山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
山东华鹏玻璃股份有限公司
2019 年第一季度报告
二〇一九年四月二十六日
1 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司代码：603021 公司简称：山东华鹏
山东华鹏玻璃股份有限公司
2019 年第一季度报告
2 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ..................................................................... 4
二、公司基本情况.................................................................. 4
三、重要事项 ..................................................................... 7
四、附录 ......................................................................... 9
3 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,958,994,259.95 2,915,499,728.27 1.49
归属于上市公司股东的
1,333,212,091.61 1,343,514,991.76 -0.77
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-26,552,086.81 12,041,076.90 -320.51
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 171,515,857.79 194,027,942.14 -11.60
归属于上市公司股东的
-10,302,900.15 2,641,079.49 -490.10
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -10,597,139.31 398,130.00 -2,761.73
利润
加权平均净资产收益率
-0.77 0.20 减少 0.97 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.01 -400.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -53,301.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
488,892.05
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -276,449.06
所得税影响额 -44,486.80
合计 114,654.56
4 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,211
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
张德华 107,803,056 33.69 4,372,196 质押 100,000,000 境内自然人
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） 11,424,260 3.57 0 无 0 境内非国有法人
上海财通－中信证券－财通资产－磁峰富盈定增 1 号特定多
9,686,121 3.03 0 无 0 境内非国有法人
个客户专项资产管理计划
长安国际信托股份有限公司－长安信托长安投资 541 号单一
8,828,581 2.76 0 无 0 境内非国有法人
资金信托
深圳市江河资本管理有限公司 7,056,547 2.21 0 质押 7,056,547 境内非国有法人
张刚 4,313,140 1.35 0 无 0 境内自然人
上海小村资产管理有限公司－小村产业升级私募投资 8 号基金 4,014,644 1.25 0 无 0 境内非国有法人
浙商期货有限公司－浙商期货旭日 1 号资产管理计划 3,442,620 1.08 0 无 0 境内非国有法人
王正义 2,827,500 0.88 0 无 0 境内自然人
宋国明 2,827,500 0.88 0 无 0 境内自然人
王代永 2,827,500 0.88 0 无 0 境内自然人
王祖通 2,827,500 0.88 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
张德华 103,430,860 人民币普通股 103,430,860
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） 11,424,260 人民币普通股 11,424,260
5 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
上海财通－中信证券－财通资产－磁峰富盈定增 1 号特定多个客户专项资产
9,686,121 人民币普通股 9,686,121
管理计划
长安国际信托股份有限公司－长安信托长安投资 541 号单一资金信托 8,828,581 人民币普通股 8,828,581
深圳市江河资本管理有限公司 7,056,547 人民币普通股 7,056,547
张刚 4,313,140 人民币普通股 4,313,140
上海小村资产管理有限公司－小村产业升级私募投资 8 号基金 4,014,644 人民币普通股 4,014,644
浙商期货有限公司－浙商期货旭日 1 号资产管理计划 3,442,620 人民币普通股 3,442,620
王正义 2,827,500 人民币普通股 2,827,500
宋国明 2,827,500 人民币普通股 2,827,500
王代永 2,827,500 人民币普通股 2,827,500
王祖通 2,827,500 人民币普通股 2,827,500
股东张德华与张刚系父子关系，为公司实际控制人，其他股东未知其关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
6 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额
货币资金 64,895,614.53 129,155,108.92 -49.75
预付款项 25,518,495.82 11,836,580.48 115.59
其他非流动资产 207,731,665.08 125,625,728.48 65.36
应付职工薪酬 1,233,611.32 5,437,870.36 -77.31
研发费用 3,692,354.58 6,063,949.00 -39.11
资产减值损失 2,058,923.44 -3,445,608.67 -159.75
其他收益 488,892.05 2,400,000.00 -79.63
营业外收入 14,500.83 239,998.03 -93.96
营业外支出 132,975.52 2,323.10 5,624.05
净利润 -10,931,272.51 793,273.52 -1,478.00
收到的税费返还 470,295.96 1,212,200.57 -61.20
收到其他与经营活动有关的现金 1,065,984.96 6,892,576.08 -84.53
支付的各项税费 8,344,163.60 12,640,453.90 -33.99
支付其他与经营活动有关的现金 8,116,690.39 17,539,631.01 -53.72
经营活动产生的现金流量净额 -26,552,086.81 12,041,076.90 -320.51
购建固定资产、无形资产和其他长 97,921,620.16 155,182,782.04 -36.90
期资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -97,921,620.16 -155,182,782.04 36.90
偿还债务支付的现金 48,803,340.88 155,500,000.00 -68.62
筹资活动产生的现金流量净额 33,209,183.28 -28,944,730.91 -214.73
1、货币资金：本期末货币资金较期初下降 49.75%，主要原因是：一季度货款回收相对较慢，
