意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中国出版:关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告2020-06-18  

						证券代码:601949          证券简称:中国出版            公告编号:2020-021



                    中国出版传媒股份有限公司

 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品

                              的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为最大限度地提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率,为公司和
股东谋取较好的财务性收益,保护股东利益,中国出版传媒股份有限公司(以下
简称“公司”)于 2019 年 6 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关
于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常
经营活动及募投项目实施的情况下,使用合计不超过 45 亿元的闲置自有资金和
闲置募集资金进行委托理财,其中使用闲置自有资金理财不超过 36 亿元,使用
闲置募集资金理财不过超过 9 亿元。上述授权额度内的资金可以循环使用。授权
期限为股东大会作出决议之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。内容
详见公司在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股
份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》(编号
2019-008)。现将进展情况公告如下:


    一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况
    自 2019 年 12 月 19 日至 2020 年 6 月 17 日,公司购买理财产品累计发生额
为 1,554,750,000.00 元,累计获得收益 91,430,608.23 元(理财产品已全部到期赎
回)。具体情况如下:




                                     1
序   资金                         期限                                                产品收
                产品名称                 起息日期     到期日期     购买金额(元)               投资收益(元)
号   来源                       (天)                                                  益率
            北京银行对公客
            户人民币结构性
1    自有                        178     2019/9/20    2020/3/16    600,000,000.00     3.550%    10,387,397.26
                   存款
                DFJ1909141
            中信银行共赢利
            率结构 28534 期人
2    募投   民币结构性存款       91      2019/9/20    2019/12/20   600,000,000.00     3.100%    4,637,260.27
                   产品
            (C195U01EA)
            中信银行共赢利
            率结构 30553 期人
3    募投   民币结构性存款       91      2019/11/22   2020/2/21    100,000,000.00     3.150%     785,342.47
                   产品
            (C196Q01MO)
            中国民生银行挂
            钩利率结构性存
4    自有                        30      2019/12/17   2020/1/16    200,000,000.00     3.630%     596,712.33
                    款
            (SDGA192191D)
            北京银行对公客
            户人民币结构性
5    自有                        181     2019/12/17   2020/6/15    2,800,000,000.00   3.920%    54,428,931.51
                   存款
                DFJ1912085
            中信银行共赢利
            率结构 31054 期人
6    募投   民币结构性存款       179     2019/12/20   2020/6/16    600,000,000.00     3.650%    10,740,000.00
                   产品
              (C196R013Q)
            北京银行对公客
            户人民币结构性
7    自有                        151     2020/1/16    2020/6/15    200,000,000.00     3.800%    3,144,109.59
                   存款
                DFJ2001089
            购买中信银行共
            赢利率结构 32611
8    募投   期人民币结构性       51       2020/3/4    2020/4/24    100,000,000.00     3.450%     482,054.79
                 存款产品
              (C206S01J9)
            兴业银行企业金
9    自有   融结构性存款协       92      2020/3/16    2020/6/16    500,000,000.00     3.9815%   5,017,780.82
                    议




                                                      2
            北京银行对公客
            户人民币结构性
10   自有                       61    2020/4/16   2020/6/16   100,000,000.00   3.650%   610,000.00
                  存款
              DFJ2004213
            中信银行共赢利
            率结构 30347 期人
11   募投   民币结构性存款      34    2019/11/15 2019/12/19   26,000,000.00    3.400%   82,345.21
                  产品
            (C196Q01G5)
            中信银行共赢利
            率结构 31508 期人
12   募投                       35    2020/1/10   2020/2/14    4,000,000.00    3.150%   12,082.19
            民币结构性存款
            产品(C206R01JJ)
            中信银行共赢利
            率结构 31515 期人
13   募投   民币结构性存款      105   2020/1/10   2020/4/24   24,000,000.00    3.600%   248,547.95
                  产品
            (C206R01JR)
            中信银行共赢利
            率结构 32058 期人
14   募投                       106   2020/1/23   2020/5/8    23,250,000.00    3.350%   226,193.84
            民币结构性存款
            产品(C206S0111)
            中信银行共赢利
            率结构 32326 期人
15   募投   民币结构性存款      91    2020/2/21   2020/5/22    3,500,000.00    3.650%   31,850.00
                  产品
            (C206S019O)
                                                                                 合计 91,430,608.23


               二、委托理财对公司的影响

                 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保公司
            日常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险理财
            产品,不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目
            实施。公司通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司
            整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。


                三、风险控制分析
                公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的下,开展银
            行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况,并

                                                  3
将资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并
保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资
风险,确保资金到期收回。


    特此公告。
                                       中国出版传媒股份有限公司董事会
                                               2020 年 6 月 17 日




                                  4