-Aw
1
璧
@
蹋
翻
翻
：
魏
*
目 录
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 4一2 页
二、 前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3一9 页
丘
产初乃"物４ 磁
一天度会计师事务所
龄
％
撼
翱
簇
缀
擞
＂
前次募集资金使用情况鉴证报告
：
＂
天健审 卜2016] 2268 号
喜临门家具股份有限公司全体股东:
我亻']鉴证了后附的喜临门家具股份有限公司 ( 以下简称喜临门公司 ) 董事会
编制的截至 2015 年 I2 月 31 日的 《前次募集资金使用情况报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供喜临门公司增发股票时使用， 不得用作任何其他目的。 我们
同意本鉴证报告作为喜临门公司增发股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上
报。
二、 董事会的责任
喜临门公司董事会的责任是提供真实、 合法、 完整的相关资料， 按照中国证
券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 编制 《前次募集资
金使用情况报告》， 并保证其内容真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对喜临门公司董事会编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。 中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
地址: 中国·杭州市西溪路128号
诚信 公正 务实 专业 Add:128 XＭ
* Ｈ WWW·pCCpa·Cn
*
蚕
溺
石 Ｗ
％
裘
缀
富 ＂
灶
轰
轰
＠
获取合理保证。 在鉴证过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
涎
注
鼓
箩 程序。 我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
汇
拄
享
蚕
＠
·
·
·
五、 鉴证结论
·
＊
·
·
＠
＂
·
＠
赘
我们认为， 喜临门公司董事会编制的 《前次募集资金使用情况报笛》 符合中
－
国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，
如实反映了喜临门公司截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
＠ ·
一
＠
＠
汗
·
甲
＠
中国注册会计师: 甚 凡会军基乏噶塞
。"""，W。 叫圈
二O一六年四月五日
第2 页共9 页
镶
镶
镶
憾
＂
％
１
１
甚
品
涕
要
喜临门家具股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会:
现根据贵会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字 吃007) 500
号) 的规定， 将本公司截至 20I5 年 12 月 3I 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、 前次募集资金的数额、 资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、 资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 （2012) 564 号文核准， 并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发
行相结合万式， 向社会公众公开发行人民币普通股 cA 股) 股票 5,250 万股， 发行价为每股
000 万元后的募集资
人民币 12.· 50 元， 共计募集资金 65, 625 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,
金为 61,625 万元， 己由主承销商中信证券股份有公司于 2012 年 7 月 11 日汇入本公司募集
资金监管账户。 另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、 申报会计师费、 律师费、 评估费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,243.90 万元后， 公司本次募集资金净额为
60,381.lo 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证， 并由
其出具 《验资报告》 (天健验 （2012) 225 号) 。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日， 本公司前次募集资金在银行账户的存储情阮如下:
单位: 人民币元
2015午 12月 31 备注
银行账号 初始存放金额
日余额
85040167020002098 15, 000, 000. 00 定期存款户
上海浦东发展银
