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公司公告

金钼股份:2016年第一季度报告2016-04-29  

						公司代码:601958                     公司简称:金钼股份




              金堆城钼业股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
                         601958




                           1 / 18
                                     目    录
一、 重要提示 .................................................................... 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3

三、 重要事项 .................................................................... 5

四、 附录 ........................................................................ 8




                                       2 / 18
一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人(会计主管人员)张建强
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上
                                   本报告期末            上年度末
                                                                            年度末增减(%)
总资产                       15,807,823,519.24        16,334,689,133.28               -3.23
归属于上市公司股东的净资产   12,715,240,308.82        12,824,118,285.47               -0.85
                                                     上年初至上年报告期     比上年同期增减
                              年初至报告期末
                                                             末                   (%)
经营活动产生的现金流量净额         -138,302,336.46         4,188,919.08           -3,401.62
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期     比上年同期增减
                                                             末                 (%)
营业收入                          2,158,140,494.08     2,330,653,653.93               -7.40
归属于上市公司股东的净利润         -81,280,907.07          2,610,875.65           -3,213.17
归属于上市公司股东的扣除           -87,203,814.77         -4,353,030.30              不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    -0.64                   0.02   减少 0.66 个百分
                                                                                          点
基本每股收益(元/股)                      -0.025                   0.001         -2,600.00
稀释每股收益(元/股)                      -0.025                   0.001         -2,600.00


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                  项目                                       本期金额
非流动资产处置损益                                                                -2,786.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策             4,884,855.27
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、             2,930,394.30
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -170,413.60
少数股东权益影响额(税后)                                                       -40,590.17
所得税影响额                                                                  -1,678,551.31
                                           3 / 18
                                 合计                                               5,922,907.70


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                 112,653
                                   前十名股东持股情况
                                                                        质押或
                                                                 持有
                                                                        冻结情
                                                                 有限
                                                                          况
                                    期末持股           比例      售条
         股东名称(全称)                                               股             股东性质
                                      数量             (%)       件股
                                                                        份     数
                                                                 份数
                                                                        状     量
                                                                 量
                                                                        态
金堆城钼业集团有限公司            2,393,490,968        74.18        0   无     0    国有法人
中国证券金融股份有限公司                96,476,401      2.99        0   无     0    国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司            25,640,600      0.79        0   无     0    国有法人
北京谷临丰投资有限公司                  17,490,533      0.54        0   无     0    境内非国有法人
太原钢铁(集团)有限公司                17,408,152      0.54        0   无     0    国有法人
深圳市前海益华投资有限公司              14,650,019      0.45        0   无     0    境内非国有法人
莫常春                                  11,132,042      0.35        0   无     0    境内自然人
中色(宁夏)东方集团有限公司              10,000,000      0.31        0   无     0    国有法人
吕剑锋                                   8,800,000      0.27        0   无     0    境内自然人
深圳市金泰和投资有限公司                 6,437,427      0.20        0   无     0    境内非国有法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                           数量                         种类              数量
金堆城钼业集团有限公司                        2,393,490,968       人民币普通股        2,393,490,968
中国证券金融股份有限公司                            96,476,401    人民币普通股           96,476,401
中央汇金资产管理有限责任公司                        25,640,600    人民币普通股           25,640,600
北京谷临丰投资有限公司                              17,490,533    人民币普通股           17,490,533
太原钢铁(集团)有限公司                            17,408,152    人民币普通股           17,408,152
深圳市前海益华投资有限公司                          14,650,019    人民币普通股           14,650,019
莫常春                                              11,132,042    人民币普通股           11,132,042
中色(宁夏)东方集团有限公司                          10,000,000    人民币普通股           10,000,000
吕剑锋                                               8,800,000    人民币普通股            8,800,000
深圳市金泰和投资有限公司                             6,437,427    人民币普通股            6,437,427
上述股东关联关系或一致行动的说     无
明




                                           4 / 18
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

     资产负债表项目
                                                               单位:元 币种:人民币
         项目           2016 年 3 月 31 日         2015 年 12 月 31 日    增减幅度(%)

 应收票据                   380,817,809.72             588,545,398.90              -35.30

