股票代码：601999        股票简称：出版传媒           编号：临 2018-016


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
             对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    1．被担保人名称：辽宁出版集团有限公司。
    2．本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为2,000
万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为辽宁出版集团有限公司
所作的担保金额总计为2,000万元（含本次担保额）。
    3．本次是否有反担保：无。
    4．对外担保逾期的累计数量：零。


    一、担保情况概述
     北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
所属辽宁新华印务有限公司（以下简称“新华印务公司”）为实施精
品图书数据化印制创新工程，向辽宁省产业（创业）投资基金管理中
心（以下简称“基金管理中心”）申请产业引导基金直接投资支持 2,000
万元，期限为 2 年。公司控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称
“出版集团”）以回购股权方式为该笔基金到期退出提供担保，同时
按照基金管理中心要求，辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物
资公司”）为出版集团该项到期回购股权事项提供担保。
    公司第二届董事会第三十次会议于 2018 年 6 月 6 日以通讯表决
的方式召开，会议审议并一致通过了《关于公司所属辽宁印刷物资有
限责任公司为辽宁新华印务有限公司申请产业投资基金事项提供担

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保的议案》。会议参加董事 11 名，实际表决董事 8 名，关联董事杨建
军、张东平、袁小星回避此议案的表决。
    出版集团为公司控股股东，上述担保事项涉及为关联方提供担
保，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，该担保事项需提交公司股东大会审议。
    二、被担保方情况介绍
    出版集团成立于2000年4月，注册资本为31,569万元，主营业务
为国家授权内的国有资产运营、管理。截至2017年12月31日，该公
司资产总额51.84亿元，负债18.40亿元，所有者权益33.45亿元，资
产负债率35.5%。
    出版集团现持有公司股份占公司总股本的67.52%。




    三、担保主要内容
    新华印务公司为实施精品图书数据化印制创新工程，推动企业生
产工艺和流程的创新和快速提升，加快印刷产业的发展，向基金管理
中心申请产业引导基金直接投资支持2,000万元，期限为2年。
    出版集团以回购股权方式为该笔基金到期退出提供担保，同时按
照基金管理中心要求，物资公司为出版集团该项到期回购股权事项提
供担保：当出版集团未按约定履行股权回购义务时，物资公司有义务
按照基金管理中心的要求收购有关股权并在约定“投资期限届满之


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日”之后10个工作日内，向基金管理中心一次性支付股权转让款
2,000万元。
    四、董事会意见
    为支持新华印务公司发展，同意物资公司为新华印务公司向基金
管理中心申请产业引导基金直接投资支持 2,000 万元事项，为出版集
团提供担保，期限为 2 年。
    独立董事事前认可了该事项，并发表了同意的独立意见。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
    截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 31,500
万元（含对控股子公司提供的担保，包括本次担保金额），其中对控
股子公司的担保金额为 29,500 万元，分别占公司最近一期经审计净
资产额的 15.30%、14.33%。本公司无逾期担保。


    特此公告。




                         北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2018 年 6 月 6 日




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