上海新通联包装股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：603022 公司简称：新通联
上海新通联包装股份有限公司
Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd.
2016 年半年度报告
二〇一六年八月
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人曹文洁、主管会计工作负责人臧文君及会计机构负责人（会计主管人员）臧文君
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资
风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义.................................................................. 4
第二节 公司简介.............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6
第四节 董事会报告. ........................................................... 8
第五节 重要事项............................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 25
第九节 公司债券相关情况 ..................................................... 26
第十节 财务报告............................................................. 27
第十一节 备查文件目录 ......................................................... 98
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、新通联 指 上海新通联包装股份有限公司
招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书
文洁投资 指 上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）
磐石投资 指 上海磐石宝荣投资合伙企业（有限合伙）
纪源科星 指 苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）
利用能够循环再生或降解、节约资源和能源的包装材料
绿色包装 指 生产的包装产品，在包装产品的整个生命周期中能够对
人体健康及环境不造成公害的适度包装
在传统包装产品的生产和销售的基础上，为客户提供整
体包装方案的设计与优化、客户包装材料第三方采购、
整体包装解决方案 指
包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅
助包装作业等增值服务的包装行业的新型经营模式
Just in time 的英文缩写，即准时制，其基本原理是以
需定供，适时适量生产在市场上有确定需求的产品，是
JIT 指
一种彻底追求生产合理性、高效性，能够灵活多样地生
产适应各种市场需求的高质量产品的生产方式
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
董事会 指 上海新通联包装股份有限公司董事会
监事会 指 上海新通联包装股份有限公司监事会
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海新通联包装股份有限公司
公司的中文简称 新通联
公司的外文名称 Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 xintonglian
公司的法定代表人 曹文洁
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐宏菁 杨瑞
联系地址 上海市闸北区永和路118弄15号 上海市闸北区永和路118弄15号
电话 021-36535008 021-36535008
传真 021-36531001 021-36531001
电子信箱 zqb@xtl.sh.cn zqb@xtl.sh.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市宝山区罗东路1555号（2号南部厂房）
公司注册地址的邮政编码 201908
公司办公地址 上海市闸北区永和路118弄15号
公司办公地址的邮政编码 200072
公司网址 www.xtl.sh.cn
电子信箱 zqb@xtl.sh.cn
报告期内变更情况查询索引 未变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站
www.sse.com.cn
的网址
公司半年度报告备置地点 公司证券部
报告期内变更情况查询索引 未变更
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新通联 603022 -
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年2月5日
注册登记地点 上海市宝山区罗东路1555号（2号南部厂房）
企业法人营业执照注册号 91310000631540230N
税务登记号码 91310000631540230N
组织机构代码 91310000631540230N
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 225,640,857.37 244,118,741.41 -7.57
归属于上市公司股东的净利润 18,000,599.40 19,707,820.29 -8.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性
16,287,799.95 19,454,905.03 -16.28
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,888,268.05 16,964,422.06 -77.08
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 566,600,654.53 558,360,055.13 1.48
总资产 679,328,080.26 661,025,581.64 2.77
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 0.31 -70.97
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.31 -70.97
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.08 0.31 -74.19
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.19 6.07 减少2.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.89 5.99 减少3.10个百分点
资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
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报告期公司基本每股收益较上年同期下降 70.97%，主要系公司报告期实施了公司 2015 年度
利润分配及资本公积转增方案，公司股本由 8,000 万股增加到 20,000 万股。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -159,818.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,349,807.64
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,743.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -570,933.15
合计 1,712,799.45
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产
品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司
还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。2016 年上半年，受全球经济环境影响，公司
产品包装标的所在的产品领域，微型计算机产品、办公电子设备产品、机电设备产品等增长仍显
乏力，公司产品需求量相应受到影响。报告期内，公司实现营业收入 225,640,857.37 元，较上
年同期下降 7.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,000,599.40 元，较上年同期下降
8.66%。
报告期公司仍专注于在轻型包装产品和重型包装产品领域开拓创新，坚持以“绿色包装、创
新成长”的经营思路，以向客户提供高效的、优质的、低成本的产品解决方案与“整体包装解决
方案”一体化增值服务为主要经营方向，充分利用自身的技术研发以及管理优势不断丰富与完善
包装产品结构，推出更多绿色环保、高附加值的高端产品；完善和提高产品与服务的质量；利用
品牌优势，强化公司产品的品牌形象和影响力，积极推进业务与市场开拓，力争实现公司打造国
内领先的专业化“整体包装解决方案”产品与服务供应商的目标。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 225,640,857.37 244,118,741.41 -7.57
营业成本 173,093,640.11 178,999,641.87 -3.30
销售费用 11,128,498.46 10,032,045.64 10.93
管理费用 20,171,696.48 23,227,688.52 -13.16
财务费用 -585,331.89 1,979,689.78 不适用
经营活动产生的现金流量净额 3,888,268.05 16,964,422.06 -77.08
投资活动产生的现金流量净额 -99,532,577.15 -17,874,065.85 -456.85
筹资活动产生的现金流量净额 -10,261,904.40 230,341,830.88 不适用
研发支出 3,020,917.38 3,055,780.35 -1.14
营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降 7.57%，主要系公司客户需求下滑。
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营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降 3.3%，主要系营业收入下降，相应成本下
降。
销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 10.93%，主要系 JIT 业务物流费用增长。
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期下降 13.16%，主要系公司加强了管理费用控
制，使整体管理费用水平下降。
财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期大幅减少，主要系本报告期没有短期借款利息
支出。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降
77.08%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金金额下降。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅
下降，主要系公司报告期购买固定资产及投资理财产品的金额较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅
减少，主要系本报告期支付股利分红，且相比上年同期，本报告期无募集资金收入。
研发支出变动原因说明:研发支出金额与上年同期基本持平。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用。
(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年，公司实现营业收入 225,640,857.37 元，较上年同期下降 7.75%，实现归属
于上市公司股东的净利润 18,000,599.40 元，较上年同期下降 8.66%；报告期公司实现的经营业
绩略低于公司预期的经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 3.59
包装行业 225,640,857.37 173,093,640.11 23.09 -7.57 -3.3
个百分点
主营业务分产品情况
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营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
包装产品 减少 1.68
126,059,839.89 94,333,440.18 25.17 -2.65 -0.42
重型 个百分点
轻型包装 减少 5.06
61,604,411.55 47,841,995.32 22.34 6.30 13.71
产品 个百分点
第三方采 减少 8.10
30,804,023.24 25,089,960.72 18.55 -36.78 -29.80
购 个百分点
减少 1.45
包装服务 3,763,404.97 3,163,894.56 15.93 -6.7 7.99
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 210,205,568.65 -6.90
国外销售 15,435,288.72 -15.30
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司
业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司除了拥有七家全资子公司无锡新通联包装材料有限公司、上海新通联包装制品有限公
司、上海新通联服务有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公
司、重庆新通联包装材料有限公司和武汉新通联包装材料有限公司外，未对外进行其他股权投
资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
委托理 报酬确定方 是否经 计提减 是否 资金来源并
委托理 委托理财起 委托理财终 预计收 实际收回 实际获得 是否 关联
合作方名称 财产品 式（年化收 过法定 值准备 关联 说明是否为
财金额 始日期 止日期 益 本金金额 收益 涉诉 关系
类型 益率） 程序 金额 交易 募集资金
浦发银行南 保证收
4,500 2015.11.23 2016.2.22 3.20% 4,500 35.90 是 0 否 否 自有资金
汇支行 益型
浦发银行南 保证收
2,600 2015.11.25 2016.2.25 3.25% 2,600 21.13 是 0 否 否 募集资金
汇支行 益型
浦发银行南 保证收
1,200 2015.12.9 2016.3.9 3.35% 1,200 10.05 是 0 否 否 募集资金
汇支行 益型
交通银行宝 浮动收
2,000 2016.1.13 2016.6.8 2.05-3.35% 2,000 22.48 是 0 否 否 自有资金
山支行 益型
交通银行宝 浮动收
4,500 2016.2.23 2016.3.28 2.95-3.10% 4,500 12.66 是 0 否 否 自有资金
山支行 益型
浦发银行南 保证收
2,600 2016.2.26 2016.8.26 3.15% 40.95 是 0 否 否 募集资金
汇支行 益型
浦发银行南 保证收
500 2016.3.11 2016.6.12 3.05% 500 3.85 是 0 否 否 募集资金
汇支行 益型
浦发银行南 保证收
500 2016.3.10 2016.6.8 2.75 500 3.17 是 0 否 否 募集资金
汇支行 益型
交通银行宝 保证收
5,000 2016.3.29 2016.4.29 3.4% 5,000 14.44 是 0 否 否 自有资金
山支行 益型
交通银行宝 浮动收
2,000 2016.4.14 2016.4.28 1.80-2.95% 2,000 2.15 是 0 否 否 自有资金
山支行 益型
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交通银行宝 浮动收
1,000 2016.4.13 / 1.80-2.95% 是 0 否 否 自有资金
山支行 益型
交通银行宝 保证收
7,000 2016.5.3 2016.8.3 3.20% 56.46 是 0 否 否 自有资金
山支行 益型
交通银行宝 保证收
5,000 2016.5.4 2016.8.4 3.20% 40.33 是 0 否 否 募集资金
山支行 益型
合计 / 38,400 / / / 137.74 22,800 125.83 / 0 / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
报告期内，公司共委托理财13笔(含报告期前委托，报告期内收回理财)，都是商业银行
委托理财的情况说明
发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
募集年份 募集方式
总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
募集资金专户存
2015 年 首次发行 25,353.33 1,410.96 16,452.59 9,106.29
储
合计 / 25,353.33 1,410.96 16,452.59 9,106.29 /
尚未使用的募集资金总额包括累计收到的银行存款利息、理
财收益扣除银行手续费等的净额。募集资金总体使用情况具
体内容详见公司 2016 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所所
募集资金总体使用情况说明 网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的
《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说
明》。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
产
变更原
是否 预 生 是否 未达到
是否 募集资金 募集资金 募集资金 项目进 因及募
