中国远洋控股股份有限公司
2008 年第三季度报告601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................ 11601919 中国远洋控股股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司第二届董事会第五次会议以通讯方式审议通过了公司二零零八年第三季度报告。公司全体
董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长魏家福先生、总经理陈洪生先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责
人李瑾女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 124,168,223,275.55 114,122,331,666.78 8.8
所有者权益（或股东权益）(元) 59,779,705,268.96 44,942,475,933.97 33.0
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.85 4.40 33.0
年初至报告期期末（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,522,192,776.90 48.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.30 22.3
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,555,778,698.14 19,711,604,439.87 67.4
基本每股收益(元) 0.54 1.93 37.9
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 1.88 -
稀释每股收益(元) 0.54 1.93 37.9
全面摊薄净资产收益率(%) 9.3 33.0
减少2.7 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
8.7 32.1
增加29.8 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额 （1-9 月）
（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 481,029,877.15
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外
44,522,641.51
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资
产公允价值产生的损益
11,144,880.31
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -22,416,497.32
合计 514,280,901.65
注：上年度数据已追溯合并了干散货公司同期数据。601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） A 股：385924 H 股：890
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
HKSCC NOMINESS
LIMITED
2,542,673,767 境外上市外资股
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资
基金
76,909,187
人民币普通股
中国核工业集团公司
40,000,000
人民币普通股
中国中煤能源股份有限
公司
40,000,000
人民币普通股
中国机械工业集团公司
40,000,000
人民币普通股
兵器财务有限责任公司
30,389,000
人民币普通股
中国海运（集团）总公
司
30,000,000
人民币普通股
中国投资担保有限公司
30,000,000
人民币普通股
中国节能投资公司
23,500,000
人民币普通股
SANDA INVESTMENTS
LIMITED
23,000,000 境外上市外资股
交通银行－易方达 50
指数证券投资基金
22,417,239 人民币普通股
中国通用技术(集团)控
股有限责任公司
20,292,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用
一、中国远洋合并报表主要会计报表项目、财务指标变动的情况及原因说明：
1、 预付帐款：期末余额2,983,446,496.85 元，年初余额2,109,514,744.74 元，增加 873,931,752.11
元或41.4％。主要原因是公司租入船数量增加以及市场租金水平上升，使预付船舶租金等增加所
致。
2、 应收利息：期末余额50,730,023.58 元 ，年初余额22,389,534.07 元 ，增加28,340,489.51 元
或126.6％。主要原因是期内定期存款增加，利息收入相应增加。
3、 其他应收款： 期末余额2,750,702,754.90 元， 年初余额1,853,576,038.52 元， 增加601919 中国远洋控股股份有限公司2008
年第三季度报告
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897,126,716.38 元或48.4％，主要是预付代理使费备用金增加。
4、 存货：期末余额2,358,961,612.04 元，年初余额1,559,678,093.44 元，增加799,283,518.60 元
或51.2％。该项目主要是船存燃油，今年船舶运力增加以及燃油单价的上涨，使船存燃油余额增
加。
5、 一年内到期的非流动资产：期末余额9,570,000.00 元，年初余额56,765,520.00 元，减少
47,195,520.00 元或83.1％ 。主要是本期公司收回向合作码头公司的贷款，使余额相应减少。
6、 其他流动资产：期末余额51,832,258.19 元，年初余额278,027,526.89 元，减少226,195,268.70
元或81.4％ 。主要原因是按照套期会计核算的交易期在一年以内的尚未结算的远期运费协议（FFA）
应收部分公允价值下降。
7、 可供出售金融资产：期末余额374,565,146.07 元，年初余额645,017,710.82 元，减少
270,452,564.75 元或41.9％，主要原因是公司持有的中远航运、上港集团股票公允价值减少。
8、 在建工程： 期末余额12,872,789,508.59 元， 年初余额9,117,541,700.85 元， 增加
