海通证券股份有限公司关于上海全筑控股集团股份有限公司
变更募集资金投资项目的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海全筑
控股集团股份有限公司（以下简称“全筑”或“公司”）非公开发行股票持续督导保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司持
续督导工作指引》等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1501 号文“关于核准上海全筑
建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券
股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元
/股，募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费
用共计 11,160,000.00 元后，于 2016 年 9 月 8 日存入公司募集资金专用账户
488,839,996.80 元；另扣减其他上市费用人民币 480,000.00 元后，实际募集资金
净额为人民币 488,359,996.80 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2016）第 5840 号验资报告。公司对募集
资金采取了专户存储制度。
公司非公开发行募集资金扣除发行费用后，用于如下募投项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 项目实施主体
1 全生态家居服务平台（一期） 21,122.00 21,000.00 公司
2 设计一体化及工业化装修项目 8,995.00 8,150.00 公司
3 信息化建设项目 3,610.27 2,350.00 公司
4 区域中心建设项目 3,836.02 3,500.00 公司
5 偿还银行贷款及补充流动资金 15,000.00 15,000.00 公司
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- 合计 52,563.29 50,000.00 -
二、募集资金使用及结余情况
1、募集资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 48,836.00
减：累计使用募集资金 29,891.32
其中：以前年度已使用金额 26,299.35
本年度使用金额 3,591.97
加：累计募集资金利息 62.27
加：累计理财产品投资收益 987.50
尚未使用的募集资金余额 19,994.45
相关募投项目的具体节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资 累计投入
金额 募集资金金额
1 全生态家居服务平台（一期） 21,000.00 5,885.11
2 设计一体化及工业化装修项目 8,150.00 8,083.03
3 信息化建设项目 2,350.00 1,972.07
4 区域中心建设项目 3,500.00 63.86
5 偿还银行贷款及补充流动资金 15,000.00 13,887.25
- 合计 50,000.00 29,891.32
2、募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章
的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存
储管理。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户余额及存放情况如下：
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①、活期存款账户：
单位：元
募集资金专项账户 账号 2020 年 12 月 31 日余额
南京银行上海分行 03010120060000907 820,164.63
民生银行上海分行 698277686 3,575,435.58
上海银行漕宝路支行 3002985283 1,496,251.08
平安银行南京西路支行 11017435222002 928,671.93
中信银行青浦支行 8110201012700446903 1,123,943.61
中国银行闵行支行 440372126800 -
合计 ------- 7,944,466.83
2017 年 6 月 6 日，中国银行闵行支行已销户。
②、截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金
192,000,000.00 元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。
三、本次终止募投项目的主要原因
公司主营业务为住宅全装修，“区域中心建设项目”是公司从全装修业务布
局出发，选取若干大区作为业务中心，进行周边拓展、辐射、联动，以中心带动
周边的方式，实现资源互补互助，共同发展。
公司主营业务的主要客户为房地产开发商。当开发商对项目进行招标或邀标
时，公司需在项目实施地设立临时的项目中心，参与开发商招标或邀标工作。另
外，该临时中心还承担项目实施过程中的当地建委报建等工作。开发商通常选择
全国重点省市作为项目开发地，由于优质区域和优质项目的集中效应，几年来公
司在北京、武汉、西安、成都、重庆、杭州、南京、广州、珠海等地设立的临时
中心经过长期运维已具备了一定规模并能独立运作，已陆续升级为公司区域中心，
实现了“大区建设，联动周边，共同发展”的目的，业务范围和规模已达到公司
战略布局的要求。考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位一致性，为避免
重复投资，公司经审慎论证决定终止“区域中心建设项目”。
四、剩余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟终止“区域中心
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建设项目”，并将剩余募集资金 3,436.14 万元（包含截至 2020 年 12 月 31 日的利
息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流
资金将用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公
司实际经营发展需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，未违反
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、本次终止募投项目对公司的影响
公司本次拟终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事
项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，避免了重复投资，有利于提高公
司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害全体股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响。公司将根据实际情况，合理使
用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及内部《募
集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，该事项有利于全筑股份提高资金使
用效率、不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。且该事项已经全筑股
份第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
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