2017 年第三季度报告
公司代码：601968 公司简称：宝钢包装
上海宝钢包装股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
贾砚林 董事长 因公务出差无法出席 曹清
1.3 公司负责人董事长贾砚林、总经理庄建军、主管会计工作负责人庄建军及会计机构负责人（会
计主管人员）王骏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,120,862,838.55 5,828,455,049.58 5.02
归属于上市公司 1,977,088,911.24 2,010,248,633.30 -1.65
股东的净资产
期末总股本 833,333,300.00 833,333,300.00 0.00
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 149,006,637.15 331,942,564.60 -55.11
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,477,156,144.81 2,946,912,303.40 17.99
归属于上市公司 -19,952,757.92 12,494,057.76 -259.70
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股东的净利润
归属于上市公司 -36,771,531.96 404,747.23 -9,185.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.00% 0.62% 减少 1.62 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.02 0.01 -300.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.02 0.01 -300.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,997.65 183,146.42
计入当期损益的政府补助，但与 2,095,903.34 8,874,853.81 与资产相关的补贴为
公司正常经营业务密切相关，符 289.77 万元；与损益
合国家政策规定、按照一定标准 相关的补贴为 597.71
定额或定量持续享受的政府补助 万元，具体明细见各
除外 项备注
除同公司正常经营业务相关的有 1,028,535.76 8,298,199.70
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收 403,097.26 4,231,441.49
入和支出
少数股东权益影响额（税后） -57,119.95 -743,497.72
所得税影响额 -732,859.73 -4,025,369.66
合计 2,730,559.03 16,818,774.04
备注：
1、报告期内，上海宝钢包装股份有限公司收到上海宝山工业园区管理委员会拨付的上市配套
扶持资金 50 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益；
2、报告期内，成都宝钢制罐有限公司收到成都市新都区管理委员会拨付的项目建设补贴
73.28 万元和成都市人力资源和社会保障局拨付的稳岗补贴 1.59 万元，作为 2017 年度营业外收
入计入当期损益；
3、报告期内，武汉宝钢制罐有限公司收到武汉市事业保险管理办公室失业保险基金拨付的稳
岗补贴 7.3 万元和武汉市环境保护局拨付的治理补贴 50 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当
期损益；
4、报告期内，河南宝钢制罐有限公司收到卫辉市工业与信息化委员会奖励资金 5 万元，作为
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2017 年度营业外收入计入当期损益。
5、报告期内，上海宝钢包装股份有限公司上海印铁分公司收到宝山区清洁生产补贴 20 万元
和上海市知识产权局拨付的专利资助费 0.66 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益；
6、报告期内，上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司收到北京市政府支付的环保奖励资
金 88 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益。
7、报告期内，武汉宝钢印铁有限公司收到武汉市黄陂区拨付的 2016 年高新技术企业认定补
助 5 万元、黄陂区科技局 2016 年通过国家高新企业认定奖励 5 万元和黄陂区财政局拨付科技奖励
291.88 万元，作为 2017 年度营业外收入计入当期损益；
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 75,081
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
宝钢金属有限 470,368,59 56.44 470,368,593 0 国有法人
无
公司 3
全国社会保障 20,833,330 2.50 20,833,330 0 其他
基金理事会转 无
持二户
华宝投资有限 19,198,718 2.30 19,198,718 0 国有法人
无
公司
宝钢集团南通 9,599,359 1.15 9,599,359 0 国有法人
线材制品有限 无
公司
朱淑杰 4,068,000 0.49 0 0 境内自然
无
人
林仲 3,237,000 0.39 0 0 境内自然
无
人
安徽钜瑞资产 1,520,000 0.18 0 0 其他
管理有限公司
－钜沣量化对 无
冲一号证券投
资基金
纪欣 1,508,900 0.18 0 0 境内自然
无
人
领航投资澳洲 1,258,200 0.15 0 0 其他
有限公司－领
航新兴市场股 无
指基金（交易
所）
李强 1,126,100 0.14 0 0 境内自然
无
人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
朱淑杰 4,068,000 人民币普通股 4,068,000
林仲 3,237,000 人民币普通股 3,237,000
安徽钜瑞资产管理有限公 1,520,000 1,520,000
司－钜沣量化对冲一号证 人民币普通股
券投资基金
纪欣 1,508,900 人民币普通股 1,508,900
