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公司公告

苏垦农发:委托理财公告2020-11-20  

                        证券代码:601952         证券简称:苏垦农发           公告编号:2020-045

            江苏省农垦农业发展股份有限公司
                          委托理财公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称
       “浦发银行南京分行”)、中信银行股份有限公司南京分行(以下简称
       “中信银行南京分行”)、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行(以
       下简称“华夏银行南京大行宫支行”)、南京银行股份有限公司阳光广
       场支行(以下简称“南京银行阳光广场支行”)、宁波银行股份有限公
       司南京分行(以下简称“宁波银行南京分行”)、江苏银行股份有限公
       司南京城北支行(以下简称“江苏银行南京城北支行”)
    本次委托理财金额:分别为人民币5,000万元、5,000万元、22,000万元、
       5,600万元、4,000万元、53,000万元、18,000万元,合计人民币112,600
       万元。
    委托理财产品名称:分别为浦发银行利多多人民币对公结构性存款、中信银
       行共赢智信人民币结构性存款、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款、南京

       银行单位结构性存款、宁波银行单位结构性存款、江苏银行对公结构性存款。
    委托理财期限:分别为90天、90天、90天、77天、96天、90天、92天。
     履行的审议程序:江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)
   于2020年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次
   会议,并于2020年5月28日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于
   使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过
   人民币150,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资
   保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,
   并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案


                                   1
   经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之
   日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
   《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
   2020-015)。

       一、本次委托理财概况
       (一)委托理财目的

    为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证公司募集资金
投资项目建设和使用的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投
资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。
本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回
报。
    (二)资金来源
    1、资金来源情况:暂时闲置募集资金
    2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522
号文核准,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网下向投资者询价配售与
网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票
26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320万元,扣除发行
费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017
年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其
出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。
    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

                 项目                    累计使用金额(万元)

   百万亩农田改造建设项目                                       25,661.96

   大华种业集团改扩建项目                                        2,856.41

   农业科学研究院建设项目                                         739.01

   农业信息化建设项目                                            1,154.52

   金太阳粮油收购项目                                            35,670.6



                                    2
     补充流动资金                                                          30,134.70

                     合计                                                  96,217.20

     注:1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018 年第二次临
 时股东大会审议通过,公司调减“百万亩农田改造建设项目”投资额度 36,654 万元用于金太阳
 粮油收购项目,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募
 集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047)。
     2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议
 通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式,详见公司在上
 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实
 施方式的公告》(公告编号:2019-016)。
     3、经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,公司暂缓实施
 “农业科学研究院建设项目”,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关
 于暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-044)。
     4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司暂缓实施
 “大华种业集团改扩建项目”,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关
 于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。
     5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019 年年度股东大会审
 议通过,公司变更“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主
 体及实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募
 集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-019)。

        (三)委托理财产品的基本情况
                                金额     预计年   预计收                     结构      是否构
受托方      产品      产品                                  产品    收益
                                (万     化收益   益金额                     化安      成关联
 名称       类型      名称                                  期限    类型
                                元)     率(%) (万元)                     排        交易
                    浦发银行
                    利多多公
                    司稳定固
            银行                                                    保本
浦发银行            定持有期
            理财                5,000     3.00     36.99    90 天   浮动      无         否
南京分行            JG6014 期
            产品                                                    收益
                    人民币对
                    公结构性
                      存款
                    浦发银行
                    利多多公
                    司稳定固
            银行                                                    保本
浦发银行            定持有期
            理财                5,000     3.00     36.99    90 天   浮动      无         否
南京分行            JG6014 期
            产品                                                    收益
                    人民币对
                    公结构性
                      存款

中信银行    银行    共赢智信                                        保本
                                22,000    3.10     168.16   90 天             无         否
南京分行    理财    利率结构                                        浮动


                                             3
            产品   35207 期                                             收益
                   人民币结
                   构性存款
                     产品
                   (C20QP0
                    114)
                   慧盈人民
                   币单位结
华夏银行    银行                                                        保本
                   构性存款
南京城东    理财               5,600      2.80        33.08     77 天   浮动   无   否
                     产品
 支行       产品                                                        收益
                   (HY2023
                    3137)
南京银行    银行   南京银行                                             保本
阳光广场    理财   单位结构    4,000    1.50-3.50   15.78-36.   96 天   浮动   无   否
 支行       产品    性存款                             82               收益
                   宁波银行
            银行                                                        保本
宁波银行           单位结构
            理财               53,000     2.80       365.92     90 天   浮动   无   否
南京分行            性存款
            产品                                                        收益
                   203249 号
                   苏银宁分
江苏银行    银行                                                        保本
                     结构
南京城北    理财               18,000   1.40-3.12   63.52-14    92 天   浮动   无   否
                   [2020]500
 支行       产品                                      1.55              收益
                      号