承诺项目 符合 计 收 符合 计划进
变更 拟投入金 本报告期 累计实际 度 集资金
名称 计划 收 益 预计 度和收
项目 额 投入金额 投入金额 （%） 变更程
进度 益 情 收益 益说明
序说明
况
整体包装
解决方案
优化配套 否 9,593.10 1,133.66 6,375.29 是 66.46
建设项目
（一期）
绿色重型
包装材料 是 5,910.00 277.30 277.30 否 4.69 注1 注2
建设项目
偿还银行
否 3,800.00 0 3,800.00 是 100.00
贷款
补充流动
否 6,000.00 0 6,000.00 是 100.00
资金
合计 / 25,303.10 1,410.96 16,452.59 / / / / / /
募集资金承诺项目使用情况 注 1：“绿色重型包装材料建设项目”未达到计划进度和收益具体情况请见公
说明 司于 2016 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所所网站（www.sse.com.cn）和公
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司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
注 2：“绿色重型包装材料建设项目”变更原因及募集资金变更程序说明具体
情况请见公司于 2016 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于终止部分募集资金投资项目的公
告》。
(3) 募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
募集资金变更项目情况说明
“绿色重型包装材料建设项目”变更项目情况说明具体请见公司于 2016 年 8 月 19 日披露于
上海证券交易所所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
截止到本报告期末，公司共拥有七家全资子公司，公司无参股子公司。七家全资子公司分别
为：无锡新通联包装材料有限公司、上海新通联包装制品有限公司、上海新通联服务有限公司、
芜湖新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、重庆新通联包装材料有限公
司和武汉新通联包装材料有限公司。公司全资子公司的经营情况如下：
（1）无锡新通联包装材料有限公司
无锡新通联包装材料有限公司成立于 2007 年 6 月 15 日，注册资本为 500 万元，住所为无
锡市新区硕放东安路 A42 号。经营范围：许可经营项目；无。一般经营项目：纸箱、木托盘的
制造、销售；木箱、纸箱及相关原料的销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营
或禁止进出口商品和技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专
项审批的，经批准后方可经营）。
截止报告期末，无锡新通联包装材料有限公司总资产：125,896,432.02 元，净资产：
80,676,332.94 元，净利润：8,553,033.39 元。
（2）上海新通联包装制品有限公司
上海新通联包装制品有限公司成立于 2010 年 3 月 23 日，注册资本为 500 万元，住所为
上海市闵行区江川路 2005 弄 58 号。经营范围：木包装制品组装、销售，包装制品、包装材
料、木制品、纸制品、塑料制品的销售，在包装制品领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
截止报告期末，上海新通联包装制品有限公司总资产：2,967,326.97 元，净资产：
3,085,888.61 元，净利润：-657,646.27 元。
（3）上海新通联包装服务有限公司
上海新通联包装服务有限公司成立于 2009 年 7 月 8 日，企注册资本为 100 万元，住所为
宝山区长临路 969 号 301 室-3。经营范围：包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；包装服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
截止报告期末，上海新通联包装服务有限公司总资产：7,207,348.01 元，净资产：
6,211,256.90 元，净利润：-1,514,893.76 元。
（4）芜湖新通联包装材料有限公司
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上海新通联包装股份有限公司 2016 年半年度报告
芜湖新通联包装材料有限公司成立于 2011 年 3 月 14 日，企注册资本为 100 万元，住所
为芜湖市鸠江经济开发区东四大道北侧。经营范围：包装装潢；木制品、纸制品、塑料制品的包
装箱，木制品、纸制品、塑料制品的加工及相关原料的零售、批发（以上涉及行政许可的凭许可
证经营）。
截止报告期末，芜湖新通联包装材料有限公司总资产：6,325,223.00 元，净资产：
937,851.21 元，净利润：663,398.31 元。
（5）无锡新通联包装制品制造有限公司
无锡新通联包装制品制造有限公司成立于 2011 年 12 月 6 日，注册资本为 10,910 万元，
住所为锡山区鹅湖镇科技路。经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工（不含印刷）；木制
品、纸制品、塑料制品的批发与零售（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。
截止报告期末，无锡新通联包装制品制造有限公司总资产：156,246,736.09 元，净资产：
113,126,420.32 元，净利润: 2,981,910.26 元。
（6）重庆新通联包装材料有限公司
重庆新通联包装材料有限公司成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本为 300 万元，住所为
重庆市璧山县璧城街道开发区。经营范围：生产销售：纸质包装制品、木质包装制品、塑料制
品，货物及技术进出口（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除
外）。
截止报告期末，重庆新通联包装材料有限公司总资产：14,757,246.76 元，净资产：
2,685,565.06 元，净利润：871,603.81 元。
（7）武汉新通联包装材料有限公司
武汉新通联包装材料有限公司成立于 2014 年 8 月 26 日，注册资本为 100 万元，住所为
武汉市江夏区经济开发区向阳村线束总成制造基地 1 栋 1-3 层。经营范围：纸包装制品的生
产、批发与零售；木材、塑料制品批发、销售；包装服务技术开发、转让、咨询；货物进出口、
技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。
截止报告期末，武汉新通联包装材料有限公司总资产：3,333,190.56 元，净资产：
901,184.33 元，净利润：256,030.11 元。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
累计实际投 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额
入金额 况
纸制品、木
制品包装建 9,151.50 建设中 1,327.02 7,635.16 /
设项目
合计 9,151.50 / 1,327.02 7,635.16 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016 年 5 月 25 日公司披露《上海新通联包装股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积
转增股本实施公告》，公告编号：临 2016-023。2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大
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会审议通过了公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2015 年末公司总股本
8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.22 元（含税），合计派发现金股利
976.00 万元，并以资本公积转增股本每 10 股转增 15 股。转增后，公司股本将增加至 20,000
万股。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无。
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
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五、重大关联交易
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同或交易
无。
七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
诺事项
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
及 时履
承诺时 有 行应说
承诺背 承诺 时 行应
承诺方 承诺内容 间及期 履 明未完
景 类型 严 说明
限 行 成履行
格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
自公司股票上市之日起 36 个月内，
不转让或者委托他人管理本人（企
业）直接或间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回
购该等股份。公司上市后六个月内如 自公司
控股股 公司股票连续二十个交易日的收盘价 首次公
与首次
东、实 （指复权后的价格，下同）均低于发 开发行
公开发 股份
际控制 行价，或者上市后六个月期末收盘价 股票并 是 是
行相关 限售
人曹文 低于发行价，本人/企业持有的公司 上市之
的承诺
洁 公开发行股份前已发行股份的锁定期 日起 36
限将自动延长六个月。本人不因职务 个月内
变更或离职等主观原因而放弃履行此
承诺。本人/企业所持公司公开发行
股份前已发行的股份在上述锁定期期
满后两年内减持，减持价格不低于发
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行价；本人/企业若在该期间内以低
于发行价的价格减持本人/企业所持
公司公开发行股份前已发行的股份，
减持所得收益归公司所有。本人不因
职务变更或离职等主观原因而放弃履
行此承诺。在上述承诺期限届满后，
在本人任职期间每年转让的公司股份
不超过本人持有的公司股份总数的
25%；如本人离职，离职后半年内不
直接或间接转让本人所持有的公司股
份，在申报离任 6 个月后的 12 个月
内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股份数量占本人所持有公司股份总数
的比例不超过 50%。
自公司
控股股 公司控股股东、实际控制人应当在符 首次公
东、实 合股票交易相关规定的前提下，按照 开发行
其他 际控制 公司制定的《公司上市后三年内公司 股票并 是 是
人曹文 股价低于每股净资产时稳定公司股价 上市之
洁 的预案》执行稳定股价承诺。 日起 36
个月内
公司为首次公开发行股票并上市制作
的招股说明书如果存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，对判断公司
是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，在中国证监会对其
作出行政处罚决定之日起三十日内，
控股股
本人将按届时二级市场交易价格和发
东、实
行价格的孰高价格回购首次公开发行 长期有
其他 际控制 否 是
时转让的限售股股份。若本人未在前 效
人曹文
述时间内依法购回首次公开发行时转
洁
让的限售股股份，自中国证监会对公
司作出行政处罚决定之日后第三十一
日至购回股份的相关承诺履行完毕期
间，本人将不得行使投票表决权，并
不得领取在上述期间所获得的公司分
红。
为避免将来可能出现与公司的同业竞
控股股 争，曹文洁于 2012 年 3 月 1 日出具
解决 东、实 了《避免同业竞争承诺函》，郑重承
长期有
同业 际控制 诺如下：“在本承诺函签署之日，本 否 是
效
竞争 人曹文 承诺人及本承诺人控制的公司均未生
洁 产、开发任何与新通联股份及其下属
子公司生产的产品构成竞争或可能竞
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争的产品，未直接或间接经营任何与
新通联股份及下属子公司经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务，也
未参与投资任何与新通联及其下属子
公司生产的产品或经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的其他企业。自本
承诺函签署之日起，本承诺人及本承
诺人控制的公司将不生产、开发任何
与新通联股份及其下属子公司生产的
产品构成竞争或可能构成竞争的产
品，不直接或间接经营任何与新通联
股份及其下属子公司经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的业务，也不参
与投资任何与新通联股份及其下属子
公司生产的产品或 经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的其他企业。
本公司为公开发行股票并上市制作的
招股说明书如果存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，对判断本公司
是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，在中国证监会对本
公司作出行政处罚决定之日起三十日
内，本公司将启动依法回购首次公开
长期有
其他 公司 发行的全部新股的程序，本公司将按 否 是
效
届时二级市场交易价格和发行价格的
孰高价格回购首次公开发行的全部新
股。投资人因本公司的招股说明书存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏而在证券交易中遭受损失的，自赔
偿责任成立之日起三十日内，本公司
将依法赔偿投资者损失。
自公司
首次公
公司将根据制定的《公司上市后三年
开发行
内公司股价低于每股净资产时稳定股
其他 公司 股票并 是 是
价的预案》，在符合法律法规及公司
上市之
章程的前提下执行稳定股价承诺。
日起 36
个月内
八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用 □不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
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经 2016 年 5 月 5 日公司 2015 年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
不适用。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定
和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度，公司权力机构、决策机
构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。报告期内，公司实际治理情况未出现与
《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的情况。
十二、其他重大事项的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 比例
数量 小计 数量
(%) 新股 股 转股 他 (%)
54,000 81,000 81,000,0 135,00
一、有限售条件股份 67.50 67.50
,000 ,000 00 0,000
1、国家持股
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2、国有法人持股
54,000 81,000 81,000,0 135,00
3、其他内资持股 67.50 67.50
,000 ,000 00 0,000
其中：境内非国有法人持 3,000, 4,500, 4,500,00 7,500,
3.75 3.75
股 000 000 0 000
51,000 76,500 76,500,0 127,50
境内自然人持股 63.75 63.75
,000 ,000 00 0,000
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
26,000 39,000 39,000,0 65,000
二、无限售条件流通股份 32.50 32.50
,000 ,000 00 ,000
26,000 39,000 39,000,0 65,000
1、人民币普通股 32.50 32.50
,000 ,000 00 ,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
80,000 120,00 120,000, 200,00
三、股份总数 100 100
,000 0,000 000 0,000
2、 股份变动情况说明
公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过公司 2015 年度利润分配方案，
具体内容为：以 2015 年末公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
1.22 元（含税），合计派发现金股利 976.00 万元，并以资本公积转增股本每 10 股转增 15
股。转增后，公司股本增加至 20,000 万股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
不适用。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
公司资本公积金转增股本实施之前，公司股东磐石投资、纪源科星分别持有的 300 万股首发
限售股于 2016 年 5 月 18 日上市流通，具体情况详见 2016 年 5 月 13 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公
告编号：临 2016－021）。
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
期初限售股 报告期解 报告期增加 报告期末限 解除限售
股东名称 限售原因
数 除限售股 限售股数 售股数 日期
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数
与首次公开发 2018 年 5
