2017 年第一季度报告
公司代码：603030 公司简称：全筑股份
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 朱斌 、主管会计工作负责人 李福刚 及会计机构负责人（会计主管人员）徐尤
信 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,050,613,757.39 3,956,274,630.80 2.38%
归属于上市公司股东的净资产 1,447,793,244.94 1,430,371,342.69 1.22%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -78,027,352.89 -125,493,005.63 37.82%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 464,543,031.88 267,863,772.69 73.43%
归属于上市公司股东的净利润 17,301,006.78 5,592,307.35 209.37%
归属于上市公司股东的扣除非经 17,295,321.31 5,068,092.71 241.26%
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.20% 0.66% 0.55%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.03 233.33%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.03 233.33%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 6,140.41
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,227.33
少数股东权益影响额（税后） -2,824.59
所得税影响额 -857.68
合计 5,685.47
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,783
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
朱斌 55,239,260 31.15 54,813,960 质押 29,474,630 境内自然人
陈文 16,763,140 9.45 16,610,040 质押 8,892,184 境内自然人
上海全维投资有 9,600,000 5.41 9,600,000 境内非国有
无
限公司 法人
蒋惠霆 6,677,100 3.76 6,644,400 质押 6,010,000 境内自然人
丛中笑 5,686,160 3.21 5,642,160 质押 4,040,000 境内自然人
上海城开(集团) 5,246,640 2.96 境内非国有
无
有限公司 法人
上海复星谱润股 2,782,360 1.57 境内非国有
权投资企业（有 无 法人
限合伙）
天治基金－浦发 2,430,555 1.37 2,430,555 境内非国有
银行－爱建信托 法人
－爱建天治浦发 无
2 号集合资金信
托计划
君禾股权投资基 2,430,555 1.37 2,430,555 境内非国有
金管理（上海） 法人
有限公司－君禾 无
今嘉 2 号私募基
金
中信建投证券股 2,222,222 1.25 2,222,222 境内非国有
份有限公司－博 法人
时睿远定增灵活 无
配置混合型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海城开(集团)有限公司 5,246,640 人民币普通股 5,246,640
上海复星谱润股权投资企业（有 2,782,360 2,782,360
人民币普通股
限合伙）
上海易居生源股权投资中心（有 2,128,740 2,128,740
人民币普通股
限合伙）
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上海谱润股权投资企业（有限合 1,888,280 1,888,280
人民币普通股
伙）
上海易居生泉股权投资中心（有 1,617,900 1,617,900
人民币普通股
限合伙）
叶国林 1,240,000 人民币普通股 1,240,000
兴全睿众资产－上海银行－上 985,899 985,899
海全筑建筑装饰集团股份有限 人民币普通股
公司
刘宏光 823,972 人民币普通股 823,972
云南国际信托有限公司－云南 746,443 746,443
信托聚鑫鸿远 1 号集合资金信 人民币普通股
托计划
华宝信托有限责任公司－天高 585,000 585,000
人民币普通股
资本 13 号单一资金信托
上述股东关联关系或一致行动 朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、上海全维投资有限公司为一直行
的说明 动人
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
增减幅度
项目 期末数 期初数 增减额 主要原因
（%）
应收票据 18,728.36 32,961.52 -14,233.16 -43.18% 主要为恒大支付应收票据减少所致
主要为新开工项目增加，预付备料
预付款项 23,898.43 5,934.25 17,964.18 302.72%
款增加所致
其他应收款 5,827.46 4,128.95 1,698.51 41.14% 主要为投标保证金增加所致
主要为新开工项目增加，预投入增
存货 82,898.82 41,466.51 41,432.31 99.92%
加所致
主要为闲置募集资金购买理财产品
其他流动资产 18,789.06 11,322.82 7,466.25 65.94%
增加所致
在建工程 394.13 297.67 96.46 32.40% 主要为办公司室装修增加所致
主要并购子公司手续办妥，本期纳
其他非流动资产 1,713.60 -1,713.60 -100.00%
入合并范围转入长期投资，合并抵
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销所致
主要为新开工项目增加，预收备料
预收款项 28,029.59 10,541.53 17,488.05 165.90%
款增加所致
应交税费 -1,049.47 2,162.17 -3,211.64 -148.54% 主要为异地预缴增值税增加所致
应付利息 622.67 418.65 204.02 48.73% 主要为短期贷款增加所致
单位：万元
本期数 上年同期数 增减幅度
项目 增减额 主要原因
（1-3 月） （1-3 月） （%）
管理费用 2,952.79 1,985.49 967.30 48.72% 主要为折旧费用增加所致
财务费用 1,526.12 579.14 946.98 163.51% 主要为短期贷款增加所致
经营活动产生的现金流量 主要为公司加强应收账回款
-12,549.30 4,746.57 -37.82%
净额 -7,802.74 所致
投资活动产生的现金流量 主要为闲置募集资金购买理
-3,430.07 -1,353.10 -2,076.97 153.50%
净额 财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量 主要为短期贷款提款增加所
15,559.80 7,628.65 7,931.16 103.97%
净额 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2017年1月4日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《公司<2017年限制性股票激
励计划（草案）及摘要>的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公
司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2017年3月6日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的
议案》；同日公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、2017年3月22日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司<2017年限制性股票激励
计划（草案）及摘要>的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公
司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、2017年3月29日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案及
资本公积转增股本的议案》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海全筑建筑装饰集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 朱斌
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 598,028,519.16 577,492,581.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 187,283,633.98 329,615,208.93
应收账款 1,394,202,095.24 1,855,743,215.60
预付款项 238,984,291.15 59,342,452.33
应收利息 392,000.00
应收股利
其他应收款 58,274,617.89 41,289,502.25
存货 828,988,187.65 414,665,064.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187,890,623.86 113,228,159.62
流动资产合计 3,493,651,968.93 3,391,768,184.64
非流动资产：
可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,400,000.00
