江苏赛福天钢索股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
江苏赛福天钢索股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]387 号《关于核准江苏赛福天钢
索股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普
通股 5,520 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 4.26 元，募集
资金总额为人民币 235,152,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,457,160.13 元，
募集资金净额为人民币 191,694,839.87 元。
该募集资金已于 2016 年 3 月 25 日全部到位，并经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14001420323 号”验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并
上市管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等规定的
要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2020 年 6 月 30 日止，
募集资金已全部使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
公司已于 2018 年 3 月完成前次募投项目的结项，实际使用募集资金人民币
19,187.80 万元，详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更前次募集资金实际投资项目情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在对外转让或置换前次募集资金投资项目情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
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公司 2016 年度公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目。截至 2016 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目“特种钢丝绳扩建项目”的实际投资额为人民币 164,202,308.46
元 。 该 金 额 经 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）“ 广 会 专 字
[2016]G14001420335 号”鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、
公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2016 年 4 月 25 日以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 164,202,308.46 元。
（五）闲置募集资金使用情况
公司不存在闲置募集资金使用情况。
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告核对一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
公司前次募集资金投资项目产品为特种钢丝绳，主要用于电梯、起重机，直
接客户主要为电梯行业、工程机械行业等。近年来受全球经济增长放缓及我国宏
观经济下行压力有所增大的发展态势影响，公司及下游行业均受到一定程度的冲
击，导致未能实现承诺收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金已使用完毕。
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 19,169.48 已累计使用募集资金总额： 19,187.80
变更用途的募集资金总额： \ 各年度使用募集资金总额：
2016 年： 18,465.38
变更用途的募集资金总额比例： \
2017 年： 722.42
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
资金额 资金额 资金额 资金额 项目完工程
金额的差额
度）
1 特种钢丝绳扩建项目 特种钢丝绳扩建项目 19,169.48 19,169.48 19,187.80 19,169.48 19,169.48 19,187.80 18.32 2018 年 3 月
以下空白
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附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益（注 2）
截止日投资项目 截止日 是否达到预
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年 1-6 月
1 特种钢丝绳扩建项目 73.45% 6,249.80 409.08 1,249.13 1,126.30 2,784.51 否（注 1）
以下空白
注 1：未达到预计效益原因分析见本专项报告三、（三）；
注 2：对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。