 预付账款                   480,583,432.31           1,027,858,139.07              -53.24

 其他应收款                  13,810,555.91               8,977,613.28               53.83

 应付票据                   296,945,349.91             219,352,368.40               35.37

 预收账款                    37,535,101.90             796,228,828.79              -95.29

 应付利息                       147,222.22                  639,413.36             -76.98

 应付股利                     1,338,750.00                           —                   —
 一年内到期的非流动
                            140,000,000.00             230,000,000.00              -39.13
 负债
 长期借款                   510,200,000.00             200,200,000.00              154.85
      (1)应收票据较期初减少的主要原因是报告期内票据到期影响;
      (2)预付账款较期初减少的主要原因是报告期内预付结算方式的贸易业务量减少影响;
      (3)其他应收款较期初增加的主要原因是报告期内业务押金增加影响;
      (4)应付票据较期初增加的主要原因是报告期内公司提高供应商票据结算比例影响;
      (5)预收账款较期初减少的主要原因是报告期内预收结算方式的贸易业务量减少影响;
      (6)应付利息较期初减少的主要原因是报告期内支付前期短期借款计提的利息影响;
      (7)应付股利较期初增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼光明分配股利影响;
      (8)一年内到期的非流动负债较期初减少的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳偿还
借款影响;
      (9)长期借款较期初增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳新增借款影响。

     利润表项目
                                                                 单位:元 币种:人民币
         项目            2016 年 1-3 月             2015 年 1-3 月        增减幅度(%)

 营业税金及附加             35,020,492.97               8,869,410.73                294.85

 资产减值损失               18,945,639.37              10,359,087.10                 82.89

                                          5 / 18
 投资收益                     2,930,394.30                41,095.89            7,030.63

 营业外收入                   5,104,441.67             8,268,007.85              -38.26

 营业外支出                     392,786.79                62,740.45              526.05

 所得税费用                -14,087,676.33              8,109,011.26             -273.73

 少数股东损益               -2,112,712.90               -123,241.96           -1,614.28
      (1)营业税金及附加同比增加的主要原因是报告期内资源税计入营业税金及附加核算影响;
      (2)资产减值损失同比增加的主要原因是报告期内存货价格下跌导致存货跌价准备计提增
加影响;
      (3)投资收益同比增加的主要原因是报告期内银行理财产品收益增加影响;
      (4)营业外收入同比减少的主要原因是报告期内政府补助转入减少影响;
      (5)营业外支出同比增加的主要原因是报告期内其他支出增加影响;
      (6)所得税费用减少的主要原因是报告期内利润总额减少影响;
      (7)少数股东损益减少的主要原因是报告期内子公司净利润减少影响。

     现金流量表项目
                                                              单位:元 币种:人民币

       项目              2016 年 1-3 月            2015 年 1-3 月       增减幅度(%)

 经营活动产生的现
                           -138,302,336.46             4,188,919.08           -3,401.62
 金流量净额
 投资活动产生的现
                             34,432,516.15         -348,609,838.43               109.88
 金流量净额
 筹资活动产生的现
                            278,651,166.54         -271,287,579.96               202.71
 金流量净额
    (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内产品价格大幅下跌,现金
流入减少影响;
    (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内支付工程项目、购买固定
资产及银行理财款同比减少影响;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内取得银行借款同比增加及
偿还借款同比减少影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
    控股股东金堆城钼业集团有限公司(以下简称“金钼集团“)在与公司签订的《避免同业竞
争协议》中承诺:金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本
公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动;金钼集团发现任何
与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通
知本公司,本公司拥有新业务优先选择权。

                                          6 / 18
    实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺:自本公司公开发行股票之日起,不直
接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动,并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构
成竞争的业务或活动。
    公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末,控股股东与实
际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司(及本公司附属公司)主营业务
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

√适用 □不适用
    2016 年第一季度,公司主要钼产品成交价格同比大幅下降,影响归属于上市公司股东的净利
润同比下降 3,213.17%。预测第二季度钼市场价格仍低于上年同期,预计从年初至下一报告期期
末的累计净利润将同比大幅下降。

                                                  公司名称:   金堆城钼业股份有限公司
                                                法定代表人:   张继祥
                                                      日期:   2016-4-29