支付采购预付款相对增加，使得期末货币资金余额减少。
2、预付账款：本期末预付账款较期初增长 115.59%，主要原因：受环保因素影响，碎玻璃采
购价格大幅提高，并存在供应紧张，公司为保证产品品质稳定，预付采购资金较大所致。
3、其他非流动资产：本期末其他非流动资产较期初增长 65.36%，主要原因是：报告期公司
预付项目资金较多所致。
4、应付职工薪酬：本期末应付职工薪酬较期初降低 77.31%，主要原因是：期初应付职工薪
酬中包含上年年终工资统算应付工资，报告期已支付，应付职工薪酬余额减少所致。
5、研发支出：本期研发支出较上年同期下降 39.11%，主要原因是：子公司菏泽公司未来可
能会搬迁，本期研发投入减少所致。
6、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期增长 159.75%，主要原因是：本报告期回款
较上年同期减少，应收账款增加，应收账款计提坏账准备增加所致。
7、其他收益：本期其他收益较上年同期下降 79.63%，主要原因是：本报告期收到的政府补
助较上年同期减少所致。
8、营业外收入：本期营业外收入较上年同期下降 93.96%，主要原因是：上年同期公司处置
无法支付的长期挂账应付款，增加了营业外收入所致。
9、营业外支出：报告期公司营业外支出较上年同期增加 132,975.52 元，主要原因是：本期
公司收到政府拨付的稳岗补贴。
7 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
10、净利润：本期净利润较上年同期减少 11,724,546.03 元，下降 1478%，主要原因是：公
司技改项目 2018 年年底投产，转入固定资产金额较大，固定成本较高，且产能优势未能充分释放，
整体效益不佳；（2）本应收账款计提资产减值损失较上年同期增加。
11、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金流量净额较上年同期下降
38,593,163.71 元，下降 320.51%，主要原因是：本期收入较上年同期减少 22,512,084.35 元，本
期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少较多所致。
12、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降
36.90%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上去同期减少
所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长
214.73%，主要原因是：本期公司到期归还的银行借款较上年同期大幅减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司技改项目 2018 年年底投产，转入固定资产金额较大，固定成本较高，且产能优势未能充
分释放，整体效益不佳。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
公司名称 山东华鹏玻璃股份有限公司
法定代表人 张德华
日期 2019 年 4 月 26 日
8 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 64,895,614.53 129,155,108.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 224,295,979.94 230,672,419.98
其中：应收票据 13,306,584.89 21,355,165.97
应收账款 210,989,395.05 209,317,254.01
预付款项 25,518,495.82 11,836,580.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,866,356.17 59,004,644.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 281,194,807.47 236,809,137.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,672,403.47 32,872,699.50
流动资产合计 681,443,657.40 700,350,591.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
9 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,506,901.71 5,554,934.41
固定资产 1,471,252,823.60 1,520,783,240.77
在建工程 366,477,334.49 335,594,292.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 216,816,927.46 218,144,406.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,315,115.86 3,270,776.18
递延所得税资产 6,449,834.35 6,175,759.03
其他非流动资产 207,731,665.08 125,625,728.48
非流动资产合计 2,277,550,602.55 2,215,149,137.21
资产总计 2,958,994,259.95 2,915,499,728.27
流动负债：
短期借款 694,150,000.00 649,405,848.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 481,615,220.69 457,019,418.99
预收款项 26,476,738.92 25,454,143.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,233,611.32 5,437,870.36
应交税费 16,800,672.49 20,840,065.84
其他应付款 45,819,446.51 45,498,713.87
其中：应付利息 1,180,090.09 1,133,511.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65,580,880.70 77,091,445.30
其他流动负债
流动负债合计 1,331,676,570.63 1,280,747,506.35
非流动负债：
10 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 265,500,507.83 261,171,313.34
预计负债
递延收益 7,823,548.38 8,656,002.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 273,324,056.21 269,827,316.30
负债合计 1,605,000,626.84 1,550,574,822.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 603,496,267.25 603,496,267.25
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 31,863,939.22 31,863,939.22
一般风险准备
未分配利润 377,903,815.14 388,206,715.29
归属于母公司所有者权益（或股东 1,333,212,091.61 1,343,514,991.76
权益）合计
少数股东权益 20,781,541.50 21,409,913.86
所有者权益（或股东权益）合计 1,353,993,633.11 1,364,924,905.62
负债和所有者权益（或股东权 2,958,994,259.95 2,915,499,728.27
益）总计
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 60,121,073.62 113,542,526.93
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
