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公司公告

金隅股份:2017年半年度报告2017-08-30  

						                                2017 年半年度报告



公司代码:601992                                         公司简称:金隅股份




                   北京金隅股份有限公司
                     2017 年半年度报告
                                    重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、

     准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
     律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人(会计主管人

     员)胡娟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者实质承诺,请广大
投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否




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九、   重大风险提示
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告
中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告
“第四节:经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“(二)可能面对的风
险”部分。

十、 其他

□适用 √不适用




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                                                        目录

第一节     释义....................................................................................................................4
第二节     公司简介和主要财务指标................................................................................4
第三节     公司业务概要....................................................................................................6
第四节     经营情况的讨论与分析..................................................................................10
第五节     重要事项..........................................................................................................17
第六节     普通股股份变动及股东情况..........................................................................24
第七节     优先股相关情况..............................................................................................27
第八节     董事、监事、高级管理人员情况..................................................................28
第九节     公司债券相关情况..........................................................................................30
第十节     财务报告..........................................................................................................35
第十一节   备查文件目录................................................................................................191




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                              第一节          释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司/本公司/金隅股份        指      北京金隅股份有限公司
控股股东/北京国管中心       指      北京国有资本经营管理中心
上交所                      指      上海证券交易所
联交所                      指      香港联合交易所有限公司
证监会                      指      中国证券监督管理委员会
                                    主要矿物成分为硅酸钙,是制造水泥的主要
熟料                        指
                                    原料
                                    在新型干法水泥熟料生产过程中,通过余热
                                    锅炉将水泥窑窑头、窑尾排出的大量废气余
低温余热发电                指      热进行热交换回收,产生热蒸汽推动汽轮机
                                    实现热能向机械能的转换,从而带动发电机
                                    发出供水泥生产过程中使用电能的技术
建筑面积                    指      建筑物外墙外围所围成空间的水平面积
                                    专门针对中低收入家庭建设的具有社会保
                                    障性质的特殊住房,主要包括经济适用住
保障性住房                  指
                                    房、限价商品住房、廉租住房和公共租赁住
                                    房等
                                    北京市 2013 年要推出的定位为“自住”的
                                    商品房,此类住房价格比周边商品住房低
自住型商品房                指      30%左右,面向全市符合限购条件的家庭;
                                    购买此类住房后五年内不得上市,五年后上
                                    市收益的 30%上交财政

                     第二节   公司简介和主要财务指标

一、 公司信息
公司的中文名称                   北京金隅股份有限公司
公司的中文简称                   金隅股份
公司的外文名称                   BBMG Corporation
公司的外文名称缩写               BBMG
公司的法定代表人                 姜德义

二、 联系人和联系方式
                                                     董事会秘书
姓名                             郑宝金
联系地址                         北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
电话                             010-66417706
传真                             010-66410889
电子信箱                         zhengbaojin@bbmg.com.cn
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址                       北京市东城区北三环东路36号
公司注册地址的邮政编码             100013
公司办公地址                       北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
公司办公地址的邮政编码             100013
公司网址                           http://www.bbmg.com.cn/listco
电子信箱                           ir@bbmg.com.cn
报告期内变更情况查询索引           报告期内公司未发生基本情况变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称         《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
                                   》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定     www.sse.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点             公司董事会工作部

五、 公司股票简况
       股票种类         股票上市交易所             股票简称                 股票代码
         A股                上交所                 金隅股份                   601992
         H股                联交所                 金隅股份                    02009

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                              单位:元       币种:人民币

                                    本报告期                                 本报告期比上年
         主要会计数据                                     上年同期
                                  (1-6月)                                   同期增减(%)
营业收入                          29,465,846,282.85     23,446,783,708.59              25.67
归属于上市公司股东的净利润         1,846,371,188.87      1,821,145,314.54               1.39
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                   1,617,918,669.56      1,426,616,015.07              13.41
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       -11,342,634,671.00     -1,645,128,283.48            不适用
                                                                             本报告期末比上
                                  本报告期末              上年度末
                                                                             年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产        45,380,776,733.08     44,200,488,652.10              2.67
总资产                           223,970,881,278.08    208,397,116,875.73              7.47


(二)    主要财务指标

                                         5 / 191
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                                         本报告期                          本报告期比上年
           主要财务指标                                    上年同期
                                       (1-6月)                            同期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                        0.17               0.17                    0
 稀释每股收益(元/股)                        0.17               0.17                    0
 扣除非经常性损益后的基本每股                  0.15               0.13                15.38
 收益(元/股)
 加权平均净资产收益率(%)                        4.1             4.67 减少0.57个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均                    3.59             3.66 减少0.07个百分点
 净资产收益率(%)

  公司主要会计数据和财务指标的说明
  □适用 √不适用

  八、 境内外会计准则下会计数据差异
  □适用 √不适用

  九、 非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                      单位:元     币种:人民币
                      非经常性损益项目                              金额           附注(如适用)
非流动资产处置损益                                               -15,398,707.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                 96,152,794.37
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                     10,263,486.01
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
                                                                126,425,614.70
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             68,220,020.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                               14,205,113.25
所得税影响额                                                    -71,415,802.02
合计                                                            228,452,519.31



  十、 其他
  □适用 √不适用



                               第三节        公司业务概要


  一、    报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
       (一)公司所从事的主要业务、经营模式
                                            6 / 191
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    公司以水泥及预拌混凝土—新型建材及商贸物流—房地产开发—物业投资与管
理为主要业务。
    1、水泥及预拌混凝土业务:公司战略重组冀东发展集团后,成为全国第三大水
泥企业,公司水泥业务坚持以京津冀为核心战略区域,不断延伸布局半径,市场覆盖
京津冀、陕西等 13 个省、自治区、直辖市,熟料产能约 1.17 亿吨、水泥产能约 1.7
亿吨、预拌混凝土产能约 7800 万立方米、预拌砂浆产能约 225 万吨、骨料产能约 3850
万吨,助磨剂外加剂产能约 34 万吨。坚持拓展市场与整合战略资源同步推进,在京
津冀地区的石灰石总储备量近 17 亿吨。
    2、新型建材及商贸物流业务:公司是全国最大的建筑材料生产企业之一,也是
北京环渤海经济圈最大的建筑材料生产企业和建材行业的引领者。拥有家具、墙体及
保温材料、装饰装修材料等重点产品系列。其中:天坛家具是全国家具行业领先企业,
龙顺成硬木家具是享誉京城的百年中华老字号,是国家级非物质文化遗产;金隅加气
混凝土产品产销规模北方地区最大;金隅星岩棉单线产能中国最大;金隅防火涂料产
能及综合实力位列国内三甲;星牌优时吉矿棉板单线产能全球第一、规模亚洲最大、
中高端销量国内第二;建材经贸大厦被誉为“京城高新家居建材第一家”。通过大力
实施结构调整和产业升级,公司分别在河北大厂投资建设了金隅现代工业园区、在北
京房山规划改造完成窦店循环经济园区,园区化集中生产模式基本形成,产业协同效
应逐步显现。根据北京城市副中心建设需要,主动承担城市副中心项目建设所需建筑
材料的主供任务,进驻现场从事项目建材供应保障的组织和协调工作,提高了公司新
型建材产品的市场形象,促进了产品质量、组织保障和管理水平等方面的提升。在风
险可控的前提下,做实商贸物流产业并积极探索成熟的电商营销模式。
    3、房地产开发业务:公司是北京地区综合实力最强的房地产开发商之一,北京
地区开发最早、项目最多、体系最全的保障性住房开发企业。目前,公司房地产开发
业务已覆盖京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈,在京、沪、津、渝四个直辖市
以及杭州、南京、合肥、海口等 14 个省会(或区域中心)城市实现战略布局。2010
年,公司被国家住建部授予―国家住宅产业化基地‖称号,是北京市首个获此殊荣的房
地产开发企业。
    4、物业投资与管理业务:公司是北京地区最大的投资性物业持有者与管理者之
一,目前在京持有高档写字楼约 120 万平方米(包括在北京核心区域持有的投资性物
业总面积约 71.6 万平米)、物业管理面积(包括写字楼、住宅小区和底商)近 1400
万平方米,专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内
领先水平。与此同时,以凤山温泉度假村、八达岭温泉度假村等为代表的度假休闲产
业,已形成较大的产业规模和良好的社会知名度。
    (二)重点行业情况说明
    1、水泥行业
    2017 年上半年我国经济增长延续了 2016 年平稳走势,其中与水泥需求紧密相关
的基础设施投资继续保持高位运行,房地产投资增速虽然有所回落,但是回落的幅度
不大,使得上半年水泥需求表现同比去年基本持平。根据国家统计局统计,2017 年上
半年,我国水泥产量 11.1 亿吨,同比增长 0.4%,与去年同期基本持平。从区域来看,
表现出南部略强,北部偏弱特点。华东、西南和中南均为正增长,华北、东北和西北
均为负增长。下滑最大的集中在华北地区:北京、内蒙、天津、河北、甘肃下滑超过
两位数。北京同比下降约 33%,天津同比下降约 14%,河北同比下降约 13%。在供给
端的有效控制下,行业效益实现了稳定快速增长,上半年水泥行业利润达到 334 亿元,


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同比增长 248%,超过了 2015 年全年利润,行业利润率达到 7.26%,超过工业平均利
润率水平。
     2、房地产开发行业
     2017 年上半年,房地产行业政策整体延续分类调控、因城施策的主基调;受稳健
中性的货币政策和房地产调控政策影响,一线及热点二线城市房价保持平稳。据国家
统计局数据显示,上半年全国房地产开发投资 50,610 亿元,同比名义增长 8.5%。其
中,住宅投资 34,318 亿元,增长 10.2%,增速提高 0.2 个百分点,住宅投资占房地产
开发投资的比重为 67.8%。上半年,房地产开发企业房屋施工面积 692,326 万平方米,
同比增长 3.4%。其中,住宅施工面积 472,722 万平方米,增长 2.9%。房屋新开工面
积 85,720 万平方米,增长 10.6%,增速提高 1.1 个百分点。其中,住宅新开工面积 61,399
万平方米,增长 14.9%。房屋竣工面积 41,524 万平方米,增长 5.0%,增速回落 0.9 个
百分点。其中,住宅竣工面积 29,760 万平方米,增长 2.5%。上半年,房地产开发企
业土地购置面积 10,341 万平方米,同比增长 8.8%。上半年,全国商品房销售面积 74,662
万平方米,同比增长 16.1%。其中,住宅销售面积增长 13.5%,办公楼销售面积增长
38.8%,商业营业用房销售面积增长 32.5%。上半年,商品房销售额 59,152 亿元,增
长 21.5%,增速提高 2.9 个百分点。其中,住宅销售额增长 17.9%,办公楼销售额增
长 38.9%,商业营业用房销售额增长 41.7%。6 月末,商品房待售面积 64,577 万平方
米,比 5 月末减少 1441 万平方米。其中,住宅待售面积减少 1,305 万平方米,办公楼
待售面积减少 60 万平方米,商业营业用房待售面积减少 128 万平方米。

二、   报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用


三、   报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
     公司作为全国第三大水泥企业,同时也是京津冀水泥行业低碳绿色环保、节能减
排、循环经济的领导者。北京地产十强企业和北京市开发保障性住房最早、项目最多、
体系最全的开发企业,具有成本较低的一线城市开发用地储备;环渤海区域最大的绿
色、环保、节能建材供货商之一;北京最大的投资性物业持有者和管理者之一。公司
四大产业板块强劲增长、协同发展,主营业务已遍布全国 20 余个省市区。
     公司核心竞争力主要表现在以下几点:
     1、产业链优势:公司有独特的纵向一体化的核心产业链,即以―水泥及预拌混凝
土-新型建材和商贸物流-房地产开发-物业投资与管理‖为核心产业链,形成了独特的
四大产业板块的产业链发展模式。随着加速产业转型升级,水泥产业由灰色转向绿色、
产业发展格局由单一产品转向全产业链发展;同时又依托绿色建材制造业积累的优势,
上下延伸产业链,向房地产开发领域延伸,并注重业务搭配和高端发展,向现代物业
服务、金融服务等现代服务业领域发展。发挥房地产开发产业资金量大、产品需求量
大的特点,以市场化方式带动新型建材、水泥、混凝土等产品的应用以及设计、装修、
物业服务等相关业务的发展。新型建材和物业管理服务产业通过提高产品质量和服务
能力,增强自身竞争力,促进房地产项目的品质提升。不动产经营和高端物业服务产
业发挥品牌、经营、管理、技术等方面优势,促进商业地产、住宅等产品的价值提升
和库存去化。同时,房地产开发产业借助水泥、建材等产业在“走出去”战略的实施
中所积累的各种资源和优势,挺进目标区域市场。业务板块间互为支撑、相互促进,
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协同效应显著,整体优势突出,以产业链为核心的规模优势、协同优势、集成优势持
续增强。
    2、技术研发优势:公司以科技创新提升整体实力,不断加大科技研发投入,在
行业内的技术领先优势明显,科技创新为公司培育了新的经济增长点并增强了产业发
展后劲。公司拥有国家级企业技术中心,获批成立科协和院士专家服务中心、金隅中
央研究院获批博士后科研工作站,科研总院等企业获得北京市国际科技合作基地;建
立以了金隅中央研究院、专业性的研发机构以及企业的技术中心、工程中心和重点实
验室为核心的―1+N‖的科技创新体系;与北京大学、北京工业大学、北京科技大学等
高校和科研机构建立了成熟的―产学研用‖合作机制;确定并完善了技术总监派遣制度,
实现了技术服务基层化、区域化、常态化;打造了院士工作站、市级技术合作基地、
国家级检测中心等多层级科技创新平台。
    2017 年上半年,公司组织实施重点科研项目 18 个,其中《废旧轮胎替代水泥窑
燃料技术研究及应用》《基于 BIM 的建筑应用技术研究》等项目取得初步成果,将
对水泥窑燃料替代、装配式建筑与预制构件基地建设等起到积极促进作用;公司申请
专利 22 项,新产品销售收入 10.9 亿元,建材科研总院《工业及城市大宗固废制备绿
色建材关键技术研究与应用》等 4 个项目获―十三五‖国家重点研发计划立项,琉水环
保公司、金隅鼎鑫公司、金隅加气公司、广灵金隅公司被认定为国家高新技术企业。
    3、绿色可持续发展优势:紧紧围绕收到城市战略定位,准确把握首都发展的本
质要求,牢固树立和落实―创新、协调、绿色、开放、共享‖新发展理念,公司大力发
展循环经济和低碳经济,建立健全环境保护管理体系,全力加速转型升级步伐,走绿
色可持续发展道路。公司―以城市净化器、政府好帮手‖为发展理念,打造―资源-产品-
废弃物-再生资源‖为核心的循环经济模式。公司总结出一整套利用水泥窑协同处废的
经验,全面布局以无害化处置城市废物为重心的科研体系;自主研发和建成运营我国
第一条利用水泥窑无害化处置工业固体废弃物示范线、我国第一条垃圾焚烧飞灰水泥
窑协同处置生产线、我国技术设备最先进和体系最完善的危险废弃物综合处置中心等
一批环保设施。拥有年处置 20 余万吨污泥、3 万吨级飞灰及 40 余类危险废弃物的资
质和能力,承担了北京市 90%左右危险废弃物处置工作。公司陆续推出预拌砂浆、新
型不定型耐火材料、玻璃棉及岩棉外墙外保温材料、高档木门窗等一批环保、节能、
低碳、隔热、保温、防火等新型建材产品,成功制定了制造业企业转型升级的定性标
准和定量标准,有效推进了企业环境保护标准化建设、环境保护自我监督检查和整改
落实机制,实现了公司自身经济效益与资源利用效率的最大化,为城市发展、环境安
全和社会和谐做出了积极贡献。公司成为北京影响力“绿色生态传媒大奖”唯一获奖
单位,公司旗下金隅北水环保科技有限公司成为荣获“中华环境奖”这一环保领域殊
荣的首家水泥企业。
    2017 年上半年,公司所属宣化金隅、涿鹿金隅危废处置项目取得正式经营许可证,
成为公司京外第一批取证的水泥企业,冀东永吉、陵川金隅、广灵金隅、曲阳金隅危
废处置项目取得临时危险废物经营许可证并已投入试运营;承德金隅危废处置项目、
邯郸金隅生活垃圾处置项目完成项目建设,赞皇金隅生活垃圾和污泥处置项目、琉水
环保公司建筑垃圾处置项目建设进展顺利。太行和益污泥处置项目已获得环评批复。
    4、产融结合优势:金隅财务公司和金融融资租赁公司为公司整体资金运营效率
的提高、融资渠道的扩宽、资金风险的防范搭建新平台,实现了产业资本与金融资本的
有机融合。公司与多家银行、金融机构建立了广泛的合作关系,并探索实施非公开发
行、公司债、可转债等多种融资方式,实现多层次、多渠道融资,资本运营能力和管
理效率得到有效提升,融资成本进一步降低。
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    2017 年上半年,公司加大融资力度,优化负债结构。上半年对外融资净增加 124
亿元。创新融资模式,启动资产证券化业务。创新重组后财务管控模式,规范财务基
础工作。金隅财务公司合理配置融资结构,获得保险类金融机构融资授信 100 亿元;
成功获批延伸产业链金融服务试点资格。金隅融资租赁公司围绕服务公司主业开展工
作,累计放款 19.9 亿元。
    5、企业文化及品牌优势:公司以―信用、尊重、责任‖的核心价值观、―三重一争‖
企业精神、―共融、共享、共赢、共荣‖发展理念、―八个特别‖人文精神、―想干事、会
干事、干成事、不出事、好共事‖干事文化为核心价值理念,不断丰富和完善金隅文
化体系,始终鼓舞着全体金隅人砥砺前行、再创改革发展新成就。“金隅”品牌连续
荣获北京市著名商标,并在 2017 年(第十四届)“中国 500 最具价值品牌”排行榜
位列第 69 位,良好的品牌知名度和美誉度,为全面开创金隅跨越式发展的新局面提
供了强有力的智力支撑和文化氛围。

                     第四节     经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

     2017 年上半年,中国经济发展长期向好的基本面保持不变。同时,国内经济正处
于新旧动能连续转换、经济转型升级的关键时期。公司牢固树立和落实“创新、协调、
绿色、开放、共享”新发展理念,主动适应经济新常态,坚持提高发展的质量和效益,
加快转型升级步伐,对接首都功能定位,主动融入“一带一路”和京津冀协同发展、
供给侧结构性改革等国家重大战略以及北京城市副中心和“疏解整治促提升”进程之
中,深入开展挖潜降耗、提质增效、整合重组、转型升级、优化布局、创新驱动等工
作,主要经济指标增速回升,重点项目进展顺利,经济运行质量持续提升,整体经济
呈现稳中向好、稳中有升的发展势头。
     2017 年上半年,公司实现营业收入 294.7 亿元,其中主营业务收入为 287.8 亿元,
同比增长 24.3%;利润总额为 24.3 亿元,同比增长 2.8%;净利润为 17.8 亿元,同比
增长 11.3%,归属于母公司净利润为 18.5 亿元,同比增长 1.4%。
     (一) 水泥及预拌混凝土板块
     坚持“打造国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位,以管理
提升、文化融合、运营整合为重点,深入推进组织架构和运营模式的构建与磨合,在
区域市场整合、引领行业自律、优化资源配置、营销服务保障等方面不断发力,通过
开展统一营销管控、强化产销协同,发挥重组优势、推进运营融合,加强行业自律和
市场协同,发挥规模优势、控降采购成本,实现社会效益、经济效益双提升。
     2017 年上半年,水泥及预拌混凝土板块实现营业收入 139.2 亿元,同比增长
173.1%,实现利润 2.5 亿元,同比增利 4.9 亿元。水泥及熟料综合销量 4583 万吨,同
比 125.4%,其中,水泥销量 3873 万吨,熟料销量 711 万吨;水泥及熟料综合毛利率
29.4%,同比增加 18.7 个百分点。混凝土销量 656 万立方米,同比 15.8%,混凝土毛
利率 7.5%,同比减少 8.4 个百分点。
     (二)新型建材与商贸物流板块
     以“做实产业、做强管理、做优产品”为主线,以企业诊断、对标管理和“降成
本、降费用、增产销量”专项活动为抓手,进一步提升企业管理水平,不断优化营销
渠道和市场布局、深入开展提质增效工作、抢抓市场机遇,盈利能力有较大改善。


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         2017 年上半年,新型建材与商贸物流板块实现营业收入 70.8 亿元,其中:制造
     业完成 12.5 亿元,商贸物流业完成 58.3 亿元;板块实现利润 6,210 万元。
         (三)房地产开发板块
         进一步深化房地产板块组织管控模式改革,压缩管理层级,实现扁平化、专业化
     和区域化管理,增强了各家房企的市场化运作能力和应对市场风险的能力;认真研究
     新形势下城市发展规划和土地利用政策,建立自有土地责任制和帮扶协调机制,运营
     能力和盈利水平不断提高。报告期内金隅翡丽蓝爵堡项目集中入住,金隅糖+项目公
     寓、商业部分提前交付,上海菊园项目首期提前交用,成都珑熙郡项目提前完成竣工
     验收,北京金玉府项目三期、西山甲一号项目热销。公司成功竞得顺义天竺镇地块、
     宁波高新区两地块、唐山启新水泥厂三地块,新增土地储备 41.33 万平方米。
         2017 年上半年,房地产开发板块实现营业收入 73 亿元,实现利润 14.2 亿元,同
     比减少 36.5%,实现合同签约额 133.6 亿元,同比增长 38.8%,实现现金回款 120.5 亿
     元,同比增长 3.6%。

                                                 项目         规划
序                                                                            土地金额       获取               权益比
      项目(宗地)名称     位置    土地用途    土地面积     容积率面积                              获取时间
号                                                                          (人民币万元)   方式                 例
                                               (平方米)   (平方米)
     北京市顺义区天竺镇
                          北京顺
1    第 22 街 区 地 块             居住/教育      45,105       112,093             193,000   挂牌   2017/4/27    95%
                          义区
     (SY00-0022-6015)
     宁波市高新区地块     宁波市
2                                  居住           36,061           72,122          116,838   挂牌   2017/5/4    100%
     (GX03-01-07 )      高新区
                          唐山市
     唐山市启新水泥厂区
3                         启新水   居住           48,093       120,232              68,532   拍卖   2017/5/9    100%
     域 C-01 地块
                          泥厂
                          唐山市
     唐山市启新水泥厂区
4                         启新水   服务设施        7,803            8,583            2,811   拍卖   2017/5/9    100%
     域 C-04 地块
                          泥厂
                          唐山市
     唐山市启新水泥厂区
5                         启新水   商业            5,485            6,033            1,888   拍卖   2017/5/9    100%
     域 A-01 地块
                          泥厂
     宁波市高新区住宅地   宁波市
6                                  居住           42,830           94,226          188,452   挂牌   2017/6/14   100%
     块(GX03-02-15)     高新区
合
                                                  185376           413289           571521
计
     注:
     1、2017 年 7 月 7 日,公司以 32 亿元竞得南京市江宁区长亭街以东、诚信大道以北地
     块开发权,地上建筑规模 162,127 平方米(配建 27,800 平方米保障房)。
     2、2017 年 8 月 22 日,公司以 45,747 万元竞得成都市郫都区郫筒镇街道一里村一社、
     城关村三社 PD2017-02 地块土地使用权,地上建筑规模 64,433 平方米。
         (四)物业投资与管理板块
           在做好非首都功能疏解工作的同时,大力推进企业转型升级,主要经济指标保持
     稳定增长。地产经营公司立足现有项目,优化客户结构,探索新型经营模式,商业、
     酒店、公寓等业态经营稳定,写字楼平均出租率 95%,喜来登酒店平均入住率 77%、
     公寓平均出租率 94%、金隅喜来登酒店圆满完成“一带一路”国际高峰论坛接待任务,
     聚焦经营转型升级,进一步提高发展的质量和效益。物业经营公司不断提升服务品质,
     积极进行市场拓展,进一步打造高端专业的物业服务品牌。
           2017 年上半年,物业投资与管理板块实现营业收入 16.7 亿元,同比 18.3%。截
     至报告期末,公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积 71.6 万平方米,综合平均
     出租率 90%,综合平均出租单价 8 元/平方米/天。

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       (一) 主营业务分析
       1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                             单位:元       币种:人民币
       科目                                  本期数                上年同期数       变动比例(%)
       营业收入                           29,465,846,282.85      23,446,783,708.59          25.67
       营业成本                           21,479,871,148.31      17,621,384,491.95          21.90
       销售费用                            1,162,126,683.93          724,144,708.76         60.48
       管理费用                            2,693,696,711.50       1,472,017,683.18          82.99
       财务费用                            1,332,763,468.39          708,011,578.48         88.24
       经营活动产生的现金流量净额       -11,342,634,671.00       -1,645,128,283.48        不适用
       投资活动产生的现金流量净额         -2,313,632,414.32      -4,736,782,363.90        不适用
       筹资活动产生的现金流量净额         10,371,876,421.75       3,730,721,240.97        不适用
       研发支出                               22,639,608.16           33,013,778.38       -31.42
       营业收入变动原因说明:主要是水泥熟料收入同比增长所致。
       营业成本变动原因说明:主要是水泥熟料收入增长带动成本增长所致。
       销售费用变动原因说明:主要代理职工薪酬、中介费和运输费增长所致。
       管理费用变动原因说明:主要职工薪酬、办公服务增长所致。
       财务费用变动原因说明:主要是贷款增长带动利息支出增长所致。
       经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是房地产企业支付土地出让金同比增长所致。
       投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付其他投资活动有关现金减少所致。
       筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是借款及发行债券同比增长所致。
       2   其他
       (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
       □适用 √不适用

       (2) 其他
       □适用 √不适用

       (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
       □适用√不适用

       (三) 资产、负债情况分析
       √适用□不适用
       1. 资产及负债状况
                                                                                              单位:元
                                         本期期末数                          上期期末数     本期期末金额
                                                                                                             情况
    项目名称            本期期末数       占总资产的           上期期末数     占总资产的     较上期期末变
                                                                                                             说明
                                         比例(%)                           比例(%)      动比例(%)
货币资金             22,781,754,849.60         10.17     28,010,211,147.53         13.44            -18.67
应收账款              9,278,021,405.06           4.14     8,889,912,604.49          4.27              4.37
存货                 85,539,804,853.50         38.19     64,111,234,886.21         30.76             33.42
其他流动资产          3,211,277,889.04           1.43     2,881,813,184.06          1.38             11.43
可供出售金融资产      4,155,177,357.45           1.86     2,498,348,403.92          1.20             66.32
在建工程              4,143,565,006.47           1.85     3,963,622,127.52          1.90              4.54
长期待摊费用            969,159,788.61           0.43       960,198,551.90          0.46              0.93
应付票据                950,253,015.59           0.42     2,313,321,400.81          1.11            -58.92
预收账款             25,672,582,599.24         11.46     23,462,497,764.75         11.26              9.42
                                                   12 / 191
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应付债券             19,493,492,149.68     8.70     21,279,396,543.45   10.21   -8.39
股本                 10,677,771,134.00     4.77     10,677,771,134.00    5.12    0.00
其他权益工具          4,982,000,000.00     2.22      4,982,000,000.00    2.39    0.00
资本公积              5,862,805,387.74     2.62      5,865,195,783.46    2.81   -0.04
一般风险准备            269,682,185.44     0.12        178,039,195.99    0.09   51.47
少数股东权益         18,629,231,448.25     8.32     18,709,022,134.50    8.98   -0.43


       2. 截至报告期末主要资产受限情况
       □适用√不适用

       3. 其他说明
       □适用√不适用

       (四) 投资状况分析
       1、 对外股权投资总体分析
       √适用 □不适用




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                                                                                                                                                 持股比例
             被投资企业名称                         经营范围                投资成本             期初数          本期增减          期末数                   减值准备
                                                                                                                                                   (%)
                合营企业
     星牌优时吉建筑材料有限公司                  生产矿棉吸音板等         184,628,800.88           0.00        3,716,224.08      3,716,224.08      50

  北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司                  百货零售               3,000,000.00        3,725,369.48     -60,126.03       3,665,243.45      50

    北京金隅启迪科技孵化器有限公司         科技企业的孵化、企业管理等      4,000,000.00        3,683,994.60      60,026.89       3,744,021.49      50

    冀东海德堡(扶风)水泥有限公司         水泥、水泥熟料的生产与销售等   235,726,972.50      490,907,685.52   -48,856,896.92   442,050,788.60    48.11

    冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司         水泥、水泥熟料的生产与销售等   229,480,000.00      531,865,534.19   -20,004,542.65   511,860,991.54     50

    唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司         矿渣微粉及副产品生产、销售     100,000,000.00      100,944,300.10   13,441,790.15    114,386,090.25     50

       鞍山冀东水泥有限责任公司            水泥、水泥熟料的生产与销售等   150,000,000.00      234,064,065.95    454,686.90      234,518,752.85     50

冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司     水泥节能环保设备的设计研发等   15,000,000.00       11,129,657.22     218,029.52      11,347,686.74      50

   Cross Point Trading274 (RF) Pty. Ltd.         建材行业投资等           132,353,000.00      72,671,080.66    -3,664,329.11    69,006,751.55      56
                联营企业
        柯诺(北京)木业有限公司                生产耐磨、复合地板等        36,736,395.34       72,371,175.20    -72,371,175.20        0.00

      森德(中国)暖通设备有限公司                   生产散热器等           78,150,006.67       142,904,803.94   -48,569,987.22   94,334,816.72      26.7

   欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司        混凝土、泵送等非标成套控制     27,557,054.00       63,680,856.42     602,419.49      64,283,275.91      20

     北京市高强混凝土有限责任公司               生产混凝土、泵送等        15,723,518.14       25,067,432.00    -1,421,052.81    23,646,379.19      25

       北京金时佰德技术有限公司                  设备设计、生产            4,950,548.24       10,592,819.89     730,745.26      11,323,565.15      23

  河北睿索固废工程技术研究院有限公司       固废综合利用的技术研究检测等   16,020,997.00       16,128,846.71      37,885.40      16,166,732.11     34.78

       唐山海螺型材有限责任公司               建筑型材的制造与销售        64,000,000.00       143,126,171.52   -1,336,590.52    141,789,581.00     40

  北京青年营金隅凤山教育科技有限公司            教育技术推广服务等         3,000,000.00        1,502,187.19     -16,881.68       1,485,305.51      30

         包钢冀东水泥有限公司                 冶金渣微粉生产与销售等      122,500,000.00      97,818,593.99    1,026,579.39     98,845,173.38      49

     冀东水泥扶风运输有限责任公司                   汽车运输等             3,800,000.00        6,471,985.71     -277,880.02      6,194,105.69     23.75

       吉林市长吉图投资有限公司                     服务业等              150,000,000.00      148,817,651.91   -2,353,664.25    146,463,987.66     30

         新冀贸易私人有限公司                    贸易经济与代理            9,000,000.00        5,081,441.23     -211,500.62      4,869,940.61

     中房华瑞(唐山)置业有限公司                房地产开发经营等          4,000,000.00        4,989,973.07      1,652.47        4,991,625.54      40


                                                                                   14 / 191
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    长春轻轨冀东混凝土有限公司              商品混凝土生产、销售等          4,900,000.00        46,105,348.27       -6,102,743.48       40,002,604.79        49

   *唐山海港大唐同舟建材有限公司                   建筑材料                   676,990.69

       *唐山航岛重工有限公司                     海洋重工制造              45,000,000.00

      *北京新源混凝土有限公司                   混凝土销售制造             21,625,500.00

    *咸阳冀东高新混凝土有限公司                 混凝土销售制造              7,319,347.04

    *唐山市丰润区第一运输公司*                     运输业务                   600,000.00

       天嘉天津建材有限公司                      建材生产销售               1,000,000.00        1,000,000.00                             1,000,000.00        10       1,000,000.00

  北京市房山区城关农村信用合作社                   金融机构                   101,000.00         101,000.00                               101,000.00         -

  中油金隅(北京)石油销售有限公司                  成品油销售                3,000,000.00        3,000,000.00                             3,000,000.00        10

         *北京市北砖加油站                        成品油销售                  648,297.22         648,297.22                               648,297.22        62.5          291,047.22

  *北京市鑫建欣苑农贸市场有限公司                  农贸市场                   380,000.00         380,000.00                               380,000.00         95

           北京天云实业                            五金机械                   75,000.00            75,000.00                              75,000.00          -

     北京亚都科技股份有限公司                    电子设备制造                 200,000.00         200,000.00                               200,000.00        0.2

         *海南帝豪家具公司                        生产家具等                2,645,418.54        2,645,418.54                             2,645,418.54        55       2,645,418.54

北京清华紫光方大高技术陶瓷有限公司              高技术陶瓷研发              3,267,700.00        3,267,700.00                             3,267,700.00      27.14      3,267,700.00

       北京首都工程有限公司                        工程建设                   100,000.00         100,000.00                               100,000.00        0.34          100,000.00

           河北众诚建业                          工程项目管理                 500,000.00         500,000.00                               500,000.00         16

   唐山市生产力促进中心有限公司              科技项目与产品的中介             194,200.96         194,200.96                               194,200.96       16.67

     中材汉江水泥股份有限公司            水泥、商品混凝土的生产和销售         600,000.00         600,000.00                               600,000.00        0.22

         西安高科实业公司                          药品制造                 1,220,000.00        1,220,000.00                             1,220,000.00       1.12

    陕西耀县水泥厂置业有限公司                     物业管理                   70,000.00            70,000.00                              70,000.00         0.29
    **唐山冀东灰剑水泥有限公司                     水泥制造                80,937,000.00
    **河北圣伦股份有限责任公司                   针织制造销售                 195,000.00
*该等公司为冀东集团合营及联营企业,在金隅股份收购冀东集团的收购日时点其公允价值为零。
*对该等公司,本集团持有其权益 50%以上,但无法参与其经营决策,作为可供出售金融资产核算。
**唐山冀东灰剑水泥有限公司与河北圣伦股份有限责任公司为冀东水泥的投资单位,于 2016 年 3 月 31 日前冀东水泥已丧失对唐山冀东灰剑水泥有限公司的控制权,并全额计提减值准备。
 本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资均为非上市投资,并采用权益法核算。


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(1) 重大的股权投资
□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用

                                     2017年6月30日                 2016年12月31日

        交易性金融资产
          权益工具投资         468,323,047.37      615,807,328.90
于 2017 年 6 月 30 日,该权益工具投资主要为本集团下属子公司唐山冀东水泥股份有限公司(以下简
称“冀东水泥”)持有的中再资环(股票代码 600217)流通股于当日的市场价值。


(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

             企业名称                   经营范围         注册资本(万元)    总资产 (元)       净资产(元)
                                      开 发 经营 房地
北京金隅嘉业房地产开发有限公司                              340,000.00      22,458,322,478.40   6,450,304,247.22
                                      产等
                                      开 发 经营 房地
金隅(天津)房地产开发有限公司                                80,000.00       1,776,044,734.23    924,387,520.84
                                      产等
                                      开 发 经营 房地
北京金隅大成开发有限公司                                    290,000.00      13,269,201,933.03   4,022,476,509.96
                                      产等
                                      开 发 经营 房地
北京金隅程远房地产开发有限公司                              45,944.06       2,054,881,803.13    1,273,716,691.15
                                      产等
                                      办 理 财务 业务
北京金隅财务有限公司                  和 融 资顾 问业       300,000.00      21,019,916,457.96   3,365,765,640.66
                                      务等
                                      收集、贮存、处
北京金隅红树林环保技术有限责任公司    置 有 毒有 害废       169,815.09      2,949,702,213.12    2,555,869,124.82
                                      弃物等
                                      混 凝 土工 程施
天津金隅混凝土有限公司                                      39,590.51       1,381,081,182.24    454,062,459.47
                                      工及制造等
                                      租赁运营资本,
冀东发展集团有限公司                  建 材 批发 零售       247,950.40      13,542,983,551.07   5,124,494,964.68
                                      等
                                      水泥、熟料等的
唐山冀东水泥股份有限公司                                    134,752.00      42,145,617,831.43   9,842,477,066.90
                                      制造、销售等
                                      制造、加工、销
北京金隅天坛家具股份有限公司                                26,080,48       1,607,263,942.32    797,483,438.04
                                      售家具等



(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
                                                        16 / 191
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二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
     大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、 政策风险
     水泥及地产行业的发展直接受宏观经济发展及宏观经济调控政策的影响。水泥行
业目前仍面临产能过剩的境况,政府不断加大治理产能过剩及环境污染力度,水泥企
业转型升级、按照供给侧结构性改革要求,实现可持续发展仍是主旋律;在有利于房
地产行业健康发展的长效机制成熟之前,房地产相关调整政策特别是区域房地产调整
政策将差异化和多样化。
     对策:加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判,响应国家政策号召,主动
适应新常态, 顺大势,造胜势,把握市场走势,进一步增强机遇意识、产业板块协
同意识和发展意识,逐步提升机制创新、制度创新、技术创新和管理创新能力,充分
发挥公司规模优势、区域优势和品牌优势,提高公司核心竞争力,最大限度地降低宏
观政策带来的风险。
2、 资金运营风险
    2017 年,央行将继续实施稳健的货币政策,利率市场化改革步伐将进一步加快。
公司处于快速发展阶段,维持日常经营和满足未来发展仍面临一定的资金压力。
    对策:公司将强化财务资金管理,提升资金使用效率,创新融资模式,保证公司
资金链安全稳定,发挥财务公司、融资租赁公司优势作用,为公司整体资金运作保驾
护航。
3、 市场竞争风险
     虽然 2016 年公司成功实施了对冀东集团的战略重组,公司水泥板块所处的区域
市场秩序进一步改善,但区域产能整体过剩,供需仍处于不平衡状态,集中度有待进
一步提升,企业间价格竞争激烈,制约和影响了公司水泥板块的盈利能力。
     对策:继续围绕水泥主业,强化区域市场整合,扩大区域市场占有率。同时加强
公司内部管理,通过加快转型升级,加大技术研发和创新,设备和工艺改造,节能降
耗,降低生产成本,不断增强公司的市场竞争力。

(三) 其他披露事项
□适用√不适用

                           第五节       重要事项

一、   股东大会情况简介

                                                决议刊登的指定网站       决议刊登的披露
       会议届次           召开日期
                                                      的查询索引               日期
2016 年度股东周年大会 2017-5-17                http://www.sse.com.cn/   2017-5-18
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股东大会情况说明
√适用□不适用
    报告期内,公司共召开 1 次股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    2017 年 8 月 15 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的
议案和关于选举监事的议案。详情参阅公司于 2017 年 8 月 16 日披露的《北京金隅股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2017-062)。

二、     利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                               否

三、     承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
     持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背     承诺                         承诺            承诺时间及   是否有履   是否及时
                     承诺方
  景       类型                         内容               期限        行期限   严格履行
         股份限售   北京国管   自非公开发行结束之      2014-03-26    是         是
                    中心       日起 36 个月内,不以    至
                               任何交易方式转让认      2017-03-26
                               购的发行人非公开发
                               行的 896,057,346 股 A
                               股股票
         股份限售   北京京国   自非公开发行结束之      2014-03-26    是         是
                    发股权投   日起 36 个月内,不以    至
与再融              资基金     任何交易方式转让本      2017-03-26
资相关              (有限合   公司认购的发行人非
的承诺              伙)       公开发行的
                               105,749,102 股 A 股股
                               票
         股份限售   北京国管   自非公开发行结束之      2015-12-03    是         是
                    中心       日起 36 个月内,不以    至
                               任何交易方式转让认      2018-12-03
                               购的发行人非公开发
                               行的 188,679,244 股 A
                               股股票


四、     聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用

                                        18 / 191
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审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用

公司对会计师事务所―非标准审计报告‖的说明
□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用

五、   破产重整相关事项

□适用√不适用

六、   重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用

(三) 其他说明
□适用√不适用

七、   上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
    处罚及整改情况

□适用√不适用

八、   报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用
    公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还债务、未履行
承诺或被中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情形。

九、   公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
                                     19 / 191
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□适用 √不适用

其他说明
□适用√不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十、   重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                       20 / 191
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3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                单位:万元          币种:人民币
                                                               向关联方提供资金             关联方向上市公司提供资金
               关联方                   关联关系
                                                     期初余额        发生额     期末余额 期初余额 发生额 期末余额
国管中心                               控股股东                  -            -          -         - 6,000.00 6,000.00
金隅集团及其子公司                     其他              4,833.41        580.55 5,413.96 14,403.93        8.52 14,412.45
欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司     联营公司                  -        26.73      26.73     16.17         -     16.17
森德(中国)暖通设备有限公司           联营公司             84.14      3,182.63 3,266.77        9.50         -      9.50
星牌优时吉建筑材料有限公司             合营公司         12,605.87        -89.49 12,516.38     117.72    -40.91     76.81
北京市高强混凝土有限责任公司           联营公司            307.17             -     307.17     18.32    -17.58      0.74
北京金时佰德技术有限公司               联营公司             27.70        -23.36       4.34    278.01     46.71    324.72
河北睿索固废工程技术研究院有限公司     联营公司                  -            -          -    252.13    -90.12    162.01
鞍山冀东水泥有限责任公司               合营公司          1,282.39       -738.27     544.12 1,493.82 -1,187.99     305.83
包钢冀东水泥有限公司                   联营公司         11,720.07     -2,177.74 9,542.33      409.67  -174.57     235.10
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司           合营公司          1,795.28     -1,681.89     113.39    425.60  -425.60          -
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司           合营公司          1,282.23       -937.72     344.51    214.19    -80.70    133.49
冀东水泥扶风运输有限责任公司           联营公司            277.25       -193.06      84.19      8.62      3.80     12.42
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司   合营公司             92.90        -77.75      15.15    218.67      6.22    224.89
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司         合营公司             19.98        564.49     584.47     11.01     13.11     24.12
唐山海螺型材有限责任公司               联营公司                  -            -          -      0.11      0.55      0.66
长春轻轨冀东混凝土有限公司             联营公司          1,025.37      1,385.94 2,411.31       39.80    -39.80         -
中房华瑞(唐山)置业有限公司             联营公司        120,895.50    -67,787.17 53,108.33      52.70    -52.70         -
Cross Point Trading 274 (PTY) Ltd.     合营公司         20,295.98      3,735.81 24,031.79          -         -         -
                          合计                         176,545.24    -64,230.30 108,358.20 17,969.97 3,968.94 21,938.91
关联债权债务形成原因                                 期末应收金隅集团及其子公司的款项为经营性往来,主要为本公司的
                                                     子公司为金隅集团及子公司销售及提供服务收入。与联营、合营的关
                                                     联往来为正常的经营性往来。



(五) 其他重大关联交易
√适用□不适用
持续性关联交易

1、向母公司及其子公司租赁物业(统称「母公司集团」)
于二零一四 年十二月二十三日,本公司与母公司(本公司的控股股东)订立租赁协议(「房屋
土地租赁框架协议」)。据此,母公司集团向本集团出租若干物业,租期自二零一五年一月一日
起至二零一七年十二月三十一日止。诚如本公司日期为二零一四年十二月二十四日的公告所披露,
报告期内租赁协议项下交易年度上限为人民币 15,000,000 元,而报告期的实际交易总额 861,359
元。


                                                       21 / 191
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         2、向母公司集团购买服务
         于二零一四 年十二月二十三日,本公司与母公司订立服务购买协议(「服务提供框架协议」)。
         据此,本集团同意向母公司集团(包括其他联系人)购买服务,包括咨询(包括编制可行性研究
         报告)、雇员培训、清洁服务及若干特定物业维护服务,自二零一五年一月一日起生效至二零一
         七年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一四年十二月二十四日的公告所披露,报告期
         内服务购买协议项下交易年度上限为人民币 10,000,000 元,而报告期的实际交易总额 55,487.77
         元。

         3、向母公司集团销售货品
         于二零一四 年十二月二十三日,本公司与母公司订立销售协议(「货品销售框架协议」)。据
         此,本集团同意向母公司集团(包括其他联系人)出售货品,包括水泥、熟料、耐火材料、家具、
         彩板、洁具及木制产品等,自二零一五年一月一日起生效至二零一七年十二月三十一日届满。诚
         如本公司日期为二零一四年十二月二十四日的公告所披露,报告期内货品销售协议项下交易年度
         上限为人民币 20,000,000 元,而报告期的实际交易总额 265,900.23 元。

         4、向母公司及其子公司出租物业
         于二零一四 年十二月二十三日,本公司与母公司订立租赁协议(「土地房屋租赁框架协议」)。
         据此,本集团向母公司集团出租若干物业,租期自二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三
         十一日止。诚如本公司日期为二零一四年十二月二十四日的公告所披露,报告期内租赁协议项下
         交易年度上限为人民币 15,000,000 元,而报告期的实际交易总额 939,584.38 元。

         5、向母公司集团购买货品
         于二零一四 年十二月二十三日,本公司与母公司订立货品购买协议(「货品采购框架协议」)。
         据此,母公司集团(包括其他联系人)同意向本集团供应货品,自二零一五年一月一日起生效至
         二零一七年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一四年十二月二十四日的公告所披露,
         报告期内货品购买协议项下交易年度上限为人民币 10,000,000 元,而报告期的实际交易总额
         16,763 元。

         6、向母公司集团提供服务
         于二零一四 年十二月二十三日,本公司与母公司订立服务供应协议(「提供服务框架协议」)。
         据此,本集团同意向母公司集团(包括其他联系人)供应物业管理等服务,自二零一五年一月一
         日起生效至二零一七年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一四年十二月二十四日的公
         告所披露,报告期内服务供应协议项下交易年度上限为人民币 30,000,000 元,而报告期的实际交
         易总额 895,971.33 元。

         (六) 其他
         □适用 √不适用

         十一、 重大合同及其履行情况

         1    托管、承包、租赁事项
         □适用 √不适用

         2    担保情况
         √适用 □不适用
                                                                                  单位: 元     币种: 人民币
                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
             担保方与                          担保发生日        担保   担保     担保类 担保是 担保 担保 是否 是否 关联
担保方                  被担保方   担保金额
             上市公司                          期(协议签署     起始日   到期日     型   否已经 是否 逾期 存在 为关 关系
                                                    22 / 191
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                   的关系                                         日)                                        履行完 逾期 金额 反担   联方
                                                                                                                毕              保   担保
冀东水泥       控股子公 鞍山冀东水泥有限      20,000,000.00   2016年7月11   2016年7月   2017年7月10   连带责 否     否        否     否
               司       责任公司                              日            11日        日            任担保
冀东水泥       控股子公 鞍山冀东水泥有限      14,000,000.00   2016年10月    2016年10    2017年10月    连带责 否     否        否     否
               司       责任公司                              28日          月28日      27日          任担保
冀东水泥       控股子公 鞍山冀东水泥有限      18,000,000.00   2017年3月6    2017年3月   2018年3月5    连带责 否     否        否     否
               司       责任公司                              日            6日         日            任担保
冀东水泥       控股子公 鞍山冀东水泥有限         875,000.00   2015年6月3    2015年6月   2017年12月    连带责 否     否        否     否
               司       责任公司                              日            3日         31日          任担保
冀东水泥       控股子公 鞍山冀东水泥有限       2,629,800.00   2017年1月9    2017年1月   2017年7月9    连带责 否     否        否     否
               司       责任公司                              日            9日         日            任担保
冀东水泥       控股子公 鞍山冀东水泥有限       2,046,000.00   2017年1月11   2017年1月   2017年7月11   连带责 否     否        否     否
               司       责任公司                              日            11日        日            任担保
冀东水泥       控股子公 鞍山冀东水泥有限       2,400,000.00   2017年4月1    2017年4月   2017年10月1   连带责 否     否        否     否
               司       责任公司                              日            1日         日            任担保
冀东水泥       控股子公 鞍山冀东水泥有限       4,920,000.00   2017年4月27   2017年4月   2017年10月    连带责 否     否        否     否
               司       责任公司                              日            27日        27日          任担保
冀东发展集团有 控股子公 唐山市南湖生态城 1,120,000,000.00     2014年5月22   2014年5月   2029年5月21   连带责 否     否        否     否
限责任公司     司       开发建设投资有限                      日            22日        日            任担保
                        责任公司
冀东发展集团有 控股子公 唐山市南湖生态城    450,000,000.00    2015年9月9    2015年9月 2029年5月21 连带责 否        否        否      否
限责任公司      司      开发建设投资有限                      日            9日       日          任担保
                        责任公司
冀东发展集团有 控股子公 唐山市南湖生态城    230,000,000.00    2015年9月15 2015年9月 2029年5月21 连带责 否          否        否      否
限责任公司      司      开发建设投资有限                      日          15日      日          任担保
                        责任公司
冀东发展集团有 控股子公 唐山市南湖生态城    420,000,000.00    2015年10月    2015年10    2029年5月21 连带责 否      否        否      否
限责任公司      司      开发建设投资有限                      19日          月19日      日          任担保
                        责任公司
冀东发展集团有 控股子公 唐山建设投资有限 2,374,000,000.00     2013年2月8    2013年2月 2018年4月20 连带责 否        否        否      否
限责任公司      司      责任公司                              日            8日       日          任担保
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                            4,658,870,800.00
                                                          公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                           13,676,425,740.00
                                                  公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                                             18,335,296,540.00