                                       7 / 18
四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                3,905,494,305.14        3,604,352,512.30
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  380,817,809.72          588,545,398.90
    应收账款                                  423,931,987.18          386,764,311.59
    预付款项                                  480,583,432.31        1,027,858,139.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                     33,932,536.71         36,714,402.00
    应收股利
    其他应收款                                   13,810,555.91          8,977,613.28
    买入返售金融资产
    存货                                      934,761,007.88          888,095,565.79
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                          6,173,331,634.85        6,541,307,942.93
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                          460,000,000.00          648,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              848,387,401.20          848,387,401.20
    投资性房地产                                   431,104.96             435,036.13
    固定资产                                2,749,445,082.17        2,810,533,799.72
    在建工程                                3,467,746,717.26        3,367,081,290.59
    工程物资                                      6,380,603.20          6,380,603.20
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                        8 / 18
   油气资产
   无形资产                           1,318,428,807.70       1,334,665,932.79
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                         479,561,361.91        488,196,361.63
   递延所得税资产                       304,110,805.99        289,700,765.09
   其他非流动资产
      非流动资产合计                  9,634,491,884.39       9,793,381,190.35
       资产总计                      15,807,823,519.24      16,334,689,133.28
流动负债:
   短期借款                             703,384,660.00        604,218,542.40
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                             296,945,349.91        219,352,368.40
   应付账款                             475,618,203.56        549,442,510.92
   预收款项                                 37,535,101.90     796,228,828.79
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                             58,215,149.16      49,680,484.18
   应交税费                             -65,255,074.96        -77,154,371.00
   应付利息                                   147,222.22          639,413.36
   应付股利                                  1,338,750.00
   其他应付款                               95,503,181.48      93,829,975.90
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债               140,000,000.00        230,000,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                    1,743,432,543.27       2,466,237,752.95
非流动负债:
   长期借款                             510,200,000.00        200,200,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                   9 / 18
   专项应付款
   预计负债                                  259,682,018.31               258,014,195.46
   递延收益                                  313,320,891.89               316,018,592.12
   递延所得税负债                                 7,880,881.32              8,100,428.06
   其他非流动负债
      非流动负债合计                       1,091,083,791.52               782,333,215.64
         负债合计                          2,834,516,334.79             3,248,570,968.59
所有者权益
   股本                                    3,226,604,400.00             3,226,604,400.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                6,753,352,186.15             6,753,352,186.15
   减:库存股
   其他综合收益                                  -2,470,251.09             -2,618,293.10
   专项储备                                  257,459,630.73               285,204,742.32
   盈余公积                                  766,901,969.54               766,901,969.54
   一般风险准备
   未分配利润                              1,713,392,373.49             1,794,673,280.56
   归属于母公司所有者权益合计             12,715,240,308.82            12,824,118,285.47
   少数股东权益                              258,066,875.63               261,999,879.22
      所有者权益合计                      12,973,307,184.45            13,086,118,164.69
         负债和所有者权益总计             15,807,823,519.24            16,334,689,133.28
法定代表人:张继祥        主管会计工作负责人:余和明              会计机构负责人:张建强

                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 3 月 31 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                  3,482,529,241.70            3,341,958,189.22
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       418,884,550.63           558,508,174.82
  应收账款                                       436,241,224.33           395,259,259.59
  预付款项                                       256,253,405.05           267,545,320.60
  应收利息                                        33,932,536.71            36,714,402.00
  应收股利                                         1,636,250.00
  其他应收款                                       9,494,518.94             8,445,954.32
  存货                                           758,759,890.43           714,596,531.72