3,755,247,807.74 元或41.2％。期内，公司根据集装箱船舶、散货船舶建造进度，支付建造款使
余额上升。
9、 长期待摊费用：期末余额26,989,923.31 元，年初余额9,569,256.88 元，增加17,420,666.43 元
或182％。期内，所属中远物流新增一合并单位青岛大亚物流公司，该公司期末长期待摊费用（核
算内容为租赁堆场的场地建设费）余额为14,621,729.91 元，为增加主要原因。
10、 递延所得税资产：期末余额1,398,726,737.05 元，年初余额709,303,985.48 元，增加
689,422,751.57 元或97.2％,主要是期末公司持有远期运费协议（FFA）可抵扣暂时性差异增加。
11、 其他非流动资产：期末余额29,609,108.46 元，年初余额51,829,193.89 元，减少22,220,085.43
元或42.9％ ，主要原因是按照套期会计核算的交易期在一年以上的尚未结算的远期运费协议（即
FFA）应收部分公允价值下降。
12、 短期借款： 期末余额1,040,959,205.48 元， 年初余额3,916,671,419.93 元， 减少
2,875,712,214.45 元或73.4％。主要为归还部分短期借款，使期末余额减少。
13、 交易性金融负债：期末余额2,342,918,902.30 元，年初余额528,540,431.91 元，增加
1,814,378,470.39 元或343.3％，主要原因是未按照套期会计核算的尚未结算的远期运费协议
（FFA）应付部分公允值的增加。
14、 应付票据：期末余额55,179,273.00 元，年初余额39,029,405.02 元，增加 16,149,867.98 元
或41.4％，主要为公司本期开具的用于支付码头装卸费、操作费的银行承兑汇票增加，导致期
末余额增加。601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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15、 应交税费：期末余额 1,523,374,720.70 元，年初余额838,120,633.40 元，增加 685,254,087.30
元或81.8％ 。期内，公司盈利增长，带来应交所得税余额相应增加。
16、 其他应付款： 期末余额2,701,821,630.90 元， 年初余额21,068,585,348.01 元， 减少
18,366,763,717.11 元或87.2％。期内，所属干散货船公司向老股东（中远集团和中远香港集团）
支付2007 年利润，及中国远洋支付2007 年收购干散货船公司尾款，使余额相应下降。
17、 一年内到期的非流动负债：期末余额2,921,130,939.74 元，年初余额1,803,814,640.89 元，增
加1,117,316,298.85 元或61.9％，为一年内到期长期借款转入所致。
18、 其他流动负债： 期末余额1,595,841,194.28 元， 年初余额7,609,866.54 元， 增加
1,588,231,327.74 元。主要原因是按照套期会计核算的交易期在一年以内的尚未结算的远期运
费协议（FFA）应付部分公允值增加。
19、 长期借款： 期末余额19,205,651,764.41 元， 年初余额11,831,786,142.74 元， 增加
7,373,865,621.67 元或62.3％。主要为公司本期借入5.6 亿美金（折合人民币3,828,351,047.59
元）长期借款用于支付2007 年收购干散货公司尾款，使期末余额相应上升。
20、 预计负债：期末余额27,619,384.38 元，年初余额52,311,373.45 元，减少24,691,989.07 元 或
47.2％。主要原因是去年底预计亏损的跨年散货业务合同在本期已经执行完毕。
21、 递延所得税负债：期末余额4,013,802,364.73 元，年初余额1,810,070,562.58 元，增加
2,203,731,802.15 元 或121.7％。增加主要是来自对存在税率差的境外子公司当期实现可分配
利润，所计提的递延所得税负债。
22、 其他非流动负债： 期末余额547,971,359.53 元， 年初余额44,477,657.17 元， 增加
503,493,702.36 元。主要是按照套期会计核算的结算期在一年以上的尚未结算的远期运费协议
（FFA）应付部分公允价值增加。
23、 未分配利润： 期末余额23,818,745,205.91 元， 年初余额5,915,759,465.67 元， 增加
17,902,985,740.24 元，本期利润转入使期末未分配利润增加。
24、 外币报表折算差额：期末余额-1,644,555,514.29 元，年初余额-796,142,992.82 元，减少
848,412,521.47 元或106.6％。主要原因是人民币升值使所属境外子公司外币报表折算差额负
数增加。
25、 营业收入：本期（1 月- 9 月，下同） 金额95,381,572,756.87 元，去年同期67,591,168,385.68
元，增加27,790,404,371.19 元或41.1％，主要由于散货船运输业务营业收入增长带动。
26、 资产减值损失：本期金额-1,980,043.99 元 ，去年同期-24,884,487.71 元，增加22,904,443.72
元或92％，主要因为本期冲回的坏帐准备金额低于去年同期。601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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27、 公允价值变动收益：本期金额-2,305,168,442.52 元，去年同期1,246,329,175.43 元，收益减
少3,551,497,617.95 元。公司所属散货船公司期末持有的未按照套期会计核算的远期运费协议
（FFA），因期内波罗的海运费指数(BDI)下跌，公允价值变动损失为2,305,012,912.46 元，较
去年同期公允价值收益 947,519,419.44 元，减少3,252,532,331.905 元；另，所属中远太平洋
发行中集集团认沽权证于2007 年1-9 月份确认公允价值变动收益293,225,690.94 元，该认沽权
证于2007 年11 月23 日届满注销。
28、 投资收益： 本期金额 3,185,041,503.07 元， 去年同期2,096,069,643.14 元， 增加
1,088,971,859.93 或52％。公司所属干散货船公司持有的未按照套期会计核算的远期运费协议
（FFA），于期内已交割部分实现收益1,874,266,926.21 元，较去年同期538,389,121.15 元增
加1,335,877,805.06 元或248.1%，为主要原因。