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                               28.6
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明



               3   其他重大合同
               □适用 √不适用




                                                                   23 / 191
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十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用□不适用
    报告期内,公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营,不存在属于环
境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司环保方面的违法、违规行为、环保
责任事故及受到环境保护行政处罚的情况。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
     其影响
√适用 □不适用
2017年5月,财政部修订印发了《企业会计准则第16号——政府补助》。上述会计准
则自2017年6月12日起施行。就本财务报表而言,上述会计准则的变化,引起本公司
相应会计政策变化的,已根据相关衔接规定进行了处理。本集团根据相关规定,自2017
年1月1日起,将计入当期损益的政府补助按照经济业务实质,区分与企业日常活动相
关的政府补助和与企业日常活动无关的政府补助,并在利润表中的“营业利润”项目
之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲
减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。本次会计政策变
更和会计科目核算的调整,仅对财务报表列报产生影响,对本集团截止2017年6月31
日的合并及公司的股东权益以及截止该日止6个月期间的公司及合并净利润无影响。



(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用

(三) 其他
□适用 √不适用

                  第六节      普通股股份变动及股东情况

一、    股本变动情况

(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表


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                                                                                                                   单位:股
                              本次变动前                      本次变动增减(+,-)                           本次变动后
                                                              公
                                                    发
                                                              积
                                           比例     行   送                                                                 比例
                            数量                              金       其他           小计                  数量
                                           (%)      新   股                                                                 (%)
                                                              转
                                                    股
                                                              股
一、有限售条件股份      1,195,573,692     11.1968                 -1,001,806,448 -1,001,806,448          193,767,244        1.8147
1、国家持股
2、国有法人持股         1,084,736,590     10.1588                     -896,057,346    -896,057,346       188,679,244        1.7670
3、其他内资持股           110,837,102      1.0380                     -105,749,102      -105,749,102       5,088,000        0.0477
其中:境内非国有法        110,837,102      1.0380                     -105,749,102      -105,749,102       5,088,000        0.0477
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通      9,482,197,442     88.8032                     1,001,806,448   1,001,806,448    10,484,003,890    98.1853
股份
1、人民币普通股         7,143,432,572     66.9001                     1,001,806,448   1,001,806,448     8,145,239,020    76.2822
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资       2,338,764,870     21.9031                                                       2,338,764,870    21.9031
股
4、其他
三、股份总数           10,677,771,134         100                                                      10,677,771,134         100



2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
    公司控股股东北京国管中心及限售股东北京京国发股权投资基金(有限合伙)所
持有的 2014 年公司非公开发行的共计 1,001,806,448 股 A 股股票已于 2017 年 3 月 27
日上市流通。有关公司 2014 年非公开发行 A 股限售股流通上市的详情参阅公司于
2017 年 3 月 22 日披露的《北京金隅股份有限公司关于 2014 年非公开发行 A 股限售
股上市流通的公告》(临 2017-010)。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响(如有)
□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                    单位: 股
                                        报告期解除限     报告期增加限       报告期末限售
  股东名称       期初限售股数                                                                    限售原因          解除限售日期
                                          售股数           售股数               股数
北京国有资本         1,084,736,590        896,057,346                0        188,679,244     认购公司非公       2017-03-26
经营管理中心                                                                                  开发行 A 股股
                                                                                              票自发行结束
                                                                                              之日起 36 个月
                                                                                              内不得转让
北京京国发股          105,749,102         105,749,102                  0                 0    认购公司非公       2017-03-26
权投资基金(有                                                                                开发行 A 股股

                                                           25 / 191
                                                  2017 年半年度报告


限合伙)                                                                                     票自发行结束
                                                                                             之日起 36 个月
                                                                                             内不得转让
合计              1,190,485,692       1,001,806,448                    0       188,679,244          /                 /
    公司控股股东北京国管中心及限售股东北京京国发股权投资基金(有限合伙)所
持有的 2014 年公司非公开发行的共计 1,001,806,448 股 A 股股票已于 2017 年 3 月 27
日上市流通。有关公司 2014 年非公开发行 A 股限售股流通上市的详情参阅公司于
2017 年 3 月 22 日披露的《北京金隅股份有限公司关于 2014 年非公开发行 A 股限售
股上市流通的公告》(临 2017-010)。

二、       股东情况

(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                                      268,592

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                    单位:股
                                                      前十名股东持股情况
                                                                                               质押或冻结情况
       股东名称            报告期内增        期末持股数        比例        持有有限售条件
                                                                                             股份状      数量        股东性质
       (全称)                减                量            (%)           股份数量
                                                                                               态
北京国有资本经营管理中
                                  0         4,797,357,572     44.9285        188,679,244       无                    国有法人
           心
    HKSCC NOMINEES
                                  0         2,338,764,870     21.9031                          无                    境外法人
        LIMITED
  中国中材股份有限公司            0          459,940,000      4.3075                           无                    国有法人
中国证券金融股份有限公
                           -11,242,800       255,848,694      2.3961                           无                         未知
           司
天津市建筑材料集团(控股)
                           -112,341,017      145,154,117      1.3594                         质押     110,800,000    国有法人
         有限公司
北京京国发股权投资基金                                                                                               境内非国
                                  0          105,749,102      0.9904                           无
      (有限合伙)                                                                                                     有法人
                                                                                                                     境内非国
 润丰投资集团有限公司             0           75,140,000      0.7037                         质押     75,140,000
                                                                                                                       有法人
中央汇金资产管理有限责
                                  0           66,564,000      0.6234                           无                         未知
        任公司
广发证券股份有限公司客
                            45,287,339        53,468,345      0.5007                           无                         未知
户信用交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券      27,942,854        35,872,053      0.3360                           无                         未知
        账户
                                             前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类及数量
              股东名称                                持有无限售条件流通股的数量
                                                                                                 种类             数量
北京国有资本经营管理中心                                                     4,608,678,328   人民币普通股      4,608,678,328
HKSCC NOMINEES LIMITED                                                       2,338,764,870   境外上市外资      2,338,764,870
                                                                                                 股
中国中材股份有限公司                                                           459,940,000   人民币普通股        459,940,000
中国证券金融股份有限公司                                                       255,848,694   人民币普通股        255,848,694
天津市建筑材料集团(控股)有限公司                                               145,154,117   人民币普通股        145,154,117
北京京国发股权投资基金(有限合伙)                                             105,749,102   人民币普通股        105,749,102
润丰投资集团有限公司                                                            75,140,000   人民币普通股         75,140,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                    66,564,000   人民币普通股         66,564,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保                                            53,468,345                        53,468,345
                                                                                             人民币普通股
证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易                                            35,872,053                          35,872,053
                                                                                             人民币普通股
担保证券账户


                                                           26 / 191
                                            2017 年半年度报告


上述股东关联关系或一致行动的说明      北京国有资本经营管理中心与北京京国发股权投资基金(有限合伙)为一致行动
                                      人


前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                                单位:股
                                                          有限售条件股份可上市交易情况
                                    持有的有限售条
 序号     有限售条件股东名称                                                新增可上市交            限售条件
                                      件股份数量         可上市交易时间
                                                                            易股份数量
1        北京国有资本经营管             188,679,244     2018-12-03            188,679,244          认购公司
         理中心                                                                                    非公开发
                                                                                                   行 A 股股
                                                                                                   票自发行
                                                                                                   结束之日
                                                                                                   起 36 个月
                                                                                                   内不得转
                                                                                                   让
2       北京金隅股份有限公                4,368,000                                                股改限售
        司未确认持有人证券
        专用账户
3       中国东方资产管理公                   480,000                                               股改限售
        司海口办事处
4       北京友合组投资管理                   240,000                                               股改限售
        有限公司
上述股东关联关系或一致行           公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人
动的说明


(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
√适用 □不适用
  战略投资者或一般法人的     约定持股起始日期       约定持股终止日期
           名称
北京京国发股权投资基金   2014-03-26
(有限合伙)
战略投资者或一般法人参 认购公司非公开发行 A 股股票自发行结束之日起 36 个月
与配售新股约定持股期限 内不得转让
的说明

三、      控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

                                   第七节       优先股相关情况

□适用 √不适用




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                  第八节    董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用
           姓名                    担任的职务                 变动情形
曾劲                       执行董事                  选举
郑宝金                     执行董事                  选举
郭燕明                     职工董事                  选举
徐风                       监事会主席                选举
王志成                     监事                      选举
庄振国                     职工监事                  选举
张国良                     职工监事                  选举
张启承                     职工监事                  选举
张登峰                     总法律顾问                聘任
臧峰                       执行董事、职工董事        离任
张登峰                     职工监事                  离任
张一峰                     职工监事                  离任
王欣                       职工监事                  离任
郭燕明                     副总经理                  离任
郑宝金                     总法律顾问                解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
     1、2017 年 6 月 27 日公司收到执行董事、职工董事臧峰先生的辞职报告。因
到龄退休,臧峰先生申请辞去公司第四届董事会执行董事及第四届董事会薪酬与提名
委员会委员的职务;经公司职工民主选举,郭燕明先生当选为公司第四届董事会职工
董事,任期与第四届董事会任期一致。详情参阅公司于 2017 年 6 月 28 日披露的《北
京金隅股份有限公司关于更换职工董事的公告》(临 2017-051);
     2、2017 年 6 月 27 日公司收到职工监事张登峰先生、张一峰先生和王欣先生
的辞职报告。因工作变动,张登峰先生、张一峰先生和王欣先生申请辞去公司第四届
监事会监事职务;经公司职工民主选举,庄振国先生、张国良先生和张启承先生当选
为公司第四届监事会职工监事,任期与第四届监事会任期一致。详情参阅公司于 2017
年 6 月 28 日披露的《北京金隅股份有限公司关于更换职工监事的公告》临 2017-052);


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     3、 2017 年 7 月 3 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,聘任张登峰先生为
公司总法律顾问,任期与第四届董事会任期一致。详情参阅公司于 2017 年 7 月 4 日
披露的《北京金隅股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(临 2017-057);
     4、2017 年 7 月 3 日公司收到郑宝金先生递交的辞职报告。郑宝金先生因工作调
整,申请辞去公司总法律顾问职务,仍继续担任公司董事会秘书职务。详情参阅公司
于 2017 年 7 月 4 日披露的《北京金隅股份有限公司关于总法律顾问辞职的公告》(临
2017-056);
     5、2017 年 8 月 15 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,选举曾劲先生、
郑宝金先生出任公司第四届董事会股东代表董事,任期与第四届董事会任期一致;选
举徐风女士、王志成先生出任公司第四届监事会非职工监事,任期与第四届监事会任
期一致。详情参阅公司于 2017 年 8 月 16 日披露的《北京金隅股份有限公司 2017 年
第一次临时股东大会决议公告》(临 2017-062);
     6、2017 年 8 月 15 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,选举曾劲先生、
郑宝金先生出任公司第四届董事会执行董事,任期与第四届董事会任期一致。详情参
阅公司于 2017 年 8 月 16 日披露的《北京金隅股份有限公司第四届董事会第二十一次
会议决议公告》(临 2017-063);
     7、2017 年 8 月 15 日,公司召开第四届监事会第十三次会议,选举徐风女士为第
四届监事会主席。详情参阅公司于 2017 年 8 月 16 日披露的《北京金隅股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告》(临 2017-064)。

三、其他说明

□适用 √不适用




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                              第九节      公司债券相关情况

√适用 □不适用
一、         公司债券基本情况
                                                             单位:亿元       币种:人民币
                                                     债
 债券                                                券    利率    还本付息           交易
              简称    代码       发行日    到期日
 名称                                                余    (%)     方式             场所
                                                     额
北京金隅                                                           利息每年支付
股份有限
             16 金   136285     2016-3-14 2021-3-14 32     3.12
                                                                   一次,到期一次
                                                                                      上海
公司 2016    隅 01                                                 还本,最后一期     证券
年面向合                                                           利息随本金的
格投资者                                                           兑付一起支付。     交易
公开发行                                                           “16 金隅 01‖为   所
公司债券                                                           5 年期,附第 3
(第一期)                                                         年末发行人上
(品种一)                                                         调票面利率选
                                                                   择权和投资者
                                                                   回售选择权。
北京金隅                                                           利息每年支付
股份有限
             16 金   136286     2016-3-14 2023-3-14 18     3.50
                                                                   一次,到期一次
                                                                                      上海
公司 2016    隅 02                                                 还本,最后一期     证券
年面向合                                                           利息随本金的
格投资者                                                           兑付一起支付。     交易
公开发行                                                           “16 金隅 02‖为   所
公司债券                                                           7 年期,附第 5
(第一期)                                                         年末发行人上
(品种二)                                                         调票面利率选
                                                                   择权和投资者
                                                                   回售选择权。
北京金隅                                                           利息每年支付
股份有限
             17 金   144125     2017-5-19 2022-5-19 35     5.20
                                                                   一次,到期一次
                                                                                      上海
公司 2017    隅                                                    还本,最后一期     证券
年面向合                                                           利息随本金的
格投资者
             01                                                    兑付一起支付。     交易
公开发行                                                           “17 金隅 01”     所
公司债券                                                           期限为不超过
(第一期)                                                         5 年,债券存续
品种一                                                             期第 3 年末附
                                                                   发行人调整票
                                                                   面利率选择权
                                                                   及投资者回售
                                                                   选择权.
北京金隅                                                           利息每年支付
股份有限
             17 金   143126     2017-5-19 2024-5-19 5      5.38
                                                                   一次,到期一次
                                                                                      上海
公司 2017    隅 02                                                 还本,最后一期     证券
年面向合                                                           利息随本金的
格投资者                                                           兑付一起支付。     交易
公开发行                                                           “17 金隅 02”     所
公司债券                                                           期限为不超过
(第一期)                                                         7 年,债券存续
品种二                                                             期第 5 年末附
                                                                   发行人调整票
                                                                   面利率选择权
                                                                   及投资者回售
                                                                   选择权。


公司债券付息兑付情况
√适用□不适用


                                            30 / 191
                                  2017 年半年度报告



     公司于 2017 年 3 月 14 日完成了“16 金隅 01”“16 金隅 02”债券自 2016 年 3 月
14 日至 2017 年 3 月 13 日期间的利息的支付工作,其中每手“16 金隅 01”(面值人民
币 1,000 元)实际派发利息为人民币 31.20 元(含税)。每手“16 金隅 02”(面值人
民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 35.00 元(含税)。

公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
    1、公司发行的北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司
债券(第一期)品种一(债券简称“17 金隅 03”)符合上海证券交易所公司债券挂
牌条件,已于 2017 年 7 月 31 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合
电子平台挂牌,并面向合格投资者交易。发行总额人民币 12.5 亿元,本期债券期限
为不超过 3 年,债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权,票面年利率 5.20%。债券到期日 2020 年 7 月 13 日。
    2、公司发行的北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司
债券(第一期)品种二(债券简称“17 金隅 04”)符合上海证券交易所公司债券挂
牌条件,已于 2017 年 7 月 31 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合
电子平台挂牌,并面向合格投资者交易。发行总额人民币 17.5 亿元,本期债券期限
为不超过 5 年,债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权,票面年利率 5.30%。债券到期日 2022 年 7 月 13 日。

二、   公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                    名称          第一创业摩根大通证券有限责任公司
                    办公地址      北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
 债券受托管理人
                    联系人        罗浩
                    联系电话      010-63212001
                    名称          大公国际资信评估有限公司
  资信评级机构
                    办公地址      北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

其他说明:
□适用 √不适用

三、   公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
     “16 金隅 01”和“16 金隅 02”两个品种的公司债所募集资金共计 50 亿元,其
中 6 亿元用于偿还银行贷款,19 亿元用于偿还企业债券,25 亿元用于补充流动资金。
     “17 金隅 01”和“17 金隅 02”两个品种的公司债所募集资金共计 40 亿元,其
中 10 亿元用于偿还银行贷款,30 亿元用于补充流动资金。


四、   公司债券评级情况
√适用□不适用
    大公国际资信评估有限公司于 2017 年 4 月 27 日出具了关于北京金隅股份有限公
司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告及信用等级通知书,上调公司主体信用评
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级至 AAA,评级展望为稳定;上调“16 金隅 01”债券信用评级至 AAA,上调“16 金
隅 02”债券信用评级至 AAA。


五、   报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
    “16 金隅 01”“16 金隅 02”“17 金隅 01”和“17 金隅 02”在报告期内未采取增
信措施。

    公司将根据“16 金隅 01”“16 金隅 02”“17 金隅 01”和“17 金隅 02”的债券本
息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划,合理调度分配资金,保证按期支
付到期利息和本金。

    偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。

    报告期内,为了有效的维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定支付,
公司建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作
小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等措施,形成一套完整的确保本期债券本
息按约定偿付的保障体系。

    利息的支付:存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    2017 年至 2021 年每年 3 月 14 日为“16 金隅 01”上一个计息年度的付息日期,
2017 年至 2023 年每年 3 月 14 日为“16 金隅 02”上一个计息年度的付息日期,2018
年至 2022 年每年 5 月 19 日为“17 金隅 01”上一个计息年度的付息日期,2018 年至
2024 年每年 5 月 19 日为“17 金隅 02”上一个计息年度的付息日期,(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息,下同)。
    若投资者行使回售选择权,则 2017 年至 2019 年每年 3 月 14 日为“16 金隅 01”
回售部分上一个计息年度的付息日期,2017 年至 2021 年每年 3 月 14 日为“16 金隅
02”回售部分上一个计息年度的付息日期,2018 年至 2020 年每年 5 月 19 日为“17
金隅 01”回售部分上一个计息年度的付息日期,2018 年至 2022 年每年 5 月 19 日为
“17 金隅 02”回售部分上一个计息年度的付息日期。

     本金的偿付:到期一次还本。
     “16 金隅 01”的本金兑付日期为 2021 年 3 月 14 日,“16 金隅 02”的本金兑付
日期为 2023 年 3 月 14 日,“17 金隅 01”的本金兑付日期为 2022 年 5 月 19 日,“17
金隅 02”的本金兑付日期为 2024 年 5 月 19 日。
     若投资者行使回售选择权,则“16 金隅 01”回售部分的本金兑付日期为 2019 年
3 月 14 日,16 金隅 02”回售部分的本金兑付日期为 2021 年 3 月 14 日,17 金隅 01”
回售部分的本金兑付日期为 2020 年 5 月 19 日,“17 金隅 02”回售部分的本金兑付日
期为 2022 年 5 月 19 日。

    截至本报告出具日,公司不存在未按期,未足额支付及应付未付本期债券利息的
情况。



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六、   公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
    公司发行的公司债券“16 金隅 01”“16 金隅 02”“17 金隅 01”和“17 金隅 02”
报告期内均未召开过持有人会议。

七、   公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
    “16 金隅 01”“16 金隅 02”“17 金隅 01”和“17 金隅 02”为公开发行的一般公
司债券,公司聘请了第一创业摩根大通证券有限责任公司担任前述公司债券的受托管
理人。报告期内,一创摩根有限责任公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行
受托管理人职责。


八、   截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                              本报告期末比
       主要指标           本报告期末           上年度末       上年度末增减 变动原因
                                                                  (%)
流动比率                          1.24                 1.26             -1.37
速动比率                          0.45                 0.58           -23.08
资产负债率(%)                  71.42                69.81              2.30
贷款偿还率(%)                 100.00               100.00                 -
                                                              本报告期比上
                           本报告期
                                               上年同期         年同期增减    变动原因
                           (1-6 月)
                                                                    (%)
EBITDA 利息保障倍数               3.00                 2.37             26.65
利息偿付率(%)                 100.00               100.00                 -

九、   关于逾期债项的说明
□适用√不适用

十、   公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
      1、2017 年 2 月 3 日,公司完成了 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具(简
称:15 金隅 PPN001,代码:031569004)2017 年的付息工作,共计支付利息人民币
1.1 亿元。详情参见公司于 2017 年 2 月 4 日披露的《北京金隅股份有限公司关于 2015
年度第一期非公开定向债务融资工具 2017 年付息完成的公告》(临 2017-005)。

    2、2017 年 2 月 10 日,公司完成了 2016 年度第二期超短期融资券(债券简称:16
金隅 SCP002,债券代码:011699791)的兑付工作,共计支付本息合计人民币
3,076,301,917.81 元。详情参见公司于 2017 年 2 月 14 日披露的《北京金隅股份有限
公司关于 2016 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告》(临 2017-006)。

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    3、2017 年 3 月 20 日,公司完成了 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具(简
称:15 金隅 PPN002,代码:031569011)2017 年的付息工作,共计支付利息人民币
1.365 亿元。详情参见公司于 2017 年 3 月 22 日披露的《北京金隅股份有限公司关于
2015 年度第二期非公开定向债务融资工具 2017 年付息完成的公告》(临 2017-012)。

    4、2017 年 4 月 14 日,公司完成了 2017 年度第一期超短期融资券(债券简称:17
金隅 SCP001,债券代码:011754006)的兑付工作,共计支付本息合计人民币
3,028,208,219.18 元。详情参见公司于 2017 年 4 月 15 日披露的《北京金隅股份有限
公司关于 2017 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》(临 2017-028)。

    5、2017 年 7 月 21 日,公司完成了 2015 年度第三期非公开定向债务融资工具(简
称:15 金隅 PPN003,代码:031569028)2017 年的付息工作,共计支付利息人民币
2,575 万元。详情参见公司于 2017 年 7 月 25 日披露的《北京金隅股份有限公司关于
2015 年度第三期非公开定向债务融资工具 2017 年付息完成的公告》(临 2017-060)。

十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    截至 2017 年 6 月 30 日,金隅股份在银行的综合授信额度 1211.66 亿元,剩余可
用授信额度 538.54 亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
    根据发行人第四届董事会第四次会议决议及 2015 年度股东周年大会决议,在出
现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如
下措施:
    1、不向股东分配利润;
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用√不适用




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                             第十节       财务报告

一、   审计报告
√适用 □不适用
                                    审阅报告


                                        安永华明(2017)专字第60667053_A11号
    北京金隅股份有限公司全体股东:

        我们审阅了后附的北京金隅股份有限公司的财务报表,包括2017年6月30
    日的合并及公司的资产负债表、截至2017年6月30日止六个月期间的合并及公
    司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称“中
    期财务报表”)。这些中期财务报表的编制是北京金隅股份有限公司管理层的
    责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

        我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执
    行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对中期财务报表是否
    不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据
    实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审
    计意见。

        根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表
    没有按照《企业会计准则第32号-中期财务报告》的规定编制,未能在所有重
    大方面公允反映北京金隅股份有限公司的财务状况、经营成果和现金流量。




    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)               中国注册会计师:马越




                  中国北京
                                                     中国注册会计师:柳太平




                                                             2017年8月29日




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                                2017 年半年度报告



二、   财务报表
                               合并资产负债表
                              2017 年 6 月 30 日
编制单位: 北京金隅股份有限公司
                                                                单位:元     币种:人民币
             项目                 附注             期末余额               期初余额
流动资产:
  货币资金                                      22,781,754,849.60    28,010,211,147.53
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入                      468,323,047.37          615,807,328.90
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       5,924,154,845.84     3,857,028,994.07
  应收账款                                       9,278,021,405.06     8,889,912,604.49
  预付款项                                       1,841,200,046.31     4,968,682,354.70
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                          10,415,476.72        11,652,789.72
  应收股利                                          37,513,183.95         3,071,700.00
  其他应收款                                     4,891,855,924.93     6,129,310,409.74
  买入返售金融资产
  存货                                          85,539,804,853.50    64,111,234,886.21
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                3,211,277,889.04        2,881,813,184.06
    流动资产合计                            133,984,321,522.32      119,478,725,399.42
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                               4,155,177,357.45     2,498,348,403.92
  持有至到期投资
  长期应收款                                       240,317,944.18       207,709,788.90
  长期股权投资                                   2,048,693,643.81     2,233,650,974.77
  投资性房地产                                  15,171,548,777.53    14,976,628,345.79
  固定资产                                      45,302,865,461.69    45,773,283,593.75
  在建工程                                       4,143,565,006.47     3,963,622,127.52
  工程物资                                         221,408,192.09       313,968,043.93
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      11,146,458,282.85    11,350,165,626.93
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  开发支出                                       3,005,021.48                       -
  商誉                                       2,749,770,521.44        2,749,770,521.44
  长期待摊费用                                 969,159,788.61          960,198,551.90
  递延所得税资产                             2,658,374,447.43        2,695,681,312.01
  其他非流动资产                             1,176,215,310.73        1,195,364,185.45
    非流动资产合计                          89,986,559,755.76       88,918,391,476.31
       资产总计                            223,970,881,278.08      208,397,116,875.73
流动负债:
  短期借款                                     36,188,435,740.00    32,027,734,141.83
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        950,253,015.59     2,313,321,400.81
  应付账款                                     13,416,798,219.15    12,311,643,681.22
  预收款项                                     25,672,582,599.24    23,462,497,764.75
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    277,012,439.59       400,092,413.18
  应交税费                                      1,256,581,116.21     1,829,789,141.33
  应付利息                                        969,129,768.57       799,032,866.63
  应付股利                                        801,070,175.72       202,581,371.25
  其他应付款                                    6,153,331,807.49     5,980,694,327.60
  应付短期融资券                                3,798,549,680.74     3,000,000,000.00
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    12,406,933,816.16        6,897,420,505.71
  其他流动负债                               6,089,116,710.10        5,739,382,129.82
    流动负债合计                           107,979,795,088.56       94,964,189,744.13
非流动负债:
  长期借款                                     24,082,840,000.00    18,087,685,000.00
  应付债券                                     19,493,492,149.68      21279396543.45
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                    1,221,312,237.35     3,740,891,436.82
  长期应付职工薪酬                                661,996,220.59       722,768,832.46
  专项应付款
                                    37 / 191
                                 2017 年半年度报告



  预计负债                                       401,496,536.50          371,279,348.97
  递延收益                                       820,352,358.48          860,067,751.75
  递延所得税负债                               4,639,131,674.07        4,800,870,600.03
  其他非流动负债                                 660,456,831.52          660,456,831.52
    非流动负债合计                            51,981,078,008.19       50,523,416,345.00
       负债合计                              159,960,873,096.75      145,487,606,089.13
所有者权益
  股本                                           10,677,771,134.00    10,677,771,134.00
  其他权益工具                                    4,982,000,000.00     4,982,000,000.00
  其中:优先股
         永续债                                   4,982,000,000.00     4,982,000,000.00
  资本公积                                        5,862,805,387.74     5,865,195,783.46
  减:库存股
  其他综合收益                                   243,707,674.49          231,839,701.65
  专项储备                                        11,231,483.23            8,655,529.41
  盈余公积                                     1,276,866,688.51        1,276,866,688.51
  一般风险准备                                   269,682,185.44          178,039,195.99
  未分配利润                                  22,056,712,179.67       20,980,120,619.08
  归属于母公司所有者权益合计                  45,380,776,733.08       44,200,488,652.10
  少数股东权益                                18,629,231,448.25       18,709,022,134.50
    所有者权益合计                            64,010,008,181.33       62,909,510,786.60
       负债和所有者权益总计                  223,970,881,278.08      208,397,116,875.73

法定代表人:姜德义   主管会计工作负责人:陈国高会计机构负责人:胡娟


                                母公司资产负债表
                                2017 年 6 月 30 日
编制单位:北京金隅股份有限公司
                                                                 单位:元     币种:人民币
            项目                   附注             期末余额               期初余额
流动资产:
  货币资金                                        7,157,559,521.90     6,954,119,259.97
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            1,358,245.90           1,358,245.90
  预付款项
  应收利息                                          620,355,381.46       556,193,459.72
  应收股利                                        2,507,794,391.09     2,277,673,338.00
  其他应收款                                     44,808,134,905.76    33,425,504,048.71
  存货
                                      38 / 191
                               2017 年半年度报告



  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      9,436,764.33        7,907,358.45
    流动资产合计                               55,104,639,210.44   43,222,755,710.75
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   200,000.00          200,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 34,693,937,432.18   34,340,871,900.99
  投资性房地产                                 10,031,512,732.52    9,895,924,295.76
  固定资产                                      1,261,261,578.20    1,296,631,935.94
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       420,021,335.34      426,142,908.38
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   71,839,309.03     156,090,145.69
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          46,478,772,387.27      46,115,861,186.76
       资产总计                            101,583,411,597.71      89,338,616,897.51
流动负债:
  短期借款                                     21,931,000,000.00   17,520,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         13,762,384.48       13,762,384.48
  预收款项                                        115,441,742.47      104,481,435.49
  应付职工薪酬                                         85,430.15       13,876,243.10
  应交税费                                         35,818,182.51       33,682,970.56
  应付利息                                        725,126,104.98      531,667,058.63
  应付股利                                        347,093,114.20       21,492,928.09
  其他应付款                                    3,700,187,910.98    2,887,069,917.38
  应付短期融资券                                3,000,000,000.00    3,000,000,000.00
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                        7,500,000,000.00    2,280,000,000.00
  其他流动负债                                        717,233.77          717,233.77
    流动负债合计                               37,369,232,103.54   26,406,750,171.50
                                    39 / 191
                              2017 年半年度报告



非流动负债:
  长期借款                                    11,970,600,000.00    9,531,600,000.00
  应付债券                                    14,463,528,023.41   14,976,484,492.30
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                              376,130,379.45          414,196,150.45
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                               1,916,623,946.33    2,014,326,837.14
  其他非流动负债
    非流动负债合计                            28,726,882,349.19   26,936,607,479.89
       负债合计                               66,096,114,452.73   53,343,357,651.39
所有者权益:
  股本                                        10,677,771,134.00   10,677,771,134.00
  其他权益工具                                 4,982,000,000.00    4,982,000,000.00
  其中:优先股
         永续债                                4,982,000,000.00    4,982,000,000.00
  资本公积                                     6,674,854,902.82    6,674,854,902.82
  减:库存股
  其他综合收益                                    77,988,463.79          49,398,221.79
  专项储备
  盈余公积                                  1,276,866,688.51       1,276,866,688.51
  未分配利润                               11,797,815,955.86      12,334,368,299.00
    所有者权益合计                         35,487,297,144.98      35,995,259,246.12
       负债和所有者权益总计               101,583,411,597.71      89,338,616,897.51

法定代表人:姜德义   主管会计工作负责人:陈国高会计机构负责人:胡娟


                                合并利润表
                              2017 年 1—6 月
                                                              单位:元  币种:人民币
              项目                  附注           本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                  29,465,846,282.85 23,446,783,708.59
其中:营业收入                                  29,465,846,282.85 23,446,783,708.59
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  27,789,339,595.39 21,702,953,316.19
其中:营业成本                                  21,479,871,148.31 17,621,384,491.95
      利息支出
                                   40 / 191
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      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                    973,940,364.57     942,036,658.20
      销售费用                                    1,162,126,683.93     724,144,708.76
      管理费用                                     2,693,696,711.5   1,472,017,683.18
      财务费用                                    1,332,763,468.39     708,011,578.48
      资产减值损失                                  146,941,218.69     235,358,195.62
  加:公允价值变动收益(损失以“-”                126,425,614.70     447,182,996.11
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填                    271,046,580.10     -11,593,967.67
列)
      其中:对联营企业和合营企业                     52,810,274.02     -11,768,428.97
的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      其他收益                                      255,474,156.38                  -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                2,329,453,038.64   2,179,419,420.84
  加:营业外收入                                    133,314,243.83     209,466,642.57
      其中:非流动资产处置利得                        9,690,578.72       7,329,967.04
  减:营业外支出                                     35,081,639.54      27,464,754.78
      其中:非流动资产处置损失                       25,089,286.32       2,516,014.49
四、利润总额(亏损总额以―-‖号填                2,427,685,642.93   2,361,421,308.63
列)
  减:所得税费用                                    645,662,574.87     760,138,314.35
五、净利润(净亏损以―-‖号填列)                1,782,023,068.06   1,601,282,994.28
  归属于母公司所有者的净利润                      1,846,371,188.87   1,821,145,314.54
  少数股东损益                                      -64,348,120.81    -219,862,320.26
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负                     29,061,622.00
债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重分类进损益的其

                                       41 / 191
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他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后                     -1,102,557.87
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值                     -5,235,630.29
变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部
分
      5.外币财务报表折算差额                          -661,099.26        2,796,927.67
      6.其他
      7.投资性房地产转换日公允价                    -10,194,361.74
值大于账面价值部分
  归属于少数股东的其他综合收益的                    -28,641,350.50
税后净额
七、综合收益总额                                  1,765,249,690.40   1,604,079,921.95
  归属于母公司所有者的综合收益总                  1,858,239,161.71   1,823,942,242.21
额
  归属于少数股东的综合收益总额                      -92,989,471.31    -219,862,320.26
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.17               0.17
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.17               0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被
合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:姜德义    主管会计工作负责人:陈国高会计机构负责人:胡娟


                                 母公司利润表
                                2017 年 1—6 月
                                                               单位:元 币种:人民币
               项目                     附注        本期发生额        上期发生额
一、营业收入                                        468,492,202.30    488,636,066.12
  减:营业成本                                       43,359,840.95     33,313,749.98
      税金及附加                                     59,653,930.18     19,057,385.40
      销售费用                                       24,557,920.90     16,105,773.00
      管理费用                                       54,931,703.34    103,452,887.82
      财务费用                                      477,856,928.21    388,710,398.51
      资产减值损失                                               -      -1,330,781.12
  加:公允价值变动收益(损失以“-”                135,588,436.76    299,651,892.11
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填                    180,178,400.59    687,123,912.32
                                       42 / 191
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列)
       其中:对联营企业和合营企业                 -18,671,179.76    -11,534,797.68
的投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                123,898,716.07    916,102,456.96
  加:营业外收入                                    4,397,055.17      6,581,956.02
       其中:非流动资产处置利得                         9,635.00                 -
  减:营业外支出                                      163,529.71          1,681.50
       其中:非流动资产处置损失                       121,217.12          1,681.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号                  128,132,241.53    922,682,731.48
填列)
     减:所得税费用                               -13,452,054.15     59,349,532.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                141,584,295.68    863,333,199.40
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债                  28,590,242.00
或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                  170,174,537.68    863,333,199.40
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:姜德义   主管会计工作负责人:陈国高会计机构负责人:胡娟

                              合并现金流量表
                              2017 年 1—6 月
                                                         单位:元   币种:人民币
                                     43 / 191
                                 2017 年半年度报告



              项目                 附注           本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   28,785,905,124.32   19,539,144,727.71
  客户存款和同业存放款项净增
加额
  向中央银行借款净增加额                           852,312,723.52
  向其他金融机构拆入资金净增
加额
  收到原保险合同保费取得的现
金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    105,897,637.27      72,296,804.15
  收到其他与经营活动有关的现                      1,251,840,148.49     451,648,385.56
金
     经营活动现金流入小计                         30,995,955,633.6   20,063,089,917.42
  购买商品、接受劳务支付的现金                   34,448,415,925.36   15,741,110,900.86
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增                                            221180113.25
加额
  支付原保险合同赔付款项的现
金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的                      2,872,321,782.69 1613404627.11
现金
  支付的各项税费                                  3,524,205,151.47    2,154,499,455.22
  支付其他与经营活动有关的现                      1,493,647,445.08    1,978,023,104.46
金
     经营活动现金流出小计                         42,338,590,304.6   21,708,218,200.90
       经营活动产生的现金流量                      -11,342,634,671   -1,645,128,283.48
净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               102,549,482.30                   -
  取得投资收益收到的现金                           135,774,918.39        1,236,406.58
  处置固定资产、无形资产和其他                     126,086,788.00       13,487,630.08
长期资产收回的现金净额
                                      44 / 191
                                 2017 年半年度报告



  处置子公司及其他营业单位收                       634,885,099.31
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现                      1,162,488,000.00
金
    投资活动现金流入小计                             2,161,784,288      14,724,036.66
  购建固定资产、无形资产和其他                    1,297,925,168.78     767,358,455.35
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   105,516,033.55     3,014,147,945.21
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支                       210,840,422.98
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现                      2,861,135,077.01     970,000,000.00
金
    投资活动现金流出小计                          4,475,416,702.32    4,751,506,400.56
      投资活动产生的现金流量                     -2,313,632,414.32   -4,736,782,363.90
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 98,675,000.00      12,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资                       98,675,000.00      12,000,000.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                             27,756,851,756.00    8,694,800,000.00
  发行债券收到的现金                             10,800,000,000.00   10,000,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现                        357,259,000.00
金
    筹资活动现金流入小计                         39,012,785,756.00   18,706,800,000.00
  偿还债务支付的现金                             17,123,784,762.83    7,966,123,248.80
  分配股利、利润或偿付利息支付                    2,199,872,165.12    1,109,955,510.23
的现金
  其中:子公司支付给少数股东的                        6,844,279.81        7,195,626.95
股利、利润
  偿还债券支付的现金                              6,585,305,000.00    5,900,000,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现                       2,731,947,406.3                   -
金
    筹资活动现金流出小计                         28,640,909,334.25   14,976,078,759.03
      筹资活动产生的现金流量                     10,371,876,421.75    3,730,721,240.97
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物                       18,255,095.79        2,626,890.83
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -3,266,135,567.78   -2,648,562,515.58
  加:期初现金及现金等价物余额                   18,110,782,535.76   11,213,584,868.55
六、期末现金及现金等价物余额                     14,844,646,967.98    8,565,022,352.97

法定代表人:姜德义   主管会计工作负责人:陈国高会计机构负责人:胡娟
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                               母公司现金流量表
                                 2017 年 1—6 月
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                 附注           本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                      534,548,179.19      497,205,397.37
金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现                    23,046,775,269.09   11,871,418,743.94
金
    经营活动现金流入小计                        23,581,323,448.28   12,368,624,141.31
  购买商品、接受劳务支付的现                        40,612,490.71        7,120,426.14
金
  支付给职工以及为职工支付的                        33,026,490.68      30,822,821.86
现金
  支付的各项税费                                    76,811,610.70       70,895,019.92
  支付其他与经营活动有关的现                    33,357,893,207.72   13,423,945,973.53
金
    经营活动现金流出小计                        33,508,343,799.81   13,532,784,241.45
  经营活动产生的现金流量净额                    -9,927,020,351.53   -1,164,160,100.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                        -      19,796,000.00
  处置固定资产、无形资产和其                             9,635.00                  -
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流入小计                                9,635.00       19,796,000.00
  购建固定资产、无形资产和其                          720,753.00        2,775,470.02
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                               -     4,480,748,742.19
  取得子公司及其他营业单位支                      211,406,183.00                    -
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流出小计                           212,126,936.00    4,483,524,212.21
      投资活动产生的现金流量                      -212,117,301.00   -4,463,728,212.21
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
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  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           12,851,000,000.00    7,680,000,000.00
  发行债券收到的现金                           10,000,000,000.00   10,000,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现
金
    筹资活动现金流入小计                       22,851,000,000.00   17,680,000,000.00
  偿还债务支付的现金                            5,362,000,000.00    7,774,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支                    1,340,674,860.90      967,746,438.85
付的现金
  偿还债券所支付的现金                          6,000,000,000.00    5,900,000,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现                       15,600,000.00
金
    筹资活动现金流出小计                       12,718,274,860.90   14,641,746,438.85
      筹资活动产生的现金流量                   10,132,725,139.10    3,038,253,561.15
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -6,412,513.43   -2,589,634,751.20
  加:期初现金及现金等价物余                    6,904,569,211.47    8,258,522,946.00
额
六、期末现金及现金等价物余额                    6,898,156,698.04    5,668,888,194.80

法定代表人:姜德义   主管会计工作负责人:陈国高会计机构负责人:胡娟




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                                                                                          合并所有者权益变动表
                                                                                              2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                                            单位:元        币种:人民币
                                                                                                                                   本期

                                                                                                     归属于母公司所有者权益
         项目
                                                                                                                                                                                       少数股东权益       所有者权益合计
                                                        其他权益工具                                 减:库存                                               一般风险    未分配利
                                 股本                                               资本公积                     其他综合收益     专项储备     盈余公积
                                               优先股      永续债          其他                        股                                                     准备        润

一、上年期末余额           10,677,771,134.00            4,982,000,000.00          5,865,195,783.46               231,839,701.65   8,655,529    1,276,866    178,039,1   20,980,120,    18,709,022,134.5   62,909,510,786.60
                                                                                                                                         .41      ,688.51       95.99        619.08                   0
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           10,677,771,134.00            4,982,000,000.00          5,865,195,783.46               231,839,701.65   8,655,529    1,276,866    178,039,1   20,980,120,    18,709,022,134.5   62,909,510,786.60
                                                                                                                                         .41      ,688.51       95.99        619.08                   0
三、本期增减变动金额(减                                                             -2,390,395.72                11,867,972.84    2575953.                 91,642,98   1,076,591,5   -79790686.25         1,100,497,394.73
少以―-‖号填列)                                                                                                                        82                     9.45         60.59
(一)综合收益总额                                                                                                11,867,972.84                                         1,846,371,1      -92,989,471.31    1,765,249,690.40
                                                                                                                                                                              88.87
(二)所有者投入和减少资                                                                                                                                                                    98,675,000          98,675,000
本
1.股东投入的普通股                                                                                                                                                                      98,675,000.00       98,675,000.00
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                              91,642,98   -769,779,62       -92,773,731.5     -770,910,370.33
                                                                                                                                                                 9.45          8.28
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备                                                                                                                                         91,642,98   -91,642,989
                                                                                                                                                                 9.45           .45
3.对所有者(或股东)的                                                                                                                                                 -491,177,47       -6,488,800.00     -497,666,272.16
分配                                                                                                                                                                           2.16
4.其他                                                                                                                                                                 -186,959,16      -86,284,931.50     -273,244,098.17
                                                                                                                                                                               6.67
(四)所有者权益内部结转
                                                                                                      48 / 191
                                                                                            2017 年半年度报告




1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备                                                                                                                 2,575,953                                               5,698,509.03          8274462.85
                                                                                                                                      .82
1.本期提取                                                                                                                    27,774,85                                             46,350,755.86        74,125,606.93
                                                                                                                                    1.07
2.本期使用                                                                                                                    25,198,89                                             40,652,246.83        65,851,144.08
                                                                                                                                    7.25
(六)其他                                                                       -2,390,395.72                                                                                         1,599,007.53          -791,388.19
四、本期期末余额          10,677,771,134.00           4,982,000,000.00        5,862,805,387.74                243,707,674.49   11,231,48    1,276,866    269,682,1   22,056,712,   18,629,231,448.2    64,010,008,181.33
                                                                                                                                    3.23       ,688.51       85.44        179.67                  5



                                                                                                                                上期

                                                                                                 归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                                                       少数股东权
                                                     其他权益工具                                                                                                                                     所有者权益合计
                                                                                                   减:库     其他综合收       专项储       盈余公       一般风                         益
                               股本           优先                       其      资本公积                                                                            未分配利润
                                                         永续债                                    存股           益             备           积         险准备
                                                股                       他
一、上年期末余额          5,338,885,567.0            990,000,000.00           11,579,704,575.5                206,047,349.7    8,896,48     1,053,28     59,993,1    18,846,160,   4,098,901,220      42,181,874,396.80
                                        0                                                    6                            3        1.87     5,969.67        93.86        038.86              .25
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合
并
    其他
二、本年期初余额          5,338,885,567.0            990,000,000.00           11,579,704,575.5                206,047,349.7    8,896,48     1,053,28     59,993,1    18,846,160,   4,098,901,220      42,181,874,396.80
                                        0                                                    6                            3        1.87     5,969.67        93.86        038.86              .25
三、本期增减变动金额                                                              1,959,412.81                 2,796,927.67    1,698,32                  14,531,4    1,646,447,3   -356,303,630.       1,311,129,777.75
(减少以―-‖号填列)                                                                                                             0.65                     11.14          36.39              91
(一)综合收益总额                                                                                             2,796,927.67                                          1,821,145,3   -219,862,320.       1,604,079,921.95
                                                                                                                                                                           14.54              26
(二)所有者投入和减少                                                            1,959,412.81                                                                                     -4,107,358.02          -2,147,945.21
资本
                                                                                                   49 / 191
                                                                              2017 年半年度报告




1.股东投入的普通股                                                                                                                                             12,000,000.00      12,000,000.00
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他                                                              1,959,412.81                                                                               -16,107,358.0      -14,147,945.21
                                                                                                                                                                            2
(三)利润分配                                                                                                                        14,531,4   -174,697,97    -133,376,471.     -293,543,038.39
                                                                                                                                         11.14          8.15              38
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备                                                                                                                   14,531,4   -14,531,411.
                                                                                                                                         11.14             14
3.对所有者(或股东)                                                                                                                             -160,166,56   -133,376,471.     -293,543,038.39
的分配                                                                                                                                                   7.01             38
4.其他
(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备                                                                                                  1,698,32                                         1,042,518.75        2,740,839.40
                                                                                                                    0.65
1.本期提取                                                                                                     13,885,8                                         2,825,167.67      16,710,979.53
                                                                                                                   11.86
2.本期使用                                                                                                     12,187,4                                         1,782,648.92      13,970,140.13
                                                                                                                   91.21
(六)其他
四、本期期末余额          5,338,885,567.0        990,000,000.00   11,581,663,988.3              208,844,277.4   10,594,8   1,053,28   74,524,6   20,492,607,    3,742,597,589   43,493,004,174.55
                                        0                                        7                          0      02.52   5,969.67      05.00       375.25               .34


              法定代表人:姜德义            主管会计工作负责人:陈国高会计机构负责人:胡娟



                                                                                     50 / 191
                                                                                  2017 年半年度报告




                                                                            母公司所有者权益变动表
                                                                                2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                  单位:元      币种:人民币
                                                                                                    本期
                                                   其他权益工具
         项目                                                                                     减:库存
                              股本         优先                                 资本公积                     其他综合收益      专项储备   盈余公积       未分配利润      所有者权益合计
                                                     永续债          其他                             股
                                             股
一、上年期末余额         10,677,771,134.          4,982,000,000.00            6,674,854,902.82                 49,398,221.79              1,276,866,6   12,334,368,29    35,995,259,246.1
                                      00                                                                                                        88.51            9.00                   2
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额         10,677,771,134.          4,982,000,000.00            6,674,854,902.82                 49,398,221.79              1,276,866,6    12,334,368,29   35,995,259,246.1
                                      00                                                                                                        88.51             9.00                  2
三、本期增减变动金额                                                                                           28,590,242.00                            -536,552,343.1    -507,962,101.14
(减少以―-‖号填列)                                                                                                                                               4
(一)综合收益总额                                                                                             28,590,242.00                            141,584,295.6     170,174,537.68
                                                                                                                                                                    8
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                          -678,136,638.8    -678,136,638.82
                                                                                                                                                                     2
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)                                                                                                                                   -491,177,472.1    -491,177,472.16
的分配                                                                                                                                                               6
3.其他                                                                                                                                                 -186,959,166.6    -186,959,166.66
                                                                                                                                                                     6
(四)所有者权益内部结
转