行股份有限公司 85040167310001072 4, 400, 000. 00 7 天通知存款
绍兴城西支行 181, 753, 297. 10 817,097. 15 募集资金活期专户
85040154740002677
中国工商银行股
份有限公司绍兴 1211012029200066493 275,651, 100.00 2015 年 7 月注销
分行
招商银行股份有
限公司绍兴城东 571900129810266 146, 406, 600.00 2015 午 6 月注销
支行
合 计603,810,997. 10 20,217,097. 15
页 共 第 页
杠
式存。"。。""。 磁
·
＂
，
二、 前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
经公司 2012 午 Ｈ 27 日第二届董事会第二次会议审议通过， 公司将软床及配套产品
生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面， 占地面积调整为 4， 665 平方米， 建
筑面积调整为 18， 549· 76 平方米， 设计产能不变， 项目投资额由 i4， 640· 66 万元变更为
12， 935· 82 万元。 本次变更用途的募集资金 1， 704· 84 万元， 占募集资金净额的 2· 82%。 变更
原因系为使项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源， 提高现有仓库利用率， 降低物流成本。 本
次变更业经中信证券股份有限公司核查， 并出具了无异议的核查意见， 公司己按规定履行信
息披露义务。
经公司 2015 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议审议批准， 公司本期将北方家
具生产线建设项目 、 软床及配套产品生产线建设项目两个项目 的节余募集资金人民币
9， 512· 72 万元 (含累计收到银行存款利息扣除银行手续费用净额 1， 151· 57 万元、 及上述软
床及配套产品生产线建设项目变更的投资额 1， 704· 84 万元) 永久补充流动资金。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位: 人民币万元
截至期末承 实际投 使用比例 投资项目
项目名称 差异原因
诺投资总额 资总额 (奶 差异额
北方家具生产线 工程己完工结项， 投资额减少
27,565. 11 25,462.21 92.37 -2, 102. 90
建设项目 主要系公司优化方案设计， 加
软床及配套产品 强工程管理， 节约了项目资
12, 935. 82 8, 382. 41 64.80 -4, 553. 41
生产线建设项目 金。
主要系 1) 项目 尚未建设完
工， 后续还需投入; 2) 公司
落 ＂
组织架构较立项时发生变化，
镶
繁 信息系统升级改造方案调整，
菱 信息化系统升级 且部分子系统试运行尚需升
4, 194. 23 2, 402. 43 57.28 -1, 791. 80
莲 改造项目 级调查反馈问题， 因而拖延了
』
项目实施的进度; 3) 智能家
－
。
·
。
，
－
蓖
，
＂
居业务的发展对公司信息化
爱
：
系统的建设提出新要求， 规划
篷
－
需进一步优化调整。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
·
－
－
－
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
廿
＠
＠
＠
＠
＠
治
眩
蛙
＠
＠
＆
敲
＠
靛
播
＠
K
雾
＠
＠
＠
＠
＠
＠
卸
＠
t
K
丛丛
甜
％
翻
％
撼
(五) 闲置募集资金情况说明 麓
使用闲置资
用途 使用时间 批准机构和程序
金金额
20I3 年 8 月 13 日起 12 经公司 20I3 年 8 月 I3 日第二届董
个月 内， 该部分募集资
事会第九次会议和第二届监事会
金补充流动资金款项己
7, 000 万元 第五次会议审议批准，独立董事认
于 20I4 年 8 月 7 日至 8
可，并经保荐人中信证券股份有限
月 8 日归还募集资金账
公司核查同意。
户。
经公司 2014 年 8 月 16 日第二届董
事会第十四次会议和第二届监事
原计划暂时补充流动资
会第九次会议审议批准，独立董事
一 金的使用期限为 20I4 年
认可，并经保荐人申信证券股份有
一 8 月 14 日起 12 个月内。 限公司核查同意将 7,000 万元募
一 截至 2015年 12 月 31 日，
集资金暂时补充流动资金。
一 其中 4,000 万元北方家
经公司 2O15 年4月 2O 日第二届董
7, 000 万元 一 具生产线建设项目和软 魏
事会第二十次会议和 2014 年年度 缀
一 床及配套产品生产线建
股东大会审议批准， 独立董事认
缀
一
燃
一 设项目 的节余资金， 己
可，并经保荐人中信证券股份有限 翻
一 永久补充流动资金， 另
公司核查同意，将北万家具生产线 缀
一 3,000 万元己于 2015 年 建设项目和软床及配套产品生产 缀
缀
－
7 月 31 日归还。 线建设项目结余募集资金永久补 翻
充流动资金。 翻
：
经公司 2015 年 8 月 6 日第二届董 獭
