证券代码：601952            证券简称：苏垦农发       公告编号：2023-017

             江苏省农垦农业发展股份有限公司
  关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
      投资额度：不超过人民币185,000万元（含本数），上述额度内资金可以
滚动使用。
      投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、
保本型投资产品。
      投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月。



    一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    因农业经营特性和资金使用计划的安排，江苏省农垦农业发展股份有限公司
（以下简称“公司”）每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与大额资金支出
之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期闲置，为提高暂时闲置自有
资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。
    1、现金管理额度及期限
    公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理，
期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。
    2、投资产品范围
    公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及
其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及
其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行
理财或信托产品。
    3、投资决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起12个月。

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    4、实施方式
    董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公
司经营层组织相关部门负责实施。
    5、信息披露
    公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露
工作。
    二、对公司的影响
    公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主
营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能
够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多
的投资回报。
    三、风险管理措施情况
    为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司投资保本型理财产品等业务
将严格按照公司内部控制相关规定的要求开展。
    公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机
构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
    在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时
分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立
董事、监事会将持续监督。
    四、相关批准程序
    2023年4月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本次使用闲置自有资金进行
现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
    五、专项意见说明
    独立董事发表以下独立意见：在保证运营资金需求和资金安全的前提下，公
司拟使用不超过185,000万元闲置自有资金投资期限不超过12个月的保本型理财
产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的
投资回报，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司
的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的


                                  2
情形。因此，我们同意公司使用不超过185,000万元闲置自有资金进行现金管理，
有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
    特此公告。


                                  江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 20 日




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