山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码：603021 公司简称：山东华鹏
山东华鹏玻璃股份有限公司
2017 年第一季度报告
二〇一七年四月十七日
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 6
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,875,920,944.68 2,701,979,510.42 6.44
归属于上市公司股东的
1,356,006,709.49 1,347,249,724.46 0.65
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
11,753,918.81 16,910,511.11 -30.49
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 165,659,548.25 157,204,053.73 5.38
归属于上市公司股东的
9,771,460.03 8,884,079.68 9.99
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,414,709.41 4,413,051.14 0.04
利润
加权平均净资产收益率
0.72 1.24 减少 0.52 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 186,287.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,952,971.84
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,663,576.93
少数股东权益影响额（税后） -19,658.14
所得税影响额 -426,427.11
合计 5,356,750.62
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,529
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
境内自然
张德华 41,462,714 33.69 41,462,714 质押 10,000,000
人
芜湖瑞尚股权投资基金 境内非国
5,000,000 4.06 0 无 0
（有限合伙） 有法人
宝盈基金－浦发银行－
平安信托－平安财富*创 境内非国
4,063,901 3.30 4,063,901 无 0
赢行健定增一号集合资 有法人
金信托计划
上海财通－中信证券－
财通资产－磁峰富盈 境内非国
3,895,739 3.17 3,895,739 无 0
定增 1 号特定多个客户专 有法人
项资产管理计划
深圳市江河资本管理有 境内非国
3,587,443 2.92 3,587,443 质押 3,587,443
限公司 有法人
上海小村资产管理有限
境内非国
公司－小村产业升级私 2,774,663 2.25 2,774,663 无 0
有法人
募投资 8 号基金
长安国际信托股份有限
境内非国
公司－长安信托长安 1,963,799 1.60 0 无 0
有法人
投资 541 号单一资金信托
境内自然
张刚 1,658,900 1.35 1,658,900 质押 550,000
人
宝盈基金－民生银行－
境内非国
宝盈行健定增 2 号分级特 1,261,211 1.02 1,261,211 无 0
有法人
定多客户资产管理计划
境内自然
王正义 1,087,500 0.88 0 无 0
人
境内自然
宋国明 1,087,500 0.88 0 无 0
人
境内自然
王代永 1,087,500 0.88 0 无 0
人
境内自然
王祖通 1,087,500 0.88 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
长安国际信托股份有限公司－长安信
1,963,799 人民币普通股 1,963,799
托长安投资 541 号单一资金信托
王正义 1,087,500 人民币普通股 1,087,500
宋国明 1,087,500 人民币普通股 1,087,500
王代永 1,087,500 人民币普通股 1,087,500
王祖通 1,087,500 人民币普通股 1,087,500
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势
792,000 人民币普通股 792,000
精选灵活配置混合型证券投资基金
王壮 725,000 人民币普通股 725,000
李国磊 651,718 人民币普通股 651,718
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价
649,950 人民币普通股 649,950
值回报 8 号证券投资集合资金信托计划
股东张德华与张刚系父子关系，为公司实际控制人，其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司营业收入增长 5.38%，主要原因为公司加大销售力度，公司非公开发行股票之募
投项目——江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，上年末基本达到预定可使用状
态，投入生产，安庆华鹏设备 2016 年下半年大修改造，2017 年 2 月底基本达到预定可使用状态，
投入生产，营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 9.99%，主要原因为公司利用暂时闲置的募集
资金购买理财产品取得投资收益 1,672,602.74 元,扣非后占归属于母公司所有者的净利润 14.55%。
上年第四季度部分主要原材料如纯碱、煤炭、包装物大幅涨价，本季度价格有所回落，成本
得到一定控制，但对成本仍有一定影响，江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目基
本达到可使用状态，房产税、土地税增加较大，另外 IPO 募投项目——引进高脚玻璃杯生产线建
设项目安装完成，基本达到预定可使用状态，房产税也有所增加，上述原因致使税金及附加增加
1,893,317.41 元，上述原因导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年增长 9.99%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期基本持平，主要原因为上
年第四季度部分主要原材料如纯碱、煤炭、包装物大幅涨价，本季度价格有所回落，成本得到一
定控制，但仍有一定影响；江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目基本达到可使用
状态，房产税、土地税增加较大，另外 IPO 募投项目——引进高脚玻璃杯生产线建设项目安装完
成，基本达到预定可使用状态，房产税也有所增加，上述原因致使税金及附加增加 1,893,317.41
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元，公司利用暂时闲置的募集资金购买理财产品取得投资收益 1,672,602.74 元，导致公司归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的基本持平。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30.49%，主要为报告期公司支付货款较多，本
季度到期的应付票据增加所致。
归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 0.65%，基本持平。
扣除非经常性损益后的基本每股收益报告期较上年同期降低 12.50%，主要原因为公司 2016
年 6 月非公开发行股票摊薄本期公司的每股收益。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司参与认购壹玖壹玖（830993）定向增发的股份550,000股，以每股35.16元的价格以现金
方式总认购额为1933.80万元，占壹玖壹玖本次增发前总股本的0.60%，2017年3月2日，完成上述
认购的股权登记程序。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东华鹏玻璃股份有限公司
法定代表人 张德华
日期 2017 年 4 月 17 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 185,835,459.07 205,133,697.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 13,411,737.84 21,531,421.17
应收账款 267,489,373.43 235,381,446.58
预付款项 29,942,548.51 10,936,972.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,539,995.53 44,502,580.71
买入返售金融资产
存货 155,804,407.58 144,523,763.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 148,635,653.04 136,649,555.45
流动资产合计 842,659,175.00 798,659,438.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 18,144,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,891,163.30 5,939,196.00
固定资产 806,256,697.87 741,384,523.83
在建工程 658,121,104.64 688,196,794.85