11 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 133,769,905.64 127,753,549.67
其中：应收票据 8,184,928.00 8,066,468.18
应收账款 125,584,977.64 119,687,081.49
预付款项 9,921,026.72 3,824,565.34
其他应收款 676,314,630.90 695,092,668.76
其中：应收利息
应收股利
存货 122,670,065.76 112,912,316.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,578,306.14 1,139,546.56
流动资产合计 1,004,375,008.78 1,054,265,174.21
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,350,000.00 101,350,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 693,323,795.57 728,158,254.43
在建工程 234,541,047.84 207,807,818.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 94,338,000.95 94,940,790.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,930,954.15 2,944,044.15
递延所得税资产 3,779,690.78 3,779,690.78
其他非流动资产 204,094,938.58 118,470,009.60
非流动资产合计 1,334,358,427.87 1,257,450,608.29
资产总计 2,338,733,436.65 2,311,715,782.50
流动负债：
短期借款 614,150,000.00 599,405,848.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
12 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 245,325,577.30 216,004,103.60
预收款项 13,930,169.57 11,488,095.91
合同负债
应付职工薪酬 920,600.23 3,962,539.19
应交税费 2,926,342.43 3,170,862.53
其他应付款 28,204,743.79 26,926,554.01
其中：应付利息 1,009,225.71 3,170,862.53
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65,580,880.70 77,091,445.30
其他流动负债
流动负债合计 971,038,314.02 938,049,448.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 265,500,507.83 261,171,313.34
预计负债
递延收益 6,134,548.38 6,967,002.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 271,635,056.21 268,138,316.30
负债合计 1,242,673,370.23 1,206,187,764.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 605,624,358.70 605,624,358.70
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 31,863,939.22 31,863,939.22
未分配利润 138,623,698.50 148,091,649.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,096,060,066.42 1,105,528,017.66
负债和所有者权益（或股东权益） 2,338,733,436.65 2,311,715,782.50
总计
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
13 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 171,515,857.79 194,027,942.14
其中：营业收入 171,515,857.79 194,027,942.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 182,720,175.98 195,892,563.86
其中：营业成本 137,594,423.13 155,239,720.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,269,613.77 3,105,949.61
销售费用 13,208,149.78 10,809,855.34
管理费用 13,847,451.42 12,488,205.01
研发费用 3,692,354.58 6,063,949.00
财务费用 9,049,259.86 11,630,493.15
其中：利息费用 9,750,078.29 9,546,944.26
利息收入 311,587.37 195,657.78
资产减值损失 2,058,923.44 -3,445,608.67
信用减值损失
加：其他收益 488,892.05 2,400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,715,426.14 535,378.28
加：营业外收入 14,500.83 239,998.03
减：营业外支出 132,975.52 2,323.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,833,900.83 773,053.21
减：所得税费用 97,371.68 -20,220.31
14 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,931,272.51 793,273.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -10,931,272.51 793,273.52
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -10,302,900.15 2,641,079.49
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -628,372.36 -1,847,805.97
六、其他综合收益的税后净额 -1,009,800.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,009,800.00
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,009,800.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,009,800.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -10,931,272.51 -216,526.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,302,900.15 1,631,279.49
归属于少数股东的综合收益总额 -628,372.36 -1,847,805.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
15 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 83,818,566.63 83,738,776.98
减：营业成本 63,863,296.01 57,931,282.69
税金及附加 1,883,249.08 1,218,047.90
销售费用 7,706,186.94 6,202,542.85
管理费用 7,206,377.48 6,679,182.71