曹文洁 47,034,000 0 70,551,000 117,585,000
行相关的承诺 月 18 日
与首次公开发 2018 年 5
曹立峰 3,966,000 0 5,949,000 9,915,000
行相关的承诺 月 18 日
与首次公开发 2018 年 5
文洁投资 3,000,000 0 4,500,000 7,500,000
行相关的承诺 月 18 日
与首次公开发 2016 年 5
磐石投资 3,000,000 3,000,000 0 0
行相关的承诺 月 18 日
与首次公开发 2016 年 5
纪源科星 3,000,000 3,000,000 0 0
行相关的承诺 月 18 日
合计 60,000,000 6,000,000 81,000,000 135,000,000 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 15,877
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份数量 数量
状态
曹文洁 70,551,000 117,585,000 58.79 117,585,000 质押 30,291,000 境内自然人
曹立峰 5,949,000 9,915,000 4.96 9,915,000 质押 9,915,000 境内自然人
境内非国有
文洁投资 4,500,000 7,500,000 3.75 7,500,000 无
法人
林捷冬 2,000,000 1.00 0 未知 境内自然人
黄驼弟 1,931,803 0.97 0 未知 境内自然人
陈海劲 1,812,135 0.91 0 未知 境内自然人
李亚明 1,752,360 0.88 0 未知 境内自然人
陈晓文 1,562,100 0.78 0 未知 境内自然人
王建伟 911,700 0.46 0 未知 境内自然人
深圳前海
大概率资
产管理有
限公司－ 861,650 0.43 0 未知 未知
大概率资
管 2 号基
金
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前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
林捷冬 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
黄驼弟 1,931,803 人民币普通股 1,931,803
陈海劲 1,812,135 人民币普通股 1,812,135
李亚明 1,752,360 人民币普通股 1,752,360
陈晓文 1,562,100 人民币普通股 1,562,100
王建伟 911,700 人民币普通股 911,700
深圳前海大概率资产管
理有限公司－大概率资 861,650 人民币普通股 861,650
管 2 号基金
中国建设银行股份有限
公司－摩根士丹利华鑫
688,472 人民币普通股 688,472
多因子精选策略混合型
证券投资基金
何雅琴 650,000 人民币普通股 650,000
深圳前海大概率资产管
理有限公司－大概率资 646,225 人民币普通股 646,225
管 1 号基金
上述股东关联关系或一 股东文洁投资为曹文洁持股 90%的控股企业，股东曹立峰与曹文洁为姐弟关
致行动的说明 系。除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股
无
东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件
序号 售条件股份 新增可上市交 限售条件
股东名称 可上市交易时间
数量 易股份数量
自公司股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托
他人管理本人（企业）直
1 曹文洁 117,585,000 2018 年 5 月 18 日 0 接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该等
股份。
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自公司股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托
他人管理本人（企业）直
2 曹立峰 9,915,000 2018 年 5 月 18 日 0 接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该等
股份。
自公司股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托
他人管理本人（企业）直
3 文洁投资 7,500,000 2018 年 5 月 18 日 0 接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该等
股份。
上述股东关联关
系或一致行动的 股东文洁投资为曹文洁持股 90%的控股企业，股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。
说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股份 增减变动原
姓名 职务 期初持股数 期末持股数
增减变动量 因
资本公积转
曹文洁 董事长 47,034,000 117,585,000 70,551,000
增股本
其它情况说明
无。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
盛永跃 董事、副总经理 离任 个人原因
刘桢 独立董事 离任 个人原因
刘斌 独立董事 离任 个人原因
徐宏菁 董事 选举 股东大会选举
董叶顺 独立董事 选举 股东大会选举
张燎 独立董事 选举 股东大会选举
黄庆平 副总经理 聘任 董事会聘任
三、其他说明
无。
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第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位: 上海新通联包装股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 74,737,731.34 180,488,176.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 303,402.40 264,515.00
应收账款 102,078,847.40 102,460,977.89
预付款项 21,679,498.36 8,804,995.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 269,680.55
应收股利
其他应收款 8,217,259.33 2,874,862.90
买入返售金融资产
存货 82,086,109.17 72,287,703.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,405,457.74 83,480,460.41
流动资产合计 445,508,305.74 450,931,371.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 42,472,871.79 44,564,380.44
在建工程 126,145,999.36 98,052,853.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,912,472.59 63,604,784.46
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开发支出
商誉
长期待摊费用 679,785.38 840,796.21
递延所得税资产 1,608,645.40 1,608,645.40
其他非流动资产 1,422,750.00
非流动资产合计 233,819,774.52 210,094,209.68
资产总计 679,328,080.26 661,025,581.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 96,828,686.71 84,192,102.65
预收款项 1,749,242.01 234,547.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 210,506.76 3,430,860.39
应交税费 3,461,386.19 5,216,305.40
应付利息
应付股利
其他应付款 3,932,185.52 2,088,708.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 106,182,007.19 95,162,524.15
非流动负债：
长期借款 2,165,418.54 3,123,002.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,380,000.00 4,380,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,545,418.54 7,503,002.36
负债合计 112,727,425.73 102,665,526.51
所有者权益
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股本 200,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 134,748,383.88 254,748,383.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,130,951.66 16,130,951.66
一般风险准备
未分配利润 215,721,318.99 207,480,719.59
归属于母公司所有者权益合计 566,600,654.53 558,360,055.13
少数股东权益
所有者权益合计 566,600,654.53 558,360,055.13
负债和所有者权益总计 679,328,080.26 661,025,581.64
法定代表人：曹文洁 主管会计工作负责人：臧文君 会计机构负责人：臧文君
母公司资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位:上海新通联包装股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,989,698.49 99,509,963.20
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 77,953,689.67 71,939,834.21
预付款项 19,770,149.13 7,718,068.44
应收利息 269,680.55
应收股利
其他应收款 41,243,623.05 23,160,352.56
存货 47,902,841.73 51,126,270.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,219,183.75 83,000,000.00
流动资产合计 325,079,185.82 336,774,169.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,946,423.94 67,846,423.94
投资性房地产
固定资产 37,659,660.35 39,820,593.32
在建工程 81,127,889.90 66,304,919.35
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上海新通联包装股份有限公司 2016 年半年度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,530,145.31 49,065,273.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,933.36 78,666.68
递延所得税资产 1,435,643.07 1,435,643.07
其他非流动资产 903,790.00
非流动资产合计 295,762,695.93 225,455,309.62
资产总计 620,841,881.75 562,229,478.96
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,233,241.91 46,647,909.78
预收款项 1,459,729.80 223,568.27
应付职工薪酬 2,126,100.00
应交税费 2,701,380.32 3,746,397.02
应付利息
应付股利
其他应付款 68,802,375.98 13,118,695.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 127,196,728.01 65,862,670.13
非流动负债：
长期借款 2,165,418.54 3,123,002.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,380,000.00 4,380,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,545,418.54 7,503,002.36
负债合计 133,742,146.55 73,365,672.49
所有者权益：
股本 200,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 134,634,289.96 254,634,289.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,130,951.66 16,130,951.66
未分配利润 136,334,493.58 138,098,564.85
所有者权益合计 487,099,735.20 488,863,806.47
负债和所有者权益总计 620,841,881.75 562,229,478.96
法定代表人：曹文洁 主管会计工作负责人：臧文君 会计机构负责人：臧文君
合并利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 225,640,857.37 244,118,741.41
其中：营业收入 225,640,857.37 244,118,741.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,189,284.84 215,028,877.40
其中：营业成本 173,093,640.11 178,999,641.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,393,262.20 1,318,408.45
销售费用 11,128,498.46 10,032,045.64
管理费用 20,171,696.48 23,227,688.52
财务费用 -585,331.89 1,979,689.78
资产减值损失 -12,480.52 -528,596.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,390,084.98
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,841,657.51 29,089,864.01
加：营业外收入 2,475,607.71 366,320.42
其中：非流动资产处置利得 28,109.40
减：营业外支出 191,875.11 29,100.07
其中：非流动资产处置损失 187,928.11 2,623.91
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上海新通联包装股份有限公司 2016 年半年度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 24,125,390.11 29,427,084.36
列）
减：所得税费用 6,124,790.71 9,719,264.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,000,599.40 19,707,820.29
归属于母公司所有者的净利润 18,000,599.40 19,707,820.29
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 18,000,599.40 19,707,820.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,000,599.40 19,707,820.29
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31
（二）稀释每股收益(元/股) 0.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：曹文洁 主管会计工作负责人：臧文君 会计机构负责人：臧文君
母公司利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 148,909,546.70 166,355,196.07
减：营业成本 119,329,429.44 120,212,854.36
营业税金及附加 789,778.90 764,569.58
销售费用 8,723,132.39 7,874,861.61
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上海新通联包装股份有限公司 2016 年半年度报告
管理费用 12,895,679.75 13,578,234.80
财务费用 -398,884.33 2,096,166.64
资产减值损失 -120,967.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 986,797.31
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,557,207.86 21,949,476.25
加：营业外收入 2,107,977.47 281,938.42
其中：非流动资产处置利得 1,109.40
减：营业外支出 3,947.00 26,476.16
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 10,661,238.33 22,204,938.51
列）
减：所得税费用 2,665,309.60 5,675,637.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,995,928.73 16,529,300.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,995,928.73 16,529,300.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹文洁 主管会计工作负责人：臧文君 会计机构负责人：臧文君
