德力西新疆交通运输集团股份有限公司
                        2018 年度财务预算报告
    特别提示：本财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对 2018 年度的盈

利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努

力等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意。



    根据德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年

度实际经营情况、碾子沟客运站片区受政府征收范围的影响，以及 2018 年度经

营指标，编制 2018 年度财务预算报告，具体情况如下：

    一、预算编制依据及相关说明

    本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考

虑公司现实业务各项基础、经营能力和扩张、并购项目的实施等因素，在市场、

国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2018 年度公司经营指标编制的。

    二、2018 年度经营指标

    （一）经营指标：受客运行业影响，公司营业收入及利润指标在 2017 年度

基础上下降（具体见下述 2018 年度盈利预算表）。

    （二）安全指标：按照部颁标准执行，不发生人生伤亡的较大事故及群死群

伤事故。

    （三）具体措施

    1、密切关注公司车站置换情况的进展，提前做好高铁新客营运计划、车站

及分公司联通信息，从组织客源、智能售票、班次排布、站点配载、优质服务等

多方面去适应旅客出行习惯和需求，应对挑战；

    2、加快完善拓展集旅游、城际、机场、区间为一体的中短程班线资源体系，

提升效益空间；推进企业通勤车项目和“民族团结一家亲”活动的商务包车服务；

在原有基础上进一步扩大小件快运及汽车租赁业务。



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    3、车站要用“互联网+”理念指导规划经营创收，认真研究维稳新常态下如

何吸引旅客关注度，提升服务品质，更好为旅客出行提供便捷的购票、接送及站

务服务，提高实载率。

    4、积极对接落实企业并购项目的储备、实施。

    5、公司积极尝试围绕主业向相关领域拓展，为公司培养新的利润增长点，

以进一步巩固公司行业领先地位。积极推进募集资金投资项目建设，加快人才集

聚，完善考核激励机制，同时加强企业内部管理，不断提高经营管理水平。

    （四）2018 年度盈利预算表（单位/万元）：

    本预算表是基于公司客站片区资产完成置换的前提进行的，能否实现存在不

确定性，敬请投资者注意。若本次资产置换于 2018 年度未实现，下列各预算指

标均将发生变化。
             项目             2018 年预算       2017 年实绩     增减幅度
       一、营业收入                18,042.70        19,733.63       -8.57%
       二、营业成本                14,055.03        12,509.55       12.35%
       三、营业利润                    20.00         3,203.33      -99.38%
      加：营业外收入                3,250.00            51.88    6,164.46%
       四、利润总额                 3,270.00         3,229.11        1.27%
           五、净利润               2,779.50         2,681.74        3.65%

    鉴于新疆客运长途业务受高速铁路、民航客运的影响，中短途业务受私家拼

车、网约车等不可抗力竞争因素影响，客流量出现大幅下降；同时考虑到公司碾

子沟客运站片区属于政府旧城改造征收范围，如果顺利开展实施将会给公司客运

站相关的租赁业务、小件快运业务带来一定的影响，但在筹划征收搬迁完成的过

程中，政府将会就相关的经营性损失进行补偿，公司将该部分补偿款项纳入营业

外收入。

                             德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                         2018 年 3 月 30 日




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