                                                                                       51 / 191
                                                                                 2017 年半年度报告




1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额          10,677,771,134.          4,982,000,000.00          6,674,854,902.82                 77,988,463.79              1,276,866,6   11,797,815,95   35,487,297,144.9
                                       00                                                                                                      88.51            5.86                  8



                                                                                                   上期
                                                    其他权益工具
         项目                                                                                    减:库存
                               股本         优先                               资本公积                     其他综合收益      专项储备    盈余公积     未分配利润      所有者权益合计
                                                      永续债          其他                           股
                                              股
一、上年期末余额          5,338,885,567.0           990,000,000.00           12,013,740,469.8                 31,669,377.79               1,053,285,   10,533,208,39   29,960,789,780.7
                                        0                                                   2                                                 969.67            6.44                  2
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额          5,338,885,567.0           990,000,000.00           12,013,740,469.8                 31,669,377.79               1,053,285,   10,533,208,39   29,960,789,780.7
                                        0                                                   2                                                 969.67            6.44                  2
三、本期增减变动金额                                                                                                                                   703,166,632.3    703,166,632.39
(减少以―-‖号填列)                                                                                                                                             9
(一)综合收益总额                                                                                                                                     863,333,199.4    863,333,199.40
                                                                                                                                                                   0
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者

                                                                                      52 / 191
                                                                          2017 年半年度报告




权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                             -160,166,567.0   -160,166,567.01
                                                                                                                                        1
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)                                                                                                      -160,166,567.0   -160,166,567.01
的分配                                                                                                                                  1
3.其他
(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额          5,338,885,567.0          990,000,000.00      12,013,740,469.8       31,669,377.79   1,053,285,   11,236,375,02    30,663,956,413.1
                                        0                                             2                           969.67            8.83                   1


              法定代表人:姜德义            主管会计工作负责人:陈国高会计机构负责人:胡娟




                                                                                53 / 191
                                       2017 年半年度报告



三、     公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
北京金隅股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司,于2005年12
月22日成立。本公司发行的人民币普通股A股和H股股票,已分别在上海证券交易所(“上交所”)和香港
联合交易所有限公司(“香港联交所”)上市。本公司总部位于北京市东城区北三环东路36号。
本公司及子公司(统称“本集团”)主要经营活动为:水泥生产及销售、建材制造业生产及销售、建筑装饰
业、商贸物流、旅游服务、房地产开发、物业投资及管理。
本集团的母公司和最终母公司原为在中华人民共和国成立的北京金隅集团有限责任公司(简称“金隅集
团”)。2016年11月11日,北京市人民政府国有资产监督管理委员会同意将金隅集团所持本公司
4,797,357,572股A股股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)。于2016
年12月29日,国有股权无偿划转过户手续已办理完毕,北京国管中心直接持有金隅股份4,797,357,572
股国有股份,占金隅股份总股本的44.93%,北京国管中心成为本公司控股股东。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 29 日决议批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本期间的变化情况如下:除本年新设北京金隅北加工程
技术有限公司、北京金隅商业管理有限公司、金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司、金隅京华
房地产开发合肥有限公司、大成美西国际置业发展(北京)有限公司、北京金隅空港开发有限公司、
北京冀东水泥吉林经贸有限公司、陕西金隅冀东水泥经贸有限公司、烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限
公司、辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司、太原金隅冀东水泥经贸有限公司、内蒙古金隅冀东水泥经贸
有限公司 12 家子公司,本年注销唐山冀东发展煤炭科技有限公司和北京长城家具装饰材料有限公司 2
家子公司及处置合营公司 Kinetic Traction Systems, Inc.1 家公司,本年以现金收购联营公司柯诺木业公
司小股东的股权成为其控股股东外,合并财务报表范围与上年度一致。


四、     财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营
√适用 □不适用
本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求编制,因此并不包
括2016年度已审财务报表中的所有信息和披露内容,据此,本中期财务报表应与本集团2016年度按照
企业会计准则编制的经审计的财务报表一并阅读。本财务报表以持续经营为基础列报。
编制本财务报表时,除某些金融工具和投资性房地产外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减
值,则按照相关规定计提相应的减值准备。


五、     重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
    本中期财务报表符合《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求,真实、完整地反映了本公
司及本集团于2017年6月30日的财务状况以及截至2017年6月30日止六个月期间的经营成果和现金流
量。除五、29和五、33外,编制本中期财务报表所采用的会计政策与上年度按照企业会计准则编制的
财务报表所采用的会计政策一致。
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1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止,本会计期间为自2017年1月1日至6
月30日止。


3. 营业周期
□适用 √不适用

4. 记账本位币
本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均
以人民币元为单位表示。
本集团下属子公司、合营企业及联营企业,根据其经营所处的主要经济环境自行决定
其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同
一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制
下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,
参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按
合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值
与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价及原制度资
本公积转入的余额,不足冲减的则调整留存收益。
非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同
一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企
业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的
公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本
减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购
买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公
允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行
复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购
买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入
当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照
该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日
之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下其他综合收益的,采用与被投资单位直接处置相关资产

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或负债相同的基础进行会计处理,除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动,转为
购买日所属当期损益。


6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2017年6月30日止六
个会计期间的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以
及本公司所控制的结构化主体等)。
    编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的
所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的,其余
额仍冲减少数股东权益。
      对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得
控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确
定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
      对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当年初纳
入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成
的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
      如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控
制被投资方。
      不丧失控制权的情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。


7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相
关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。


8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
    本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产
负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算
差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原
则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率
折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期
汇率折算,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
    对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产
和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采
用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期加权平均汇率折算。按照
上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营时,将与该境外经营相
关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现
金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。


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10. 金融工具
√适用□不适用
金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其
账户和资产负债表内予以转销:
(1) 收取金融资产现金流量的权利届满;
(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付
给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既
没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债
权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,
则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合
同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本集团承诺买入
或卖出金融资产的日期。
金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至
到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初
始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直
接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产,是指满足下列条件之一的金融资产:
取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且
有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有
效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产,采
用公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期
的非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减
值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
    贷款和应收款项
    贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于
此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均
计入当期损益。
    可供出售金融资产
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产
类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率
法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益
外,可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认或发生减值
时,其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
    金融负债分类和计量
    本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其
他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
    金融负债的后续计量取决于其分类:

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    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债,是指满足下列条件之一的
  金融负债:承担该金融负债的目的是为了在近期内回购;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合
  的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,
  被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且
  其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于
  此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
    其他金融负债
    对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    金融工具抵销
    同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销
已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产
和清偿该金融负债。
      金融资产减值
    本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,
计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融
资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客
观证据,包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或
逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且
可计量。
    以摊余成本计量的金融资产
     发生减值时,将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的
未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即
初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值
损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项,如果没有未
来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团,则转销贷款和应收款项以及与之相关的减
值准备。
     对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,
计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行
减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资
产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资
产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
     本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,
且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转
回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    可供出售金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损
失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回
本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

    可供出售权益工具投资发生减值的客观证据,包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根
据公允价值低于成本的程度进行判断,“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在
发生减值的客观证据的,转出的累计损失,为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失
后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加
直接在其他综合收益中确认。
    在确定何谓“严重”或“非暂时性”时,需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长
短,结合其他因素进行判断。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    以成本计量的金融资产



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    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时
市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减
值损失一经确认,不再转回。
    本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:
放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控
制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额
两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还
的最高金额。



11. 应收款项
(1).    单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               应收账款及其他应收款余额大于人民币 1,000 万
                                               元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提           单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减
方法                                           值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值
                                               的差额,确认减值损失,计提坏账准备。


(2).    按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方
法)
账龄组合                              账龄分析法
特殊信用特征组合                      个别计提法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
                                                               其他应收款计提比例
            账龄                 应收账款计提比例(%)
                                                                       (%)
1 年以内(含 1 年)                                       0                      0
其中:1 年以内分项,可添加行
1-2 年                                                  30                           30
2-3 年                                                  60                           60
3 年以上
3-4 年                                                  85                         85
4-5 年                                                 100                        100
5 年以上                                                100                        100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用

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组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).    单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                      本集团对单项金额虽不重大,但有客观证据
                                            表明可能发生减值的应收款项,将其从相关
                                            组合中分离出来
坏账准备的计提方法                          单独进行减值测试,根据其未来现金流量现
                                            值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货
√适用 □不适用
     存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、周转材料、开发成本、开发产品。
     存货按照成本进行初始计量。除开发成本和开发产品以外的存货成本包括采购成本、加工成本和
其他成本。发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等,低值
易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。房地产开发成本和开发产品的实际成本包括土地取得成本、
建筑安装工程支出、资本化的利息及其他直接和间接开发费用。开发成本于完工后结转为开发产品。
     建筑安装工程支出中包含的公共配套设施成本指按政府有关部门批准的公共配套项目,如道路等
所发生的支出,列入开发成本,按成本核算对象和成本项目进行核算并分摊。开发用土地也列入开发
成本核算。
     存货的盘存制度采用永续盘存制。
     于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌
价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高
于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入
当期损益。
     可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于
数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列
相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准
备。


13. 划分为持有待售资产
□适用√不适用

14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
    长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权
投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投
资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);
合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基
础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的
股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后
转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为
初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权
投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本),合并成本包括购买方付出的资产、发
生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的

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其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在
处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工
具的则全额结转;购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在
改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资,
按照下列方法确定初始投资成本:支付现金取得的,以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直
接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券
的公允价值作为初始投资成本。通过非货币性资产交换取得的,按照《企业会计准则第7号——非货币
性资产交换》确定初始投资成本。
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。
控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用
对被投资方的权力影响回报金额。
    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资的成
本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
    本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是
指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被
投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的
会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算
归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进
行调整后确认,但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计
算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期
股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有
承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他
变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期
股权投资,终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东
权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收
益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益,因被
投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,按相应的比
例转入当期损益。


15. 投资性房地产
(1).    如果采用公允价值计量模式的:
选择公允价值计量的依据
投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、
持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本集团的投资性房地产均将长期持有并出租
以赚取租金。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利
益很可能流入且其成本能够可靠地计量,则计入投资性房地产成本。否则,于发生时计入当期损益。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动
收益”。本集团采用公允价值模式进行后续计量的会计政策的选择依据为:

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(1)投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

本集团目前投资性房地产项目主要位于北京市核心区,主要为成熟商业区的商业物业,有较为活跃的
房地产交易市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,采用公允价值对投资性房
地产进行后续计量具有可操作性。

(2)本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资
性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团聘请具有相关资质的评估机构,对本集团投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公
允价值评估,以其评估金额作为本集团投资性房地产的公允价值。

本集团对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素主要包括:假设投资
性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用;国家宏观经济政策和所在地区社会经济环
境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化;无可能对企业经营产生重大影响的其他不
可抗力及不可预见因素。


16. 固定资产
(1).    确认条件
√适用 □不适用
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才
予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并
终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量,并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的
成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归
属于该项资产的其他支出。

(2).    折旧方法
√适用 □不适用
      类别        折旧方法    折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 年限平均法       20-35           5             2.71-4.75
机器设备        年限平均法    15              5             6.33
运输工具        年限平均法    8-10            5             9.50–11.88
电子设备        年限平均法    5               5             19
办公设备        年限平均法    5               5             19
除使用提取的安全生产费形成的之外,固定资产的折旧采用年限平均法计提,固定资
产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提供经济利益的,适用不同折
旧率。

(3).    融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租
赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够
取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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本集团至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行
调整。



17. 在建工程
√适用□不适用
在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状
态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。


18. 借款费用
√适用□不适用
借款费用,是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、
辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费用计入当
期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:

(1) 资产支出已经发生;
(2) 借款费用已经发生;
(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。之后
发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,按照下列方法确定:

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用,减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
(2) 占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借
款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中,发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之
外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用
确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。


19. 生物资产
□适用√不适用

20. 油气资产
□适用√不适用

21. 无形资产
(1).    计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用

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无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以
成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即
单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经济利益期
限的作为使用寿命不确定的无形资产。

本集团的无形资产包括土地使用权、采矿权、商标权和软件使用权等。

本集团取得的非房地产开发用途的土地使用权,通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,
相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地
使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。本集团之土地使用权根据
所取得的土地使用权证标明的年限按直线法进行摊销。

采矿权成本包括取得采矿权利所支付的成本以及预计的矿山恢复成本。采矿权依据相关的矿山可开采
储量采用产量法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了,对使用寿
命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产,主要为商标使用权,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
此类无形资产不予摊销,在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的,
则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。


(2).    内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生
时计入当期损益。开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即:完成该无形
资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资
产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,
无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该
无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计
量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。


22. 长期资产减值
√适用□不适用
本集团对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产、划分为持有待
售的资产外的资产减值,按以下方法确定:

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可
收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在
减值迹象,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以
该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入
是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的
金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

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就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至
相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产
组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告
分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存
在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相
应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金
额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账
面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵
减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。


23. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项预计费用,包括
经营租入固定资产改良支出、装修费、矿山剥离费和预付的租赁费等。长期待摊费用按其为本集团带
来的经济利益的期限采用直线法摊销。


24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。


(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,还参加了企业年金,相应支出在发生时计
入相关资产成本或当期损益。

离职后福利(设定受益计划)

本集团运作多项设定受益退休金计划,包括本公司及下属子公司部分符合资格的离退休职工提供补充
津贴福利。该计划未注入资金,设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量,包括精算利得或损失,资产上限影响的变动(扣除包括在设定受
益计划净负债利息净额中的金额)和计划资产回报(扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金
额),均在资产负债表中立即确认,并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益,后续期间不转回
至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:修改设定受益计划时;本集团确认相关重组费用
或辞退福利时。

利息净额由设定受益净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的财务费用中确认设定受
益净义务的变动:服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失;利息净额,包括
计划资产的利息收益、计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。



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(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损
益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付
辞退福利的重组相关的成本或费用时。



(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用

25. 预计负债
√适用□不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务同时符合
以下条件,本集团将其确认为预计负债:

(1) 该义务是本集团承担的现时义务;
(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的
风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿
证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。


26. 股份支付
□适用√不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用□不适用
本集团发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资
产或金融负债的合同义务;
(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括
交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本集团只能通过以固定数量的
自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的
金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用,
在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回
或再融资产生的利得或损失等,除符合资本化条件的借款费用以外,均计入当期损益。




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归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作
为权益的变动处理,相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处
理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。


28. 收入
√适用□不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系
的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。
销售商品收入金额,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价
款不公允的除外;合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或
协议价款的公允价值确定。

销售已完工物业的收入,于物业的所有权风险及回报已转移至买方即有关物业竣工并根据销售协议将
物业交付买家,且能合理确保收取买卖合约确定的对价时,方确认收入。确认收入前已售物业收取的
定金及分期和预售款列示于资产负债表的预收款项科目。

提供劳务收入

于资产负债表日,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认提供劳务收入;
否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,
是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,交易的完
工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占
应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额,按照从接受劳务方已收或
应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能
够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不
能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认,或有租金在实际发生时计入当期损益。


29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到
或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按
照名义金额计量。




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政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的,作为与资产相关的政府补助;政府文件不明确
的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件
的作为与资产相关的政府补助,除此之外的作为与收益相关的政府补助。


(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费
用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。与资产相关的政
府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在
使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当
期的损益。但按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与
收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的
政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日
常活动无关的政府补助,计入营业外收支。



30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入股东权益的交
易或者事项相关的计入股东权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定计算的预期应交纳或返还的
所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和
负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性
差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的
资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所
得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能
够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣
可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资
产,除非:

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计
利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认
相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣
暂时性差异的应纳税所得额。




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本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影
响。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够
的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,
本集团重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所
得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税与同一应纳税主体
和同一税收征管部门相关,则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。


31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益,或有租金在
实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益,或有租金在实际发生时计入当期
损益。


(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用

作为融资租赁承租人

融资租入的资产,于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融
资费用,在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁出租人

融资租出的资产,于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租
赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现
值之和的差额作为未实现融资收益,在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际
发生时计入当期损益。


32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
维修基金和质量保证金

维修基金是按照相关规定,按房价总额的一定比例代房地产管理部门向购房者收取,在办理立契过户
手续时上交房地产管理部门的款项。维修基金通过其他应付款科目核算。


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质量保证金一般按施工单位工程款的一定比例预留,在开发物业办理竣工验收后并在约定的质量保证
期内无质量问题时,再支付给施工单位。质量保证金通过应付账款科目核算。

利润分配

本公司的现金股利,于股东大会批准后确认为负债。

安全生产费

按照规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入专项储备;使用时区分是否
形成固定资产分别进行处理:属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,归集所发生
的支出,于达到预定可使用状态时确认固定资产,同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产。公允价值,是指市场参与者在计量日发生
的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相
关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主
要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集
团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益
最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将
该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观
察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最
低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在
活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观
察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,
以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和
负债的列报金额及其披露,以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些假设和估计的不确定性所
导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中,管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断:

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为,根据租赁合同的条款,本集团保留了这些房地
产所有权上的所有重大风险和报酬,因此作为经营租赁处理。

投资性房地产与存货的划分

本集团建造的物业可能用于出售,也可能用于赚取租金及/或资本增值。本集团在建造物业的初期根据
持有目的将物业划分为存货或投资性房地产。在建的过程中,建成后用于出售的物业划分为存货-开发
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成本,计入流动资产,而建成后用于赚取租金及/或资本增值的物业划分为在建的投资性房地产,计入
非流动资产。建成后,用于出售的物业转入存货-开发产品,而用于赚取租金及/或资本增值的物业转入
已完工的投资性房地产。

判断(续)

投资性房地产与固定资产的划分

本集团决定所持有的物业是否符合投资性房地产的定义,并在进行判断的时候建立了相关标准。本集
团将持有的为赚取租金或资本增值,或两者兼有的房地产(包括正在建造或开发过程中将来用于出租的
建筑物)划分为投资性房地产。因此,本集团会考虑物业产生现金流的方式是否在很大程度上独立于本
集团持有的其他资产。有些物业的一部分用于赚取租金或资本增值,剩余部分用于生产商品、提供劳
务或者经营管理。如果用于赚取租金或资本增值的部分能够单独出售或者出租,本集团对该部分单独
核算。如果不能,则只有在用于生产商品、提供劳务或者经营管理的部分不重大时,该物业才会被划
分为投资性房地产。本集团在决定辅助服务的重大程度是否足以使该物业不符合投资性房地产的确认
条件时,乃按个别物业基准单独作出判断。

永续债的分类

如附注五、44所述,本集团分别于2015年和2016年发行人民币10亿元和人民币40亿元的永续债。根
据《北京金隅股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》、《北京金隅股份有限公司2016
年度第一期中期票据募集说明书》和《北京金隅股份有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书》
本集团没有偿还本金或支付债券利息的合同义务,即本集团不存在交付现金或其他金融资产给永续债
持有者,或在潜在不利条件下与永续债持有者交换金融资产或金融负债的合同义务,本集团将其划分
为权益工具,且后续宣告的分派将按照对权益所有者的分配来处理。

此外,本集团子公司冀东发展集团有限责任公司于2015年发行人民币30亿元的永续债。根据《冀东发
展集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书》冀东发展集团有限责任公司没有偿还本金
或支付债券利息的合同义务,即冀东发展集团有限责任公司不存在交付现金或其他金融资产给永续债
持有者,或在潜在不利条件下与永续债持有者交换金融资产或金融负债的合同义务,冀东发展集团有
限责任公司将其划分为权益工具,且后续宣告的分派将按照对权益所有者的分配来处理。于2016年本
集团与冀东发展集团有限责任公司非同一控制下企业合并后,本集团将其划分为少数股东权益,且后
续宣告的分派按照对权益所有者的分配来处理。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计
期间资产和负债账面金额重大调整。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认
递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳
税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿
命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金
融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组
的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高
者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或
可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管
理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

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商誉减值
本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流
量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合
产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

估计的不确定性(续)


土地增值税
本集团须缴纳土地增值税。土地增值税的拨备是管理层根据对有关税收法律及法规要求的理解所作出
的最佳估计。实际土地增值税负债须于土地增值税清算时由税务机关厘定。本集团尚未与税务机关就
若干房地产开发项目确定其土地增值税的清算及纳税方案。最终的土增税计算结果可能有别于初始入
账的金额,任何差异将会影响实现差异期间的土地增值税支出及相关拨备金额。


投资性房地产的公允价值
投资性房地产由独立专业评估师于资产负债表日对于其公允价值进行重估。该等估值以若干假设为基
础,受若干不确定因素影响,可能与实际结果有差异。在作出相关估计时,会考虑类似物业目前市场
租金的资料,并使用主要以资产负债表日当时市场状况为基准的假设。


在建房地产开发成本的确认及分摊
房地产建造的成本于工程在建期间记为存货,并将于房地产销售收入确认后结转入利润表。在最终结
算工程成本和其他有关的房地产开发成本之前,该等成本需要本集团管理层按照预算成本和开发进度
进行估计。本集团的房地产开发一般分期进行。直接与某一期开发有关之成本记作该期之成本。不同
阶段的共同成本按照可出售面积分摊至各个阶段。倘若工程成本的最终结算及相关成本分摊与最初估
计不同,则工程成本及其他成本的增减会影响未来年度的损益。

应收账款及其他应收款减值
应收账款及其他应收款的减值乃根据对应收账款及其他应收款的可收回性的评估而作出。确认应收账
款及其他应收款减值时,管理层须作出判断及估计。有客观证据显示本集团将无法收回该等款项时,
方会计提减值准备。倘实际结果或未来预期与原始估计存在差异,则该等差异将影响于该估计变动期
间应收账款及其他应收款的账面价值及坏账准备的计提/转回。


存货跌价准备
本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净值计算涉及
到对估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的估计。该等估计的变
化将会影响存货的账面价值和以后年度的利润。


设定受益义务的计量
本集团就向若干退休和提前退休职工支付的补充津贴福利确认为一项负债。该等福利支出及负债的金
额乃采用独立专业精算师所作的精算估值而厘定。独立专业精算师每年均对本集团退休计划的精算状
况进行评估。该等精算估值涉及对折现率、退休褔利通胀比率及其他因素所作出的假设。鉴于其长期
性,上述估计具有不确定性。


固定资产的可使用年限和残值


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本集团对固定资产在考虑其残值后,在预计使用寿命内计提折旧。本集团定期复核相关资产的预计使
用寿命和残值,以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。资产使用寿命和残值是本集团根据对同类
资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折
旧费用进行调整。


33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策重重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
2017 年 5 月,财政部修订印发了《企业会计准则第 16 号——政府补助》。上述会计准则自 2017 年 6
月 12 日起施行。就本财务报表而言,上述会计准则的变化,引起本公司相应会计政策变化的,已根据
相关衔接规定进行了处理。本集团根据相关规定,自 2017 年 1 月 1 日起,将计入当期损益的政府补助
按照经济业务实质,区分与企业日常活动相关的政府补助和与企业日常活动无关的政府补助,并在利
润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助计入其
他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。本次会计政策变更和
会计科目核算的调整,仅对财务报表列报产生影响,对本集团截止 2017 年 6 月 31 日的合并及公司的
股东权益以及截止该日止 6 个月期间的公司及合并净利润无影响。


(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用



34. 其他
□适用√不适用

六、     税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
  税种                 计税依据                                       税率
增值税 一般纳税人应税收入按17%的税率计算销项              17%、11%、6%、5%、3%
           税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差
           额计缴增值税;小规模纳税人按销售收入计征,
           征收率为3%;混凝土行业按销售收入简易计
           征,简易征收率为6%。融资租赁公司按租金收
           入简易计征,简易征收率为6%。房地产开发企
           业不动产销售一般纳税人应税收入按11%的税
           率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项
           税额后的差额计缴增值税,符合过渡期政策的
           一般纳税人可选择按照5%简易征收。旅游娱乐
           服务、餐饮住宿服务增值税税率为6%,不动产
           租赁服务增值税税率为11%。


消费税
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营业税       按应税收入的3%、5%、20%计缴营业税。           20%、5%、3%
         自2016年5月1日起,由缴纳营业税改为缴纳增
         值税。


城市维 按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1%计缴。               7%、5%、1%
护建设
税
企业所 除金隅香港有限公司和冀东发展(香港)国际            25%
得税   有限公司企业所得税按应纳税所得额的16.5%
         计缴和下述(二)外,本集团企业所得税按应纳
         税所得额的25%计缴。


教育费           按实际缴纳流转税的3%计缴。                3%
附加
         本集团对所有或使用的房屋按税法规定的比例
房产税   缴纳。自用房产从价计征,以房产原值一次减
         去10%-30%后的余值按1.2%年税率计算缴纳
         房产税;出租房产从租计征,以房产租金收入
         按12%年税率计算缴纳房产税。


车船税   本集团对所有或使用的房屋按税法规定的比例
         缴纳。自用房产从价计征,以房产原值一次减
         去10%-30%后的余值按1.2%年税率计算缴纳
         房产税;出租房产从租计征,以房产租金收入
         按12%年税率计算缴纳房产税。


土地使   本集团按生产经营所实际占用的土地面积和当
用税     地人民政府规定的土地使用税纳税等级对应的
         每平方米年税额缴纳。


个人所   本集团支付给职工的工资薪金等个人所得,依
得税     税法规定代扣缴个人所得税
土地增   本集团有偿转让土地使用权及地上建筑物或其
值税     他附着物产权产生土地增值额的,按30%-60%
         的四级超率累进税率计算缴纳土地增值税。


资源税   本集团开采矿产品根据国家税法相关规定,在
         2016年7月1日前从量计缴资源税,自2016年7
         月1日起实施从量或从价计缴资源税。



存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用□不适用
1、 增值税


本集团部分子公司享受如下增值税优惠:
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(1) 根据自2015年7月1日起执行的财税[2015]78号财政部和国家税务总局《关于印发〈资源综合利用
产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》,本公司部分生产水泥的子公司自2015年7月1日起对于其生产
的符合条件的水泥产品享受增值税即征即退70%优惠政策,该等子公司包括:北京金隅琉水环保科技
有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司、沧州临港金隅水泥有限公司、北京金隅前景环保科技有限公
司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司、邯郸涉县金隅水泥有限公司、广灵金隅水泥有限公司、赞皇金
隅水泥有限公司、张家口金隅水泥有限公司、涿鹿金隅水泥有限公司、四平金隅水泥有限公司、天津
振兴水泥有限公司、岚县金隅水泥有限公司、沁阳金隅水泥有限公司、陵川金隅水泥有限公司、北京
金隅北水环保科技有限公司、宣化金隅水泥有限公司、博爱金隅水泥有限公司、邢台金隅咏宁水泥有
限公司、唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司、唐山冀东水泥三友有限公司、沈阳冀东水泥有限公
司、内蒙古伊东冀东水泥有限公司、吴堡冀东特种水泥有限公司、唐山盾石干粉建材有限责任公司、
冀东水泥永吉有限责任公司、冀东海天水泥闻喜有限责任公司、山西双良鼎新水泥有限公司、冀东水
泥凤翔有限责任公司、唐山冀东启新水泥有限责任公司、冀东水泥滦县有限责任公司、冀东水泥扶余
有限责任公司、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司;承德金隅水泥有限责任公司于2016年1月起其生
产的符合条件的水泥产品享受增值税即征即退70%优惠政策。石家庄金隅旭成混凝土本年生产的湿拌
砂浆于2016年1月开始享受增值税即征即退70%。平泉冀东水泥有限责任公司、承德冀东水泥有限责
任公司、内蒙古冀东水泥有限责任公司于2017年4月份起生产的符合条件的水泥产品享受增值税即征
即退70%优惠政策。临澧冀东水泥有限公司于2017年5月份生产的符合条件的水泥产品享受增值税即
征即退70%优惠政策。


(2) 自2015年7月1日起按财税[2015]78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的
通知》的规定,本集团下属公司北京金隅砂浆有限公司少部分产品可以达到资源综合利用要求,享受
增值税即征即退70%的政策。


(3) 本集团下属子公司北京金隅加气混凝土有限责任公司及唐山金隅加气混凝土有限公司,按财税
[2015年]73号《关于新型墙体材料增值税政策的通知》的规定,对其生产的符合规定的新型墙体材料,
实行增值税即征即退50%的政策。


(4) 本集团下属子公司北京金海燕物业管理有限公司和北京金隅大成物业管理有限公司,按《关于供
热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2016]94号)的规定,自2016年1月1
日至2018年供暖期结束,对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。
(5) 本集团下属子公司北京生态岛科技有限责任公司,按财税文件规定符合利用即征即退50%(废矿物
油生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料)优惠政策。


(6) 本集团下属子公司北京金隅人力资源管理有限公司,按《国家税务总局关于暂免征收部分小微企
业增值税和营业税的通知》(财税[2013]52号)的规定,对增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元
的企业或非企业性单位,暂免征收增值税。


(7) 根据本集团下属子公司金隅融资租赁有限公司与天津东疆保税港区管理委员会签订的项目合作协
议书,及《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》(财税[2013]106号),本集团下
属子公司金隅融资租赁有限公司增值税实际税负超过3%的部分实施即征即退。同时按《天津市财政局
天津市国家税务局天津市地方税务局关于营业税改增值税试点过渡性财政扶持资金申请拨付问题的通
知》(津财税政[2013]1号),对营改增后增值税税负大于营改增前营业税税负的,税负增加额的财政支


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持依照以上文件的有关规定执行。按照协议书,自2015年起至2020年,给予流转税东疆地方分享部分
70%的政策支持。


(8) 按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的附件3《营业税改征增值
税试点过渡政策的规定》的规定,统借统还业务中本公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或
者支付的债券票面利率水平,向本集团内下属单位北京金隅财务有限公司收取的利息免征增值税。


(9) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,本集团之
子公司冀东水泥下属子公司唐山市盾石信息技术有限公司销售的软件产品,按17%税率缴纳增值税后
对其增值税实际税负超过3%的部分销售即征即退的优惠政策。


2、 营业税


本集团和下属子公司河北金隅红树林环保技术有限责任公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司
和北京生态岛科技有限责任公司,根据国税函[2009]587号《国家税务总局关于处置危险废弃物取得收
入免征营业税问题的批复》、京地税函[2009]80号《北京市地方税务局转发<国家税务总局关于处置危
险废弃物取得收入征免营业税问题的批复>的通知》以及三地税发[2011]30号《三河市地方税务局关于
处置危险废物取得收入征免营业税问题的批复》的规定,在2016年1月1日至2016年5月1日期间,处
置危险废弃物的收入免征营业税;2016年5月1日起全面实行“营改增”后,上述营业税优惠政策不再
适用。


3、 企业所得税


本集团部分子公司享受如下的企业所得税优惠:


(1) 本集团部分子公司被相关政府部门认定为高新技术企业,按《中华人民共和国企业所得税法》实
施细则和《国家税务总局关于高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》规定,2017年享受高新技术
企业15%的企业所得税优惠税率。该等子公司包括通达耐火技术股份有限公司、巩义通达中原耐火技术
有限公司、巩义通达中原耐火材料检测中心有限公司、北京建筑材料科学院研究总院有限公司、北京
建筑材料检验研究院有限公司、北京建都设计研究院有限责任公司、北京爱乐屋建筑节能制品有限公
司、北京金隅琉水环保科技有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司、北京金隅红树林环保技术有
限责任公司、河北金隅红树林环保技术有限责任公司、北京金隅砂浆有限公司、北京生态岛科技有限
责任公司、北京太尔化工有限公司、北京三重镜业有限公司、北京奇耐特长城座椅有限公司、北京金
隅节能保温科技大厂有限公司、大厂金隅涂料有限责任公司及唐山盾石电气有限责任公司。


(2)      根据《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策目录》规定,沁阳金隅水泥有限公司自2014
年1月1日起至2019年12月31日享受三免三减半的企业所得税优惠政策。


(3) 本集团下属子公司北京金隅人力资源管理有限公司、巩义通达中原耐火材料检测中心,享受国家
税务总局规定的小型微利企业的有关税收优惠,按15%税率缴纳企业所得税。


(4) 根据财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务
总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,本集团之子公
司唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”)下属子公司内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、

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包头冀东水泥有限公司、冀东水泥璧山有限责任公司、冀东水泥重庆合川有限责任公司、陕西冀东物
流服务有限公司、冀东水泥凤翔有限责任公司,本集团之子公司唐山冀东混凝土限公司下属子公司重
庆钜实新型建材有限公司、新兴栈(重庆)建材有限公司、冀东水泥重庆混凝土有限公司征得主管税
务机关同意减按15%的税率缴纳企业所得税;根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业
所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号)和《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微
利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第61号)唐山冀东职业技
能培训学校、唐山冀东水泥职工教育培训有限公司符合小型微利企业税收优惠政策,减按10%的税率缴
纳企业所得税。


3. 其他
□适用√不适用

七、    合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
         项目                     期末余额                        期初余额
库存现金                                    9,595,159.59                     2,809,075.64
银行存款                              21,268,035,571.17                 25,004,928,092.54
其他货币资金                           1,504,124,118.84                  3,002,473,979.35
合计                                  22,781,754,849.60                 28,010,211,147.53
  其中:存放在境外
     的款项总额
  其中:存放在中央                     1,326,333,507.31                  1,440,246,240.74
  银行 的款项总额
                                         2017年6月30日                    2016年12月31日
  用于担保的货币资
          金:
  财务公司存放中央                     1,326,333,507.31                  1,440,246,240.74
  银行法定准备金
      信用证保证金                       600,889,327.63                    455,177,838.33
  质量/履约保证金                        189,912,354.93                    185,295,070.68
    承兑汇票保证金                       255,651,132.46                  1,742,309,504.84
  其他使用受限制的
      货币资金:
  房地产预售款受限                     5,273,390,767.54                  5,927,843,305.70
          资金
      其他受限资金                       290,930,791.75                    148,556,651.48
                                       7,937,107,881.62                  9,899,428,611.77
其他说明:
于2017年6月30日,本集团使用受限制的货币资金包括银行存款人民币6,505,966,074.98元(2016年12
月31日:人民币6,924,522,401.14元)、其他货币资金人民币104,808,299.33元(2016年12月31日:人


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民币1,534,659,969.89元)和财务公司存放中央银行法定准备金人民币1,326,333,507.31元(2016年12
月31日:人民币1,440,246,240.74元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至3个月不等,依
本集团的现金需求而定,并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

于2017年6月30日,本集团存放于境外的货币资金为人民币48,180,460.54元(2016年12月31日:人民
币35,192,680.78元)。


2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                      期初余额
交易性金融资产                               468,323,047.37              615,807,328.90
其中:债务工具投资
      权益工具投资                           468,323,047.37              615,807,328.90
      衍生金融资产
      其他
指定以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
其中:债务工具投资
      权益工具投资
      其他
           合计                              468,323,047.37              615,807,328.90

其他说明:
于2017年6月30日,该权益工具投资主要为本集团下属子公司冀东水泥持有的中再资环(股票代码
600217)流通股于当日的市场价值。


3、 衍生金融资产
□适用 √不适用


4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
          项目                         期末余额                      期初余额
银行承兑票据                                5,356,755,141.66           3,447,240,203.25
商业承兑票据                                  567,399,704.18             409,788,790.82
          合计                              5,924,154,845.84           3,857,028,994.07

(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
                                         78 / 191
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                   项目                                         期末已质押金额
银行承兑票据                                                                  23,968,885.00
商业承兑票据
                   合计                                                       23,968,885.00


(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
          项目                     期末终止确认金额                期末未终止确认金额
银行承兑票据                                 2,338,615,287.24                3,531,758,667.84
商业承兑票据                                                                  265,714,364.33
          合计                               2,338,615,287.24                3,797,473,032.17
于 2017 年 6 月 30 日,作为质押物取得银行借款的银行承兑汇票共计人民币 23,968,885.00 元(2016
年 12 月 31 日:人民币 51,872,956.51 元),详见附七、77。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用

其他说明
√适用 □不适用
于 2017 年 6 月 30 日,无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。




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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:元          币种:人民币
                                                  期末余额                                                                         期初余额
                          账面余额                       坏账准备                                          账面余额                      坏账准备
    类别                                                                               账面                                                                        账面
                                                                    计提比例                                                                       计提比例
                       金额          比例(%)         金额                              价值             金额          比例(%)        金额                          价值
                                                                      (%)                                                                            (%)
单项金额重大并    202,120,076.76      1.73      93,676,229.28        46.35        108,443,847.48   170,647,210.26      1.53      81,880,445.33      47.98      88,766,764.93
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征   11,165,457,654.02   95.35     2,254,450,883.79      20.19       8,911,006,770.23 10,726,750,756.59    96.28    2,039,778,331.62    19.02     8,686,972,424.97
组合计提坏账准
备的应收账款
单项金额不重大    341,581,698.99      2.92       83,010,911.64       24.30        258,570,787.35   243,390,687.67      2.19     129,217,273.08      53.09     114,173,414.59
但单独计提坏账
准备的应收账款
    合计         11,709,159,429.77      /      2,431,138,024.71        /         9,278,021,405.06 11,140,788,654.52      /      2,250,876,050.03      /       8,889,912,604.49




                                                                                  80 / 191
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
                                                                    单位:元        币种:人民币
    应收账款                                     期末余额
  (按单位)         应收账款            坏账准备        计提比例                    计提理由
单位 1               78,993,168.64       58,619,361.46                    74.21    部分无法收回
单位 2               51,900,000.00       15,570,000.00                    30.00    部分无法收回
单位 3               20,323,157.40            226,527.02                    1.11   部分无法收回
单位 4               17,484,567.98       17,484,567.98                   100.00    全部无法收回
单位 5               11,665,440.50         1,019,105.98                     8.74   部分无法收回
单位 6               11,511,947.19            250,738.10                    2.18   部分无法收回
单位 7               10,241,795.05            505,928.74                    4.94   部分无法收回
      合计          202,120,076.76       93,676,229.28               /                   /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                    单位:元        币种:人民币
                                                     期末余额
      账龄
                         应收账款                    坏账准备                      计提比例
1 年以内
其中: 年以内分项
1 年以内                   6,886,331,311.92
1 年以内小计               6,886,331,311.92
1至2年                     1,937,770,420.23               581,397,126.60                       30.00
2至3年                       875,914,808.61               525,548,885.10                       60.00
3 年以上
3至4年                       436,872,843.47               371,381,859.30                       85.00
4至5年                       371,165,574.22               371,165,574.22                      100.00
5 年以上                     404,957,438.57               404,957,438.57                      100.00
       合计               10,913,012,397.02              2,254,450,883.79                     20.66

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 337,846,150.58 元;本期收回或转回坏账准备金额
146,723,174.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                          81 / 191
                                           2017 年半年度报告



   √适用 □不适用
                                                                            单位:元       币种:人民币
            单位名称               收回或转回金额                                收回方式
   单位 3                                        1,283,343.48
   单位 5                                        1,557,754.19
             合计                                2,841,097.67                          /


   其他说明
   原应收单位3和单位5账龄分别为1-2年,管理层将其归入单项金额重大应收账款计提坏账准备。本期收
   到现金还款,因此转回已经计提的坏账准备。



   (3). 本期实际核销的应收账款情况
   □适用 √不适用

   (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
   √适用□不适用

                               占应收账款总额
                    余额         的比例(%)            坏账准备年末余额                      净额
单位 15       138,951,322.57        1.19                   50,209,513.74            88,741,808.83
单位 16       90,607,814.99         0.77                   83,135,524.49               7,472,290.50
单位 17       81,880,877.85         0.70                   81,880,877.85                     -
单位 1        78,993,168.64         0.68                   58,619,361.46            20,373,807.18
单位 18       67,162,650.04         0.57                         -                  67,162,650.04
              457,595,834.09        3.91                   273,845,277.54          183,750,556.55



   (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
   □适用√不适用

   (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
   □适用√不适用

   其他说明:
   □适用√不适用

   6、 预付款项
   (1). 预付款项按账龄列示
   √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
          账龄                  期末余额                                      期初余额

                                                82 / 191
                                          2017 年半年度报告



                        金额                  比例(%)               金额              比例(%)
1 年以内            1,749,585,411.61                  93.10    2,420,394,959.05              48.32
1至2年                74,762,749.64                     3.98     286,256,409.26               5.72
2至3年                  4,454,498.63                    0.24      51,855,162.70               1.04
3 年以上              12,397,386.43                     2.68   2,210,175,823.69              44.92
    合计            1,841,200,046.31                100.00     4,968,682,354.70             100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


                 预付时间               金额          占预付款项总额的比例        未及时结算原因
                                                                             合同约定的交易条件尚
 单位 19     2-3 年及 3 年以上   19,139,500.00                 1.04%
                                                                                     未达到
                                                                             合同约定的交易条件尚
             2-3 年及 3 年以上   16,456,000.00                 0.89%
 单位 20                                                                             未达到




(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用□不适用


                                       金额                            占预付款项总额的比例

单位 21                                       141,179,496.12                                   7.51%
单位 22                                        96,296,905.78                                   5.12%
单位 23                                        50,000,000.00                                   2.66%
单位 24                                        48,222,957.05                                   2.57%
单位 25                                        32,124,686.00                                   1.71%
                                              367,824,044.95                                  19.57%


其他说明
□适用 √不适用

7、 应收利息
(1).       应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                             期末余额                        期初余额
企业借款                                            10,415,476.72                    11,652,789.72
             合计                                   10,415,476.72                    11,652,789.72


(2).       重要逾期利息
□适用 √不适用
                                                 83 / 191
                                                                      2017 年半年度报告



                   其他说明:
                   □适用 √不适用

                   8、 应收股利
                   (1). 应收股利
                   √适用 □不适用
                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                          项目(或被投资单位)                                 期末余额                                期初余额
                   森德(中国)暖通设备有限公司                                          32,307,000.00
                   北京市高强混凝土有限责任公司                                         3,071,700.00                            3,071,700.00
                   长春轻轨冀东混凝土有限公司                                           2,134,483.95
                                       合计                                            37,513,183.95                            3,071,700.00


                   (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
                   □适用√不适用
                   其他说明:
                   □适用 √不适用

                   9、 其他应收款
                   (1). 其他应收款分类披露
                   √适用 □不适用
                                                                                                        单位:元         币种:人民币
                                            期末余额                                                                 期初余额
                      账面余额                   坏账准备                                   账面余额                      坏账准备
    类别                                                                 账面                                                                      账面
                                                             计提比                                                                 计提比例
                   金额         比例(%)        金额                      价值            金额         比例(%)          金额                        价值
                                                             例(%)                                                                    (%)
单项金额重大   1,006,795,393       16.24 541,630,442.         53.80 465,164,950.6 1,017,434,3                13.67 539,584,693.8       53.03 477,849,675.56
并单独计提坏              .10                          44                        6          69.36                               0
账准备的其他
应收款
按信用风险特   5,054,430,410.      81.54 700,830,977.4                4,353,599,433 6,267,919,2              84.19 703,589,013.5       11.23 5,564,330,250.4
征组合计提坏              97                            4                       .53         63.99                               3                           6
账准备的其他
应收款
单项金额不重   137,656,465.1           2.22 64,564,924.4      46.90 73,091,540.74 159,537,778                 2.14 72,407,294.48       45.39    87,130,483.72
大但单独计提               9                            5                                       .20
坏账准备的其
他应收款
               6,198,882,269       /       1,307,026,34        /      4,891,855,924 7,444,891,4          /         1,315,581,001       /       6,129,310,409.7
    合计
                          .26                         4.33                      .93         11.55                             .81                           4




                                                                            84 / 191
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                单位:元     币种:人民币
                                                   期末余额
  其他应收款
                    其他应收款          坏账准备              计提比例         计提理由
  (按单位)
单位 30             193,800,000.00 96,900,000.00                     50.00   部分不能收回
单位 31             126,964,897.64 20,757,643.16                     16.00   部分不能收回
单位 1              108,303,000.00 88,811,531.96                     82.00   部分不能收回
单位 32              99,813,936.45 44,311,262.99                     44.00   部分不能收回
其他单位            477,913,559.01 290,850,004.33                    61.00   部分不能收回
    合计          1,006,795,393.10 541,630,442.44                /                 /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                单位:元     币种:人民币
                                                     期末余额
        账龄               其他应收款                坏账准备                计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                 1,597,125,161.30
1 年以内小计             1,597,125,161.30
1至2年                     162,700,514.05            48,810,154.22                  30.00
2至3年                      24,363,023.27            14,617,813.95                  60.00
3至4年                      93,133,764.75            79,163,700.03                  85.00
4至5年                      72,908,540.44            72,908,540.44                 100.00
5 年以上                   485,330,768.80           485,330,768.80                 100.00
        合计             2,435,561,772.61           700,830,977.44

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 22,672,198.55 元;本期收回或转回坏账准备金额 29500004.69
元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

                                        85 / 191
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(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
        款项性质                    期末账面余额                    期初账面余额
单位往来款                                1,675,482,148.15              1,793,209,374.36
代垫款项                                    737,646,675.53              1,422,245,846.81
应收股权转让款                              273,791,259.10              1,073,891,148.86
押金保证金                                  911,771,348.42                926,129,650.30
应收政府补助                                213,145,011.97                125,635,677.69
备用金                                      103,797,848.40                 94,732,549.55
其他往来                                    976,221,633.36                693,466,162.17
          合计                            4,891,855,924.93              6,129,310,409.74

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                            占其他应收款
                                                                           坏账准备
 单位名称     款项的性质       期末余额            账龄     期末余额合计
                                                                           期末余额
                                                            数的比例(%)
单位 34      代垫款项         513,963,268.55 1 年以内、               8.29
                                                1-2 年
单位 26      其他往来         290,114,045.28 1 年以内、               4.68
                                                3-4 年
单位 35      其他往来         201,831,479.33 1 年以内                 3.26
单位 30      应收股权转让款   193,800,000.00 5 年以上                 3.13   96,900,000.00
单位 31      单位往来款       126,964,897.64 1 年以内、               2.04
                                                1-2 年
    合计           /          1,326,673,690.8       /                 21.4   96,900,000.00


(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
                                                                单位:元    币种:人民币
             政府补助项                                                   预计收取的时
 单位名称                       期末余额                  期末账龄
               目名称                                                   间、金额及依据
单位 38      增值税返还           77,652,937.25    1 年以内、1-3 年     2018 年
单位 39      增值税返还           43,939,084.36    1 年以内             2018 年
单位 40      增值税返还           34,913,443.45    1 年以内             2018 年
单位 41      增值税返还           12,966,556.26    1 年以内、1-2 年     2018 年
单位 42      增值税返还            8,959,618.49    1 年以内             2018 年
单位 43      增值税返还            6,293,373.77    1 年以内             2018 年
单位 44      增值税返还            5,194,924.17    1 年以内             2018 年
单位 45      增值税返还            4,922,202.22    1 年以内             2018 年
                                        86 / 191
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  单位 46            增值税返还                      4,429,185.63 1 年以内                         2018 年
  单位 47            增值税返还                      4,275,914.43 1 年以内                         2018 年
  其他单位           增值税返还                     56,148,379.11 1 年以内                         2018 年
       合计                /                       259,695,619.14                 /                           /