合并现金流量表
2016 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,924,231.48 286,520,747.36
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,051,449.18 4,067,593.54
收到其他与经营活动有关的现金 3,320,140.45 2,391,738.23
经营活动现金流入小计 262,295,821.11 292,980,079.13
购买商品、接受劳务支付的现金 163,269,094.85 181,202,038.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 44,821,213.16 40,672,961.83
金
支付的各项税费 24,234,820.92 21,859,229.92
支付其他与经营活动有关的现金 26,082,424.13 32,281,426.58
经营活动现金流出小计 258,407,553.06 276,015,657.07
经营活动产生的现金流量净 3,888,268.05 16,964,422.06
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 278,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,659,765.53
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 279,659,765.53
购建固定资产、无形资产和其他 28,192,342.68 17,874,065.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 351,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 379,192,342.68 17,874,065.85
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投资活动产生的现金流量净 -99,532,577.15 -17,874,065.85
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 263,133,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 25,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 288,383,980.00
偿还债务支付的现金 957,583.82 56,143,426.35
分配股利、利润或偿付利息支付 9,304,320.58 1,898,722.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,261,904.40 58,042,149.12
筹资活动产生的现金流量净 -10,261,904.40 230,341,830.88
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 155,768.25 -74,339.32
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,750,445.25 229,357,847.77
加：期初现金及现金等价物余额 180,488,176.59 61,217,815.48
六、期末现金及现金等价物余额 74,737,731.34 290,575,663.25
法定代表人：曹文洁 主管会计工作负责人：臧文君 会计机构负责人：臧文君
母公司现金流量表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,598,323.40 187,296,638.29
收到的税费返还 2,897,525.27 2,804,235.43
收到其他与经营活动有关的现金 57,248,441.59 34,201,717.86
经营活动现金流入小计 220,744,290.26 224,302,591.58
购买商品、接受劳务支付的现金 102,707,146.80 122,103,541.23
支付给职工以及为职工支付的现 25,205,739.19 19,352,551.49
金
支付的各项税费 15,381,889.83 13,373,900.43
支付其他与经营活动有关的现金 36,180,506.96 38,483,733.07
经营活动现金流出小计 179,475,282.78 193,313,726.22
经营活动产生的现金流量净额 41,269,007.48 30,988,865.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 228,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,256,477.86
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 229,256,477.86
购建固定资产、无形资产和其他 17,811,291.35 12,921,197.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 317,911,291.35 12,921,197.65
投资活动产生的现金流量净 -88,654,813.49 -12,921,197.65
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 263,133,980.00
取得借款收到的现金 25,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 288,383,980.00
偿还债务支付的现金 957,583.83 56,143,426.35
分配股利、利润或偿付利息支付 9,304,320.58 1,898,722.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,261,904.41 58,042,149.12
筹资活动产生的现金流量净 -10,261,904.41 230,341,830.88
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 127,445.71 -74,339.32
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,520,264.71 248,335,159.27
加：期初现金及现金等价物余额 99,509,963.20 15,925,757.94
六、期末现金及现金等价物余额 41,989,698.49 264,260,917.21
法定代表人：曹文洁 主管会计工作负责人：臧文君 会计机构负责人：臧文君
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合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 80,000, 254,748 16,130, 207,480 558,360,0
000.00 ,383.88 951.66 ,719.59 55.13
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 80,000, 254,748 16,130, 207,480 558,360,0
000.00 ,383.88 951.66 ,719.59 55.13
三、本期增减变动金额 120,000 - 8,240,5 8,240,599
（减少以“－”号填列） ,000.00 120,000 99.40 .40
,000.00
（一）综合收益总额 18,000, 18,000,59
599.40 9.40
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 - -
9,760,0 9,760,000
00.00 .00
1．提取盈余公积
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2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 - -
分配 9,760,0 9,760,000
00.00 .00
4．其他
（四）所有者权益内部结 120,000 - 0.00
转 ,000.00 120,000
,000.00
1．资本公积转增资本（或 120,000 - 0.00
股本） ,000.00 120,000
,000.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 200,000 134,748 16,130, 215,721 566,600,6
,000.00 ,383.88 951.66 ,318.99 54.53
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 60,000, 21,215, 13,491, 177,851 272,558,3
000.00 083.88 464.17 ,850.85 98.90
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
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二、本年期初余额 60,000, 21,215, 13,491, 177,851 272,558,3
000.00 083.88 464.17 ,850.85 98.90
三、本期增减变动金额 20,000, 233,533 19,707, 273,241,1
（减少以“－”号填列） 000.00 ,300.00 820.29 20.29
（一）综合收益总额 19,707, 19,707,82
820.29 0.29
（二）所有者投入和减少 20,000, 233,533 253,533,3
资本 000.00 ,300.00 00.00
1．股东投入的普通股 20,000, 233,533 253,533,3
000.00 ,300.00 00.00
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 80,000, 254,748 13,491, 197,559 545,799,5
000.00 ,383.88 464.17 ,671.14 19.19
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法定代表人：曹文洁 主管会计工作负责人：臧文君 会计机构负责人：臧文君
母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 润 益合计
一、上年期末余额 80,000,00 254,634,2 16,130,9 138,098, 488,863,8
0.00 89.96 51.66 564.85 06.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 80,000,00 254,634,2 16,130,9 138,098, 488,863,8
0.00 89.96 51.66 564.85 06.47
三、本期增减变动金额（减 120,000,0 - - -
少以“－”号填列） 00.00 120,000,0 1,764,07 1,764,071
00.00 1.27 .27
（一）综合收益总额 7,995,92 7,995,928
8.73 .73
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 - -
9,760,00 9,760,000
0.00 .00
1．提取盈余公积
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2．对所有者（或股东）的 - -
分配 9,760,00 9,760,000
0.00 .00
3．其他
（四）所有者权益内部结转 120,000,0 - 0.00
00.00 120,000,0
00.00
1．资本公积转增资本（或 120,000,0 - 0.00
股本） 00.00 120,000,0
00.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 200,000,0 134,634,2 16,130,9 136,334, 487,099,7
00.00 89.96 51.66 493.58 35.20
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 润 益合计
一、上年期末余额 60,000,00 21,100,98 13,491,4 114,343, 208,935,6
0.00 9.96 64.17 177.45 31.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 60,000,00 21,100,98 13,491,4 114,343, 208,935,6
0.00 9.96 64.17 177.45 31.58
三、本期增减变动金额（减 20,000,00 233,533,3 16,529,3 270,062,6
少以“－”号填列） 0.00 00.00 00.62 00.62
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（一）综合收益总额 16,529,3 16,529,30
00.62 0.62
（二）所有者投入和减少资 20,000,00 233,533,3 253,533,3
本 0.00 00.00 00.00
1．股东投入的普通股 20,000,00 233,533,3 253,533,3
0.00 00.00 00.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 80,000,00 254,634,2 13,491,4 130,872, 478,998,2
0.00 89.96 64.17 478.07 32.20
法定代表人：曹文洁 主管会计工作负责人：臧文君 会计机构负责人：臧文君
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三、公司基本情况
1. 公司概况
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由上海新通联包装材料
有限公司以截止 2011 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2011 年 9 月 15 日在
上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有注册号为 310113000269881 的企
业法人营业执照，公司住所为 ：上海市宝山区罗东路 1555 号（2 号南部厂房），公司法人代表
为曹文洁。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 14.31 元，募集资金总额为
286,200,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 253,533,300.00 元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 5 月 11
日出具了天健验（2015）2-21 号《验资报告》，验证确认。首次公开发行后公司的注册资本由
60,000,000.00 元人民币变更为 80,000,000.00 元人民币，公司于 2015 年 5 月 18 日在上海证券
交易所挂牌上市。
公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配及资本
公积转增股本方案：以 2015 年末公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现
金股利 1.22 元（含税），合计派发现金股利 976.00 万元，并以资本公积转增股本每 10 股转
增 15 股。转增后，公司股本增加至 20,000 万股。
公司属包装行业。经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与
零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务；包装印刷。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司主要产品或提供的劳务：重型包装制品、轻型包装制品、第三方采购、包装服务。
2. 合并财务报表范围
本公司将无锡新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、上海新通联包
装服务有限公司、上海新通联包装制品有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、重庆新通联包
装材料有限公司和武汉新通联包装材料有限公司等七家子公司纳入报告期合并财务报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经
营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财
务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
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(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除
“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项
目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综
合收益。
10. 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
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公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成
本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收
益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值
变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计