29、 营业外支出：本期金额64,103,686.48 元，去年同期19,038,461.53 元，增加 45,065,224.95 元
或236.7％，主要为向地震灾区捐赠支出。
30、 所得税费用： 本期金额 5,303,247,095.14 元， 去年同期2,480,578,364.64 元， 增加
2,822,668,730.50 元或113.8％。期内公司盈利大幅增长，企业所得税费用相应增加。
二、中国远洋母公司报表主要会计报表项目、财务指标变动的情况及原因说明：
1、 持有至到期投资：期末余额2,945,000,000.00 元，年初余额1,100,000,000.00 元 ，增加
1,845,000,000.00 元或167.7％。期内增加金额，为向所属公司发放委托贷款。
2、 固定资产：期末余额2,186,470.41 元，年初余额3,663,751.00 元，减少 1,477,280.59 元或40.3
％，减少金额为公司期内提取折旧。
3、 短期借款：期末余额为零，年初余额249,138,000.00 元。公司短期借款于期内全部归还。
4、 应交税费：期末余额14,005,807.77 元，年初余额88,820,815.13 元，减少74,815,007.36 元或
84.2％。期内公司解缴应付上年度企业所得税和印花税，使余额相应减少。
5、 其他应付款：期末余额198,163,934.99 元 ，年初余额369,618,288.23 元，减少171,454,353.24
元 或46.4％。期内公司支付2007 年收购干散货船公司产生的中介机构费用等，使余额相应减少。
6、 未分配利润：期末余额55,199,720.42 元，年初余额1,897,051,934.48 元，减少1,841,852,214.06
元或97.1％，主要期内公司向股东分派应付2007 年度股利1,804,358,551.58 元所致。
7、 管理费用：本期（1 月-9 月，下同）金额136,731,447.68 元，去年同期196,765,718.60 元，
减少 60,034,270.92 元或30.5％，主要是来自应计股票增值权费用的下降。601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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8、 财务费用：本期金额-106,776,682.22 元，去年同期117,365,796.38 元，减少224,142,478.60
元或191％ ，期内公司存款利息收入增加使财务费用减少。
9、 营业外支出：本期金额10,140,004.00 元，去年同期为零，主要是向地震灾区捐赠支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用
自2008 年9 月12 日至2008 年9 月30 日，本公司控股股东中远（ 集团）总公司（以下简称中远
集团）通过上海证券交易所证券交易系统共增持本公司A 股股份16,797,936 股，增持后持有本公司A
股股份5,489,604,847 股，占公司总股本的53.73%。根据公司于2008 年9 月12 日发布的公告，中远
集团拟在未来12 个月继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总
股本的2%（含已增持部分的股份）。中远集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所有
的本公司股份。
同时，自2008 年9 月12 日至2008 年9 月30 日，中远集团通过其所属公司Peaktrade Investments
Ltd 共增持本公司H 股股份4,523,000 股，该数额包含在HKSCC NOMINEE LIMITED 持股总数中。
除上述事项外，报告期未发生其它新增承诺事项。前期承诺要求全面履行，具体承诺内容详见本
公司2007 年年报。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√不适用
3.5 证券投资情况
√适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持有数
量
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 000578
ST盐
湖
3,085,443 7,500,000.00 95,648,733.00 14,810,126.40
可供出售
金融资产
2 601328
交通
银行
403,830 403,830.00 2,414,903.40 403,830.00
可供出售
金融资产
3 600428
中远
航运
19,164,442 8,500,000.00 181,053,719.00 373,227,507.95
可供出售
金融资产
4 601008
连云
港
1,380,000 1,760,418.44 7,038,000.00 15,962,000.00
可供出售
金融资产
5 600018
上港
集团
15,570,000 3,976,496.76 72,400,500.00 141,531,300.00
可供出售
金融资产
6 2866.HK
中海
集运
14,034,650 25,536,367.99 16,009,290.67 60,348,497.41
可供出售
金融资产
7 0998.HK
中信
银行
800,000 4,415,097.83 2,407,749.22 3,663,534.18
交易性金
融资产
合计 - 52,092,211.02 376,972,895.29 609,946,795.94 -601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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§3.6 业务板块运营数据
集装箱航运业务
截至二零零八年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为1,526,145 标准箱，
较去年同期增加3.3％，集装箱航运总收入下降7.8％至人民币10,340,691,000 元。前三季度集装箱
航线货运量累计为4,540,815 标准箱，较去年同期增加7.0%，集装箱航线总收入上升4.5%至人民币
30,317,417,000 元。
第三季度 前三季度累计
载箱量（标准箱）
2008 年
7-9 月
2007 年
7-9 月
同比
增减%
2008 年
1-9 月
2007 年
1-9 月 同比增减%
跨太平洋 335,732 398,675 -15.8 995,907 1,111,257 -10.4
