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公司公告

浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2021-09-02  

                        证券代码:601921          证券简称:浙版传媒          公告编号:2021-007


                   浙江出版传媒股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币
120,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。
     投资品种:商业银行发行的流动性好、安全性高并能够满足保本要求的现
金管理产品。
     本次现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,公司可在上
述额度及期限内循环滚动使用。
     履行的审议程序:公司于 2021 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十八次会
议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构财通证
券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1779 号)核准,公司首次向社会公开发行人
民币普通股(A 股)22,222.2223 万股,每股发行价格为人民币 10.28 元,募集资
金总额为人民币 228,444.45 万元,坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万元(不含增
值税)后的募集资金为 222,694.05 万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于
2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用(不含增值
税)人民币 2,043.56 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元,
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于 2021
年 7 月 16 日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕390 号)。公司按照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金进行
了专户存储,公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募
集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

    根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金使用计划如下:

                                                                        单位:万元
                                                             项目         募集资金
   类别     序号                  项目名称
                                                           总投资额     拟投入金额

                   浙江教育出版社集团有限公司重点图书出
             1                                               7,311.50      7,311.50
                   版工程项目
                   浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出
             2                                               7,471.42      7,471.42
                   版工程项目
                   浙江人民出版社有限公司重点图书出版工
 精品出版    3                                               7,555.50      7,555.50
                   程项目
                   浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工
             4                                               8,658.05      8,658.05
                   程项目
                   浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源
             5                                              25,000.00     25,000.00
                   储备项目
                   浙江省新华书店集团有限公司零售门店系
   发行      6     统服务能力提升及智慧书城服务平台建设     59,955.72     44,873.41
                   项目
                   新增年产 100 万色令教材、图书印装生产
 产线技改    7                                              17,586.79     17,586.79
                   线技术改造项目
                   博库网络有限公司火把知识服务平台建设
             8                                              27,526.05     27,526.05
                   项目

 数字融合    9     “青云 e 学”在线教育服务平台建设项目    11,038.40     11,038.40

                   浙江教育出版社集团有限公司“青云端”
             10                                             20,449.05     20,449.05
                   移动学习助手项目
                   浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体
             11                                              5,584.22      5,584.22
                   系升级优化项目
 基础配套
                   浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升
             12                                             27,596.10     27,596.10
                   级建设项目

   补流      13    补充流动资金                             17,000.00     10,000.00

                          合计                             242,732.80    220,650.49
    二、本次现金管理的具体情况
    公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过人民币 120,000 万元进行现金管理。
公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的低风险短期保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月。在上述额
度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    (一)现金管理产品
    购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险短期保本型理财产品。
    (二)现金管理的资金投向
    购买安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金
投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品。以上投资品种不涉及证券投资,
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投
资标的的银行理财或信托产品。
    (三)现金管理交易对方的情况
    公司拟购买理财产品交易对方为商业银行等正规金融机构,将视交易对方资
信状况严格把控风险。
    (四)实施方式
    在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买银
行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务与资产管理部负责组织实施。
    (五)信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。
    (六)其他相关情况说明
    本次公司使用闲置募集资金购买的低风险短期保本型理财产品,符合安全性
高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投
项目正常进行。
    公司最近十二个月没有使用募集资金现金管理的情况。
    三、公司对现金管理相关风险的内部控制
    本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品严格把关,谨慎决
策。尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资
受到市场波动的影响。
    风险控制措施:
    1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保
障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
    2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,
将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定办理相
关现金管理业务,规范使用募集资金。

    四、对公司的影响

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保募集资金
投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,不影响公司募集
资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

    五、公司履行的决策程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

    2021 年 9 月 1 日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十
三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
使用首次公开发行股票的募集资金共计不超过人民币 120,000 万元进行现金管理。
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金的使用效率,不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》以及《募集资金专户监管协议》的相关规定。本次使用部分
闲置募集资金进行现金管理,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资
金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理。
    (二)监事会意见
    监事会认为:公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下,使用部分
闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风
险现金管理产品,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,监
事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构认为:公司将募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正
常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为;上述事项已经公司董事会、监事
会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;上述事项符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《募集资金专户监管
协议》的相关规定;上述事项在不影响募集资金使用的前提下,增加了存储收益,
符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金进行现金管理的事
项无异议。

    六、备查文件

    1.第一届董事会第十八次会议决议;
    2.第一届监事会第十三次会议决议;
    3.独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
    4.《财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。


                                          浙江出版传媒股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 1 日