2017 年第三季度报告
公司代码：603012 公司简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石华辉、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,779,808,466.54 3,460,225,672.84 9.24
归属于上市公司
2,506,876,813.89 2,417,020,125.51 3.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
109,583,509.10 -58,140,219.77 188.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 880,690,371.99 626,964,838.92 40.47
归属于上市公司
102,587,445.86 83,488,116.40 22.88
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
91,699,455.22 80,064,140.15 14.53
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.17 3.58 增加 0.59 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益
0.16 0.13 23.08
（元/股）
稀释每股收益
0.16 0.13 23.08
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 73,792.22 83,003.11
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 3,556,770.51 14,594,626.02
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
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债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
97,005.00
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
2,928.46 -87,017.79
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -860,348.05 -858,549.32
所得税影响额 -882,871.61 -2,941,076.38
合计 1,890,271.53 10,887,990.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,489
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
境内非国有
中煤机械集团有限公司 113,258,434 17.79 113,258,434 质押 78,500,000
法人
境内非国有
上海巨圣投资有限公司 85,442,666 13.42 8,544,266 质押 55,650,000
法人
管亚平 44,222,630 6.95 0 质押 21,640,000 境内自然人
耿卫东 36,551,456 5.74 0 质押 22,440,000 境内自然人
芮国洪 35,928,024 5.64 0 质押 23,440,000 境内自然人
王凤林 35,335,010 5.55 0 质押 10,030,000 境内自然人
宋登强 17,898,430 2.81 0 质押 4,600,000 境内自然人
廖平 17,693,384 2.78 0 质押 6,700,000 境内自然人
郭武 14,372,764 2.26 0 质押 5,810,000 境内自然人
石华辉 14,024,836 2.20 14,024,836 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
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量 种类 数量
管亚平 44,222,630 人民币普通股 44,222,630
耿卫东 36,551,456 人民币普通股 36,551,456
芮国洪 35,928,024 人民币普通股 35,928,024
王凤林 35,335,010 人民币普通股 35,335,010
宋登强 17,898,430 人民币普通股 17,898,430
廖平 17,693,384 人民币普通股 17,693,384
郭武 14,372,764 人民币普通股 14,372,764
邢东辉 6,492,480 人民币普通股 6,492,480
赵惠德 5,667,219 人民币普通股 5,667,219
戴斌 4,515,966 人民币普通股 4,515,966
前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
控股股东，石华辉为实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因
（1）货币资金较上年末增加25138.62万元，增加54.07%，其他流动资产较上年末减少37327.47
万元，减少95.35%，主要系公司原购买的理财产品到期后采用存款模式进行现金管理。
（2）预付账款较上年末增加4183.16万元，增加85.30%，主要系募投项目构建工程及设备款增加。
（3）存货较上年末增加9309.52万元，增加38.64%，主要系公司根据客户需求适当增加备货量。
（4）一年内到期的非流动资产较上年末增加8751.89万元，增加395.79%，主要系公司新设浙江创
力融资租赁有限公司增加的融资租赁业务应收款。
（5）长期应收款较上年末增加15848.89万元，增加665.01%，主要系公司新设浙江创力融资租赁
有限公司增加的融资租赁业务应收款。
（6）在建工程较上年末增加3327.22万元，增加36.42%，主要系公司新增加新能源汽车配套零部
件及充电桩项目。
（7）长期待摊费用较上年末增加158.93万元，增加109.06%，主要系子公司厂房预付租金。
（8）其他非流动资产较上年末增加3253.32万元，增加158.16%，主要系公司募投项目购建的建筑
物及机器设备。
（9）预收账款较上年末增加5698.93万元，增加204.50%，主要系公司销售业绩上升，款项回收情
况大幅好转。
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（10）应交税费较上年末减少2348.61万元，减少-58.98%，主要系应交增值税及应交所得税减少。
（11）长期应付款较上年末增加4785.47万元，增加351.87%，主要系主要系公司新设浙江创力融
资租赁有限公司增加的融资租赁业务保证金。
（12）递延收益较上年末增加1353.70万元，增加30.17%，主要系主要系新能源公司购车地补增加。
2、利润表重大变动情况及原因
（1）营业收入较上年同期增加40.47%，营业成本较上年同期增加45.35%，营业税金及附加较上年
同期增加57.94%，主要系受益于煤炭行业复苏，客户需求增加。
（2）销售费用较上年同期增加102.20%，主要系随公司销售业绩上升。
（3）管理费用较上年同期增加34.38%，主要系随公司销售业绩上升。
3、现金流量表重大变动情况及原因
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加45.97%，主要系收益煤炭价格高位运行，主
要客户回款情况大幅改善，承兑到期收款较上年同期大幅增加。
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加466.25%，主要系本报告期新设浙江创力融
资租赁有限公司收到的保证金。
（3）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加58.57%，主要系本报告期公司新增加新能源
业务及融资租赁业务支付的保证金及费用。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加68.54%，主要系本报告
期公司采购募投项目生产设备及构建建筑物。
（5）吸收投资收到的现金较上年同期下降100.00%，主要系上年同期少数股东对子公司的增资。
（6）取得借款收到的现金较上年同期增加114.64%，主要系本报告期新设浙江创力融资租赁有限
公司新增的银行借款，及子公司新增的银行借款。
（7）偿还债务支付的现金较上年同期增加287.54%，主要系公司本年较上年归还银行借款的增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海创力集团股份有限公司
法定代表人 石华辉