工程物资 22,372,653.54 19,403,093.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,058,554.72 217,322,923.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,007,272.33 6,013,247.69
递延所得税资产 8,109,787.26 7,783,446.94
其他非流动资产 293,300,036.02 217,276,845.55
非流动资产合计 2,033,261,769.68 1,903,320,072.13
资产总计 2,875,920,944.68 2,701,979,510.42
流动负债：
短期借款 609,000,000.00 457,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
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期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 137,680,862.24 143,444,475.70
应付账款 428,987,092.20 374,045,098.95
预收款项 24,007,860.91 19,941,590.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 617,349.69 859,080.94
应交税费 12,148,413.69 12,030,846.50
应付利息 804,982.67 846,354.13
应付股利
其他应付款 3,968,670.82 5,636,501.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 118,160,567.49 125,557,102.80
其他流动负债
流动负债合计 1,335,375,799.71 1,139,361,051.29
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 89,924,403.62 118,727,834.39
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,536,111.02 31,605,853.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 149,460,514.64 180,333,687.83
负债合计 1,484,836,314.35 1,319,694,739.12
所有者权益
股本 123,056,950.00 123,056,950.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 800,027,387.25 800,027,387.25
减：库存股
其他综合收益 -1,014,475.00
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专项储备
盈余公积 28,138,057.66 28,138,057.66
一般风险准备
未分配利润 405,798,789.58 396,027,329.55
归属于母公司所有者权益合计 1,356,006,709.49 1,347,249,724.46
少数股东权益 35,077,920.84 35,035,046.84
所有者权益合计 1,391,084,630.33 1,382,284,771.30
负债和所有者权益总计 2,875,920,944.68 2,701,979,510.42
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,493,620.95 162,431,536.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,000,503.55 12,579,043.75
应收账款 155,424,143.72 135,970,490.04
预付款项 4,126,893.20 6,090,995.91
应收利息
应收股利
其他应收款 630,914,190.30 564,711,577.04
存货 59,191,550.63 61,835,876.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,570,037.37 101,167,112.78
流动资产合计 1,084,720,939.72 1,044,786,631.84
非流动资产：
可供出售金融资产 18,144,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,350,000.00 101,350,000.00
投资性房地产
固定资产 419,335,405.18 445,436,189.12
在建工程 273,761,455.85 234,634,509.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 86,395,286.48 86,928,734.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,007,272.33 6,013,247.69
递延所得税资产 2,377,306.56 2,007,014.22
其他非流动资产 216,085,578.53 182,394,027.88
非流动资产合计 1,122,456,804.93 1,058,763,723.31
资产总计 2,207,177,744.65 2,103,550,355.15
流动负债：
短期借款 599,000,000.00 447,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,218,000.00 103,806,750.00
应付账款 172,794,835.67 173,357,532.72
预收款项 13,855,306.24 11,695,503.21
应付职工薪酬
应交税费 1,780,813.96 3,213,876.34
应付利息 569,348.54 472,120.00
应付股利
其他应付款 2,245,755.38 3,182,594.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 95,660,567.49 95,557,102.80
其他流动负债
流动负债合计 967,124,627.28 838,285,479.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 89,924,403.62 118,727,834.39
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,362,111.02 28,060,603.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 116,286,514.64 146,788,437.83
负债合计 1,083,411,141.92 985,073,917.50
所有者权益：
股本 123,056,950.00 123,056,950.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 802,515,478.70 802,515,478.70
减：库存股
其他综合收益 -1,014,475.00
专项储备
盈余公积 28,138,057.66 28,138,057.66
未分配利润 171,070,591.37 164,765,951.29
所有者权益合计 1,123,766,602.73 1,118,476,437.65
负债和所有者权益总计 2,207,177,744.65 2,103,550,355.15
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 165,659,548.25 157,204,053.73
其中：营业收入 165,659,548.25 157,204,053.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,091,372.12 151,466,898.61
其中：营业成本 121,486,691.81 108,270,740.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,780,527.98 887,210.57
销售费用 10,522,807.61 13,795,324.72
管理费用 15,769,200.97 16,125,655.40
财务费用 8,014,287.93 10,454,303.00
资产减值损失 1,517,855.82 1,933,664.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,672,602.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
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汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,240,778.87 5,737,155.12
加：营业外收入 4,166,527.14 5,151,460.17
其中：非流动资产处置利得 186,287.10 261,697.63
减：营业外支出 36,294.01 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,371,012.00 10,888,615.29
减：所得税费用 1,556,677.97 1,924,390.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,814,334.03 8,964,224.39
归属于母公司所有者的净利润 9,771,460.03 8,884,079.68
少数股东损益 42,874.00 80,144.71