算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计
入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变
动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到
的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃
对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关
负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融
资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之
和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
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期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的
公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行
减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不
重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果
表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
a、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
b、表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非
暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公
司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。
对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含
50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负
债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超
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过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率
等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资
单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发
生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形
成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公
允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入
当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收
益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期
损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的应收账款，是指单项金额 100 万元
单项金额重大的判断依据或金额标准 以上(含 100 万元)的应收账款和单项金额 50 万元
以上(含 50 万元)的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于
提方法 其账面价值的差额计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
合并范围内关联方应收款项组合 差额计提坏账准备，测试未减值不计提坏账
准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 2 2
1－2 年 10 10
2－3 年 50 50
3 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
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□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
单项计提坏账准备的理由 征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差
异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其
坏账准备的计提方法
账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
(1). 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
(2). 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
(3).存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
(4).存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(5).低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
②包装物
按照一次转销法进行摊销。
13. 划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该
组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已
经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在
一年内完成。
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14. 长期股权投资
(1) 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(2) 投资成本的确定
① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属
于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的
长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财
务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改
按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一
揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务
重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性
资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3) 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
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① 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。
② 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留
存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计
量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同
时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资
收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个
会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确
认。
(2).折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-30 5 4.75-3.17
机器设备 年限平均法 5-10 5 19.00-9.50
运输设备 年限平均法 5 5 19.00
电子设备 年限平均法 3-5 5 31.70-19.00
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转
移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权
时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③ 即
使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的
75%以上（含 75%）]；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日
租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎
相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作
较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
（1） 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建
造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2） 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状
态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原
暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2） 借款费用资本化期间
① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已
经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建
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或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出
加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
不适用。
20. 油气资产
不适用。
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
① 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实
现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 40-50
商标专利权 5
软件 3
(2). 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方
式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在
内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资
产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地
计量。
22. 长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业
合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
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23. 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
① 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务
变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定
受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所
形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定
受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净
资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成
本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益
计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，
但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：① 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；② 公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
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25. 预计负债
（1） 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公
司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量
时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2） 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资
产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
（1） 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
① 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
② 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的
最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的
负债。
③ 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理
可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具
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的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权
条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确
认的金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
28. 收入
（1）收入确认原则
① 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移
给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有
效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或
将发生的成本能够可靠地计量。
② 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计
量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本
能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总
量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计
的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成
本计入当期损益，不确认劳务收入。
③让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）收入确认的具体方法
公司主要销售包装制品。根据公司具体业务类型，公司主要收入确认方法分别如下：
①包装服务
根据与客户签订合同，就服务内容及收费方式进行约定；包装一个成品时间较短，包装数量
易于清点，因此公司每天统计包装产品数量，根据日常记录并与客户核对确定的包装量占合同应
提供的服务总量的比例确认包装服务收入。
②包装制品销售
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根据与客户签订年度产品销售合同，每个月客户根据其生产需要下达各类产品的采购订单，
公司根据订单进行生产；当月根据订单生产的产品送货并经客户验收后，业务部门与客户就送货
验收的货物品种、品质、数量、单价进行全面核对，对账后确认收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补
助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损
益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入
当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目
按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性