日期 2017 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 716,277,224.18 464,891,046.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 321,659,230.39 278,209,129.47
应收账款 1,214,560,908.50 1,295,132,053.26
预付款项 90,871,109.79 49,039,466.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,497,693.39 7,114,057.73
买入返售金融资产
存货 334,006,277.37 240,911,064.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 109,631,193.60 22,112,283.39
其他流动资产 18,210,153.92 391,484,895.38
流动资产合计 2,817,713,791.14 2,748,893,997.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 182,321,539.87 23,832,598.48
长期股权投资 36,790,296.30 35,642,370.56
投资性房地产
固定资产 340,602,999.19 328,930,287.05
在建工程 124,628,699.96 91,356,454.84
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,356,359.84 143,501,474.43
开发支出
商誉 6,212,743.03
长期待摊费用 3,046,638.92 1,457,328.54
递延所得税资产 74,032,827.41 66,041,789.55
其他非流动资产 53,102,570.88 20,569,372.30
非流动资产合计 962,094,675.40 711,331,675.75
资产总计 3,779,808,466.54 3,460,225,672.84
流动负债：
短期借款 359,805,700.00 321,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,370,088.19 91,442,632.86
应付账款 361,206,828.59 317,094,370.28
预收款项 84,856,380.55 27,867,053.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,741,488.50 15,110,921.59
应交税费 16,333,872.06 39,819,978.31
应付利息
应付股利 30,006,528.80 34,006,528.80
其他应付款 54,641,741.22 44,447,036.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 992,962,627.91 890,888,521.38
非流动负债：
长期借款 66,183,739.84
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 61,454,703.69 13,600,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 29,340,910.19 28,387,216.71
递延收益 58,400,332.51 44,863,352.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 215,379,686.23 86,850,568.80
负债合计 1,208,342,314.14 977,739,090.18
所有者权益
股本 636,560,000.00 636,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 860,212,181.56 860,212,181.56
减：库存股
其他综合收益 526,996.46 526,553.94
专项储备
盈余公积 99,162,344.23 99,162,344.23
一般风险准备
未分配利润 910,415,291.64 820,559,045.78
归属于母公司所有者权益合计 2,506,876,813.89 2,417,020,125.51
少数股东权益 64,589,338.51 65,466,457.15
所有者权益合计 2,571,466,152.40 2,482,486,582.66
负债和所有者权益总计 3,779,808,466.54 3,460,225,672.84
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 567,195,733.99 273,167,032.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 268,515,991.09 261,491,422.47
应收账款 1,019,307,862.87 1,043,759,027.29
预付款项 25,848,347.21 16,518,054.59
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应收利息
应收股利 22,504,896.59 25,504,896.59
其他应收款 124,582,668.07 89,662,124.40
存货 229,575,325.88 171,508,424.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,000,000.00
流动资产合计 2,257,530,825.70 2,171,610,981.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 744,067,598.12 672,919,672.38
投资性房地产
固定资产 34,411,300.26 32,151,259.67
在建工程 112,705,589.20 88,260,966.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,875,685.11 78,960,984.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 786,358.96 1,306,217.42
递延所得税资产 38,988,043.69 35,320,822.66
其他非流动资产 25,036,627.97 3,958,586.54
非流动资产合计 1,033,871,203.31 912,878,509.74
资产总计 3,291,402,029.01 3,084,489,491.36
流动负债：
短期借款 245,000,000.00 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 120,078,609.54 126,035,260.14
应付账款 342,850,124.52 246,973,164.49
预收款项 42,680,574.89 9,865,244.06
应付职工薪酬 9,509,285.06 10,859,465.33
应交税费 15,139,550.01 24,497,743.31
应付利息
应付股利
其他应付款 47,272,889.36 41,811,118.31
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 822,531,033.38 710,041,995.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 25,105,683.11 24,079,835.47
递延收益 23,700,000.00 23,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,805,683.11 47,779,835.47
负债合计 871,336,716.49 757,821,831.11
所有者权益：
股本 636,560,000.00 636,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,079,717.53 852,079,717.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 98,760,754.27 98,760,754.27
未分配利润 832,664,840.72 739,267,188.45
所有者权益合计 2,420,065,312.52 2,326,667,660.25
