2018 年半年度报告
公司代码：603033 公司简称：三维股份
浙江三维橡胶制品股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陈红声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬
请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 36
第十节 财务报告........................................................................................................................... 36
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 121
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、三维股份 指 浙江三维橡胶制品股份有限公
司
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
报告期末 指 2018 年 6 月 30 日
控股股东、实际控制人 指 叶继跃、张桂玉夫妇
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江三维橡胶制品股份有限
公司章程》
股东大会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公
司股东大会
董事会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公
司董事会
监事会 指 浙江三维橡胶制品股份有限公
司监事会
材料科技 指 浙江三维材料科技有限公司，
系三维股份全资子公司
联合热电 指 浙江三维联合热电有限公司，
系三维股份控股子公司
三角胶带、三角带、V 带、橡胶 指 具有对称的梯形横截面，以两
V带 侧的工作面进行机械传动的环
形传动带。
输送带 指 目前，输送带按使用的材质主
要分为橡胶输送带、塑料输送
带和金属输送带三种，其中橡
胶输送带（指含橡胶的输送带，
包括整芯 PVG 输送带）和整芯
PVC 输送带（塑料输送带的一
种）产销量之和占全部输送带
产销量的 95%以上，因此，中国
橡胶工业协会的行业统计资料
将上述两种类型的输送带列为
输送带的统计范围。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江三维橡胶制品股份有限公司
公司的中文简称 三维股份
公司的外文名称 Zhejiang Sanwei Rubber Item Co.,Ltd.
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公司的外文名称缩写 Three-V
公司的法定代表人 叶继跃
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓宇 张雷
联系地址 浙江省三门县海游街道下坑村 浙江省三门县海游街道下坑村
电话 0576-83518360 0576-83518360
传真 0576-83518360 0576-83518360
电子信箱 sanweixiangjiao@yeah.net sanweixiangjiao@yeah.net
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省三门县海游街道下坑村
公司注册地址的邮政编码 317100
公司办公地址 浙江省三门县海游街道下坑村
公司办公地址的邮政编码 317100
公司网址 http://www.three-v.com
电子信箱 sanweixiangjiao@yeah.net
报告期内变更情况查询索引 不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 三维股份 603033 不适用
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 506,901,205.85 435,539,615.22 16.38
归属于上市公司股东的净利润 42,983,274.29 21,745,745.96 97.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性 41,865,823.74 22,347,260.55 87.34
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -127,144,991.96 -125,069,508.62 1.66
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,149,484,134.87 1,125,547,860.58 2.13
总资产 1,644,115,846.12 1,378,114,962.43 19.3
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.34 0.17 100
稀释每股收益（元／股） 0.34 0.17 100
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.18 83.33
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.08 1.97 增加1.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 3 2.02 增加0.98个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1.营业收入增加导致净利润增加
2.改进生产成本管理流程，毛利率增加
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -212,377.34
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 461,500.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 957,014.13
益
因不可抗力因素，如遭受自然
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灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 283,797.28
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -372,483.52
合计 1,117,450.55
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、公司所从事的主要业务
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公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自 1997 年前身三维有限成
立以来，一直从事橡胶输送带、V 带的生产和销售，主营业务未发生变更。根据中国橡胶工业协
会统计数据，本公司输送带产销量连续多年排名行业前十；V 带产销量连续多年行业排名第二，
是当期全国唯一输送带、V 带皆排名前十的企业。
2、公司主要的经营模式
采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的
供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司
每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料
包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购
主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款四个环
节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副
总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》
中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格
供应商。（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同
的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行。（4）采购跟踪与
验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指
定仓库保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续，并将《实
物入库凭证》提交采购部。
生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、
经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要
求组织生产，然后交货并提供售后服务。
销售模式：公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带
主要采用面向最终用户的直接销售模式，V 带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向
最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，
分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度
一般的客户，一般要求货款付清再交货。V 带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销
售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转
移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经
销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，
共有 66 家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择
信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；
公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商
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业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产
品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为
经销商提供技术或现场服务。
3、公司所从事行业情况说明
目前，公司 V 带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙。输送带产品业内竞争对手包
括双箭股份、康迪泰克。
橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，已经入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳
定阶段。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业‘三去一降一补’的影响，行业呈现
一定的周期性，盈利状况也逐年波动。
公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，
经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。
目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，
随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品
的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。
公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、公司治
理等方面具有独特的竞争优势，居于行业领先地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1）完善的产品结构及完整的业务体系
公司主营业务涵盖了输送带及 V 带两大领域，向市场提供超过千项细分种类产品，形成了完
善的产品结构。公司不但能生产国家或行业标准规定的各式输送带、V 带产品，还能根据客户的
特殊要求进行产品开发生产，对需使用各品种输送带及 V 带的客户具备提供一揽子产品和服务的
能力；完善的产品结构有助于公司消除依赖单一行业客户的风险，增强了抵御下游行业周期性波
动的能力。目前，公司输送带生产能力已达到 3,000 万 M，V 带生产能力已达到 2.00 亿 AM；公
司输送带产销量连续多年排名行业前十，其中 2016-2017 年度行业排名第四；V 带产销量连续多
年排名行业前十，其中 2016-2017 年度行业排名第二，是当期全国唯一输送带、V 带皆排名前十
的企业。
经过多年的发展与积累，公司建立了与输送带和 V 带经营相适应、完整的供、产、销业务体
系，保障了两类业务的高效运营。灵活的采购制度和畅通的采购渠道，保证原辅材料供应并降低
采购成本；组织严密的生产管理体系，能够有效统筹输送带、V 带两类产品的生产安排；销售区
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域覆盖了全国及海外 20 多个国家和地区，并使得公司与下游行业核心客户保持了长期稳定的合作
关系。
（2）技术优势
公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、
技术与国内外先进方向保持一致。公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中
心，并与国内化工类知名院校建立了长期技术合作关系。
公司通过消化吸收和自主创新，开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术；其中煤矿用
钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带、加强型氯丁胶农机 V 带、双面传动联组
带等高性能胶带产品在行业内处于技术领先地位。通过持续的新产品试验及技术积累，公司掌握
了胶带制造过程中多项炼胶配方工艺，能够通过改变炼胶过程中各项原材料、辅料的添加比例和
投放时间来满足并改善不同胶带产品的性能，同时减少原材料浪费、降低生产成本。产品配方工
艺是公司核心的技术优势之一。
作为国内胶带行业技术优势企业之一，公司先后参与制定了输送带、V 带的 22 项国家标准、
15 项行业标准，是我国胶带行业发展的一支重要技术力量。公司参与制定的标准如下表：
序
标准名称 标准号 发布时间 实施时间
号
1 阻燃 V 带 GB/T12731-2014 2014-9-03 2015-7-01
2 输送带丙烷单燃烧器可 2009-04-24 2009-12-01
GB/T16412-2009
燃性试验方法
输送带：实验室规模的
3 燃烧特性要求和试验方 GB/T3685-2009 2009-04-24 2009-12-01
法
钢丝绳芯输送带 绳与
4 包覆胶粘合试验原始状 GB/T5755-2013 2013-06-09 2014-03-01
态下和热老化后试验
钢丝绳芯输送带 覆
5 盖层与带芯层粘合强度 GB/T17044-2013 2013-06-09 2014-03-01
试验
6 一般传动用普通 V 带 GB/T1171-2017 2017-02-28 2017-09-01
7 汽车 V 带 GB/T12732-2008 2008-04-01 2008-10-01
带传动汽车工业用 V
8 GB/T13352-2008 2008-06-18 2009-02-01
带及其带轮尺寸
9 农业机械用变速 V 带
GB/T14829-2007 2007-11-28 2008-06-01
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10 农业机械用变速 V 带和
GB/T10821-2008 2008-06-18 2009-02-01
多楔带尺寸
11 一般传动用窄 V 带 GB/T12730-2008 2008-03-31 2008-09-01
12 带传动 普通 V 带和窄 V
GB/T11544—2012 2012-12-31 2013-10-01
带 尺寸（基准宽度制）
13 家电用多楔带 GB/T29538-2013 2013-06-09 2014-03-01
14 普通用途织物芯输送带 GB/T7984-2013 2013-12-17 2014-10-01
15 输送带 滚筒摩擦试验 GB/T7986-2013 2013-06-09 2014-03-01
16 普通用途钢丝绳芯输送
GB/T9770-2013 2013-12-17 2014-10-01
带
17 一般用途织物芯阻燃输
GB/T10822-2014 2014-12-22 2015-10-01
送带
18 输送带 标志 GB/T5752-2013 2013-06-09 2014-03-01
19 输送带 层间粘合强度
GB/T6759-2013 2013-06-09 2014-03-01
试验方法
《输送带 具有橡胶或
20 塑料覆盖层的地下采矿 GB/T31256-2014 2014-12-05 2015-07-01
用织物芯输送带规范》
21 《输送带 试验环境和
GB/T30691-2014 2014-12-22 2015-10-01
状态调节时间》
22 《帆布芯耐热输送带》 GB/T20021-2017 2017-09-29 2018-04-01
23 联组窄 V 带 HG/T2819-2010 2010-11-22 2011-03-01
