意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

大唐发电:2019年第一季度报告2019-04-30  

						                           2019 年第一季度报告



公司代码:601991                                 公司简称:大唐发电




                   大唐国际发电股份有限公司
                     2019 年第一季度报告




                                 1 / 18
                            2019 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 7




                                  2 / 18
                                     2019 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人(会计主管人员)李震宇
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                     本报告期末                     上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                    282,964,918                      287,916,388                 -1.72
归属于上市公司
                           50,525,277                      50,126,658                   0.80
股东的净资产
                                            上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                        比上年同期增减(%)
                                            调整后        调整前
经营活动产生的
                            6,414,724        5,773,036      5,268,545                  11.12
现金流量净额
                                            上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                       比上年同期增减(%)
                                            调整后        调整前
营业收入                   22,666,184       22,901,284     17,344,622                  -1.03
归属于上市公司
                              429,780           386,709        541,413                 11.14
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                              380,372           526,471        526,471                -27.75
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                   0.80             0.74         1.30      增加 0.06 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                               0.0195            0.0291        0.0407                 -32.99
(元/股)
稀释每股收益
                               0.0195            0.0291        0.0407                 -32.99
(元/股)
说明:上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的
影响,报告期内其他权益工具本金 5,000,000 千元,利息 69,374 千元。
                                           3 / 18
                                      2019 年第一季度报告




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:千元 币种:人民币
               项目                           本期金额                           说明
非流动资产处置损益                                           329                    /
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                         74,501                     /
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                           3,578                    /
和支出
少数股东权益影响额(税后)                             -24,837                      /
所得税影响额                                               -4,163                   /
               合计                                        49,408                   /




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                             195,494
                                      前十名股东持股情况
                                                                     质押或冻结情况
                                                                    股
                       期末持股       比例      持有有限售条                               股东性
股东名称(全称)                                                    份
                         数量         (%)         件股份数量                  数量           质
                                                                    状
                                                                    态
中国大唐集团有                                                      未                     国有法
                      6,540,706,520   35.34    2,401,729,106                 49,000,000
限公司                                                              知                       人
HKSCC NOMINEES                                                      质                     境外法
                      6,106,180,419   32.99    2,794,943,820              3,275,623,820
LIMITED                                                             押                       人
天津市津能投资                                                                             国有法
                      1,296,012,600    7.00            /            无          /
有限公司                                                                                     人
河北建设投资集                                                                             国有法
                      1,281,872,927    6.93            /            无          /
团有限责任公司                                                                               人
北京能源集团有                                                                             国有法
                      1,260,988,672    6.81            /            无          /
限责任公司                                                                                   人
中国证券金融股                                                                             国有法
                        397,109,584    2.15            /            无          /
份有限公司                                                                                   人
中央汇金资产管                                                                             国有法
                        76,904,200     0.42            /            无          /
理有限责任公司                                                                               人
航天科工财务有                                                                             国有法
                        54,901,264     0.30            /            无          /
限责任公司                                                                                   人

                                              4 / 18
                                    2019 年第一季度报告



中信信托有限责
任公司-中信民
生财富 2 期指定
                       44,760,243       0.24            /        无            /          其他
型结构化证券投
资集合资金信托
计划
全国社保基金一
                       38,899,825       0.21            /        无            /          其他
一五组合
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                         股的数量                     种类            数量
中国大唐集团有限公司                           4,138,977,414    人民币普通股       4,138,977,414
                                                                人民币普通股         18,134,678
HKSCC NOMINEES LIMITED                         3,311,236,599    境外上市外资       3,293,101,921
                                                                    股
天津市津能投资有限公司                         1,296,012,600    人民币普通股       1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司                   1,281,872,927    人民币普通股       1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司                       1,260,988,672    人民币普通股       1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司                         397,109,584    人民币普通股         397,109,584
中央汇金资产管理有限责任公司                       76,904,200   人民币普通股         76,904,200
航天科工财务有限责任公司                           54,901,264   人民币普通股         54,901,264
中信信托有限责任公司-中信民生                                                       44,760,243
财富 2 期指定型结构化证券投资集                    44,760,243   人民币普通股
合资金信托计划
全国社保基金一一五组合                             38,899,825   人民币普通股         38,899,825
上述股东关联关系或一致行动的说      中国大唐集团有限公司之全资子公司中国大唐海外(香港)
明                                  有限公司持有本公司 H 股 3,275,623,820 股,约占公司总
                                    股本的 17.70%,包含在香港中央结算(代理人)有限公司
                                    (HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中;中国大唐海外(香
                                    港)有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份进行质押;
                                    中国大唐集团有限公司控股子公司中国大唐集团财务有限
                                    公司持有本公司 A 股 8,738,600 股;截至 2019 年 3 月 31
                                    日,中国大唐集团有限公司及子公司合计持有本公司已发
                                    行股份 9,825,068,940 股,合计约占本公司已发行总股份
                                    的 53.09%。
表决权恢复的优先股股东及持股数      /
量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用√不适用