亚欧（包括地中海） 434,728 358,039 21.4 1,201,072 1,016,301 18.2
亚洲区内（包括澳洲） 378,716 367,105 3.2 1,158,923 1,108,977 4.5
其它国际（包括跨大西
洋） 62,526 67,903 -7.9 177,055 186,571 -5.1
中国 314,443 286,021 9.9 1,007,858 822,176 22.6
总计 1,526,145 1,477,743 3.3 4,540,815 4,245,282 7.0
第三季度 前三季度累计
集装箱航线总收入（千元
人民币）
2008 年7-9
月
2007 年7-9
月
同比
增减%
2008 年1-9
月
2007 年1-9
月
同比
增减%
跨太平洋 3,663,685 4,045,445 -9.4 9,999,864 10,771,384 -7.2
亚欧（包括地中海） 3,698,735 4,142,628 -10.7 11,277,260 10,184,309 10.7
亚洲区内（包括澳洲） 1,803,017 1,675,345 7.6 4,758,536 4,504,872 5.6
其它国际（包括跨大西
洋） 591,233 642,180 -7.9 1,649,813 1,606,563 2.7
中国 510,243 667,150 -23.5 2,357,332 1,779,600 32.5
小计 10,266,913 11,172,748 -8.1 30,042,805 28,846,728 4.1
租出船舶 73,778 44,326 66.4 274,612 163,830 67.6
总计 10,340,691 11,217,074 -7.8 30,317,417 29,010,558 4.5
截止二零零八年九月三十日止，本集团经营船队包括146 艘集装箱船舶，运力达493,965 标准箱。
同时，持有60 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计454,772 标准箱。
干散货航运业务
截至二零零八年九月三十日止的第三季度，本集团干散货运输完成货运量7,164 万吨，同比增长
9.7%。
第三季度 前三季度累计
2008 年7-9 月 2007 年7-9 月
同比
增减%
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月同比
增减%
国际
航线
61,538,082 55,700,246 10.5 176,004,906 166,387,026 6.0
分航线货
运量（吨）
国内
沿海
航线
10,102,820 9,607,278 5.2 29,858,104 27,850,233 7.0601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
9
煤炭 23,874,490 23,141,762 3.2 68,231,390 68,029,065 0.0
矿石 33,456,669 25,803,408 29.7 95,971,222 82,624,722 16.0
粮食 6,073,883 7,338,858 -17.2 18,425,237 19,226,071 -4.0
分货种货
运量（吨）
其他 8,235,860 9,023,496 -8.7 23,235,161 24,357,401 -5.0
货运周转量（千吨
海里）
374,680,109 343,095,412 9.2 1,053,822,348 1,019,473,888 3.0
截至二零零八年九月三十日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货
船舶新船订单62 艘，808.7 万载重吨。
自有船 租入船 合计
船型 艘数 载重吨 艘数 载重吨 艘数 载重吨
好望角型 21 3,514,288 62 10,721,943 83 14,236,231
巴拿马型 67 4,716,567 100 7,504,173 167 12,220,740
大灵便型 76 3,610,852 59 3,112,224 135 6,723,076
小灵便型 42 1,460,363 35 1,516,576 77 2,976,939
合计 206 13,302,070 256 22,854,916 462 36,156,986
物流业务
截至二零零八年九月三十日止的三季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。
第三季度 前三季度累计
2008 年7-9
月
2007 年7-9
月
同比增
减%
2008 年1-9
月
2007 年1-9
月
同比
增减%
第三方物流
产品物流
家电物流 (千件) 13,317 13,773 -3.3 42,756 31,507 35.7
汽车物流 (辆) 40,603 24,434 66.2 186,297 222,425 -16.2
化工物流 (吨) 873,275 759,077 15.0 2,838,952 2,098,909 35.3
工程物流 (百万元) 399 198 101.5 900 626 43.8
船舶代理业务 (艘次) 34,716 34,527 0.5 100,052 98,024 2.1
货运代理业务
海运货代
散杂货 (吨) 33,956,514 35,098,908 -3.3 110,022,134 105,860,975 3.9
集裝箱货 (标准箱) 572,773 576,027 -0.6 1,720,684 1,615,480 6.5
空运货代 (吨) 31,102 31,223 -0.4 89,642 81,467 10.0
码头业务
于截至二零零八年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为12,168,062 标准
箱，较去年同季上升19.5%。前三季度码头业务总吞吐量为34,256,108 标准箱，较去年同期上升21.5%。
第三季度 前三季度累计
码头吞吐量（千标准箱） 2008 年
7-9 月
2007 年
7-9 月
同比增
减%
2008 年
1-9 月
2007 年
1-9 月
同比增
减%
环渤海湾 4,377.3 4,142.0 5.7 12,778.0 11,908.8 7.3
青岛前湾集装箱码头有限责任2,206.7 2,077.1 6.2 6,521.7 6,103.7 6.8601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
10
公司
青岛远港国际集装箱码头有限
公司
263.0 259.2 1.5 835.3 751.8 11.1
大连港集装箱股份有限公司﹡ 709.2 758.9 -6.5 1,982.0 2,094.1 -5.4