差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情
况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
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(2)、融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实
际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和
作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未
担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法
计算确认当期的融资收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
不适用。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 6%、17%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%，5%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应缴流转税税额 5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
本报告期公司未享受税收优惠。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 207,891.26 93,439.64
银行存款 74,529,840.08 179,644,736.95
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其他货币资金 750,000.00
合计 74,737,731.34 180,488,176.59
其中：存放在境外的
款项总额
其他说明
无。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 303,402.40 264,515.00
商业承兑票据
合计 303,402.40 264,515.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 104,167,490.96 100.00 2,088,643.56 2.01 102,078,847.40 104,565,178.49 100.00 2,104,200.60 2.01 102,460,977.89
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
合计 104,167,490.96 / 2,088,643.56 / 102,078,847.40 104,565,178.49 / 2,104,200.60 / 102,460,977.89
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内 104,149,661.17 2,082,993.22 2
1 年以内小计 104,149,661.17 2,082,993.22 2
1至2年 8,161.40 816.14 10
2至3年 9,668.39 4,834.20 50
合计 104,167,490.96 2,088,643.56 2.01
确定该组合依据的说明：
相同帐龄的应收款项具有类似信用风险特征。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 12,480.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 3,076.52
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
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占应收账款余
单位名称 账面余额 坏账准备
额的比例(%)
威特电梯部件（苏州）有限公司 13,968,395.43 13.4 279,367.91
柯尼卡美能达商用科技(无锡)有限
9,567,320.62 9.2 191,346.41
公司
三菱电机上海机电电梯有限公司 6,298,278.19 6.1 125,965.56
格朗吉斯铝业（上海）有限公司 5,092,192.40 4.9 101,843.85
霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有
4,533,401.14 4.4 90,668.02
限公司
小 计 39,459,587.78 38.0 789,191.75
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
不适用。
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
不适用。
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 21,649,936.36 99.9 8,581,865.13 97.47
1至2年 29,562.00 0.1 223,130.43 2.53
合计 21,679,498.36 100.00 8,804,995.56 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
占预付款项余额的
单位名称 账面余额
比例(%)
上海申航进出口有限公司 4,992,457.69 23.0
HANWA CO., LTD. 3,765,119.94 17.4
上海鼎龙机械有限公司 3,297,040.00 15.2
LEDCOR RESOURCES AND TRANSPORTATION LIMITED
2,615,998.33 12.1
PARTNERSHIP
Oji Forest &Products Co.,Ltd（王子制纸） 1,940,444.64 9.0
小 计 16,611,060.60 76.7
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其他说明
无。
7、 应收利息
√适用 □不适用
(1). 应收利息分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
理财产品 269,680.55
合计 0.00 269,680.55
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
8、 应收股利
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 11,736,868.70 100.00 3,519,609.37 30.0 8,217,259.33 6,625,986.72 100.00 3,751,123.82 56.61 2,874,862.90
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 11,736,868.70 / 3,519,609.37 / 8,217,259.33 6,625,986.72 / 3,751,123.82 / 2,874,862.90
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内 7,364,218.70 147,284.37 2
1 年以内小计 7,364,218.70 147,284.37 2
1至2年 222,500.00 22,250.00 10
2至3年 1,600,150.00 800,075.00 50
3 年以上 2,550,000.00 2,550,000.00 100
合计 11,736,868.70 3,519,609.37 30.0
确定该组合依据的说明：
相同帐龄的应收款项具有类似信用风险特征。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 4,615,110.00 2,915,341.64
其他 7,121,758.70 3,710,645.08
合计 11,736,868.70 6,625,986.72
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
无锡鹅湖园区开
保证金 2,500,000.00 3-4 年 21.3 2,500,000.00
发有限公司
重庆两山建设投
土地保证金 1,600,000.00 2-3 年 13.6 800,000.00
资有限公司
上海橙舍装饰设
预付设计费 1,080,000.00 1 年以内 9.2 21,600.00
计工程有限公司
上海普宏建设工
预付工程费 1,000,000.00 1 年以内 8.5 20,000.00
程有限公司
江苏诚达建筑有
预付工程费 885,000.00 1 年以内 7.5 17,700.00
限公司
合计 / 7,065,000.00 / 60.1 3,359,300.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
不适用。
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
不适用。
10、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 21,663,719.60 21,663,719.60 18,713,417.16 18,713,417.16
在产品 19,027.09 19,027.09
库存商品 32,951,372.07 32,951,372.07 23,456,000.55 23,456,000.55
发出商品 27,451,990.41 27,451,990.41 30,118,285.35 30,118,285.35
合计 82,086,109.17 82,086,109.17 72,287,703.06 72,287,703.06
(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
无。
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(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
不适用
合计
其他说明
无。
13、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
厂房租金 405,457.74 355,331.35
预交税费 125,129.06
理财产品 156,000,000.00 83,000,000.00
合计 156,405,457.74 83,480,460.41
14、 可供出售金融资产
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
□适用 √不适用
16、 长期应收款
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
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项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 36,466,760.25 23,463,396.82 12,301,247.54 4,454,293.10 76,685,697.71
2.本期增加金额 503,508.50 71,589.28 528,763.75 1,103,861.53
（1）购置 503,508.50 71,589.28 528,763.75 1,103,861.53
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 2,051,745.69 271,203.65 142,934.82 2,465,884.16
（1）处置或报
2,051,745.69 271,203.65 142,934.82 2,465,884.16
废
4.期末余额 36,466,760.25 21,915,159.63 12,101,633.17 4,840,122.03 75,323,675.08
二、累计折旧
1.期初余额 9,784,552.84 11,424,338.41 7,425,828.06 3,486,597.96 32,121,317.27
2.本期增加金额 820,788.12 1,093,965.50 857,098.75 166,146.62 2,937,998.99
（1）计提 820,788.12 1,093,965.50 857,098.75 166,146.62 2,937,998.99
3.本期减少金额 1,841,674.30 235,363.23 131,475.44 2,208,512.97
（1）处置或报
1,841,674.30 235,363.23 131,475.44 2,208,512.97
废
4.期末余额 10,605,340.96 10,676,629.61 8,047,563.58 3,521,269.14 32,850,803.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 25,861,419.29 11,238,530.02 4,054,069.59 1,318,852.89 42,472,871.79
2.期初账面价值 26,682,207.41 12,039,058.41 4,875,419.48 967,695.14 44,564,380.44
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
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(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
无。
20、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
上海闵行生产基地 5,259,250.06 5,259,250.06 370,083.02 370,083.02
上海罗泾生产基地 44,535,123.44 44,535,123.44 34,601,319.93 34,601,319.93
无锡鹅湖生产基地 44,603,692.04 44,603,692.04 31,333,516.40 31,333,516.40
瓦楞纸生产设备 31,747,933.82 31,747,933.82 31,747,933.82 31,747,933.82
合计 126,145,999.36 126,145,999.36 98,052,853.17 98,052,853.17
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(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期转 本期 工程累 其中： 本期利
利息资
期初 入固定 其他 期末 计投入 工程进 本期利 息资本
项目名称 预算数 本期增加金额 本化累 资金来源
余额 资产金 减少 余额 占预算 度 息资本 化率
计金额
额 金额 比例(%) 化金额 (%)
上海闵行生产基地 34,692,366.81 370,083.02 4,889,167.04 5,259,250.06 15.16 15.16% 自有资金
上海罗泾生产基地 45,944,168.13 34,601,319.93 9,933,803.51 44,535,123.44 96.93 96.93% 募集资金
无锡鹅湖生产基地 35,439,693.00 31,333,516.40 13,270,175.64 44,603,692.04 125.86 100.00% 自有资金
瓦楞纸生产设备 31,747,933.82 31,747,933.82 自有资金
合计 116,076,227.94 98,052,853.17 28,093,146.19 126,145,999.36 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
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25、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 商标专利权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 69,122,735.70 102,300.00 937,980.87 70,163,016.57
2.本期增加金额 80,000.00 80,000.00
(1)购置 80,000.00 80,000.00
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 69,122,735.70 102,300.00 1,017,980.87 70,243,016.57
二、累计摊销
1.期初余额 5,781,643.61 66,710.00 709,878.50 6,558,232.11
2.本期增加金额 725,649.96 9,000.00 37,661.91 772,311.87
（1）计提 725,649.96 9,000.00 37,661.91 772,311.87
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 6,507,293.57 75,710.00 747,540.41 7,330,543.98
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 62,615,442.13 26,590.00 270,440.46 62,912,472.59
2.期初账面价值 63,341,092.09 35,590.00 228,102.37 63,604,784.46
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
□适用 √不适用
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28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修及租赁费 840,796.21 161,010.83 679,785.38
合计 840,796.21 161,010.83 679,785.38
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 2,054,581.61 513,645.40 2,054,581.61 513,645.40
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
递延收益 4,380,000.00 1,095,000.00 4,380,000.00 1,095,000.00