                                               5 / 18
                                  2019 年第一季度报告



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目
(1)本公司及其子公司期末合同负债比期初减少约 55.77%,主要是因为子公司供热期结束,预
收热费确认收入的影响。
利润表、现金流量表项目
(1)本公司及其子公司本期资产减值损失比上期减少约 100.00%,主要是因为子公司上期计提
商誉减值,本期未发生减值的影响。
(2)本公司及其子公司本期其他收益比上期增加约 81.81%,主要是因为本公司本期燃机燃气
补贴同比增加的影响。
(3)本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 77.74%,主要是因为子公司收到的与日常
活动无关的政府补助同比下降的影响。
(4)本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 761%,主要是因为子公司其他权益工具
投资公允价值同比上升的影响。
(5)本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 33.16%,主要是本期
购建长期资产支付的现金减少的影响。
(6)本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约 145.38%,主要是因
为上期非公开增发募集资金,本期未发生的影响。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                                   大唐国际发电股份有限公
                                                        公司名称
                                                                   司
                                                   法定代表人      陈飞虎
                                                           日期    2019 年 4 月 29 日




                                        6 / 18
                                    2019 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            8,976,591                11,541,749
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 14,272,981                13,773,054
  其中:应收票据                                      1,260,876                 1,050,723
         应收账款                                    13,012,105                12,722,331
  预付款项                                            1,597,625                 1,326,077
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                          2,041,193                 1,976,945
  其中:应收利息                                           2,731                          298
         应收股利                                         341,757                  341,757
  买入返售金融资产
  存货                                                4,209,533                 4,639,385
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                  101,655                  106,509
  其他流动资产                                        1,428,598                 1,521,725
    流动资产合计                                     32,628,176                34,885,444
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                              72,405                    72,405
  长期股权投资                                       16,505,860                16,374,996
  其他权益工具投资                                    1,147,311                 1,111,779

                                          7 / 18
                                   2019 年第一季度报告



  其他非流动金融资产                                 4,257,759      4,257,759
  投资性房地产                                           609,063      647,875
  固定资产                                         184,724,264     185,183,203
  在建工程                                          30,212,040     32,301,757
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                           4,023,147      4,054,554
  开发支出                                                1,996         1,996
  商誉                                                   899,886      899,886
  长期待摊费用                                           715,115      712,934
  递延所得税资产                                     4,026,147      4,049,428
  其他非流动资产                                     3,141,749      3,362,372
   非流动资产合计                                  250,336,742     253,030,944
      资产总计                                     282,964,918     287,916,388
流动负债:
  短期借款                                          24,716,732     24,771,641
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                21,161,367     21,635,391
  预收款项
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                           211,785      166,333
  应交税费                                           1,477,820      1,392,003
  其他应付款                                         5,947,942      6,136,548
  其中:应付利息                                         641,653      843,135
         应付股利                                    1,560,572      1,725,614
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债                                               463,838    1,048,738
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            22,537,643     25,950,606
  其他流动负债                                       9,203,542     11,056,611
   流动负债合计                                     85,720,669     92,157,871
非流动负债:
                                         8 / 18
                                    2019 年第一季度报告



  保险合同准备金
  长期借款                                          105,847,969               105,648,543
  应付债券                                            8,968,028                 8,966,309
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                          8,216,512                 7,623,652
  长期应付职工薪酬                                         15,243                   21,930
  预计负债                                                 46,570                   46,570
  递延收益                                            2,478,818                 2,564,376
  递延所得税负债                                           709,366                 710,598
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   126,282,506               125,581,978
      负债合计                                      212,003,175               217,739,849
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 18,506,711                18,506,711
  其他权益工具                                        5,000,000                 5,000,000
  其中:优先股
       永续债                                         5,000,000                 5,000,000
  资本公积                                            8,880,198                 8,880,198
  减:库存股
  其他综合收益                                            -234,918                -269,684
  专项储备                                                 244,493                 241,046
  盈余公积                                           13,861,766                13,861,766
  一般风险准备
  未分配利润                                          4,267,027                 3,906,621
  归属于母公司所有者权益(或股东                     50,525,277                50,126,658
权益)合计
  少数股东权益                                       20,436,466                20,049,881
   所有者权益(或股东权益)合计                      70,961,743                70,176,539
      负债和所有者权益(或股东权
                                                    282,964,918               287,916,388
益)总计