大连港湾集装箱码头有限公司 475.0 222.8 113.2 1,269.3 637.0 99.3
天津五洲国际集装箱码头有限
公司
472.6 533.7 -11.4 1,435.2 1,486.3 -3.4
营口集装箱码头有限公司 250.8 290.4 -13.6 734.5 835.9 -12.1
长江三角洲 2,446.7 2,187.1 11.9 7,022.8 6,068.6 15.7
上海集装箱码头有限公司 905.2 878.4 3.0 2,754.0 2,496.8 10.3
上海浦东国际集装箱码头有限
公司
711.7 697.7 2.0 2,026.1 2,054.9 -1.4
宁波远东码头经营有限公司 244.8 143.5 70.6 639.7 183.3 248.9
张家港永嘉集装箱码头有限公
司
175.8 145.2 21.1 552.9 445.5 24.1
扬州远扬国际码头有限公司 82.3 64.2 28.2 209.5 203.0 3.2
南京港龙潭集装箱有限公司 327.0 258.2 26.7 840.6 685.1 22.7
珠江三角洲及東南沿岸 4,033.6 3,427.6 17.7 10,794.0 9,015.8 19.7
中远—国际货柜码头（香港）有
限公司
488.3 484.7 0.7 1,372.0 1,391.3 -1.4
盐田国际集装箱码头有限公司
（一、二、三期）
2,790.9 2,545.9 9.6 7,055.8 6,710.8 5.1
广州南沙海港集装箱码头有限
公司
466.3 151.2 208.4 1,544.9 282.9 446.1
泉州太平洋集装箱码头有限公
司
220.2 245.8 -10.4 690.1 630.8 9.4
晋江太平洋港口发展有限公司 67.8 0.0 n/a 131.2 0.0 n/a
海外 1,310.5 426.0 207.6 3,661.3 1,192.6 207.0
中远—新港码头 359.5 215.5 66.9 1,036.8 615.6 68.4
安特卫普码头 299.2 210.5 42.1 873.3 577.0 51.3
苏伊士运河码头 651.8 0.0 n/a 1,751.2 0.0 n/a
集装箱总吞吐量 12,168.1 10,182.7 19.5 34,256.1 28,185.9 21.5
注﹡：不包括大连港湾集装箱码头有限公司处理的吞吐量
中国远洋控股股份有限公司
法定代表人: 魏家福601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
11
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,108,600,004.77 37,752,340,659.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,661,842,163.82 2,140,332,839.57
应收票据 119,550,596.70 113,032,872.02
应收账款 9,198,266,118.70 9,084,992,358.56
预付款项 2,983,446,496.85 2,109,514,744.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 50,730,023.58 22,389,534.07
应收股利
其他应收款 2,750,702,754.90 1,853,576,038.52
买入返售金融资产
存货 2,358,961,612.04 1,559,678,093.44
一年内到期的非流动资产 9,570,000.00 56,765,520.00
其他流动资产 51,832,258.19 278,027,526.89
流动资产合计 55,293,502,029.55 54,970,650,186.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 374,565,146.07 645,017,710.82
持有至到期投资 218,954.17 269,652.25
长期应收款 818,509,351.02 868,005,283.07
长期股权投资 11,445,605,582.43 9,597,484,740.65
投资性房地产 376,927,994.38 345,913,600.32
固定资产 40,448,747,333.16 36,738,123,984.30
在建工程 12,872,789,508.59 9,117,541,700.85
工程物资
固定资产清理 8,338,654.70 9,072,185.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,072,973,856.61 1,058,831,090.25
开发支出
商誉 719,096.05 719,096.05
长期待摊费用 26,989,923.31 9,569,256.88
递延所得税资产 1,398,726,737.05 709,303,985.48
其他非流动资产 29,609,108.46 51,829,193.89
非流动资产合计 68,874,721,246.00 59,151,681,479.83
资产总计 124,168,223,275.55 114,122,331,666.78
单位负责人：陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
12
合并资产负债表(续)
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,040,959,205.48 3,916,671,419.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 2,342,918,902.30 528,540,431.91
应付票据 55,179,273.00 39,029,405.02
应付账款 11,342,482,434.01 10,010,819,405.10
预收款项 2,810,343,980.07 2,841,425,255.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,852,882,049.99 2,758,614,807.40
应交税费 1,523,374,720.70 838,120,633.40
应付利息 59,547,021.12 63,828,932.29
应付股利
其他应付款 2,701,821,630.90 21,068,585,348.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,921,130,939.74 1,803,814,640.89