        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存
 款,投资安全性高,风险可控。公司始终将风险控制放在首位,按照决策、执行、
 监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有
 效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:1.公司严格遵守审慎投资原则,
 筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金
 运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投
 向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保
 全措施,控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保
 管情况与银行保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,并根据谨慎性原则,
 合理预计各项投资可能发生的收益和损失,加强风险控制和监督,保障资金安全。
 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业
 机构进行审计。



                                             4
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
                                                                          单位:万元
                       浦发银行利多多公司稳定固定   浦发银行利多多公司稳定固定
产品名称               持有期 JG6014 期人民币对公   持有期 JG6014 期人民币对公结
                       结构性存款                   构性存款

起息日                 2020 年 9 月 18 日           2020 年 9 月 27 日

到期日                 2020 年 12 月 17 日          2020 年 12 月 26 日
理财本金               5,000                        5,000

预期年化收益率         3.00%                        3.00%

是否要求提供履约担保   否                           否
理财业务管理费         无                           无

合同签署日期           2020 年 9 月 17 日           2020 年 9 月 25 日

                       中信银行共赢智信利率结构
                                                    华夏银行慧盈人民币单位结构
产品名称               35207 期人民币结构性存款产
                                                    性存款产品(HY20233137)
                       品(C20QP0114)
起息日                 2020 年 9 月 25 日           2020 年 10 月 9 日

到期日                 2020 年 12 月 24 日          2020 年 12 月 25 日

理财本金               22,000                       5,600

预期年化收益率         3.10%                        2.80%
是否要求提供履约担保   否                           否

理财业务管理费         无                           无

合同签署日期           2020 年 9 月 23 日           2020 年 9 月 27 日

                                                    宁波银行单位结构性存款
产品名称               南京银行单位结构性存款
                                                    203249 号
起息日                 2020 年 10 月 14 日          2020 年 11 月 3 日

到期日                 2021 年 1 月 18 日           2021 年 2 月 1 日
理财本金               4,000                        53,000

预期年化收益率         1.50%-3.50%                  2.80%
是否要求提供履约担保   否                           否

理财业务管理费         无                           无
合同签署日期           2020 年 10 月 9 日           2020 年 10 月 30 日
产品名称               苏银宁分结构[2020]500 号

起息日                 2020 年 11 月 20 日


                                             5
到期日                    2021 年 2 月 20 日

理财本金                  18,000
预期年化收益率            1.40%-3.12%

是否要求提供履约担保      否
理财业务管理费            无

合同签署日期              2020 年 11 月 17 日

    (二)委托理财的资金投向
    公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

    (三)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、
期限、收益分配方式、投资范围详见“重要内容提示之履行的审议程序”,投资
产品安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进
行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产
品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种,理财产品均不得用于质押。

    三、委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方为浦发银行(600000)、中信银行(601998、00998HK)、
华夏银行(600015)、南京银行(601009)、宁波银行(002142)、江苏银行(600919),
南京银行为上海证券交易所上市公司,其余受托方均为上海证券交易所、深圳证
券交易所或香港联合交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间
均不存在关联关系。

    四、对公司的影响

     (一)公司主要财务数据
                                                                              单位:元

                 项目                     2019 年 12 月 31 日     2020 年 9 月 30 日

               资产总额                        8,056,846,535.09   8,502,678,230.75

               负债总额                        1,799,912,743.68   1,981,047,375.57

                 净资产                        6,256,933,791.41   6,521,630,855.18

   注: 截至2020年9月30日主要财务数据未经审计。

    截 至 2020 年 9 月 30 日 , 公 司 资 产 负 债 率 为 23.30% , 货 币 资 金 余 额 为
634,985,402.89元、募集资金理财与自有资金理财余额合计为179,600万元。截至
2020年9月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人

                                                6
民币124,600万元,使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民
币55,000万元,分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例
为51.25%、22.62%。
       (二)本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响
       公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经
营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率,
降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求
更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东
利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
       (三)现金管理会计处理方式
       公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”
的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”
科目,利润表中的“投资收益”科目。

       五、风险提示

       公司此次进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险
投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,
不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影
响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。

       六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的情况
       截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收
益总额为 4820.02 万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情
况如下:
                                                                                 单位:万元