法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇



                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:

                                          9 / 18
                                 2019 年第一季度报告



  货币资金                                             1,307,370    1,159,200
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                   1,153,729    1,149,088
  其中:应收票据                                                      37,828
         应收账款                                      1,153,729    1,111,260
  预付款项                                               187,472      60,346
  其他应收款                                           2,756,911    2,820,064
  其中:应收利息                                         53,442       15,981
         应收股利                                      1,923,170    2,079,448
  存货                                                   308,265      317,702
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                 110,000      110,000
  其他流动资产                                         2,749,944    2,782,517
   流动资产合计                                        8,573,691    8,398,917
非流动资产:
  债权投资                                             1,373,000    1,373,000
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     63,534,739      63,065,999
  其他权益工具投资                                       476,214      476,214
  其他非流动金融资产                                   4,117,650    4,117,650
  投资性房地产                                           191,871      193,942
  固定资产                                             9,475,611    9,539,225
  在建工程                                             5,098,742    5,218,775
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                               702,423      708,100
  开发支出
  商誉                                                   33,561       33,561
  长期待摊费用                                           21,290       21,580
  递延所得税资产                                       2,735,495    2,735,495
  其他非流动资产                                         185,710      185,585
   非流动资产合计                                  87,946,306      87,669,126
     资产总计                                      96,519,997      96,068,043
流动负债:
                                       10 / 18
                                  2019 年第一季度报告



  短期借款                                              9,140,000    6,440,000
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                      892,379      987,231
  预收款项
  合同负债                                                12,769       19,260
  应付职工薪酬                                             9,451        5,666
  应交税费                                                116,944      78,519
  其他应付款                                            1,369,620    1,342,400
  其中:应付利息                                          446,403      578,150
       应付股利                                           75,772        6,398
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                8,571,750    8,667,018
  其他流动负债                                          9,144,824   11,055,669
   流动负债合计                                     29,257,737      28,595,763
非流动负债:
  长期借款                                              6,701,020    6,727,999
  应付债券                                              8,968,028    8,966,309
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                                364,847      403,165
  递延所得税负债                                          218,596      218,596
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   16,252,491      16,316,069
     负债合计                                       45,510,228      44,911,832
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                18,506,711      18,506,711
  其他权益工具                                          5,000,000    5,000,000
  其中:优先股
       永续债                                           5,000,000    5,000,000
  资本公积                                          10,186,586      10,186,586
  减:库存股
  其他综合收益                                           -259,075     -259,075
  专项储备                                                259,672      259,672
  盈余公积                                          13,728,237      13,728,237
  未分配利润                                            3,587,638    3,734,080
   所有者权益(或股东权益)合计                     51,009,769      51,156,211
                                        11 / 18
                                  2019 年第一季度报告



       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                       96,519,997            96,068,043
总计


法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        2019 年第一季度       2018 年第一季度
一、营业总收入                                           22,666,184          22,901,284
其中:营业收入                                           22,666,184          22,901,284
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           21,766,678          22,112,989
其中:营业成本                                           19,036,663          19,371,653
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                           397,703             348,976
       销售费用                                               9,030               7,037
       管理费用                                             463,804             448,737
       研发费用                                                 612                 120
       财务费用                                           1,858,889           1,877,316
       其中:利息费用                                     1,869,306           1,836,406
            利息收入                                         23,097              21,357
       资产减值损失                                                              59,150
       信用减值损失                                             -23
  加:其他收益                                              109,658              60,315
       投资收益(损失以“-”号填列)                       114,390             122,012
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                            114,390             121,231
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                       329                 260

                                         12 / 18
                                       2019 年第一季度报告



三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           1,123,883     970,882
  加:营业外收入                                               18,561      83,386
  减:营业外支出                                                3,693       2,852
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       1,138,751   1,051,416
  减:所得税费用                                               365,667     413,535
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             773,084     637,881
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                               773,084     637,881
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
                                                               429,780     386,709
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                  343,304     251,172
六、其他综合收益的税后净额                                     34,767       4,038
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                               34,767       4,038
额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益                    37,778      14,435
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动                         37,778      14,435
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                         -3,011      -10,397
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                                 -3,011      -10,397
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                               807,851     641,919
  归属于母公司所有者的综合收益总额                             464,547     390,747
  归属于少数股东的综合收益总额                                 343,304     251,172
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.0195      0.0291