  (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
  □适用√不适用

  (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
  □适用√不适用

  其他说明:
  □适用 √不适用

  10、        存货
  (1). 存货分类
  √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                           期初余额
  项目
                账面余额            跌价准备           账面价值            账面余额    跌价准备   账面价值
  原材料      2,000,330,654.07     82,409,795.18     1,917,920,858.89    2,065,180,305.69   73,982,451.78     1,991,197,853.91
  在产品      1,170,245,827.58     70,299,702.51     1,099,946,125.07    1,182,178,258.06   72,674,203.82     1,109,504,054.24
库存商品       481,473,447.53       395,486.62        481,077,960.91      453,792,881.65     1,122,050.29     452,670,831.36
周转材料        82,471,326.62        81,472.31        82,389,854.31       71,580,440.68      337,616.84           71,242,823.84
  产成品      1,872,494,434.54     73,276,234.30     1,799,218,200.24    1,224,843,883.86   80,504,007.51     1,144,339,876.35
开发成本      70,709,731,007.38     7,169,850.12     70,702,561,157.26 48,699,606,647.31 40,401,250.12 48,659,205,397.19
开发产品      9,649,117,570.66     192,426,873.84    9,456,690,696.82    10,976,675,796.38 293,601,747.06 10,683,074,049.32
    合计      85,965,864,268.38 426,059,414.88       85,539,804,853.50 64,673,858,213.63 562,623,327.42 64,111,234,886.21




  (2). 存货跌价准备
  √适用 □不适用
                                                                                        单位:元     币种:人民币
                                             本期增加金额                    本期减少金额
     项目            期初余额                                                                             期末余额
                                          计提            其他           转回或转销         其他
    原材料         73,982,451.78      7,586,899.48     956,633.12         116,189.2                   82,409,795.18
    在产品         72,674,203.82       502,551.85                        2,877,053.16                 70,299,702.51
   库存商品        1,122,050.29                                           726,563.67                   395,486.62
   周转材料          337,616.84                                           256,144.53                      81,472.31
    产成品         80,504,007.51        25,497.95                        7,253,271.16                 73,276,234.30


                                                          87 / 191
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                开发成本       40,401,250.12                                                 33,231,400                   7,169,850.12
                开发产品      293,601,747.06                                               101,174,873.22                192,426,873.84
                  合计        562,623,327.42           8,114,949.28     956,633.12         145,635,494.94                426,059,414.88


               (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
               √适用□不适用
                         于2017年6月30日,开发成本余额中含借款费用资本化金额人民币3,535,637,822.65元(2016
                         年 12 月 31 日 : 人 民 币 2,589,740,822.63 元 ) 。 本 期 借 款 费 用 资 本 化 金 额 共 为 人 民 币
                         914,934,789.81元(2016年:人民币1,176,744,779.00元),利息资本化率为4.57%(2016年12
                         月31日:5.29%)。
                    (1) 房地产开发成本明细如下:
项目名称                         开工时间                      预计下批竣工时间           总投资额            2017 年 6 月 30 日         2016 年 12 月 31 日

杭州-景芳三堡                    2016 年 12 月                 规划未完成                 10,389,880,000.00   7,370,614,483.26           430,000,000.00

天津-空港经济区                  2017 年 12 月(预计)         2018 年 12 月              9,119,780,000.00    6,052,415,223.94           870,425,000.00

北京-丰台项目                    2015 年 12 月                 2018 年 6 月               6,821,640,000.00    5,509,315,648.83           5,160,344,380.51

北京-后沙峪项目                  2016 年 10 月                 2018 年 9 月               2,396,580,000.00    2,193,763,371.91           2,061,377,563.12

北京-顺义区天竺镇                规划未完成                    规划未完成                 规划未完成          1,930,000,000.00           -

宁波-高新区                      规划未完成                    规划未完成                 规划未完成          817,788,200.00             -

合肥-包河区地块                  2016 年 12 月                 2020 年 4 月               7,832,880,000.00    4,740,766,703.10           800,000,000.00

南京-奶牛场 G07 地块             2016 年 12 月                 2018 年 11 月              7,209,200,000.00    4,540,677,107.88           4,397,936,605.46

南京-兴隆大街北侧 A2 地块        2014 年 3 月                  2017 年 9 月               4,540,170,000.00    4,032,700,906.93           3,910,427,220.40

重庆-新都会项目                  2017 年 11 月(预计)           2019 年 9 月               20,117,351,300.00   4,013,509,910.14           3,940,158,970.41

安徽-叉车厂项目                  2015 年 11 月                 2019 年 3 月               8,697,690,000.00    5,194,199,372.99           5,034,952,658.04

北京-大成昌润-蓬莱项目           2015 年 5 月                  2017 年 11 月              2,028,840,000.00    3,497,031,966.71           -

上海-嘉定菊园                    2015 年 11 月                 2018 年 5 月               5,500,000,000.00    2,866,944,975.37           3,673,257,016.72

青岛-青岛项目                    2015 年 3 月                  2017 年 12 月              3,404,000,000.00    2,067,540,270.75           1,911,991,191.46

杭州-老城厢地块                  2014 年 7 月                  2018 年 5 月               2,291,327,400.00    1,731,788,061.81           1,663,791,321.65

成都-武侯珑熙郡项目              2015 年 6 月                  2017 年 12 月              2,761,300,000.00    1,712,087,730.80           1,641,038,032.55

海口-海甸溪项目                  2016 年 4 月                  2017 年 10 月              3,557,265,274.00    1,645,713,354.54           1,470,720,237.00

重庆-南山郡                      2011 年 12 月                 2017 年 7 月               4,374,991,427.00    1,430,568,265.38           1,402,607,558.73

北京-西郊砂石厂西地块            2016 年 5 月                  2018 年 12 月              2,648,303,200.00    1,329,929,029.73           1,134,273,463.68

唐山-金岸红堡                    2015 年 2 月                  2017 年 10 月              552,507,290.58      1,096,060,283.92           1,071,857,554.53

唐山-启新 1889#                  2014 年 4 月                  2019 年 4 月               810,889,940.35      1,020,827,736.51           253,421,513.66

重庆-时代都汇                    2011 年 12 月                 2018 年 3 月               4,036,912,780.00    864,291,143.58             1,118,132,596.64

唐山-金隅乐府                    2011 年 3 月                  2017 年 10 月              1,900,176,778.32    660,121,256.85             765,788,042.96

内蒙-金隅环球金融中心            2013 年 7 月                  2017 年 9 月               4,276,051,600.00    622,373,110.89             759,502,919.70

天津-金隅悦城                    2010 年 9 月                  2017 年 10 月              5,157,217,800.00    516,449,388.52             851,640,529.34

北京-单店二期                    2014 年 4 月                  2017 年 9 月               4,406,665,057.79    474,998,126.95             460,817,457.82

杭州-2D 地块                     2013 年 5 月                  2017 年 12 月              644,267,397.16      459,086,824.86             414,553,168.33

北京-南口项目                    2016 年 5 月                  2018 年 9 月               682,973,619.00      269,169,982.71             166,513,842.87

北京-金隅红石座                  2012 年 3 月                  2017 年 12 月              928,663,517.09      256,322,075.68             248,553,386.87

北京-科技园公租房                2015 年 6 月                  2019 年 3 月               1,377,090,000.00    237,965,398.02             65,697,288.23

马鞍山-佳山东麓项目              2013 年 5 月                  2017 年 9 月               1,060,105,900.00    211,644,488.89             209,432,768.83


                                                                               88 / 191
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北京-朝阳新城                 2013 年 8 月              2017 年 12 月              4,184,808,038.41        182,376,278.30           181,306,766.31

天津-丽港城                   2013 年 5 月              2017 年 12 月              2,294,700,000.00        170,277,732.61           170,080,323.21

北京-康惠园                   2009 年 2 月              2019 年 3 月               1,923,699,963.82        130,589,060.98           126,759,088.18

北京-长阳理工大学 1 号地      2013 年 5 月              2017 年 12 月              2,500,000,000.00        121,846,559.36           1,215,379,825.89

杭州-2G/F 地块                2016 年 7 月              2020 年 12 月              暂无                    121,721,612.37           121,721,612.37

保定-涞水宿舍                 2009 年 3 月              2017 年 12 月              49,479,634.00           46,259,744.33            43,883,283.18

北京-金隅万科城               2008 年 3 月              A7 地块规划未完成          4,011,000,000.00        25,409,747.95            24,843,994.77

北京-星牌二期                 2014 年 4 月              2017 年 12 月              3,111,138,531.52        24,753,018.72            23,393,996.43

其他                                                                                                       512,663,001.19           862,624,217.34

合计                                                                                                       70,702,561,157.26        48,659,205,397.19



              (2) 房地产开发产品明细如下:
              项目名称               最近一期竣工时间         期初金额                 本期增加           本期减少             期末金额
          北京-金隅山墅           2014 年 10 月            58,473,651.79           -                  -240,920.63           58,232,731.16

          北京-朝阳新城           2015 年 6 月             775,122,392.30          -                  -8,088,954.95         767,033,437.35

          北京-美和园             2010 年 6 月             5,634,489.44                               -                     5,634,489.44

          北京-康惠园             2011 年 3 月             126,055,470.49                             -2,262,521.53         123,792,948.96

          北京-嘉和园             2016 年 8 月             49,670,002.47           -                  -41,002,790.10        8,667,212.37

          北京-土桥项目           2016 年 8 月             218,438,839.76          -                  -86,256,372.34        132,182,467.42

          北京-观澜时代           2013 年 6 月             5,063,529.23            -                  -                     5,063,529.23

          北京-滨河园             2014 年 6 月             86,930,459.18                              -11829957.36          75,100,501.82

          北京-泰和园             2013 年 12 月            45,975,220.53           -                  -                     45,975,220.53

          杭州-观澜时代           2015 年 2 月             850,779,512.38                             -220535387.44         630,244,124.94

          北京-长安新城           2007 年 12 月            57,406,570.26           -                  -4,131,708.94         53,274,861.32

          北京-大成郡             2012 年 8 月             38,471,104.47                              -62474.4              38,408,630.07

          北京-大成时代           2010 年 11 月            95,414,114.52           -                  -                     95,414,114.52

          北京-梨园金成中心       2013 年 12 月            9,282,530.11                               -1,198,900.03         8,083,630.08

          海南-大成商务公寓       2005 年 2 月             39,007,053.77           -                  -                     39,007,053.77

          海口-美灵湖             2013 年 12 月            13,830,730.52                              -11700523.85          2,130,206.67

          天津-金隅悦城           2017 年 1 月             151,040,979.13          470,677,353.18     -445,844,274.63       175,874,057.68

          北京-建欣苑经济房       2008 年 12 月            15,961,739.07                              -7,165847.63          8,795,891.44

          北京-天坛公馆           2008 年 6 月             9,979,590.96            -                  -791,007.72           9,188,583.24

          唐山-金隅乐府           2016 年 6 月             819,148,124.18          129,516,916.58     -180,926,574.58       767,738,466.18

          北京-瑞和园             2014 年 10 月            21,873,764.49           -                  -                     21,873,764.49

          北京-金隅翡丽           2016 年 4 月             1,026,832,841.37        -                  -704,314,537.14       322,518,304.23

          北京-I 立方             2015 年 2 月             29,860,305.60                              -2551548.15           27,308,757.45

          重庆-南山郡             2015 年 12 月            656,320,985.95                             -66753305.94          589,567,680.01

          北京-大成国际           2011 年 12 月            30,603,408.75           -                  -961,573.40           29,641,835.35

          内蒙古-丽港城           2016 年 3 月             261,213,200.04                             -17796177.01          243,417,023.03

          重庆-时代都汇           2015 年 11 月            331,632,488.00          359,187,010.34     -233,366,952.60       457,452,545.74

          杭州-半山田园           2016 年 3 月             982,989,703.80          -                  -276,422,300.95       706,567,402.85

          北京-郭公庄             2014 年 12 月            92,075,667.54           -                  -14,886,583.03        77,189,084.51

          北京-自由筑             2016 年 12 月            9,935,294.75            -                  -2,479,711.76         7,455,582.99

                                                                        89 / 191
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成都-大成郡            2015 年 1 月    326,674,368.17       -                   -16,279,232.45      310,395,135.72

海口-西溪里            2016 年 12 月   310,474,621.33       -                   -34,530,400.76      275,944,220.57

北京-嘉品 MALL         2015 年 9 月    811,471,711.72       -                   -                   811,471,711.72

青岛-丽港城            2015 年 11 月   40,770,060.52        -                   -16,792,110.10      23,977,950.42

马鞍山-佳山墅          2016 年 6 月    108,581,143.81       -                   -57,370,849.84      51,210,293.97

北京-汇景苑            2017 年 9 月    59,317,479.34                            -15595009.48        43,722,469.86

北京-汇星苑            2016 年 6 月    28,986,628.81                            -5,762,046.79       23,224,582.02

天津丽港-金隅满堂      2015 年 12 月   444,362,167.37       -                   -240,021,614.35     204,340,553.02

内蒙古-金隅时代城      2014 年 6 月    90,968,930.27        -                   -5,704,599.88       85,264,330.39

北京-金隅澜湾          2016 年 10 月   274,506,382.88       -                   -223,207,683.29     51,298,699.59

北京-土桥三期          2016 年 8 月    75,052,011.85                            -4696943.51         70,355,068.34

北京-金隅国际          2005 年 4 月    85,111,715.33        -                   -                   85,111,715.33

长阳-理工大学 1 号地   2016 年 6 月    230,447,744.75       1,041,872,399.31    -793,916,774.65     478,403,369.41

上海-菊园新区          2017 年 5 月    -                    1,221,072,014.77    -810,222,790.87     410,849,223.90

内蒙古-环球中心        2017 年 6 月    -                    445,890,147.37      -82,822,085.88      363,068,061.49

唐山-启新 1889#一期    2016 年 1 月    298,417,801.69       -                   -91,219,169.09      207,198,632.60

唐山-金岸红堡          2016 年 1 月    442,652,863.34       -                   -181139537.59       261513325.75

内蒙古-利鑫家园        2016 年 9 月    118,078,793.37                           -44779659.68        73,299,133.69

其他                                   22,175,859.92        71,032,220.27       -                   93,208,080.19

合计                                   10,683,074,049.32    3,739,248,061.82    -4,965,631,414.32   9,456,690,696.82




 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用

 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用

 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用

 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
            项目                                期末余额                               期初余额
预付企业所得税                                          779,928,798.98                   709,909,333.90
预付土地增值税                                          717,950,889.24                   662,655,374.49
预付营业税及其他税金                                    745,920,834.75                   716,050,902.71
待抵扣进项税额                                          582,061,811.64                   528,218,009.56
待认证进项税额                                             2,543,913.82                    30,632,353.75
待摊费用                                                147,030,133.75                     23,170,067.68
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一年内摊销的长期待摊费用                                  52,354,231.80                     52,604,396.96
(附注七、28 长期待摊费用)
其他                                                     183,487,275.06                     158,572,745.01
            合计                                       3,211,277,889.04                   2,881,813,184.06

 14、 可供出售金融资产
 (1). 可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                           单位:元         币种:人民币
                                  期末余额                                     期初余额
                                       减                                            减
        项目                           值                                            值
                      账面余额                 账面价值            账面余额                   账面价值
                                       准                                            准
                                       备                                            备
 可供出售债务      3,206,109,477.05         3,206,109,477.05      1,506,972,400.00    -     1,506,972,400.00
 工具:
 可供出售权益          949,067,880.4            949,067,880.4      991,376,003.92             991,376,003.92
 工具:
 按公允价值计       942,370,429.44           942,370,429.44 984,678,552.96                984,678,552.96
 量的
      按成本计量       6,697,450.96             6,697,450.96        6,697,450.96              6,697,450.96
 的
        合计       4,155,177,357.45         4,155,177,357.45      2,498,348,403.92          2,498,348,403.92

 于2017年6月30日本公司子公司冀东发展集团国际贸易有限公司、冀东砂石骨料有限公司、唐山盾石
 房地产开发有限公司、河北省建筑材料工业设计研究院和冀东发展物流有限责任公司持有云南国际信
 托有限公司天富宝稳健1期集合信托人民币共计人民币1,506,972,400.00元。(2016年12月31日:人民
 币1,506,972,400.00元)

 北京金隅财务有限公司持有浦发银行、兴业银行、平安银行、恒丰银行、光大银行的同业存单合计人
 民币1,699,137,077.05元。

 于2017年6月30日,本公司子公司金隅融资租赁有限公司持有投资理财产品-华证价值330号人民币
 104,000,000.00元及新华富时新希望1号人民币287,280,000.00元。

 本集团子公司冀东水泥持有亚泰集团股票(600881)108,482,368股,于2017年6月30日,股价为人名币
 5.08元,市值为人民币551,090,429.44 元。该等股票限售期至2018年4月。


 于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日,本集团持有的中国境内之非上市权益投资因不存在公开
 活跃的市场报价而不能可靠计量其公允价值,该等权益性投资以成本计量。


 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
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                                               2017 年半年度报告



                                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                                                                            在被投资
                                                                                                                          本期现金红
                               账面余额                                          减值准备                   单位持股
                                                                                                                              利
     被投资                                                                                                 比例(%)

      单位
                             本期       本期                                   本期   本期
                期初                              期末            期初                          期末
                             增加       减少                                   增加   减少


天嘉天津建    1,000,000.00          -           1,000,000.00    1,000,000.00                 1,000,000.00         10                -

材有限公司

北京市房山     101,000.00           -            101,000.00                -      -                     -             -

区城关农村

信用合作社

中油金隅(北   3,000,000.00          -           3,000,000.00               -      -                     -         10       266,086.09

京)石油销售

有限公司

*北京市北砖    648,297.22           -            648,297.22      291,047.22       -           291,047.22        62.5

加油站

*北京市鑫建    380,000.00           -            380,000.00                -      -                     -         95                -

欣苑农贸市

场有限公司

北京天云实      75,000.00           -             75,000.00                -      -                     -             -             -

业

北京亚都科     200,000.00           -            200,000.00                -      -                     -        0.2                -

技股份有限

公司

*海南帝豪家   2,645,418.54          -           2,645,418.54    2,645,418.54      -          2,645,418.54         55                -

具公司

北京清华紫    3,267,700.00          -           3,267,700.00    3,267,700.00      -          3,267,700.00      27.14                -

光方大高技

术陶瓷有限

公司

北京首都工     100,000.00           -            100,000.00      100,000.00       -           100,000.00        0.34                -

程有限公司

河北众诚建     500,000.00                        500,000.00                -      -                     -         16                -

业

唐山市生产     194,200.96                        194,200.96                -      -                     -      16.67

力促进中心

有限公司

中材汉江水     600,000.00                        600,000.00                -      -                             0.22                -

泥股份有限

公司

西安高科实    1,220,000.00                      1,220,000.00               -      -                     -       1.12                -

业公司


                                                     92 / 191
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  陕西耀县水      70,000.00                     70,000.00                -     -                     -       0.29            -

  泥厂置业有

  限公司

  **唐山冀东                                                                                                  51

  灰剑水泥有

  限公司

  **河北圣伦                                                                                                 0.25

  股份有限责

  任公司

               14,001,616.72                 14,001,616.72    7,304,165.76                7,304,165.76   /          266,086.09



  (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
  □适用 √不适用

  (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
     的相关说明:
  □适用 √不适用
  其他说明
  □适用 √不适用

  15、 持有至到期投资
  (1). 持有至到期投资情况:
  □适用 √不适用

  (2). 期末重要的持有至到期投资:
  □适用 √不适用

  (3). 本期重分类的持有至到期投资:
  □适用√不适用

  其他说明:
  □适用 √不适用



  16、 长期应收款
  (1) 长期应收款情况:
  √适用 □不适用
                                                                               单位:元      币种:人民币
                                期末余额                                     期初余额
                                                                                                         折现率
     项目                         坏账                                         坏账
                     账面余额              账面价值            账面余额                  账面价值        区间
                                  准备                                         准备
关联方往来款    240,317,944.18           240,317,944.18       202,959,788.90       -    202,959,788.90

                                                   93 / 191
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融资租赁保证金                                            4,750,000.00       -      4,750,000.00
     合计       240,317,944.18     240,317,944.18   207,709,788.90   -   207,709,788.90   /
   关联方往来为本集团下属子公司非洲犀牛有限公司向其合营公司Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd
   (RF).提供的借款及应收利息。根据双方协议,该等款项将于2044年3月前收回。


  (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
  □适用√不适用

  (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
  □适用√不适用

  其他说明
  √适用□不适用
  长期应收款的账龄分析如下:
                                     2017 年 6 月 30 日                  2016 年 12 月 31 日
  1 年以内                           28,270,491.81                       19,991,482.94
  1 年至 2 年                        20,811,906.86                       50,056,538.37
  2 年至 3 年                        46,616,816.97                       137,661,767.59
  3 年以上                           144,618,728.54                      -
                                     240,317,944.18                      207,709,788.90
  减:长期应收款坏账准备             -                                   -
                                     240,317,944.18                      207,709,788.90


  于资产负债表日,经本集团管理层评估无需对长期应收款计提减值准备。




                                              94 / 191
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   17、 长期股权投资
   √适用□不适用
                                                                                                                                                                   单位:元      币种:人民币
                                                                                                            本期增减变动
                                            期初                                                                                                                                  期末        减值准备
            被投资单位                                                     减少   权益法下确认的投资       其他综合   其他权益变      宣告发放现金股    计提减值
                                            余额            追加投资                                                                                                其他          余额        期末余额
                                                                           投资          损益              收益调整        动           利或利润         准备

           一、合营企业

    星牌优时吉建筑材料有限公司                                                       3,716,224.08                                                                             3,716,224.08

北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司         3,725,369.48                                      -                                            -60,126.03                            3,665,243.45

 北京金隅启迪科技孵化器有限公司          3,683,994.6                                   60026.89                                                                               3,744,021.49

    冀东海德堡扶风水泥有限公司         490,907,685.52                                22,787,951.38                     520,151.70     -72,165,000.00                       442,050,788.60

    冀东海德堡泾)水泥有限公司         531,865,534.19                                29,641,535.64                     353,921.71     -50,000,000.00                       511,860,991.54

 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司        100,944,300.10                                13,441,790.15                                                                         114,386,090.25

     鞍山冀东水泥有限责任公司          234,064,065.95                                 454,686.90                                                                           234,518,752.85

冀东太平洋北京环保工程技术有限公司      11,129,657.22                                 218,029.52                                                                              11,347,686.74

 CrossPointTrading274 Pty.Ltd.(RF)    72,671,080.66                                 -90,976.75                      -3,573,352.36                                           69,006,751.55

                小计                   1,448,991,687.72                              70,229,267.81                    -2,699,278.95   -122,225,126.03                      1,394,296,550.55

           二、联营企业

      柯诺(北京)木业有限公司            72,371,175.20     -68,401,982.43             -3,969,192.77

    森德(中国)暖通设备有限公司         142,904,803.94                               -16,262,987.22                                    -32,307,000.00                          94,334,816.72

 欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司       63,680,856.42                                 602,419.49                                                                              64,283,275.91

   北京市高强混凝土有限责任公司         25,067,432.00                                -1,421,052.81                                                                            23,646,379.19

     北京金时佰德技术有限公司           10,592,819.89                                 730,745.26                                                                              11,323,565.15

河北睿索固废工程技术研究院有限公司      16,128,846.71                                 37,885.40                                                                               16,166,732.11


                                                                                                95 / 191
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    唐山海螺型材有限责任公司         143,126,171.52                      -1,336,590.52                                            141,789,581.00

北京青年营金隅凤山教育科技有限公司     1,502,187.19                        -16,881.68                                               1,485,305.51

       包钢冀东水泥有限公司           97,818,593.99                      1,026,579.39                                              98,845,173.38

   冀东水泥扶风运输有限责任公司        6,471,985.71                       -278,146.37              266.35                           6,194,105.69

    吉林市长吉图投资有限公司         148,817,651.91                      -2,353,664.25                                            146,463,987.66

       新冀贸易私人有限公司            5,081,441.23                       -211,500.62                                               4,869,940.61

   中房华瑞(唐山)置业有限公司        4,989,973.07                        1,652.47                                                 4,991,625.54

   长春轻轨冀东混凝土有限公司         46,105,348.27                      6,031,740.43                           -12,134,483.91     40,002,604.79

   唐山海港大唐同舟建材有限公司

       唐山航岛重工有限公司

     北京新源混凝土有限公司

   咸阳冀东高新混凝土有限公司

    唐山市丰润区第一运输公司*

               小计                  784,659,287.05     -68,401,982.43   -17,418,993.80            266.35       -44,441,483.91    654,397,093.26

               合计                  2,233,650,974.77   -68,401,982.43   52,810,274.01          -2,699,012.60   -166,666,609.94   2,048,693,643.81

   *详见八、1
   **该等公司为冀东集团合营及联营企业,在金隅股份收购冀东集团的收购日时点其公允价值为零。




                                                                                   96 / 191
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
                                                                 单位:元币种:人民币
                                              土地使用
         项目              房屋、建筑物                   在建工程              合计
                                                  权
一、期初余额             14,976,628,345.79                             14,976,628,345.79
二、本期变动               194,920,431.74                                 194,920,431.74
     加:外购
         存货\固定资
产\在建工程转入
     企业合并增加
     减:处置                62,526,015.74                                 62,526,015.74
         其他转出
     公允价值变动           257,446,447.48                                257,446,447.48



三、期末余额             15,171,548,777.53                             15,171,548,777.53
以上投资性房地产均位于中国境内,并用于经营性商业租赁。
本集团投资性房地产由具有专业资质的独立评估公司第一太平戴维斯估值及专业顾问有限公司按公开
市场和现有用途为 基础采 用未来收益法和市 场法进 行评估,于 2017 年6 月30日的估值为人民 币
15,171,548,777.53元(2016年12月31日:人民币14,976,628,345.79元)。


四、 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
√适用□不适用
                                                                 单位:元币种:人民币
             项目                         账面价值               未办妥产权证书原因
建金大厦                                      192,800,000.00   167,100,000.00
金环宇大厦                                    157,500,000.00   136,700,000.00
合计                                          350,300,000.00   303,800,000.00
于2017年6月30日,若干投资性房地产未办妥产权证书。该等投资性房地产是在2011年通过同一控制下
企业合并所取得的,本集团正在办理相关权属的变更手续。管理层认为本集团有权合法、有效地占有
并使用或处置上述房地产,并且上述事项不会对本集团2017年6月30日的整体财务状况构成重大不利影
响。


其他说明
√适用□不适用

投资性房地产抵押情况详见附注七、77所有权或使用权受限制的资产。




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         19、 固定资产
         (1).      固定资产情况
         √适用 □不适用
                                                                                   单位:元     币种:人民币
         项目              房屋及建筑物          机器设备               运输工具          其他设备             合计
一、账面原值:
    1.期初余额             28,236,098,712.18   25,424,018,671.00      2,067,898,477.06   645,256,766.95   56,373,272,627.19
    2.本期增加金额           518,766,746.93      896,784,015.99         31,684,374.84     26,589,199.02    1,473,824,336.78
      (1)购置               73,194,949.31       92,657,847.55         30,971,130.55     24,156,391.89     220,980,319.30
      (2)在建工程转入      445,571,797.62      467,675,984.18            102,625.29      1,852,669.23     915,203,076.32
      (3)企业合并增加                    -     336,450,184.26            610,619.00       580,137.90      337,640,941.16


     3.本期减少金额          116,013,173.97       45,330,841.67         63,636,706.15     26,179,210.62     251,159,932.41
      (1)处置或报废        116,013,173.97       45,330,841.67         63,636,706.15     17,228,789.82     242,209,511.61
      (2)处置子公司                                             -                  -     8,950,420.80        8,950,420.80
    4.期末余额             28,638,852,285.14   26,275,471,845.32      2,035,946,145.75   645,666,755.35   57,595,937,031.56
二、累计折旧
    1.期初余额              3,614,797,393.14    5,644,174,493.05       641,847,766.21    430,907,331.58   10,331,726,983.98
    2.本期增加金额           660,773,158.60      963,082,153.71        165,053,363.24     29,091,389.45    1,818,000,065.00
      (1)计提              660,773,158.60      963,082,153.71        165,053,363.24     29,091,389.45    1,818,000,065.00


    3.本期减少金额            11,660,514.46       53,618,893.53         47,313,964.21      9,611,316.02     122,204,688.22
      (1)处置或报废         11,660,514.46       53,618,893.53         47,313,964.21      8,334,401.83     120,927,774.03
 (2)处置子公司                                                                           1,276,914.19        1,276,914.19
    4.期末余额              4,263,910,037.28    6,553,637,753.23       759,587,165.24    450,387,405.01   12,027,522,360.76
三、减值准备
    1.期初余额                76,123,698.84      182,592,424.18          7,472,042.08      2,073,884.36     268,262,049.46
    2.本期增加金额              2,148,480.93         890,992.17            892,673.78                 -        3,932,146.88
      (1)计提                 2,148,480.93         890,992.17            892,673.78                 -        3,932,146.88


    3.本期减少金额                39,064.60           25,075.03          6,475,307.40       105,540.20         6,644,987.23
      (1)处置或报废             39,064.60           25,075.03          6,475,307.40       105,540.20         6,644,987.23


    4.期末余额                78,233,115.17      183,458,341.32          1,889,408.46      1,968,344.16     265,549,209.11
四、账面价值
    1.期末账面价值         24,296,709,132.69   19,538,375,750.77      1,274,469,572.05   193,311,006.18   45,302,865,461.69
    2.期初账面价值         24,545,177,620.20   19,597,251,753.77      1,418,578,668.77   212,275,551.01   45,773,283,593.75


         (2).      暂时闲置的固定资产情况
         □适用 √不适用
                                                       98 / 191
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(3).       通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
    项目             账面原值           累计折旧              减值准备      账面价值
机器设备         6,493,974,903.02   2,892,488,331.67                    3,601,486,571.35
房屋及建筑物        68,221,540.14      13,625,550.90                       54,595,989.24
运输设备            28,056,196.57      12,900,982.10                       15,155,214.47
账面价值         6,590,252,639.73   2,919,014,864.67                    3,671,237,775.06




(4).       通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                                        期末账面价值
机器设备                                                                     25,135,251.85
房屋及建筑物                                                                102,159,072.30
运输设备                                                                     52,449,339.49
其他设备                                                                          4,575.00
合计                                                                        179,748,238.64


(5).       未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                       账面价值              未办妥产权证书的原因
承德金隅水泥办公楼等                           4,376,696.52              办理中
宣化金隅水泥办公楼等                          40,943,362.49              办理中
左权金隅水泥办公楼等                          26,315,698.48              办理中
唐山冀东发展集成房屋有限公司                  65,664,504.13              办理中
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司               9,242,985.33              办理中
唐山高压电瓷有限公司                          96,793,757.98              办理中
冀东日彰节能风机制造有限公司                  86,570,323.81              办理中
合计                                        329,907,328.74


其他说明:
□适用 √不适用




                                         99 / 191
                                                                 2017 年半年度报告




20、 在建工程
(1).    在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位:元       币种:人民币
                                                                              期末余额                                          期初余额
                          项目
                                                          账面余额            减值准备        账面价值         账面余额         减值准备         账面价值
 北京市加气混凝土有限责任公司-物流园项目                 899,491,170.88                  -   899,491,170.88   766,401,717.96               -    766,401,717.96
 冀东水泥黑龙江有限公司-熟料新型干法水泥生产线           713,769,068.24                  -   713,769,068.24   537,298,377.09               -    537,298,377.09
 大厂金隅天坛家具有限责任公司-大厂项目建设               301,756,551.35                  -   301,756,551.35   273,194,087.82               -    273,194,087.82
 唐山冀东发展机械设备制造有限公司-重型装备厂房           223,308,059.72                  -   223,308,059.72   218,637,902.54               -    218,637,902.54
 唐山冀东发展机械设备制造有限公司-辅机厂房               159,861,987.87                  -   159,861,987.87   136,294,220.63               -    136,294,220.63
 唐山冀东发展机械设备制造有限公司-在安设备                23,214,670.90                  -    23,214,670.90      4,321,500.00              -       4,321,500.00
 唐山冀东发展机械设备制造有限公司-110KV 变电站            18,442,204.94                  -    18,442,204.94    18,346,566.17               -     18,346,566.17
 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司-曹妃甸热加工项目   205,299,664.97                  -   205,299,664.97   194,685,431.34               -    194,685,431.34
 泾阳县金辉建材有限公司-生产线项目                       161,974,099.35                  -   161,974,099.35   155,874,519.70               -    155,874,519.70
 华海风能发展有限公司-曹妃甸风电新建项目                 107,045,976.72                  -   107,045,976.72   107,045,976.72               -    107,045,976.72
 邯郸金隅太行水泥有限责任公司-水泥窑协同处置垃圾          90,772,856.36                  -    90,772,856.36    51,458,621.68               -     51,458,621.68
 唐山启新水泥工业博物馆-博物馆项目                        73,322,627.93                  -    73,322,627.93    62,459,464.17               -     62,459,464.17
 冀东发展集团有限责任公司-曹妃甸工业园                    63,394,518.42                  -    63,394,518.42    59,253,147.10               -     59,253,147.10
 邯郸涉县金隅水泥有限公司-水泥粉磨站搬迁技改工程          61,869,398.55                  -    61,869,398.55      3,603,603.60              -       3,603,603.60
                           -采矿废石综合利用项目             490,520.53                  -       490,520.53    31,032,339.00               -     31,032,339.00
 易县鑫海矿业有限公司-年产 120 万方石子项目               43,208,297.74                  -    43,208,297.74    34,925,491.41               -     34,925,491.41
 金隅微观(沧州)化工有限公司-胶粘剂及聚羧酸类减水剂      42,290,979.45                  -    42,290,979.45    22,247,579.93               -     22,247,579.93
 窦店科技企业管理有限公司-节水中心项目                    41,437,356.46                  -    41,437,356.46    32,540,738.70               -     32,540,738.70
 曲阳金隅水泥有限公司-固废处理工程                        36,709,642.32                  -    36,709,642.32    28,825,783.43               -     28,825,783.43
 米脂冀东水泥有限公司-新型干法水泥综合利用项目            33,652,943.93                  -    33,652,943.93   239,191,544.18               -    239,191,544.18
 承德金隅水泥有限公司-危险废弃物综合利用项目              31,655,816.67                  -    31,655,816.67    16,833,869.04               -     16,833,869.04
 承德金隅水泥有限公司-110KV 供电技改项目                  22,396,689.39                  -    22,396,689.39    15,895,816.67               -     15,895,816.67
 北京建筑材料检验中心有限公司-节水器具质量监督检验中心    31,599,355.71                  -    31,599,355.71    30,769,118.34               -     30,769,118.34
 北京金隅宏业生态科技有限责任公司-建金商厦装修工程        30,896,861.13                  -    30,896,861.13    30,874,361.13               -     30,874,361.13
 冀东水泥铜川有限公司-皮带廊项目                          28,893,452.21       3,009,818.00    25,883,634.21    28,893,452.21    1,556,436.49     27,337,015.72
                                                                          100 / 191
                                                                                        2017 年半年度报告




          大厂金隅现代工业园管理有限公司-天坛家具项目标准厂房                   24,856,827.70                   -          24,856,827.70        24,544,970.76                    -      24,544,970.76
          天津金隅混凝土有限公司-滨海创意投资办公楼                             23,650,000.00                   -          23,650,000.00        23,650,000.00                    -      23,650,000.00
          山东冀东胜潍建材有限公司-寿光港彩钢中转库项目                         23,083,263.01                   -          23,083,263.01        22,082,631.67                    -      22,082,631.67
          涞水京涞建材有限责任公司-建设 250 万吨白云岩生产线项目                19,961,712.94                   -          19,961,712.94        19,163,509.32                    -      19,163,509.32
          天津振兴水泥有限公司-原料粉磨系统节能技改                             19,721,150.27                   -          19,721,150.27        13,268,621.06                    -      13,268,621.06
          天津振兴水泥有限公司-喂料系统改造                                     14,047,648.43                   -          14,047,648.43        13,225,009.34                    -      13,225,009.34
          唐山盾石机械制造有限责任公司-盾石机械制造项目                         14,057,435.08                   -          14,057,435.08        14,057,435.08                    -      14,057,435.08
          唐山盾石机械制造有限责任公司-13 米立车                                11,037,352.45                   -          11,037,352.45        11,037,352.45                    -      11,037,352.45
          博爱金隅水泥有限公司-博爱寨豁乡石灰岩矿                               13,897,169.75                   -          13,897,169.75        13,614,150.89                    -      13,614,150.89
          博爱金隅水泥有限公司-生料磨技改                                                   -                   -                      -        25,608,561.32                    -      25,608,561.32
          冀东水泥(烟台)有限责任公司-溶剂灰岩破碎筛分二期项目                 11,471,922.82                   -          11,471,922.82                    -                    -                  -
          冀东水泥(烟台)有限责任公司-矿渣烘干系统项目                         11,244,716.93                   -          11,244,716.93         8,197,632.89                    -       8,197,632.89
          承德冀东水泥有限责任公司-矿山技改工程                                 10,965,834.72                   -          10,965,834.72        10,689,988.52                    -      10,689,988.52
          冀东发展泾阳建材有限责任公司-年产 300 万吨骨料生产线                   2,830,254.64                   -           2,830,254.64        94,433,361.50                    -      94,433,361.50
          陵川金隅水泥有限公司-危险废弃物处理                                               -                   -                      -        22,586,094.50                    -      22,586,094.50
          广灵金隅水泥有限公司-协同处置危险废物项目                                         -                   -                      -        20,560,550.15                    -      20,560,550.15
          北京哲君科技开发有限公司-3 号碎石生产线                                           -                   -                      -        58,017,949.36                    -      58,017,949.36
          北京哲君科技开发有限公司环境治理项目                                              -                   -                      -        17,999,500.00                    -      17,999,500.00
          内蒙古冀东水泥有限责任公司-新增辊压机终粉磨系统                                   -                   -                      -        27,110,816.87                    -      27,110,816.87
          赞皇金隅水泥有限责任公司-一线生料磨改造                                           -                   -                      -        19,954,841.54                    -      19,954,841.54
          其他                                                                 503,922,989.39        4,928,225.40         498,994,763.99       409,398,581.63         4,928,225.40     404,470,356.23
                                    合计                                     4,151,503,049.87        7,938,043.40       4,143,565,006.47     3,970,106,789.41         6,484,661.89   3,963,622,127.52


        (2).       重要在建工程项目本期变动情况
        √适用 □不适用
                                                                                                                                                                   单位:元          币种:人民币
                                                                                                                                                 工程累计              利息资 其中:本 本期利
                                                                 期初                              本期转入固定     本期其他减       期末                    工程进
                    项目名称                        预算数                       本期增加金额                                                    投入占预              本化累 期利息资 息资本       资金来源
                                                                 余额                                资产金额         少金额         余额                     度
                                                                                                                                                 算比例(%)             计金额 本化金额 化率(%)
北京金隅琉水环保科技有限公司-建筑垃圾资源优化处理   99,870    1,380,995.37       1,589,993.00            -               -        2,970,988.37     2.97                                                 自筹
   北京金隅琉水环保科技有限公司-飞灰改扩建工程      74,910    1,979,312.44       1,069,352.88            -               -        3,048,665.32     4.07                                            自筹及借款
邯郸金隅太行水泥有限责任公司-水泥窑协同处置垃圾     118,770   51,458,621.68      39,314,234.68           -               -       90,772,856.36     76.43                                                自筹


                                                                                                 101 / 191
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    邯郸涉县金隅水泥有限公司-采矿废石综合利用项目         46,000     31,032,339.00    21,957,191.65       52,499,010.12   -    490,520.53      115.19         借款
   邯郸涉县金隅水泥有限公司-水泥粉磨站搬迁技改工程       125,000      3,603,603.60    58,265,794.95             -         -   61,869,398.55     49.5          借款
赞皇金隅水泥有限责任公司-水泥窑协同处置生活垃圾和污泥    125,650      547,169.80       4,486,830.55             -         -    5,034,000.35     4.01          自筹
       赞皇金隅水泥有限责任公司-一线生料磨改造            30,500     19,954,841.54     7,575,584.84       27,530,426.38   -         -          90.26          自筹
          曲阳金隅水泥有限公司-固废处理工程               53,222     28,825,783.43     7,883,858.89             -         -   36,709,642.32    68.97          自筹
      天津金隅混凝土有限公司-滨海创意投资办公楼           33,800     23,650,000.00          -                   -         -   23,650,000.00    69.97          自筹
      天津振兴水泥有限公司-原料粉磨系统节能技改           22,700     13,268,621.06     6,452,529.21             -         -   19,721,150.27    86.88          自筹
         陵川金隅水泥有限公司-危险废弃物处理              36,180     22,586,094.50    12,292,357.95       34,878,452.45   -         -           96.4          借款
       博爱金隅水泥有限公司-博爱寨豁乡石灰岩矿            21,102     13,614,150.89     283,018.86               -         -   13,897,169.75    65.86          自筹
           博爱金隅水泥有限公司-生料磨技改                20,650     25,608,561.32     1,273,861.56       26,882,422.88   -         -          130.18      自筹及借款
      广灵金隅水泥有限公司-协同处置危险废物项目           37,480     20,560,550.15    11,945,097.61       32,505,647.76   -         -          86.73       自筹及借款
     承德金隅水泥有限公司-危险废弃物综合利用项目          39,140     16,833,869.04     5,562,820.35             -         -   22,396,689.39    57.22        股份借款
      承德金隅水泥有限公司-110KV 供电技改项目             45,000     15,895,816.67    15,760,000.00             -         -   31,655,816.67    70.35        股份借款
           北京天坛股份有限公司份-智造工厂               281,400           -           3,300,531.15             -         -    3,300,531.15     1.17          自筹
      大厂金隅天坛家具有限责任公司-大厂项目建设          558,600     273,194,087.82   28,740,454.13        177,990.60     -   301,756,551.35   54.05        国家拨款/
       北京市加气混凝土有限责任公司-物流园项目           1,369,000   766,401,717.96   133,089,452.92            -         -   899,491,170.88    65.7          自筹
北京建筑材料检验中心有限公司-节水器具质量监督检验中心     36,570     30,769,118.34     830,237.37               -         -   31,599,355.71    86.41          自筹
     大厂金隅现代工业园管理有限公司-天坛家具项目          37,201     24,544,970.76     311,856.94               -         -   24,856,827.70    66.82    募集资金/自筹/借款
 金隅微观(沧州)化工有限公司-胶黏剂及聚羧酸类减水剂      88,392     22,247,579.93    20,043,399.52             -         -   42,290,979.45    47.84          自筹
        窦店科技企业管理有限公司-节水中心项目             50,390     32,540,738.70     8,896,617.76             -         -   41,437,356.46    82.23          借款
  北京金隅宏业生态科技有限责任公司-建金商厦装修工程       32,900     30,874,361.13      22,500.00               -         -   30,896,861.13    93.91          自筹
        冀东发展集团有限责任公司-曹妃甸工业园             63,395     59,253,147.10     4,141,371.32             -         -   63,394,518.42    99.99       自筹及借款
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司-曹妃甸热加工项目    216,500     194,685,431.34   10,614,233.63             -         -   205,299,664.97   94.83       自筹及借款
    唐山盾石电气有限责任公司-企业创新能力建设项目         25,000      5,807,784.07      33,333.32               -         -    5,841,117.39    23.36     自筹及政府补贴
    唐山盾石机械制造有限责任公司-盾石机械制造项目        286,000     14,057,435.08          -                   -         -   14,057,435.08     4.92       自筹及借款
       北京哲君科技开发有限公司-3 号碎石生产线            60,000     58,017,949.36          -             58,017,949.36   -         -           96.7       自筹及借款
涞水京涞建材有限责任公司-建设 250 万吨白云岩生产线项目   120,073     19,163,509.32     798,203.62               -         -   19,961,712.94    16.62          借款
 冀东发展泾阳建材有限责任公司-年产 300 万吨骨料生产线    283,579     94,433,361.50    99,093,479.87      190,696,586.73   -    2,830,254.64    68.24       自筹及借款
    唐山冀东发展机械设备制造有限公司-重型装备厂房        269,923     218,637,902.54    4,670,157.18             -         -   223,308,059.72   82.73          自筹
      唐山冀东发展机械设备制造有限公司-辅机厂房          164,607     136,294,220.63   23,567,767.24             -         -   159,861,987.87   97.12          自筹
   唐山冀东发展机械设备制造有限公司-110KV 变电站          20,385     18,346,566.17      95,638.77               -         -   18,442,204.94    90.47          自筹
      唐山冀东发展机械设备制造有限公司-在安设备          237,500      4,321,500.00    18,893,170.90             -         -   23,214,670.90     9.77          自筹
       华海风能发展有限公司-曹妃甸风电新建项目           230,000     107,045,976.72         -                   -         -   107,045,976.72   46.53       自筹及借款


                                                                                                       102 / 191
                                                                                              2017 年半年度报告




        唐山启新水泥工业博物馆博物馆项目            250,000      62,459,464.17      10,863,163.76            -               -         73,322,627.93    29.33   自筹及借款
  冀东水泥黑龙江有限公司-熟料新型干法水泥生产线     1,670,000   537,298,377.09     176,470,691.15            -               -         713,769,068.24   42.74     借款
  米脂冀东水泥有限公司-新型干法水泥综合利用项目     487,831     239,191,544.18     196,790,065.80     402,328,666.05         -         33,652,943.93    89.37     借款
       烟台冀东润泰建材有限公司生产线项目           238,098     155,874,519.70       6,099,579.65            -               -         161,974,099.35   68.03   自筹及借款
         冀东水泥铜川有限公司-皮带廊项目             55,000      28,893,452.21            -                  -               -         28,893,452.21    52.53     自筹
    易县鑫海矿业有限公司-年产 120 万方石子项目       92,172      34,925,491.41       8,282,806.33            -               -         43,208,297.74    46.88   自筹及借款
内蒙古冀东水泥有限责任公司-新增辊压机终粉磨系统      29,916      27,110,816.87            -            27,110,816.87         -               -          90.62     自筹
  山东冀东胜潍建材有限公司-寿光港彩钢中转库项目      29,000      22,082,631.67       1,000,631.34            -               -         23,083,263.01    79.6      自有
      承德冀东水泥有限责任公司-矿山技改工程          50,170      10,689,988.52       275,846.20              -               -         10,965,834.72    21.86     自筹
      吉林冀东物流有限公司-节能环保建设工程          50,000       3,622,417.00       175,817.58              -               -          3,798,234.58     7.6      借款
冀东水泥葫芦岛有限责任公司-熟料新型干法水泥生产线   790,000       3,135,260.58        55,000.00              -               -          3,190,260.58     0.4      借款
      冀东水泥磐石有限责任公司-烟筒砬子采矿          99,408       1,666,926.89            -                  -               -          1,666,926.89    1.68    自筹及借款
     阳泉冀东水泥有限责任公司-采矿权 2 期项目        25,000        64,509.43         701,941.75              -               -          766,451.18      3.07      自筹
                      其他                           29,000     441,653,700.73     153,882,931.11      62,575,107.12   10,854,070.51   522,107,454.21   79.6      自有
                      合计                                      3,970,106,789.41   1,107,453,407.29   915,203,076.32 10,854,070.51 4,151,503,049.87




                                                                                                    103 / 191
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(3).      本期计提在建工程减值准备情况:
√适用 □不适用
                                                                            单位:元       币种:人民币
                     项目                          本期计提金额                    计提原因
       冀东水泥铜川有限公司-皮带廊项目             1,453,381.51             可收回金额低于账面价值
                     合计                          1,453,381.51             可收回金额低于账面价值/