其他流动负债 1,595,841,194.28 7,609,866.54
流动负债合计 29,246,481,351.59 43,877,060,146.10
非流动负债：
长期借款 19,205,651,764.41 11,831,786,142.74
应付债券 2,060,572,452.49 2,193,275,814.85
长期应付款 150,233,375.72 169,298,941.85
专项应付款 37,867,800.00 40,000,000.00
预计负债 27,619,384.38 52,311,373.45
递延所得税负债 4,013,802,364.73 1,810,070,562.58
其他非流动负债 547,971,359.53 44,477,657.17
非流动负债合计 26,043,718,501.26 16,141,220,492.64
负债合计 55,290,199,852.85 60,018,280,638.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00
资本公积 27,192,273,903.65 29,409,617,787.43
减：库存股
盈余公积 196,967,316.69 196,967,316.69
一般风险准备
未分配利润 23,818,745,205.91 5,915,759,465.67
外币报表折算差额 -1,644,555,514.29 -796,142,992.82
归属于母公司所有者权益合计 59,779,705,268.96 44,942,475,933.97
少数股东权益 9,098,318,153.74 9,161,575,094.07
所有者权益合计 68,878,023,422.70 54,104,051,028.04
负债和所有者总计 124,168,223,275.55 114,122,331,666.78
单位负责人：陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,138,342,845.15 12,841,334,560.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 18,966,633,404.56 19,802,171,779.50
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 28,104,976,249.71 32,643,506,340.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,945,000,000.00 1,100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 19,392,182,609.18 19,006,390,801.99
投资性房地产
固定资产 2,186,470.41 3,663,751.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 288,196.94 356,385.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 93,720,559.99 91,119,453.01
其他非流动资产
非流动资产合计 22,433,377,836.52 20,201,530,391.00
资产总计 50,538,354,086.23 52,845,036,731.20
单位负责人：陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司资产负债表(续)
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 249,138,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 409,180,265.97 378,603,336.28
应交税费 14,005,807.77 88,820,815.13
应付利息
应付股利
其他应付款 198,163,934.99 369,618,288.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 621,350,008.73 1,086,180,439.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 326,094,116.46 326,094,116.46
其他非流动负债
非流动负债合计 326,094,116.46 326,094,116.46
负债合计 947,444,125.19 1,412,274,556.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00
资本公积 39,122,468,566.93 39,122,468,566.93
减：库存股
盈余公积 196,967,316.69 196,967,316.69
未分配利润 55,199,720.42 1,897,051,934.48
所有者权益（或股东权益）合计 49,590,909,961.04 51,432,762,175.10
负债和所有者（或股东权益）合计 50,538,354,086.23 52,845,036,731.20
单位负责人：陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
15
4.2
合并利润表
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 33,218,246,245.06 26,171,291,193.68 95,381,572,756.87 67,591,168,385.68
其中：营业收入 33,218,246,245.06 26,171,291,193.68 95,381,572,756.87 67,591,168,385.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,137,269,836.03 21,716,360,539.30 70,881,832,625.89 56,295,950,229.14
其中：营业成本 23,488,497,790.02 19,962,983,946.39 65,742,001,009.50 51,648,560,136.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 257,999,245.27 260,541,934.31 769,420,987.73 678,699,992.52