合计 6,434,581.61 1,608,645.40 6,434,581.61 1,608,645.40
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 3,800,742.81 3,800,742.81
可抵扣亏损 3,879,464.16 3,879,464.16
合计 7,680,206.97 7,680,206.97
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 1,487,225.91 1,487,225.91
2018 年 1,212,264.88 1,212,264.88
2019 年 732,362.50 732,362.50
2020 年 447,610.87 447,610.87
合计 3,879,464.16 3,879,464.16 /
30、 其他非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付固定资产采购款 0.00 1,422,750.00
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合计 0.00 1,422,750.00
31、 短期借款
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
材料款 95,175,079.12 77,612,102.65
设备及工程款 1,653,607.59 6,580,000.00
合计 96,828,686.71 84,192,102.65
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
销售款 1,749,242.01 234,547.27
合计 1,749,242.01 234,547.27
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,430,860.39 35,896,029.45 39,116,383.08 210,506.76
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二、离职后福利-设定提存
4,483,669.93 4,483,669.93
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 3,430,860.39 40,379,699.38 43,600,053.01 210,506.76
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补
3,430,860.39 32,027,613.98 35,247,967.61 210,506.76
贴
二、职工福利费 260,140.84 260,140.84
三、社会保险费 2,141,407.84 2,141,407.84
其中：医疗保险费 1,750,329.52 1,750,329.52
工伤保险费 283,336.57 283,336.57
生育保险费 107,741.75 107,741.75
四、住房公积金 977,396.00 977,396.00
五、工会经费和职工教育经
费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他 489,470.79 489,470.79
合计 3,430,860.39 35,896,029.45 39,116,383.08 210,506.76
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 4,305,393.09 4,305,393.09
2、失业保险费 178,276.84 178,276.84
3、企业年金缴费
合计 4,483,669.93 4,483,669.93
38、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,419,727.27 2,274,833.80
企业所得税 592,603.33 2,133,619.70
个人所得税 135,514.89 115,492.24
城市维护建设税 153,595.08 135,517.10
教育费附加 131,055.02 125,752.48
房产税 175,040.44
印花税 28,455.72 3,398.47
其他 434.88 252,651.17
合计 3,461,386.19 5,216,305.40
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39、 应付利息
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付暂收款 3,932,185.52 2,088,708.44
合计 3,932,185.52 2,088,708.44
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
合计
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
45、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 2,165,418.54 3,123,002.36
保证借款
信用借款
合计 2,165,418.54 3,123,002.36
长期借款分类的说明：
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公司以位于上海市永和路 118 弄 15 号，权证号为沪房地闸字（2012）第 000535 号的房产
（原值 30,676,646.95 元、净值 23,390,943.54）为取得宁波银行 1,300.00 万元银行按揭贷款
提供抵押担保。
其他说明，包括利率区间：
无。
46、 应付债券
□适用 √不适用
47、 长期应付款
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 4,380,000 4,380,000.00 物流标准化试点专项资金
合计 4,380,000.00 4,380,000.00 /
涉及政府补助的项目：
单位：元 币种：人民币
本期新增补 本期计入营业 与资产相关/
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
助金额 外收入金额 与收益相关
物流标准化试
4,380,000.00 4,380,000.00 与资产相关
点专项资金
合计 4,380,000.00 4,380,000.00 /
52、 其他非流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
不适用
合计
其他说明：
无。
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53、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 送 公积金 期末余额
其他 小计
新股 股 转股
股份
80,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 200,000,000.00
总数
其他说明：
公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配及资本
公积转增股本方案：以 2015 年末公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现
金股利 1.22 元（含税），合计派发现金股利 976.00 万元，并以资本公积转增股本每 10 股转
增 15 股。转增后，公司股本增加至 20,000 万股。
54、 其他权益工具
□适用 √不适用
55、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 254,634,289.96 120,000,000.00 134,634,289.96
其他资本公积 114,093.92 114,093.92
合计 254,748,383.88 120,000,000.00 134,748,383.88
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配及资本
公积转增股本方案：以 2015 年末公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现
金股利 1.22 元（含税），合计派发现金股利 976.00 万元，并以资本公积转增股本每 10 股转
增 15 股。转增后，公司资本溢价减少 120,000,000.00。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 16,130,951.66 16,130,951.66
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
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其他
合计 16,130,951.66 16,130,951.66
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
60、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 207,480,719.59 177,851,850.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 207,480,719.59 177,851,850.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润 18,000,599.40 19,707,820.29
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 9,760,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 215,721,318.99 197,559,671.14
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 220,588,886.25 169,173,310.52 242,090,842.38 177,468,578.10
其他业务 5,051,971.12 3,920,329.59 2,027,899.03 1,531,063.77
合计 225,640,857.37 173,093,640.11 244,118,741.41 178,999,641.87
62、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 709,299.57 667,549.91
教育费附加 610,560.79 579,007.95
资源税
其他 73,401.84 71,850.59
合计 1,393,262.20 1,318,408.45
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63、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金、社保费用 1,606,546.84 2,706,066.82
物流运输费用 7,957,547.43 5,864,675.49
租赁费 84,833.22 143,861.50
商品检测及损坏支出 26,929.48 110,569.98
修理费 5,198.91 4,499.11
业务招待费 1,008,003.29 1,004,763.60
其他 439,439.29 197,609.14
合计 11,128,498.46 10,032,045.64
64、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金、社保费用 8,062,664.64 7,142,586.68
折旧费 1,310,204.12 1,392,066.55
办公会务费 1,753,210.37 2,472,025.58
差旅费 355,093.73 871,083.45
修理费 78,670.10 241,459.73
车辆运输费 174,785.79 483,510.23
房屋租赁及物管费 818,286.22 1,134,878.30
食堂费用 1,134,331.54 1,203,833.81
其他长期资产摊销 959,617.24 964,422.00
审计、咨询费 436,023.63 550,204.81
研发费用 3,020,917.38 3,055,780.35
其他 2,067,891.72 3,715,837.03
合计 20,171,696.48 23,227,688.52
65、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 73,604.68 2,334,276.94
减：利息收入 -415,554.60 -256,721.71
汇兑损失 295,824.30 76,993.87
减：汇兑收入 -715,565.97 -219,313.20
手续费 176,359.70 44,453.88
合计 -585,331.89 1,979,689.78
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -12,480.52 -528,596.86
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
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五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -12,480.52 -528,596.86
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得
理财产品投资收益 1,390,084.98
合计 1,390,084.98
69、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利得合计 28,109.40
其中：固定资产处置利得 28,109.40
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 2,349,807.64 268,292.00
其他 97,690.67 98,028.42
合计 2,475,607.71 366,320.42
计入当期损益的政府补助
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□适用 √不适用
70、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损失合计 187,928.11 2,623.91
其中：固定资产处置损失 187,928.11 2,623.91
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 4,200.00
其他 3,947.00 22,276.16
合计 191,875.11 29,100.07
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 6,124,790.71 9,719,264.07
递延所得税费用
合计 6,124,790.71 9,719,264.07
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 24,125,390.11
按法定/适用税率计算的所得税费用 6,124,790.71
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 6,124,790.71
72、 其他综合收益
无。
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到财政补贴款 2,349,807.64 268,292.00
往来款 970,332.81 1,691,736.14
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其他 431,710.09
合计 3,320,140.45 2,391,738.23
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
往来款支付 2,006,217.32 2,080,002.03
食堂费用 1,134,331.54 1,203,833.81
车辆运输费用 8,358,712.91 6,348,185.72
办公费 1,086,695.85 1,685,151.86
业务招待拓展费 1,285,523.69 1,727,514.24
保险费 201,964.73 226,628.40
差旅费 515,810.53 1,172,297.79
房屋租赁及物管费 6,406,258.49 4,531,446.15
审计咨询费 436,023.63 550,204.81
修理检测费 110,798.49 636,352.73
会务费 316,081.88 916,652.93
研发费用 3,020,917.38 3,055,780.35
其他费用 1,203,087.69 1,654,149.96
上市相关费用 6,493,225.80
合计 26,082,424.13 32,281,426.58
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,000,599.40 19,707,820.29
加：资产减值准备 -12,480.52 -528,596.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,937,998.99 2,991,963.57
无形资产摊销 772,311.87 736,879.98
长期待摊费用摊销 712,624.21 681,459.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
159,818.71 2,623.91
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,334,276.94
投资损失（收益以“－”号填列） -1,390,084.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -9,798,406.11 -11,694,337.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -18,513,596.56 20,659,441.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 11,019,483.04 -17,927,109.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,888,268.05 16,964,422.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 74,737,731.34 290,575,663.25