其他说明
√适用 □不适用
截至2017年6月30日止六个月期间
          项目名称                               工程进度(%)          利息资本化            其中:本期       本期利息
                                                                        累计金额            利息资本化   资本化率(%)
邯郸涉县金隅水泥有限公司 -水泥粉磨站搬迁技改      80            119,472.22             119,472.22        3.91
工程
邯郸涉县金隅水泥有限公司-采矿废石综合利用项       99            811,897.30             243,853.76        4.21
目
邯郸涉县金隅水泥有限公司-原材料堆棚项目           99            482,233.74             111,024.08        4.13
曲阳金隅水泥有限公司   -水泥窑协同处置 3000T/A    90            32,629.31              32,629.31         1.2
危险废弃物
承德金隅水泥有限公司 -危险废弃物综合利用项目      58            275,061.00             143,735.00        2.84
承德金隅水泥有限公司-110KV 供电技改项目           71            215,880.84             80,064.17         4.24
大厂金隅天坛家具有限责任公司 -大厂项目建设        70            1,006,250.00           -                 -
窦店科技企业管理有限公司    -节水中心项目         99            838,919.46             229,399.66        4.13
冀东发展集团有限责任公司 -曹妃甸工业园            18            16,781,422.93          1,741,956.89      4.35
唐山冀东装备工程股份有限公司 -曹妃甸热加工项      99            14,588,584.62          2,927,941.86      5.25
目
涞水京涞建材有限责任公司 -建设 250 万吨白云岩     99.9          2,177,481.95           13,910.57         5
生产线项目
唐山启新水泥工业博物馆 -博物馆项目                80            23,657,182.51          2,684,741.91      4.79
唐山盾石机械制造有限责任公司 -盾石机械制造项      4.92          4,347,133.63           -                 -
目
冀东水泥黑龙江有限公司-熟料新型干法水泥生产       75            93,786,887.22          25,286,179.15     4.8
线
烟台冀东润泰建材有限公司 -生产线项目              68            7,046,949.81           2,199,040.44      4.63
易县鑫海矿业有限公司-年产 120 万方石子项目        85            4,309,738.91           841,172.99        4.76
冀东水泥永吉有限责任公司 -水泥窑协同处置污泥      84            15,772.47              13,365.48         4.76
项目
冀东水泥磐石有限责任公司 -烟筒砬子采矿            10            1,666,926.89           -                 -
合计                                                            172,160,424.81         36,668,487.49




                                                 104 / 191
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21、 工程物资
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
         项目                期末余额                    期初余额
专用设备                            223,420,011.34            317,917,156.81
专用材料                              8,461,945.80              7,107,573.27
工程器具                              3,251,697.62              3,455,558.06
减:减值准备                        -13,725,462.67             -14,512,244.21
         合计                       221,408,192.09            313,968,043.93


22、 固定资产清理
□适用 √不适用

23、 生产性生物资产
(1).   采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).   采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

24、 油气资产
□适用 √不适用




                                  105 / 191
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       25、 无形资产
       (1).     无形资产情况
       √适用□不适用
                                                                                                                                 单位:元    币种:人民币
         项目            土地使用权        专利权       非专利技术       软件使用权              采矿权            商标权          其他                合计
一、账面原值
    1.期初余额          8,866,453,997.40                                 142,685,476.24      3,109,948,816.31    95,084,700.00   214,585,274.20   12,428,758,264.15
    2.本期增加金额         24,518,010.24                                   3,876,993.41         10,735,660.71                        373,321.22       39,503,985.58
      (1)购置              24,518,010.24                                   3,785,802.53         10,735,660.71                -       373,321.22        39,412,794.7
      (2)内部研发
    (3)企业合并增加                                              -            91,190.88                     -                -                -           91,190.88
                                       -                         -                                          -                -                -
     3.本期减少金额                                                        6,253,432.69                                      -    19,942,107.63       26,195,540.32
        (1)处置                                                            6,253,432.69                                      -    19,942,107.63       26,195,540.32
    4.期末余额          8,890,972,007.64                                 140,309,036.96      3,120,684,477.02    95,084,700.00   195,016,487.79   12,442,066,709.41
二、累计摊销
     1.期初余额          732,431,123.22                                   36,730,494.14         199,584,853.48              -     42,018,390.34     1,010,764,861.18
     2.本期增加金额      118,041,799.78                              -    13,260,594.64          84,892,401.59               -     6,232,942.69        222,427,738.7
        (1)计提       118,041,799.78                               -   13,260,594.64          84,892,401.59                -    6,232,942.69         222,427,738.7
     3.本期减少金额                                                         4,156,535.2                                      -     1,255,414.16         5,411,949.36
          (1)处置                                                           4,156,535.2                                      -     1,255,414.16         5,411,949.36
     4.期末余额             850,472,923                                   45,834,553.58         284,477,255.07               -    46,995,918.87     1,227,780,650.52
三、减值准备
     1.期初余额            6,235,685.06             -                                 -          48,811,850.42    5,000,000.00     7,780,240.56       67,827,776.04
     2.本期增加金额                                 -                                 -
        (1)计提
     3.本期减少金额
        (1)处置
     4.期末余额            6,235,685.06             -                                 -           48811850.42     5,000,000.00      7780240.56        67,827,776.04
四、账面价值                                        -                                 -
     1.期末账面价值     8,034,263,399.58                                  94,474,483.38      2,783,397,266.94    90,084,700.00   144,238,432.95    11,146,458,282.85
     2.期初账面价值     8,127,787,189.12                                  105,954,982.1     2,861,552,112.414       90,084,700    164,786,643.3   11,350,165,626.93




                                                                                106 / 191
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(2).      未办妥产权证书的土地使用权情况:
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                                账面价值               未办妥产权证书的原因
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司                            5,448,778.63                办理中
涞水冀东水泥土地使用权、采矿权                             12,806,046.68                办理中
冀东海天水泥土地使用权、采矿权                              8,784,994.24                办理中
平泉冀东水泥土地使用权                                      2,531,550.00                办理中
合计                                                       29,571,369.55




其他说明:
□适用 √不适用

26、 开发支出
□适用 √不适用

27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                              单位:元      币种:人民币
                                                             本期增加            本期减少
 被投资单位名称或形成商誉的事项     期初余额                                                       期末余额
                                                     企业合并形成的            处置
河北金隅鼎鑫水泥有限公司            189,815,999.91                                                 189,815,999.91
巩义通达中原耐火技术有限公司          3,967,009.95                                                   3,967,009.95
邯郸金隅太行水泥有限责任公司         26,884,752.28                                                  26,884,752.28
北京金隅前景环保科技有限公司          9,482,871.64                                                   9,482,871.64
保定太行和益水泥有限公司             11,428,946.82                                                  11,428,946.82
北京强联水泥有限公司                  2,742,710.29                                                   2,742,710.29
天津振兴水泥有限公司                 10,931,009.96                                                  10,931,009.96
邯郸涉县金隅水泥有限公司             56,276,121.38                                                  56,276,121.38
冀东水泥                          2,013,854,242.93                                               2,013,854,242.93
唐山冀东装备工程股份有限公司        477,549,380.23                                                 477,549,380.23
              合计                2,802,933,045.39                                               2,802,933,045.39



(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元     币种:人民币
                                                                   本期增加    本期减少
 被投资单位名称或形成商誉的事项                期初余额                                          期末余额
                                                                 计提          处置
巩义通达中原耐火技术有限公司                 3,967,009.95                                     3,967,009.95
天津振兴水泥有限公司                        10,931,009.96                                    10,931,009.96
邯郸涉县金隅水泥有限公司                    35,521,793.75                                    35,521,793.75
北京强联水泥有限公司                         2,742,710.29                                     2,742,710.29
              合计                          53,162,523.95                                    53,162,523.95


                                                     107 / 191
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说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
上述资产组的可收回价值的计量基础和主要假设方法如下:

可回收价值按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较
高者确定。

公允价值减去处置费用后的净额依据本集团所持有的于中华人民共和国境内公开发行人民币普通股于
2017年6月30日的权益市值,扣除处置权益时发生的交易费用和其他必要成本确定。

预计未来现金流量基于管理层批准之五年期财务预算,采用的折现率范围为12%-13%,该等资产组于五
年后的预计的现金流量按每年1%-3%的固定增长率计算。评估时采用的其他关键假设还包括所属资产组
产品的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等,上述假设基于该等资产组以前
年度的经营业绩、行业水平、以及管理层对市场发展的预期。



其他说明
□适用 √不适用

28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                                 单位:元     币种:人民币
                                                            非同一控制下企
       项目            期初余额         本期增加金额                              本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
                                                              业合并增加

装修                  112,437,313.26    17,742,019.68                              14,922,526.69                      115,256,806.25

租入固定资产           22,292,358.49       3,436,866.06                             1,949,880.22         93,713.34     23,685,630.99

改良支出

土地租赁费            344,206,231.57       7,242,898.28                            11,050,214.14                      340,398,915.71

矿山剥离费            423,596,008.33      10,109,272.04                             8,950,515.84                      424,754,764.53

其他                  110,271,037.21      34,985,614.87                            23,824,457.46      4,014,291.69    117,417,902.93

减:划分为流动        -52,604,396.96      -52,354,231.8                            -52,604,396.96                       -52,354,231.8

资产的一年内

摊销额



       合计            960,198,551.9      21,162,439.13                             8,093,197.39      4,108,005.03    969,159,788.61




29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                                 单位:元     币种:人民币
                                                          期末余额                                       期初余额

               项目                                                  递延所得税                                      递延所得税
                                       可抵扣暂时性差异                                   可抵扣暂时性差异
                                                                       资产                                            资产


                                                               108 / 191
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资产减值准备                        2,845,241,961.40          711,310,490.35          2,671,890,325.36         667,972,581.34

内部交易未实现利润                   524,566,584.52           131,141,646.13           501,924,708.20          125,481,177.05

可抵扣亏损                          2,042,183,895.44          510,545,973.86          2,622,622,581.84         655,655,645.46

预提土地增值税                      2,404,736,287.04          601,184,071.76          2,159,622,326.52         539,905,581.63

收入确认会计与税法差异                  21,236,236.8                5,309,059.2         23,543,132.24            5,885,783.06

预提的房地产开发成本                2,526,507,945.88          631,626,986.47          2,512,498,331.52         628,124,582.88

其他                                 269,024,878.64            67,256,219.66           290,623,842.36           72,655,960.59

               合计                10,633,497,789.72         2,658,374,447.43        10,782,725,248.04       2,695,681,312.01



(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元           币种:人民币
                                                 期末余额                                         期初余额
               项目
                                                            递延所得税                                       递延所得税
                                 应纳税暂时性差异                                 应纳税暂时性差异
                                                               负债                                            负债

非同一控制企业合并资产评估增值

可供出售金融资产公允价值变动         416,850,150.32           104,212,537.58           597,341,631.60          149,335,407.90

投资性房地产评估增值               8,618,195,679.24         2,154,548,919.81         8,294,498,248.48        2,073,624,562.12

累计折旧会计与税法的差异           1,336,575,894.92           334,143,973.73         1,336,758,803.72          334,189,700.93

企业合并中的资产公允价值调整       6,774,808,248.96         1,693,702,062.24         7,032,981,141.76        1,758,245,285.44

递延拆迁补偿收入                     501,500,387.24           125,375,096.81         1,027,900,387.29          256,975,096.82

其他                                 908,596,335.60            227,149,083.9           914,002,187.27          228,500,546.82

               合计               18,556,526,696.28         4,639,131,674.07        19,203,482,400.12        4,800,870,600.03




(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
          项目                                        期末余额                              期初余额
可抵扣暂时性差异                                        2,821,738,648.53                      3,509,405,201.68
可抵扣亏损                                              6,303,909,625.21                      5,944,003,526.63
          合计                                          9,125,648,273.74                      9,453,408,728.31


(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元           币种:人民币
       年份                      期末金额                             期初金额                             备注
2017 年                            3,179,544.60                       326,890,796.47
2018 年                          410,972,857.67                       547,730,614.02
                                                        109 / 191
                                    2017 年半年度报告



2019 年                   107,555,461.59               107,555,461.59
2020 年                   965,098,088.45             1,223,765,051.18
2021 年              3,594,592,569.26                3,738,061,603.37
2022 年                 1,222,511,103.64
       合计             6,303,909,625.21             5,944,003,526.63          /

其他说明:
□适用 √不适用

30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目                        期末余额                          期初余额
售后回购款                                460,843,080.58                    460,843,080.58
预付工程、设备及厂房款                    350,258,175.16                    369,845,013.85
预付土地款                                221,282,046.12                    221,480,955.02
预付采矿权                                143,832,008.87                    143,195,136.00
          合计                          1,176,215,310.73                  1,195,364,185.45

其他说明:
注:本公司之下属孙公司重庆金隅大成山水置业有限公司签订了重庆某商业楼盘整体出售的协议。
因协议中附有五年后可能回购的条款,管理层将相关商业楼盘账面价值人民币460,843,080.58元
归类为其他非流动资产列报,相应的预收款人民币660,456,831.52元归类为其他非流动负债列报.



31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                         期初余额
质押借款(注2)                            423,968,885.00                    755,807,187.00
抵押借款                                                                    23,000,000.00
保证借款(注1)                          1,446,300,000.00                  1,321,700,000.00
信用借款                              34,318,166,855.00                 29,927,226,954.83
           合计                       36,188,435,740.00                 32,027,734,141.83

短期借款分类的说明:
注1:于2017年6月30日,保证借款均由本集团内部单位提供担保。
注2:于2017年6月30日,本集团抵押借款对应的抵押物明细和价值见七、76 所有权或使用权受到限制
的资产。



                                         110 / 191
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于2017年6月30日,本集团质押借款包括本集团子公司以账面价值为人民币292,743,076.23元的股权作
为质押取得的质押借款人民币400,000,000.00元和应收票据贴现取得的借款人民币23,968,885.00元。
详见七、76 所有权或使用权受到限制的资产。
于2017年6月30日,上述借款的年利率为3.30%-8.40%(2016年12月31日:3.30%-8.00%)。
于 2017 年 6 月 30 日,本集团之子公司唐山高压电瓷有限公司有逾期借款共计人民币 1,280,000.00 元。


(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
√适用 □不适用
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,280,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用

33、 衍生金融负债
□适用 √不适用

34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                  单位:元     币种:人民币
          种类                        期末余额                           期初余额
商业承兑汇票                                  3,521,410.30                      70,409,548.22
银行承兑汇票                                946,731,605.29                   2,242,911,852.59
          合计                              950,253,015.59                   2,313,321,400.81


于 2017 年 6 月 30 日,本集团无到期未付的应付票据,本集团应付票据将于 6 个月内到期。


35、 应付账款
(1).       应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                  单位:元     币种:人民币
             项目                       期末余额                         期初余额
1 年以内                                10,813,545,205.37                    9,780,749,251.40
1-2 年                                    1,362,628,069.75                   1,505,470,010.48
2-3 年                                      428,176,619.46                     425,198,933.54
3 年以上                                    812,448,324.57                     600,225,485.80
             合计                       13,416,798,219.15                  12,311,643,681.22

                                           111 / 191
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(2).      账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                单位:元     币种:人民币
               项目                      期末余额                   未偿还或结转的原因
单位 51                                       59,260,000.00     工程尚未完工
单位 52                                       45,485,308.09     工程尚未完工
单位 53                                       40,300,000.00     工程尚未完工
单位 54                                       39,069,438.00     工程尚未完工
单位 55                                       33,513,560.93     未到付款时点
               合计                          217,628,307.02                  /


其他说明
□适用 √不适用

36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                  期末余额                          期初余额
1 年以内                            17,718,155,652.98                   20,760,757,692.62
1-2 年                                7,816,702,087.27                   2,537,144,447.55
2-3 年                                   56,138,274.44                      94,668,590.22
3 年以上                                 81,586,584.55                      69,927,034.36
              合计                  25,672,582,599.24                   23,462,497,764.75



(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
预收款项按性质分析如下:
                                           2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日
       预收房款                          22,988,384,685.34         20,937,300,214.56
       预收贷款                            2,099,311,433.87         1,959,061,475.77
       预收租金及物业费                      446,893,710.24           446,770,789.55
       预收工程款                            137,992,769.79           119,365,284.87
       合计                              25,672,582,599.24         23,462,497,764.00


                                        112 / 191
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于资产负债表日预收房款明细如下:
              项目               预计下批结算日期           项目预售比例   2017 年 6 月 30 日   2016 年 12 月 31 日

南京-金隅紫京府               2017 年 9 月           86%                   5,628,472,897.32     5,382,094,706.24

北京-金玉府                   2018 年 6 月           34%                   2,745,138,330.23     1,761,935,656.96

北京-辋川北园                 2018 年 6 月           40%                   2,304,972,016.72     1,149,221,348.05

杭州-金隅学府                 2018 年 1 月           80%                   1,940,116,883.51     1,842,763,380.63

青岛-北组团                   2018 年 12 月          36%                   1,561,756,095.82     1,354,056,785.82

合肥-南七花园                 2018 年 6 月           14%                   1,545,165,125.00        640,216,150.00

上海-菊园                     2017 年 9 月           37%                   1,019,998,512.87     1,282,667,177.83

成都-珑熙郡                   2017 年 9 月           90%                     756,638,866.55        602,896,332.32

海口-西溪里                   2017 年 12 月          82%                     585,735,874.06        224,309,836.69

北京-长阳理工大学 1 号地      2017 年 3 月           65%                     512,472,915.31     1,430,210,355.18

重庆-时代都汇                 2017 年 12 月          84%                     438,173,421.94        188,850,900.33

杭州-观澜时代                 2018 年 1 月           90%                     430,464,354.26        292,563,609.80

北京-南口限价房旺和园         2018 年 9 月           100%                    384,682,182.87        362,942,773.65

杭州-半山项目                 2017 年 1 月           67%                     362,186,598.15        242,422,991.33

天津-金隅悦城                 2017 年 10 月          93%                     258,464,696.81        717,792,487.36

北京-金隅汇景苑               2017 年 12 月          100%                    251,699,624.63         38,316,881.38

唐山-金隅乐府                 2018 年 1 月           60%                     227,026,615.95        220,163,622.29

天津-金隅满堂                 2017 年 9 月           96%                     171,549,969.46        271,913,960.92

重庆-南山郡                   2017 年 12 月          57%                     167,457,951.22         67,600,312.74

唐山-金岸红堡                 2017 年 12 月          41%                     165,916,049.08         18,043,454.10

北京-金隅翡丽                 2018 年 1 月           99%                     164,286,266.13     1,453,104,373.26

北京-南口经适房(旺雅家园)   2018 年 8 月           82%                     158,254,231.00        112,875,216.00

北京-嘉和园                   2017 年 12 月          94%                     157,625,463.57        201,193,155.89

内蒙-金隅环球金融中心         2017 年 12 月          30%                     155,608,806.92        139,019,466.53

北京-朝阳新城                 2017 年 12 月          100%                     76,247,953.24         74,402,364.38

唐山-利鑫家园                 2017 年 7 月           74%                      38,056,917.92         73,511,655.35

北京-土桥花石匠               2017 年 12 月          99%                      28,404,593.27        142,743,330.67

北京-金隅澜湾                 2017 年 12 月          98%                      26,178,063.92        274,337,353.54

成都-双流项目                 2017 年 12 月          100%                     22,620,454.00         36,000,901.00

北京-土桥三期                 2017 年 12 月          95%                      21,058,251.10         43,229,641.36

北京-长安新城                 2017 年 12 月          100%                     19,657,398.17          8,175,474.26

内蒙-金隅丽港城               2017 年 12 月          92%                      16,783,946.79         16,098,456.17

内蒙-金隅时代城               2017 年 12 月          97%                      14,775,860.12         17,927,830.88

马鞍山-佳山东麓项目           2017 年 12 月          91%                      14,422,999.22         23,558,316.99

北京-金隅山墅                 2017 年 12 月          100%                     13,609,436.24         13,109,436.24

青岛-井冈山路地块             2017 年 12 月          100%                     12,306,702.05         10,582,896.09

唐山-启新一期                 2017 年 8 月           71%                      11,096,042.61         15,807,168.39

北京-瑞和园                   2018 年 1 月           100%                     10,629,737.60         10,629,737.60

北京-美和园                   2018 年 1 月           100%                       9,854,662.64         9,854,662.64

                                                    113 / 191
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    北京-大成郡              2017 年 7 月                   97%                             9,112,943.63         15,103,145.91

    北京-梨园金成中心        2017 年 7 月                   98%                             8,684,252.35         1,176,190.47

    北京-康惠园              2017 年 12 月                  97%                             7,592,925.64         7,235,651.90

    北京-郭公庄项目          2017 年 7 月                   94%                             5,982,157.15         30,859,191.92

    北京-土桥自由筑          2017 年 12 月                  98%                             5,351,155.62         4,952,022.44

    北京-土桥通和园          2017 年 12 月                  100%                            5,284,980.60         5,304,980.60

    北京-滨河园              2017 年 12 月                  100%                            4,086,746.30         5,174,681.65

    北京-金隅汇星苑          2017 年 12 月                  100%                            3,496,725.72         9,844,802.86

    海口-美灵湖              2017 年 12 月                  100%                            3,297,729.43         1,574,616.00

    北京-I 立方              2017 年 12 月                  99%                             2,648,533.30         3,843,355.91

    北京-金隅万科城          2017 年 12 月                  100%                                10,000.00           10,000.00

    其他                                                                                  503,269,767.33         85,077,414.04

    合计                                                                                22,988,384,685.34   20,937,300,214.56




    37、 应付职工薪酬
    (1).          应付职工薪酬列示:
    √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                            期初余额                本期增加              本期减少     期末余额
 一、短期薪酬                                  349,055,936.48        2,363,687,993.43        2,446,782,503.91           265,961,426

 二、离职后福利-设定提存计划                    48,200,679.31         286,037,502.96          325,269,719.63           8,968,462.64

 三、辞退福利                                    2,835,797.39             172,781.39              926,027.83           2,082,550.95

             合计                              400,092,413.18        2,649,898,277.78        2,772,978,251.37        277,012,439.59



    (2).          短期薪酬列示:
    √适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
            项目                       期初余额                    本期增加                 本期减少      期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴              167,202,401.24             1,823,566,262.85           1,898,574,725.85         92,193,938.24

二、职工福利费                                   4,801.00            136,940,265.55            136,193,693.55             751,373.00

三、社会保险费                              61,831,894.04            179,287,869.93            179,631,443.06          61,488,320.91

其中:医疗保险费                            59,346,531.02            151,229,363.89            150,586,500.05          59,989,394.86

      工伤保险费                             1,901,642.71             19,495,241.61              20,559,363.93            837,520.39

      生育保险费                              583,720.31               8,563,264.43               8,485,579.08            661,405.66

四、住房公积金                              19,416,158.00            147,269,428.00            157,569,630.00           9,115,956.00

五、工会经费和职工教育经费                  47,415,963.38             43,500,721.49              35,145,618.01         55,771,066.86

其他                                        53,184,718.82             33,123,445.61              39,667,393.44         46,640,770.99

            合计                        349,055,936.48             2,363,687,993.43           2,446,782,503.91           265,961,426



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于资产负债表日,本账户余额中无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(3).    设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                      单位:元        币种:人民币
       项目                 期初余额             本期增加           本期减少            期末余额
1、基本养老保险              42,595,443.29        256,337,370.00     292,160,120.36       6,772,692.93

2、失业保险费                 2,520,171.73         17,723,440.26      19,388,516.64        855,095.35

3、企业年金缴费               3,085,064.29         11,976,692.70      13,721,082.63       1,340,674.36

       合计                  48,200,679.31        286,037,502.96     325,269,719.63       8,968,462.64


其他说明:
√适用 □不适用
本集团参加由当地政府管理的养老保险与失业保险,本集团与员工分别按上一年度工资总额18%-20%
和8%缴纳,此外,本集团还参加企业年金计划,对于符合一定条件的企业与员工按照一定比例缴纳企
业年金,该年金计划由合资格的外部管理机构运作及管理。


38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目                          期末余额                           期初余额
增值税                                       312,153,538.58                     282,255,304.53
营业税                                         2,656,450.11                       3,210,131.66
企业所得税                                   663,829,088.79                   1,113,485,789.61
个人所得税                                    13,431,471.89                      20,776,389.46
城市维护建设税                                22,004,161.03                      19,732,799.54
土地增值税                                   120,046,811.97                     258,252,497.97
房产税                                        40,802,597.55                      36,759,469.98
城镇土地使用税                                27,470,524.48                      30,784,243.33
资源税                                        12,398,957.69                      22,323,209.13
教育费附加                                    18,415,941.94                      14,976,834.85
其他                                          23,371,572.18                      27,232,471.27
          合计                             1,256,581,116.21                   1,829,789,141.33



39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                      单位:元        币种:人民币
                项目                                     期末余额                     期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                               65,996,329.10              36,589,434.85
企业债券利息                                                700,988,324.40             714,695,404.93

                                             115 / 191
                                 2017 年半年度报告



短期借款应付利息                                      202,145,115.07              47,748,026.85
                   合计                                969,129,768.57            799,032,866.63


重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用

40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                               单位:元         币种:人民币
                         项目                            期末余额               期初余额
普通股股利                                                514,478,132.34        189,233,426.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利                         286,592,043.38         13,347,945.21
      永续债                                              286,592,043.38         13,347,945.21
                  合计                                    801,070,175.72        202,581,371.25




41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                单位:元        币种:人民币
                  项目                           期末余额                   期初余额
代收及暂收款项                                     2,439,541,171.07           1,761,726,097.41
押金保证金                                         1,258,719,359.57           1,228,887,372.48
应付土地款                                           247,211,992.41             898,057,811.40
应付工程款                                           181,075,211.99             352,280,518.12
拆迁补偿款                                           241,436,271.10             246,125,204.86
应付运杂费                                           175,067,249.23             181,257,861.94
应付股权收购款                                       321,895,877.64             157,967,009.56
关联公司往来                                           1,187,995.39              94,967,631.12
水电气费                                              90,366,164.81              88,425,980.23
应付公共维修基金                                      58,898,847.65              58,701,982.83
设定受益计划净负债流动部分                            68,290,013.55              73,043,593.00
其他                                               1,069,641,653.08             839,253,264.65
                  合计                             6,153,331,807.49           5,980,694,327.60


(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位:元    币种:人民币
           项目                     期末余额                       未偿还或结转的原因
单位 59                                   186,185,888.77     未结算
单位 60                                   103,250,000.00     未结算
单位 61                                    97,360,221.50     未结算
单位 62                                    64,800,000.00     未结算
单位 63                                    57,276,993.00     未结算
           合计                           508,873,103.27                   /

                                     116 / 191
                                     2017 年半年度报告



其他说明
√适用 □不适用

其他应付款账龄分析如下:
                                                  2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日
1 年以内                                         3,781,531,498.81              4,455,306,399.98
1-2 年                                           1,457,033,693.56                804,809,789.77
2-3 年                                             293,851,525.06                240,991,899.24
3 年以上                                           620,915,090.06                479,586,238.61
合计                                             6,153,331,807.49              5,980,694,327.60


42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                   单位:元     币种:人民币
            项目                        期末余额                         期初余额
1 年内到期的长期借款                         2,034,077,997.00                1,556,867,602.00
1 年内到期的应付债券                         9,590,948,825.21                4,395,182,341.01
1 年内到期的长期应付款                         781,906,993.95                  945,370,562.70
            合计                            12,406,933,816.16                6,897,420,505.71


其他说明:
一年内到期的长期借款如下:
                                                  2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日
保证借款                                              286,497,997.00            576,757,602.00
信用借款                                         1,347,580,000.00               980,110,000.00
抵押借款                                              400,000,000.00                           -
合计                                             2,034,077,997.00             1,556,867,602.00


于 2017 年 6 月 30 日,本集团之子公司唐山高压电瓷有限公司和唐山欧伦特高压电瓷有限公司分别有
逾期一年内到期的借款人民币 1,080,000.00 元和人民币 41,897,997.00 元。

44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
          项目                          期末余额                         期初余额
一年内结转的递延收益                        64,171,040.61                     62,547,646.85
预提费用
  其中:预提开发成本                      3,386,644,648.55                     3,248,747,071.29
         预提土地增值税                   2,493,130,993.35                     2,284,285,942.32
         固废处置费                          98,681,328.92                        93,123,373.60

                                          117 / 191
                                    2017 年半年度报告



           其他预提费用                     46,488,698.67                       50,678,095.76
           合计                          6,089,116,710.10                    5,739,382,129.82



短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
其中,一年内结转的递延收益如下:
                                             2017 年 6 月 30 日        2016 年 12 月 31 日
与资产相关的政府补助
  环保治理费项目                                    21,618,277.75               22,535,589.35
  余热发电项目                                       3,594,387.92                3,594,387.92
  拆迁补偿款                                        10,989,488.40                9,217,841.28
  其他                                              24,649,707.97               24,279,487.57
与收益相关的政府补助
  科研经费拨款                                       3,319,178.57                2,920,340.73
合计                                                64,171,040.61               62,547,646.85


45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                  单位:元    币种:人民币
              项目                      期末余额                         期初余额
质押借款                                   3,000,000,000.00                   3,000,000,000.00
抵押借款                                   6,634,440,000.00                   7,212,507,602.00
保证借款                                   7,880,800,000.00                   3,812,722,398.00
信用借款                                   6,567,600,000.00                   4,062,455,000.00
              合计                        24,082,840,000.00                  18,087,685,000.00


长期借款分类的说明:
于资产负债表日,长期借款到期期限分析如下:
                                             2017 年 6 月 30 日        2016 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)                              2,034,077,997.00            1,556,867,602.00
1 至 2 年(含 2 年)                             4,650,340,000.00            3,431,720,000.00
2 至 5 年(含 5 年)                            12,831,900,000.00            6,484,365,000.00
5 年以上                                         6,600,600,000.00            8,171,600,000.00
合计                                            26,116,917,997.00         19,644,552,602.00



其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用
于2017年6月30日,本集团抵押及质押借款对应的抵押质押物明细和价值见七、76。
于截至2017年6月30日止六个月期间,上述借款的年利率为1.2%-10.34%(2016年:1.2%-10.34%)。
                                        118 / 191
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于资产负债表日,本集团保证借款均由本集团内部单位提供担保。


46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用□不适用
                                                                单位:元   币种:人民币
            项目                        期末余额                      期初余额
公司债券                                    13,993,492,149.68             10,483,321,543.45
中期票据                                     5,000,000,000.00              5,000,000,000.00
私募债                                         500,000,000.00              5,796,075,000.00
            合计                            19,493,492,149.68             21,279,396,543.45




                                        119 / 191
                                                                                                   2017 年半年度报告




                 (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
                 √适用 □不适用
                                                                                                                                                                            单位:元       币种:人民币
        债券                          发行          债券       发行               期初                 本期                                                          本期                                         期末
                       面值                                                                                                  按面值计提利息      溢折价摊销                          重分类至一年内到期
        名称                          日期          期限       金额               余额                 发行                                                          偿还                                         余额
1)20 亿中期票据       20 亿元 2012 年 9 月 20 日 5 年       2,000,000,000.00                   -                         -       55,800,000.00                 -                 -        -2,000,000,000.00                   -
2)15 亿中期票据       15 亿元 2013 年 10 月 14 日 5 年      1,500,000,000.00   1,500,000,000.00                          -       43,500,000.00                 -                 -                        -    1,500,000,000.00
3)20 亿中期票据       20 亿元 2014 年 10 月 15 日 5 年      2,000,000,000.00   2,000,000,000.00                          -       53,500,000.00                 -                 -                        -    2,000,000,000.00
3)15 亿中期票据       15 亿元 2014 年 11 月 17 日 5 年      1,500,000,000.00   1,500,000,000.00                          -       39,750,000.00                 -                 -                        -    1,500,000,000.00
4)20 亿私募债         20 亿元    2015 年 2 月 5 日 3 年     2,000,000,000.00   2,000,000,000.00                          -       55,000,000.00                 -                 -        -2,000,000,000.00                   -
4)25 亿私募债         25 亿元 2015 年 3 月 19 日 3 年       2,500,000,000.00   2,500,000,000.00                                  68,250,000.00                 -                 -        -2,500,000,000.00                   -
4)5 亿私募债           5 亿元 2015 年 7 月 20 日 3 年        500,000,000.00      500,000,000.00                          -       12,875,000.00                 -                 -                        -     500,000,000.00
5)32 亿公司债         32 亿元 2016 年 3 月 14 日 5 年       3,200,000,000.00   3,185,369,201.77                          -       51,601,336.04      1,681,336.04                 -                        -    3,187,050,537.81
5)18 亿公司债         18 亿元 2016 年 3 月 14 日 7 年       1,800,000,000.00   1,791,115,290.53                          -       32,148,099.33       648,099.33                  -                        -    1,791,763,389.86
6)15 亿公司债         15 亿元 2015 年 7 月 24 日 3 年       1,500,000,000.00   1,495,500,000.00                          -       24,992,876.72      1,500,000.00                 -                        -    1,497,000,000.00
7)8 亿公司债           8 亿元 2012 年 9 月 13 日 7 年        800,000,000.00      797,106,000.00                          -       55,341,369.85       543,000.00                  -                        -     797,649,000.00
8)3 亿私募债           3 亿元    2015 年 5 月 4 日 3 年      300,000,000.00      296,075,000.00                          -       21,000,000.00                 -                 -         -296,075,000.00                    -
8)5 亿私募债           5 亿元    2015 年 6 月 3 日 3 年      500,000,000.00      500,000,000.00                          -       34,000,000.00                 -                 -         -500,000,000.00                    -
9)冀东 9 亿元私募债    9 亿元 2014 年 9 月 19 日 3 年        900,000,000.00                    -                         -       29,250,000.00      1,357,870.60                 -         -899,486,995.94                    -
10)2007 年企业债       6 亿元    2007 年 8 月 1 日 10 年     600,000,000.00                    -                         -       16,470,000.00      1,630,769.93                 -         -599,728,205.01                    -
11)16 亿公司债        16 亿元 2011 年 8 月 30 日 7 年       1,600,000,000.00   1,073,589,155.24                          -       33,847,237.50      1,255,842.71                 -                        -    1,074,844,997.95
11)9 亿公司债          9 亿元 2012 年 3 月 20 日 8 年        900,000,000.00      895,366,562.66                      -           18,395,795.25       660,417.60    -481,305,000.00                        -     414,721,980.26
12)8 亿公司债          8 亿元 2012 年 10 月 15 日 5 年       800,000,000.00                    -                     -           22,600,000.00       585,215.54      -4,000,000.00         -795,658,624.26                    -
12)4.5 亿公司债       4.5 亿元 2012 年 10 月 15 日 7 年      450,000,000.00      448,679,516.54                      -           13,275,000.00       221,869.38                  -                        -     448,901,385.92
12)8 亿公司债          8 亿元 2012 年 10 月 15 日 10 年      800,000,000.00      796,595,816.71                      -           24,000,000.00       250,945.43                  -                        -     796,846,762.14
17)35 亿公司债        35 亿元 2017 年 5 月 19 日 5 年       3,500,000,000.00                   -       3,500,000,000.00          21,519,866.46    -13,363,466.87                 -                        -    3,486,636,533.13
17)5 亿公司债          5 亿元 2017 年 5 月 19 日 7 年        500,000,000.00                    -        500,000,000.00            3,165,895.94     -1,922,437.39                 -                        -     498,077,562.61
        合计             /              /             /    30,150,000,000.00   21,279,396,543.45       4,000,000,000.00         730,282,477.09     -4,950,537.70   -485,305,000.00        -9,590,948,825.21   19,493,492,149.68




                                                                                                       120 / 191
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(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用


其他说明:
√适用 □不适用
应付债券到期分析:
                                             2017 年 6 月 30 日        2016 年 12 月 31 日
1 至 2 年(含 2 年)                               7,758,895,535.77          9,865,164,155.24
2 至 5 年(含 5 年)                              10,439,672,289.17          8,826,521,280.97
5 年以上                                         1,294,924,324.74          2,587,711,107.24
合计                                            19,493,492,149.68         21,279,396,543.45


    1)经本公司2012年5月24日召开的2011年度股东周年大会审议通过,本公司拟发行规模不超过人民
币30亿元的债券(包括短期融资券和中期票据)。根据中国银行间市场交易商协会中市协注
[2012]MTN241号文件,本公司于2012年9月20日发行了2012年度第一期中期票据共计人民币20亿元,期
限为5年,票面利率为5.58%。

   2)根据中国银行间市场交易协会中市协注[2013]MTN279号文件,本公司于2013年10月14日发行了
2013年度第一期中期票据,共计人民币15亿元,期限为5年,票面利率为5.8%。

    3)根据中国银行间市场交易协会中市协注[2014]MTN316号文件,本公司于2014年10月15日发行了
2014年度第一期中期票据,共计人民币20亿元,期限为5年,票面利率为5.35%;于2014年11月17日发
行了2014年度第二期中期票据,共计人民币15亿元,期限5年,票面利率5.3%。

    4)根据中国银行间市场交易协会中市协注[2014]PPN570号文件,本公司于2015年2月5日发行了2015
年度第一期非公开定向债务融资工具,共计人民币20亿元,期限为3年,票面利率为5.50%;于2015年3
月19日发行了2015年度第二期非公开定向债务融资工具,共计人民币25亿元,期限3年,票面利率5.46%;
于2015年7月20日发行了2015年度第三期非公开定向债务融资工具,共计人民币5亿元,期限3年,票面
利率5.15%。

    5)经本公司2015年10月12日召开的第三届董事会第二十七次会议及2015年11月27日召开的2015年
第二次临时股东大会审议通过,本公司拟发行额度不超过人民币50亿元的公司债券。根据中国证券监
督管理委员会[2016]35号文件,本公司于2016年3月14日发行了2016年公司债一期(品种一),共计人
民币32亿元,期限3年,票面利率为3.12%;本公司于2016年3月14日发行了2016年公司债一期(品种二),
共计人民币18亿元,期限5年,票面利率为3.5%。

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    6)冀东集团于2015年6月3日取得中国证监会证监许可[2015]252号文件备案。于2015年7月24日发
行了非公开发行公司债,共计人民币15亿元,期限为3年,票面利率为7.44%。

    7)根据国家发展和改革委员会文件发改财金[2012]2810号文件,冀东集团于2012年9月13日发行
了2012年第一期公司债,简称“12冀东发展债”,共计人民币8亿元,期限为7年,票面利率为6.3%。

    8)唐山冀东混凝土有限公司根据中国银行间市场交易商协会《中市协注[2015]PPN73 号》文件批
准,可以非公开定向融资不超过人民币 15 亿元。2014-2016 第一期非公开定向债务融资工具发行金额
为人民币 3 亿元,期限 3 年,票面利率 7.00%,到期日 2018 年 5 月 4 日。2014-2016 第二期非公开定
向债务融资工具发行金额为人民币 5 亿元,期限 3 年,票面利率 6.80%,到期日 2018 年 6 月 3 日。


    9)根据中国银行间市场交易商协会《中市协注[2013]PPN369号》文件,冀东水泥于2014年5月20
日发行了2014年私募债第一期,共计人民币1亿元,期限为3年,票面利率为6.9%;于2014年9月19日发
行了2014年私募债第二期,共计人民币9亿元,期限为3年,票面利率为6.5%。。

    10)根据国家发展和改革委员会发改财金[2007]1814号《国家发展改革委关于同意唐山冀东水泥
股份有限公司发行2007年公司债券的批复》批准、河北省发展和改革委员会文件冀发改财金【2007】
1177号,冀东水泥于2007年8月1日发行2007年唐山冀东水泥股份有限公司公司债券(简称“07冀东水泥
债”),发行规模人民币6亿元,期限10年,票面利率5.49%。

    11)根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1179号》文件,冀东水泥向社会公开发行不
超过人民币25亿元的公司债券,分别为“11冀东01”和“11冀东02”。于2011年8月30日发行11冀东01,
发行金额为人民币16亿元,票面利率6.28%,实际利率为6.46%,债券期限为7年期(附第5年末发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权),于2016年8月30日公告回售金额为人民币5.22亿元,剩余
金额人民币10.78亿元于2018年8月30日到期。于2012年3月20日发行11冀东02,发行金额为人民币9亿
元,票面利率5.58%,实际利率为5.76%,债券期限为8年期(附第5年末发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权),2017年3月17日公告回售总金额为481,305,000.00元(不含利息),剩余金额人民
币414,721,980.26元(不含利息)将于2020年3月20日到期。

    12)根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]1000号》文件,冀东水泥向社会公开发行不
超过人民币20.50亿元的公司债券。于2012年10月15日,发行12冀东01债,金额为人民币8亿元,期限5
年,票面利率5.65%,实际利率5.80%,到期日2017年10月15日。于2012年10月15日,发行12冀东02债,
金额为人民币4.5亿元,期限7年,票面利率5.90%,实际利率6.02%,到期日2019年10月15日;于2012
年10月15日,发行12冀东03债,发行金额为人民币8亿元,期限10年,票面利率6.00%,实际利率6.09%,
到期日为2022年10月15日。

    13)经本公司2015年3月26日召开的第三届董事会第十七次会议及2015年5月27日召开的2014年度
股东周年大会批准审议通过,本公司拟发行额度不超过人民币100亿元的短期融资券。根据中国银行间
市场交易商协会中市协注[2015]SCP219号文件,本公司于2015年9月16日发行了2015年度第一期超短期
融资券,共计人民币10亿元,期限270天,票面利率为3.46%;于2015年9月24日发行了2015年度第二期
超短期融资券,共计人民币10亿元,期限180天,票面利率为3.49%;于2015年11月19日发行了2015年
度第三期短期融资券,共计人民币20亿元,期限93天,票面利率为3.70%。根据中国银行间市场交易商
协会中市协注[2015]CP276号文件,本公司于2015年10月14日发行了2015年度第一期短期融资券,共计
人民币20亿元,期限366天,票面利率为3.39%。上述短期融资券已全部偿还。

    14)经本公司 2015 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议及 2015 年 5 月 27 日召开的 2014
年度股东周年大会审议通过,并根据中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP219 号文件,本公
司于 2016 年 4 月 21 日发行了 2016 年超短融第一期,共计人民币 20 亿元,期限 180 天,票面利率为


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3.37%;本公司于 2016 年 5 月 20 日发行了 2016 年超短融第二期,共计人民币 30 亿元,期限 266 天,
票面利率为 3.49%。


    15)根据中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】SCP【174】号文件,冀东水泥于2016年1
月27日公开发行2016 年度第一期超短期融资券,共计人民币5亿元,期限270天,票面利率为6.99%,
到期日为2016年10月23日。

    16)2015年8月31日经中国银行间市场交易商协会文件中市协注[2015]PPN390号文件批准,于2015
年12月31日冀东发展集团有限责任公司公开发行2015年冀东发展集团有限责任公司第一期非公开定向
债券融资工具,简称“私募债”,发行总额为人民币5亿元,票面利率为6.50%,期限为1年。

    17)经本公司2016年3月23日召开的第四届董事会第四次会议及2016年5月18日召开的2015年度股
东周年大会审议通过,本公司拟发行额度不超过人民币40亿元的公司债券。根据中国证券监督管理委
员会[2017]46号文件,本公司于2017年5月19日发行了2017年公司债一期(品种一),共计人民币35
亿元,期限5年,票面利率为5.2%;本公司于2017年5月19日发行了2017年公司债一期(品种二),共
计人民币5亿元,期限7年,票面利率为5.38%。

    18)经本公司2015年3月26日召开的第三届董事会第十七次会议及2015年5月27日召开的2014年度
股东周年大会审议批准,并根据中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP219号文件,本公司于
2017年1月13日发行了2017年超短融第一期,共计人民币30亿元,期限88天,票面利率为3.9%;本公司
于2017年3月14日发行了2017年超短融第二期,共计人民币30亿元,期限245天,票面利率为4.58%。

     19)根据中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】SCP【174】号文件,同意冀东水泥于2017
年6月21日公开发行2017年度第一期超短期融资券,共计人民币10亿元,期限270天,票面利率为5.1%,
到期日为2018年3月18日。

    上述公司债券、中期票据、短期融资券和私募债当年应付债券利息已计入”应付利息”科目。


47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款:
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                           期初余额                    期末余额
融资租赁(注 1)                               4,386,261,999.52            1,963,651,848.22
其他(注 2)                                     300,000,000.00               39,567,383.08
减:一年内到期的长期应付款                     945,370,562.70              781,906,993.95
非流动部分                                   3,740,891,436.82            1,221,312,237.35
    注1:本集团下属子公司北京八达岭温泉度假村于2013年融资租入地热井设备,融资租赁固定资产
初始确认价值为人民币29,168,129.40元,租赁期限8年,按照年利率6.55%分摊未确认的融资费用。于
2017 年6 月30 日,长期应付款的原值为人民币19,607,039.00 元,未确认的融资租赁费为人民币
2,284,171.83元(于2016年12月31日,长期应付款的原值为人民币21,906,839.00元,未确认的融资租
赁费为人民币2,852,511.47元)。
    本集团下属子公司北京金隅砂浆有限公司于2017年融资租入砂浆罐,融资租赁固定资产初始确认
价值为人民币5,138,451.28元,租赁期限2年,按照年利率4.75%分摊未确认的融资费用。于2017年6
月30日,长期应付款的原值为人民币4,917,826.67元,未确认的融资租赁费为人民币200,876.28元(于
2016年12月31日,长期应付款的原值为人民币0.00元,未确认的融资租赁费为人民币0.00元)。
      本集团及下属子公司冀东发展集团有限公司应付光大金融租赁股份有限公司、建信金融租赁有限
公司及招银金融租赁有限公司的固定资产融资租赁费,初始确认价值为人民币5,605,414,871.80元,

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   其中售后回租借款金额为人民币5,596,294,871.80元。于2017年6月30日,长期应付款的原值为人民币
   2,125,884,163.89元,未确认的融资租赁费为人民币184,272,133.23元(于2016年12月31日,长期应付
   款的原值为人民币4,952,410,089.38元,未确认的融资租赁费为人民币585,202,417.39元)。
       注 2:其他系唐山盾石房地产开发有限公司向唐山市路北区建设投资有限公司的借款,合同约定于
   2018 年 1 月 29 日到期,其中本期通过抵账方式提前偿还人民币 260,432,616.92 元,剩余金额人民币
   39,567,383.08 转一年内到期的长期负债反映。


   其他说明:
   √适用 □不适用
   长期应付款到期分析
                                    2017 年 6 月 30 日              2016 年 12 月 31 日
   1 年以内(含 1 年)                   781,906,993.95                          945,370,562.70
   1 至 2 年(含 2 年)                  630,838,693.36                        1,263,211,586.84
   2 至 5 年(含 5 年)                  590,473,543.99                        2,477,679,849.98
                                      2,003,219,231.30                         4,686,261,999.52


   48、 长期应付职工薪酬
   √适用 □不适用
   (1) 长期应付职工薪酬表
   √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                  项目                              期末余额         期初余额
   一、离职后福利-设定受益计划净负债              661,996,220.59   722,768,832.46
                  合计                            661,996,220.59   722,768,832.46
       本集团的设定受益计划是多项针对特定日期之前退休的员工施行的补充津贴福利计划,该等计划
   受利率风险和退休金受益人的预期寿命变动风险的影响。该设定受益计划净负债的现值由中国精算学
   会成员之一的韬睿惠悦咨询(上海)有限公司于 2017 年 6 月 30 日用预期累积福利单位法确定。
   (2) 设定受益计划变动情况
   设定受益计划义务现值:
   √适用 □不适用
                                                                   单位:元      币种:人民币
                项目                                本期发生额                   上期发生额
一、期初余额                                            795,812,425.46               498,495,429.00
二、计入当期损益的设定受益成本                           14,033,811.28                20,837,682.34
1.当期服务成本                                            2,241,204.53                 4,286,732.34
2.过去服务成本                                                       -                            -
3.结算利得(损失以“-”表示)                                       -                            -
4、利息净额                                              11,792,606.75                16,550,950.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本                      -29,061,622.00               -30,363,004.00
1.精算利得(损失以“-”表示)                          -29,061,622.00               -30,363,004.00
四、其他变动                                          -118,788,394.15                233,798,725.12
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利                                           -50,498,380.60               -52,626,100.25
设定受益计划净负债划分为流动的部分                       -68,290,013.55               -73,043,593.00
非同一控制下企业合并增加                                              -               359,468,418.37
五、期末余额                                             661,996,220.59               722,768,832.46
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          于 2016 年非同一控制下企业合并增加长期应付职工薪酬人民币 359,468,418.37 元,其中长期部分人
          民币 325,543,418.37 元,流动部分为人民币 33,925,000.00 元。