销售费用 26,395,583.99 34,645,859.12 67,743,235.93 89,933,714.32
管理费用 1,154,402,737.62 1,215,297,682.42 3,445,239,001.14 3,120,418,127.80
财务费用 202,789,623.90 241,366,929.36 859,408,435.58 783,222,745.89
资产减值损失 7,184,855.23 1,524,187.70 -1,980,043.99 -24,884,487.71
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
-2,104,992,000.58 690,830,896.13 -2,305,168,442.52 1,246,329,175.43
投资收益（损失以“－”
号填列）
870,835,749.89 939,771,776.55 3,185,041,503.07 2,096,069,643.14
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
357,304,302.22 496,141,182.32 1,136,536,381.09 1,300,912,585.05
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
6,846,820,158.34 6,085,533,327.06 25,379,613,191.53 14,637,616,975.11
加：营业外收入 437,520,518.46 191,399,207.09 772,078,233.15 708,327,741.01
减：营业外支出 2,122,538.66 -7,586,720.47 64,103,686.48 19,038,461.53
其中：非流动资产处置净
损失
248,733.80 55,391.40 677,237.61 2,932,357.63
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
7,282,218,138.14 6,284,519,254.62 26,087,587,738.20 15,326,906,254.59
减：所得税费用 1,393,780,938.10 1,157,135,474.83 5,303,247,095.14 2,480,578,364.64
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
5,888,437,200.04 5,127,383,779.79 20,784,340,643.06 12,846,327,889.95
归属于母公司所有者的净
利润
5,555,778,698.14 4,728,320,910.50 19,711,604,439.87 11,775,657,353.55
少数股东损益 332,658,501.90 399,062,869.29 1,072,736,203.19 1,070,670,536.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.54 0.56 1.93 1.40
（二）稀释每股收益 0.54 0.56 1.93 1.40
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16
母公司利润表
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 56,595,749.69 129,797,813.75 136,731,447.68 196,765,718.60
财务费用 -68,566,581.21 11,465,058.55 -106,776,682.22 117,365,796.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,970,831.52 -141,262,872.30 -29,954,765.46 -314,131,514.98
加：营业外收入 510,937.50
减：营业外支出 10,140,004.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,970,831.52 -141,262,872.30 -40,094,769.46 -313,620,577.48
减：所得税费用 -6,238,835.34 20,385,813.32 -2,601,106.98 16,549,027.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,209,666.86 -161,648,685.62 -37,493,662.48 -330,169,605.05
单位负责人：陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾
4.3601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
17
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,771,342,910.12 87,017,504,825.65
收到的税费返还 55,931,693.23 59,429,952.38
收到其他与经营活动有关的现金 22,962,271,745.46 18,939,141,322.90
经营活动现金流入小计 140,789,546,348.81 106,016,076,100.93
购买商品、接受劳务支付的现金 84,698,897,327.77 66,602,340,996.34
支付给职工以及为职工支付的现金 3,893,096,587.87 3,721,530,488.00
支付的各项税费 5,273,940,803.71 1,320,347,333.30
支付其他与经营活动有关的现金 23,401,418,852.56 18,494,597,498.69
经营活动现金流出小计 117,267,353,571.91 90,138,816,316.33
经营活动产生的现金流量净额 23,522,192,776.90 15,877,259,784.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,204,783,813.42 1,085,986,002.48
取得投资收益收到的现金 1,210,598,968.26 956,562,417.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,721,006,993.06 1,250,907,375.81
