2019 年第一季度报告 公司代码:601991 公司简称:大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 18 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 7 2 / 18 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人(会计主管人员)李震宇 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 282,964,918 287,916,388 -1.72 归属于上市公司 50,525,277 50,126,658 0.80 股东的净资产 上年初至上年报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 6,414,724 5,773,036 5,268,545 11.12 现金流量净额 上年初至上年报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 22,666,184 22,901,284 17,344,622 -1.03 归属于上市公司 429,780 386,709 541,413 11.14 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 380,372 526,471 526,471 -27.75 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.80 0.74 1.30 增加 0.06 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.0195 0.0291 0.0407 -32.99 (元/股) 稀释每股收益 0.0195 0.0291 0.0407 -32.99 (元/股) 说明:上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的 影响,报告期内其他权益工具本金 5,000,000 千元,利息 69,374 千元。 3 / 18 2019 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 329 / 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 74,501 / 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 3,578 / 和支出 少数股东权益影响额(税后) -24,837 / 所得税影响额 -4,163 / 合计 49,408 / 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 195,494 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股 期末持股 比例 持有有限售条 股东性 股东名称(全称) 份 数量 (%) 件股份数量 数量 质 状 态 中国大唐集团有 未 国有法 6,540,706,520 35.34 2,401,729,106 49,000,000 限公司 知 人 HKSCC NOMINEES 质 境外法 6,106,180,419 32.99 2,794,943,820 3,275,623,820 LIMITED 押 人 天津市津能投资 国有法 1,296,012,600 7.00 / 无 / 有限公司 人 河北建设投资集 国有法 1,281,872,927 6.93 / 无 / 团有限责任公司 人 北京能源集团有 国有法 1,260,988,672 6.81 / 无 / 限责任公司 人 中国证券金融股 国有法 397,109,584 2.15 / 无 / 份有限公司 人 中央汇金资产管 国有法 76,904,200 0.42 / 无 / 理有限责任公司 人 航天科工财务有 国有法 54,901,264 0.30 / 无 / 限责任公司 人 4 / 18 2019 年第一季度报告 中信信托有限责 任公司-中信民 生财富 2 期指定 44,760,243 0.24 / 无 / 其他 型结构化证券投 资集合资金信托 计划 全国社保基金一 38,899,825 0.21 / 无 / 其他 一五组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国大唐集团有限公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414 人民币普通股 18,134,678 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,311,236,599 境外上市外资 3,293,101,921 股 天津市津能投资有限公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600 河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927 北京能源集团有限责任公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672 中国证券金融股份有限公司 397,109,584 人民币普通股 397,109,584 中央汇金资产管理有限责任公司 76,904,200 人民币普通股 76,904,200 航天科工财务有限责任公司 54,901,264 人民币普通股 54,901,264 中信信托有限责任公司-中信民生 44,760,243 财富 2 期指定型结构化证券投资集 44,760,243 人民币普通股 合资金信托计划 全国社保基金一一五组合 38,899,825 人民币普通股 38,899,825 上述股东关联关系或一致行动的说 中国大唐集团有限公司之全资子公司中国大唐海外(香港) 明 有限公司持有本公司 H 股 3,275,623,820 股,约占公司总 股本的 17.70%,包含在香港中央结算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中;中国大唐海外(香 港)有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份进行质押; 中国大唐集团有限公司控股子公司中国大唐集团财务有限 公司持有本公司 A 股 8,738,600 股;截至 2019 年 3 月 31 日,中国大唐集团有限公司及子公司合计持有本公司已发 行股份 9,825,068,940 股,合计约占本公司已发行总股份 的 53.09%。 表决权恢复的优先股股东及持股数 / 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 5 / 18 2019 年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 (1)本公司及其子公司期末合同负债比期初减少约 55.77%,主要是因为子公司供热期结束,预 收热费确认收入的影响。 利润表、现金流量表项目 (1)本公司及其子公司本期资产减值损失比上期减少约 100.00%,主要是因为子公司上期计提 商誉减值,本期未发生减值的影响。 (2)本公司及其子公司本期其他收益比上期增加约 81.81%,主要是因为本公司本期燃机燃气 补贴同比增加的影响。 (3)本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 77.74%,主要是因为子公司收到的与日常 活动无关的政府补助同比下降的影响。 (4)本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 761%,主要是因为子公司其他权益工具 投资公允价值同比上升的影响。 (5)本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 33.16%,主要是本期 购建长期资产支付的现金减少的影响。 (6)本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约 145.38%,主要是因 为上期非公开增发募集资金,本期未发生的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 大唐国际发电股份有限公 公司名称 司 法定代表人 陈飞虎 日期 2019 年 4 月 29 日 6 / 18 2019 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 8,976,591 11,541,749 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 14,272,981 13,773,054 其中:应收票据 1,260,876 1,050,723 应收账款 13,012,105 12,722,331 预付款项 1,597,625 1,326,077 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,041,193 1,976,945 其中:应收利息 2,731 298 应收股利 341,757 341,757 买入返售金融资产 存货 4,209,533 4,639,385 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 101,655 106,509 其他流动资产 1,428,598 1,521,725 流动资产合计 32,628,176 34,885,444 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 72,405 72,405 长期股权投资 16,505,860 16,374,996 其他权益工具投资 1,147,311 1,111,779 7 / 18 2019 年第一季度报告 其他非流动金融资产 4,257,759 4,257,759 投资性房地产 609,063 647,875 固定资产 184,724,264 185,183,203 在建工程 30,212,040 32,301,757 