六、其他综合收益的税后净额 -1,014,475.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-1,014,475.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-1,014,475.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,014,475.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,799,859.03 8,964,224.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,756,985.03 8,884,079.68
归属于少数股东的综合收益总额 42,874.00 80,144.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 88,037,597.06 83,323,452.61
减：营业成本 60,575,488.68 55,575,475.33
营业税金及附加 1,690,426.83 518,893.71
销售费用 6,693,514.13 5,045,185.87
管理费用 9,274,852.81 9,873,394.21
财务费用 6,856,331.50 8,664,880.75
资产减值损失 1,275,115.58 661,072.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,672,602.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,344,470.27 2,984,550.23
加：营业外收入 3,594,953.04 4,778,623.17
其中：非流动资产处置利得 261,697.63
减：营业外支出 36,294.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,903,129.30 7,763,173.40
减：所得税费用 598,489.22 1,033,116.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,304,640.08 6,730,056.47
五、其他综合收益的税后净额 -1,014,475.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,014,475.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,014,475.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,290,165.08 6,730,056.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,851,269.83 116,664,120.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,275,883.88 476,007.07
收到其他与经营活动有关的现金 15,971,870.68 5,058,693.59
经营活动现金流入小计 131,099,024.39 122,198,820.86
购买商品、接受劳务支付的现金 64,205,909.81 69,691,372.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,343,206.44 18,703,996.54
支付的各项税费 10,695,902.60 9,082,879.46
支付其他与经营活动有关的现金 20,100,086.73 7,810,061.60
经营活动现金流出小计 119,345,105.58 105,288,309.75
经营活动产生的现金流量净额 11,753,918.81 16,910,511.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,672,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资
52,138,230.03
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,672,602.74 52,138,230.03
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
120,531,493.52 96,861,566.23
产支付的现金
投资支付的现金 105,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 274,783.14
投资活动现金流出小计 225,531,493.52 97,136,349.37
投资活动产生的现金流量净额 -123,858,890.78 -44,998,119.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 251,000,000.00 172,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,787,230.46
筹资活动现金流入小计 274,787,230.46 172,500,000.00
偿还债务支付的现金 108,868,906.99 108,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,101,572.71 9,299,194.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,048,619.52 57,525,743.55
筹资活动现金流出小计 162,019,099.22 175,324,938.23
筹资活动产生的现金流量净额 112,768,131.24 -2,824,938.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,744.49 -14,966.74
五、现金及现金等价物净增加额 673,903.76 -30,927,513.20
加：期初现金及现金等价物余额 115,225,237.19 101,014,258.25
六、期末现金及现金等价物余额 115,899,140.95 70,086,745.05
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,006,058.60 41,712,491.33
收到的税费返还 1,275,883.88 179,505.73
收到其他与经营活动有关的现金 4,750,747.16 46,495,001.05
经营活动现金流入小计 58,032,689.64 88,386,998.11
购买商品、接受劳务支付的现金 27,513,257.38 31,903,957.13
支付给职工以及为职工支付的现金 12,095,660.35 11,667,964.76
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告
支付的各项税费 5,869,868.34 3,448,692.93
支付其他与经营活动有关的现金 10,772,176.67 6,535,901.60
经营活动现金流出小计 56,250,962.74 53,556,516.42
经营活动产生的现金流量净额 1,781,726.90 34,830,481.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,672,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资
52,138,230.03
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,672,602.74 52,138,230.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资
128,437,929.41 68,186,333.67
产支付的现金
投资支付的现金 105,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 274,783.14
投资活动现金流出小计 233,437,929.41 73,461,116.81
投资活动产生的现金流量净额 -131,765,326.67 -21,322,886.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 251,000,000.00 142,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 23,787,230.46
筹资活动现金流入小计 274,787,230.46 142,500,000.00
偿还债务支付的现金 101,368,906.99 108,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,362,621.46 6,397,836.20
支付其他与筹资活动有关的现金 46,851,619.52 57,515,310.06
筹资活动现金流出小计 152,583,147.97 172,413,146.26
筹资活动产生的现金流量净额 122,204,082.49 -29,913,146.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,744.49 -14,966.74
五、现金及现金等价物净增加额 -7,768,772.79 -16,420,518.09
加：期初现金及现金等价物余额 86,612,675.62 80,859,395.88
六、期末现金及现金等价物余额 78,843,902.83 64,438,877.79
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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