          计划资产:
          □适用 √不适用
          设定受益计划净负债(净资产)
          □适用 √不适用
          设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响
          说明:
          □适用 √不适用

          设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
          √适用 □不适用
          下表为资产负债表日所使用的主要精算假设:
                                                                  2017 年 6 月 30 日        2016 年 12 月 31 日
          折现率(%)                                                         3.00%-3.75%                3.00%-3.75%
          预期未来退休人员福利费用增长率(%)                                        2.50%                       2.50%


          下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析:
2017 年 6 月 30 日                  增加%          设定受益义务现值增加/(减少)    减少%            设定受益义务现值增加/(减少)
折现率(%)                               0.25                     -16,877,900.00            -0.25                 18,245,444.00
预期未来退休人员福利费用增长率(%)           0.5                   23,228,338.00             -0.5                -21,358,856.00
2016 年                             增加%          设定受益义务现值增加/(减少)    减少%            设定受益义务现值增加/(减少)
折现率(%)                               0.25                     -18,049,523.00            -0.25                 18,931,965.00
预期未来退休人员福利费用增长率(%)           0.5                   25,054,011.00             -0.5                -23,031,893.00
          上述敏感性分析,系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益义务的影响的推断。敏
          感性分析,是在其他假设保持不变的前提下,根据重大假设的变动作出的。由于因为假设的变化往往
          并非彼此孤立,敏感性分析可能不代表设定受益义务的实际变动。


          其他说明:
          √适用 □不适用
          在利润表中确认的有关成本如下:
                                                  截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间             2016 年
          计入财务费用的利息费用净额                        11,792,606.75                     16,550,950.00
          计入管理费用                                       2,241,204.53                      4,286,732.34

          未来预期将向设定受益计划支付的金额:
                                                                  2017 年 6 月 30 日        2016 年 12 月 31 日
          1 年以内                                                      68,290,014.00               73,043,593.00
          2至5年                                                       265,677,628.38              262,053,416.65
          6 至 10 年                                                   217,249,410.29              233,665,073.54
          10 年以上                                                    701,501,760.00              723,015,118.82
                                                                    1,252,718,812.67            1,291,777,202.01




                                                             125 / 191
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   49、 专项应付款
   □适用 √不适用

   50、 预计负债
   √适用 □不适用
                                                                                                单位:元             币种:人民币
       项目                  期初余额            期末余额                                        形成原因

                                                                本集团之下属混凝土企业,按照混凝土出库量与未来结算量可能存在的
预计亏方                     32,733,222.62      30,654,394.89
                                                                差异确认预计亏方损失

                                                                本集团之下属水泥企业,按照以后年度需要发生的矿山恢复支出确认预
矿山恢复费                  241,526,126.35     245,871,141.61
                                                                计恢复成本

                                                                本集团之下属房地产企业,于 2015 年 12 月 16 日签订了重庆某商业楼盘
售后回购融资费用             97,020,000.00     124,971,000.00 整体出售的协议,因协议中附有五年后可能回购的条款,本年预计可能
                                                                无法达到预期回报率,按照有关约定预计可能承担的融资费用

       合计                 371,279,348.97     401,496,536.50                                           /



   51、 递延收益
   递延收益情况
   √适用 □不适用
                                                                                                单位:元 币种人民币
       项目                   期初余额             本期增加                本期减少           期末余额   形成原因
   政府补助                  860,067,751.75          5,547,992.51          45,263,385.78      820,352,358.48
       合计                  860,067,751.75          5,547,992.51          45,263,385.78      820,352,358.48                   /




   涉及政府补助的项目:
   √适用 □不适用
                                                                                                单位:元             币种:人民币
                                                             本期新增补 本期计入营业外                                      与资产相关/与收益
                 负债项目                     期初余额                                      其他变动         期末余额
                                                              助金额         收入金额                                              相关

天坛拆迁补偿资产补助                     203,027,594.00                -    11,931,640.73               191,095,953.27              与资产相关

生态岛环保设备补助                       172,477,904.58                -     7,501,092.62               164,976,811.96              与资产相关

北京水泥厂污泥工程拨款                       30,876,388.89             -     1,488,333.34                   29,388,055.55           与资产相关

建机拆迁补偿款                               51,587,878.96             -      921,212.10                    50,666,666.86           与资产相关

赞皇 2500 吨新型水泥熟料生产线项目贴息       7,976,444.42              -      365,333.34                    7,611,111.08            与资产相关

振兴原料帐篷库                               9,408,000.00              -      336,000.00                    9,072,000.00            与资产相关

赞皇大气污染防治工程                         7,557,666.68              -      269,916.66                    7,287,750.02            与资产相关

琉璃河供暖改造项目                           7,375,000.00              -      250,000.00                    7,125,000.00            与资产相关

唐山启新水泥工业博物馆项目                   50,688,412.70             -     6,078,257.18                   44,610,155.52           与资产相关

合计                                     540,975,290.23                -    29,141,785.97              - 511,833,504.26                     /




                                                                 126 / 191
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     其他说明:
     √适用 □不适用
     政府补助明细如下:
     与资产相关的政府补助                            2017 年 6 月 30 日        2016 年 12 月 31 日
     环保治理费项目                                         258,096,840.57           259,086,574.00
     余热发电项目                                           20,561,052.02             21,202,690.43
     拆迁补偿                                               272,936,737.58           234,899,639.42
     专项基金                                               50,666,666.86             50,688,412.70
     其他                                                   276,866,260.81           351,563,038.24
     与收益相关的政府补助                            2017 年 6 月 30 日        2016 年 12 月 31 日
     科研经费拨款                                            5,395,841.25              5,175,043.81
     期末余额                                               884,523,399.09           922,615,398.60
     其中:计入流动负债的一年内结转的递延收益               64,171,040.61             62,547,646.85
     非流动部分                                             820,352,358.48           860,067,751.75



     52、 其他非流动负债
     √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                             期末余额                        期初余额
     其他非流动负债                               660,456,831.52                   660,456,831.52
               合计                                660,456,831.52                  660,456,831.52



     53、 股本
     √适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                                         本次变动增减(+、一)
                  期初余额                         公积金转                期末余额
                                发行新股   送股               其他 小计
                                                       股
股份总数    10,677,771,134.00                                                            10,677,771,134.00


     54、 其他权益工具
     (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
     √适用 □不适用
     本公司于 2015 年在中国银行间市场交易商协会总计注册发行人民币 50 亿元的中期票
     据。于 2015 年 10 月 15 日向特定投资者发行了 10,000,000 份面值额为人民币 100 元
     的中期票据,扣除相关发行费用后实际所得款项为人民币 990,000,000.00 元。于 2016
     年 9 月 2 日和 2016 年 9 月 6 日分别向特定投资者发行了 20,000,000 份和 20,000,000
     份面值额均为人民币 100 元的中期票据,扣除相关发行费用后实际所得款项为人民币
     3,992,000,000.00 元。
                                                127 / 191
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(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元       币种:人民币
                               期初                  本期增加     本期减少                             期末
 发行在外的
                                                         账面价       账面价
 金融工具              数量       账面价值         数量         数量                           数量       账面价值
                                                           值           值
永续中票             50,000,000 4,982,000,000                                               50,000,000 4,982,000,000
    合计             50,000,000 4,982,000,000                                               50,000,000 4,982,000,000


其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用

其他说明:
√适用 □不适用
根据《北京金隅股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书》、《北京金隅
股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书》和《北京金隅股份有限公司 2016
年度第二期中期票据募集说明书》该中期票据的主要条款如下:
到期日                        无固定到期日。于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在本公司依据发行条款的约定赎回
                              时到期。
分派支付日                    自发行日起,每年的10月16日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日)。
                              除非发生强制付息事件,中期票据的每个付息日,本公司可自行选择将当期利息以及按照发行条款已经
分派递延                      递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息
                              递延不构成本公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间可按当期票面利率累计计息。
                              付息日前12个月内,发生以下事件的,本公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及
                              其孳息:
强制性分派支付事件
                              (1)向普通股股东分红;
                              (2)减少注册资本。
                              于本期中期票据第5个和其后每个付息日,本公司有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息)赎
赎回及购买
                              回本期中期票据。
                              – 本中期票据采用固定利率计息;
                              – 本中期票据前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内
                                   保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率;
                              – 前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个
                                   工作日中国债券信息网(www. chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其
                                   他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四
                                   舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;
                              – 如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再
利率确定方式
                                   加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置
                                   日前5个工作日中国债券信息网(www. chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认
                                   可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平
                                   均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300
                                   个基点确定;
                              – 票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs;
                              – 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将
                                   采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
鉴于该中期票据的上述特点,本公司没有偿还本金或支付债券利息的合同义务,即本公司不存在交付
现金或其他金融资产给永续债持有者,或在潜在不利条件下与永续债持有者交换金融资产或金融负债
的合同义务。本公司将其此永续债以发行收入扣除发行费用后的净额入账,并计入其他权益工具,当
宣派相关票息时则作为对其权益所有者的分配处理。

于截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间,累积计提利息为人民币 186,959,166.67 元。
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                        128 / 191
                                 2017 年半年度报告



                                                        单位:元      币种:人民币
          项目            期初余额         本期增加   本期减少        期末余额
资本溢价(股本溢价)      5,865,195,783.46             2,390,395.72    5,862,805,387.74
          合计            5,865,195,783.46             2,390,395.72    5,862,805,387.74
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
资本公积变动原因请参见合并股东权益变动表。

56、 库存股
□适用 √不适用




                                     129 / 191
                                                                             2017 年半年度报告




57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                                               单位:元           币种:人民币
                                                                                                  本期发生金额
                                  期初                                                                                                                                期末
               项目                               本期所得税前发生     减:前期计入其他综合收
                                  余额                                                           减:所得税费用      税后归属于母公司      税后归属于少数股东         余额
                                                         额               益当期转入损益

一、以后不能重分类进损益的其他    28,174,585.00        29,061,622.00                                                       29,061,622.00                             57,236,207.00

综合收益

其中:重新计算设定受益计划净负    28,174,585.00        29,061,622.00                                                       29,061,622.00                             57,236,207.00

债和净资产的变动

二、以后将重分类进损益的其他综   203,665,116.65       -46,217,668.80             13,592,482.32      -13,975,151.46        -17,193,649.16         -28,641,350.50     186,471,467.49

合收益

  可供出售金融资产公允价值变动     5,906,864.93       -42,308,123.52                                -10,577,030.88         -5,235,630.29         -26,495,462.35        671,234.64

损益

  外币财务报表折算差额            10,862,702.22          -336,192.92                                                         -661,099.26            324,906.34       10,201,602.96

存货/自用房地产转投资性房地产    186,916,437.72                                  13,592,482.32       -3,398,120.58        -10,194,361.74                            176,722,075.98

权益法下被投资单位其他所有者权       -20,888.22        -3,573,352.36                                                       -1,102,557.87          -2,470,794.49      -1,123,446.09

益变动的影响

其他综合收益合计                 231,839,701.65       -17,156,046.80             13,592,482.32      -13,975,151.46         11,867,972.84         -28,641,350.50     243,707,674.49




                                                                                  130 / 191
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58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                   单位:元       币种:人民币
    项目          期初余额       本期增加                      本期减少           期末余额
安全生产费          8,655,529.41 27,774,851.07 25,198,897.25                       11,231,483.23
    合计            8,655,529.41 27,774,851.07 25,198,897.25                       11,231,483.23
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
根据财政部及安全监督总局财企[2012]16 号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,本
集团自 2012 年开始对于规定中的非金属矿物制品行业计提一定标准的安全生产费。见附注三、32 安
全生产费。


59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                     单位:元     币种:人民币
    项目         期初余额                本期增加              本期减少           期末余额
法定盈余公积  1,276,866,688.51                                               1,276,866,688.51
    合计     1,276,866,688.51                                               1,276,866,688.51


盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    根据公司法、本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累
计额为本公司注册资本50%以上时可不再提取。
    本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补
以前年度亏损或增加股本。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                     单位:元     币种:人民币
                       项目                                  本期                  上期
调整前上期末未分配利润                                  20,980,120,619.08       18,846,160,038.86
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润                                    20,980,120,619.08       18,846,160,038.86
加:本期归属于母公司所有者的净利润                      1,846,371,188.87        1,821,145,314.54
减:提取法定盈余公积
    提取一般风险准备                                        91,642,989.45          14,531,411.14
    应付普通股股利                                         491,177,472.16          160,166,567.01
    永续债利息                                             186,959,166.67
期末未分配利润                                          22,056,712,179.67       20,492,607,375.25
经 2017 年 5 月 18 日召开的本公司 2016 年年度股东大会审议通过,2016 年度利润分配以截至 2016 年
12 月 31 日发行在外之普通股股数 10,677,771,134 股计算,每 10 股派发股利人民币 0.46 元(含税),
共分配现金股利人民币 491,177,472.16 元。
调整期初未分配利润明细:

                                            131 / 191
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1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                             单位:元       币种:人民币
                              本期发生额                                         上期发生额
   项目
                       收入                   成本                       收入                    成本
主营业务          28,778,106,439.91      21,179,573,587.19          23,155,961,554.81       17,453,948,997.97
其他业务            687,739,842.94          300,297,561.12              290,822,153.78         167,435,493.98
   合计           29,465,846,282.85      21,479,871,148.31          23,446,783,708.59       17,621,384,491.95


主营业务分产品信息如下:
                           截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间         截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间
           项目
                                收入                  成本                  收入                  成本
产品销售                 14,703,815,505.97 10,781,304,651.52          6,299,970,288.76      5,290,625,835.87
大宗商品贸易              4,295,423,070.67      4,191,989,825.53      3,099,159,798.64      3,081,222,369.38
房屋销售                  7,346,395,932.14      4,965,631,414.32     11,727,953,335.05      8,100,364,958.71
投资性房地产租金收入        646,855,908.42          41,253,781.27       626,089,368.20          55,282,022.59
物业管理                    397,505,348.07        289,830,873.44        359,716,413.35        253,675,615.00
酒店管理                    202,153,741.55        103,199,401.73        220,061,925.00        102,472,939.00
装饰装修收入                428,100,134.10        416,644,859.52        391,591,123.76        360,215,134.23
固废处理                    280,268,621.47        190,804,433.37        257,175,129.27        165,149,142.69
其他                        477,588,177.52        198,914,346.49        174,244,172.78          44,940,980.50
合计                     28,778,106,439.91 21,179,573,587.19         23,155,961,554.81 17,453,948,997.97


营业收入列示如下:
            项目                 截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间     截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间
产品销售                                          14,703,815,505.97                          6,299,970,288.76
大宗商品贸易                                        4,295,423,070.67                         3,099,159,798.64
房屋销售                                            7,693,619,646.42                        11,727,953,335.05
租赁收入                                              723,566,360.78                            712,655,121.72
其中:投资性房地产租金收入                            646,855,908.42                            626,089,368.20
其他租赁收入                                            76,710,452.36                            86,565,753.52
物业管理                                              397,505,348.07                            359,716,413.35
酒店管理                                              202,153,741.55                            220,061,925.00
装饰装修收入                                          428,100,134.10                            391,591,123.76
固废处理                                              280,268,621.47                            257,175,129.27
其他                                                1,088,617,568.10                            378,500,573.04
合计                                              29,465,846,282.85                         23,446,783,708.59


62、 税金及附加
√适用 □不适用

                                                                             单位:元       币种:人民币
                                                 132 / 191
                                    2017 年半年度报告



             项目                    本期发生额                       上期发生额
营业税                                     86,382,293.16                  596,680,849.30
城市维护建设税                             87,964,279.52                    64,647,827.86
教育费附加                                 63,932,594.98                    37,088,392.36
土地增值税                               460,059,550.41                   176,672,368.33
其他                                     275,601,646.50                     66,947,220.35
          合计                           973,940,364.57                   942,036,658.20

其他说明:
其他税金主要包括企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。


63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                单位:元    币种:人民币
               项目                      本期发生额                     上期发生额
职工薪酬                                       379,762,814.66                 218,297,577.04
办公服务费                                      93,591,795.94                  54,746,809.39
租赁费                                          75,455,612.60                  55,900,121.83
代理中介费                                     147,867,112.73                  95,078,344.57
广告宣传费                                     133,302,374.75                 123,461,566.65
运输费                                         320,057,012.04                 162,704,902.19
其他                                            12,089,961.21                  13,955,387.09
               合计                          1,162,126,683.93                 724,144,708.76



64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                单位:元    币种:人民币
                    项目                        本期发生额                 上期发生额
职工薪酬                                          1,177,148,649.00             683,720,911.38
办公服务费                                          503,374,763.70             223,268,934.78
研究与开发费用                                        22,639,608.16             33,013,778.38
中介服务费                                            96,314,676.03             52,988,071.18
租赁及水电动能费                                      94,062,312.59             53,065,743.96
税金                                                   7,300,320.20             69,841,574.02
排污绿化费                                            76,479,225.79             27,106,942.77
停工损失                                            187,640,160.35             113,342,057.59
其他                                                528,736,995.68             215,669,669.12
合计                                              2,693,696,711.50           1,472,017,683.18




65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                单位:元    币种:人民币
             项目                     本期发生额                        上期发生额

                                        133 / 191
                                        2017 年半年度报告


利息支出                                           2,262,646,885.32                     1,155,498,198.75
减:利息收入                                        -102,242,372.45                       -33,161,639.57
减:利息资本化金额(注)                              -960,617,914.73                      -574,409,094.52
汇兑收益                                             -18,255,095.79                        -2,626,890.83
手续费                                                   47,829,987.78                     78,924,504.03
其他                                                 103,401,978.26                        83,786,500.62
合计                                               1,332,763,468.39                       708,011,578.48


其他说明:
注:借款费用资本化金额已计入在建工程人民币 45,683,124.92 元及房地产开发成本人民币
914,934,789.81 元。(2016 年度,借款费用资本化金额已计入在建工程人民币 1,792,219.28 元及房地
产开发成本人民币 572,616,875.24 元)。


66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                         单位:元     币种:人民币
                 项目                           本期发生额                          上期发生额
一、坏账损失                                        182,395,052.15                          78,867,953.45
二、存货跌价损失                                    -40,839,361.85                          52,989,898.76
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失                                      3,932,146.88                      75,158,267.62
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失                                      1,453,381.51
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失                                                                      28,342,075.79
十三、商誉减值损失
十四、其他
                合计                                 146,941,218.69                        235,358,195.62



67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                         单位:元     币种:人民币
                产生公允价值变动收益的来源                        本期发生额         上期发生额
   以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产                 -131,020,832.78
   按公允价值计量的投资性房地产                                   257,446,447.48     447,182,996.11
                           合计                                   126,425,614.70     447,182,996.11




68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                         单位:元     币种:人民币
                                             134 / 191
                                                 2017 年半年度报告


                     项目                             本期发生额                            上期发生额
 权益法核算的长期股权投资收益                                52,810,274.02                            -11,768,428.97
 处置长期股权投资产生的投资收益                             154,210,544.33
 以公允价值计量且其变动计入当期损益                          43,417,264.38
 的金融资产在持有期间的投资收益
 处置以公允价值计量且其变动计入当期                              3,244,610.12
 损益的金融资产取得的投资收益
 成本法核算的长期股权投资收益                                     266,086.09                             174,461.30
 因追加投资而能够对非同一控制下的被                          14,563,139.38
 投资方实施控制的购买日之前的股权在
 购买日按公允价值进行重新计量利得
 其他                                                            2,534,661.78
                     合计                                   271,046,580.10                            -11,593,967.67



 其他说明:
 于2017年6月30日,本集团的投资收益的汇回均无重大限制。截至2017年6月30日止六个月,本集团的
 投资收益中来自上市股票投资损失为4,964,208.46元 (2016年同期:无)。
 69、 其他收益
                     截至 2017 年 6 月 30 日止      截至 2016 年 6 月 30         计入截至 2017 年 6 月 30 日止六个
       项目
                     六个月期间                     日止六个月期间               月期间非经常性损益
增值税返还                    193,350,474.55
拆迁补偿收入                      5,496,291.65                                                        5,496,291.65
其他补贴收入                   55,508,697.44                                                        55,508,697.44
供热补助                          1,118,692.74
合计                          255,474,156.38                                                        61,004,989.09

 根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财
 会〔2017〕15号要求,本集团自 2017 年6月12日起施行修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》(以
 下简称“修订后的企业会计准则”)。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017
 年 1月1日至修订后的企业会计准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的企业会计准则进行调整。

 根据修订后的企业会计准则的要求,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入
 其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。应当在利润
 表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
 于截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间,本集团将增值税返还、与拆迁后重建相关的以及与经营相关
 的政府补助在其他收益中列报,将与重建无关的拆迁补偿在营业外收入列报(具体参见七、70)。




 70、 营业外收入
 营业外收入情况
 √适用□不适用
                                                                                   单位:元      币种:人民币
              项目                  本期发生额                      上期发生额           计入当期非经常性损益的金额

                                                     135 / 191
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非流动资产处置利得合计                  9,690,578.72                   7,329,967.04                 9,690,578.72
其中:固定资产处置利得                  9,690,578.72                   7,329,967.04                 9,690,578.72
债务重组利得                           10,650,578.99                   3,095,632.24                10,650,578.99
政府补助                               35,147,805.28                 162,489,399.38                35,147,805.28
罚款净收入                             10,821,773.69                   7,885,876.86                10,821,773.69
无法支付款项                           10,199,797.08                   1,097,493.49                10,199,797.08
其他                                   56,803,710.07                  27,568,273.56                56,803,710.07
            合计                      133,314,243.83                 209,466,642.57               133,314,243.83


计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                              单位:元        币种:人民币
         补助项目               本期发生金额                  上期发生金额            与资产相关/与收益相关

增值税返还                                                          90,285,162.43     与收益相关
拆迁补偿收入                         35,147,805.28                   8,471,976.00     与资产/收益相关
其他补贴收入                                                        62,932,260.95     与资产/收益相关
供热补助                                                               800,000.00     与收益相关
         合计                        35,147,805.28                 162,489,399.38                /


其他说明:
□适用 √不适用

71、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                              单位:元        币种:人民币
                   项目                本期发生额               上期发生额        计入当期非经常性损益的金额
  非流动资产处置损失合计               25,089,286.32             2,516,014.49                  25,089,286.32
  其中:固定资产处置损失               25,060,275.14             2,165,987.05                  25,060,275.14
           无形资产处置损失                 8,156.95                                                8,156.95
           其他非流动资产损失              20,854.23               350,027.44                      20,854.23
  债务重组损失                            387,092.98               228,290.60                     387,092.98
  对外捐赠                                 17,708.76               337,063.86                      17,708.76
  非常损失                                  4,922.64             2,236,978.49                       4,922.64
  赔偿金、违约金及罚款支出              5,682,850.36             3,115,791.40                   5,682,850.36
  其他                                  3,899,778.48            19,030,615.94                   3,899,778.48
                   合计                35,081,639.54            27,464,754.78                  35,081,639.54



72、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
          项目                                  本期发生额                上期发生额
当期所得税费用                                       772,280,210.87           824,105,793.12
递延所得税费用                                      -126,617,636.00           -63,967,478.77
          合计                                       645,662,574.87           760,138,314.35
                                                  136 / 191
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(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                   项目                                        本期发生额
利润总额                                                                 2,427,685,642.93
按法定/适用税率计算的所得税费用                                            606,921,410.73
子公司适用不同税率的影响                                                   -20,872,944.40
调整以前期间所得税的影响                                                   -19,100,307.79
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                              -6,703,140.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵                                          -146,854,619.17
扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂                                           240,355,333.10
时性差异或可抵扣亏损的影响
归属于合营企业和联营企业的损益                                               -21,489,437.80
所得税费用                                                                   645,662,574.87

其他说明:
√适用 □不适用
本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税
项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例,按照适用税率计算。

截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间应占合营、联营公司税项分别为人民币 13,838,222.67 元和
4,025,902.11 元(截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间:分别为人民币 9,710.11 元和 1,068,961.30
元)。


73、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57 其他综合收益

74、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                           本期发生额                  上期发生额
收到押金保证金及相关款项                       142,685,878.60              225,068,059.11
收到补偿款                                      53,574,997.09               39,632,005.58
资金及其他往来                               1,055,579,272.80              186,948,320.87
            合计                             1,251,840,148.49              451,648,385.56


                                          137 / 191
                               2017 年半年度报告



(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                    本期发生额               上期发生额
土地项目竞买保证金及相关款项                         -           417,160,000.00
支付的拆迁补偿款                         47,877,281.24            57,453,447.26
支付的销售费用及管理费用等            1,445,770,163.84         1,503,409,657.20
            合计                      1,493,647,445.08         1,978,023,104.46



(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
            项目                    本期发生额                  上期发生额
出售短期基金债券理财产品              1,161,998,000.00
少数股东北京万科企业有限公
司归还的借款                                  490,000.00
            合计                        1,162,488,000.00



(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                    本期发生额               上期发生额
支付的融资租赁款                                     -           970,000,000.00
购买短期基金债券理财产品              1,161,998,000.00                        -
购买大额存单                          1,699,137,077.01                        -
            合计                      2,861,135,077.01           970,000,000.00



(5).   收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
            项目                    本期发生额                   上期发生额
少数股东中铁建工集团诺德投
                                          357,259,000.00
资有限公司提供借款
            合计                          357,259,000.00

(6).   支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                           单位:元   币种:人民币
                                   138 / 191
                                    2017 年半年度报告


              项目                        本期发生额                         上期发生额
支付售后租回业务融资款                          2,731,947,406.30
              合计                              2,731,947,406.30
75、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位:元     币种:人民币
                        补充资料                           本期金额               上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                   1,782,023,068.06        1,601,282,994.28
加:资产减值准备                                           146,941,218.69          235,358,195.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧           1,818,000,065.00          672,254,721.30
无形资产摊销                                               222,427,738.70           65,270,552.54
长期待摊费用摊销                                            60,697,594.35           29,666,321.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以          15,398,707.60           -4,813,952.55
―-‖号填列)
公允价值变动损失(收益以―-‖号填列)                     -126,425,614.70        -447,182,996.11
财务费用(收益以―-‖号填列)                            1,269,930,613.35         578,462,213.40
投资损失(收益以―-‖号填列)                             -271,046,580.10          11,593,967.67
递延所得税资产减少(增加以―-‖号填列)                     37,306,864.58        -183,695,909.95
递延所得税负债增加(减少以―-‖号填列)                   -163,924,500.59         119,728,431.18
存货的减少(增加以―-‖号填列)                        -20,480,555,549.16      -1,476,101,987.42
经营性应收项目的减少(增加以―-‖号填列)                3,015,707,463.97      -1,635,415,432.87
经营性应付项目的增加(减少以―-‖号填列)                1,330,884,239.25      -1,211,535,402.51
经营活动产生的现金流量净额                              -11,342,634,671.00      -1,645,128,283.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
对第三方的经营性应收款项抵对第三方的长期应付款             260,432,616.92
3.票据背书转让
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让             5,298,976,379.66        3,336,816,765.27
4.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                          14,844,646,967.98        8,565,022,352.97
减:现金的期初余额                                      18,110,782,535.76       11,213,584,868.55
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 -3,266,135,567.78      -2,648,562,515.58


(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 □不适用
                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                                                    金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                    211,406,182.67
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                565,759.69
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                          210,840,422.98
其他说明:
具体参见具体参见八、1




                                        139 / 191
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(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                                金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                       1,734,900.69
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                              636,620,000.00
处置子公司收到的现金净额                                                        634,885,099.31
其他说明:
于 2016 年 12 月本集团已收到本期处置子公司及其他营业单位对价款人民币 30,350,000.00 元。


(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                  项目                                期末余额                期初余额
一、现金                                              14,844,646,967.98       18,110,782,535.76
其中:库存现金                                             9,595,159.59            2,809,075.64
    可随时用于支付的银行存款                          14,762,069,496.19       18,080,405,691.40
    可随时用于支付的其他货币资金                         72,982,312.20           27,567,768.72
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额                          14,844,646,967.98       18,110,782,535.76


其他说明:
□适用 √不适用


76、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用

77、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                 单位:元        币种:人民币
                         项目                                期末账面价值            受限原因
货币资金                                                          2,372,786,322.33 担保
应收票据                                                             23,968,885.00 担保
存货                                                              9,109,018,420.79 担保
固定资产                                                            976,778,654.24 担保
投资性房地产                                                      7,453,854,732.52 担保
股权                                                              5,517,743,076.23 担保
土地使用权                                                          104,546,120.37 担保
其他原因造成所有权受到限制的货币资金                              5,564,321,559.29 其他原因

                                          140 / 191
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                             合计                                           31,123,017,770.77          /

其他说明:
      于 2017 年 6 月 30 日,本集团用于担保的货币资金总额为人民币 2,372,786,322.33 元(2016 年
12 月 31 日:人民币 3,823,028,654.59 元),其中北京金隅财务有限公司按规定向中国人民银行缴纳
的不能用于日常业务的法定存款准备金人民币 1,326,333,507.31 元(2016 年 12 月 31 日:人民币
1,440,246,240.74 元)。

    于2017年6月30日,本集团以账面价值为人民币9,109,018,420.79元(2016年12月31日:人民币
9,689,159,465.31 元 ) 的 存 货 、 账 面 价 值 为 人 民 币 976,778,654.24 元 (2016 年 12 月 31 日 : 人 民 币
1,159,127,880.28元)的固定资产、账面价值为人民币7,453,854,732.52元(2016年12月31日:人民币
7,333,134,295.76元)的投资性房地产、账面价值为人民币104,546,120.37元(2016年12月31日:人民
币85,505,417.46元)的土地使用权作为抵押,以账面价值为人民币5,517,743,076.23元的股权(2016
年12月31日:人民币5,695,283,952.00元)作为质押,取得短期借款人民币400,000,000.00元和长期借
款人民币10,034,440.00 元,其中长期 部分人 民币 9,634,440,000.00 元,一年内到期部分 人民币
400,000,000.00元。

    于 2017 年 6 月 30 日 , 本 集 团 不 满 足 终 止 确 认 条 件 的 应 收 票 据 贴 现 取 得 短 期 借 款 人 民 币
23,968,885.00元(2016年12月31日:人民币3,000,000.00元)。另外,于2016年12月31日本集团以银
行承兑汇票人民币48,872,956.51元为办理银行承兑汇票业务质押。

     根据有关规定,房地产开发企业商品房预售资金需全部存入房地产预售资金监管专用账户,保证
预售资金优先用于工程建设,使用前需向监管银行提交书面申请。在完成监管的预售项目竣工验收并
达到其他规定的条件下,可申请解除资金监管。截至 2017 年 6 月 30 日,不存在已交付买受人的商品
房但公司仍未办理土地使用权解抵押而取得的银行借款。


78、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                                                  单位:元
                                                                                          期末折算人民币
              项目                     期末外币余额                 折算汇率
                                                                                                余额
货币资金
其中:美元                                 5,866,553.26                       6.7744           39,742,378.40
      港币                                 1,824,841.44                       0.8679            1,583,779.89
      兰特                                23,801,091.81                       0.5208           12,395,608.61
      赞比亚克瓦查                             5,755.62                       0.7362                4,237.29
      图格里克                           662,223,614.08                       0.0029            1,920,448.48
应收账款
其中:美元                                 2,768,857.41                       6.7744           18,757,347.64
      欧元                                   210,398.43                       7.7496            1,630,503.67
      日元                                    78,645.84                       0.0605                4,758.07
      兰特                                42,491,558.39                       0.5208           22,129,603.61
应付账款
      兰特                                63,816,351.11                       0.5208           33,235,555.66
                                                   141 / 191
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    其他应收款
          美元                                  1,751,220.73                          6.7744        11,863,469.71
          兰特                                  1,147,310.78                          0.5208           597,519.45
    其他应付款
          美元                                  2,232,870.68                          6.7744        15,126,359.13
          兰特                                 11,155,764.06                          0.5208         5,809,921.92
          港元                                    240,688.00                          0.8679           208,893.12
    长期应收款
          兰特                                461,439,984.98                          0.5208       240,317,944.18

    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、
       记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
    □适用 √不适用

    79、 套期
    □适用 √不适用

    80、 政府补助
    1. 政府补助基本情况
    □适用√不适用
    2. 政府补助退回情况
    □适用 √不适用
    81、 其他
    □适用 √不适用

    八、        合并范围的变更
    1、 非同一控制下企业合并
    √适用 □不适用
    (1).     本期发生的非同一控制下企业合并
    √适用 □不适用
                                                                                      单位:元     币种:人民币
                                               股权取                                             购买日至期    购买日至期
                  股权取得                               股权取                        购买日的
 被购买方名称                股权取得成本      得比例                    购买日                   末被购买方    末被购买方
                    时点                                 得方式                        确定依据
                                               (%)                                               的收入        的净利润

柯诺木业(北京) 2017 年 5   211,406,182.67      70%     股权转     2017 年 5 月 26    获取实质             -   -1,657,313.97
有限公司         月 26 日                                让         日                 控制权



    其他说明:
    柯诺(北京)木业有限公司(以下简称“柯诺木业”)原为本公司持股 30%的联营公司。于 2016 年 11 月 8
    日,高能(香港)有限公司(以下简称“香港高能”)、柯诺木业与本公司签署了《股权转让协议》,约

                                                        142 / 191
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        定本公司以现金人民币 209,797,472.00 元购买香港高能所持有的柯诺木业 70%的股权,同时向香港高
        能额外支付人民币 1,608,710.67 元,以偿还柯诺木业对其借款。截至 2017 年 5 月 26 日,上述协议规
        定的生效条件已经满足,本公司已按照协议将股权款汇入约定的监管账户并已完成相关股权转让手续
        和章程变更等,本公司持有柯诺木业的全部股权,成为其控股股东。


        (2).     合并成本及商誉
        □适用 √不适用

        (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
        √适用 □不适用
                                                                                                单位:元      币种:人民币
                                                         柯诺(北京)木业有限公司
                                           购买日公允价值                         购买日账面价值
     资产:
     货币资金                                                     565,759.69                                              565,759.69
     应收款项                                                      26,210.28                                               26,210.28
     存货                                                      20,020,559.95                                           20,020,559.95
     固定资产                                                 337,640,941.16                                          272,915,877.27
     无形资产                                                      91,190.88                                               91,190.88
     预付账款                                                     348,526.12                                              348,526.12
     其他应收款                                                   395,839.19                                              395,839.19
     其他流动资产                                                  22,101.66                                               22,101.66
     负债:
     应付款项                                                  18,988,139.95                                           18,988,139.95
     递延所得税负债                                            16,181,265.97                                                       -
     应付职工薪酬                                                 420,186.55                                              420,186.55
     应交税费                                                     967,527.47                                              967,527.47
     其他应付款                                                19,854,419.55                                           19,854,419.55
     其他流动负债                                                 690,757.05                                              690,757.05
     净资产                                                   302,008,832.39                                          253,465,034.47
     减:少数股东权益                                          90,602,649.72                                           76,039,510.34
     取得的净资产                                             211,406,182.67                                          177,425,524.13


        (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
        是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
        √适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                          购买日之前原持有股     购买日之前原持有股     购买日之前与原持有
                           购买日之前原持有股     购买日之前原持有股
                                                                          权按照公允价值重新     权在购买日的公允价     股权相关的其他综合
       被购买方名称        权在购买日的账面价     权在购买日的公允价
                                                                          计量产生的利得或损     值的确定方法及主要     收益转入投资收益的
                                   值                    值
                                                                                 失                    假设                   金额

柯诺木业(北京)有限公司          76,039,510.34         90,602,649.72           14,563,139.38




                                                              143 / 191
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(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公
允价值的相关说明
□适用 √不适用

(6). 其他说明:
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用

(2). 合并成本
□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

3、 反向购买
□适用 √不适用




                                    144 / 191
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
                                                                                                              单位:元   币种:人民币
                                                                                                                             与原子
                                                                                                                  丧失控制 公司股
                                                                                                        按照公允
                                                    处置价款与处置                                                权之日剩 权投资
                                                                   丧失控制 丧失控制         丧失控制   价值重新
                      股权处        丧失控 丧失控制 投资对应的合并                                                余股权公 相关的
子公司名                     股权处                                权之日剩 权之日剩         权之日剩   计量剩余
         股权处置价款 置比例        制权的 权时点的 财务报表层面享                                                允价值的 其他综
    称                       置方式                                余股权的 余股权的         余股权的   股权产生
                      (%)           时点 确定依据 有该子公司净资                                                确定方法 合收益
                                                                     比例 账面价值           公允价值   的利得或
                                                      产份额的差额                                                及主要假 转入投
                                                                                                          损失
                                                                                                                      设     资损益
                                                                                                                             的金额
Kinetic 30,500,000.00     100% 股 权 转 2017 年 控制权转 154,210,544.33         0        0          0           0 不适用           0
Traction                       让协议 1 月 6 日 移
Systems,
Inc

其他说明:
√适用 □不适用

    于 2016 年 12 月 2 日冀东发展集团所属子公司华海风能发展有限公司与厦门市嘉领股权投资合伙企业(有限合伙人)签订股权转让协
议,以人民币 30,500,000.00 元出售其所持有 Kinetic Traction systems, Inc.(简称“KTSI”)的 100%股权,处置日为 2017 年 1 月 5 日,
故自 2017 年 1 月 6 日起,本集团不再将 KTSI 纳入合并范围。

   KTSI 处置日的相关财务信息列示如下:

                                                             145 / 191
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                                                                                              2017 年 1 月 5 日账面价值
流动资产                                                                                                                             33,112,314.38
非流动资产                                                                                                                           26,833,645.94
流动负债                                                                                                                            183,617,003.75
非流动负债                                                                                                                               39,500.90
                                                                                                                                   -123,710,544.33
处置收益                                                                                                                            154,210,544.33
处置对价                                                                                                                             30,500,000.00
处置净对价                                                                                                                           30,500,000.00
                                                                                       2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 5 日期间
营业收入                                                                                                                                         -
营业成本                                                                                                                                         -
净亏损                                                                                                                                           -



是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用

一揽子交易
□适用 √不适用


非一揽子交易
□适用 √不适用


5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
本公司于 2017 年注销唐山冀东发展煤炭科技有限公司和北京长城家具装饰材料有限公司两家子公司。
                                                                  146 / 191
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本公司于 2017 年新设若干家子公司,详见九、1、(1)。


6、 其他
□适用 √不适用




                                                           147 / 191
                                             2017 年半年度报告




      九、     在其他主体中的权益
      1、 在子公司中的权益
      (1). 企业集团的构成
      √适用 □不适用
      子公司                                                        持股比例(%)                    取得
                     主要经营地     注册地       业务性质
      名称                                                       直接          间接                方式
北京琉水环保科技有   北京市       北京市       制造水泥、开             100             -   通过设立或投资等方
限公司                                         采销售砂岩等                                 式取得的子公司
北京建华布朗尼混凝   北京市       北京市       商品混凝土的                -          100   通过设立或投资等方
土有限公司                                     生产、销售                                   式取得的子公司
北京金隅混凝土有限   北京市       北京市       加工商品混凝             100             -   通过设立或投资等方
公司                                           土等                                         式取得的子公司
北京金隅红树林环保   北京市       北京市       处置有害废弃              51             -   通过设立或投资等方
技术有限责任公司                               物等                                         式取得的子公司
河北金隅红树林环保   三河市       三河市       治理处置有害                -          100   通过设立或投资等方
技术有限责任公司                               废弃物                                       式取得的子公司
北京金隅平谷水泥有   北京市       北京市       制造、销售水             100             -   通过设立或投资等方
限公司                                         泥等                                         式取得的子公司
沧州临港金隅水泥有   沧州市       沧州市       水泥及其制品                -          100   通过设立或投资等方
限公司                                         的生产、销售                                 式取得的子公司
成安金隅太行混凝土   成安县       成安县       生产销售商品                -          100   通过设立或投资等方
有限公司                                       混凝土                                       式取得的子公司
大名县金隅太行混凝   大名县       大名县       混凝土、砂浆                -           90   通过设立或投资等方
土有限公司                                     销售                                         式取得的子公司
赞皇金隅水泥有限责   赞皇县       赞皇县       水泥、熟料的             100             -   通过设立或投资等方
任公司                                         制造、销售                                   式取得的子公司
北京金隅水泥经贸有   北京市       北京市       批发水泥及水             100             -   通过设立或投资等方
限公司                                         泥制品等                                     式取得的子公司
三河市金岭矿业有限   三河市       三河市       加工、销售建                -          100   通过设立或投资等方
公司                                           筑石料                                       式取得的子公司
北京金隅水泥节能科   北京市       北京市       开发、转让水             100             -   通过设立或投资等方
技有限公司                                     泥、混凝土技                                 式取得的子公司
                                               术
四平金隅水泥有限公   四平市       四平市       生产、销售水              52             -   通过设立或投资等方
司                                             泥及水泥制品                                 式取得的子公司
                                               等
岚县金隅水泥有限公   岚县         岚县         水泥及水泥制              80             -   通过设立或投资等方
司                                             品的生产、销                                 式取得的子公司
                                               售
沁阳市金隅水泥有限   沁阳市       沁阳市       生产、销售水             86.6            -   通过设立或投资等方
公司                                           泥及熟料等                                   式取得的子公司
陵川金隅水泥有限公   陵川县       陵川县       水泥、熟料的             100             -   通过设立或投资等方
司                                             制造、销售                                   式取得的子公司
北京金隅矿业有限公   北京市       北京市       金属矿石、矿             100             -   通过设立或投资等方
司                                             产品等的销售                                 式取得的子公司
左权金隅水泥有限公   左权县       左权县       水泥熟料的相             100             -   通过设立或投资等方
司                                             关技术咨询服                                 式取得的子公司
                                               务
宣化金隅水泥有限公   宣化县       宣化县       生产、销售水              65             -   通过设立或投资等方
司                                             泥熟料                                       式取得的子公司
博爱金隅水泥有限公   博爱县       博爱县       生产、销售水              95             -   通过设立或投资等方
司                                             泥及熟料                                     式取得的子公司
广灵金隅水泥有限公   广灵县       广灵县       水泥熟料生产             100             -   通过设立或投资等方
司                                             销售                                         式取得的子公司
                                                  148 / 191
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北京金隅砂浆有限公   北京市       北京市         干、混砂浆的        80      20    通过设立或投资等方
司                                               生产、销售                        式取得的子公司
天津金隅宝辉砂浆有   天津市       天津市         砂浆生产销售          -     70    通过设立或投资等方
限公司                                                                             式取得的子公司
峰峰金隅混凝土有限   邯郸市       邯郸市         生产销售预制       100        -   通过设立或投资等方
公司                                             构件、加工混                      式取得的子公司
                                                 凝土
邯郸市邯山金隅混凝   邯郸市       邯郸市         商品混凝土、        92        -   通过设立或投资等方
土有限公司                                       碎石的生产销                      式取得的子公司
                                                 售
魏县金隅混凝土有限   邯郸市       邯郸市         混凝土的生产        92        -   通过设立或投资等方
公司                                             及销售                            式取得的子公司
邯郸县金隅混凝土有   邯郸市       邯郸市         混凝土的生产        92        -   通过设立或投资等方
限公司                                           及销售                            式取得的子公司
邯郸金隅太行建材有   邯郸市       邯郸市         矿渣粉生产和          -    100    通过设立或投资等方
限公司                                           销售                              式取得的子公司
北京金隅天坛家具股   北京市       北京市         制造、加工、      97.68    0.15   通过设立或投资等方
份有限公司                                       销售家具等                        式取得的子公司
北京天坛京伟家具有   北京市       北京市         木制家具的生          -     60    通过设立或投资等方
限公司                                           产                                式取得的子公司
佛山金隅天坛家具有   佛山市       佛山市         加工销售家            -    100    通过设立或投资等方
限公司                                           俱、木制品等                      式取得的子公司
北京天坛装饰工程有   北京市       北京市         建筑装饰装修          -    100    通过设立或投资等方
限责任公司                                       及设计咨询等                      式取得的子公司
北京奇耐特长城座椅   北京市       北京市         剧院、礼堂等          -   59.78   通过设立或投资等方
有限公司                                         座椅的生产                        式取得的子公司
北京市木材厂有限责   北京市       北京市         制造、销售人       100        -   通过设立或投资等方
任公司                                           造板材等                          式取得的子公司
北京通达耐火工程技   北京市       北京市         研发、生产各          -    100    通过设立或投资等方
术有限公司                                       类新型耐火材                      式取得的子公司
                                                 料等
巩义通达中原耐火技   巩义市       巩义市         制造及经销耐          -    100    通过设立或投资等方
术有限公司                                       火材料等                          式取得的子公司
巩义通达中原耐火材   巩义市       巩义市         检测耐火材料          -    100    通过设立或投资等方
料检测中心有限公司                                                                 式取得的子公司
北京金隅节能保温科   北京市       北京市         制造销售建筑       100        -   通过设立或投资等方
技有限公司                                       材料                              式取得的子公司
张家口市星牌建材有   北京市       北京市         棉岩制品的制          -    100    通过设立或投资等方
限责任公司                                       造、加工、销                      式取得的子公司
                                                 售
北京建总建筑安装工   北京市       北京市         承包工程              -    100    通过设立或投资等方
程有限公司                                                                         式取得的子公司
北京市加气混凝土有   北京市       北京市         加气混凝土板      55.68       -   通过设立或投资等方
限责任公司                                       材制造、销售                      式取得的子公司
北京金隅加气混凝土   北京市       北京市         制造、销售加       100        -   通过设立或投资等方
有限责任公司                                     气混凝土制品                      式取得的子公司
                                                 等
北京金隅涂料有限责   北京市       北京市         生产涂料;专       100        -   通过设立或投资等方
任公司                                           业承包                            式取得的子公司
大厂金隅涂料有限责   大厂县       大厂县         生产、销售涂          -    100    通过设立或投资等方
任公司                                           料                                式取得的子公司
新疆金隅涂料有限公   乌鲁木齐市   乌鲁木齐市     生产涂料、销          -     55    通过设立或投资等方
司                                               售建筑材料等                      式取得的子公司
北京建筑材料科学研   北京市       北京市         研究、制造、       100        -   通过设立或投资等方
究总院有限公司                                   销售建筑材料                      式取得的子公司
                                                 等
北京建筑材料检验研   北京市       北京市         检验建筑材料          -    100    通过设立或投资等方