领航投资澳洲有限公司－ 1,258,200 1,258,200
领航新兴市场股指基金（交 人民币普通股
易所）
李强 1,126,100 人民币普通股 1,126,100
中融国际信托有限公司－ 1,000,000 1,000,000
中融－润京汇金量化 1 号证 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
安徽赋成资产管理有限公 1,000,000 1,000,000
司－赋成对冲 9 号证券投资 人民币普通股
基金
何迎春 989,600 人民币普通股 989,600
锦原（上海）投资有限公司 973,400 人民币普通股 973,400
上述股东关联关系或一致 宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司；
行动的说明 宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限
公司全资子公司。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于在2017年前三季度到期兑付了较多
2016年应付票据；由于销售收入同比增长18%，导致应收账款相应增加；购买铝材的预付款同比增
加较多。
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2、归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要是由于受公司所处行业的经营态势影响，公
司两片罐产品销价依然处于历史低位，但随着钢、铝等原材料的价格同比大幅上涨，导致公司的
毛利率同比下降，同时由于新建项目投产和科研费用投入导致公司期间费用同比增加，进一步加
剧公司的经营压力。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要是由于归属于上市公司
股东的净利润同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比将可能亏损或发生不利变动，
主要原因是金属包装市场竞争继续加剧，产品售价仍处于低位，原材料价格大幅波动。
公司名称 上海宝钢包装股份有限公司
法定代表人 贾砚林
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 366,272,994.62 120,268,520.65
应收票据 8,871,589.62 24,923,353.04
应收账款 1,111,591,550.66 949,354,849.76
预付款项 535,438,994.07 315,356,426.45
应收利息 68,982.00 0.00
应收股利 2,690,000.00 0.00
其他应收款 40,687,401.05 14,987,805.27
存货 689,216,559.85 806,589,255.69
其他流动资产 131,552,779.35 312,264,692.91
流动资产合计 2,886,390,851.22 2,543,744,903.77
非流动资产：
可供出售金融资产 17,550,000.00 17,550,000.00
长期应收款 30,108,953.38 30,094,880.47
固定资产 2,919,225,669.86 2,904,729,800.30
在建工程 37,812,155.45 88,691,620.45
工程物资 1,086,157.88 1,282,189.99
固定资产清理 6,904,596.46 26,807.75
无形资产 176,999,788.19 178,731,096.29
长期待摊费用 237,869.58 277,747.38
递延所得税资产 33,751,313.74 36,317,944.57
其他非流动资产 10,795,482.79 27,008,058.61
非流动资产合计 3,234,471,987.33 3,284,710,145.81
资产总计 6,120,862,838.55 5,828,455,049.58
流动负债：
短期借款 2,108,703,363.77 1,415,933,796.87
应付票据 696,716,705.38 540,676,752.02
应付账款 531,463,341.10 619,840,648.87
预收款项 32,438,109.80 52,166,044.00
应付职工薪酬 16,992,909.31 21,886,551.46
应交税费 23,233,211.48 26,664,587.95
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应付利息 4,007,638.08 3,025,555.36
应付股利 565,703.61 565,703.61
其他应付款 120,524,914.40 73,071,993.57
一年内到期的非流动负债 47,460,069.83 75,086,680.50
其他流动负债 29,096,329.68 432,151,282.29
流动负债合计 3,611,202,296.44 3,261,069,596.50
非流动负债：
长期借款 327,961,941.05 354,305,013.74
递延收益 56,771,571.86 59,669,281.88
非流动负债合计 384,733,512.91 413,974,295.62
负债合计 3,995,935,809.35 3,675,043,892.12
所有者权益
股本 833,333,300.00 833,333,300.00
资本公积 752,597,211.96 752,597,211.96
其他综合收益 4,683,639.63 14,557,270.57
盈余公积 47,240,756.46 47,240,756.46
未分配利润 339,234,003.19 362,520,094.31
归属于母公司所有者权益合计 1,977,088,911.24 2,010,248,633.30
少数股东权益 147,838,117.96 143,162,524.16
所有者权益合计 2,124,927,029.20 2,153,411,157.46
负债和所有者权益总计 6,120,862,838.55 5,828,455,049.58
法定代表人：贾砚林 主管会计工作负责人：庄建军 会计机构负责人：王骏
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海宝钢包装股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,019,415.24 2,526,386.46