24 工业用多楔带 HG/T4494-2013 2013-10-17 2014-03-01
25 联组普通 V 带 HG/T3745-2011 2011-12-20 2012-07-01
26 农业机械用六角带 HG/T4238-2011 2011-12-20 2012-07-01
27 双面多楔带 HG/T3715-2011 2011-12-20 2012-07-01
28 《农业机械用轻型 V 带》 HG/T4493-2013 2013-10-17 2014-03-01
29 煤矿井下用织物整芯阻
HG/T2085-2012 2012-12-28 2013-06-01
燃输送带
30 织物芯输送带外观质量
HG/T3046-2011 2011-12-20 2012-07-01
规定
31 钢丝绳芯管状输送带 HG/T4224-2011 2011-12-20 2012-07-01
32 织物芯管状输送带 HG/T4225-2011 2011-12-20 2012-07-01
33 《橡胶或塑料提升带》 HG/T2577-2014 2014-12-31 2015-06-01
34 《普通用途抗撕裂钢丝
HG/T3646-2014 2014-12-31 2015-06-01
绳芯输送带》
35 《耐寒输送带》 HG/T3647-2014 2014-12-31 2015-06-01
36 《耐油输送带》 HG/T3714-2014 2014-12-31 2015-06-01
37 《耐灼烧输送带》 HG/T4732-2014 2014-12-31 2015-06-01
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公司是行业内资质最为齐全的企业之一，拥有的资质如下：
序
名称 编号 颁发机构
号
浙江省质量技
1 阻燃输送带 （浙）XK13-023-00003
术监督局
浙江省质量技
2 切边汽车 V 带、汽车多楔带 （浙）XK13-024-00002
术监督局
安标国家矿用
MIB090245、MIB090246、
3 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 产品安全标志中
MIB090247
心
安标国家矿用
MIB100197、MIB100198、
4 煤矿用阻燃 V 带 产品安全标志中
MIB100199、MIB100200
心
MIB110002、MIB110007、
MIB110008、MIB110009、 安标国家矿用
5 塑料整芯阻燃输送带 MIB110013、MIB110014、 产品安全标志中
MIB110015、MIB170071、 心
MIB170072、MIB170068
MIB110003、MIB110004、
MIB110005、MIB110006、 安标国家矿用
6 橡胶面整芯阻燃输送带 MIB110010、MIB110011、 产品安全标志中
MIB110012、MIB170070、 心
MIB170069、MIB170073
（3）经销商网络及客户资源优势
公司通过多年合理规划和布局建立了覆盖了国内 22 个省、60 余个市和地区的销售网络。广
泛和稳定的销售网络使得公司对 V 带市场具有深刻理解与准确把握，确保公司产品能够及时满足
各种市场需求，促进销售的持续增长。此外，销售网络还有助于提升公司对输送带市场信息的收
集和处理能力，提高服务效应，进一步促进了输送带市场的开拓。
在输送带业务发展过程中，公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业中积
累了大量的优质客户资源，包括神华集团、中煤集团、武钢集团、海螺水泥、中国建材、芬纳邓
禄普等国内外大型企业集团。报告期内，公司进行市场开发的同时，围绕重点行业进行了有针对
性的策略营销，客户资源优势进一步得到巩固。
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（4）品牌及信誉优势
经过十余年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，
“三维”品牌已经成为胶带行业著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉。2011 年，公司
产品先后被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”、被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”；
2011 年，“三维”商标被浙江省工商局认定为“浙江省著名商标”；2014 年 9 月，公司输送带和
V 带的“三维”注册商标，被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。目前，下游大型客户正在
逐步建立供应商管理体系，采购程序更透明，日益重视供应商的品牌形象与信誉，这对公司获取
优质高端客户的合作机会较为有利。
（5）质量及服务优势
公司注重产品质量的持续提升。公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系，
通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证，并通过了中化联合环境管理体
系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，部分新产品指标达到国际先进水平。
公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。公司成立服务中心，
其主要职能是解决客户反映的问题。对客户在使用过程中提出的产品质量问题，公司派技术人员
前往客户处进行现场调查，与客户探讨问题原因及解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调
研，定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流
与合作。稳定的产品质量、优良的售后服务和本公司重视质量的态度是本公司拥有很高客户忠诚
度的重要原因。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内市场经营情况回顾：
2018 年上半年公司各项经营指标稳步增长，产销量同比增加。公司董事会认真履行职责，根
据公司的发展战略，对公司的重大事项进行了科学决策，在全体员工的共同努力下，上半年累计
实现营业总收入 50,690 万元，同比增长 16.38 %；实现归属上市公司股东净利润 4,298 万元，同
比增长 97.66 %。
2018 年上半年，公司下游行业的整体经济态势虽有好转，但仍存在产能过剩情况，且部分行
业受环保整治的影响而处于关停状态，所以下游行业对胶带产品的需求不旺局面仍然存在。但公
司橡胶输送带和 V 带的大部分经济指标均好于同比数据，主要原因有：1、通过设备改造和技术创
新，公司工艺技术和设备水平已经达到业内较为先进的水平，进一步提高了品牌竞争力，从而在
市场竞争中以优势胜出；2、在环保督查执法和市场竞争的双重压力作用下，部分劣势企业逐步淘
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2018 年半年度报告
汰，产业集中度进一步提高，三维股份作为行业龙头企业，通过规范的法人治理、持续的技术革
新、严格的经营管理，企业规模和实力不断增强，强者恒强；
报告期内，公司完成了以下几方面的工作：
1、设备技改完成投入，驱动产品提质增效
随着《中国制造 2025》战略的不断细化，公司积极响应国家制造业两化融合政策，大力推进
工业化、信息化融合项目。2018 年上半年，公司新建密炼中心和高性能输送带生产车间，投入封
闭式、智能化密炼生产线和部分高性能钢丝绳输送带生产线。智能化新设备的投入将大幅提升产
品品质，提高生产效率，降低生产成本。
2、技术创新持续发挥，部分产品技术实现新突破
2018 年上半年，公司完成了研发项目信息化管理流程，通过该流程提高和改进研发创新机制，
对研发项目的立项、进度、结果进行全程跟踪和协调。同时积极引进优秀的技术人才，充实研发
团队，提高团队研发攻关能力。
报告期内，公司研发团队陆续对数十项产品进行技术优化，在新材料、新工艺等方面进行变
革创新，特别是针对特殊性能 V 带系列、农机 V 带系列产品，科学应用新材料，有效提升了产品
品质、降低了成本，同时提高了各项性能指标。2018 年 4 月，获批发明专利 1 件；2018 年 5 月，
公司申报的“浙江制造”团体标准《农业机械用传动 V 带》获得编制主导权，按照“浙江制造”
品牌的“国内一流、国际领先”宗旨制定技术指标，该标准将有望成为行业内的标杆。
3、推进品牌价值建设，积极投身参加国内外优质展会
2018 年上半年，公司根据企业战略规划和年度营销计划安排，积极参加国内外众多知名展会，
其中有郑州全国农业机械展览会、广州陶瓷工业展览会、法国国际工程机械展，并于参展期间向
来访的数以万计的客户宣讲了企业的发展历程、发展愿景、产品优势等内容，提升企业品牌宣传
力度的同时为未来谋划了更为广阔的合作空间。
4、延伸产业链条与多元化发展并存
报告期内，公司落实产业集群战略，V 带厂房迁建技改、工业涤纶丝、热电联产等多个重大
项目陆续投入建设，投资辐射上游关键原材料、绿色能源等领域，打造产业链集群优势和主营业
务的核心竞争力。同时以并购重组的方式启动铁路轨枕项目，进军轨道交通产业。
在 2018 年上半年，公司围绕新项目的筹备建设等方面紧张开展工作，5 月 11 日，“三维公
司重点制造业项目”奠基开工，企业正式迈入多元化发展通道，向集团化旗舰企业方向迈进了重
要一步。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 506,901,205.85 435,539,615.22 16.38
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2018 年半年度报告
营业成本 393,017,542.39 360,436,781.65 9.04
销售费用 23,174,954.49 17,777,890.11 30.36
管理费用 24,537,217.70 22,695,120.08 8.12
财务费用 -729,169.73 2,242,707.35 -132.51
经营活动产生的现金流量净额 -127,144,991.96 -125,069,508.62 1.66
投资活动产生的现金流量净额 -170,169,667.71 -10,144,463.79 1,577.46
筹资活动产生的现金流量净额 294,031,115.52 -26,564,835.72 -1,206.84
研发支出 6,553,860.47 9,313,613.20 -29.63
营业收入变动原因说明:产品销量增加所致。
营业成本变动原因说明:销量增加所致。
销售费用变动原因说明:销量增加导致销售费用增加。
管理费用变动原因说明:子公司管理费用并表所致。
财务费用变动原因说明:供应商现金折扣所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:存货、应收帐款和应收票据增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司筹建期的投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行短期借款大量增加所致。
研发支出变动原因说明:研发项目减少。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 明
动比例
（%） （%）
（%）
应收票据 117,894,826.32 7.17 58,605,422.68 4.25 101.17 结算方
式和票
据承兑
期限改
变
预付款项 2,378,365.29 0.14 25,259,718.23 1.83 -90.58 预付材
料款，
材料已
到货入
库
其他应收款 18,458,154.30 1.12 10,513,310.65 0.76 75.57 投标保
证金增
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加
在建工程 259,909,002.50 15.81 113,051,132.89 8.2 129.90 子公司
筹建期
投资增
加
无形资产 71,086,030.9 4.32 15,961,630.90 1.16 345.36 新购土
地使用
权
短期借款 310,000,000.00 18.86 0 新增银
行借款
应付票据 22,500,000.00 1.37 47,300,000.00 3.43 -52.43 结算方
式调整
预收帐款 14,908,555.35 0.91 26,755,283.96 1.94 -44.28 预收的
货款已
发货
应付职工薪酬 8,732,317.43 0.53 14,620,072.86 1.06 -40.27 计提数
已支付
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项 目 期末账面价值 受限原因
包括为公司经销商贷款提供质押的定期存款
货币资金 11,767,373.06 7,150,000.00 元、银行承兑汇票保证金
4,567,373.06 元、电费保证金 50,000.00 元。
合 计 11,767,373.06
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
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(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
截止本报告期末，公司有两家子公司。
全资子公司浙江三维材料科技有限公司，成立于 2017 年 10 月，注册资本叁亿元。注册地址
为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号，经营范围为涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、
功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。本报告期末，该公司的
总资产为 191,965,436.54 元，净资产为 191,704,117.06 元。
控股子公司浙江三维联合热电有限公司，成立于 2017 年 11 月，注册资本捌仟万元，注册地
址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号，经营范围为供电服务、蒸汽供应、热水生
产、热力材料供应、热力技术咨询。本报告期末，该公司的总资产为 63,910,172.26 元，净资产
为 63,244,863.71 元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、主要原材料的价格波动风险
本公司产品包括输送带和 V 带，其主要原材料是天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料。报告期内，
橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为 40%，橡胶价格的波动对公司经营成果影响
较大。
受供求关系、期货市场变动、原油价格和美元汇率波动等多方面原因影响，天然橡胶的价格
波动较大。作为天然橡胶的可替代性原材料，合成橡胶的价格变动与天然橡胶价格波动密切相关。
近年来随着天然橡胶价格的剧烈变动，合成橡胶的价格亦大幅波动。
由于公司产品的固有工艺特征，原材料橡胶占产品成本比重较高的情况在现有技术条件下难
以改变，在可预见的未来，橡胶价格的波动仍会对公司产品的毛利率产生有利或者不利的影响，
导致公司未来经营业绩存在波动的可能。
2、下游行业周期性波动的风险
本公司产品主要应用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，该等行业的周
期性与胶带的行业周期高度相关。由于这些行业又与宏观经济周期高度关联，胶带行业周期与宏
观经济周期也有一定的同步性。上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。
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由于国内外宏观经济仍存在较大不确定性，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对胶带
产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩波动的风险。
3、资金风险
目前该行业受买方市场的影响，赊销占很大比例，造成资金在客户方占压过多，给企业的资
金运作带来很大的负担且提高了财务成本，企业应实行科学规范的结算方式，采取有效措施避免
因资金风险问题给企业带来的风险。
4、人力资源风险
人才是企业生存和发展的根本。公司在多年的快速发展中，形成了一支稳定、高素质的员工
队伍。这批在实践中积累了丰富的科研、制造、管理经营经验的优秀人才，为公司新产品技术研
发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础。但是随着公司规模的不断壮大，对高素
质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人力资源需求越来越大，并将成为公司可持续发展
的主要因素，从而对公司的生产经营造成一定影响。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2017 年年度股东大会 2018 年 4 月 2 日 www.sse.com.cn 2018 年 4 月 3 日
公告编号：2018-031
2018 年第一次临时股 2018 年 5 月 28 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 29 日
东大会 公告编号：2018-058
2018 年第二次临时股 2018 年 6 月 27 日 www.sse.com.cn 2018 年 6 月 28 日
东大会 公告编号：2018-067
股东大会情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司共召开三次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