                                                  投资                   年化       实际取
序号    受托方名称          产品名称                       起止时间
                                                  金额                  收益率      得收益
        江苏银行南    苏银宁分结构[2019]417                2019.9.9-
 1                                                5,000                 3.65%        46.25
        京城北支行             号                          2019.12.9
                      利多多公司 JG1002 期
                                                           2019.9.11-
 2       浦发银行     人民币对公结构性存款        10,700                3.46%        92.58
                                                           2019.12.10
                             (90 天)


                                              7
                  共赢利率结构 29183 期
     中信银行南                                         2019.9.23-
3                 人民币结构性存款产品        21,000                  3.60%   188.48
      京分行                                           2019.12.23
                     (C195U01FI)
     江苏银行南   苏银宁分结构[2019]460                 2019.9.24-
4                                             12,000                  3.70%   111.00
     京城北支行            号                          2019.12.24
     南京银行阳   利率挂钩型结构性存款                  2019.9.26-
5                                             8,000                   3.80%   76.84
     光广场支行   产品(21001120193906)               2019.12.26
                  慧盈人民币单位结构性
     华夏银行南                                         2019.9.27-
6                       存款产品              16,000                  3.60%   143.61
     京城东支行                                        2019.12.27
                    (HY19232545)
     华夏银行南   慧盈人民币单位结构性
                                                        2019.9.27-
7    京大行宫支         存款产品              10,000                  3.60%   89.75
                                                       2019.12.27
         行         (HY19232545)
     宁波银行南   单位结构性存款 893233                 2019.9.27-
8                                             42,000                  3.30%   106.32
      京分行               号                          2019.10.25
     宁波银行南   单位结构性存款 893292                 2019.10.9-
9                                             10,000                  3.30%   30.74
      京分行               号                          2019.11.12
                  中银保本理财-人民币
     中国银行南                                        2019.10.10-
10                  按期开放理财产品          3,000                   2.90%   15.25
     京鼓楼支行                                        2019.12.13
                       [JS919513]
     宁波银行南   单位结构性存款 893233                2019.10.25-
11                                            42,000                  3.20%   114.15
      京分行               号                          2019.11.25
     宁波银行南   单位结构性存款 893292                2019.11.12-2
12                                            10,000                  3.20%   26.30
      京分行               号                           019.12.12
     中国银行南   中银保本理财-人民币                   2019.9.29-
13                                            6,000                   2.95%   48.01
     京鼓楼支行     按期开放理财产品                     2020.1.4
     宁波银行南   单位结构性存款 893868                2019.12.12-
14                                            10000                   3.4%    84.77
      京分行               号                           2020.3.12
                  利多多公司 JG1002 期
     浦发银行南                                        2019.12.13-
15                人民币对公结构性存款        10,700                  3.65%   96.30
      京分行                                            2020.3.13
                         (90 天)
     江苏银行南   苏银宁分结构[2019]640                2019.12.16
16                                            5,000                   3.65%   50.69
     京城北支行            号                           -2020.3.26
                  共赢利率结构 31083 期
     中信银行南                                        2019.12.23-
17                人民币结构性存款产品        21,000                  3.70%   193.72
      京分行                                            2020.3.23
                     (C196R014T)
     江苏银行南   苏银宁分结构[2019]671                2019.12.24-
18                                            12,000                  3.65%   109.50
     京城北支行            号                           2020.3.24
                  中银保本理财-人民币
     中国银行南                                        2019.12.24-
19                  按期开放理财产品          3,000                   3.1%    23.19
     京鼓楼支行                                         2020.3.24
                       [JS932991]
     宁波银行南   单位结构性存款 894002                2019.12.26-
20                                            42,000                  3.4%    352.11
      京分行               号                           2020.3.25
21   华夏银行南   慧盈人民币单位结构性        16,000   2019.12.31-    3.6%    130.41