                                                   149 / 191
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究院有限公司                                     质量等                        式取得的子公司
北京市科实五金有限   北京市       北京市         生产建筑五金      100     -   通过设立或投资等方
责任公司                                         等新产品                      式取得的子公司
北京金隅东润建材有   北京市       北京市         批发建材等          -    51   通过设立或投资等方
限公司                                                                         式取得的子公司
北京建贸新科建材有   北京市       北京市         建筑材料的购        -   100   通过设立或投资等方
限公司                                           销等                          式取得的子公司
北京金隅家居有限公   北京市       北京市         购销建筑材          -   100   通过设立或投资等方
司                                               料、金属材料                  式取得的子公司
                                                 等
北京金隅装饰工程有   北京市       北京市         建筑装饰工程        -    51   通过设立或投资等方
限公司                                           的设计、施工                  式取得的子公司
                                                 等
北京建都设计研究院   北京市       北京市         设计新型建筑      100     -   通过设立或投资等方
有限公司                                         材料等                        式取得的子公司
北京建拓工程管理有   北京市       北京市         工程的招标代        -   100   通过设立或投资等方
限公司                                           理                            式取得的子公司
北京三重镜业有限公   北京市       北京市         生产、销售玻        -   100   通过设立或投资等方
司                                               璃眼镜                        式取得的子公司
大厂金隅现代工业园   大厂县       大厂县         生产各类新型      100     -   通过设立或投资等方
管理有限公司                                     建筑材料等                    式取得的子公司
阳泉金隅通达高温材   阳泉市       阳泉市         生产、销售耐        -   100   通过设立或投资等方
料有限公司                                       火陶瓷制品等                  式取得的子公司
北京金隅商贸有限公   北京市       北京市         批发建筑材        100     -   通过设立或投资等方
司                                               料、金属材料                  式取得的子公司
                                                 等
大厂金隅金海燕玻璃   大厂县       大厂县         生产销售玻璃        -   100   通过设立或投资等方
棉有限公司                                       棉制品                        式取得的子公司
金隅物产上海有限公   上海市       上海市         焦炭、铁矿石、     51     -   通过设立或投资等方
司                                               金属材料进出                  式取得的子公司
                                                 口
唐山金隅加气混凝土   唐山市       唐山市         加气混凝土砌        -   100   通过设立或投资等方
有限责任公司                                     块等生产销售                  式取得的子公司
北京金隅嘉业房地产   北京市       北京市         开发经营房地      100     -   通过设立或投资等方
开发有限公司                                     产等                          式取得的子公司
金隅(青岛)房地产开   青岛市       青岛市         房地产开发与        -   100   通过设立或投资等方
发有限公司                                       经纪                          式取得的子公司
内蒙古金隅置地投资   呼和浩特市   呼和浩特市     开发、经营房        -   100   通过设立或投资等方
有限公司                                         地产等                        式取得的子公司
金隅(杭州)房地产开   杭州市       杭州市         开发、经营房        -   100   通过设立或投资等方
发有限公司                                       地产等                        式取得的子公司
杭州金隅山墅房地产   杭州市       杭州市         开发房地产及        -   100   通过设立或投资等方
开发有限公司                                     其他                          式取得的子公司
金隅(天津)房地产开   天津市       天津市         开发、销售房        -   100   通过设立或投资等方
发有限公司                                       地产等                        式取得的子公司
唐山金隅巨龙房地产   唐山市       唐山市         开发、经营房        -    80   通过设立或投资等方
开发有限公司                                     地产等                        式取得的子公司
北京金隅置地房地产   北京市       北京市         开发、销售房        -   100   通过设立或投资等方
开发有限公司                                     地产等                        式取得的子公司
北京西三旗高新建材   北京市       北京市         出租、开发房      100     -   通过设立或投资等方
城经营开发有限公司                               地产等                        式取得的子公司
成都金隅大成房地产   成都市       成都市         开发房地产等        -    80   通过设立或投资等方
开发有限公司                                                                   式取得的子公司
重庆金隅大成房地产   重庆市       重庆市         开发、咨询房        -   100   通过设立或投资等方
开发有限公司                                     地产等                        式取得的子公司
北京金隅程远房地产   北京市       北京市         开发房地产及      100     -   通过设立或投资等方
开发有限公司                                     销售商品房等                  式取得的子公司

                                                   150 / 191
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北京市金业新城物业    北京市       北京市         物业管理            -   100   通过设立或投资等方
管理有限责任公司                                                                式取得的子公司
内蒙古金隅大成物业    呼和浩特市   呼和浩特市     物业管理            -   100   通过设立或投资等方
管理有限公司                                                                    式取得的子公司
北京金隅物业管理有    北京市       北京市         物业管理          100     -   通过设立或投资等方
限责任公司                                                                      式取得的子公司
北京锦湖园物业管理    北京市       北京市         物业管理            -   100   通过设立或投资等方
有限公司                                                                        式取得的子公司
北京金隅凤山温泉度    北京市       北京市         住宿、饮食服      100     -   通过设立或投资等方
假村有限公司                                      务等                          式取得的子公司
北京市建苑宾馆有限    北京市       北京市         住宿、餐饮服        -   100   通过设立或投资等方
公司                                              务                            式取得的子公司
北京建机资产经营有    北京市       北京市         出租自有房        100     -   通过设立或投资等方
限公司                                            屋、物业管理                  式取得的子公司
                                                  等
北京金海燕资产经营    北京市       北京市         出租自有房        100     -   通过设立或投资等方
有限责任公司                                      屋、投资管理                  式取得的子公司
                                                  等
北京金海燕物业管理    北京市       北京市         物业管理          100     -   通过设立或投资等方
有限公司                                                                        式取得的子公司
北京金隅地产经营管    北京市       北京市         出租商业用        100     -   通过设立或投资等方
理有限公司                                        房、物业管理、                式取得的子公司
                                                  酒店管理
北京金隅房地产经纪    北京市       北京市         房地产经济业        -   100   通过设立或投资等方
有限公司                                          务,房地产咨                  式取得的子公司
                                                  询
北京凯诚信达物业管    北京市       北京市         物业管理            -   100   通过设立或投资等方
理有限公司                                                                      式取得的子公司
北京万成恒泰商业物    北京市       北京市         物业管理            -   100   通过设立或投资等方
业管理有限公司                                                                  式取得的子公司
金隅丽港(天津)房地    天津市       天津市         房地产开发与        -   100   通过设立或投资等方
产开发有限公司                                    经营等                        式取得的子公司
北京金隅朝新天地置    北京市       北京市         房地产开发、        -   100   通过设立或投资等方
业有限公司                                        物业管理等                    式取得的子公司
金隅梦城(马鞍山)房    马鞍山市     马鞍山市       房地产开发、        -   100   通过设立或投资等方
地产开发有限公司(附                               商品房销售等                  式取得的子公司
注七,2)
北京金隅财务有限公    北京市       北京市         办理财务业务      100     -   通过设立或投资等方
司                                                和融资顾问业                  式取得的子公司
                                                  务等
杭州金隅观潮房地产    杭州市       杭州市         房地产开发与        -   100   通过设立或投资等方
开发有限公司                                      经营等                        式取得的子公司
北京金隅长阳嘉业地    北京市       北京市         房地产开发、        -   100   通过设立或投资等方
产开发有限公司                                    商品房销售等                  式取得的子公司
金隅南京房地产开发    南京市       南京市         房地产开发与        -   100   通过设立或投资等方
有限公司                                          经营等                        式取得的子公司
大厂金隅爱乐屋建筑    大厂县       大厂县         建筑用木料及        -   100   通过设立或投资等方
节能制品有限公司                                  木料组建加工                  式取得的子公司
北京通达绿色高温新    北京市       北京市         工程和技术研        -    98   通过设立或投资等方
材料工程研究中心有                                究与试验发展                  式取得的子公司
限公司
北京大成昌润置业有    北京市       北京市         房地产开发经        -    82   通过设立或投资等方
限公司                                            营                            式取得的子公司
重庆金隅大成山水置    重庆市       重庆市         开发房地产及        -   100   通过设立或投资等方
业有限公司                                        销售房屋等                    式取得的子公司
吉林市金隅天坛家具    桦甸市       桦甸市         生产、销售家        -    55   通过设立或投资等方
有限责任公司                                      具、家具部件、                式取得的子公司

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                                             板材、木制品
                                             等
北京金隅水泥环保工   北京市     北京市       建设工程项目          -    100    通过设立或投资等方
程技术有限公司                               管理施工总承                      式取得的子公司
                                             包、环保技术
                                             开发等
北京金隅养老产业投   北京市     北京市       房地产开发、          -    100    通过设立或投资等方
资管理有限公司                               物业管理等                        式取得的子公司
馆陶县金隅宇震混凝   邯郸市     邯郸市       加工销售商品          -    100    通过设立或投资等方
土有限公司                                   混凝土;生产                      式取得的子公司
                                             和销售预制构
                                             件
上海金隅大成房地产   上海市     上海市       房地产开发与          -    100    通过设立或投资等方
开发有限公司                                 经营等                            式取得的子公司
宁波金隅大成房地产   宁波市     宁波市       房地产开发与          -    100    通过设立或投资等方
开发有限公司                                 经营等                            式取得的子公司
鸡泽县金隅太行混凝   鸡泽县     鸡泽县       商品混凝土加          -    100    通过设立或投资等方
土有限公司                                   工、销售                          式取得的子公司
邯郸金隅太行对外经   邯郸市     邯郸市       对外经济贸易          -    100    通过设立或投资等方
济技术合作有限公司                           信息技术咨询                      式取得的子公司
                                             服务
聊城金隅泓均砼业有   聊城市     聊城市       商品混凝土的          -     80    通过设立或投资等方
限公司                                       生产、销售                        式取得的子公司
聊城金隅永辉砼业有   聊城市     聊城市       商品混凝土的          -     80    通过设立或投资等方
限公司                                       生产、销售                        式取得的子公司
大厂金隅天坛家具有   廊坊市     廊坊市       制造、加工、          -    100    通过设立或投资等方
限责任公司                                   销售家具等                        式取得的子公司
金隅汇通(大厂)经贸   廊坊市     廊坊市       经营批发煤炭          -    100    通过设立或投资等方
有限公司                                     及建筑材料等                      式取得的子公司
金隅商贸有限公司     坦桑尼亚   坦桑尼亚     大宗物资进出          -    100    通过设立或投资等方
                                             口                                式取得的子公司
北京金隅房地置业有   北京市     北京市       房地产开发、          -     70    通过设立或投资等方
限公司                                       销售自行开发                      式取得的子公司
                                             的商品房
北京金隅爱馨通和养   北京市     北京市       为老年人提供          -    100    通过设立或投资等方
老服务有限公司                               集中居住和生                      式取得的子公司
                                             活照料服务
北京金隅爱馨泰和养   北京市     北京市       养老服务及餐          -    100    通过设立或投资等方
老服务有限公司                               饮管理、家庭                      式取得的子公司
                                             劳务服务
青岛金隅阳光房地产   青岛市     青岛市       房地产开发及          -    100    通过设立或投资等方
开发有限公司                                 受托代理房地                      式取得的子公司
                                             产销售
北京金隅凤山培训中   北京市     北京市       住宿及会议服          -    100    通过设立或投资等方
心有限公司                                   务等                              式取得的子公司
西安金隅天丽商贸有   西安市     西安市       建筑材料、卫          -     65    通过设立或投资等方
限公司                                       生洁具的销售                      式取得的子公司
金隅置业安徽有限公   合肥市     合肥市       房地产开发、          -    100    通过设立或投资等方
司                                           物业管理等                        式取得的子公司
金隅房地产开发合肥   合肥市     合肥市       房地产开发与          -    100    通过设立或投资等方
有限公司                                     经营                              式取得的子公司
北京金隅创新科技孵   北京市     北京市       物业管理及科      51.37   48.63   通过设立或投资等方
化器有限公司                                 技企业孵化                        式取得的子公司
重庆金隅大成新都会   重庆市     重庆市       房地产开发;          -    100    通过设立或投资等方
有限公司                                     商品房销售等                      式取得的子公司
金隅融资租赁有限公   天津市     天津市       融资租赁业务        60      40    通过设立或投资等方
司                                                                             式取得的子公司

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北京金隅文化科技发      北京市     北京市       技术开发、转          -    68    通过设立或投资等方
展有限公司                                      让、咨询、服                     式取得的子公司
                                                务,从事文化
                                                经济等
北京金隅节能保温科      廊坊市     廊坊市       制造销售建筑          -   100    通过设立或投资等方
技(大厂)有限公司                                材料                             式取得的子公司
北京三重镜业(大厂)      廊坊市     廊坊市       生产、销售玻          -   100    通过设立或投资等方
有限公司                                        璃镜                             式取得的子公司
金隅微观(沧州)化工      北京市     北京市       生产人造板、          -   100    通过设立或投资等方
有限公司                                        浸渍纸用树脂                     式取得的子公司
                                                等
北京金隅成业房地产      北京市     北京市       房地产开发            -   100    通过设立或投资等方
开发有限公司                                                                     式取得的子公司
金隅嘉华南京置业有      南京市     南京市       房地产开发            -   100    通过设立或投资等方
限公司                                                                           式取得的子公司
福建金隅涂料有限公      福州市     福州市       涂料生产销售               55    通过设立或投资等方
司                                                                               式取得的子公司
北京金隅东成置业有      北京市     北京市       房地产开发                90.5   通过设立或投资等方
限公司                                                                           式取得的子公司
金隅津典(天津)房地      天津市     天津市       房地产开发                100    通过设立或投资等方
产开发有限公司                                                                   式取得的子公司
北京金隅北加工程技      北京市     北京市       工程技术咨询          -   100    通过设立或投资等方
术有限公司(1)                                   及专业承包等                     式取得的子公司
金隅中铁诺德(杭州)    杭州市     杭州市       房地产开发;          -    51    通过设立或投资等方
房地产开发有限公司                              商品房销售等                     式取得的子公司
(1)
金隅京华房地产开发      合肥市     合肥市       房地产开发;          -   100    通过设立或投资等方
合肥有限公司(1)                                 商品房销售等                     式取得的子公司
大成美西国际置业发      北京市     北京市       房地产开发;          -   100    通过设立或投资等方
展(北京)有限公司(1)                           商品房销售等                     式取得的子公司
北京金隅商业管理有      北京市     北京市       企业管理及咨          -   100    通过设立或投资等方
限公司(1)                                       询等                             式取得的子公司
北京金隅空港开发有      北京市     北京市       房地产开发;          -    95    通过设立或投资等方
限公司(1)                                       商品房销售等                     式取得的子公司
北京燕水资产管理有      北京市     北京市       制造水泥           100       -   同一控制下企业合并
限公司                                                                           取得的子公司
张家口金隅水泥有限      张家口市   张家口市     水泥及水泥制       100       -   同一控制下企业合并
公司                                            品的生产、销                     取得的子公司
                                                售
涿鹿金隅水泥有限公      涿鹿县     涿鹿县       水泥及水泥制       100       -   同一控制下企业合并
司                                              品的生产、销                     取得的子公司
                                                售
曲阳金隅水泥有限公      曲阳县     曲阳县       水泥、熟料的        90       -   同一控制下企业合并
司                                              生产、销售                       取得的子公司
北京生态岛科技有限      北京市     北京市       开发废弃物处          -   100    同一控制下企业合并
责任公司                                        置及综合利                       取得的子公司
                                                用、环境保护
                                                等技术
天津振兴水泥有限公      天津市     天津市       水泥制造          62.09      -   同一控制下企业合并
司                                                                               取得的子公司
通达耐火技术股份有      北京市     北京市       研发、生产各      92.82      -   同一控制下企业合并
限公司                                          类新型耐火材                     取得的子公司
                                                料等
上海金隅三明建材有      上海市     上海市       生产、销售新          -   100    同一控制下企业合并
限公司                                          型建筑材料                       取得的子公司
北京金隅人力资源管      北京市     北京市       劳务派遣              -   100    同一控制下企业合并
理有限公司                                                                       取得的子公司

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北京恒兴置地房地产   北京市     北京市       开发房地产等          -   100   同一控制下企业合并
有限公司                                                                     取得的子公司
海口大成置业有限公   海口市     海口市       开发房地产等          -   100   同一控制下企业合并
司                                                                           取得的子公司
金隅香港有限公司     香港       香港         出租持有物业       100      -   同一控制下企业合并
                                                                             取得的子公司
北京市建筑装饰设计   北京市     北京市       设计工程装         100      -   同一控制下企业合并
工程有限公司                                 饰、家具装饰                    取得的子公司
                                             等
北京市建筑装饰设计   北京市     北京市       装饰设计技术          -   100   同一控制下企业合并
院有限公司                                   服务                            取得的子公司
北京市龙顺成中式家   北京市     北京市       制造家具等            -   100   同一控制下企业合并
具有限公司                                                                   取得的子公司
北京金隅窦店科技企   北京市     北京市       制造建筑节能       100      -   同一控制下企业合并
业管理有限公司                               保温制品等                      取得的子公司
北京金隅八达岭温泉   北京市     北京市       旅游服务;出          -   100   同一控制下企业合并
度假村有限责任公司                           租客房等                        取得的子公司
北京奥克兰建筑防水   北京市     北京市       防水材料的加          -   100   同一控制下企业合并
材料有限公司                                 工、销售                        取得的子公司
北京西三旗热力有限   北京市     北京市       中低压蒸汽、          -   100   同一控制下企业合并
责任公司                                     蒸馏水等的制                    取得的子公司
                                             造
北京金隅宏业生态科   北京市     北京市       出租及物业管       100      -   同一控制下企业合并
技有限责任公司                               理等                            取得的子公司
北京金隅大成物业管   北京市     北京市       物业管理           100      -   同一控制下企业合并
理有限公司                                                                   取得的子公司
北京金隅大成开发有   北京市     北京市       开发房地产等       100      -   同一控制下企业合并
限公司                                                                       取得的子公司
和田市玉河砂石有限   和田市     和田市       生产销售混凝          -    51   非同一控制下企业合
公司                                         土                              并取得的子公司
河北金隅鼎鑫水泥有   鹿泉市     鹿泉市       生产、销售水       100      -   非同一控制下企业合
限公司                                       泥及熟料等                      并取得的子公司
河北太行华信建材有   邯郸市     邯郸市       开采石灰石及       100      -   非同一控制下企业合
限责任公司                                   经营水泥制品                    并取得的子公司
北京金隅前景环保科   北京市     北京市       生产销售水泥        67      -   非同一控制下企业合
技有限公司                                   及水泥制品等                    并取得的子公司
保定太行和益水泥有   易县       易县         生产销售水泥        75      -   非同一控制下企业合
限公司                                       及水泥制品等                    并取得的子公司
易县腾辉矿产建材有   易县       易县         销售石灰、石          -   100   非同一控制下企业合
限公司                                       材等                            并取得的子公司
北京强联水泥有限公   北京市     北京市       水泥制造              -    60   非同一控制下企业合
司                                                                           并取得的子公司
邯郸金隅太行水泥有   邯郸市     邯郸市       水泥制造          92.63     -   非同一控制下企业合
限责任公司                                                                   并取得的子公司
成安金隅太行水泥有   成安县     成安县       水泥制造              -    75   非同一控制下企业合
限公司                                                                       并取得的子公司
馆陶县金隅太行混凝   馆陶县     馆陶县       生产销售商品          -   100   非同一控制下企业合
土有限公司                                   混凝土                          并取得的子公司
邯郸涉县金隅水泥有   涉县       涉县         生产、销售水        91      -   非同一控制下企业合
限公司                                       泥                              并取得的子公司
天津金隅混凝土有限   天津市     天津市       混凝土工程施      91.01     -   非同一控制下企业合
公司(2)                                      工及制造等                      并取得的子公司
石家庄金隅旭成混凝   石家庄市   石家庄市     生产销售混凝       97.8     -   非同一控制下企业合
土有限公司                                   土                              并取得的子公司
北京金隅北水环保科   北京市     北京市       制造水泥、开          -   100   非同一控制下企业合
技有限公司                                   采石灰岩等                      并取得的子公司
北京兴发水泥有限公   北京市     北京市       水泥、熟料等       95.7     -   非同一控制下企业合

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司                                           的生产                          并取得的子公司
北京金隅顺发水泥有   北京市     北京市       水泥、熟料等       70       -   非同一控制下企业合
限公司                                       的生产                          并取得的子公司
北京爱乐屋建筑节能   北京市     北京市       生产、销售、       82       -   非同一控制下企业合
制品有限公司                                 维修节能门窗                    并取得的子公司
承德金隅水泥有限责   承德市     承德市       水泥、熟料等       85       -   非同一控制下企业合
任公司                                       的生产                          并取得的子公司
北京太尔化工有限公   北京市     北京市       生产人造板、      100       -   非同一控制下企业合
司                                           浸渍纸用树脂                    并取得的子公司
                                             等
北京金隅万科房地产   北京市     北京市       开发房地产及        -     51    非同一控制下企业合
开发有限公司                                 销售房屋等                      并取得的子公司
邢台金隅咏宁水泥有   邢台市     邢台市       水泥孰料的生       60       -   非同一控制下企业合
限公司                                       产销售                          并取得的子公司
冀东发展集团有限责   唐山市     唐山市       通过控股、参       55       -   非同一控制下企业合
任公司(3)                                    股、兼并租赁                    并取得的子公司
                                             运营资本,建
                                             材批发零售等
冀东日彰节能风机制   唐山市     唐山市       国有企业(机        -    100    非同一控制下企业合
造有限公司(3)                                械制造业)                      并取得的子公司
柯诺木业(北京)有   北京市     北京市       装饰板生产、      100       -   非同一控制下企业合
限公司(5)                                    销售及技术服                    并取得的子公司
                                             务
河北省建筑材料工业   石家庄市   石家庄市     建材行业工程        -    100    非同一控制下企业合
设计研究院(3)                                设计                            并取得的子公司
冀东发展物流有限责   唐山市     唐山市       普通货物运          -    100    非同一控制下企业合
任公司(3)                                    输、仓储等                      并取得的子公司
华海风能发展有限公   唐山市     唐山市       风力发电设备        -   58.95   非同一控制下企业合
司(3)                                        制造                            并取得的子公司
北京东方御宴大酒楼   北京市     北京市       餐饮业              -    100    非同一控制下企业合
有限公司(3)                                                                  并取得的子公司
唐山冀东古冶矿业投   唐山市     唐山市       其他机械和设        -     70    非同一控制下企业合
资有限责任公司(3)                            备修理业                        并取得的子公司
冀东发展集团河北矿   石家庄     石家庄       其他建筑安装        -     85    非同一控制下企业合
山工程有限公司(3)                            业                              并取得的子公司
唐人投资发展有限公   香港       香港         建材行业投资        -    100    非同一控制下企业合
司(3)                                                                        并取得的子公司
中非冀东建材投资有   唐山市     唐山市       建材行业投资        -     60    非同一控制下企业合
限责任公司(3)                                                                并取得的子公司
石家庄盾石房地产开   石家庄市   石家庄市     房地产开发与        -     65    非同一控制下企业合
发有限公司(3)                                经营等                          并取得的子公司
冀东发展(香港)国   香港       香港         商贸                -    100    非同一控制下企业合
际有限公司(3)                                                                并取得的子公司
河北盾石商贸有限公   唐山市     唐山市       水泥、熟料、        -    100    非同一控制下企业合
司(3)                                        混凝土批发零                    并取得的子公司
                                             售等
唐山启新记忆物业服   唐山市     唐山市       物业服务、日        -    100    非同一控制下企业合
务有限公司(3)                                用品零售等                      并取得的子公司
唐山冀东发展机械设   唐山市     唐山市       机械设备及配        -    100    非同一控制下企业合
备制造有限公司(3)                            件的制造、销                    并取得的子公司
                                             售
河北盾石工程技术有   唐山市     唐山市       水泥工程技术        -    100    非同一控制下企业合
限公司(3)                                    咨询等                          并取得的子公司
唐山冀新水泥中转有   唐山市     唐山市       装卸搬运            -     60    非同一控制下企业合
限公司(3)                                                                    并取得的子公司
唐山启新水泥工业博   唐山市     唐山市       收藏展览文          -    100    非同一控制下企业合
物馆(3)                                      物、弘扬民族                    并取得的子公司

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                                             文化等
唐山冀东水泥南湖房    唐山市    唐山市       房地产                 -          100      非同一控制下企业合
地产开发有限公司(3)                                                                     并取得的子公司
冀东发展集团盾石实    唐山市    唐山市       其他通用设备           -          100      非同一控制下企业合
业公司(3)                                    制造业                                     并取得的子公司
唐山冀东物业服务有    唐山市    唐山市       物业服务               -          100      非同一控制下企业合
限公司(3)                                                                               并取得的子公司
冀东发展集团国际贸    北京市    北京市       贸易代理               -          100      非同一控制下企业合
易有限公司(3)                                                                           并取得的子公司
冀东住宅产业化科技    唐山市    唐山市       住宅产业化技           -          100      非同一控制下企业合
发展有限公司(3)                              术推广和转让                               并取得的子公司
                                             等
唐山盾石房地产开发    唐山市    唐山市       房地产                 -          100      非同一控制下企业合
有限公司(3)                                                                             并取得的子公司
唐山高压电瓷有限公    唐山市    唐山市       高压绝缘子制           -          100      非同一控制下企业合
司(3)                                        造与销售                                   并取得的子公司
唐山冀东发展燕东建    唐山市    唐山市       建筑业                 -             59    非同一控制下企业合
设有限公司(3)                                                                           并取得的子公司
唐山启新水泥有限公    唐山市    唐山市       生产石灰石、           -          100      非同一控制下企业合
司(3)                                        水泥、水泥熟                               并取得的子公司
                                             料等
唐山启新建材有限责    唐山市    唐山市       生产水泥及水           -          100      非同一控制下企业合
任公司(3)                                    泥制品                                     并取得的子公司
冀东发展集团唐山新    唐山市    唐山市       针织加工               -          100      非同一控制下企业合
星针织总厂(3)                                                                           并取得的子公司
唐山冀东混凝土有限    唐山市    唐山市       制造、销售混           -          100      非同一控制下企业合
公司(3)                                      凝土及制品                                 并取得的子公司
冀东砂石骨料有限公    唐山市    唐山市       骨料                   -          100      非同一控制下企业合
司(3)                                                                                   并取得的子公司
唐山冀东装备工程股    唐山市    唐山市       生产                   -             30    非同一控制下企业合
份有限公司(3)/(4)                                                                     并取得的子公司
唐山冀东水泥股份有    唐山市    唐山市       水泥、熟料等           -             30    非同一控制下企业合
限公司(3)/(4)                              的制造、销售                               并取得的子公司
                                             等


      其他说明:
      (1) 本期新设立的子公司。
      (2) 2010年9月,天津市建筑材料供应总公司将其持有的天津金隅混凝土有限公司11.21%的表决权委托
      给金隅股份行使,托管期限为8年;2015年9月,根据天津金隅混凝土有限公司召开的临时股东会议决
      议,金隅股份单方面对天津金隅混凝土有限公司增资人民币10,000万元,致使金隅股份的持股比例由
      原先的88.79%增加至91.01%。综上,截至2017年6月30日金隅股份对天津金隅混凝土有限公司持股比例
      为91.01%,表决权比例为100%。
      (3) 于2016年本公司通过增资及收购股权取得冀东集团55%的股权,成为冀东集团的控股股东。对冀
      东集团下属公司的间接持股比例是指本集团通过冀东集团持有的对该等子公司的表决权比例。
      (4)本公司通过冀东集团分别持有冀东水泥和唐山冀东装备工程股份有限公司(“冀东装备”)各30%
      的股权。本集团管理层综合考虑了本集团正在进行的对冀东水泥的资产重组计划、本集团在冀东水泥
      和冀东装备持有的表决权相较其他股东份额、冀东水泥和冀东装备历史上股东大会表决权的行使情况、
      本集团在冀东水泥和冀东装备的董事会席位、以及冀东水泥和冀东装备生产经营活动的实际安排等因
      素,认为本集团拥有对冀东水泥和冀东装备的实际控制权。
      (5)本期新收购的公司。


      (2). 重要的非全资子公司
      √适用 □不适用
                                                                        单位:元        币种:人民币
                                               156 / 191
                                        2017 年半年度报告


                       少数股东持股       本期归属于少数股      本期向少数股东宣     期末少数股东权
     子公司名称
                           比例               东的损益            告分派的股利           益余额
北京金隅万科房地产开           49.00%           -2,381,227.23                          351,356,699.15
发有限公司
北京金隅红树林环保技          49.00%           11,571,610.20                          1,266,639,291.57
术有限责任公司
冀东集团                      45.00%           -28,104,722.46         6,488,800.00   15,780,040,694.60


   子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
   □适用 √不适用

   其他说明:
   □适用 √不适用




                                            157 / 191
                                                                                                                         2017 年半年度报告




                    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
                    √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                                                      单位:元      币种:人民币
子公司                                                          期末余额                                                                                                                                 期初余额
 名称    流动资产           非流动资产         资产合计                    流动负债               非流动负债            负债合计              流动资产            非流动资产          资产合计                  流动负债              非流动负债             负债合计

北京金   845,572,61
                       1,908,707.86          847,481,319.93            130,426,831.87                                 130,426,831.87        849,448,109.04       13,440,256.86      862,888,365.90            136,102,230.56         4,871,999.87          140,974,230.43
隅万科      2.07

北京金
         1,986,933,3
隅红树                 1,478,252,094.84     3,465,185,463.32           673,281,814.38           206,925,437.31        880,207,251.69       1,934,096,260.89    1,510,556,184.50    3,444,652,445.39           668,481,556.63        216,891,914.68         885,373,471.31
           68.48
林

冀东集   21,472,050,
                       43,244,166,036.12    64,716,216,693.20         35,207,162,411.93        11,293,673,705.03    46,500,836,116.96      21,525,480,046.80   44,027,347,493.19   65,552,827,539.99         32,311,159,395.95     14,885,987,075.34      47,197,146,471.29
团         657.08


                                                                                                 本期发生额                                                                                            上期发生额
                               子公司名称
                                                          营业收入                    净利润             综合收益总额              经营活动现金流量               营业收入             净利润                综合收益总额          经营活动现金流量
                    金隅万科                            10,840,678.74            -4,859,647.41              -4,859,647.41                   -7,422,049.48         67,347,412.38        8,270,582.00                 8,270,582.00         -29,513,407.35
                    北京金隅红树林                      460,155,241.06            23,615,531.01                23,615,531.01            -1,203,592,421.22        996,014,075.07       51,341,980.09              51,341,980.09           136,744,671.84
                    冀东集团                          9,918,355,323.72          -292,332,723.74            -326,915,154.63               -140,790,439.23       4,442,190,791.55      188,204,633.03            271,515,117.71            912,312,370.09




                    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
                    □适用 √不适用

                    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
                    □适用 √不适用

                    其他说明:
                    □适用 √不适用

                                                                                                                                158 / 191
                                                       2017 年半年度报告




           2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
           √适用 □不适用
           (1).        在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:
           √适用 □不适用
           于 2017 年 3 月 17 日,本公司对子公司北京金隅天坛家具股份有限公司进行单方面增资,本公司实际
           出资人民币 185,000,000.00 元,以出资当日每股净资产人民币 3.5825 元/股进行增资,增加注册资本
           人民币 51,639,916.00 元,本公司直接持股比例由 97.11%增加至 97.68%。


           (2).        交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:
           □适用 √不适用
           其他说明
           □适用 √不适用

           3、 在合营企业或联营企业中的权益
           √适用 □不适用
           (1). 重要的合营企业或联营企业
           √适用 □不适用
                                                                                           单位:元         币种:人民币
                                                                                                 持股比例(%)          对合营企业或联
          合营企业或联营企业名称          主要经营地    注册地              业务性质                                  营企业投资的会
                                                                                                直接         间接       计处理方法
星牌优时吉建筑材料有限公司               大厂县        大厂县    生产矿棉吸音板等                 50              -   权益法
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司         北京市        北京市    百货零售                           -            50   权益法
北京金隅启迪科技孵化器有限公司           北京市        北京市    科技企业的孵化、企业管理等         -            50   权益法
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司           宝鸡市        宝鸡市    水泥、水泥熟料的生产与销售等       -         48.11   权益法
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司           咸阳市        咸阳市    水泥、水泥熟料的生产与销售等       -            50   权益法
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司           唐山市        唐山市    矿渣微粉及副产品生产、销售         -            50   权益法
鞍山冀东水泥有限责任公司                 鞍山市        鞍山市    水泥、水泥熟料的生产与销售等       -            50   权益法
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司   北京市        北京市    水泥节能环保设备的设计研发等       -            50   权益法
Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)   南非          南非      建材行业投资等                     -            56   权益法
唐山市丰润区第一运输公司                 唐山市        唐山市    汽车运输等                         -            17   权益法
北京市高强混凝土有限责任公司             北京市        北京市    生产混凝土、泵送等               25              -   权益法
森德(中国)暖通设备有限公司               北京市        北京市    生产散热器等                    26.7             -   权益法
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司         北京市        北京市    混凝土、泵送等非标成套控制       20              -   权益法
北京金时佰德技术有限公司                 北京市        北京市    设备设计、生产                     -            23   权益法
河北睿索固废工程技术研究院有限公司       承德市        承德市    固废综合利用的技术研究检测等       -         34.78   权益法
唐山海螺型材有限责任公司                 唐山市        唐山市    建筑型材的制造与销售             40              -   权益法
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司       北京市        北京市    教育技术推广服务等                 -            30   权益法
新冀贸易私人有限公司                     新加坡        新加坡    金属及金属矿批发销售等                          40   权益法
中房华瑞(唐山)置业有限公司             唐山市        唐山市    房地产开发经营等                      -         40   权益法
唐山海港大唐同舟建材有限公司             唐山市        唐山市    混凝土砌块等的生产及销售等            -         20   权益法
长春轻轨冀东混凝土有限公司               长春市        长春市    商品混凝土生产、销售等                -         49   权益法
包钢冀东水泥有限公司                     包头市        包头市    冶金渣微粉生产与销售等                -         49   权益法
冀东水泥扶风运输有限责任公司             宝鸡市        宝鸡市    汽车运输等                            -      23.75   权益法
吉林市长吉图投资有限公司                 吉林市        吉林市    服务业等                              -         30   权益法
唐山航岛海洋重工有限公司                 唐山市        唐山市    海上平台技术研发等                    -         30   权益法
北京新源混凝土有限公司                   北京市        北京市    混凝土生产销售等                      -         65   权益法
咸阳冀东高新混凝土有限公司               咸阳市        咸阳市    混凝土生产销售等                      -         60   权益法
唐山市丰润区第一运输公司                 唐山市        唐山市    运输服务等                                   17.38   权益法




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(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
                          期末余额/ 本期发生额         期初余额/ 上期发生额
合营企业:

投资账面价值合计                    1,394,296,550.55           1,448,991,687.72
下列各项按持股比例计算
的合计数
--净利润                               70,229,267.81             44,603,548.04
--其他综合收益
--综合收益总额                         70,229,267.81             44,603,548.04


联营企业:

投资账面价值合计                      654,397,093.26            784,659,287.04
下列各项按持股比例计算
的合计数
--净利润                              -17,418,993.80             64,296,961.72
--其他综合收益
--综合收益总额                        -17,418,993.80             64,296,961.72



(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用



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  4、 重要的共同经营
  □适用 √不适用

  5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
  未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
  □适用 √不适用

  6、 其他
  □适用 √不适用

  十、        与金融工具相关的风险
  √适用 □不适用
  1.         金融工具分类

          资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:
2017 年 6 月 30 日
                                         以公允价值计量且变动计入
金融资产                                                                贷款和应收款项                  可供出售金融资产
                                         当期损益的交易性金融资产
货币资金                                                            -            22,781,754,849.60                         -
以公允价值计量且变动计入当期损益的交易
                                                    468,323,047.37                                  -                      -
性金融资产
应收票据                                                            -             5,924,154,845.84                         -
应收账款                                                            -             9,278,021,405.06                         -
应收利息                                                            -                10,415,476.72                         -
应收股利                                                            -                37,513,183.95                         -
其他应收款                                                          -             4,165,688,955.81                         -
可供出售金融资产                                                    -                               -    4,155,177,357.45
长期应收款                                                          -               240,317,944.18                         -
                                                    468,323,047.37               42,437,866,661.16       4,155,177,357.45
2016 年
                                         以公允价值计量且变动计入
金融资产                                                                贷款和应收款项                  可供出售金融资产
                                         当期损益的交易性金融资产
货币资金                                                            -            28,010,211,147.53                         -
以公允价值计量且变动计入当期损益的交易
                                                    615,807,328.90                                  -                      -
性金融资产
应收票据                                                            -             3,857,028,994.07                         -
应收账款                                                            -             8,889,912,604.49                         -
应收利息                                                            -                11,652,789.72                         -
应收股利                                                            -                    3,071,700.00                      -
其他应收款                                                          -             5,373,694,010.13                         -
可供出售金融资产                                                    -                               -    2,498,348,403.92
长期应收款                                                          -               207,709,788.90                         -
                                                    615,807,328.90               46,353,281,034.84       2,498,348,403.92


                                                      2017 年 6 月 30 日                    2016 年 12 月 31 日
  金融负债                                              其他金融负债                          其他金融负债
  短期借款                                                36,188,435,740.00                     32,027,734,141.83
  应付票据                                                   950,253,015.59                      2,313,321,400.81
  应付账款                                                13,416,798,219.15                     12,311,643,681.22
  应付利息                                                   969,129,768.57                        799,032,866.63
  应付股利                                                   801,070,175.72                        202,581,371.25
                                                     161 / 191
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其他应付款                                            5,734,933,950.45                5,643,088,423.00
一年内到期的非流动负债                               12,406,933,816.16                6,897,420,505.71
长期借款                                             24,082,840,000.00               18,087,685,000.00
应付债券                                             19,493,492,149.68               21,279,396,543.45
应付短期融资券                                        3,798,549,680.74                3,000,000,000.00
长期应付款                                            1,221,312,237.35                3,740,891,436.82
                                                    119,063,748,753.41              106,302,795,370.72

2.       金融资产转移
于2017年6月30日,本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的银行承兑汇票和商业承兑
汇 票 的 账 面 价 值 分 别 为 人 民 币 5,870,373,955.08 元 和 人 民 币 265,714,364.33 元 , 其 中 人 民 币
2,338,615,287.24元银行承兑汇票终止确认,人民币3,797,473,032.17元银行承兑汇票和商业承兑汇
票未终止确认。

已转移但未整体终止确认的金融资产
于2017年6月30日,本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价
值 为 人 民 币 2,338,680,171.84 元 和 人 民 币 200,924,819.33 元 (2016 年 12 月 31 日 : 人 民 币
1,442,696,807.64元和人民币216,490,750.67元),已贴现给银行的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账
面价值为人民币1,193,078,496.00元和人民币64,789,545.00元(2016年12月31日:银行承兑汇票人民
币3,000,000.00元,无商业承兑汇票)。本集团认为,本集团保留了其几乎所有的风险和报酬,包括与
其相关的违约风险,因此,继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款或短期借款。背书或贴现后,
本集团不再保留使用其的权利,包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2017年6月30日,
本集团以其结算的应付账款或取得的短期借款账面价值分别为人民币2,539,604,991.17元和人民币
1,257,868,041.00元(2016年12月31日:人民币1,659,187,558.31元和人民币3,000,000.00元)。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产
于 2017 年 6 月 30 日,本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的银行承兑汇票的账面
价值为人民币 2,338,615,287.24 元(2016 年 12 月 31 日:人民币 1,711,849,070.99 元)。于 2017 年 6
月 30 日,其到期日为 1 至 12 个月,根据《票据法》相关规定,若承兑银行拒绝付款的,其持有人有
权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为,本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,
终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量
等于其账面价值。本集团认为,继续涉入公允价值并不重大。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产(续)
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间,本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已
终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险
本集团的主要金融工具,包括银行借款、应付短期融资券、应付债券、货币资金等。这些金融工具的
主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应
收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概
述如下。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式
进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临
重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批
准,否则本集团不提供信用交易条件。



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本集团其他金融资产包括货币资金、应收账款、应收利息、应收股利、可供出售的金融资产、应收票
据和其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面
金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险,详见附注十一或有事项。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户/
交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业
中,因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信
用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化金额据参见附注五、4 和 8。

于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日,认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下:
2017 年 6 月 30 日     合计             未逾期                       逾期
                                         未减值               3 个月以内       3 至 6 个月      超过 6 个月
应收账款              7,142,461,353.34   5,520,604,669.80     770,552,358.26   183,512,051.96   667,792,273.32
其他应收款            3,489,826,824.72   3,489,826,824.72     -                -                -
应收票据              5,924,154,845.84   5,924,154,845.84     -                -                -
应收利息              10,415,476.72      10,415,476.72        -                -                -
应收股利              37,513,183.95      37,513,183.95        -                -                -
可供出售金融资产      4,155,177,357.45   4,155,177,357.45     -                -                -
长期应收款            240,317,944.18     240,317,944.18       -                -                -
2016 年 12 月 31 日   合计               未逾期                                逾期
                                         未减值               3 个月以内       3 至 6 个月      超过 6 个月
应收账款              7,091,095,418.69   5,633,948,741.33     882,858,163.57   368,316,127.89   205,972,385.90
其他应收款            4,635,789,082.18   4,635,789,082.18     -                -                -
应收票据              3,857,028,994.07   3,857,028,994.07     -                -                -
应收利息              11,652,789.72      11,652,789.72        -                -                -
应收股利              3,071,700.00       3,071,700.00         -                -                -
可供出售金融资产      2,498,348,403.92   2,498,348,403.92     -                -                -
长期应收款            207,709,788.90     207,709,788.90       -                -                -


于2017年6月30日,尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2017年6月30日,已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根
据以往经验,由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回,本集团认为无需对其计提减值准
备。

流动风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本集
团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、融资租赁、应付债券和应付短期融资券等多种融资手段以保持融资的
持续性与灵活性的平衡。此外,本集团亦通过非公开发行募集资金,为自身的运营和发展提供资金。

本集团流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付到期的债务承担,以及依靠获得外部融资来应付
承诺的未来资本支出。就未来资本承担及其他融资要求,本公司于 2017 年 6 月 30 日已获得多家国内
银行提供的银行授信额度为人民币 1,212 亿元,其中约人民币 539 亿元尚未使用。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:




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于 2017 年 6 月 30 日             1 年以内               1-2 年                 2-5 年                5 年以上              合计
应付账款                     13,416,798,219.15                        -                      -                    -   13,416,798,219.15
应付利息                          969,129,768.57                      -                      -                    -      969,129,768.57
应付股利                          801,070,175.72                      -                      -                    -      801,070,175.72
其他应付款                    5,734,933,950.45                        -                      -                    -     5,734,933,950.45
应付票据                          950,253,015.59                      -                      -                    -      950,253,015.59
长期应付款                        781,906,993.95      630,838,693.36         590,473,543.99                       -     2,003,219,231.30
银行借款                     40,097,207,122.32       5,655,946,177.92      13,931,164,625.75       8,156,887,113.42   67,841,205,039.41
应付债券                     15,019,969,193.44       9,056,429,663.44      11,928,427,469.44        841,166,773.67    36,845,993,099.99
                             77,771,268,439.19      15,343,214,534.72      26,450,065,639.18       8,998,053,887.09   128,562,602,500.18
于 2016 年 12 月 31 日                  1 年以内                  1-2 年                 2-5 年            5 年以上                 合计
应付账款                     12,311,643,681.22                        -                      -                    -   12,311,643,681.22
应付利息                          799,032,866.63                      -                      -                    -      799,032,866.63
应付股利                          202,581,371.25                      -                      -                    -      202,581,371.25
其他应付款                    5,643,088,423.00                        -                      -                    -     5,643,088,423.00
应付票据                      2,313,321,400.81                        -                      -                    -     2,313,321,400.81
长期应付款                        945,370,562.73     1,264,057,249.88       2,476,834,186.89                      -     4,686,261,999.50
银行借款                     35,381,410,748.86       4,652,212,014.49       8,893,517,877.08      10,910,694,926.58   59,837,835,567.01
应付债券                      8,746,430,465.75      11,179,881,609.59      11,224,948,000.00        837,873,972.60    31,989,134,047.94
                             66,342,879,520.25      17,096,150,873.96      22,595,300,063.97      11,748,568,899.18   117,782,899,357.36


           市场风险

           利率风险
           本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债相关。本集团通过维持适
           当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。
           下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,将
           对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净损益产生的影响。

           截至 2017 年 6 月 30    基点增加                                  其他综合收益的税后           股东权益合计增加
                                                   净损益增加/(减少)
           日止六个月期间          /(减少)                                   净额增加/(减少)              /(减少)
           人民币                  100             -9,661,392.82                                          -9,661,392.82
                                   基点增加                                  其他综合收益的税后           股东权益合计增加
           2016 年                                 净损益增加/(减少)
                                   /(减少)                                   净额增加/(减少)              /(减少)
           人民币                  100             -12,607,229.13                                         -12,607,229.13

           汇率风险
           汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临
           的外汇风险主要来源于本集团持有若干主要以美元、港元、欧元、日元、兰特、图格里克和赞比亚克
           瓦查为单位的金融资产和金融负债。
           下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,人民币兑美元、港元、欧元、日元、
           兰特、图格里克和赞比亚克瓦查汇率发生可能的变动时,将对净损益和其他综合收益的税后净额产生
           的影响。

    截至 2017 年 6 月 30 日止六个
                                         汇率              净损益                其他综合收益的税后净额           股东权益合计
    月期间
                                         增加/(减少)       增加/(减少)           增加/(减少)                      增加/(减少)
    美元对人民币升值                     1%                414,276.27            -                                414,276.27
    港币对人民币升值                     1%                10,103.56             2,947,367.50                     2,957,471.07
    欧元对人民币升值                     1%                12,228.78             -                                12,228.78
                                                              164 / 191
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兰特对人民币升值             1%              1,773,077.46      -                        1,773,077.46
图格里克对人民币升值         1%              14,403.36         -                        14,403.36
2016 年                      汇率            净损益            其他综合收益的税后净额   股东权益合计
                             增加/(减少)     增加/(减少)       增加/(减少)              增加/(减少)
美元对人民币升值             1%              104,781.92        -                        104,781.92
港币对人民币升值             1%              10,582.59         2,989,429.77             3,000,012.36
欧元对人民币升值             1%              1,577.99          -                        1,577.99
日元对人民币升值             1%              182,539.10        -                        182,539.10
兰特对人民币升值             1%              3,285,123.32      -                        3,285,123.32
赞比亚克瓦查对人民币升值     1%              400.78            -                        400.78

   权益工具投资价格风险
   权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的
   风险。于 2017 年 6 月 30 日,本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资(附注五、2)和可供出售权益
   工具投资(附注五、11)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市
   权益工具投资在上海和深圳的证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。

   4.     资本管理

   本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展
   并使股东价值最大化。

   本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资
   本结构,本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。截至2017年6月30日止六个
   月期间和截至2016年度,资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

   本集团采用杠杆比率来管理资本,杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债指银行
   借款、应付债券和短期融资券,扣除货币资金。资本为权益性资本,本集团于资产负债表日的杠杆比
   率如下:

                                            2017 年 6 月 30 日           2016 年 12 月 31 日
   银行借款                                         62,305,353,737.00            51,672,286,743.83
   应付债券                                         29,084,440,974.89            25,674,578,884.46
   短期融资券                                        3,798,549,680.74             3,000,000,000.00
                                                    95,188,344,392.63            80,346,865,628.29
   减:货币资金                                    -22,781,754,849.60           -28,010,211,147.53
   净负债                                           72,406,589,543.03            52,336,654,480.76
   所有者权益                                       64,010,008,181.33            62,909,510,786.60
   杠杆比率                                                    113.12%                       83.19%


   十一、 公允价值的披露
   1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
   √适用 □不适用
                                                                          单位:元    币种:人民币
                                                      期末公允价值
            项目            第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价值
                                                                                        合计
                                值计量         值计量             计量
   一、持续的公允价值计量

                                               165 / 191
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(一)以公允价值计量且 468,323,047.37                                      468,323,047.37
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产 551,090,429.44                                      551,090,429.44

(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)其他
(三)投资性房地产                      492,000,000.00 14,679,548,777.53 15,171,548,777.53
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物                          492,000,000.00 14,679,548,777.53 15,171,548,777.53
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资 1,019,413,476.81 492,000,000.00 14,679,548,777.53 16,190,962,254.34
产总额
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他

(六)指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额


2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
√适用□不适用


                                         166 / 191
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在市场比较法第二层次的公允价值计量下,对于投资性物业配套的车库,其投资性房地产的公允价值
依据替代原理得出。该原理假设,对于投资性房地产的潜在买家来说,该投资性房地产的价值与可替
代的类似投资性房地产价值相若。理论来说,最佳的可比交易即为该投资性房地产本身的出售价格。
实际操作案列中,通常将被评估房地产与类似房地产的近期交易价格进行对照比较,通过对交易情况、
交易日期、房地产状况等因素进行修正,得出被评估房地产在评估基准日的价值。