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每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
解决同 实际控 备注一 是 是 不适用 不适用
业竞争 制人
与重大资产重 解决关 实际控 备注二 是 是 不适用 不适用
组相关的承诺 联交易 制人
其他 公司董 备注三 是 是 不适用 不适用
监高
股份限 控股股 备注四 控股股 是 是 不适用 不适用
售 东、实 东、实
际控制 际控制
人及其 人及其
亲属、 亲属
公司董 2016 年
与首次公开发
监高 12 月 7
行相关的承诺
日至
2019 年
12 月 7
日。董
监高任
职期间
解决同 控股股 备注五 否 是 不适用 不适用
与首次公开发 业竞争 东、实
行相关的承诺 际控制
人
解决关 控股股 备注六 否 是 不适用 不适用
联交易 东、实
与首次公开发 际控制
行相关的承诺 人，公
司董监
高
其他 公司控 备注七 2016 是 是 不适用 不适用
股股 年 12
其他承诺 东、公 月 7
司、公 日至
司董事 2019
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（不包 年 12
括独立 月 6
董事）、 日
高级管
理人员
关于稳
定公司
股价的
承诺
备注一解决同业竞争承诺：
实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”或
“公司”）拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%的股权，本承诺人作为
三维股份的实际控制人，现郑重承诺：
一、截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业现有的业务、产品或服务与
三维股份、广西三维及其下属企业业务、产品或服务不存在竞争或潜在竞争；本承诺人及本承诺
人控制的其他企业不存在直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承
包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）间接从事与三维股份、广西三
维及其下属企业相同或类似业务的情形，不存在其他任何与三维股份、广西三维及其下属企业存
在同业竞争的情形。
二、本承诺人承诺，在今后的业务中，本承诺人不与三维股份、广西三维及其下属企业进行
同业竞争，即：
1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业不会直接或通过其他任何方式间接从事与三维股份、
广西三维及其下属企业业务相同或相近似的经营活动，以避免对三维股份、广西三维及其下属企
业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。
2、若有第三方向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何业务机会或本承诺人及本承诺
人控制的其他企业有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与三维股份、广西三维及其
下属企业业务有竞争且三维股份、广西三维有能力、有意向承揽该业务的，本承诺人及本承诺人
控制的其他企业应当立即通知三维股份、广西三维及其下属企业该业务机会，并尽力促使该业务
以合理的条款和条件由三维股份、广西三维及其下属企业承接。
3、如三维股份、广西三维及其下属企业或相关监管部门认定本承诺人及本承诺人控制的其他
企业正在或将要从事的业务与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争，本承诺人及本承
诺人控制的其他公司将在三维股份、广西三维及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务。
如三维股份、广西三维及其下属企业进一步提出受让请求，本承诺人及本承诺人控制的其他企业
将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给三维
股份、广西三维及其下属企业。
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三、本承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视
为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
四、如因本承诺人或本承诺人控制的其他企业违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违
反该承诺所得的收入全部归三维股份及/或广西三维所有，并向三维股份及/或广西三维承担相应
的损害赔偿责任。
备注二解决关联交易：
实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”）
拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司司 100%的股权（以下称“本次交易”），
本人作为三维股份的实际控制人，现郑重承诺：
（1）本承诺人及本承诺人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与三维股份、广西三维
及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，
依法与相关主体签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；
（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的
法定程序和信息披露义务；
（3）保证不通过关联交易损害三维股份及三维股份其他股东的合法权益；
（4）确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或
终止将不影响其他各项承诺的有效性；
（5）愿意承担由于违反上述承诺给三维股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外
的费用支出。
备注三其他承诺：
公司董、监、高承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”）拟以发行
股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%的股权（以下称“本次交易”），本人担任
三维股份的董事/监事/高级管理人员，现郑重承诺如下：
1、本人不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到
过证券交易所公开谴责的情形；
2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查
的情形。
3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。
4、在本次交易中，自三维股份股票复牌之日起至交易实施完毕期间，本人无股份减持计划。
备注四股份限售承诺：
控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上
市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（上市后发生除权除息事项的，
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上述价格应做相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月。（3）持有公司股票在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟
减持发行人股份的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
公司控股股东、实际控制人亲属叶双玲、叶极大、叶军、张国方四人承诺：（1）本人自发行
人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发
行人股份，也不由发行人 回购该部分股份。（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价（上市后发 生除权除息事项的，上述价格应做相应调整），或者
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。（2）公司上市后 6 个月 内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（上市后发
生除权除息事项 的，上述价格应做相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（3）除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份
不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任 6 个月
后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有的上述股份总数的 50%。（4）所持公司股份在锁定期
满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如超过上述期限拟减持公司股份的，承诺将依法按
照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。对于已作出承诺的董
事、高级管理人员，将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定承诺。
备注五解决同业竞争承诺：
控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：1、在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人
控制的公 司均未生产、开发任何与浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“股份公司”）生
产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业。 2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开
发任何与股份公司生产的产品 构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公
司经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营
的 业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺
人控制的公司进一步拓展产品和业务范围， 本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司拓展
后的 产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控
制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司
经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本承诺
人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
备注六解决关联交易承诺：
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控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在本人合法持有三维橡胶股
份的任何期限内，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及
直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与三维橡胶的关联交易，对
于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不
损害公司利益。”对于根据业务发展不可避免发生的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》
和《关联交易管理办法》等 规定，按照相应的决策权力，履行相应的决策和回避表决程序。同时，
加强独立董事对关联交易的外部监督，健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，
保护公司和中小股东的利益。
备注七其他承诺：
控股股东、公司、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺：
公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个
会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属 于母公司普通股股东权益合
计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一
会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），本公司控股股
东、本公司及本公司董事（不 包括独立董事）将根据相关法律法规， 采取增持、回购等方式稳
定股价。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
经 2018 年 3 月 9 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、2018 年 4 月 2 日召开的公司 2017
年年度股东大会审议，通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机
构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
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2018 年半年度报告
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2017 年度
日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2018 年 4 月 26 日于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及
2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-040）。
2018 年度向关联人购买原材料金额计划为 5,000 万元，向关联人购买产品、商品金额计划为
16 万元，接受关联人提供的劳务金额为 20 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 5,036
万元。2018 年 1 月份至 6 月份实际发生的向关联人购买原材料金额为 3,169 万元，向关联人购买
产品、商品金额为 10 万元，接受关联人提供的劳务金额为 0 万元，合计为 3,179 万元。公司 2018
年上半年日常关联交易实际发生额为 3,179 万元，未超过关联交易预计金额 5,036 万元。
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2018 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司拟发行股份购买广西三维铁路轨道制造有 详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
限公司 100%股权，公司实际控制人叶继跃持有 公告编号:2018-006、2018-009、2018-011、
标的公司 35.27%股权，因此构成关联交易。公 2018-012、2018-015、2018-025、2018-028、
司已按照相关的法律法规停复牌、并按照规则每 2018-029、2018-030、2018-034、2018-036、
5 个交易日公布相关进展，召开董事会、股东大 2018-037、2018-043、2018-044、2018-045、
会审议通过了重大资产重组相关的文件并披露 2018-054、2018-055、2018-056、2018-057、
了相关的公告。 2018-059、2018-062、2018-063、2018-064、
2018-066、2018-067
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
租赁
租赁
出租 租赁 租赁 租赁 租赁 收益 是否
租赁资产 收益 关联
方名 方名 资产 起始 终止 租赁收益 对公 关联
涉及金额 确定 关系
称 称 情况 日 日 司影 交易
依据
响
浙江 本公 厂房、 1,850,000 2015 2023 -1,850,000 租赁 否
双象 司 设备 年4 年 12 合同
胶带 租赁 月1 月 30
有限 日 日
公司
租赁情况说明
租赁浙江双象胶带有限公司的厂房租金每年为 50 万元，设备租金每年为 135 万元。
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 关
是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
在反担 关联方
方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
保 担保
的关 签署 毕 系
系 日)
浙江 公司 三门 115.9 2017. 2017.1 2018.1 一般 否 否 0否 否
三维 本部 远光 2万 12.22 2.22 2.22 担保
橡胶 橡胶
制品 有限
股份 公司
有限
公司
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2018 年半年度报告
浙江 公司 临沂 500万 2017. 2017.1 2018.1 一般 否 否 0否 否