投资性房地产 11,710,688.00 11,898,559.76
固定资产 457,787,702.83 458,281,085.19
在建工程 3,941,318.24 2,976,741.67
工程物资
固定资产清理 138,882.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,112,639.66 40,569,763.89
开发支出 285,804.26
商誉 1,962,786.14
长期待摊费用 7,562,922.04 6,957,818.19
递延所得税资产 22,759,045.02 25,386,477.46
其他非流动资产 17,136,000.00
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非流动资产合计 556,961,788.46 564,506,446.16
资产总计 4,050,613,757.39 3,956,274,630.80
流动负债：
短期借款 759,195,308.28 603,695,308.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 190,362,164.75 197,174,833.40
应付账款 1,175,894,821.60 1,399,426,631.30
预收款项 280,295,877.98 105,415,344.87
应付职工薪酬 549,955.28 963,000.00
应交税费 -10,494,664.73 21,621,691.94
应付利息 6,226,675.08 4,186,458.59
应付股利 59,650.74
其他应付款 10,332,122.19 14,045,999.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,952,847.36 11,952,847.36
其他流动负债 74,018,328.18 75,865,569.42
流动负债合计 2,495,393,086.71 2,434,347,684.37
非流动负债：
长期借款 73,587,086.00 73,587,086.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 73,587,086.00 73,587,086.00
负债合计 2,568,980,172.71 2,507,934,770.37
所有者权益
股本 177,361,111.00 177,361,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,356,162.51 815,356,162.51
减：库存股
其他综合收益 226,620.41 105,724.94
专项储备
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盈余公积 38,806,288.95 38,806,288.95
一般风险准备
未分配利润 416,043,062.07 398,742,055.29
归属于母公司所有者权益合计 1,447,793,244.94 1,430,371,342.69
少数股东权益 33,840,339.74 17,968,517.74
所有者权益合计 1,481,633,584.68 1,448,339,860.43
负债和所有者权益总计 4,050,613,757.39 3,956,274,630.80
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人：徐尤信
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 532,566,754.47 514,981,395.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 186,657,908.89 326,772,218.79
应收账款 1,332,480,421.44 1,795,395,962.33
预付款项 231,918,293.45 56,295,387.07
应收利息 392,000.00
应收股利
其他应收款 68,437,344.81 51,043,604.32
存货 792,054,336.41 396,782,343.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,688,357.58 111,700,746.34
流动资产合计 3,316,803,417.05 3,253,363,657.24
非流动资产：
可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,544,145.99 65,325,645.99
投资性房地产 11,710,688.00 11,898,559.76
固定资产 445,132,573.16 449,556,331.95
在建工程 1,998,800.61 1,726,827.13
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,098,733.82 37,649,018.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,194,406.70 3,457,349.30
递延所得税资产 20,783,803.30 23,435,605.28
其他非流动资产 17,136,000.00
非流动资产合计 622,763,151.58 611,485,337.57
资产总计 3,939,566,568.63 3,864,848,994.81
流动负债：
短期借款 759,195,308.28 603,695,308.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 190,227,006.74 197,174,833.40
应付账款 1,150,551,001.68 1,359,553,809.77
预收款项 244,973,547.65 87,294,009.24
应付职工薪酬 421,008.99 886,000.00
应交税费 -10,461,669.09 20,425,838.28
应付利息 6,226,675.08 4,186,458.59
应付股利
其他应付款 36,567,186.12 40,986,133.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,952,847.36 11,952,847.36
其他流动负债 63,121,431.20 71,152,167.62
流动负债合计 2,449,774,344.01 2,397,307,406.41
非流动负债：
长期借款 73,587,086.00 73,587,086.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 73,587,086.00 73,587,086.00
负债合计 2,523,361,430.01 2,470,894,492.41
所有者权益：
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股本 177,361,111.00 177,361,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 819,915,797.43 819,915,797.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,806,288.95 38,806,288.95
未分配利润 380,121,941.24 357,871,305.02
所有者权益合计 1,416,205,138.62 1,393,954,502.40
负债和所有者权益总计 3,939,566,568.63 3,864,848,994.81
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人：徐尤信
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 464,543,031.88 267,863,772.69
其中：营业收入 464,543,031.88 267,863,772.69
二、营业总成本 445,648,007.80 262,766,329.58
其中：营业成本 406,560,383.42 236,622,195.01
营业税金及附加 1,578,866.86 8,927,514.09
销售费用 10,271,202.16 8,170,512.41
管理费用 29,527,904.95 19,854,886.04
财务费用 15,261,217.79 5,791,448.90
资产减值损失 -17,551,567.38 -16,600,226.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 40,225.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,935,249.86 5,097,443.11
加：营业外收入 15,109.47 530,899.28
其中：非流动资产处置利得 9,805.83
减：营业外支出 5,741.73 6,684.64
其中：非流动资产处置损失 4,614.59 6,683.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,944,617.60 5,621,657.75
减：所得税费用 4,376,186.68 2,632,811.33
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2017 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,568,430.92 2,988,846.42
归属于母公司所有者的净利润 17,301,006.78 5,592,307.35
