2016 年第一季度报告
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 301,158,262 303,368,348 -0.73
归属于上市公司 45,685,336 45,023,163 1.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 4,234,086 7,063,501 -40.06
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 13,149,936 15,023,017 -12.47
归属于上市公司 683,331 775,286 -11.86
股东的净利润
归属于上市公司 674,392 739,964 -8.86
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.51 1.75 减少 0.24 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0513 0.0582 -11.86
（元/股）
稀释每股收益 0.0513 0.0582 -11.86
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 12,043 /
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 1,745 /
除上述各项之外的其他营业外收入 1,863 /
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 183 /
项目
所得税影响额 -3,684 /
合计 12,150 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 239,978
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
中国大唐集团公司 4,138,977,414 31.10 / 未知 49,000,000 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,296,630,921 24.77 / 无 / 境外法人
天津市津能投资公司 1,296,012,600 9.74 / 无 / 国有法人
河北建设投资集团有限责任 1,281,872,927 9.63 国有法人
/ 无 /
公司
北京能源投资（集团）有限 1,260,988,672 9.47 国有法人
/ 无 /
公司
中国证券金融股份有限公司 387,353,765 2.91 / 无 / 国有法人
中央汇金资产管理有限责任 76,904,200 0.58 国有法人
/ 无 /
公司
中信信托有限责任公司－中 70,000,000 0.53 其他
信民生财富 2 期指定型结构
/ 无 /
化证券投资集合资金信托计
划
中信信托有限责任公司－中 67,000,000 0.50 其他
信民生财富 4 期指定型结构
/ 无 /
化证券投资集合资金信托计
划
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航天科工财务有限责任公司 54,901,264 0.41 / 无 / 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国大唐集团公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,296,630,921 境外上市外资 3,296,630,921
股
天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927
北京能源投资（集团）有限公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司 387,353,765 人民币普通股 387,353,765
中央汇金资产管理有限责任公司 76,904,200 人民币普通股 76,904,200
中信信托有限责任公司－中信民生财富 2 70,000,000 70,000,000
期指定型结构化证券投资集合资金信托 人民币普通股
计划
中信信托有限责任公司－中信民生财富 4 67,000,000 67,000,000
期指定型结构化证券投资集合资金信托 人民币普通股
计划
航天科工财务有限责任公司 54,901,264 人民币普通股 54,901,264
上述股东关联关系或一致行动的说明 大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本
公司 H 股 480,680,000 股，包含在香港中央结算（代理人）
有限公司持有股份中，约占公司总股本的 3.61%；大唐集团及
其一致行动人于 2015 年 7 月 9 日增持本公司 A 股 8,738,600
股；截至 2016 年 3 月 31 日，大唐集团及其子公司合计持有
本公司已发行股份 4,628,396,014 股，合计约占本公司已发
行总股份的 34.77%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
（1）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 38.93%，主要是因为子公司内蒙古大唐国际
锡林浩特矿业有限公司客户使用票据结算量增加的影响；
（2）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 97.86%，主要是因为部分子公司预付材料及
工程技改款的影响；
（3）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 61.58%，主要是因为子公司
收回了一年内到期的长期应收款；
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（4）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 31.03%，主要是因为子公司大唐能源化工
有限责任公司预收客户货款增加所致；
（5）本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加了约 82.04%，主要是因为本公司及子公司
计提的职工薪酬尚未支付；
（6）本公司及其子公司期末预计负债比期初减少了约 41.31%，主要是因为子公司根据法院仲裁
结果偿付对方损失的影响；
（7）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 32.77%，主要是因为本公司及其子公司
本期盈利所致。
利润表、现金流量表项目
（1）本公司及其子公司对联营企业和合营企业的投资收益比上期增加了约 32.91%，主要是因为
本公司对外投资的联营（合营）企业本期盈利能力增加的影响；
（2）本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约 238.80%，主要是因为子公司可供出售金
融资产公允价值同比下降的影响；
（3）本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少约 40.06%，主要是本期发
电量同比减少的影响；
（4）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约 114.83%，主要是因为本
期偿还债务同比增加的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 7 月 7 日，本公司与国新公司签署了重组框架协议，拟就本公司煤化工板块及相关项
目进行重组。
2016 年 3 月 29 日，本公司与国新公司签署了重组框架协议之终止协议。经双方协商，不再
就重组框架协议约定事项继续履行。
经与大唐集团协商，公司煤化工板块及相关项目重组事项将由大唐集团主导继续推进。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及 是否有履行 是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 期限 格履行
与首次公开发 解决同业 大唐集团 承诺内容说 2006 年，长 是 是
行相关的承诺 竞争 明1 期有效
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与再融资相关 解决同业 大唐集团 承诺内容说 2010 年，长 是 是
的承诺 竞争 明2 期有效
承诺内容说明：
1、大唐集团在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、
处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经
营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目
或资产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项
目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，
大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等
方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。
2、公司于 2010 年 10 月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股
份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团做出如下
承诺：（1）大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大唐集团
非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用 5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相
关条件时注入大唐发电；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用 5 年左
右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（4）大唐集团将继续
履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
于 2014 年 6 月公司接到大唐集团《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺
的说明》，对相关承诺规范如下：
（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015 年 10
月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的
火电资产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利
能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司
