2017 年第一季度报告
公司代码：603019 公司简称：中科曙光
曙光信息产业股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人历军、主管会计工作负责人史新东及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 6,207,211,071.40 6,131,604,421.48 1.23
归属于上市公司股东的净资产 2,923,396,138.84 2,904,948,507.31 0.64
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -65,725,631.80 -280,415,503.91 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 821,118,402.31 660,628,357.42 24.29
归属于上市公司股东的净利润 18,952,281.47 30,299,258.72 -37.45
归属于上市公司股东的扣除非
14,196,292.40 -4,015,552.48 不适用
经常性损益的净利润
减少 1.59 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.65 2.24
分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
处置固定资产损
非流动资产处置损益 -91,584.48
益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 5,776,774.81 政府补贴
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,103.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -29,184.47
所得税影响额 -812,913.26
合计 4,755,989.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,648
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 股份数量 数量
状态
北京中科算源资产
137,075,796 21.32 137,075,796 无 国有法人
管理有限公司
天津天富创业投资 境内非国
32,151,172 5.00 质押 3,500,000
有限公司 有法人
北京思科智控股中
28,360,510 4.41 28,360,510 无 国有法人
心
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境内自然
历军 25,106,426 3.90 25,106,426 无
人
境内自然
聂华 18,559,164 2.89 18,559,164 质押 3,400,000
人
境内自然
杜梅 17,167,228 2.67 17,167,228 无
人
全国社会保障基金
15,000,000 2.33 15,000,000 无 国有法人
理事会转持二户
境内自然
史新东 8,731,600 1.36 质押 3,820,000
人
境内自然
王英 7,840,000 1.22 无
人
信泰人寿保险股份
境内非国
有限公司－万能保 7,550,343 1.17 无
有法人
险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
天津天富创业投资有限公司 32,151,172 人民币普通股 32,151,172
史新东 8,731,600 人民币普通股 8,731,600
王英 7,840,000 人民币普通股 7,840,000
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 7,550,343 人民币普通股 7,550,343
余峰 3,770,614 人民币普通股 3,770,614
颉珑 3,310,000 人民币普通股 3,310,000
周建辉 3,235,258 人民币普通股 3,235,258
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小
2,999,950 人民币普通股 2,999,950
盘股票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14
2,447,906 人民币普通股 2,447,906
号证券投资集合资金信托计划
孔红满 2,416,442 人民币普通股 2,416,442
上述股东关联关系或一致行动的说明 中科算源与思科智存在关联关系（双方关联关系详
见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第
七部分），其他股东未知是否存在关联关系或一致
行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本期期末余额 上年期末余额 增减变化 变化原因
应收票据 163,803,598.97 255,388,167.91 -35.86% 票据到期承兑所致
预付款项 209,154,548.46 128,085,419.04 63.29% 材料采购增加所致
其他应收款 250,411,459.99 97,267,611.17 157.45% 委托代购原材料增加所致
其他流动资产 115,393,947.40 84,309,851.12 36.87% 进项税额增加所致
开发支出 137,916,469.83 102,371,690.55 34.72% 本期研发支出增加所致
抚州云计算装修费记入待摊所
长期待摊费用 4,425,193.04 1,230,604.49 259.60%
致
应付票据 200,000,000.00 361,124,381.27 -44.62% 应付票据到期付款所致
预收款项 140,853,819.38 91,782,810.53 53.46% 预收货款增加所致
应付职工薪酬 10,384,388.09 55,096,450.32 -81.15% 上年计提薪资，本期发放所致
应交税费 22,657,361.08 41,104,149.78 -44.88% 上年计提税金本期缴纳所致
其他应付款 88,262,420.41 12,636,623.24 598.47% 银行保理业务所致
上年确认的亏损业务，本期确
预计负债 7,057,312.55 -100.00%
认收入，结转成本所致
利润表项目 本期数 上年同期 增减变化 变化原因
会计政策变更，比较数据不予
税金及附加 4,152,719.67 1,712,880.21 142.44%
调整造成比率变化较大
上年同期为天津海光其他股东
投资收益 738,465.24 29,143,816.12 -97.47%
溢价增资形成投资收益所致
营业外收入 9,729,354.48 16,323,270.65 -40.40% 软件退税减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 2017年3月29日，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公司决定以2016年末总股本
643,023,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金股利总额
51,441,917.60元（详见公司公告： 2017-016）。为了让投资者全面深入地了解公司经营情况和
利润分配等具体情况，公司于2017年4月7日召开了“中科曙光2016年度利润分配投资者说明会”,
与投资者进行了沟通和交流，就投资者关注的主要问题进行了回答（详见公司公告：2017-019）。
公司于2017年4月21日召开2016年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2016年度利润分配方案
的议案》（详见公司公告：2017-020）。
2、 2017年1月23日，本公司与宁波曙光创新股权投资合伙企业（有限合伙）、乔鼎资讯股份有限
公司、乔鼎（上海）计算机科技有限公司签订《合资经营合同》，各方共同出资设立合资公司曙
