德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2017 年度财务决算报告
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新疆交通运输集
团股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业总收入 19,733.63 万元，较上年
同期下降 22.93%；实现利润总额 3,229.11 万元，较上年同期下降 45.96%；归属
于上市公司股东的净利润 2,710.13 万元，较上年同期下降 46.61%。
一、财务状况及分析
（一）资产构成及变动原因分析
截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 49,133.62 万元，比年初减少 376.47
万元，降低 0.76%。
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
货币资金 83,000,902.32 387,471,678.28 -78.58%
应收账款 6,412,063.96 8,501,775.09 -24.58%
预付款项 2,166,784.90 2,060,577.49 5.15%
其他应收款 3,643,776.09 3,401,827.75 7.11%
存货 1,608,321.73 1,796,386.38 -10.47%
其他流动资产 311,040,333.25 811,300.62 38,238.48%
投资性房地产 12,142,108.81 13,624,281.94 -10.88%
固定资产 43,305,193.98 46,362,801.98 -6.59%
在建工程 1,061,717.40 446,455.39 137.81%
固定资产清理 65,275.00
无形资产 19,319,405.42 21,955,117.72 -12.01%
商誉 220,622.54 220,622.54 0.00%
递延所得税资产 407,457.69 432,144.94 -5.71%
其他非流动资产 6,942,244.10 8,015,961.50 -13.39%
1、报告期末，货币资金、其他流动资产分别较上年期末下降 78.58%、增长
38,238.48%，主要系公司用于购买理财产品未到期，资金未回笼所致；
2、报告期末，在建工程较上年期末增加 137.81%，主要系支付给房产开发
商新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司的工程款转入在建成本。
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（二）负债结构及变动原因分析
截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 5,572.39 万元，比年初减少
1,640.42 万元，降幅 22.74%。
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
应付账款 11,999,743.11 21,053,631.06 -43.00%
预收款项 302,014.20 3,048,665.16 -90.09%
应付职工薪酬 233,080.74 725,331.35 -67.87%
应交税费 1,119,241.66 958,342.96 -16.79%
其他应付款 20,097,458.09 20,947,523.36 -4.06%
长期应付款 20,239,790.87 23,215,858.10 -12.82%
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07 0.00%
递延收益 319,640.80 475,779.69 -32.82%
1、报告期末，应付账款余额较上年期末下降 43.00%，主要系客流下降,客
票款减少所致。
2、报告期末，预收款项余额较上年期末下降 90.09%，主要系公司资产租赁
业务减少，预收款项相应减少。
3、报告期末，应付职工薪酬余额较上年期末下降 67.87%，主要系公司实施
绩效考核，绩效工资下降所致。
4、报告期末，递延收益余额较上年期末下降 32.82%，主要系公司前期购置
燃气车政府给予的节能减排的奖励金，逐年分摊，所以在没有购置新车的情况下
也就没有再取得奖励金，本科目余额也就逐渐减少。
（三）股东权益结构及变动原因分析
截止 2017 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 43,532.23 万元，比年初增
加 1,234.94 万元，增幅 2.92%。
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
股本 133,340,000.00 133,340,000.00 0.00%
资本公积 143,932,209.12 143,932,209.12 0.00%
专项储备 4,439,781.83 5,567,286.76 -20.25%
盈余公积 23,379,070.39 20,605,634.46 13.46%
未分配利润 128,991,891.86 117,997,998.66 9.32%
少数股东权益 1,239,386.45 1,529,772.87 -18.98%
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二、损益构成及变动原因分析
2017 年度公司经营业绩下降，实现营业收入 19,733.63 万元，比上年下降
22.93%；实现净利润 2,681.74 万元，比上年下降 46.92%。
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
一、营业收入 197,336,304.41 256,045,518.08 -22.93%
减：营业成本 176,432,650.85 219,605,674.83 -19.66%
公司税金及附加 4,059,515.16 2,978,561.49 36.29%
管理费用 50,534,608.92 55,783,106.57 9.41%
财务费用 -3,166,347.55 -5,657,234.43 -44.03%
资产减值损失 -90,608.83 -106,983.38 -15.31%
投资收益（损失以“-”号填列） 8,871,335.74 0.00 100.00%
资产处置收益 1,949,936.25 22,615,128.84 -91.38%
二、营业利润 32,033,264.44 59,054,972.09 -45.76%
加：营业外收入 518,816.72 748,099.28 -30.65%
减：营业外支出 261,014.89 45,678.59 471.42%
三、利润总额 32,291,066.27 59,757,392.78 -45.96%
减：所得税费用 5,473,656.92 9,230,480.67 -40.70%
四、净利润 26,817,409.35 50,526,912.11 -46.92%
归属于母公司所有者的净利润 27,101,329.13 50,760,253.67 -46.61%
主要变动原因如下：
（一）报告期，公司税金及附加较上年同期增长 36.29%，主要系根据财会
【2016】22 号文规定，本期将 2016 年 5-12 月的房产税、土地使用税、车船使
用税、印花税等相关税费由“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目所致；
（二）报告期，公司财务费用较上年同期下降 44.03%、投资收益较上年同
期增长 100%，主要系公司将购买理财产品取得的收益根据相关准则确认为投资
收益所致；
（三）报告期，公司资产处置收益较上年同期减少 91.38%，主要系公司 2016
年度收到与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司等公司联合开发“德锦永盛综
合楼” 建设项目涉及的房地产拆迁补偿款，而本期未发生产生的差异所致；
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（四）报告期，公司营业外收入较上年同期减少 30.65%，主要系政府取消
了购置燃气车发放的节能减排补贴费，所以今年营业外收入较去年减少。
（五）报告期，公司营业外支出较上年同期增加 471.42%，主要系为公司今
年支付的 20.6 万元补助款；
（六）报告期，公司营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母
公司所有者的净利润较上年同期分别下降 45.76%、45.96%、40.70%、46.92%、
46.61%，主要系受客流下降、拆迁因素影响，造成公司营运收入、仓储租赁收入
大幅下降，同时对应的营业成本较为固定所致。
三、现金流量构成及变动原因分析
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 18,472,728.50 79,214,879.66 -76.68%
投资活动产生的现金流量净额 -303,461,862.71 16,809,780.01 -1,905.27%
筹资活动产生的现金流量净额 -19,485,419.71 170,104,901.89 -111.45%
（一）截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
6,074.22 万元，主要系公司 2017 年效益下滑,收入减少所致；
（二）截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
32,027.16 万元,主要系 2016 年理财产品在期末全部到期回笼，而 2017 年购买
的理财产品在期末未到期形成的差异所致；
（三）截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
18,959.03 万元，主要系公司 2016 年首次公开发行股票获得的募集资金，本期
未发生形成的差异所致；本期筹资活动流出主要系 2016 年度利润分配的实施所
致。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
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