翻
事会第二十一次会议和第二届监 翻
2015 年 8 月 6 日起 12 个 事会第十四次会议审议批准，并经 鳞
缀
月内。 截至 2015 午 12 翻
4, 500 万元 月 31 日， 该部分资金尚 保荐人核查同意，公司将部分闲置 翻
募集资金人民币 4,500 万元暂时 溺
在使用中。 掇
补充流动资金，使用期限自董事会 蹦
批准之日起不超过 12 个月。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。 对照表中实现效益的计
算口径、 计算方法与承诺效益的计算口径、 计算万法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司己承诺效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
截至 20l5 年 12 月 3I 日， 本公司前次募集资金项目中北方家具生产线建设项目及软床
及配套产品生产线建设项目累计实现效益分别为 1, 000.· 94 万元和 叭 674.· 20 万元，均低于承
第 页 共 页
丘
叹
宣 □ 民 习
吐 州 理 挝
吕
９ １ 口
Ｔ
０ 七 代
ｚ
拭 嵌
攀
０ 口 口 姑
、
酗
８
吐
口 卜
８ ８
酗
吐
Ｈ
叶
６
卜
寸
寸 叶 帘
、
Ｔ ８
－
｜
、
８
｜
馒 散
掸 ０
ｚ
恕
瞬 封
，
叫 娜
啪 轰
的 门 ０ 卜 ０ ０ ０ 卜
酗 十 龋
。
冲 卜 ０ 卜 ０ ０ ０ 卜
川 堪
０ ０ 寸 寸 的 帐 姑
。
门 叫
０
６
０ ６ ６ Ｓ
献 扛
。
寸
Ｈ 山
叫 ０ 寸 槛 酗
骚
山 呛 口 卜
嵌 啪
守 ０
橱
、 ·
９ ０
＠
冲
· · · －
０
·
叫 ６
山 口 ９
怖 圈
镶 煌
删 里
的 ９ ９
皿 卜 棋
叫
哩
卜 口
巾 捧 匠 幸
冲
６
山
６ ６
午 门
９ ９ ９ 棋 《
氓
横
．．
寸
惺
、
寸
寸
Ｒ
、 、
寸
寸
旧 哄
樊
勺 ０
忙 ０ Ｒ
恃 ０
的 ０ ０
匈 啪 ９
·
Ｐ
６
叫 ０ ０
椅 弓 姑 Ｉ 露
０
叶 ０
吐 斗
６ ０ ０
肾 赋 ＠
ｇ
·
·
口 寸 叶
槛 啪 臻
、
冲 ９
－
９
、
出 恤
寸 冲
锻 酗
民 坯
旺 锨
。
里 靶
巨
蝴
、
哄
（
箕 M6 M 8 %
的 门 ０ ０ ０ ０ 卜
旧
冲 卜 ０ ０ ０ ０ 卜
照 仅 旧
０ ０ 寸 寸
甸
叫 Ｕ ６ 勺
柑 甸
。
寸
卜
呛
０
山
Ｓ
叫
０
０
６ ６ 旧
寸 盂
将
口 口
。
叫
、
６
·
寸 ０
、 ＠
９
·
寸 ０
、 ·
０
皿 叟
、
山 Ｈ ９
肾 ·
舀
Ｉ
蛊
９
烬 蓉 叟
、
９ 口
笔
勺
刊 卜 口
腆 肝
守 Ｓ 山
锚 龋 娜
６ ６ ６ 蓉
９ ９
肛 进 代
啪
口
寸
旺
·
寸
嵌
·
寸
、
寸 寸 廿 莲
釉 冀
吨 乓
趟 酗
队 件 十
郸 袱 吐
的 ０ ０ 距 吐
门 ０ ０
吕 瞪 娜
寸 ０ ０
叫 栅 己
６ ０ ０
叶 锺
口 叶
怅 删 ０
·
冲 ９
、
９
－
异 ｚ
寸 寸
群 衅 哩
叫 ｜ 封
，
幂
抵 邻
蚂 堤 堤 棋 皿 桶
肾 口 轰
锚 棋 棋 走 惮
射 舀 十
蕊 走 幸 《 驻
桶 川 芽
志 《 雷 锁 骚 叹
出 设 娥
逆
塌 谩 缸
姑 筑 雨 摊
姑 扛 叫 ８
邻
怅 氓 肚 单 吐
羊 期 啪 啪 醚 酗 酗 椰
姐 叫 七 兰
啪 巡 帐 恕 圈 砷 芯 删
血 皿
里 辙 逞 衅 账
埋 肾 肾 芯 肃 槛 ０
哩
怅 ）
Ｚ
门
惧 旧
幸 供 勺 抵
栖 棋 棋 羊 Ｒ
鞘 走 幸 《 断 醚
屯
桶 霍
《 苫 但
堪 横 叫
燃 叟
。
－
侯 缸 擎 召
－
锚 石
－
田
［
驻
·
怅 嵌 锚 姑 啪 姑 姐 右
Ｉ
蓑
十 蜂 酗 辞
十 挝 ｇ 理 挝
羊 血 韶 巡 恕 恕 小 幽 个
娜
啪 肾 帘 毗 揭 锨 堪 椭 谨 广
如 口 ６
－
口 口
血 厂
？ 丁
埋 判 肾 逞 锨 娃 靶 里 靶 棋
CO 寸 LO ＜O 卜'"
一口" " ＠一＠＠＠"
营业执照
老
俐 主%，
称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )
类
型 特殊的普通合伙企业
主要经营场 杭州市西溪路 128 号 9 楼
"＂"，＂＂
成 立 日 期
胡少先
2011 年 07 月 18 日
。 '＂
合 伙 期 限 20 １年 07 月 is 日 至 长期
经 营 范 围 审计企业会计报表、 出具审计报告 ; 验证企业资本， 出具验资报
蔓 告 ; 办理企业合并、 分立、 清算事宜中的审计业务，
臻
告 ; 基本建设年度决算审计; 代理记帐; 会计咨询、 税务咨询、
蘸 ""'
参
奄
搭
＊
清
薄
＠
管理咨询、 法律、 法规规定的其他业务。 (依法须经
经相关部门批准后方可开展经营活动 )
· -一；
i 一-·-
·一
「「 ¨·口
; 登记机关 j。'1一
" ¨·一· ' " ·一
…一-
。 1丁 "
。·: ;· " ¨" "
" · ·一 ·'
h。"一一
门至 6 月 日通过浙江省企业信用信息公示系， " 又报告 ··
' 一··¨－
' " 一一" """一一 " 一 " ¨ " · 1[;'一一
" · · "」
＂企业信用信息公示系统网址