光存储科技有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准的名称为准），合资公司注册资本总额
7500.00万元，其中本公司认缴出资4500.00万元，持股比例60%（详见公司公告：2017-005）。截
至报告日，合资公司正在办理工商注册登记。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 曙光信息产业股份有限公司
法定代表人 历军
日期 2017 年 4 月 21 日
四、 附录
4.5 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:曙光信息产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,259,860,853.87 1,363,046,160.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 163,803,598.97 255,388,167.91
应收账款 1,230,791,476.87 1,369,381,780.49
预付款项 209,154,548.46 128,085,419.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 250,411,459.99 97,267,611.17
买入返售金融资产
存货 717,934,116.82 630,771,425.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,393,947.40 84,309,851.12
流动资产合计 3,947,350,002.38 3,928,250,415.38
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非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,800,000.00 5,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 595,103,964.91 594,365,499.67
投资性房地产
固定资产 768,887,079.12 770,979,713.12
在建工程 145,845,684.56 118,931,554.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 279,532,594.54 285,256,996.01
开发支出 137,916,469.83 102,371,690.55
商誉 57,283,004.84 57,283,004.84
长期待摊费用 4,425,193.04 1,230,604.49
递延所得税资产 23,211,784.67 26,040,782.28
其他非流动资产 241,855,293.51 241,094,161.02
非流动资产合计 2,259,861,069.02 2,203,354,006.10
资产总计 6,207,211,071.40 6,131,604,421.48
流动负债：
短期借款 1,217,000,000.00 1,017,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00 361,124,381.27
应付账款 940,860,163.52 973,968,521.82
预收款项 140,853,819.38 91,782,810.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,384,388.09 55,096,450.32
应交税费 22,657,361.08 41,104,149.78
应付利息
应付股利
其他应付款 88,262,420.41 12,636,623.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 1,975,651.93 41,315.15
流动负债合计 2,641,993,804.41 2,572,754,252.11
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 272,082,049.49 264,162,429.49
预计负债 7,057,312.55
递延收益 188,501,518.53 188,996,690.93
递延所得税负债 684,744.55 511,061.21
其他非流动负债
非流动负债合计 481,268,312.57 480,727,494.18
负债合计 3,123,262,116.98 3,053,481,746.29
所有者权益
股本 643,023,970.00 643,023,970.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,575,261,520.48 1,574,942,540.74
减：库存股
其他综合收益 12,148,311.70 14,202,911.95
专项储备
盈余公积 48,663,181.48 48,663,181.48
一般风险准备
未分配利润 644,299,155.18 624,115,903.14
归属于母公司所有者权益合计 2,923,396,138.84 2,904,948,507.31
少数股东权益 160,552,815.58 173,174,167.88
所有者权益合计 3,083,948,954.42 3,078,122,675.19
负债和所有者权益总计 6,207,211,071.40 6,131,604,421.48
法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:曙光信息产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 613,265,421.35 823,002,548.25
以公允价值计量且其变动计入当期 -
损益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据 114,574,475.04 241,017,176.90
应收账款 744,509,739.68 666,373,606.37
预付款项 62,384,225.68 3,177,561.05
应收利息 - 721,749.58
应收股利 -
其他应收款 32,435,481.62 39,342,387.13
存货 578,609,415.33 501,811,170.18
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 57,769,077.42 51,006,839.92
流动资产合计 2,203,547,836.12 2,326,453,039.38
非流动资产：
可供出售金融资产 3,800,000.00 3,800,000.00
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 1,620,605,971.40 1,526,125,301.74
投资性房地产 -
固定资产 194,821,712.85 190,676,737.55
在建工程 -
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 157,728,525.32 162,057,372.59
开发支出 122,348,238.17 88,573,324.16
商誉 -
长期待摊费用 578,836.68 681,067.23
递延所得税资产 1,600,214.62 1,677,370.60
其他非流动资产 73,492,101.08 73,324,159.27
非流动资产合计 2,174,975,600.12 2,046,915,333.14
资产总计 4,378,523,436.24 4,373,368,372.52
流动负债： ——
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短期借款 710,000,000.00 560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 -
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00 311,124,381.27