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,023,147 4,054,554 开发支出 1,996 1,996 商誉 899,886 899,886 长期待摊费用 715,115 712,934 递延所得税资产 4,026,147 4,049,428 其他非流动资产 3,141,749 3,362,372 非流动资产合计 250,336,742 253,030,944 资产总计 282,964,918 287,916,388 流动负债: 短期借款 24,716,732 24,771,641 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 21,161,367 21,635,391 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 211,785 166,333 应交税费 1,477,820 1,392,003 其他应付款 5,947,942 6,136,548 其中:应付利息 641,653 843,135 应付股利 1,560,572 1,725,614 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 463,838 1,048,738 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 22,537,643 25,950,606 其他流动负债 9,203,542 11,056,611 流动负债合计 85,720,669 92,157,871 非流动负债: 8 / 18 2019 年第一季度报告 保险合同准备金 长期借款 105,847,969 105,648,543 应付债券 8,968,028 8,966,309 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 8,216,512 7,623,652 长期应付职工薪酬 15,243 21,930 预计负债 46,570 46,570 递延收益 2,478,818 2,564,376 递延所得税负债 709,366 710,598 其他非流动负债 非流动负债合计 126,282,506 125,581,978 负债合计 212,003,175 217,739,849 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 18,506,711 18,506,711 其他权益工具 5,000,000 5,000,000 其中:优先股 永续债 5,000,000 5,000,000 资本公积 8,880,198 8,880,198 减:库存股 其他综合收益 -234,918 -269,684 专项储备 244,493 241,046 盈余公积 13,861,766 13,861,766 一般风险准备 未分配利润 4,267,027 3,906,621 归属于母公司所有者权益(或股东 50,525,277 50,126,658 权益)合计 少数股东权益 20,436,466 20,049,881 所有者权益(或股东权益)合计 70,961,743 70,176,539 负债和所有者权益(或股东权 282,964,918 287,916,388 益)总计 法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 9 / 18 2019 年第一季度报告 货币资金 1,307,370 1,159,200 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,153,729 1,149,088 其中:应收票据 37,828 应收账款 1,153,729 1,111,260 预付款项 187,472 60,346 其他应收款 2,756,911 2,820,064 其中:应收利息 53,442 15,981 应收股利 1,923,170 2,079,448 存货 308,265 317,702 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 110,000 110,000 其他流动资产 2,749,944 2,782,517 流动资产合计 8,573,691 8,398,917 非流动资产: 债权投资 1,373,000 1,373,000 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,534,739 63,065,999 其他权益工具投资 476,214 476,214 其他非流动金融资产 4,117,650 4,117,650 投资性房地产 191,871 193,942 固定资产 9,475,611 9,539,225 在建工程 5,098,742 5,218,775 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 702,423 708,100 开发支出 商誉 33,561 33,561 长期待摊费用 21,290 21,580 递延所得税资产 2,735,495 2,735,495 其他非流动资产 185,710 185,585 非流动资产合计 87,946,306 87,669,126 资产总计 96,519,997 96,068,043 流动负债: 10 / 18 2019 年第一季度报告 短期借款 9,140,000 6,440,000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 892,379 987,231 预收款项 合同负债 12,769 19,260 应付职工薪酬 9,451 5,666 应交税费 116,944 78,519 其他应付款 1,369,620 1,342,400 其中:应付利息 446,403 578,150 应付股利 75,772 6,398 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,571,750 8,667,018 其他流动负债 9,144,824 11,055,669 流动负债合计 29,257,737 28,595,763 非流动负债: 长期借款 6,701,020 6,727,999 应付债券 8,968,028 8,966,309 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 364,847 403,165 递延所得税负债 218,596 218,596 其他非流动负债 非流动负债合计 16,252,491 16,316,069 负债合计 45,510,228 44,911,832 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 18,506,711 18,506,711 其他权益工具 5,000,000 5,000,000 其中:优先股 永续债 5,000,000 5,000,000 资本公积 10,186,586 10,186,586 减:库存股 其他综合收益 -259,075 -259,075 专项储备 259,672 259,672 盈余公积 13,728,237 13,728,237 未分配利润 3,587,638 3,734,080 所有者权益(或股东权益)合计 51,009,769 51,156,211 11 / 18 2019 年第一季度报告 负债和所有者权益(或股东权益) 96,519,997 96,068,043 总计 法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 22,666,184 22,901,284 其中:营业收入 22,666,184 22,901,284 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 21,766,678 22,112,989 其中:营业成本 19,036,663 19,371,653 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 397,703 348,976 销售费用 9,030 7,037 管理费用 463,804 448,737 研发费用 612 120 财务费用 1,858,889 1,877,316 其中:利息费用 1,869,306 1,836,406 利息收入 23,097 21,357 资产减值损失 59,150 信用减值损失 -23 加:其他收益 109,658 60,315 投资收益(损失以“-”号填列) 114,390 122,012 其中:对联营企业和合营企业的投资收 114,390 121,231 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 329 260 12 / 18 2019 年第一季度报告 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,123,883 970,882 加:营业外收入 18,561 83,386 减:营业外支出 3,693 2,852 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,138,751 1,051,416 减:所得税费用 365,667 413,535 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 773,084 637,881 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 773,084 637,881 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 429,780 386,709 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 343,304 251,172 六、其他综合收益的税后净额 34,767 4,038 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 34,767 4,038 