应收票据 530,000.00 7,351,901.32
应收账款 470,644,915.31 428,297,706.25
预付款项 412,362,753.25 194,799,092.82
应收利息 77,221.73 77,221.73
应收股利 41,307,739.79 38,617,739.79
其他应收款 6,660,626.60 7,881,973.45
存货 138,270,788.88 206,019,161.71
其他流动资产 187,177,087.25 354,815,558.83
流动资产合计 1,425,050,548.05 1,240,386,742.36
非流动资产：
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可供出售金融资产 17,550,000.00 17,550,000.00
长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期股权投资 2,061,439,939.97 2,061,439,939.97
固定资产 248,198,488.31 252,498,979.80
在建工程 698,572.64 6,242,063.17
无形资产 44,275,420.49 41,398,321.09
递延所得税资产 4,652,421.51 4,652,421.51
其他非流动资产 1,291,735.07 2,726,026.79
非流动资产合计 2,408,106,577.99 2,416,507,752.33
资产总计 3,833,157,126.04 3,656,894,494.69
流动负债：
短期借款 1,410,000,000.00 752,733,775.42
应付票据 350,283,919.70 267,761,061.38
应付账款 171,727,533.04 245,193,983.81
预收款项 18,417,551.53 21,169,087.30
应付职工薪酬 8,388,935.95 12,052,058.72
应交税费 4,206,302.89 3,660,273.85
应付利息 2,218,458.76 1,766,623.89
其他应付款 8,906,245.21 16,054,380.44
一年内到期的非流动负债 34,116,616.69 33,283,292.00
其他流动负债 0.00 409,368,888.86
流动负债合计 2,008,265,563.77 1,763,043,425.67
非流动负债：
长期借款 68,595,326.00 91,071,439.98
递延收益 520,000.00 520,000.00
非流动负债合计 69,115,326.00 91,591,439.98
负债合计 2,077,380,889.77 1,854,634,865.65
所有者权益：
股本 833,333,300.00 833,333,300.00
资本公积 785,422,819.31 785,422,819.31
盈余公积 41,799,462.69 41,799,462.69
未分配利润 95,220,654.27 141,704,047.04
所有者权益合计 1,755,776,236.27 1,802,259,629.04
负债和所有者权益总计 3,833,157,126.04 3,656,894,494.69
法定代表人：贾砚林 主管会计工作负责人：庄建军 会计机构负责人：王骏
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收 1,285,885,298.46 1,238,674,774.06 3,477,156,144.81 2,946,912,303.40
入
其中：营业收 1,285,885,298.46 1,238,674,774.06 3,477,156,144.81 2,946,912,303.40
入
二、营业总成 1,283,831,213.99 1,216,656,480.74 3,506,622,281.59 2,937,197,284.78
本
其中：营业成 1,148,055,781.69 1,102,899,607.45 3,127,644,522.19 2,603,836,867.17
本
税金 6,315,809.06 2,926,208.65 15,049,157.61 8,923,741.28
及附加
销售 47,010,294.39 47,620,453.25 145,968,412.00 127,596,659.26
费用
管理 50,601,983.76 41,256,585.61 133,162,875.20 131,055,118.81
费用
财务 31,482,450.43 22,357,841.72 85,496,995.06 63,148,951.33
费用
资产 364,894.66 -404,215.94 -699,680.47 2,635,946.93
减值损失
投资 1,028,535.76 2,284,995.39 8,298,199.70 5,997,677.46
收益（损失以
“－”号填
列）
其他 464,211.66 0.00 1,392,634.98 0.00
收益
三、营业利润 3,546,831.89 24,303,288.71 -19,775,302.10 15,712,696.08
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 2,402,748.38 4,486,342.88 12,971,033.96 10,626,518.07
收入
其中： -192,454.40 -157,938.56 0.00 0.00
非流动资产
处置利得
减：营业外 374,957.09 1,018,849.51 1,074,227.22 1,677,245.81
支出
其中： 6,997.65 29,488.50 9,307.98 47,125.85
非流动资产
处置损失
四、利润总额 5,574,623.18 27,770,782.08 -7,878,495.36 24,661,968.34
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（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 -1,343,742.88 3,161,361.18 7,202,271.65 10,897,439.85
费用
五、净利润 6,918,366.06 24,609,420.90 -15,080,767.01 13,764,528.49