应付账款 793,426,683.04 831,171,027.90
预收款项 10,684,181.66 7,834,891.45
应付职工薪酬 2,096,689.82 16,174,791.28
应交税费 -3,945,357.53 1,025,705.24
应付利息
应付股利
其他应付款 5,049,343.27 4,696,833.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,717,311,540.26 1,732,027,631.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 79,386,069.49 81,326,449.49
预计负债
递延收益 58,261,787.43 59,771,317.35
递延所得税负债 2,809,163.21 2,809,163.21
其他非流动负债 -
非流动负债合计 140,457,020.13 143,906,930.05
负债合计 1,857,768,560.39 1,875,934,561.11
所有者权益：
股本 643,023,970.00 643,023,970.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,606,278,026.49 1,606,278,026.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,663,181.48 48,663,181.48
未分配利润 222,789,697.88 199,468,633.44
所有者权益合计 2,520,754,875.85 2,497,433,811.41
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2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 4,378,523,436.24 4,373,368,372.52
法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：曙光信息产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 821,118,402.31 660,628,357.42
其中：营业收入 821,118,402.31 660,628,357.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 802,755,557.40 661,998,078.17
其中：营业成本 637,328,549.09 516,975,512.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,152,719.67 1,712,880.21
销售费用 61,652,131.38 54,654,177.07
管理费用 80,177,315.17 66,872,243.98
财务费用 11,514,508.53 14,065,162.84
资产减值损失 7,930,333.56 7,718,101.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 738,465.24 29,143,816.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收 738,465.24 29,143,816.12
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,101,310.15 27,774,095.37
加：营业外收入 9,729,354.48 16,323,270.65
其中：非流动资产处置利得 114,682.81 7,000.00
减：营业外支出 394,986.18 124,290.17
其中：非流动资产处置损失 206,267.29 104,290.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,435,678.45 43,973,075.85
减：所得税费用 13,318,660.65 12,664,626.99
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2017 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,117,017.80 31,308,448.86
归属于母公司所有者的净利润 18,952,281.47 30,299,258.72
少数股东损益 -3,835,263.67 1,009,190.14
六、其他综合收益的税后净额 -2,054,600.25 -627,416.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,054,600.25 -627,416.38
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,054,600.25 -627,416.38
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,054,600.25 -627,416.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,062,417.55 30,681,032.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,897,681.22 29,671,842.34
归属于少数股东的综合收益总额 -3,835,263.67 1,009,190.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.05
法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：曙光信息产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 774,607,091.60 589,537,076.35
减：营业成本 696,775,335.33 514,182,828.96
税金及附加 860,534.52 606,234.66
销售费用 16,606,926.47 17,429,764.63
管理费用 27,361,449.74 19,246,479.70
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2017 年第一季度报告
财务费用 6,278,918.86 8,409,453.21
资产减值损失 4,224,341.90 2,121,708.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 - -
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,480,669.66 29,109,013.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,480,669.66 29,109,013.86
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,980,254.44 56,649,621.01
加：营业外收入 3,567,901.13 8,096,122.33
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 20,837.43 29,149.51
其中：非流动资产处置损失 20,837.43 29,149.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,527,318.14 64,716,593.83