研发费用 3,692,354.58 2,931,984.52
财务费用 7,126,173.79 9,681,752.10
其中：利息费用 7,813,646.96 7,595,009.03
利息收入 312,892.27 169,641.95
资产减值损失 2,026,442.98 -1,624,496.24
信用减值损失
加：其他收益 288,892.05 2,400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,396,622.18 3,118,480.45
加：营业外收入 8,344.83 219,326.03
减：营业外支出 79,673.89 323.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,467,951.24 3,337,483.38
减：所得税费用 314,595.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,467,951.24 3,022,887.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -9,467,951.24 3,022,887.39
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,009,800.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,009,800.00
16 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,009,800.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -9,467,951.24 2,013,087.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,151,110.27 143,600,169.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 470,295.96 1,212,200.57
收到其他与经营活动有关的现金 1,065,984.96 6,892,576.08
经营活动现金流入小计 117,687,391.19 151,704,946.18
购买商品、接受劳务支付的现金 100,680,371.85 87,356,502.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
17 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,098,252.16 22,127,281.82
支付的各项税费 8,344,163.60 12,640,453.90
支付其他与经营活动有关的现金 8,116,690.39 17,539,631.01
经营活动现金流出小计 144,239,478.00 139,663,869.28
经营活动产生的现金流量净额 -26,552,086.81 12,041,076.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 97,921,620.16 155,182,782.04
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,921,620.16 155,182,782.04
投资活动产生的现金流量净额 -97,921,620.16 -155,182,782.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,830,906.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 94,250,000.00 120,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 53,771,470.00 49,172,094.17
筹资活动现金流入小计 148,021,470.00 171,903,000.84
偿还债务支付的现金 48,803,340.88 155,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,602,792.16 10,902,457.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 56,406,153.68 34,445,274.41
18 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 114,812,286.72 200,847,731.75
筹资活动产生的现金流量净额 33,209,183.28 -28,944,730.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,769.72 111,749.06
五、现金及现金等价物净增加额 -91,285,293.41 -171,974,686.99
加：期初现金及现金等价物余额 104,105,071.54 197,812,190.23
六、期末现金及现金等价物余额 12,819,778.13 25,837,503.24
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,939,894.83 52,016,116.38
收到的税费返还 470,295.96 1,212,200.57
收到其他与经营活动有关的现金 25,358,655.90 4,550,585.10
经营活动现金流入小计 80,768,846.69 57,778,902.05
购买商品、接受劳务支付的现金 39,945,399.22 24,009,757.10
支付给职工以及为职工支付的现金 16,336,659.39 12,872,806.30
支付的各项税费 3,465,182.56 3,719,944.95
支付其他与经营活动有关的现金 12,629,570.23 28,972,229.12
经营活动现金流出小计 72,376,811.40 69,574,737.47
经营活动产生的现金流量净额 8,392,035.29 -11,795,835.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 93,292,863.68 139,053,129.84
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,292,863.68 139,053,129.84
投资活动产生的现金流量净额 -93,292,863.68 -139,053,129.84
19 / 20
山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,250,000.00 120,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 48,621,470.00 41,963,094.17
筹资活动现金流入小计 112,871,470.00 162,863,094.17
偿还债务支付的现金 48,803,340.88 146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,537,629.66 7,890,883.73
支付其他与筹资活动有关的现金 56,406,153.68 30,242,799.41
筹资活动现金流出小计 113,747,124.22 184,133,683.14
筹资活动产生的现金流量净额 -875,654.22 -21,270,588.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,769.72 111,749.06
五、现金及现金等价物净增加额 -85,797,252.33 -172,007,805.17
加：期初现金及现金等价物余额 96,242,489.55 193,793,893.45
六、期末现金及现金等价物余额 10,445,237.22 21,786,088.28
法定代表人：张德华 主管会计工作负责人：王代永 会计机构负责人：刘洪波
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20