                                       10 / 18
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                           5,397,731,617.79       5,323,027,832.27
非流动资产:
  可供出售金融资产                             460,000,000.00     648,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            1,715,884,132.07       1,715,884,132.07
  投资性房地产
  固定资产                                2,109,728,296.73       2,160,712,365.24
  在建工程                                1,617,029,329.05       1,594,292,321.81
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                1,280,694,621.91       1,296,553,019.80
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                 342,916,070.69     348,794,631.89
  递延所得税资产                               287,699,948.68     274,056,839.78
  其他非流动资产                               930,000,000.00     930,000,000.00
   非流动资产合计                         8,743,952,399.13       8,968,293,310.59
     资产总计                            14,141,684,016.92      14,291,321,142.86
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     211,119,634.10     210,392,368.40
  应付账款                                     369,417,785.44     440,242,227.54
  预收款项                                      27,886,572.03      25,322,147.64
  应付职工薪酬                                  44,916,762.93      43,637,586.57
  应交税费                                     -69,324,038.40     -77,347,576.31
  应付利息                                        147,222.22          163,333.33
  应付股利
  其他应付款                                    28,194,646.83      26,698,075.33
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                612,358,585.15     669,108,162.50
非流动负债:
                                     11 / 18
  长期借款                                         200,000,000.00          200,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         251,964,069.81          250,296,246.96
  递延收益                                         295,370,358.38          297,903,213.65
  递延所得税负债                                     7,880,881.32            8,100,428.06
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  755,215,309.51          756,299,888.67
      负债合计                                1,367,573,894.66           1,425,408,051.17
所有者权益:
  股本                                        3,226,604,400.00           3,226,604,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    6,870,931,913.52           6,870,931,913.52
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                         216,108,839.24          242,890,927.18
  盈余公积                                         754,089,710.12          754,089,710.12
  未分配利润                                  1,706,375,259.38           1,771,396,140.87
   所有者权益合计                            12,774,110,122.26          12,865,913,091.69
      负债和所有者权益总计                   14,141,684,016.92          14,291,321,142.86
法定代表人:张继祥        主管会计工作负责人:余和明         会计机构负责人:张建强

                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                     2,158,140,494.08      2,330,653,653.93
其中:营业收入                                     2,158,140,494.08      2,330,653,653.93
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     2,263,263,839.56      2,328,303,372.27
其中:营业成本                                     2,118,132,649.73      2,225,786,089.49
      利息支出
      手续费及佣金支出
                                         12 / 18
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                               35,020,492.97      8,869,410.73
       销售费用                                      8,988,451.86     11,355,667.70
       管理费用                                    103,530,184.25     92,427,701.06
       财务费用                                    -21,353,578.62    -20,494,583.81
       资产减值损失                                 18,945,639.37     10,359,087.10
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                2,930,394.30        41,095.89
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -102,192,951.18     2,391,377.55
  加:营业外收入                                     5,104,441.67      8,268,007.85
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                       392,786.79        62,740.45
       其中:非流动资产处置损失                          2,786.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -97,481,296.30     10,596,644.95
  减:所得税费用                                   -14,087,676.33      8,109,011.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -83,393,619.97      2,487,633.69
  归属于母公司所有者的净利润                       -81,280,907.07      2,610,875.65
  少数股东损益                                      -2,112,712.90       -123,241.96
六、其他综合收益的税后净额                             185,052.51          -975.57
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净               148,042.01          -780.46
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收              148,042.01          -780.46
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

                                         13 / 18
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                               148,042.01               -780.46
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     37,010.50               -195.11
七、综合收益总额                                      -83,208,567.46            2,486,658.12
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    -81,132,865.06            2,610,095.19
  归属于少数股东的综合收益总额                            -2,075,702.40          -123,437.07
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     -0.025                   0.001
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     -0.025                   0.001
法定代表人:张继祥           主管会计工作负责人:余和明         会计机构负责人:张建强

                                         母公司利润表
                                        2016 年 1—3 月
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                          524,071,805.04          643,532,684.36
  减:营业成本                                        493,637,051.12          551,345,436.60
       营业税金及附加                                     30,466,183.16         8,759,243.67
       销售费用                                            8,027,006.02        10,430,532.60
       管理费用                                           93,369,687.22        80,371,938.71
       财务费用                                       -22,792,130.56          -24,401,659.86
       资产减值损失                                        9,418,799.43         5,394,891.80
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      4,566,644.30            41,095.89
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -83,488,147.05           11,673,396.73
  加:营业外收入                                           4,937,396.71         8,117,278.04
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            332,786.79
       其中:非流动资产处置损失                               2,786.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -78,883,537.13           19,790,674.77
     减:所得税费用                                   -13,862,655.64            4,320,414.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -65,020,881.49           15,470,260.75
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动

                                            14 / 18
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                    -65,020,881.49         15,470,260.75
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                -0.020                 0.005
    (二)稀释每股收益(元/股)                               -0.020                 0.005
法定代表人:张继祥       主管会计工作负责人:余和明         会计机构负责人:张建强

                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                1,559,919,832.24          2,522,204,959.20
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       178,066.88             566,768.48
  收到其他与经营活动有关的现金                     57,144,124.71           31,293,136.70
    经营活动现金流入小计                      1,617,242,023.83          2,554,064,864.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                1,489,640,848.67          2,201,410,595.45
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金

                                         15 / 18
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 175,056,940.94    199,558,275.63
  支付的各项税费                                  64,653,736.42     77,146,596.21
  支付其他与经营活动有关的现金                    26,192,834.26     71,760,478.01
    经营活动现金流出小计                    1,755,544,360.29      2,549,875,945.30
      经营活动产生的现金流量净额             -138,302,336.46         4,188,919.08
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             188,000,000.00     10,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           2,930,394.30         41,095.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  1,320.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                    20,000,000.00    160,163,000.00
    投资活动现金流入小计                         210,931,714.30    170,204,095.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              25,323,145.23    223,313,934.32
产支付的现金
  投资支付的现金                                                   267,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                   151,176,052.92     28,500,000.00
    投资活动现金流出小计                         176,499,198.15    518,813,934.32
      投资活动产生的现金流量净额                  34,432,516.15    -348,609,838.43
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                             564,369,488.00    145,809,768.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                   152,000,000.00    260,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                         716,369,488.00    405,809,768.00
  偿还债务支付的现金                             244,369,488.00    501,426,249.77
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              23,228,183.46     23,519,982.19
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                   170,120,650.00    152,151,116.00
    筹资活动现金流出小计                         437,718,321.46    677,097,347.96
      筹资活动产生的现金流量净额                 278,651,166.54    -271,287,579.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 84,429.70      11,408,387.73
五、现金及现金等价物净增加额                     174,865,775.93    -604,300,111.58

                                       16 / 18
  加:期初现金及现金等价物余额               3,302,196,525.29       4,053,956,096.76
六、期末现金及现金等价物余额                3,477,062,301.22        3,449,655,985.18
法定代表人:张继祥      主管会计工作负责人:余和明      会计机构负责人:张建强

                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                           本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    572,039,362.66      529,581,103.29
  收到的税费返还                                     130,093.59           270,683.99
  收到其他与经营活动有关的现金                     68,590,401.45       43,286,073.17
    经营活动现金流入小计                          640,759,857.70      573,137,860.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                    428,298,730.07      229,171,094.23
  支付给职工以及为职工支付的现金                  162,598,610.75      182,513,668.65
  支付的各项税费                                   52,883,119.23       65,019,771.89
  支付其他与经营活动有关的现金                     21,162,845.36       71,377,197.22
    经营活动现金流出小计                          664,943,305.41      548,081,731.99
      经营活动产生的现金流量净额                  -24,183,447.71       25,056,128.46
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              188,000,000.00       10,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            2,930,394.30           41,095.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                   1,320.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          190,931,714.30       10,041,095.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                6,817,297.37       41,644,706.94
产支付的现金
  投资支付的现金                                                      567,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            6,817,297.37      608,644,706.94
      投资活动产生的现金流量净额                  184,114,416.93     -598,603,611.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                    152,000,000.00      260,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                          152,000,000.00      260,000,000.00

                                        17 / 18
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,341,111.11         2,208,157.69
  支付其他与筹资活动有关的现金                   170,120,650.00      152,151,116.00
    筹资活动现金流出小计                         171,461,761.11      154,359,273.69
      筹资活动产生的现金流量净额                 -19,461,761.11      105,640,726.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  1,880.38           233,296.32
五、现金及现金等价物净增加额                     140,471,088.49      -467,673,459.96
  加:期初现金及现金等价物余额              3,064,802,202.21        3,601,305,006.62
六、期末现金及现金等价物余额                3,205,273,290.70        3,133,631,546.66
法定代表人:张继祥      主管会计工作负责人:余和明      会计机构负责人:张建强


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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