减：现金的期初余额 180,488,176.59 61,217,815.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -105,750,445.25 229,357,847.77
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 74,737,731.34 180,488,176.59
其中：库存现金 207,891.26 93,439.64
可随时用于支付的银行存款 74,529,840.08 179,644,736.95
可随时用于支付的其他货币资金 750,000.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 74,737,731.34 180,488,176.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用。
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产 21,205,232.52 银行按揭贷款抵押
无形资产
合计 21,205,232.52 /
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77、 外币货币性项目
√适用 □不适用
(1). 外币货币性项目：
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 749,490.76 6.6312 4,970,023.13
欧元
港币
人民币
人民币
应收账款
其中：美元 547,414.24 6.6312 3,630,013.31
欧元
港币
人民币
人民币
预付账款
其中：美元 1,618,516.82 6.6312 10,732,708.74
人民币
人民币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
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5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
不适用。
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
无锡新通联包装材料有限公
江苏无锡 江苏无锡 生产制造 100.00 设立
司
无锡新通联包装制品制造有
江苏无锡 江苏无锡 生产制造 100.00 设立
限公司
上海新通联包装服务有限公
上海 上海 生产制造 100.00 设立
司
上海新通联包装制品有限公
上海 上海 生产制造 100.00 设立
司
芜湖新通联包装材料有限公
安徽芜湖 安徽芜湖 生产制造 100.00 设立
司
重庆新通联包装材料有限公
重庆璧山 重庆璧山 生产制造 100.00 设立
司
武汉新通联包装材料有限公
湖北武汉 湖北武汉 生产制造 100.00 设立
司
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
不适用。
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下
措施。
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1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选
择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面
临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按
照客户进行管理。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的
38.00%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析
如下：
期末数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据 303,402.40 303,402.40
合 计 303,402.40 303,402.40
（续上表）
期初数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据 264,515.00 264,515.00
合 计 264,515.00 264,515.00
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债
务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融
资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。金融工具按剩余
到期日分类
期末数
项 目 未折现合同
账面价值 1 年以内 1-3 年 3 年以上
金额
金融负债
短期借款
应付账款 96,828,686.71 96,828,686.71
其他应付款 3,932,185.52 3,932,185.52
长期借款 2,165,418.54 1,823,703.13 341,715.41
小 计 102,926,290.77 102,584,575.36 341,715.41
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(续上表)
期初数
项 目 未折现合同金
账面价值 1 年以内 1-3 年 3 年以上
额
金融负债
短期借款
应付账款 84,192,102.65 84,192,102.65 84,192,102.65
其他应付款 2,088,708.44 2,088,708.44 2,088,708.44
长期借款 3,123,002.36 3,123,002.36 1,823,703.13 1,299,299.23
小 计 89,403,813.45 89,403,813.45 88,104,514.22 1,299,299.23
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2016 年 6 月 30
日，本公司按揭贷款本息合计 2,165,418.54 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个
基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如
果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可
接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变
动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币
货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明
本企业没有母公司，控股股东为自然人。
本企业最终控制方是自然人曹文洁。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的收益。
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3、 本企业合营和联营企业情况
不适用。
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海稳健压缩机有限公司 其他
上海康可尔压缩机有限公司 其他
江西格雷特压缩机有限公司 其他
其他说明
上述三家关联公司为公司实际控制人曹文洁亲密家庭成员父亲曹妙生和弟弟曹立峰控制的企
业。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海康可尔压缩机有限公司 辅材 54,124.95 7,053.85
上海稳健压缩机有限公司 辅材 11,305.30
上海稳健压缩机有限公司 租赁 292,356.00 292,356.00
小计 357,786.25 299,409.85
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江西格雷特压缩机有限公司 包装制品 99,706.99 50,250.87
上海康可尔压缩机有限公司 包装制品 852.40
上海稳健压缩机有限公司 包装制品 1,172.88
小计 100,879.87 51,103.27
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为承租方：
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
上海稳健压缩机有限公司 仓库 292,356.00 292,356.00
关联租赁情况说明
公司向上海稳健压缩机有限公司租赁上海宝山工业园区金池路厂房，租赁面积 3,012 平方
米，期限自 2013 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金为 58.47 万元/年。
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(4). 关联担保情况
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,141,910 1,192,571.40
(8). 其他关联交易
不适用。
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 江西格雷特压缩机有限公司 343,478.56 6,869.57 226,821.38 4,536.43
应收账款 上海康可尔压缩机有限公司 1,029.82 20.60 1,029.82 20.60
应收账款 上海稳健压缩机有限公司 3,447.01 68.94 2,074.74 41.49
预付款项 上海康可尔压缩机有限公司 9,890.68
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 上海稳健压缩机有限公司 10,497.58
7、 关联方承诺
不适用。
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
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3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
不适用。
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
不适用。
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 79,558,308.45 100.00 1,604,618.78 2.02 77,953,689.67 73,302,406.50 100.00 1,362,572.29 1.86 71,939,834.21
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 79,558,308.45 / 1,604,618.78 / 77,953,689.67 73,302,406.50 / 1,362,572.29 / 71,939,834.21
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内 79,440,968.05 1,588,819.35 2
1 年以内小计 79,440,968.05 1,588,819.35 2
1至2年 107,176.95 10,717.70 10
2至3年 10,163.45 5,081.73 50
合计 79,558,308.45 1,604,618.78 2.02
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
威特电梯部件（苏州）有限公司 13,968,395.43 17.6 279,367.91
三菱电机上海机电电梯有限公司 6,298,278.19 7.9 125,965.56
格朗吉斯铝业（上海）有限公司 5,092,192.40 6.4 101,843.85
霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司 4,533,401.14 5.7 90,668.02
ABB 高压电机有限公司 4,502,402.42 5.7 90,048.05
小 计 34,394,669.50 43.3 687,893.39
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
不适用。
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
不适用。
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2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 41,305,455.27 100.00 61,832.22 0.15 41,243,623.05 23,397,244.37 100.00 236,891.81 1.03 23,160,352.56
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 41,305,455.27 / 61,832.22 / 41,243,623.05 23,397,244.37 / 236,891.81 / 23,160,352.56
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内 3,091,611.15 61,832.22 2
1 年以内小计 3,091,611.15 61,832.22 2
1至2年
2至3年
合计 3,091,611.15 61,832.22 2
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 598,260.00 881,340.64
应收暂付款 38,213,844.12 22,220,103.73
其他 2,493,351.15 295,800.00
合计 41,305,455.27 23,397,244.37
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
性质 期末余额
数的比例(%)
无锡新通联包装制品制造有限
往来款 27,800,000.00 1 年以内 67.3
公司
重庆新通联包装材料有限公司 往来款 7,282,999.56 1 年以内 17.6
武汉新通联包装材料有限公司 往来款 1,500,000.00 1 年以内 3.6
芜湖新通联包装材料有限公司 往来款 1,000,000.00 1 年以内 2.4
东莞市启德机械有限公司 其他 455,000.00 1 年以内 1.1 9,100.00
合计 / 38,037,999.56 / 92.0 9,100.00
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(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
不适用。
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
不适用。
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 126,946,423.94 126,946,423.94 67,846,423.94 67,846,423.94
对联营、合营企业
投资
合计 126,946,423.94 126,946,423.94 67,846,423.94 67,846,423.94
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
减值
本期计
本期 准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值
减少 期末
准备
余额
无锡新通联包装
6,965,811.30 6,965,811.30
材料有限公司
上海新通联包装
1,000,000.00 1,000,000.00
服务有限公司
上海新通联包装
4,880,612.64 4,880,612.64
制品有限公司
无锡新通联包装
制品制造有限公 50,000,000.00 59,100,000.00 109,100,000.00
司
芜湖新通联包装
1,000,000.00 1,000,000.00
材料有限公司
重庆新通联包装
3,000,000.00 3,000,000.00
材料有限公司
武汉新通联包装
1,000,000.00 1,000,000.00
材料有限公司
合计 67,846,423.94 59,100,000.00 126,946,423.94
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(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 140,978,577.67 113,681,208.84 160,300,955.03 115,832,610.97
其他业务 7,930,969.03 5,648,220.60 6,054,241.04 4,380,243.39
合计 148,909,546.70 119,329,429.44 166,355,196.07 120,212,854.36
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生
的利得
理财产品投资收益 986,797.31
合计 986,797.31
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -159,818.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 2,349,807.64
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,743.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -570,933.15
少数股东权益影响额
合计 1,712,799.45
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
3.19 0.09 0.09
利润
扣除非经常性损益后归属于
2.89 0.08 0.08
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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