证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-022
上海创力集团股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
1、苏州创力矿山设备有限公司
2、上海创力普昱自动化工程有限公司
3、浙江创力融资租赁有限公司
4、华拓矿山工程有限公司
本次预计担保金额及累计为其担保的金额：7.6 亿元
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
2019 年 4 月 23 日，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司银行贷
款提供担保的议案》。在确保运作规范和风险可控的前提下，根据本公司及子公
司对 2019 年借款担保需求的预测，提请董事会授权董事长具体实施。
根据生产经营资金需求情况，报告期内，公司拟对子公司及其控股子公司
提供总金额（含目前正在履行的担保）不超过 7.6 亿元人民币的担保。
二、预计的担保形式和担保金额
担保额
担保方 被担保方 金融机构
（万元）
1
常熟中国银行东南开发区支
苏州创力矿山设备有限公司 5,000
行
苏州创力矿山设备有限公司 常熟农业银行沙家滨支行 5,000
上海创力集团 苏州创力矿山设备有限公司 常熟农村商业银行赵市支行 5,000
股份有限公司 上海创力普昱自动化工程有
中国银行青浦支行 1,000
限公司
浙江创力融资租赁有限公司 杭州银行 40,000
华拓矿山工程有限公司 浦发银行 20,000
因以上银行为初步预计合作银行，实际操作中包含且不限于以上银行。根
据具体情况会有所调整。根据规定，本议案尚需提交股东大会审议。
三、预计被担保方基本情况
1、苏州创力矿山设备有限公司
注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路
注册资本：18,750.00 万元人民币
股权结构：本公司占股 100%
法定代表人：陈 良
经营范围：采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配
件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司全资子公司
最近一年财务报表主要指标如下：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日（经审 2019 年 3 月 31 日（未经审
项 目
计） 计）
资产总额 50,166.27 51,030.04
负债总额 14,891.43 15,248.08
其中：银行贷款总
额
流动负债总额 13,054.14 13,445.68
净资产 35,274.85 35,781.96
2
2019 年 1-3 月（未经审
2018 年度（经审计）
计）
营业收入 33,091.07 6,733.25
利润总额 3,035.18 676.15
净利润 2,273.21 507.11
2、上海创力普昱自动化工程有限公司
注册地址：青浦工业园区崧复路 1568 号 4 幢底层北区(1、2 跨间)
注册资本：10,000 万元人民币
股权结构：本公司占股 100%
法定代表人：管亚平
经营范围：自动化工程系统集成的开发,矿山电气领域内的技术开发、技术
服务、技术转让、技术咨询，生产矿山电气设备及传感元件。
与本公司关系：本公司全资子公司，最近一年又一期财务报表主要指标如
下：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日（经审
项 目 2019 年 3 月 31 日（未经审计）
计）
资产总额 14,154.66 14,459.52
负债总额 5,319.53 5,605.77
其中：银行贷款总额
流动负债总额 5,276.74 5,559.30
净资产 8,835.12 8,853.75
2018 年度（经审计） 2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,919.78 378.64
利润总额 -20.12 18.62
净利润 -20.12 18.62
3、浙江创力融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91330900MA28K55X2E
注册地址：舟山港综合保税区企业服务中心 301-1420 室
注册资本：17,000 万元人民币
股权结构：本公司占股 79.4118%
3
法定代表人：石华辉
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产
的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业
务。
与本公司关系：本公司控股子公司
最近一年又一期财务报表主要指标如下：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 43,141.58 42,937.27
负债总额 26.906.35 26,411.86
其中：银行贷款总
15,218.83 13,505.73
额
流动负债总额 8.881.26 9,953.08
净资产 16,235.23 16,525.41
2019 年 1-3 月（未经审
2018 年度（经审计）
计）
营业收入 2,484.05 649.31
利润总额 -972.3 334.16
净利润 -1,347.50 290.18
4、华拓矿山工程有限公司
注册地址：江苏金湖经济开发区理士大道 77 号
注册资本：9,375 万元
股权结构：上海创力集团股份有限公司持股 51.20%，陈子良持股 35.47%，
刘毅持股 13.33%
法定代表人：吕建忠
经营范围：矿山工程施工总承包贰级；机电设备安装、技术咨询；采掘机
械设备租赁；市政公用工程施工；建筑工程施工；劳务服务（凭资质证书经营）；
机电工程、防水防腐保温工程、机场场道工程、钢结构工程、建筑装饰装潢工
4
程、建筑幕墙工程、管道和设备安装工程、河湖整治工程、园林绿化工程、园
林仿古建筑工程施工；交通标线施工；道路交通标志、标牌、指示牌安装及施
工；交通标线材料批发、零售；环境污染治理；绿化养护管理；园林景观工程
设计、施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司
最近一年财务报表主要指标如下：
单位：万元
项 目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 27.605.21 24,732.93
负债总额 8,214.95 5,775.89
其中：银行贷款
总额
流动负债总额 8,165.14 5,726.09
净资产 19,390.27 18,957.04
2018 年度 2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 7,230.51 18.18
利润总额 2,467.42 -433.23
净利润 1,831.59 -433.23
备注：华拓工程公司于 2018 年 10 月开始并入本公司编制合并报表，10-12 月营业收入
1,576.90 万元，利润总额 493.37 万元，净利润 390.66 万元。
四、对担保合同的要求
需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的贷款，
或因生产经营所需要的结算业务；
2、担保对方：依法设立的国家金融机构；
3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起
两年止。
五、担保理由和风险
5
由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资
等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司
日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的子公司及其控股公司争取
相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保对象均为本公司全资子公司及其控股子公司，
不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均
在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，对公司内部 2019 年度
担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经
营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关
于上市公司审议程序的要求。
六、公司累计担保情况
截止 2019 年 4 月 23 日，加上本次批准后，公司对外担保总额为：
金额 占最近一期（2018 年 12 月 31 日）
项 目
（万元） 经审计归属于母公司所有者权益比例
公司及控股子公司对外担保总额 106,000 38.81%
其中：公司对子公司及控股子公
76,000 27.83%
司担保总额
上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无
法偿还贷款本息的情况。
七、其他说明
1、为提高决策效率，提请董事会授权公司董事长，可根据苏州创力矿山设
备有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、
华拓矿山工程有限公司实际生产经营和资金需求情况，在本审议的预计额度内，
具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件；
2、本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效；
3、苏州创力矿山设备有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司、浙江
创力融资租赁有限公司、华拓矿山工程有限公司就担保实际执行情况，需及时
向本公司报告。
4、根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制
度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
6
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
7