预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公
司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审
批手续完善等。
于 2015 年 5 月公司接到大唐集团《关于进一步明确相关承诺的函》，对相关承诺规范如下：
（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015 年 10
月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的
火电资产（除河北省、湖南省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等
资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司
预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公
司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审
批手续完善等。
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于 2015 年 9 月公司接到大唐集团《关于变更相关承诺的函》，承诺如下：
（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团拟于煤化工重组工作
有明确结果后，该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司，但不迟于 2018 年 10 月
左右完成；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省、湖南省的火电业务资产以外），
大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司
预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公
司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审
批手续完善等。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈进行
日期 2016-4-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,512,855 5,573,891
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 717,733 516,622
应收账款 7,309,320 7,343,067
预付款项 827,220 418,085
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 699,784 783,985
其他应收款 2,158,165 2,450,087
买入返售金融资产
存货 4,165,356 3,857,781
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 24,342 63,360
其他流动资产 12,850 13,437
流动资产合计 20,427,625 21,020,315
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,945,458 4,970,330
持有至到期投资
长期应收款 173,857 173,857
长期股权投资 13,513,278 13,235,077
投资性房地产 572,399 577,627
固定资产 182,339,528 182,032,311
在建工程 64,391,587 66,581,692
工程物资 4,976,802 4,933,678
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 6,698,230 6,733,070
开发支出 11
商誉 899,886 899,886
长期待摊费用 698,800 716,784
递延所得税资产 1,176,532 1,150,903
其他非流动资产 344,280 342,807
非流动资产合计 280,730,637 282,348,033
资产总计 301,158,262 303,368,348
流动负债：
短期借款 16,525,050 14,785,757
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,536,601 2,095,939
应付账款 19,905,445 22,261,859
预收款项 396,745 302,785
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 214,665 117,919
应交税费 -3,606,148 -3,601,520
应付利息 660,156 609,980
应付股利 316,706 316,706
其他应付款 2,405,804 2,214,781
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,825,193 16,667,859
其他流动负债 13,539,917 15,143,743
流动负债合计 66,720,134 70,915,808
非流动负债：
长期借款 131,654,299 130,061,212
应付债券 15,414,081 15,410,018
其中：优先股
永续债
长期应付款 19,727,884 19,484,594
长期应付职工薪酬
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专项应付款 550 550
预计负债 218,419 372,138
递延收益 2,996,248 3,194,264
递延所得税负债 572,821 579,632
其他非流动负债
非流动负债合计 170,584,302 169,102,408
负债合计 237,304,436 240,018,216
所有者权益
股本 13,310,038 13,310,038
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,854,672 10,854,672
减：库存股
其他综合收益 69,176 93,418
专项储备 398,640 395,556
盈余公积 18,284,100 18,284,100
一般风险准备
未分配利润 2,768,710 2,085,379
归属于母公司所有者权益合计 45,685,336 45,023,163
少数股东权益 18,168,490 18,326,969
所有者权益合计 63,853,826 63,350,132
负债和所有者权益总计 301,158,262 303,368,348
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 663,293 1,393,358
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,000 10,000
应收账款 1,224,716 1,227,836
预付款项 41,777 3,200
应收利息
应收股利 1,094,308 1,338,509
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其他应收款 764,556 819,206
存货 137,098 161,847
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,827,000 4,900,000
其他流动资产 5,100,427 4,736,378
流动资产合计 12,863,175 14,590,334
非流动资产：
可供出售金融资产 4,102,472 4,102,472
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,910,362 48,473,407
投资性房地产 214,843 216,899
固定资产 10,691,238 10,922,271
在建工程 4,439,692 4,751,914
工程物资 237,378 237,381
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 740,666 745,741
开发支出
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用
递延所得税资产 151,377 151,377
其他非流动资产 6,312,793 5,239,340
非流动资产合计 75,834,382 74,874,363
资产总计 88,697,557 89,464,697
流动负债：
短期借款 1,800,000 800,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,636,511 1,482,616
预收款项 2,472 1,355
应付职工薪酬 47,034 25,248
应交税费 96,931 118,491
应付利息 625,189 382,474
应付股利
其他应付款 625,715 597,137
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 450,000 657,000
其他流动负债 13,000,000 14,215,474
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 18,283,852 18,279,795
非流动负债：
长期借款 7,060,000 8,250,000
应付债券 15,414,081 15,410,017
其中：优先股
永续债
长期应付款 21,000 14,000
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 339,615 533,497
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,834,696 24,207,514
负债合计 41,118,548 42,487,309
所有者权益：
股本 13,310,038 13,310,038
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,926,181 9,926,181
减：库存股
其他综合收益 37,267 37,267
专项储备 343,382 343,382
盈余公积 18,321,534 18,321,534
未分配利润 5,640,607 5,038,986
所有者权益合计 47,579,009 46,977,388
负债和所有者权益总计 88,697,557 89,464,697
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,149,936 15,023,017
其中：营业收入 13,149,936 15,023,017
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 12,656,361 13,880,095