负债和所有者权益总计 3,291,402,029.01 3,084,489,491.36
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 336,184,423.61 178,017,167.47 880,690,371.99 626,964,838.92
其中：营业收入 336,184,423.61 178,017,167.47 880,690,371.99 626,964,838.92
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 314,266,139.26 166,659,880.20 797,610,170.84 559,155,117.31
其中：营业成本 224,356,558.80 103,576,490.83 560,917,054.75 385,916,448.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,352,369.75 1,662,985.58 7,024,490.17 4,447,483.59
销售费用 32,516,391.39 12,984,194.09 75,300,491.07 37,241,501.35
管理费用 44,219,327.57 24,935,584.51 108,534,462.72 80,766,356.34
财务费用 2,696,658.40 2,154,252.87 8,287,285.67 -48,324.49
资产减值损失 8,124,833.35 21,346,372.32 37,546,386.46 50,831,651.84
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 2,473,369.30 3,071,136.02 8,271,793.36 10,756,211.38
号填列）
其中：对联营企业和合营 467,079.02 854,516.79 1,147,925.74 1,593,123.66
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 1,279,777.20 8,034,876.14
三、营业利润（亏损以“－” 25,671,430.85 14,428,423.29 99,386,870.65 78,565,932.99
号填列）
加：营业外收入 699,556.58 5,101,075.66 14,702,234.35 14,499,883.18
其中：非流动资产处置利 77,293.35 21,390.63 86,630.24 48,007.55
得
减：营业外支出 15,289.93 107,700.88 111,623.01 118,308.68
其中：非流动资产处置损 3,501.13 10,424.10 3,627.13 21,031.90
失
四、利润总额（亏损总额 26,355,697.50 19,421,798.07 113,977,481.99 92,947,507.49
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,717,644.88 6,367,085.78 13,840,205.58 10,851,317.35
五、净利润（净亏损以 23,638,052.62 13,054,712.29 100,137,276.41 82,096,190.14
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 25,237,599.46 14,539,983.32 102,587,445.86 83,488,116.40
净利润
少数股东损益 -1,599,546.84 -1,485,271.03 -2,450,169.45 -1,391,926.26
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2017 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后 -1,693.34 62,677.65 442.52 62,677.65
净额
归属母公司所有者的其他 -1,693.34 55,878.31 442.52 55,878.31
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 -1,693.34 55,878.31 442.52 55,878.31
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,693.34 55,878.31 442.52 55,878.31
6.其他
归属于少数股东的其他综 6,799.34 6,799.34
合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,636,359.28 13,117,389.94 100,137,718.93 82,158,867.79
归属于母公司所有者的 25,235,906.12 14,595,861.63 102,587,888.38 83,543,994.71
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -1,599,546.84 -1,478,471.69 -2,450,169.45 -1,385,126.92
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.04 0.02 0.16 0.13
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.04 0.02 0.16 0.13
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
母公司利润表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 185,403,288.91 120,867,844.30 533,866,289.09 408,085,668.65
减：营业成本 96,512,256.93 64,961,851.66 269,325,493.61 206,679,538.20
税金及附加 1,365,690.17 1,384,077.37 3,823,087.00 3,436,866.77
销售费用 29,795,819.51 10,907,118.64 68,116,637.88 31,543,644.17
管理费用 29,747,168.44 15,243,259.70 63,489,194.03 57,640,934.91
财务费用 1,860,652.03 1,243,243.82 6,541,237.01 -1,684,090.01
资产减值损失 2,166,223.31 15,005,593.80 26,428,917.23 33,762,074.45
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,165,983.13 2,642,188.02 6,636,692.87 9,485,623.65
以“－”号填列）
其中：对联营企 467,079.02 854,516.79 1,147,925.74 1,593,123.66
业和合营企业的投资收
益
其他收益 1,036,050.36 7,528,575.31
二、营业利润（亏损以 27,157,512.01 14,764,887.33 110,306,990.51 86,192,323.81
“－”号填列）
加：营业外收入 62,453.26 3,639,315.34 6,951,239.29 12,277,696.27
其中：非流动资 21,440.63 21,440.63
产处置利得
减：营业外支出 675.50 90,000.00 80,801.50 90,000.00
其中：非流动资 675.50 801.50
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 27,219,289.77 18,314,202.67 117,177,428.30 98,380,020.08
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,965,903.07 6,359,116.25 11,048,576.03 11,434,499.66
四、净利润（净亏损以 24,253,386.70 11,955,086.42 106,128,852.27 86,945,520.42
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
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2017 年第三季度报告