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 37,778 14,435 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 37,778 14,435 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -3,011 -10,397 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损 益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 -3,011 -10,397 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 807,851 641,919 归属于母公司所有者的综合收益总额 464,547 390,747 归属于少数股东的综合收益总额 343,304 251,172 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0195 0.0291 13 / 18 2019 年第一季度报告 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0195 0.0291 法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 2,940,180 3,010,899 减:营业成本 2,550,621 2,527,189 税金及附加 63,758 54,699 销售费用 管理费用 117,873 108,711 研发费用 3 5 财务费用 465,197 452,792 其中:利息费用 467,255 404,233 利息收入 2,819 5,582 资产减值损失 信用减值损失 加:其他收益 38,737 6,975 投资收益(损失以“-”号填列) 141,029 176,261 其中:对联营企业和合营企业的投资收 106,619 123,139 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -77,506 50,739 加:营业外收入 464 391 减:营业外支出 26 400 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -77,068 50,730 减:所得税费用 100 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -77,068 50,630 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 -77,068 50,630 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 14 / 18 2019 年第一季度报告 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -77,068 50,630 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,257,465 25,657,177 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,216 22,368 收到其他与经营活动有关的现金 775,048 553,876 经营活动现金流入小计 26,039,729 26,233,421 15 / 18 2019 年第一季度报告 购买商品、接受劳务支付的现金 15,334,231 16,459,568 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,484,714 1,473,299 支付的各项税费 1,956,528 1,761,369 支付其他与经营活动有关的现金 849,532 766,149 经营活动现金流出小计 19,625,005 20,460,385 经营活动产生的现金流量净额 6,414,724 5,773,036 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 379 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 99,994 100,535 投资活动现金流入小计 100,373 100,535 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,095,014 3,101,199 产支付的现金 投资支付的现金 25,850 26,131 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12,072 13,948 投资活动现金流出小计 2,132,936 3,141,278 投资活动产生的现金流量净额 -2,032,563 -3,040,743 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 25,770 13,360,635 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 25,770 3,920 现金 取得借款收到的现金 16,678,844 16,640,544 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 80,468 237,693 筹资活动现金流入小计 16,785,082 30,238,872 偿还债务支付的现金 21,013,766 12,251,140 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,183,753 1,769,304 16 / 18 2019 年第一季度报告 其中:子公司支付给少数股东的股利、 234,417 2,887 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 449,477 1,099,059 筹资活动现金流出小计 23,646,996 15,119,503 筹资活动产生的现金流量净额 -6,861,914 15,119,369 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -697 -53,245 五、现金及现金等价物净增加额 -2,480,450 17,798,417 加:期初现金及现金等价物余额 11,380,978 6,036,267 六、期末现金及现金等价物余额 8,900,528 23,834,684 法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,296,357 3,843,510 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,837 44,438 经营活动现金流入小计 3,327,194 3,887,948 购买商品、接受劳务支付的现金 2,442,945 2,564,328 支付给职工以及为职工支付的现金 285,006 265,668 支付的各项税费 241,380 249,848 支付其他与经营活动有关的现金 54,336 302,128 经营活动现金流出小计 3,023,667 3,381,972 经营活动产生的现金流量净额 303,527 505,976 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 33,000 取得投资收益收到的现金 169,911 60,005 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,114 5,102 投资活动现金流入小计 204,025 65,107 购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,516 663,353 产支付的现金 投资支付的现金 394,321 163,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 17 / 18 2019 年第一季度报告 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,458 12,852 投资活动现金流出小计 444,295 839,205 投资活动产生的现金流量净额 -240,270 -774,098 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 13,356,715 取得借款收到的现金 8,000,000 5,168,360 收到其他与筹资活动有关的现金 189,583 筹资活动现金流入小计 8,000,000 18,714,658 偿还债务支付的现金 7,425,180 1,600,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 456,447 299,469 支付其他与筹资活动有关的现金 105 644,128 筹资活动现金流出小计 7,881,732 2,543,597 筹资活动产生的现金流量净额 118,268 16,171,061 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -127 -54,034 五、现金及现金等价物净增加额 181,398 15,848,905 加:期初现金及现金等价物余额 1,052,966 1,047,695 六、期末现金及现金等价物余额 1,234,364 16,896,600 法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 □适用 √不适用 母公司资产负债表 □适用 √不适用 说明:本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,经分析,执行新租赁准则对本公司无实质影 响。本公司将在 2019 年半年报时进行披露。 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 18 / 18