三维 本部 马可 12.28 2.28 2.27 担保
橡胶 橡胶
制品 制品
股份 有限
有限 公司
公司
浙江 公司 贵州 100万 2017. 2017.1 2018.1 一般 否 否 0否 否
三维 本部 三门 12.28 2.28 2.27 担保
橡胶 湾物
制品 资贸
股份 易有
有限 限公
公司 司
浙江 公司 成都 300万 2017. 2017.1 2018.1 一般 否 否 0否 否
三维 本部 中维 12.28 2.28 2.27 担保
橡胶 橡胶
制品 制品
股份 有限
有限 公司
公司
浙江 公司 重庆 200万 2017. 2017.1 2018.1 一般 否 否 0否 否
三维 本部 高卯 12.28 2.28 2.27 担保
橡胶 物资
制品 有限
股份 公司
有限
公司
浙江 公司 兰州 200万 2017. 2017.1 2018.1 一般 否 否 0否 否
三维 本部 知兴 12.26 2.28 2.27 担保
橡胶 物资
制品 有限
股份 公司
有限
公司
浙江 公司 东莞 250万 2017. 2017.1 2018.1 一般 否 否 0否 否
三维 本部 市三 12.27 2.28 2.27 担保
橡胶 维贸
制品 易有
股份 限公
有限 司
公司
浙江 公司 济南 100万 2017. 2017.1 2018.1 一般 否 否 0否 否
三维 本部 三维 12.28 2.28 2.27 担保
橡胶 橡胶
制品 制品
股份 有限
有限 公司
公司
浙江 公司 潍坊 200万 2017. 2017.1 2018.1 一般 否 否 0否 否
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三维 本部 天鸿 12.28 2.28 2.27 担保
橡胶 橡胶
制品 制品
股份 有限
有限 公司
公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 19,659,200
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 19,659,200
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 19,659,200
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.7
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，在风险可
控的前提下，为符合条件的经销商在指定银行的授信额度
内提供连带责任担保，经销商在该授信额度项下的融资用
于向本公司支付采购货款，担保总额不超过人民币 1 亿元，
具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
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2018 年半年度报告
1. 排污信息
√适用□不适用
浙江三维橡胶制品股份有限公司属于台州市 2018 年废气重点排污单位。公司废气、废水达标
排放具体情况如下：
3
单位：mg/L（废水），mg/m （废气）
企业 主要污 监测 标准限 是否达 监测类 防治污染设
类别 执行标准
名称 染物 值 值 标 型 施
二氧化 《锅炉大气 委托监
33.3 400 是
硫 污染物排放 测 经布袋除尘
氮氧化 标准》 委托监 器、双碱法
锅炉废 238 400 是
物 （GB13271-2 测 脱硫后由烟
气
014）表 1 燃 委托监 囱高空排放
颗粒物 40.9 80 是
煤锅炉 测
《橡胶制品 委托监 经布袋除
颗粒物 10.9 12 是
工业污染物 测 尘、低温等
炼胶废
排放标准》 离子、一级
气 非甲烷 委托监
（GB27632-2 6.65 10 是 吸收塔后由
总烃 测
011）表 5 排气筒排放
《橡胶制品
输送带
工业污染物 低温等离子
一车间 非甲烷 委托监
排放标准》 9.27 10 是 处理后由排
硫化废 总烃 测
（GB27632-2 气筒排放
气
浙江 011）表 5
三维 《橡胶制品
输送带
橡胶 工业污染物 低温等离子
二车间 非甲烷 委托监
制品 排放标准》 4.49 10 是 处理后由排
硫化废 总烃 测
股份 （GB27632-2 气筒排放
气
有限 011）表 5
公司 《橡胶制品
输送带
工业污染物 低温等离子
三车间 非甲烷 委托监
排放标准》 2.73 10 是 处理后由排
硫化废 总烃 测
（GB27632-2 气筒排放
气
011）表 5
《橡胶制品
输送带
工业污染物 低温等离子
四车间 非甲烷 委托监
排放标准》 7.1 10 是 处理后由排
硫化废 总烃 测
（GB27632-2 气筒排放
气
011）表 5
《橡胶制品 委托监
PH 值 6.83 6-9 是 经污水与处
工业污染物 测
理设备后排
污水总 排放标准》 委托监
COD 13 70 是 污市政管
排口 （GB27632-2 测
网，入城市
011）表 3 间 委托监
氨氮 0.12 10 是 污水处理厂
接排放 测
公司在生产过程中产生的废弃物分为一般固废和危险固废，公司均建立个相应符合要求的贮
存场地。一般固废中可回收的如废边料、煤渣等定期外卖处理，不可回收的生活垃圾联系三门环
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2018 年半年度报告
卫部门统一处理；危险固废有废活性炭、废包装袋、废油脂桶等，全部收集储存于危废仓库，公
司与第三方有处理相关危废资质的单位签订处置合同，定期对危废进行转移处理。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司 3 台锅炉均配置了双碱法脱硫+布袋除尘的废气处理工艺，处理后的废气排放都能达到排
放标准，最新的 36T 燃煤炉即将建造完成，在原先的处理工艺基础上再加 SNCR-SCR 脱硝处理工艺；
每个硫化车间都配置了低温等离子空气净化器，处理收集的硫化废气；炼胶车间排放口配置了布
袋除尘器及低温等离子空气净化器。公司针对生活污水、地面清洗废水及厂区初期雨水在厂内建
设了污水处理站，生活污水经过化粪池与隔油池后流入总集水池，地面清洗水与初期雨水先经雨
水收集池再流入总集水池，总集水池中污水经由生化池与二沉池，最后通过标排口进入纳管；同
时污水站配有化验设备，对污水进行日常的检测。环保处理设施配合生产全天候运行，运行处理
情况良好。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
项目名称 环评批复 批复时间 验收批复 验收时间
浙江三维橡胶制品
股份有限公司年产
20000 万 Am 普通橡
胶 V 带、2500 万 m2 三环建[2011]94 三环验[2012]17
2011.12.20 2012.12.19
输送带、100 万平方 号 号
PVC 和 PVG 阻燃织物
整芯输送带生产线
技改项目
浙江三维橡胶制品
股份有限公司年产 三环建[2016]7 正在建设中等待
2016.2.2
560 万平方米输送 号 验收
带生产项目
浙江三维橡胶制品
股份有限公司年产 三环建[2017]34 正在建设中等待
2017.7.3
2500 万 m2 输送带技 号 验收
改项目（山陈厂区）
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
浙江三维橡胶制品股份有限公司编制了《浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急
预案》，于 2017 年 7 月在三门县环保局备案，备案编号：3310222017081。
5. 环境自行监测方案
√适用□不适用
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2018 年半年度报告
2017 年，公司的锅炉废气排放配有在线监控自行监测系统以及刷卡排污总量控制器，实时监
测排放情况，统计排放总量；同时委托第三方检测机构对车间生产废气、废水、厂界噪声及林格
曼黑度进行了监测，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准。
6. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
公司以 “预防为主，杜绝环境污染，持续改进，节能减排增效”的环保方针为主导思想，
一直以来高度重视环境保护工作，积极承担社会责任，推行清洁化生产；同时加大环保管理整改
力度，提升污染治理设施能力、改进处理工艺，保证污染物达标排放。
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
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2018 年半年度报告
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 10,123
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东 质押或冻结情况
名称 报告期内 比例 持有有限售条件 数量 股东
期末持股数量 股份
（全 增减 (%) 股份数量 性质
状态
称）
叶继 0 48,860,000 38.48 48,860,000 48,860,000 境内
跃 质押 自然
人
张桂 0 14,000,000 11.03 14,000,000 3,140,000 境内
玉 质押 自然
人
叶军 0 4,200,000 3.31 4,200,000 4,200,000 境内
质押 自然
人
金海 0 4,200,000 3.31 0 0 境内
兵 无 自然
人
李志 -22,300 4,177,700 3.29 0 3,000,000 境内
卫 质押 自然
人
景公 200 3,780,200 2.98 0 0 境内
会 无 自然
人
叶双 0 2,520,000 1.98 2,520,000 0 境内
玲 无 自然
人
温寿 0 2,310,000 1.82 0 0 境内
东 无 自然
人
范肖 0 2,100,000 1.65 0 0 境内
群 无 自然
人
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2018 年半年度报告
张国 0 1,400,000 1.1 1,400,000 0 境内
方 无 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
金海兵 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
李志卫 4,177,700 人民币普通股 4,177,700
景公会 3,780,200 人民币普通股 3,780,200
温寿东 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
范肖群 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
赵万六 1,038,800 人民币普通股 1,038,800
陈蓉芳 1,008,339 人民币普通股 1,008,339
吴金萍 764,020 人民币普通股 764,020
谢广健 700,000 人民币普通股 700,000
叶咪咪 698,101 人民币普通股 698,101
上述股东关联关系 叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲
或一致行动的说明 系兄妹关系。张国方和张桂玉系兄妹关系。除此之外，公司未知上述其他股
东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先 不适用
股股东及持股数量
的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限售条 限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上
件股份数量 可上市交易 件
市交易股
时间
份数量
1 叶继跃 48,860,000 2019 年 12 48,860,0 上市之
月7日 00 日起满
36 个月
2 张桂玉 14,000,000 2019 年 12 14,000,0 上市之
月7日 00 日起满
36 个月
3 叶军 4,200,000 2019 年 12 4,200,00 上市之
月7日 0 日起满
36 个月
4 叶双玲 2,520,000 2019 年 12 2,520,00 上市之
月7日 0 日起满
36 个月
5 张国方 1,400,000 2019 年 12 1,400,00 上市之
月7日 0 日起满
36 个月
6 叶极大 700,000 2019 年 12 700,000 上市之
月7日 日起满
36 个月
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2018 年半年度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关
系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。张国方和张桂玉系兄
妹关系。叶继跃和叶极大系堂兄弟关系。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
景公会 高管 3,780,000 3,780,200 200 二级市场交易
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
王志 职工代表监事 离任
包锦周 职工代表监事 选举
李健 独立董事 离任
李鸿 独立董事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
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2018 年半年度报告
王志先生因个人原因将不在公司任职并申请辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会
正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 1 月 30 日召开职工代表
大会，补选包锦周先生为公司第三届监事会职工代表监事，与张国钧先生、孙静范女士共同组成
公司第三届监事会。详见公司 2018 年 2 月 1 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2018-003）。
独立董事李健先生因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会委员主任委员，以及薪酬
与考核委员会委员的职务。公司于 2018 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名李鸿
女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替李健先生在公司提名委员会，以及薪酬与考核
委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。详见公司 2018 年 5
月 11 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公
告》（公告编号：2018-049）。
2018 年 5 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的
议案》，选举李鸿女士为公司第三届董事会独立董事。详见公司 2018 年 5 月 29 日于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2018-058）。
三、其他说明
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 浙江三维橡胶制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 244,373,176.57 277,715,993.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 117,894,826.32 58,605,422.68
应收账款 426,222,653.30 394,007,049.67
预付款项 2,378,365.29 25,259,718.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,458,154.30 10,513,310.65
买入返售金融资产
存货 230,446,712.82 208,717,491.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,303,121.24 73,174,924.89
流动资产合计 1,111,077,009.84 1,047,993,911.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,295,000.00 4,295,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 183,464,390.26 183,717,819.24
在建工程 259,909,002.50 113,051,132.89
工程物资
36 / 121
2018 年半年度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,086,030.90 15,961,630.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,284,412.62 13,095,468.38
其他非流动资产
非流动资产合计 533,038,836.28 330,121,051.41
资产总计 1,644,115,846.12 1,378,114,962.43
流动负债：
短期借款 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,500,000.00 47,300,000.00
应付账款 89,234,379.12 113,538,936.02
预收款项 14,908,555.35 26,755,283.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,732,317.43 14,620,072.86