少数股东损益 -2,732,575.86 -2,603,460.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 14,568,430.92 2,988,846.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,301,006.78 5,592,307.35
归属于少数股东的综合收益总额 -2,732,575.86 -2,603,460.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.03
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人：徐尤信
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 442,076,066.57 257,333,124.84
减：营业成本 388,774,728.61 228,407,404.51
营业税金及附加 1,510,973.88 8,561,736.87
销售费用 6,027,090.50 5,963,278.94
管理费用 21,560,226.14 14,247,338.98
财务费用 15,313,673.50 5,825,479.53
资产减值损失 -17,678,679.88 -16,752,488.89
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2017 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,568,053.82 11,080,374.90
加：营业外收入 5,233.26 528,927.54
其中：非流动资产处置利得 9,805.83
减：营业外支出 5,741.73 6,684.64
其中：非流动资产处置损失 4,614.59 6,683.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,567,545.35 11,602,617.80
减：所得税费用 4,316,909.13 2,512,873.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,250,636.22 9,089,744.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,250,636.22 9,089,744.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1255 0.0568
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1255 0.0568
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人：徐尤信
合并现金流量表
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2017 年第一季度报告
2017 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 876,404,496.60 419,290,578.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,728,291.49 9,305,300.31
经营活动现金流入小计 906,132,788.09 428,595,879.05
购买商品、接受劳务支付的现金 880,121,036.56 474,010,933.05
支付给职工以及为职工支付的现金 41,980,063.24 29,271,683.14
支付的各项税费 32,929,835.48 21,377,029.67
支付其他与经营活动有关的现金 29,129,205.70 29,429,238.82
经营活动现金流出小计 984,160,140.98 554,088,884.68
经营活动产生的现金流量净额 -78,027,352.89 -125,493,005.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,950,000.00
取得投资收益收到的现金 40,225.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,000.00 10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,010,225.78 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,120,907.27 13,541,030.59
产支付的现金
投资支付的现金 94,790,000.00
质押贷款净增加额 18,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 118,310,907.27 13,541,030.59
投资活动产生的现金流量净额 -34,300,681.49 -13,531,030.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 4,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 675,000,000.00 217,966,177.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 695,000,000.00 222,666,177.50
偿还债务支付的现金 522,500,000.00 141,375,707.05
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2017 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,908,898.79 5,004,008.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,993,055.56
筹资活动现金流出小计 539,401,954.35 146,379,715.67
筹资活动产生的现金流量净额 155,598,045.65 76,286,461.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,270,011.27 -62,737,574.39
加：期初现金及现金等价物余额 475,969,132.15 169,281,010.78
六、期末现金及现金等价物余额 519,239,143.42 106,543,436.39
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人：徐尤信
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 838,066,432.18 399,976,986.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,282,507.93 15,602,973.55
经营活动现金流入小计 877,348,940.11 415,579,960.32
购买商品、接受劳务支付的现金 838,842,632.12 459,401,868.52
支付给职工以及为职工支付的现金 28,107,590.50 22,291,437.25
支付的各项税费 30,975,402.29 19,684,808.37
支付其他与经营活动有关的现金 37,451,376.82 26,304,914.50
经营活动现金流出小计 935,377,001.73 527,683,028.64
经营活动产生的现金流量净额 -58,028,061.62 -112,103,068.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,000,000.00 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,578,275.77 12,638,710.59
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 5,300,000.00
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2017 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 18,400,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,978,275.77 17,938,710.59
投资活动产生的现金流量净额 -22,978,275.77 -17,928,710.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 675,000,000.00 217,966,177.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 675,000,000.00 217,966,177.50
偿还债务支付的现金 522,500,000.00 141,375,707.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,908,898.79 5,004,008.62
支付其他与筹资活动有关的现金 1,993,055.56
筹资活动现金流出小计 539,401,954.35 146,379,715.67
筹资活动产生的现金流量净额 135,598,045.65 71,586,461.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,591,708.26 -58,445,317.08
加：期初现金及现金等价物余额 400,149,984.27 124,646,794.58
六、期末现金及现金等价物余额 454,741,692.53 66,201,477.50
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人：徐尤信
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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