4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
√适用□不适用
在收益法第三层次的公允价值计量下,尤其是租约与复归权法下,投资性房地产的公允价值由现有租
约内租户的租金收入连同现有租约之外的未来期间的适当补偿折现得出。估计的租金净收益在投资性
房地产剩余的租赁期限内,按照投资性房地产投资者设定的投资回报率折现,得出投资性房地产的公
允价值。
以下是截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间投资性房地产公允价值评估对应的评估方
法和所使用的关键参数:
评估方法                       重要不可观察输入值                        变动范畴
收益法                         出租单价(人民币元/平米/天)                1.22-17.46
                               租约内投资回报率                          5.50%-8.00%
                               租约外投资回报率                          6.00%-8.50%




5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    察参数敏感性分析
√适用□不适用
下表列示了截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间本集团投资性房地产公允价值于第三层次的变动:
                                                          商业地产
2017 年 1 月 1 日价值                                     14,484,628,345.79
投资性房地产处置                                          -62,526,015.73
公允价值变动                                              257,446,447.48
2017 年 6 月 30 日价值                                    14,679,548,777.53

截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间,本集团之投资性房地产无公允价值层级之间的转变。


6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转
    换时点的政策
□适用√不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用


                                          167 / 191
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9、 其他
√适用□不适用
以公允价值披露的资产和负债
以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的短期金融工具、活跃市场中没有报价且其公允价值无
法可靠计量的权益工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值:
                                          账面价值                                    公允价值
                          2017 年 6 月 30 日    2016 年 12 月 31 日   2017 年 6 月 30 日    2016 年 12 月 31 日
金融资产
可供出售金融资产          3,597,389,477.05      1,898,252,400.00      3,597,389,477.05      1,898,252,400.00
金融负债
长期借款                  24,082,840,000.00     18,087,685,000.00     24,082,840,000.00     18,087,685,000.00
应付债券                  19,493,492,149.68     21,279,396,543.45     19,493,492,149.68     21,279,396,543.45
长期应付款                1,221,312,237.35      3,740,891,436.82      1,221,312,237.35      3,740,891,436.82
                          44,797,644,387.03     43,107,972,980.27     44,797,644,387.03     43,107,972,980.27

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、短期借款、
应付短期融资券、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款和一年内到期的非流动负
债等短期金融资产和金融负债,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

可供出售金融资产、长期借款、应付债券和长期应付款等,采用未来现金流量折现法确定公允价值,
以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2017 年 6 月 30
日,针对长期借款等自身不履约风险评估为不重大。

本集团的财务团队由财务经理领导,负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向
财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日,财务团队分析金融工具价值变动,确定估值适用的
主要输入值,估值须经财务总监审核批准。出于中期和年度财务报表目的,财务团队每年两次与审计
委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值,以在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务
清偿的金额确定,而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期借款、应付债券、长期应付款等,采用未来现金流量折现法确定公允价值,以有相似合同条款、
信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2017 年 6 月 30 日,针对长期借款、
应付债券、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。


十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                               单位:万元         币种:人民币
                                                                      母公司对本企业       母公司对本企业的
 母公司名称        注册地          业务性质             注册资本
                                                                      的持股比例(%)          表决权比例(%)

                   北京       投资及投资管理、           3,500,000                44.93                  44.93
北京国管中心                  资产管理、组织企
                              业资产重组、并购

本企业最终控制方是北京国管中心



                                                     168 / 191
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2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
子公司详见十一节、九、1.在子公司中的权益。


3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
子公司详见十一节、九、3.在合营企业或联营企业中的权益。



本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
□适用 √不适用


4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
                        其他关联方名称                               其他关联方与本企业关系
金隅集团                                                      其他
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校                    其他
北京西砂资产经营有限公司                                      其他
北京大成房地产开发有限责任公司                                其他
邯郸邯泥建材有限公司                                          其他
北京市龙凤山砂石厂                                            其他
北京金隅科技学校                                              其他
北京市光华木材厂                                              其他
北京金隅置业有限公司                                          其他
北京建贸物业管理有限公司                                      其他
北京市门窗有限公司                                            其他


5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                     单位:元    币种:人民币
               关联方                      关联交易内容      本期发生额         上期发生额
鞍山冀东水泥有限责任公司               购买商品                12,111,764.23                 -
北京金时佰德技术有限公司               购买商品                    427,350.43     3,374,992.00
星牌优时吉建筑材料有限公司             购买商品                             -     1,869,902.71
包钢冀东水泥有限公司                   购买商品                  1,212,710.40                -
森德(中国)暖通设备有限公司             购买商品                             -       386,938.19
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司           接受劳务                  1,049,273.79                -
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司   购买商品                  2,441,728.17                -
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司   接受劳务                    764,150.93                -
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司           购买商品                      7,213.67                -
冀东水泥扶风运输有限责任公司           接受劳务                    382,926.65                -

                                              169 / 191
                                        2017 年半年度报告


唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司       购买商品                    2,675,048.49                 -
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司         购买商品                    1,021,345.59                 -
北京大成房地产开发有限责任公司       购买商品及接受服务             46,763.00        279,963.66
北京金隅科技学校                     接受培训服务                   17,603.77                 -
北京市龙凤山砂石厂                   接受劳务                        7,884.00      1,427,366.37



出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位:元       币种:人民币
               关联方                   关联交易内容           本期发生额           上期发生额
金隅集团                            提供物业服务                      540,600.00          520,700.00
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司    销售商品                        7,917,360.33        8,391,849.35
星牌优时吉建筑材料有限公司          提供劳务                                   -          177,192.16
北京市高强混凝土有限责任公司        销售商品                          475,045.64                   -
北京金时佰德技术有限公司            销售商品                                   -                   -
森德(中国)暖通设备有限公司          销售商品                                   -                   -
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司        销售商品及提供劳务              9,426,689.06                   -
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司        销售商品                       9,391,337.47                    -
长春轻轨冀东混凝土有限公司          销售商品                       18,316,249.33                   -
鞍山冀东水泥有限责任公司            销售商品                        2,464,469.14                   -
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司      销售商品                           41,880.34                   -
冀东水泥扶风运输有限责任公司        提供劳务                        2,959,966.06                   -
包钢冀东水泥有限公司                销售商品                       12,561,399.65                   -
邯郸邯泥建材有限公司                销售商品                          265,900.23          163,740.73
北京市光华木材厂                    提供质检劳务                               -          200,000.00
北京大成房地产开发有限责任公司      提供物业服务                      355,371.33          393,244.38
北京建贸物业管理有限公司            提供工程劳务                               -        1,233,139.17
北京市门窗有限公司                  提供装饰劳务                               -          158,128.68


购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
本集团向关联方购买/销售商品和接受/提供劳务是基于市场价格协商确定并按本集团与关联方签订的协议条款所
执行。


(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元       币种:人民币
                                             170 / 191
                                               2017 年半年度报告



                承租方名称                    租赁资产种类      本期确认的租赁收入        上期确认的租赁收入
 星牌优时吉建筑材料有限公司                房屋                            3,949,930.20             5,853,511.89
 北京大成房地产开发有限责任公司            房屋                              757,996.88             1,970,791.87
 欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司          厂房                              142,857.12               620,691.19
 北京金时佰德技术有限公司                  房屋                              457,684.82               440,902.66
 金隅集团                                  房屋                                       -               314,700.00
 北京市门窗有限公司                        房屋                              181,587.50                        -


 本公司作为承租方:
 √适用 □不适用
                                                                                单位:元      币种:人民币
              出租方名称                租赁资产种类            本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
 北京西砂资产经营有限公司           房屋                                  861,359.00                 838,500.00


 关联租赁情况说明
 √适用 □不适用
 本集团向关联方出租资产或自关联方租赁资产的租金是参考市场价格协商确定并按本集团与关联方签
 订的协议条款所执行。


 (4). 关联担保情况
 本公司作为担保方
 √适用 □不适用
                                                                                单位:元      币种:人民币
        被担保方             担保金额             担保起始日            担保到期日        担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司     20,000,000.00    2016 年 7 月 11 日    2017 年 7 月 10 日    否
鞍山冀东水泥有限责任公司     14,000,000.00    2016 年 10 月 28 日   2017 年 10 月 27 日   否
鞍山冀东水泥有限责任公司     18,000,000.00    2017 年 3 月 6 日     2018 年 3 月 5 日     否
鞍山冀东水泥有限责任公司         875,000.00   2015 年 6 月 3 日     2017 年 12 月 31 日   否
鞍山冀东水泥有限责任公司       2,629,800.00   2017 年 1 月 9 日     2017 年 7 月 9 日     否
鞍山冀东水泥有限责任公司       2,046,000.00   2017 年 1 月 11 日    2017 年 7 月 11 日    否
鞍山冀东水泥有限责任公司       2,400,000.00   2017 年 4 月 1 日     2017 年 10 月 1 日    否
鞍山冀东水泥有限责任公司       4,920,000.00   2017 年 4 月 27 日    2017 年 10 月 27 日   否


 本公司作为被担保方
 □适用 √不适用
 关联担保情况说明
 √适用 □不适用
 截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间,本集团无接受关联方提供的借款担保。

 于 2017 年 6 月 30 日,本集团之子公司冀东水泥无偿为鞍山冀东水泥有限责任公司借款、银行保函和
 银行承兑汇票提供连带责任担保,担保金额共计人民币 64,870,000.00 元。

 于 2016 年 6 月 30 日,本集团未向关联方提供借款担保。


 (5). 关联方资金拆借
 √适用 □不适用
                                                                                单位:元      币种:人民币
     关联方            拆借金额                 起始日                   到期日                   说明

                                                    171 / 191
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拆入
金隅集团           50,000,000.00     2016 年 12 月 7 日     2017 年 12 月 7 日      本集团于 2016 年通
                                                                                    过金融机构从金隅集
                                                                                    团取得委托贷款人民
                                                                                    币 50,000,000.00
                                                                                    元,用于流动资金周
                                                                                    转。
金隅集团           81,000,000.00     2017 年 1 月 25 日     2018 年 1 月 24 日      于 2017 年通过金融
                                                                                    机构从金隅集团取得
                                                                                    委托贷款人民币
                                                                                    81,000,000.00 元,
                                                                                    用于流动资金周转。
北京国管中心       60,000,000.00     2017 年 5 月 27 日     2018 年 5 月 27 日      从北京国管中心取得
                                                                                    委托贷款人民币
                                                                                    60,000,000.00 元,
                                                                                    用于流动资金周转。

于 2016 年 6 月 30 日,本集团无向关联方资金拆入。

截至 2017 年 6 月 30 日,该等借款余额为人民币 191,000,000.00 元(2016 年 6 月 30 日余额:无)。上述借款利率
按每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率。本期间,共确认该等借款利息支
出人民币 2,595,258.33 元(2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间:无)。


资金拆出:

于截至2017年6月30日止六个月期间,本集团对星牌优时吉建筑材料有限公司无新增拆出资金 (2016
年6月30日止6个月期间:拆出资金人民币7,500,000.00元),截至2017年6月30日累计拆出资金人民币
104,188,940.00元(2016年6月30日:累计拆出资金人民币104,188,940.00元)。

于截至2017年6月30日止六个月期间,包钢冀东水泥有限公司从本集团拆出资金人民币60,000,000.00
元,年利率为4.75%。截至2017年6月30日,拆出资金余额人民币60,000,000.00元(2016年6月30日:无)。

于截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间,Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)从本集团拆出
资金人民币 16,640,696.45 元,年利率为 10.50%。截至 2017 年 6 月 30 日,拆出资金余额人民币
182,686,519.61 元(2016 年 6 月 30 日:无)。

资金拆出的利息收入:

                                         截至 2017 年 6 月 30 日止               截至 2016 年 6 月 30 日止
                                         六个月期间                              六个月期间
Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF) 16,974,634.96                           -
星牌优时吉建筑材料有限公司               2,417,183.42                            -
包钢冀东水泥有限公司                     1,491,425.38                            -
                                         20,883,243.76                           -
资金拆入的利息支出:

                  截至 2017 年 6 月 30 日止                               截至 2016 年 6 月 30 日止
                  六个月期间                                              六个月期间
金隅集团          2,456,058.33                                            -
北京国管中心      139,200.00                                              -
                  2,595,258.33                                            -



                                                172 / 191
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   (6). 关联方资产转让、债务重组情况
   □适用 √不适用
   (7). 关键管理人员报酬
   √适用 □不适用
                                                                      单位:万元       币种:人民币
                 项目                              本期发生额                        上期发生额
   关键管理人员报酬                                        3,117,252.10                  2,745,832.00


   (8). 其他关联交易
   □适用 √不适用

   6、 关联方应收应付款项
   (1). 应收项目
   √适用 □不适用
                                                                            单位:元      币种:人民币
                                                                 期末余额                   期初余额
  项目名称                     关联方
                                                          账面余额     坏账准备      账面余额       坏账准备
应收账款     包钢冀东水泥有限公司                        35,423,262.02               45,358,102.49
应收账款     长春轻轨冀东混凝土有限公司                  18,528,621.12                            -
应收账款     中房华瑞(唐山)置业有限公司                  17,120,000.00               17,170,320.32
应收账款     冀东水泥扶风运输有限责任公司                   841,883.19                  272,460.61
应收账款     森德(中国)暖通设备有限公司                              -                   19,276.00
应收账款     欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司               267,305.25                            -
应收账款     星牌优时吉建筑材料有限公司                  15,403,441.06               14,435,910.86
应收账款     冀东海德堡(扶风)水泥有限公司                   976,275.65               14,081,518.51
应收账款     鞍山冀东水泥有限责任公司                     5,441,164.73               12,823,896.24
应收账款     冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司                 3,445,108.92                8,651,727.95
应收账款     唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司                          -                  174,000.00
应收账款     冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司                    -                    7,562.50
应收账款     北京大成房地产开发有限责任公司                 415,784.46                            -
预付账款     森德(中国)暖通设备有限公司                     351,173.63                  812,595.93
预付账款     冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司                            -                        573.7
预付账款     唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司               5,844,738.70                   25,769.20
预付账款     冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司           151,450.00                  921,400.00
预付账款     冀东海德堡(扶风)水泥有限公司                          260                            -
预付账款     中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校            500                         500
其他应收账款 金隅集团                                    40,767,584.72                            -
其他应收账款 中房华瑞(唐山)置业有限公司                 513,963,268.55            1,191,784,692.71
其他应收账款 长春轻轨冀东混凝土有限公司                              -                1,253,715.93
其他应收账款 包钢冀东水泥有限公司                        60,000,000.00               62,171,874.19
其他应收账款 北京金时佰德技术有限公司                        43,412.19                  276,970.62
其他应收账款 森德(中国)暖通设备有限公司                       9,500.00                    9,500.00
其他应收账款 星牌优时吉建筑材料有限公司                 104,906,070.07              104,906,070.07
其他应收账款 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司                 157,413.75                            -
应收票据     长春轻轨冀东混凝土有限公司                   3,450,000.00                9,000,000.00
应收票据     包钢冀东水泥有限公司                                    -                9,670,734.17
应收票据     冀东海德堡(扶风)水泥有限公司                            -                3,871,242.06
应收票据     冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司                            -                4,170,000.00
应收票据     冀东水泥扶风运输有限责任公司                            -                2,500,000.00
应收利息     星牌优时吉建筑材料有限公司                   4,854,302.26                6,716,763.51
应收股利     森德(中国)暖通设备有限公司                  32,307,000.00                            -
                                                173 / 191
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应收股利     北京市高强混凝土有限责任公司                         3,071,700.00                  3,071,700.00
应收股利     长春轻轨冀东混凝土有限公司                           2,134,483.95                             -
长期应收款   Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd.(RF)           240,317,944.18                202,959,788.90


   (2). 应付项目
   √适用□不适用
                                                                                        单位:元     币种:人民币
       项目名称                         关联方                                   期末账面余额       期初账面余额
   应付账款           北京金时佰德技术有限公司                                       3,116,965.56      2,780,056.12
   应付账款           河北睿索固废工程技术研究院有限公司                             1,620,114.00      2,521,263.00
   应付账款           包钢冀东水泥有限公司                                           1,721,039.68        586,218.22
   应付账款           森德(中国)暖通设备有限公司                                        95,000.00         95,000.00
   应付账款           冀东水泥扶风运输有限责任公司                                     122,867.10         86,190.94
   应付账款           鞍山冀东水泥有限责任公司                                       3,058,284.41     14,938,189.48
   应付账款           冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司                           2,248,942.00      2,021,171.25
   应付账款           冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司                                   1,334,887.81      1,354,152.87
   应付账款           星牌优时吉建筑材料有限公司                                      748,656.41       1,172,042.95
   应付账款           北京金隅科技学校                                                 19,600.00           1,400.00
   预收账款           北京市龙凤山砂石厂                                              149,098.29                  -
   预收账款           包钢冀东水泥有限公司                                                     -       2,880,459.52
   预收账款           北京市高强混凝土有限责任公司                                      7,388.80         183,192.20
   预收账款           欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司                                  2,520.00           2,520.00
   预收账款           冀东海德堡(扶风)水泥有限公司                                             -       4,255,990.11
   预收账款           冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司                                             -         738,795.10
   预收账款           冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司                                     -         165,500.00
   预收账款           唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司                                           -          24,821.08
   预收账款           长春轻轨冀东混凝土有限公司                                               -         398,097.28
   其他应付账款       金隅集团                                                                 -      45,704,295.16
   其他应付账款       欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司                                159,200.00         159,200.00
   其他应付账款       北京金时佰德技术有限公司                                        130,236.56                  -
   其他应付账款       唐山海螺型材有限责任公司                                          6,633.05           1,080.05
   其他应付账款       包钢冀东水泥有限公司                                            630,000.00         630,000.00
   其他应付账款       中房华瑞(唐山)置业有限公司                                               -         527,000.00
   其他应付账款       星牌优时吉建筑材料有限公司                                       19,436.46           5,203.08
   其他应付账款       冀东水泥扶风运输有限责任公司                                      1,310.10                  -
   其他应付账款       冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司                                             -          48,972.57
   其他应付账款       唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司                                  241,179.22          85,280.02
   短期借款           金隅集团                                                    131,000,000.00      50,000,000.00
   短期借款           北京国管中心                                                 60,000,000.00                  -


   7、 关联方承诺
   □适用 √不适用

   8、 其他
   √适用 □不适用
   除短期借款及其他应收款中应收星牌优时吉建筑材料有限公司和长期应收款中的应收 Cross Point
   Trading 274 (Pty) Ltd.(RF)的余额之外,其他应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无
   固定还款期。




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十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用


3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用


4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用

5、 其他
□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

                               2017 年 6 月 30 日         2016 年 12 月 31 日
已签约但未拨备
资本承诺                       609,930,337.20             542,376,549.90
房地产开发合同                 12,711,640,094.12          11,085,389,938.29
                               13,321,570,431.32          11,627,766,488.19


2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用

3、 其他
√适用 □不适用

                           附注      2017 年 6 月 30 日     2016 年 12 月 31 日
对第三方提供住房按揭担保   注1       13,843,546,707.45      11,567,845,119.91

                                    175 / 191
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对第三方提供贷款等担保            注2        4,594,000,000.00         4,644,000,000.00
                                             18,437,546,707.45        16,211,845,119.91
注1:本集团的部分客户采取银行按揭(抵押贷款)方式购买本集团开发的商品房,根据银行发放个人购
房抵押贷款的要求,本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任担保。该担保责任
在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。管理层认为,倘出现拖欠情況,
则有关物业的可变现净值仍足以偿还未缴付的按揭本金以及应计利息和罚款,因此并无就担保在财务
报表中作出拨备。
注 2:截止 2017 年 6 月 30 日,本集团之子公司冀东发展集团有限公司分别为唐山市南湖生态城开发
建设投资有限责任公司的借款人民币 2,220,000,000.00 元和唐山建设投资有限责任公司的借款人民
币 2,374,000,000.00 元提供担保,该等担保将分别于 2029 年 5 月 21 日和 2018 年 4 月 20 日到期。
本集团对关联方提供的担保,详见十二、5。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用


十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).    追溯重述法
□适用√不适用
(2).    未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用

3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用

(2). 其他资产置换
□适用 √不适用

4、 年金计划
□适用 √不适用

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5、 终止经营
□适用 √不适用

6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策:
√适用 □不适用

经营分部

出于管理目的,本集团根据产品和服务划分成业务单元,本集团有如下4个报告分部:

(1) 水泥板块进行水泥及混凝土生产及销售;
(2) 建材及商贸物流板块进行建筑材料及家具的生产及销售和商贸物流;
(3) 房地产开发板块进行房地产开发及销售;
(4) 物业投资及管理板块投资于具有潜在租金收入及/或资本增值的物业,并向住宅及商用物业提供
管理及保安服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的,对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩,以
报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标,除不包括归属于总部的费
用之外,该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产和分部负债不包括未分配的总部资产和总部负债,原因在于这些资产和负债均由本集团统一
管理。

经营分部间的转移定价,参照与第三方进行交易所采用的公允价格并由交易双方协商制定。




                                        177 / 191
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   (2). 报告分部的财务信息
   √适用 □不适用
                                                                                                                                                      单位:元        币种:人民币
                                                                                                                                  不可分配的总部
                 项目                      水泥板块          建材及商贸物流板块         房地产板块         物业投资及管理板块                            分部间抵销              合计
                                                                                                                                  资产/负债/费用
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间
对外交易收入                             13,285,651,855.35       6,975,794,012.28       7,334,205,335.26       1,870,195,079.96                   -                    -    29,465,846,282.85
分部间交易收入                              849,224,989.22         134,587,915.09                      -         244,187,534.18                   -     1,228,000,438.49
合计                                     14,134,876,844.57       7,110,381,927.37       7,334,205,335.26       2,114,382,614.14                   -     1,228,000,438.49    29,465,846,282.85
对合营企业和联营企业的投资收益/(损失)        69,549,449.99         -15,144,905.75               1,652.47          -1,595,922.69                   -                    -        52,810,274.02
资产减值损失                                178,674,698.23            -686,436.20         -38,635,237.49           7,588,194.15                   -                    -       146,941,218.69
折旧费和摊销费                            1,817,917,633.25          68,164,523.30          57,991,306.48         146,959,302.87       10,249,414.70                    -     2,101,282,180.60
利润/(亏损)总额                             244,840,747.37          31,871,416.97       1,419,920,497.17       1,176,589,113.71     -532,788,631.55       -87,252,499.26     2,427,685,642.93
所得税费用                                  162,230,716.82          16,788,250.43         337,564,064.69         240,463,576.01     -133,197,157.89       -21,813,124.81       645,662,574.87
资产总额                                 82,636,431,050.73      10,888,804,447.07     102,329,517,211.59      47,226,735,731.36    2,431,402,819.14    21,542,009,981.81   223,970,881,278.08
负债总额                                 53,934,668,373.08       6,634,231,556.96      88,097,959,009.34      19,760,943,308.29   17,517,777,278.99    25,984,706,429.91   159,960,873,096.75
其他披露
对合营企业和联营企业的长期股权投资        1,629,316,560.67         194,694,554.58          4,991,625.54          219,690,903.02                  -                    -      2,048,693,643.81
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额    1,228,121,783.38         207,158,684.99        120,806,983.81          405,494,917.59                  -                    -      1,961,582,369.77
截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间
对外交易收入                              5,175,355,031.41       5,142,865,568.14      11,786,976,533.50       1,341,586,575.54                   -                    -    23,446,783,708.59
分部间交易收入                                7,765,383.09         110,026,035.59                      -         124,327,479.23                   -       242,118,897.91                    -
合计                                      5,183,120,414.50       5,252,891,603.73      11,786,976,533.50       1,465,914,054.77                   -       242,118,897.91    23,446,783,708.59
对合营企业和联营企业的投资收益/(损失)        -1,933,491.94          -9,864,067.36                      -              29,130.33                   -                    -       -11,768,428.97
资产减值损失                                105,732,743.29          55,654,885.10          45,678,997.18          28,291,570.05                   -                    -       235,358,195.62
折旧费和摊销费                              612,597,106.42          66,525,072.41          10,505,796.54          65,885,813.01       11,677,807.40                    -       767,191,595.78
利润/(亏损)总额                            -247,589,604.08         -73,792,016.25       2,241,713,980.74       1,022,963,328.45     -492,163,286.33        89,711,093.90     2,361,421,308.63
所得税费用                                    8,421,277.87         365,863,132.68         244,115,980.58         265,300,256.05     -123,040,821.58           521,511.25       760,138,314.35
资产总额                                 27,817,276,777.42      10,927,187,214.16      74,443,327,573.11      36,689,659,076.59    2,853,597,833.73    16,608,830,178.33   136,122,218,296.68
负债总额                                 14,656,730,877.98       6,091,005,501.47      60,865,808,515.73       8,911,335,985.00   19,001,806,768.49    16,897,473,526.54    92,629,214,122.13
其他披露
对合营企业和联营企业的长期股权投资          22,220,119.79          265,131,142.01                      -           3,692,862.62                  -                    -       291,044,124.42
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额     327,362,139.12          326,148,455.01           6,912,029.72          39,925,067.14                  -                    -       700,347,690.99




                                                                                      178 / 191
                                       2017 年半年度报告




(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说
   明原因
□适用√不适用

(4). 其他说明:
√适用 □不适用

产品和劳务信息

营业收入分产品/服务类别列示,见七、61。

地理信息
营业收入
                          截至 2017 年 6 月 30 日止        截至 2016 年 6 月 30 日止
                                        六个月期间                      六个月期间
中国                      28,440,547,737.24                23,446,783,708.59
新加坡                    74,751,041.07                    -
南非                      17,655,810.39                    -
日本                      121,524,543.94                   -
其他国家或地区            811,367,150.21                   -
                          29,465,846,282.85                23,446,783,708.59

对外交易收入归属于客户所处区域。

本集团主要的非流动资产位于中国境内。

主要客户信息

截至2017年和2016年6月30日止六个月期间,本集团无对某单一客户的销售收入超过本集团收入的
10%。


7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用

资产负债表补充资料
                                   2017 年 6 月 30 日           2016 年 12 月 31 日
净流动资产(合并)
流动资产                           133,984,321,522.32           119,478,725,399.42
减:流动负债                       107,979,795,088.56           94,964,189,744.13
净流动资产                         26,004,526,433.76            24,514,535,655.29
总资产减流动负债(合并)
资产总额                           223,970,881,278.08           208,397,116,875.73
减:流动负债                       107,979,795,088.56           94,964,189,744.13
总资产减流动负债                   115,991,086,189.52           113,432,927,131.60

                                           179 / 191
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净流动资产(公司)
流动资产                            55,104,639,210.44          43,222,755,710.75
减:流动负债                        37,369,232,103.54          26,406,750,171.50
净流动资产                          17,735,407,106.90          16,816,005,539.25
总资产减流动负债(公司)
资产总额                            101,583,411,597.71         89,338,616,897.51
减:流动负债                        37,369,232,103.54          26,406,750,171.50
总资产减流动负债                    64,214,179,494.17          62,931,866,726.01



8、 其他
√适用 □不适用

租赁

作为出租人

重大经营租赁:根据与承租人签订的租赁合同,不可撤销租赁的最低租赁收款额如下:


                                    2017 年 6 月 30 日         2016 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)                   886,158,339.80             852,488,252.07
1 年至 2 年(含 2 年)                578,855,289.99             516,034,658.55
2 年至 3 年(含 3 年)                324,294,487.54             260,942,415.80
3 年以上                            292,195,995.61             395,169,720.73
                                    2,081,504,112.94           2,024,635,047.15

经营性租出投资性房地产和固定资产,参见七、18 和 19。

作为承租人

重大经营租赁:根据与出租人签订的租赁合同,不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:


                                    2017 年 6 月 30 日         2016 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)                   71,368,740.79              47,641,809.93
1 年至 2 年(含 2 年)                61,226,797.11              27,487,427.62
2 年至 3 年(含 3 年)                64,815,011.50              23,589,485.32
3 年以上                            75,468,925.93              120,893,049.64
                                    272,879,475.33             219,611,772.51



十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露:
√适用 □不适用
                                         180 / 191
                                                      2017 年半年度报告



                                                                                              单位:元          币种:人民币
                                      期末余额                                                       期初余额
                   账面余额              坏账准备                                 账面余额              坏账准备
    种类                                              计提        账面                                               计提       账面
                               比例                               价值                        比例                              价值
                  金额                   金额         比例                       金额                   金额         比例
                               (%)                                                            (%)
                                                      (%)                                                            (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特     330,212.04    2.86               0        0     330,212.04     330,212.04    2.86               0        0    330,212.04
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重   11,199,367.13 97.14    10,171,333.27 0.91       1,028,033.86   11,199,367.13 97.14    10,171,333.27 0.91       1,028,033.86
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
     合计      11,529,579.17    /     10,171,333.27    /       1,358,245.90   11,529,579.17    /     10,171,333.27    /       1,358,245.90



  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
  □适用√不适用
  组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
  √适用 □不适用
                                                                                       单位:元                 币种:人民币
                                                                               期末余额
               账龄
                                             应收账款                          坏账准备                         计提比例
  1 年以内                                       269,880.00
  其中:1 年以内分项                             269,880.00
  1 年以内小计                                   269,880.00
  1至2年
  2至3年                                         1,387,341.41                        832,404.85                               60.00%
  3 年以上
  3至4年                                              15,558.89                         13,225.06                             85.00%
  4至5年
  5 年以上                                       8,968,159.17                     8,968,159.15                            100.00%
           合计                                 10,640,939.47                     9,813,789.06

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
  □适用 √不适用
  组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
  □适用 √不适用

    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
  本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
  □适用 √不适用

                                                               181 / 191
                                                                    2017 年半年度报告



               (3). 本期实际核销的应收账款情况
           □适用 √不适用

               (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
           √适用 □不适用

                                                                                                占应收账款期末余                     坏账准备
               单位名称         款项的性质                    期末余额            账龄          额合计数的比例(%)                    期末余额
                客户 A               房租                 3,153,965.12           5 年以上                   27.36%             3,153,965.12
                客户 B               房租                 3,004,493.41           5 年以上                         26.06%       3,004,493.41
                客户 C               房租                 1,387,341.41           5 年以上                         12.03%            832,404.85
                客户 D               房租                 1,304,000.00            3-4 年                          11.31%       1,304,000.00
                客户 E               房租                  828,307.66             3-4 年                             7.18%          357,544.21
                 合计                     /               9,678,107.60              /                       /                  8,652,407.59


               (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
           □适用√不适用
               (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
           □适用√不适用
           其他说明:
           □适用√不适用
           2、 其他应收款
           (1). 其他应收款分类披露:
           √适用 □不适用
                                                                                                          单位:元             币种:人民币
                                               期末余额                                                                 期初余额
                     账面余额                     坏账准备                                       账面余额                    坏账准备
    类别                                                    计提          账面                                                       计提              账面
                                   比例                                                                         比例
                    金额                         金额       比例          价值                  金额                         金额    比例              价值
                                   (%)                                                                          (%)
                                                            (%)                                                                      (%)
单项金额重大      50,626,733.06    0.11       29,360,768.06 57.99        21,265,965.00        50,626,733.06     0.15   29,360,768.06 57.99           21,265,965.00
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特   44,786,804,775.38 99.87                              44,786,804,775.38      33,388,861,882.26 99.78                    -       -   33,388,861,882.26
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重        6,159,042.06   0.01        6,094,876.68 98.96           64,165.38         21,471,078.13     0.06    6,094,876.68 28.39           15,376,201.45
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计       44,843,590,550.50    /         35,455,644.74     /   44,808,134,905.76      33,460,959,693.45     /     35,455,644.74      /       33,425,504,048.71



           期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
           √适用□不适用
                                                                                                          单位:元             币种:人民币
                  其他应收款(按单位)                                                           期末余额

                                                                          182 / 191
                                2017 年半年度报告


                            其他应收款           坏账准备          计提比例          计提理由
第一名                      30,379,950.00          9,113,985.00            30    部分不能收回
第二名                      20,246,783.06        20,246,783.06           100     全部不能收回
            合计            50,626,733.06        29,360,768.06         /                 /


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                              单位:元          币种:人民币
                                                          期末余额
                   账龄
                                    其他应收款              坏账准备             计提比例
  1 年以内
  其中:1 年以内分项                  6,160,634.93
  1 年以内小计                        6,160,634.93
  1至2年
  2至3年
  3 年以上
  3至4年
  4至5年
  5 年以上
               合计                   6,160,634.93
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元      币种:人民币
          款项性质                期末账面余额                         期初账面余额
应收子公司款                        44,690,218,959.49                    33,305,999,626.71
应收合营企业款                          104,188,940.00                       104,188,940.00
应收联营企业款                                                                 7,396,000.00
             合计                     44,794,407,899.49                  33,417,584,566.71



(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元      币种:人民币
                                     183 / 191
                                                    2017 年半年度报告


                                                                                               占其他应收款期末余 坏账准备
               单位名称                      款项的性质          期末余额          账龄
                                                                                               额合计数的比例(%) 期末余额
金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司     应收子公司款       5,698,043,000.00   1 年以内                    12.72         -
金隅津典(天津)房地产开发有限公司         应收子公司款       5,075,000,000.00   1 年以内                    11.33         -
金隅京华房地产开发合肥有限公司             应收子公司款       4,188,000,000.00   1 年以内                     9.35         -
重庆金隅大成新都会有限公司                 应收子公司款       3,700,000,000.00   1 年以内                     8.26         -
冀东发展集团有限公司                       应收子公司款       2,610,000,000.00   1 年以内                     5.82         -
                合计                             /           21,271,043,000.00       /                       47.48         -


      (6). 涉及政府补助的应收款项
      □适用 √不适用
      (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
      □适用 √不适用
      (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
      □适用 √不适用

      其他说明:
      □适用 √不适用
      3、 长期股权投资
      √适用 □不适用
                                                                                     单位:元          币种:人民币
                                         期末余额                                 期初余额
             项目                          减值                                     减值
                             账面余额               账面价值          账面余额               账面价值
                                           准备                                     准备
    对子公司投资         34,313,471,086.80      34,313,471,086.80 33,841,025,393.46      33,841,025,393.46
    对联营、合营企业投资    380,466,345.38         380,466,345.38    499,846,507.53         499,846,507.53
            合计         34,693,937,432.18 0.00 34,693,937,432.18 34,340,871,900.99      34,340,871,900.99


      (1) 对子公司投资
      √适用 □不适用
                                                                                     单位:元          币种:人民币
                                                                         本
                                                                                                                  减值准
                                                                         期                            本期计提
            被投资单位             期初余额                本期增加                 期末余额                      备期末
                                                                         减                            减值准备
                                                                                                                    余额
                                                                         少
     北京琉水环保科技有限公司        690,005,052.96                                  690,005,052.96
     北京金隅混凝土有限公司          509,235,910.27                                  509,235,910.27
     北京金隅红树林环保技术有
                                   1,093,444,400.00                                 1,093,444,400.00
     限责任公司
     河北金隅鼎鑫水泥有限公司      1,471,400,000.00                                 1,471,400,000.00
     河北太行华信建材有限责任
                                     191,952,088.44                                  191,952,088.44
     公司
     北京金隅前景环保科技有限
                                         67,600,000.00                                67,600,000.00
     公司
     保定太行和益水泥有限公司        120,000,000.00                                  120,000,000.00
     邯郸金隅太行水泥有限责任
                                     719,986,626.30                                  719,986,626.30
     公司
     赞皇金隅水泥有限公司            700,000,000.00                                  700,000,000.00
     北京金隅水泥经贸有限公司        500,000,000.00                                  500,000,000.00
     北京金隅水泥节能科技有限
                                         35,000,000.00                                35,000,000.00
     公司

                                                          184 / 191
                                         2017 年半年度报告


张家口金隅水泥有限公司      391,071,805.81                      391,071,805.81
天津振兴水泥有限公司        422,950,236.38                      422,950,236.38
曲阳金隅水泥有限公司        245,747,261.65                      245,747,261.65
天津金隅混凝土有限公司      447,454,707.80                      447,454,707.80
四平金隅水泥有限公司        156,000,000.00                      156,000,000.00
石家庄金隅旭成混凝土有限
                            202,047,000.00                      202,047,000.00
公司
岚县金隅水泥有限公司        160,240,000.00                      160,240,000.00
沁阳市金隅水泥有限公司      144,145,100.00                      144,145,100.00
涿鹿金隅水泥有限公司        366,677,498.05                      366,677,498.05
邯郸涉县金隅水泥有限公司    181,678,700.00                      181,678,700.00
北京金隅矿业有限公司          5,000,000.00                        5,000,000.00
陵川金隅水泥有限公司        350,000,000.00                      350,000,000.00
北京金隅平谷水泥有限公司    150,000,000.00                      150,000,000.00
北京兴发水泥有限公司        464,740,918.29                      464,740,918.29
北京金隅顺发水泥有限公司    110,681,119.42                      110,681,119.42
左权金隅水泥有限公司        530,000,000.00                      530,000,000.00
宣化金隅水泥有限公司          3,250,000.00                        3,250,000.00
承德金隅水泥有限责任公司    340,000,000.00                      340,000,000.00
博爱金隅水泥有限公司        285,000,000.00                      285,000,000.00
北京金隅砂浆有限公司         95,000,000.00                       95,000,000.00
广灵金隅水泥有限公司        317,000,000.00                      317,000,000.00
邯郸市峰峰金隅混凝土有限
                             66,000,000.00                       66,000,000.00
公司
邯郸市邯山金隅混凝土有限
                             27,600,000.00                       27,600,000.00
公司
邯郸县金隅混凝土有限公司     27,600,000.00                       27,600,000.00
魏县金隅混凝土有限公司        9,200,000.00                        9,200,000.00
邢台金隅咏宁水泥有限公司    245,668,600.00                      245,668,600.00
北京金隅天坛家具股份有限
                            464,305,960.36    185,000,000.00    649,305,960.36
公司
北京市木材厂有限责任公司     54,556,261.16                 -     54,556,261.16
通达耐火技术股份有限公司    498,030,444.48                 -    498,030,444.48
北京金隅节能保温科技有限
                            402,450,576.31                 -    402,450,576.31
公司
北京市加气混凝土有限责任
                            166,166,021.38                 -    166,166,021.38
公司
北京金隅加气混凝土有限责
                            107,946,419.68                 -    107,946,419.68
任公司
北京金隅涂料有限责任公司     95,421,200.61                 -     95,421,200.61
北京建筑材料科学研究总院
                            194,167,784.68                 -    194,167,784.68
有限公司
北京市科实五金有限责任公
                             64,098,826.55                 -     64,098,826.55
司
北京建都设计研究院有限责
                               9,405,299.48                -       9,405,299.48
任公司
大厂金隅现代工业园管理有
                            500,000,000.00                 -    500,000,000.00
限公司
北京爱乐屋建筑节能制品有
                             29,980,669.86                 -     29,980,669.86
限公司
北京金隅商贸有限公司        660,000,000.00                 -    660,000,000.00
金隅物产上海有限公司         40,800,000.00                 -     40,800,000.00
北京太尔化工有限公司         95,358,791.69                 -     95,358,791.69
北京金隅嘉业房地产开发有
                           3,065,138,411.45                -   3,065,138,411.45
限公司
北京西三旗高新建材城经营
                            123,580,431.35                 -    123,580,431.35
开发有限公司
北京金隅物业管理有限责任
                             99,264,530.92                 -     99,264,530.92
公司
北京金隅凤山温泉度假村有
                            370,680,361.57                 -    370,680,361.57
限公司
北京建机资产经营有限公司    776,172,150.30                 -    776,172,150.30
北京金海燕资产经营有限责
                             78,479,818.89                 -     78,479,818.89
任公司

                                              185 / 191
                                                         2017 年半年度报告


     北京金海燕物业管理有限公
                                            14,333,292.75                      -                 14,333,292.75
     司
     北京金隅地产经营管理有限
                                            99,000,000.00                      -                 99,000,000.00
     公司
     北京金隅程远房地产开发有
                                           473,509,857.53                      -                473,509,857.53
     限公司
     北京金隅大成开发有限公司             2,994,735,641.87                     -              2,994,735,641.87
     北京市建筑装饰设计工程有
                                            82,429,882.34                      -                 82,429,882.34
     限公司
     北京绿都尚科科技有限公司                            -                     -                                -
     北京金隅窦店科技企业管理
                                           152,788,777.09                      -                152,788,777.09
     有限公司
     北京燕水资产管理有限公司               32,707,342.45                      -                 32,707,342.45
     北京金隅大成物业管理有限
                                            16,198,711.92                      -                 16,198,711.92
     公司
     北京金隅宏业生态科技有限
                                           815,331,413.51                      -                815,331,413.51
     责任公司
     金隅香港有限公司                      288,057,387.91                      -                288,057,387.91
     北京金隅创新科技孵化器有
                                           513,676,100.00                      -                513,676,100.00
     限公司
     北京金隅财务有限公司                 3,000,000,000.00                     -              3,000,000,000.00
     金隅融资租赁有限公司                   393,876,000.00                     -                393,876,000.00
     柯诺(北京)木业有限公司                              0        287,445,693.34                287,445,693.34
     冀东发展集团有限责任公司             5,225,000,000.00                                    5,225,000,000.00
                 合计                    33,841,025,393.46        472,445,693.34             34,313,471,086.80


      (2) 对联营、合营企业投资
      √适用 □不适用
                                                                                               单位:元             币种:人民币
                                                                      本期增减变动
                                                                                       其                   计
                                                                                                                                          减值
                                    追                                        其他     他                   提
      投资             期初                                                                 宣告发放现                       期末         准备
                                    加                       权益法下确认     综合     权                   减      其
      单位             余额                减少投资                                         金股利或利                       余额         期末
                                    投                       的投资损益       收益     益                   值      他
                                                                                                润                                        余额
                                    资                                        调整     变                   准
                                                                                       动                   备
一、合营企业
星牌优时吉建筑材
                                                              3,716,224.08                                                 3,716,224.08
料有限公司
小计                                                          3,716,224.08                                                 3,716,224.08
二、联营企业
柯诺(北京)木业有
                    72,371,175.19   -    68,401,982.39        -3,969,192.80        -   -                    -                         -
限公司
森德(中国)暖通设
                   142,904,803.95                            -16,262,987.22                 32,307,000.00                 94,334,816.73
备有限公司
欧文斯科宁复合材
                    63,680,856.39                               602,419.49                                                64,283,275.88
料(北京)有限公司
北京市高强混凝土
                    25,067,432.00                             -1,421,052.81                                               23,646,379.19
有限责任公司
唐山海螺型材有限
                   195,822,240.00                             -1,336,590.50                                              194,485,649.50
责任公司
小计               499,846,507.53        68,401,982.39       -22,387,403.84                 32,307,000.00                376,750,121.30
合计               499,846,507.53        68,401,982.39       -18,671,179.76                 32,307,000.00                380,466,345.38


      其他说明:
      √适用 □不适用
      于 2017 年 6 月 30 日,长期股权投资中无上市投资。
      4、 营业收入和营业成本:
      √适用 □不适用
                                                                 186 / 191
                                          2017 年半年度报告



                                                             单位:元 币种:人民币
                                     本期发生额                   上期发生额
          项目
                                 收入           成本          收入           成本
主营业务                    466,435,530.40 43,359,840.95 483,961,259.55 33,313,749.98
其他业务                      2,056,671.90                 4,674,806.57
        合计                468,492,202.30 43,359,840.95 488,636,066.12 33,313,749.98

其他说明:
分产品信息如下:
               截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间        截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间
                      收入                成本                     收入               成本
 出租收入        466,435,530.40       43,359,840.95           483,961,259.55      33,313,749.98
   其他           2,056,671.90                                 4,674,806.57             -
   合计          468,492,202.30       43,359,840.95           488,636,066.12      33,313,749.98


5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    项目                                          本期发生额      上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                     198,849,580.35  698,658,710.00
权益法核算的长期股权投资收益                                     -18,671,179.76  -11,534,797.68
                    合计                                         180,178,400.59  687,123,912.32

6、 其他
√适用 □不适用
(1)投资性房地产
采用公允价值模式进行后续计量
截止 2017 年 6 月 30 日六个月期间                                                      房屋及建筑物
年初余额                                                                             9,895,924,295.76
公允价值变动                                                                          135,588,436.76
年末余额                                                                            10,031,512,732.52
2016 年                                                                                房屋及建筑物
年初余额                                                                             9,399,343,431.98
公允价值变动                                                               496,580,863.78
年末余额                                                                9,895,924,295.76
以上投资性房地产均位于中国境内,且均以经营租赁形式租出,并按中期租赁持有。
于2017年6月30日,本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

(2)现金流量表项目注释:
                                    截至 2017 年 6 月 30 日止六个     截至 2016 年 6 月 30 日止六个月
                                              月期间                               期间
收到的其他与经营活动有关的
现金
资金上划收到现金                                 9,010,000,000.00                    6,983,270,362.22
                                              187 / 191
                                    2017 年半年度报告


子公司往来收到现金                         13,989,789,799.55                   4,847,275,840.35
利息收入                                        46,985,469.54                    40,872,541.37
                                           23,046,775,269.09                  11,871,418,743.94
支付的其他与经营活动有关的
现金
资金下拨支付的现金                         23,100,392,159.40                  10,000,139,675.35
子公司资金往来                             10,037,443,104.89                   3,315,371,820.06
总部各项费用等                                 220,057,943.43                   108,434,478.12
                                           33,357,893,207.72                  13,423,945,973.53


(3)将净利润调节为经营活动的现金流量:
                                      截至 2017 年 6 月 30 日 截至 2016 年 6 月 30 日止
                                      止六个月期间            六个月期间
净利润                                       141,584,295.68               863,333,199.40
加:资产减值准备                      -                                    -1,330,781.12
固定资产折旧                                  35,324,870.62                34,235,722.82
无形资产摊销                                    6,766,596.04                6,744,329.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                      111,582.12                      1,681.50
资产的损失
公允价值变动收益                               -135,588,436.76              -299,651,892.11
财务费用                                      1,184,240,985.65             1,019,646,445.31
投资(收益)                                     -180,178,400.59              -687,123,912.32
递延所得税资产的减少/(增加)                      84,250,836.66               -15,563,440.95
递延所得税负债的(减少)/增加                     -97,702,890.81                74,912,973.03
经营性应收项目的增加                        -11,639,924,185.36            -1,667,377,010.46
经营性应付项目的增加/(减少)                     674,094,395.22              -491,987,414.61
经营活动使用的现金流量净额                   -9,927,020,351.53            -1,164,160,100.14

(4)现金及现金等价物
                                            2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日
现金                                         6,898,156,698.04             6,904,569,211.47
其中:库存现金                        -                            -
      可随时用于支付 的银行存款               6,898,156,698.04             6,904,569,211.47
期/年末现金及现金等价物余额                   6,898,156,698.04             6,904,569,211.47



十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                   单位:元     币种:人民币
                              项目                                         金额            说明
非流动资产处置损益                                                       -15,398,707.6
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额        96,152,794.37
或定量享受的政府补助除外)

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                                 10,263,486.01
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损              126,425,614.70
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         68,220,020.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                                -71,415,802.02
少数股东权益影响额                                                           14,205,113.25
                              合计                                          228,452,519.31


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明
原因。
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                               涉及金额                       原因
增值税返还                                             193,350,474.55     与经营有关
供热补助                                                   1,118,692.74   与经营有关


2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                加权平均净资产收                          每股收益
         报告期利润
                                    益率(%)              基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                 4.10                         0.17                      0.17
扣除非经常性损益后归属于公司                 3.59                         0.15                      0.15
普通股股东的净利润

本公司无稀释性潜在普通股。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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4、 其他
□适用 √不适用




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                       第十一节 备查文件目录


                  载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
                  并盖章的财务报表。
   备查文件目录   报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件
                  的正本及公告的原稿。
                  在其它证券市场公布的半年度报告。
                                                               董事长:姜德义
                                                 董事会批准报送日期:2017-8-29



修订信息
□适用 √不适用




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