应交税费 15,724,680.16 18,837,528.95
应付利息 348,372.22
应付股利
其他应付款 7,996,007.08 9,605,214.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 469,444,311.36 230,657,036.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,153,416.67 2,304,916.67
递延所得税负债
37 / 121
2018 年半年度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 2,153,416.67 2,304,916.67
负债合计 471,597,728.03 232,961,952.74
所有者权益
股本 126,980,000.00 126,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 417,098,159.80 417,098,159.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,851,623.00 51,851,623.00
一般风险准备
未分配利润 553,554,352.07 529,618,077.78
归属于母公司所有者权益合计 1,149,484,134.87 1,125,547,860.58
少数股东权益 23,033,983.22 19,605,149.11
所有者权益合计 1,172,518,118.09 1,145,153,009.69
负债和所有者权益总计 1,644,115,846.12 1,378,114,962.43
法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:浙江三维橡胶制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 212,095,860.18 228,080,847.53
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 117,894,826.32 58,605,422.68
应收账款 426,222,653.30 394,007,049.67
预付款项 2,378,365.29 25,182,218.23
应收利息
应收股利
其他应收款 13,992,450.26 10,513,310.65
存货 230,446,712.82 208,717,491.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,815,018.34 73,000,000.00
流动资产合计 1,073,845,886.51 998,106,340.54
非流动资产：
可供出售金融资产 4,295,000.00 4,295,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,800,000.00 80,400,000.00
38 / 121
2018 年半年度报告
投资性房地产
固定资产 181,175,457.46 182,626,887.62
在建工程 80,253,036.11 64,689,164.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,386,444.62 15,961,630.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,284,412.62 13,095,468.38
其他非流动资产
非流动资产合计 551,194,350.81 361,068,151.79
资产总计 1,625,040,237.32 1,359,174,492.33
流动负债：
短期借款 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,500,000.00 47,300,000.00
应付账款 89,227,134.12 113,538,936.02
预收款项 14,908,555.35 26,755,283.96
应付职工薪酬 8,356,781.82 14,488,836.75
应交税费 15,680,832.74 18,784,934.81
应付利息 348,372.22
应付股利
其他应付款 7,496,007.08 9,605,214.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 468,517,683.33 230,473,205.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,153,416.67 2,304,916.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,153,416.67 2,304,916.67
负债合计 470,671,100.00 232,778,122.49
所有者权益：
股本 126,980,000.00 126,980,000.00
39 / 121
2018 年半年度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 417,098,159.80 417,098,159.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,851,623.00 51,851,623.00
未分配利润 558,439,354.52 530,466,587.04
所有者权益合计 1,154,369,137.32 1,126,396,369.84
负债和所有者权益总计 1,625,040,237.32 1,359,174,492.33
法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红
合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 506,901,205.85 435,539,615.22
其中：营业收入 506,901,205.85 435,539,615.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 450,714,921.32 410,735,022.39
其中：营业成本 393,017,542.39 360,436,781.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,822,541.51 1,817,133.03
销售费用 23,174,954.49 17,777,890.11
管理费用 24,537,217.70 22,695,120.08
财务费用 -729,169.73 2,242,707.35
资产减值损失 6,891,834.96 5,765,390.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,810,568.13 2,503,554.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
资产处置收益（损失以“－”号填 15,823.37
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 461,500.00 618,880.00
40 / 121
2018 年半年度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,474,176.03 27,927,026.83
加：营业外收入 309,817.29 31,890.13
减：营业外支出 254,220.72 1,452,789.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,529,772.60 26,506,127.37
减：所得税费用 16,117,664.20 4,760,381.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,412,108.40 21,745,745.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 44,033,783.26
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 42,983,274.29
2.少数股东损益 -571,165.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 42,412,108.40 21,745,745.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,983,274.29 21,745,745.96
归属于少数股东的综合收益总额 -571,165.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.34 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红
41 / 121
2018 年半年度报告
母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 506,901,205.85 435,539,615.22
减：营业成本 393,017,542.39 360,436,781.65
税金及附加 3,665,602.51 1,817,133.03
销售费用 23,174,954.49 17,777,890.11
管理费用 19,993,583.20 22,695,120.08
财务费用 -702,235.27 2,242,707.35
资产减值损失 6,656,797.90 5,765,390.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,508,999.87 2,503,554.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 15,823.37
其他收益 461,500.00 618,880.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,081,283.87 27,927,026.83
加：营业外收入 309,817.29 31,890.13
减：营业外支出 253,669.48 1,452,789.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,137,431.68 26,506,127.37
减：所得税费用 16,117,664.20 4,760,381.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,019,767.48 21,745,745.96
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 47,019,767.48 21,745,745.96
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,019,767.48 21,745,745.96
42 / 121
2018 年半年度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.34 0.17
法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红
合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,809,750.12 253,670,036.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 577,419.75 5,601,721.74
收到其他与经营活动有关的现金 35,487,615.96 12,806,796.15
经营活动现金流入小计 354,874,785.83 272,078,554.05
购买商品、接受劳务支付的现金 340,475,588.38 244,782,600.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,985,776.05 51,874,955.50
支付的各项税费 36,173,647.98 18,811,517.72
支付其他与经营活动有关的现金 47,384,765.38 81,678,988.51
经营活动现金流出小计 482,019,777.79 397,148,062.67
经营活动产生的现金流量净额 -127,144,991.96 -125,069,508.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 854,379.26 2,503,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长 389,302.67
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 73,956,188.87
43 / 121
2018 年半年度报告
投资活动现金流入小计 75,199,870.80 2,503,554.00
购建固定资产、无形资产和其他长 175,369,538.51 12,648,017.79
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 245,369,538.51 12,648,017.79
投资活动产生的现金流量净额 -170,169,667.71 -10,144,463.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 4,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 310,000,000.00 68,798,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 314,000,000.00 68,798,000.00
偿还债务支付的现金 68,798,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 19,968,884.48 26,564,835.72
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,968,884.48 95,362,835.72
筹资活动产生的现金流量净额 294,031,115.52 -26,564,835.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -119,272.40 -2,023,602.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,402,816.55 -163,802,410.80
加：期初现金及现金等价物余额 236,025,993.12 456,556,780.57
六、期末现金及现金等价物余额 232,623,176.57 292,754,369.77
法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,809,750.12 253,670,036.16
收到的税费返还 577,419.75 5,601,721.74
收到其他与经营活动有关的现金 35,457,119.87 12,806,796.15
经营活动现金流入小计 354,844,289.74 272,078,554.05
购买商品、接受劳务支付的现金 340,379,535.31 244,782,600.94
支付给职工以及为职工支付的现金 56,095,186.81 51,874,955.50
支付的各项税费 35,977,715.22 18,811,517.72
支付其他与经营活动有关的现金 41,339,684.39 81,678,988.51
经营活动现金流出小计 473,792,121.73 397,148,062.67
44 / 121
2018 年半年度报告
经营活动产生的现金流量净额 -118,947,831.99 -125,069,508.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,508,999.87 2,503,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长 389,302.67
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 73,000,000.00
投资活动现金流入小计 74,898,302.54 2,503,554.00
购建固定资产、无形资产和其他长 24,225,743.80 12,648,017.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 156,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 250,625,743.80 12,648,017.79
投资活动产生的现金流量净额 -175,727,441.26 -10,144,463.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 310,000,000.00 68,798,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,718,442.78
筹资活动现金流入小计 328,718,442.78 68,798,000.00
偿还债务支付的现金 68,798,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 19,968,884.48 26,564,835.72
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,968,884.48 95,362,835.72