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 3,549,855.53 22,078,537.77 -19,952,757.92 12,494,057.76
公司所有者
的净利润
少数股东 3,368,510.53 2,530,883.13 4,871,990.91 1,270,470.73
损益
六、其他综合 -7,710,992.13 5,297,105.48 -10,070,028.05 21,640,231.44
收益的税后
净额
归属母公 -6,775,512.75 4,177,630.96 -9,873,630.94 17,293,934.71
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（二）以 -6,775,512.75 4,177,630.96 -9,873,630.94 17,293,934.71
后将重分类
进损益的其
他综合收益
5.外 -6,775,512.75 4,177,630.96 -9,873,630.94 17,293,934.71
币财务报表
折算差额
归属于少 -935,479.38 1,119,474.52 -196,397.11 4,346,296.73
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 -792,626.07 29,906,526.38 -25,150,795.06 35,404,759.93
总额
归属于母 -3,225,657.22 26,256,168.73 -29,826,388.86 29,787,992.47
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 2,433,031.15 3,650,357.65 4,675,593.80 5,616,767.46
数股东的综
合收益总额
八、每股收
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2017 年第三季度报告
益：
（一）基本 0.00 0.03 -0.02 0.01
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.00 0.03 -0.02 0.01
每股收益(元
/股)
定代表人：贾砚林 主管会计工作负责人：庄建军 会计机构负责人：王骏
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 407,020,343.10 753,241,410.32 1,133,487,889.23 1,713,288,573.83
减：营业成本 379,141,590.74 712,617,502.76 1,045,267,548.43 1,587,715,395.57
税金及附 930,259.05 222,779.40 2,497,081.28 2,140,914.59
加
销售费用 1,575,538.85 4,345,980.76 13,596,021.25 13,752,422.01
管理费用 30,706,612.61 23,853,265.11 79,254,178.06 70,752,897.74
财务费用 18,255,558.07 11,061,112.27 47,000,500.63 31,056,322.09
资产减值 0.00 -660,888.32 241,922.75 142,564.29
损失
投资收益 1,028,535.76 6,799,878.5 8,298,199.70 10,512,560.57
（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏 -22,560,680.46 8,601,536.84 -46,071,163.47 18,240,618.11
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,080,000.00 375,648.76 1,953,361.16 677,588.89
三、利润总额（亏 -21,480,680.46 8,977,185.60 -44,117,802.31 18,918,207.00
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -967,742.74 637,751.48 -967,742.74 2,128,904.69
用
四、净利润（净亏 -20,512,937.72 8,339,434.12 -43,150,059.57 16,789,302.31
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
的税后净额
六、综合收益总额 -20,512,937.72 8,339,434.12 -43,150,059.57 16,789,302.31
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2017 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每 不适用 不适用 不适用 不适用
股收益(元/股)
（二）稀释每 不适用 不适用 不适用 不适用
股收益(元/股)
法定代表人：贾砚林 主管会计工作负责人：庄建军 会计机构负责人：王骏
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,518,293,512.91 3,025,277,973.38
收到的税费返还 37,002,190.68 797,779.90
收到其他与经营活动有关的现金 84,570,327.06 35,687,964.21
经营活动现金流入小计 3,639,866,030.65 3,061,763,717.49
购买商品、接受劳务支付的现金 3,129,963,180.67 2,405,007,404.34
支付给职工以及为职工支付的现金 148,012,240.15 142,781,387.55
支付的各项税费 93,000,014.65 104,987,075.93
支付其他与经营活动有关的现金 119,883,958.03 77,045,285.07
经营活动现金流出小计 3,490,859,393.50 2,729,821,152.89
经营活动产生的现金流量净额 149,006,637.15 331,942,564.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 450,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,194,040.70 6,396,916.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -27,000.00 2,742,356.45