其中：营业成本 10,052,770 11,116,195
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 130,843 170,187
销售费用 42,106 47,490
管理费用 550,947 464,769
财务费用 1,879,695 2,081,454
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 278,829 227,841
其中：对联营企业和合营企业的投资收 278,235 209,347
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 772,404 1,370,763
加：营业外收入 229,794 206,239
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,195
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,001,003 1,577,002
减：所得税费用 514,692 658,375
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 486,311 918,627
归属于母公司所有者的净利润 683,331 775,286
少数股东损益 -197,020 143,341
六、其他综合收益的税后净额 -24,242 17,465
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -24,242 17,465
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -24,242 17,465
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -24,040 17,483
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -202 -18
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 462,069 936,092
归属于母公司所有者的综合收益总额 659,089 792,751
归属于少数股东的综合收益总额 -197,020 143,341
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0513 0.0582
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0513 0.0582
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,420,929 2,253,731
减：营业成本 1,913,014 1,878,256
营业税金及附加 17,213 32,067
销售费用
管理费用 87,926 95,924
财务费用 356,588 551,022
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 450,504 872,919
其中：对联营企业和合营企业的投资收 278,235 228,329
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 496,692 569,381
加：营业外收入 195,048 146,956
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 691,737 716,337
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2016 年第一季度报告
减：所得税费用 90,116 55,590
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 601,621 660,747
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 601,621 660,747
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,831,190 19,250,514
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2016 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,435 23,539
收到其他与经营活动有关的现金 437,654 709,387
经营活动现金流入小计 18,291,279 19,983,440
购买商品、接受劳务支付的现金 10,289,718 9,362,333
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,130,443 1,003,887
支付的各项税费 2,141,336 2,135,452
支付其他与经营活动有关的现金 495,696 418,267
经营活动现金流出小计 14,057,193 12,919,939
经营活动产生的现金流量净额 4,234,086 7,063,501
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 545,500
取得投资收益收到的现金 41,750 289,914
处置固定资产、无形资产和其他长期资 35,804 157,840
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 377
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,309 33,717
投资活动现金流入小计 78,863 1,027,348
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,360,420 3,551,655
产支付的现金
投资支付的现金 59,420
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 76,132 182,706
投资活动现金流出小计 3,436,552 3,793,781
投资活动产生的现金流量净额 -3,357,689 -2,766,433
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,400 26,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 36,400 26,400
现金
取得借款收到的现金 24,635,756 12,763,424
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 739,069 1,596,609
筹资活动现金流入小计 25,411,225 14,386,433
偿还债务支付的现金 24,426,532 11,496,587
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2016 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,226,951 2,668,278
其中：子公司支付给少数股东的股利、 954
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 695,155 1,123,419
筹资活动现金流出小计 27,348,638 15,288,284
筹资活动产生的现金流量净额 -1,937,413 -901,851
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20 -4,308
五、现金及现金等价物净增加额 -1,061,036 3,390,909
加：期初现金及现金等价物余额 5,573,891 5,288,498
六、期末现金及现金等价物余额 4,512,855 8,679,407
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,807,124 3,123,416
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,093,237 603,987
经营活动现金流入小计 4,900,361 3,727,403
购买商品、接受劳务支付的现金 1,284,474 1,584,358
支付给职工以及为职工支付的现金 307,939 284,440
支付的各项税费 387,385 215,967
支付其他与经营活动有关的现金 2,105,611 80,936
经营活动现金流出小计 4,085,409 2,165,701
经营活动产生的现金流量净额 814,952 1,561,702
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,246,000 698,500
取得投资收益收到的现金 415,971 1,157,540
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,661,971 1,856,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资 183,881 200,411
产支付的现金
投资支付的现金 2,768,720 2,134,230
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2016 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,092 139,638
投资活动现金流出小计 2,977,693 2,474,279
投资活动产生的现金流量净额 -315,722 -618,239
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,602,284 3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,001,550
筹资活动现金流入小计 14,603,834 3,000,000
偿还债务支付的现金 14,992,284 2,575,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 395,587 349,793
支付其他与筹资活动有关的现金 445,258
筹资活动现金流出小计 15,833,129 2,924,793
筹资活动产生的现金流量净额 -1,229,295 75,207
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -730,065 1,018,670
加：期初现金及现金等价物余额 1,393,358 2,179,471
六、期末现金及现金等价物余额 663,293 3,198,141
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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