筹资活动产生的现金流量净额 308,749,558.30 -26,564,835.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -119,272.40 -2,023,602.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,955,012.65 -163,802,410.80
加：期初现金及现金等价物余额 186,390,847.53 456,556,780.57
六、期末现金及现金等价物余额 200,345,860.18 292,754,369.77
法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红
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2018 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 126,980 417,098 51,851, 529,618 19,605,14 1,145,153
,000.00 ,159.80 623.00 ,077.78 9.11 ,009.69
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 126,980 417,098 51,851, 529,618 19,605,14 1,145,153
,000.00 ,159.80 623.00 ,077.78 9.11 ,009.69
三、本期增减变动金额（减 23,936, 3,428,834 27,365,10
少以“－”号填列） 274.29 .11 8.40
（一）综合收益总额 42,983, -571,165. 42,412,10
274.29 89 8.40
（二）所有者投入和减少资 4,000,000 4,000,000
本 .00 .00
1．股东投入的普通股 4,000,000 4,000,000
.00 .00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -19,047 -19,047,0
,000.00 00.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
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2018 年半年度报告
3．对所有者（或股东）的 -19,047 -19,047,0
分配 ,000.00 00.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 126,980 417,098 51,851, 553,554 23,033,98 1,172,518
,000.00 ,159.80 623.00 ,352.07 3.22 ,118.09
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 90,700, 453,378 46,055, 505,509 1,095,642
000.00 ,159.80 266.89 ,382.01 ,808.70
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 90,700, 453,378 46,055, 505,509 1,095,642
000.00 ,159.80 266.89 ,382.01 ,808.70
三、本期增减变动金额（减 36,280, -36,280 -5,464, -5,464,25
少以“－”号填列） 000.00 ,000.00 254.04 4.04
（一）综合收益总额 21,745, 21,745,74
745.96 5.96
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2018 年半年度报告
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -27,210 -27,210,0
,000.00 00.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -27,210 -27,210,0
分配 ,000.00 00.00
4．其他
（四）所有者权益内部结 36,280, -36,280
转 000.00 ,000.00
1．资本公积转增资本（或 36,280, -36,280
股本） 000.00 ,000.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 126,980 417,098 46,055, 500,045 1,090,178
,000.00 ,159.80 266.89 ,127.97 ,554.66
法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
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2018 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具
项目 减：库存 其他综 专项 所有者权
股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 未分配利润
其他 股 合收益 储备 益合计
股 债
一、上年期末余额 126,980,000.0 417,098,159.80 51,851,623.00 530,466,587.0 1,126,396
0 4 ,369.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 126,980,000.0 417,098,159.80 51,851,623.00 530,466,587.0 1,126,396
0 4 ,369.84
三、本期增减变动金额（减 27,972,767.48 27,972,76
少以“－”号填列） 7.48
（一）综合收益总额 47,019,767.48 47,019,76
7.48
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -19,047,000.0 -19,047,0
0 00.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 -19,047,000.0 -19,047,0
分配 0 00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
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2018 年半年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 126,980,000.0 417,098,159.80 51,851,623.00 558,439,354.5 1,154,369
0 2 ,137.32
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 90,700,00 453,378,1 46,055,2 505,509, 1,095,642
0.00 59.80 66.89 382.01 ,808.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 90,700,00 453,378,1 46,055,2 505,509, 1,095,642
0.00 59.80 66.89 382.01 ,808.70
三、本期增减变动金额（减 36,280,00 -36,280,0 -5,464,2 -5,464,25
少以“－”号填列） 0.00 00.00 54.04 4.04
（一）综合收益总额 21,745,7 21,745,74
45.96 5.96
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -27,210, -27,210,0
000.00 00.00
1．提取盈余公积
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2018 年半年度报告
2．对所有者（或股东）的分 -27,210, -27,210,0
配 000.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转 36,280,00 -36,280,0
0.00 00.00
1．资本公积转增资本（或股 36,280,00 -36,280,0
本） 0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 126,980,0 417,098,1 46,055,2 500,045, 1,090,178
00.00 59.80 66.89 127.97 ,554.66
法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红
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2018 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称公司或本公司）由原浙江三维橡胶制品有限
公司整体变更设立的股份有限公司，总部位于浙江省台州市。公司现持有社会信用代码为
9133100014812902XL 的营业执照，注册资本 12,698 万元，股份总数 12,698 万股（每股面
值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 7,168 万股，无限售条件的流通股份 A 股 5,530
万股。公司股票已于 2016 年 12 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属橡胶制品行业。主要经营橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：输送带和 V 带。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将浙江三维材料科技有限公司和浙江三维联合热电有限公司纳入本期合并财务
报表范围本公司将浙江三维材料科技有限公司和浙江三维联合热电有限公司纳入本期合并财务
报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资
产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
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2018 年半年度报告
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财
务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业
持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
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2018 年半年度报告
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成
本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金
融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移
金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验
证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
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2018 年半年度报告
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行
减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不
重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果
表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或
非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使
公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权
益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续
时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于
其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）
但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投
资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、
市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降
形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后
公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计
入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合
收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融
资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损
益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 余额 100 万元以上（含）且占应收款项账面
10%以上的款项为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3 年以上
3－4 年 30 30
4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 应收账款金额虽然不重大，但是已经有确凿证据
表明该应收账款已经发生减值。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照使用一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照使用一次转销法进行摊销。
13. 持有待售资产
□适用 √不适用
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14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价
值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子
交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和
合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重
组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资
产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投
资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被
投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资
单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持
续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
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日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权
时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前
每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其
他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会
计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10-30 0-5 3.17-9.5
机器设备 年限平均法 3-20 0-5 4.75-33.33
运输工具 年限平均法 4-5 0-5 19.00-25.00
其他设备 年限平均法 3-10 0-5 9.5-33.33
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调
整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
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(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经
发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过
3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或
者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止