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,253,386.70 11,955,086.42 106,128,852.27 86,945,520.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.02 0.17 0.14
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.04 0.02 0.17 0.14
(元/股)
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 662,348,896.01 453,763,316.32
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
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2017 年第三季度报告
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,035,746.11 10,100,414.31
收到其他与经营活动有关的现 58,744,979.49 10,374,314.66
金
经营活动现金流入小计 729,129,621.61 474,238,045.29
购买商品、接受劳务支付的现金 361,087,804.14 325,075,942.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 89,267,739.21 80,305,069.15
现金
支付的各项税费 96,761,851.34 81,321,953.98
支付其他与经营活动有关的现 72,428,717.82 45,675,299.78
金
经营活动现金流出小计 619,546,112.51 532,378,265.06
经营活动产生的现金流量 109,583,509.10 -58,140,219.77
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,123,867.62 9,139,189.00
处置固定资产、无形资产和其他 49,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 1,160,733,540.37 1,075,061,909.73
金
投资活动现金流入小计 1,167,857,407.99 1,084,250,898.73
购建固定资产、无形资产和其他 98,012,967.96 58,152,596.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金
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2017 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 1,028,554,000.00 902,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,126,566,967.96 960,152,596.46
投资活动产生的现金流量 41,290,440.03 124,098,302.27
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 371,320,000.00 173,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 23,903,437.50
金
筹资活动现金流入小计 371,320,000.00 204,903,437.50
偿还债务支付的现金 238,336,260.16 61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 24,643,723.91 27,370,572.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,530,602.35 919,838.37
筹资活动现金流出小计 271,510,586.42 89,790,410.73
筹资活动产生的现金流量净额 99,809,413.58 115,113,026.77
四、汇率变动对现金及现金等价物 -2,494.93 59,335.42
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 250,680,867.78 181,130,444.69
加：期初现金及现金等价物余额 416,148,067.16 274,008,533.52
六、期末现金及现金等价物余额 666,828,934.94 455,138,978.21
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 377,390,386.36 183,530,423.23
收到的税费返还 7,591,028.56 10,096,596.91
收到其他与经营活动有关的现 9,910,256.71 8,667,376.44
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2017 年第三季度报告
金
经营活动现金流入小计 394,891,671.63 202,294,396.58
购买商品、接受劳务支付的现金 144,246,996.28 150,544,547.38
支付给职工以及为职工支付的 49,614,998.06 48,527,768.65
现金
支付的各项税费 66,301,374.51 58,518,795.78
支付其他与经营活动有关的现 44,922,994.68 36,882,104.37
金
经营活动现金流出小计 305,086,363.53 294,473,216.18
经营活动产生的现金流量净额 89,805,308.10 -92,178,819.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,488,767.13 9,762,789.54
处置固定资产、无形资产和其他 35,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 840,000,000.00 1,223,949,200.00
金
投资活动现金流入小计 845,488,767.13 1,233,746,989.54
购建固定资产、无形资产和其他 69,214,677.83 40,521,433.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 136,208,761.02
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 550,000,000.00 931,846,881.00
金
投资活动现金流出小计 689,214,677.83 1,108,577,075.96
投资活动产生的现金流量 156,274,089.30 125,169,913.58
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,010,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 382,708,773.33
金
筹资活动现金流入小计 562,718,773.33 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 185,010,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 20,408,858.29 26,837,846.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 315,750,000.00 866,363.97
金
19 / 20
2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 521,168,858.29 82,704,210.70
筹资活动产生的现金流量 41,549,915.04 87,295,789.30
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 287,629,312.44 120,286,883.28
加：期初现金及现金等价物余额 239,724,052.33 228,779,575.33
六、期末现金及现金等价物余额 527,353,364.77 349,066,458.61
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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