                                          8
     京城东支行         存款产品                       2020.3.25
                    (HY19233280)
     华夏银行南   慧盈人民币单位结构性
                                                       2019.12.31-
22   京大行宫支         存款产品              10,000                 3.6%    81.51
                                                       2020.3.25
         行         (HY19232545)
     南京银行股
     份有限公司   利率挂钩型结构性存款                 2019.12.26-
23                                            8,000                  3.8%    82.76
     阳光广场支   产品(21001120195223)                2020.4.2
         行
     中国银行股
     份有限公司   中银保本理财-人民币                  2020.1.10-
24                                            6,000                  3.1%    46.37
     南京鼓楼支     按期开放理财产品                   2020.4.10
         行
     上海浦东发   利多多公司稳定固定持
                                                       2020.3.13-
25   展银行股份   有期 JG6004 期人民币        11,000                 3.6%    97.90
                                                        2020.6.11
      有限公司       对公结构性存款
     宁波银行股
                  单位结构性存款 201100                2020.3.16-
26   份有限公司                               10,000                 3.3%    83.18
                           号                          2020.6.16
      南京分行
     中信银行股   共赢利率结构 32932 期
                                                       2020.3.23-
27   份有限公司   人民币结构性存款产品        21,000                 3.65%   191.10
                                                       2020.6.22
      南京分行       (C206S01TT)
     江苏银行股
     份有限公司   苏银宁分结构[2020]294                2020.3.26-
28                                            17,000                 3.65%   155.13
     南京城北支            号                          2020.6.26
         行
     中国银行股
     份有限公司   中国银行挂钩型结构性                 2020.3.27-
29                                            2,000                   3%     15.45
     南京鼓楼支           存款                         2020.6.29
         行
     华夏银行股
                  慧盈人民币单位结构性
     份有限公司                                        2020.3.30-
30                      存款产品              16,000                 3.6%    131.95
     南京城东支                                        2020.6.24
                    (HY20230962)
         行
     华夏银行股
                  慧盈人民币单位结构性
     份有限公司                                        2020.3.30-
31                      存款产品              7,000                  3.6%    57.73
     南京大行宫                                        2020.6.24
                    (HY20230962)
        支行
     宁波银行股
                  单位结构性存款 201398                2020.3.31-
32   份有限公司                               42,000                 3.4%    352.11
                           号                          2020.6.29
      南京分行
     南京银行股
                                                       2020.4.10-
33   份有限公司      单位结构性存款           9,000                  3.45%   78.49
                                                       2020.7.10
     阳光广场支

                                          9
         行
     中国银行股
     份有限公司   中国银行挂钩型结构性                  2020.4.13-
34                                             6,000                  3.6%    54.44
     南京鼓楼支           存款                          2020.7.14
         行
     上海浦东发   利多多公司稳定固定持
                                                        2020.6.16-2
35   展银行股份   有期 JG6004 期人民币         10,000                 3.05%   75.40
                                                         020.9.14
      有限公司       对公结构性存款
     宁波银行股
                  单位结构性存款 201100                 2020.6.19-2
36   份有限公司                                11,000                 3.2%     97.4
                           号                            020.9.28
      南京分行
     中信银行股     共赢智信利率结构
                                                        2020.6.23-2
37   份有限公司   35207 期人民币结构性         22,000                 3.15%   170.88
                                                         020.9.21
      南京分行    存款产品(C206U01UJ)
     华夏银行股
                  慧盈人民币单位结构性
     份有限公司                                         2020.6.29-2
38                      存款产品               16,000                 3.17%   122.28
     南京城东支                                          020.9.25
                    (HY20232470)
         行
     华夏银行股
                  慧盈人民币单位结构性
     份有限公司                                         2020.6.29-2
39                      存款产品               5,600                  3.17%   42.80
     南京大行宫                                          020.9.25
                    (HY20232470)
        支行
     江苏银行股
     份有限公司   苏银宁分结构[2020]442                 2020.6.28-2
40                                             18,000                 3.05%   137.25
     南京城北支            号                            020.9.28
         行
     宁波银行股
                  单位结构性存款 202821                 2020.7.2-20
41   份有限公司                                42,000                 3.1%    313.91
                           号                             20.9.28
      南京分行
     中国银行股
     份有限公司   中银保本理财-人民币                   2020.7.3-20
42                                             3,000                   3%     24.16
     南京鼓楼支     按期开放理财产品                      20.10.9
         行
     南京银行股
                     单位结构性存款
     份有限公司                                         2020.7.10-2
43                (JDX68182007060104          9,000                  3.3%    79.20
     阳光广场支                                         020.10.14
                           )
         行
     中国银行股
     份有限公司   中银保本理财-人民币                   2020.7.16-2
44                                             6,000                   3%     47.34
     南京鼓楼支     按期开放理财产品                    020.10.20
         行
     宁波银行股
                  单位结构性存款 203225                 2020.9.30-2
45   份有限公司                                53,000                 2.6%    113.26
                           号                           020.10.30
      南京分行

                                          10
      华夏银行股
                     慧盈人民币单位结构性
      份有限公司                                            2020.9.29-2
46                          存款产品               16,000                 2.8%           38.05
      南京城东支                                            020.10.28
                        (HY20233106)
          行
                                       合计                                             4820.02

               最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)                        143,000

      最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                         22.85

       最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          8.15

                   目前已使用的理财额度(万元)                              112,600

                    尚未使用的理财额度(万元)                                37,400

                        总理财额度(万元)                                   150,000



     特此公告。
                                              江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                                2020 年 11 月 20 日




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