资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费
用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
商标权 10
软件使用权 3-10
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的
方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将
在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形
资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠
地计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式
计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象
表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，
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无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行
减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会
计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会
计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净
额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损
益或相关资产成本。
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25. 预计负债
□适用 √不适用
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控
制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比
例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已
经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同
金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当
期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡
资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费
收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司的主要产品为输送带和 V 带，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定
商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主
要风险转移时点的，在下列时点确认收入：
(1) 输送带国内销售收入确认的时点为：1) 对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方并
在客户确认后确认收入；2) 对客户工程项目的销售，公司在货物送达工程项目现场并验收合格时
确认收入。
(2) V 带国内销售收入确认的时点为：公司 V 带销售主要采取经销模式，在货物送达对方后
确认收入。
(3) 国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险
转移时点的规定确认。公司主要以 FOB、CIF 等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发
生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；
2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口
产品的成本能够合理计算 。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
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公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递
延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政
府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将
尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费
用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时
计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差
额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际
利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和
作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未
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担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法
计算确认当期的融资收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1. 终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终
止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关
联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
2. 采用套期会计的依据、会计处理方法
(1) 套期包括公允价值套期和现金流量套期。
(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对
套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理
目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定
的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终
将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行
评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高
度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结
果在 80%至 125%的范围内。
(3) 套期会计处理
1) 公允价值套期
套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为
非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
2) 现金流量套期
① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期
损益。
② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，
原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间
转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原
直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金
额。
③ 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影
响损益的相同期间转出，计入当期损益。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
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34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、16%
消费税
营业税
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
房产税 从价计征的，按房产原值一次减 1.2%
除 30%后余值的 1.2%计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 45,599.33 192,210.98
银行存款 232,520,617.98 235,832,952.42
其他货币资金 11,806,959.26 41,690,829.72
合计 244,373,176.57 277,715,993.12
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
其他货币资金期末数包括为公司经销商贷款提供质押的定期存款 7,150,000.00 元、银行承兑
汇票保证金 4,567,373.06 元、电费保证金 50,000.00 元。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
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3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 99,897,172.29 48,634,712.16
商业承兑票据 17,997,654.03 9,970,710.52
合计 117,894,826.32 58605422.68
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 108,991,364.81
商业承兑票据 550,000.00
合计 109,541,364.81
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 400,000.00
合计 400,000.00
其他说明
√适用 □不适用
截至 2017 年 12 月 31 日，公司有账面余额 343,459.53 元的已到期但未托收的银行承兑汇票。
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%) 例(%)
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2018 年半年度报告
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 473,22 100 47,005 9.93 426,22 100 44,76 10.2 394,00
438,775
征组合计提坏 8,039. ,386.3 2,653. 8,614 7,049.
,663.9
账准备的应收 62 2 30 .29 67
6
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
473,22 / 47,005 / 426,22 438,77 / 44,768 / 394007
合计 8,039. ,386.3 2,653. 5,663. ,614.2 049.67
62 2 30 96 9
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 382,296,466.90 19,114,823.33 5.00
1 年以内小计 382,296,466.90 19,114,823.33 5.00
1至2年 35,578,439.97 3,557,844.00 10
2至3年 17,485,675.49 3,497,135.10 20
3 年以上
3至4年 17,151,090.66 5,145,327.20 30
4至5年 10,052,219.83 5,026,109.92 50
5 年以上 10,664,146.77 10,664,146.77 100
合计 473,228,039.62 47,005,386.32 9.93
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,236,772.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 748,149.78
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款余额 的
单位名称 账面余额 坏账准备
比例(%)
神华物资集团有限公司 21,780,682.40 4.60 1,089,034.12
郑州勤胜贸易有限公司 15,933,455.31 3.37 796,672.77
新疆三维物资有限公司 15,126,010.59 3.20 873,075.62
TRANSVAAL RUBBER COMPANY (PTY) 13,938,988.00 2.95 696,949.40
LTD
神华宁夏煤业集团有限责任公司 9,334,659.05 1.97 466,732.95
小 计 76,113,795.35 16.09 3,922,464.86
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,378,365.29 100 25,259,718.23 100
1至2年
2至3年
3 年以上
合计 2,378,365.29 100 25,259,718.23 100
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2018 年半年度报告
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
期末余额前 5 名的预付款项合计数为 1,565,950.11 元，占预付款项期末余额合计数的比例为
65.84%。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 比 比
计提 账面 计提 账面
别 例 例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(% (%
(%) (%)
) )
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2018 年半年度报告
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
按 20,866,648 10 2,408,494 11.5 18,458,154 11,685,396 10 1,172,085 10.0 10,513,310
信 .49 0 .19 4 .30 .60 0 .95 3 .65
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
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2018 年半年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 20,866,648 / 2,408,494 / 18,458,154 11,685,396 / 1,172,085 / 10513310.6
计 .49 .19 .30 .60 .95 5
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 13,127,243.42 656,362.18 5.00
1 年以内小计 13,127,243.42 656,362.18 5.00
1至2年 5,452,105.07 545,210.51 10.00
2至3年 714,845.00 142,969.00 20.00
3 年以上
3至4年 371,500.00 111,450.00 30.00
4至5年 496,905.00 248,452.50 50.00
5 年以上 704,050.00 704,050.00 100.00
合计 20,866,648.49 2,408,494.19 11.54
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,236,408.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 185,397.58 163,139.90
押金保证金 17,337,427.62 10,004,047.42
其他 3,343,823.29 1,518,209.28
合计 20,866,648.49 11,685,396.60
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
中国神华国际 保证金 200,500.00 1 年以内 0.96 10,025
工程有限公司
中国神华国际 保证金 3,495,836.21 1-2 年 16.75 349,583.62
工程有限公司
三门县沿海工 保证金 5,431,000.00 1 年以内 26.03 271,550.00
业城管理委员
会
三门县国土资 保证金 2,000,000.00 1 年以内 9.58 100,000.00
源局
安徽海螺水泥 保证金 60,000.00 1 年以内 0.29 3,000
股份有限公司
安徽海螺水泥 保证金 880,000.00 1-2 年 4.21 88,000.00
股份有限公司
中煤招标有限 保证金 400,000.00 1 年以内 1.92 20,000.00