                                             13 / 18
                                     2019 年第一季度报告



  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.0195             0.0291


法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇

                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                      2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                               2,940,180         3,010,899
  减:营业成本                                             2,550,621         2,527,189
       税金及附加                                            63,758             54,699
       销售费用
       管理费用                                              117,873           108,711
       研发费用                                                   3                  5
       财务费用                                              465,197           452,792
       其中:利息费用                                        467,255           404,233
               利息收入                                       2,819              5,582
       资产减值损失
       信用减值损失
  加:其他收益                                               38,737              6,975
       投资收益(损失以“-”号填列)                        141,029           176,261
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                    106,619           123,139
益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -77,506            50,739
  加:营业外收入                                                464                391
  减:营业外支出                                                 26                400
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -77,068            50,730
     减:所得税费用                                                                100
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -77,068            50,630
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                             -77,068            50,630
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

                                           14 / 18
                                   2019 年第一季度报告



     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                              -77,068              50,630
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇

                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度             2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           25,257,465             25,657,177
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                             7,216                 22,368
  收到其他与经营活动有关的现金                              775,048                553,876
     经营活动现金流入小计                                26,039,729             26,233,421

                                          15 / 18
                                   2019 年第一季度报告



  购买商品、接受劳务支付的现金                           15,334,231   16,459,568
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加
额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          1,484,714    1,473,299
  支付的各项税费                                          1,956,528    1,761,369
  支付其他与经营活动有关的现金                              849,532      766,149
    经营活动现金流出小计                                 19,625,005   20,460,385
      经营活动产生的现金流量净额                          6,414,724    5,773,036
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                               379
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              99,994       100,535
    投资活动现金流入小计                                    100,373      100,535
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          2,095,014    3,101,199
产支付的现金
  投资支付的现金                                            25,850       26,131
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              12,072       13,948
    投资活动现金流出小计                                  2,132,936    3,141,278
      投资活动产生的现金流量净额                         -2,032,563   -3,040,743
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                        25,770    13,360,635
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                            25,770        3,920
现金
  取得借款收到的现金                                     16,678,844   16,640,544
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                              80,468       237,693
    筹资活动现金流入小计                                 16,785,082   30,238,872
  偿还债务支付的现金                                     21,013,766   12,251,140
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,183,753    1,769,304

                                         16 / 18
                                   2019 年第一季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                            234,417               2,887
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              449,477           1,099,059
    筹资活动现金流出小计                                 23,646,996          15,119,503
      筹资活动产生的现金流量净额                         -6,861,914          15,119,369
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -697              -53,245
五、现金及现金等价物净增加额                             -2,480,450          17,798,417
  加:期初现金及现金等价物余额                           11,380,978           6,036,267
六、期末现金及现金等价物余额                              8,900,528          23,834,684

法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            3,296,357            3,843,510
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               30,837              44,438
    经营活动现金流入小计                                  3,327,194            3,887,948
  购买商品、接受劳务支付的现金                            2,442,945            2,564,328
  支付给职工以及为职工支付的现金                            285,006              265,668
  支付的各项税费                                            241,380              249,848
  支付其他与经营活动有关的现金                               54,336              302,128
    经营活动现金流出小计                                  3,023,667            3,381,972
      经营活动产生的现金流量净额                            303,527              505,976
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                         33,000
  取得投资收益收到的现金                                    169,911              60,005
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                1,114               5,102
    投资活动现金流入小计                                    204,025              65,107
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                             46,516              663,353
产支付的现金
  投资支付的现金                                            394,321              163,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现

                                         17 / 18
                                   2019 年第一季度报告



金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              3,458                12,852
    投资活动现金流出小计                                   444,295              839,205
      投资活动产生的现金流量净额                          -240,270             -774,098
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                         13,356,715
  取得借款收到的现金                                     8,000,000            5,168,360
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  189,583
    筹资活动现金流入小计                                 8,000,000           18,714,658
  偿还债务支付的现金                                     7,425,180            1,600,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       456,447              299,469
  支付其他与筹资活动有关的现金                                105               644,128
    筹资活动现金流出小计                                 7,881,732            2,543,597
      筹资活动产生的现金流量净额                           118,268           16,171,061
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -127               -54,034
五、现金及现金等价物净增加额                               181,398           15,848,905
  加:期初现金及现金等价物余额                           1,052,966            1,047,695
六、期末现金及现金等价物余额                             1,234,364           16,896,600

法定代表人:陈飞虎 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:李震宇
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表
□适用 √不适用

母公司资产负债表
□适用 √不适用

说明:本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,经分析,执行新租赁准则对本公司无实质影
响。本公司将在 2019 年半年报时进行披露。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                         18 / 18