减：所得税费用 4,206,253.70 9,498,585.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,321,064.44 55,218,008.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,321,064.44 55,218,008.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：曙光信息产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2017 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,099,685,437.74 902,468,117.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,736,281.50 5,053,940.68
收到其他与经营活动有关的现金 130,696,501.78 79,354,524.79
经营活动现金流入小计 1,234,118,221.02 986,876,582.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,010,406,254.92 1,050,089,141.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 135,869,441.35 115,626,627.80
支付的各项税费 65,401,814.34 46,799,609.62
支付其他与经营活动有关的现金 88,166,342.21 54,776,707.70
经营活动现金流出小计 1,299,843,852.82 1,267,292,086.90
经营活动产生的现金流量净额 -65,725,631.80 -280,415,503.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,890,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,912.90 10,116.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,912.90 19,900,116.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 79,157,192.02 72,250,455.97
产支付的现金
投资支付的现金 16,000,000.00 263,546,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2017 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 612,712,440.77
投资活动现金流出小计 95,157,192.02 948,509,396.74
投资活动产生的现金流量净额 -95,155,279.12 -928,609,280.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,164,000.00 406,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 7,164,000.00 406,250,000.00
现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 420,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 407,164,000.00 826,250,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,899,260.42 16,602,257.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 94,000,000.00
筹资活动现金流出小计 314,899,260.42 240,602,257.43
筹资活动产生的现金流量净额 92,264,739.58 585,647,742.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -744,020.23 -221,202.19
五、现金及现金等价物净增加额 -69,360,191.57 -623,598,243.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,288,112,533.98 1,199,427,915.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,218,752,342.41 575,829,671.90
法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：曙光信息产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 909,561,561.57 743,409,978.95
收到的税费返还 - 720,327.62
收到其他与经营活动有关的现金 24,821,703.97 43,295,207.96
经营活动现金流入小计 934,383,265.54 787,425,514.53
购买商品、接受劳务支付的现金 948,713,983.56 921,104,165.45
支付给职工以及为职工支付的现金 45,807,639.55 39,196,960.70
支付的各项税费 17,350,420.19 16,813,635.69
支付其他与经营活动有关的现金 41,570,234.84 19,796,984.80
经营活动现金流出小计 1,053,442,278.14 996,911,746.64
经营活动产生的现金流量净额 -119,059,012.60 -209,486,232.11
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2017 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 19,890,000.00
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 150.00 2,318.73
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 150.00 19,892,318.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,418,522.49 39,460,246.24
产支付的现金
投资支付的现金 93,000,000.00 286,546,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 137,418,522.49 326,006,746.24
投资活动产生的现金流量净额 -137,418,372.49 -306,114,427.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 250,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,023,927.09 9,618,124.99
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 83,000,000.00
筹资活动现金流出小计 208,023,927.09 192,618,124.99
筹资活动产生的现金流量净额 41,976,072.91 7,381,875.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,814.72 -4,674.34
五、现金及现金等价物净增加额 -214,517,126.90 -508,223,458.95
加：期初现金及现金等价物余额 819,557,198.25 671,218,605.51
六、期末现金及现金等价物余额 605,040,071.35 162,995,146.56
法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南
4.6 审计报告
□适用 √不适用
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