收到其他与投资活动有关的现金 118,664,937.82 117,296,436.41
投资活动现金流入小计 7,255,054,712.56 3,410,752,232.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,500,044,495.44 8,384,299,263.91
投资支付的现金 9,454,329,217.76 1,141,160,159.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 194,054,993.47
支付其他与投资活动有关的现金 4,325,699.28 66,549,105.88
投资活动现金流出小计 23,152,754,405.95 9,592,008,529.45
投资活动产生的现金流量净额 -15,897,699,693.39 -6,181,256,297.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,697,238.44 15,289,877,086.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,382,310,668.42 10,346,212,858.94
收到其他与筹资活动有关的现金 190,673.61 2,949,247.94
筹资活动现金流入小计 13,385,198,580.47 25,639,039,192.92
偿还债务支付的现金 7,141,730,936.82 7,092,543,941.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,459,428,450.24 6,656,946,118.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 45,154,775.62
支付其他与筹资活动有关的现金 82,521,615.40 81,958,915.52
筹资活动现金流出小计 21,683,681,002.46 13,831,448,975.26
筹资活动产生的现金流量净额 -8,298,482,421.99 11,807,590,217.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,001,448,662.40 -432,594,031.19
五、现金及现金等价物净增加额 -1,675,438,000.88 21,070,999,674.02
加：期初现金及现金等价物余额 37,667,184,746.18 11,335,455,057.50
六、期末现金及现金等价物余额 35,991,746,745.30 32,406,454,731.52
单位负责人：陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾601919 中国远洋控股股份有限公司2008 年第三季度报告
18
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国远洋控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 637,212,481.42 3,437,697,021.37
经营活动现金流入小计 637,212,481.42 3,437,697,021.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,134,067.29 26,854,321.77
支付的各项税费 74,848,525.96
支付其他与经营活动有关的现金 2,589,397,875.85 19,267,770.06
经营活动现金流出小计 2,744,380,469.10 46,122,091.83
经营活动产生的现金流量净额 -2,107,167,987.68 3,391,574,929.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,726,663,007.59 697,845,403.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,399,607,283.59
投资活动现金流入小计 4,126,270,291.18 697,845,403.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,591.00 442,420.00
投资支付的现金 404,089,267.41 8,388,763,082.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,215,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,619,200,858.41 8,389,205,502.40
投资活动产生的现金流量净额 507,069,432.77 -7,691,360,098.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,900,288,002.95
取得借款收到的现金 144,759,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,372.31
筹资活动现金流入小计 4,372.31 15,045,047,002.95
偿还债务支付的现金 241,987,500.00 144,759,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,807,076,633.99 1,481,648,001.39
支付其他与筹资活动有关的现金 73,284,422.38 1,128,873.72
筹资活动现金流出小计 2,122,348,556.37 1,627,535,875.11
筹资活动产生的现金流量净额 -2,122,344,184.06 13,417,511,127.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,451,023.42 -101,612,671.39
五、现金及现金等价物净增加额 -3,702,991,715.55 9,016,113,287.56
加：期初现金及现金等价物余额 12,841,334,560.70 631,846,505.78
六、期末现金及现金等价物余额 9,138,342,845.15 9,647,959,793.34
单位负责人：陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾