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 255,167,040.70 459,139,273.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 187,478,302.45 386,985,998.63
产支付的现金
投资支付的现金 130,964,043.06 410,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 12,708,799.91
投资活动现金流出小计 318,442,345.51 809,694,798.54
投资活动产生的现金流量净额 -63,275,304.81 -350,555,525.24
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,990,754,681.87 1,450,430,216.22
发行债券收到的现金 0.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 24,268,351.25 101,746,051.39
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 2,015,023,033.12 1,952,176,267.61
偿还债务支付的现金 1,749,980,362.72 1,780,432,030.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,873,631.57 82,846,137.40
支付其他与筹资活动有关的现金 36,903,098.22 106,459,782.17
筹资活动现金流出小计 1,871,757,092.51 1,969,737,949.85
筹资活动产生的现金流量净额 143,265,940.61 -17,561,682.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 432,533.64 17,091,519.77
五、现金及现金等价物净增加额 229,429,806.59 -19,083,123.11
加：期初现金及现金等价物余额 103,235,063.83 235,500,726.28
六、期末现金及现金等价物余额 332,664,870.42 216,417,603.17
法定代表人：贾砚林 主管会计工作负责人：庄建军 会计机构负责人：王骏
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 946,249,788.93 809,185,159.13
收到的税费返还 35,673,934.08 58,583.33
收到其他与经营活动有关的现金 14,019,105.03 4,978,888.80
经营活动现金流入小计 995,942,828.04 814,222,631.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,052,753,235.28 788,622,684.99
支付给职工以及为职工支付的现金 49,898,734.31 47,309,760.14
支付的各项税费 11,856,967.77 33,062,397.16
支付其他与经营活动有关的现金 39,931,819.85 8,034,678.32
经营活动现金流出小计 1,154,440,757.21 877,029,520.61
经营活动产生的现金流量净额 -158,497,929.17 -62,806,889.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 325,543,000.00 530,543,000.00
取得投资收益收到的现金 5,194,040.70 6,396,916.85
投资活动现金流入小计 330,737,040.70 536,939,916.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,714,672.58 11,818,873.33
产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 625,562,205.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 231.00
投资活动现金流出小计 133,714,672.58 637,381,309.33
投资活动产生的现金流量净额 197,022,368.12 -100,441,392.48
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,256,063,421.21 553,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,078,801,994.51 2,263,464,187.28
筹资活动现金流入小计 3,334,865,415.72 3,216,464,187.28
偿还债务支付的现金 1,020,439,985.92 750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,597,585.35 54,906,757.10
支付其他与筹资活动有关的现金 2,130,859,254.62 2,194,440,482.17
筹资活动现金流出小计 3,207,896,825.89 2,999,347,239.27
筹资活动产生的现金流量净额 126,968,589.83 217,116,948.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 165,493,028.78 53,868,666.18
加：期初现金及现金等价物余额 2,526,386.46 45,216,126.48
六、期末现金及现金等价物余额 168,019,415.24 99,084,792.66
法定代表人：贾砚林 主管会计工作负责人：庄建军 会计机构负责人：王骏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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