单位负责人：陈洪生 财务负责人：何家乐 会计机构负责人：李瑾
资产负债表（续）
会合01表
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 2007年9月30日 金额单位：人民币元
期末余额 期初余额
负债和所有者权益（或股东权益）
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 3,768,064,622.61 761,406,500.00 3,286,378,010.00 764,261,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 143,968,846.06 451,738,932.65
应付票据 22,277,377.00 52,233,490.46
应付账款 11,013,656,716.84 6,495,936,912.61
预收款项 1,123,977,732.79 915,979,090.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,047,692,245.94 25,017,834.33 864,837,403.18 21,972,392.62
应交税费 323,463,401.94 694,423.25 210,355,994.63 580,916.20
应付利息 74,210,661.90 1,073,153.67 -12,433,647.76 1,324,466.60
其他应付款 398,186,741.17 374,893,756.03 2,899,162,464.46 1,753,575,961.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,238,463,866.89 1,426,593,151.62
其他流动负债 19,814,825.57
流动负债合计 20,173,777,038.71 1,163,085,667.28 16,590,781,801.87 2,541,714,736.85
非流动负债：
长期借款 10,181,256,052.75 6,636,091,728.65
应付债券 3,747,875,161.55 1,548,481,643.84 3,841,347,838.20 1,509,438,904.11
长期应付款 1,928,093.16 2,018,491.02
专项应付款
预计负债 9,502,726.79 8,164,664.72
递延所得税负债 504,202,407.87 409,780,859.80 456,864,691.81 374,669,559.34
其他非流动负债 40,662,294.81
非流动负债合计 14,444,764,442.12 1,958,262,503.64 10,985,149,709.21 1,884,108,463.45
负债合计 34,618,541,480.83 3,121,348,170.92 27,575,931,511.08 4,425,823,200.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,919,337,233.00 8,919,337,233.00 6,204,756,337.00 6,204,756,337.00
资本公积 22,949,096,775.07 22,692,139,973.76 9,595,488,708.05 9,594,862,303.13
减：库存股
盈余公积 1,855.99 1,855.99
一般风险准备
未分配利润 1,566,521,041.73 -205,825,376.73 1,537,767,561.95 1,613,485,748.65
外币报表折算差额 -433,768,299.48 -224,825,918.69
归属于母公司所有者权益合计 33,001,186,750.32 31,405,653,686.02 17,113,186,688.31 17,413,106,244.77
少数股东权益 8,059,590,728.00 7,540,396,756.88
所有者权益（或股东权益）合计 41,060,777,478.32 31,405,653,686.02 24,653,583,445.19 17,413,106,244.77
负债和所有者权益（或股东权益） 75,679,318,959.15 34,527,001,856.94 52,229,514,956.27 21,838,929,445.07
单位负责人：陈洪生 财务负责人：何家乐 会计机构负责人：李瑾
利润表
会合02表
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2007年7-9月 2007年1-9月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 12,481,167,740.91 32,888,415,579.63
其中：营业收入 12,481,167,740.91 32,888,415,579.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,052,618,142.18 141,262,872.30 32,458,444,380.01 314,131,514.98
其中：营业成本 10,542,145,543.48 28,509,331,549.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 220,041,628.11 561,382,270.04
销售费用 13,508,858.50 34,252,890.81
管理费用 990,273,148.53 129,797,813.75 2,514,296,476.65 196,765,718.60
财务费用 284,907,978.10 11,465,058.55 829,607,734.46 117,365,796.38
资产减值损失 1,740,985.46 9,573,459.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号表示） 159,774,505.49 294,875,086.40
投资收益（损失以“-”号表示） 469,904,321.98 1,407,200,237.36
其中：对联营企业和合营企业投资收益 401,401,535.39 1,216,546,554.60
汇兑收益（损失以“-”号表示）
三、营业利润（损失以“-”号表示） 1,058,228,426.20 -141,262,872.30 2,132,046,523.38 -314,131,514.98
加：营业外收入 152,153,252.89 657,959,515.46 510,937.50
减：营业外支出 -10,241,074.68 5,978,642.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（损失以“-”号表示） 1,220,622,753.77 -141,262,872.30 2,784,027,396.73 -313,620,577.48
减：所得税费用 176,736,288.53 20,385,813.32 277,971,988.90 16,549,027.57
五、净利润（损失以“-”号表示） 1,043,886,465.24 -161,648,685.62 2,506,055,407.83 -330,169,605.05
归属于母公司所有者的净利润 664,086,482.11 -161,648,685.62 1,517,895,000.12 -330,169,605.05
少数股东损益 379,799,983.13 988,160,407.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.20
（二）稀释每股收益 0.08 0.20
单位负责人：陈洪生 财务负责人：何家乐 会计机构负责人：李瑾
现金流量表
会合03表
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年1-9月
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,464,918,821.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 50,921,569.12
收到的其他与经营活动有关的现金 17,157,577,889.21 3,437,697,021.37
经营活动现金流入小计 69,673,418,279.53 3,437,697,021.37
购买商品、接受劳务支付的现金 46,052,262,778.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,913,143,168.81 26,854,321.77
支付的各项税费 865,888,079.63
支付的其他与经营活动有关的现金 17,681,445,137.86 19,267,770.06
经营活动现金流出小计 66,512,739,165.09 46,122,091.83
经营活动产生的现金流量净额 3,160,679,114.44 3,391,574,929.54
单位负责人：陈洪生 财务负责人：何家乐 会计机构负责人：李瑾
现金流量表（续）
会合03表
表编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年1-9月
项 目
合并 母公司
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 87,693,700.72
取得投资收益收到的现金 854,934,404.45 697,845,403.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,082,290,736.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,442,412.95
投资活动现金流入小计 2,077,361,254.18 697,845,403.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,229,467,993.18 442,420.00
投资支付的现金 575,543,377.94 8,388,763,082.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000.00
投资活动现金流出小计 6,805,031,371.12 8,389,205,502.40
投资活动产生的现金流量净额 -4,727,670,116.94 -7,691,360,098.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,081,859,392.25 14,900,288,002.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,336,212,858.94 144,759,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,949,247.94
筹资活动现金流入小计 25,421,021,499.13 15,045,047,002.95
偿还债务所支付的现金 5,277,098,149.10 144,759,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,911,863,353.54 1,481,648,001.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,945,085.14 1,128,873.72
筹资活动现金流出小计 8,190,906,587.78 1,627,535,875.11
筹资活动产生的现金流量净额 17,230,114,911.35 13,417,511,127.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -332,781,771.87 -101,612,671.39
五、现金及现金等价物净增加额 15,330,342,136.98 9,016,113,287.56
加：期初现金及现金等价物余额 7,825,711,976.12 631,846,505.78
六、期末现金及现金等价物余额 23,156,054,113.10 9,647,959,793.34
单位负责人：陈洪生 财务负责人：何家乐 会计机构负责人：李瑾