责任公司
合计 / 12,467,336.21 / 59.74 842,158.62
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 92,676,516.25 92,676,516.25 103,543,688.1 103,543,688.1
材 4 4
料
在 16,917,671.45 16,917,671.45 15,384,623.34 15,384,623.34
产
品
库 125,642,540.0 7,978,847.4 117,663,692.5 91,909,079.10 5,308,342.5 86,600,736.53
存 5 8 7 7
商
品
周
转
材
料
消
耗
性
生
物
资
产
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2018 年半年度报告
建
造
合
同
形
成
的
已
完
工
未
结
算
资
产
委 2,202,003.86 2,202,003.86 2,254,162.66 2,254,162.66
托
加
工
物
资
包 986,828.69 986,828.69 934,281.11 934,281.11
装
物
合 238,425,560.3 7,978,847.4 230,446,712.8 214,025,834.3 5,308,342.5 208717491.78
计 0 8 2 5 7
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
原材料
在产品
库存商品 5,308,342 2,670,504 7,978,847
.57 .91 .48
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
合计 5,308,342 2,670,504 7,978,847
.57 .91 .48
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税 481,485.03 174,924.89
理财产品 70,000,000.00 73,000,000.00
其他 821,636.21
合计 71,303,121.24 73,174,924.89
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 4,295,000.00 4,295,000.00 4,295,000.00 4,295,000.00
按公允价值计量
的
按成本计量的 4,295,000.00 4,295,000.00 4,295,000.00 4,295,000.00
合计 4,295,000.00 4,295,000.00 4,295,000.00 4,295,000.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账面余额 减值准备
在被投
被投
本 本 本 本 资单位 本期现金红
资
期 期 期 期 期 期 持股比 利
单位 期初 期末
增 减 初 增 减 末 例(%)
加 少 加 少
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2018 年半年度报告
三门 50,000.00 50,000.00 0.1052 28,554.00
县农
村信
用合
作联
社
浙江 4,125,000.00 4,125,000.00 4.125 825,000.00
三门
银座
村镇
银行
股份
有限
公司
青岛 120,000.00 120,000.00 12
中橡
联胶
带胶
管研
发中
心
合计 4,295,000.00 4,295,000.00 / 853,554.00
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
电子设备及其
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
他
一、账面原值：
1.期初余额 62,226,618.13 240,328,569.62 8,717,448.55 7,323,892.09 318,596,528.39
2.本期增加金
12,104,989.40 1,359,653.00 200,920.83 13,665,563.23
额
（1）购置 1,706,815.96 651,940.17 200,920.83 2,559,676.96
（2）在建工
10,398,173.44 707,712.83 11,105,886.27
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少
5,391,601.65 371,012.00 46,915.90 5,809,529.55
金额
（1）处置或
3,918,732.85 371,012.00 46,915.90 4,336,660.75
报废
在建工程转
1,472,868.80 1,472,868.80
出
4.期末余额 62,226,618.13 247,041,957.37 9,706,089.55 7,477,897.02 326,452,562.07
二、累计折旧
1.期初余额 23,134,801.83 100,650,924.33 6,599,305.02 4,493,677.97 134,878,709.15
2.本期增加金
1,356,420.30 10,937,545.42 408,744.61 493,744.70 13,196,455.03
额
（1）计提 1,356,420.30 10,937,545.42 408,744.61 493,744.70 13,196,455.03
3.本期减少金
4,690,402.73 352,461.40 44,128.24 5,086,992.37
额
（1）处置或
3,705,796.09 352,461.40 44,128.24 4,102,385.73
报废
在建工程转 984,606.64 984606.64
出
4.期末余额 24,491,222.13 106,898,067.02 6,655,588.23 4,943,294.43 142,988,171.81
三、减值准备
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2018 年半年度报告
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
37,735,396.00 140,143,890.35 3,050,501.32 2,534,602.59 183,464,390.26
值
2.期初账面价
39,091,816.30 139,677,645.29 2,118,143.53 2,830,214.12 183,717,819.24
值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
钢丝绳芯输送带 33,603,108.58 33,603,108.58 28,292,515.46 28,292,515.46
硫化机组
涤纶工业丝纺丝 73,806,993.00 73,806,993.00 25,141,968.00 25,141,968.00
牵伸卷绕设备
年产 25 万吨功 46,440,000.00 46,440,000.00 23,220,000.00 23,220,000.00
能性聚酯项目设
备
挤出机 2,448,953.90 2,448,953.90 1,863,988.38 1,863,988.38
平板硫化机 111,521.25 111,521.25
PVC/PVG 生产线 3,178,781.90 3,178,781.90
设备
自动包布机 1,176,000.00 1,176,000.00 1,176,000.00 1,176,000.00
77 / 121
2018 年半年度报告
密炼机上辅机自 3,202,412.49 3,202,412.49 2,780,771.06 2,780,771.06
动配料系统
新密炼厂房 8,727,804.02 8,727,804.02 7,364,638.67 7,364,638.67
V 带硫化废气处 874,743.61 874,743.61 94,250.78 94,250.78
理工程
30 吨锅炉 1,017,938.04 1,017,938.04 78,301.77 78,301.77
GE250 密炼机 485,487.10 485,487.10 320,494.84 320,494.84
静电净化装置 997,890.47 997,890.47 997,890.47 997,890.47
山陈厂房 6,322,042.46 6,322,042.46 6,213,473.05 6,213,473.05
沿海工业城厂区 863,482.56 863,482.56
地面平整
锅炉环保设备 3,125,398.60 3,125,398.60
密炼配套设备 610,632.24 610,632.24
输送带成型生产 675,000.00 675,000.00
线
热电联产项目 31,604,150.95 31,604,150.95
材料科技厂房建 16,273,322.44 16,273,322.44
设工程
SSP 固相增粘设 11,531,500.00 11,531,500.00
备
其他 12,831,838.89 12,831,838.89 15,506,840.41 15,506,840.41
合计 259,909,002.50 259,909,002.50 113,051,132.89 113,051,132.89
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其
中 本
利
本 ： 期
工程 息
期 本 利
累计 资
其 期 息资
本期转入 投入 本
项目 期初 本期增加 他 期末 工程 利 资金
预算数 固定资产 占预 化
名称 余额 金额 减 余额 进度 息 本来
金额 算比 累
少 资 化源
例 计
金 本 率
(%) 金
额 化 (%
额
金 )
额
钢丝 75,000,000. 28,292,515 8,916,141 3,605,548 33,603,108 56.1 56 自
绳芯 00 .46 .47 .35 .58 9 筹
输送
带硫
化机
组
78 / 121
2018 年半年度报告
涤纶 372,164,440 25,141,968 48,665,02 73,806,993 19.8 20 自
工业 .00 .00 5.00 .00 3 筹
丝纺
丝牵
伸卷
绕设
备
年产 150,000,000 23,220,000 23,220,00 46,440,000 30.9 31 自
25 万 .00 .00 0.00 .00 6 筹
吨功
能性
聚酯
项目
设备
挤出 17,440,000. 1,863,988. 584,965.5 2,448,953. 14.0 14 自
机 00 38 2 90 4 筹
平板 4,726,000.0 111,521.2 111,521.25 2.36 2 自
硫化 0 5 筹
机
PVC/ 6,126,600.0 3,178,781 3,178,781. 51.8 52 自
PVG 0 .90 90 8 筹
生产
线设
备
自动 3,500,000.0 1,176,000. 1,176,000. 33.6 34 自
包布 0 00 00 0 筹
机
密炼 3,060,000.0 2,780,771. 421,641.4 3,202,412. 100. 100. 自
机上 0 06 3 49 00 00 筹
辅机
自动
配料
系统
新密 13,940,000. 7,364,638. 1,363,165 8,727,804. 62.6 63 自
炼厂 00 67 .35 02 1 筹
房
V带 1,200,000.0 94,250.78 780,492.8 874,743.61 72.9 73 自
硫化 0 3 0 筹
废气
处理
工程
30 吨 16,910,000. 78,301.77 939,636.2 1,017,938. 17.9 18 自
锅炉 00 7 04 7 筹
GE25 7,100,000.0 320,494.84 164,992.2 485,487.10 13.1 13 自
0密 0 6 2 筹
炼机
静电 1,210,000.0 997,890.47 997,890.47 82.4 82 自
净化 0 7 筹
装置
79 / 121
2018 年半年度报告
山陈 9,294,500.0 6,213,473. 108,569.4 6,322,042. 68.0 68.0 自
厂房 0 05 1 46 20 筹
沿海 2,600,000.0 863,482.5 863,482.56 33.2 33 自
工业 0 6 1 筹
城厂
区地
面平
整
锅炉 4,880,000.0 3,125,398 3,125,398. 64.0 64 自
环保 0 .60 60 5 筹
设备
密炼 650,000.00 610,632.2 610,632.24 93.9 94 自
配套 4 4 筹
设备
输送 3,500,000.0 675,000.0 675,000.00 19.2 19 自
带成 0 0 9 筹
型生
产线
热电 79,265,469. 31,604,15 31,604,150 39.8 40 自
联产 81 0.95 .95 7 筹
项目
材料 234,810,000 16,273,32 16,273,322 6.93 7.00 自
科技 .00 2.44 .44 筹
厂房
建设
工程
SSP 80,000,000. 11,531,50 11,531,500 14.4 14.0 自
固相 00 0.00 .00 10 筹
增粘
设备
其他 36,265,750. 15,506,840 4,117,623 6,792,625 12,831,838 40.4 40.0 自
00 .41 .65 .16 .89 30 筹
1,123,642,7 113,051,13 157,256,0 10,398,17 259,909,00 / / / /
合计
59.81 2.89 43.13 3.51 2.50
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
专 非专
项目 土地使用权 利 利技 商标权 软件使用权 合计
权 术
一、账面原值
1.期初余额 17,362,308.00 55,928.00 5,836,838.16 23,255,074.16
2.本期增加 55,966,455.00 199,029.12 56,165,484.12
金额
(1)购置 55,966,455.00 199,029.12 56,165,484.12
(2)内部研
发
(3)企业合
并增加
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额 73,328,763.00 55,928.00 6,035,867.28 79,420,558.28
二、累计摊销
1.期初余额 2,931,933.20 54,529.95 4,306,980.11 7,293,443.26
2.本期增加 546,732.80 1,398.05 492,953.27 1,041,084.12
金额
（1）计提 546,732.80 1,398.05 492,953.27 1,041,084.12
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额 3,478,666.00 55,928.00 4,799,933.38 8,334,527.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
81 / 121
2018 年半年度报告
（1）计提
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面 69,850,097.00 1,235,933.90 71,086,030.90
价值
2.期初账面 14,430,374.80 1,398.05 1,529,858.05 15,961,630.90
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 54,984,233.80 13,746,058.45 50,076,956.86 12,519,239.21
内部交易未实现利润
82 / 121
2018 年半年度报告
可抵扣亏损
递延收益 2,153,416.67 538,354.17 2,304,916.67 576,229.17
合计 57,137,650.47 14,284,412.62 52,381,873.53 13,095,468.38
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 4,607,659.08 853,868.54
其他应收款坏帐准备 2,408,494.19 1,172,085.95
合计 7,016,153.27 2,025,954.49
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2022 年 853,868.54 853,868.54
2023 年 4,607,659.08
合计 5,461,527.62 853,868.54 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 130,000,000.00
信用借款 180,000,000.00
合计 310,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 22,500,000.00 47,300,000.00
合计 22,500,000.00 47,300,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 86,522,426.94 103,046,356.18
1-2 年 2,300,295.86 9,528,881.35
2-3 年 229,943.44 485,330.28
3 年以上 181,712.88 478,368.21
合计 89,234,379.12 113,538,936.02
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 10,222,672.93 21,984,225.95
1-2 年 4,109,295.33 4,468,991.06
2-3 年 576,587.09 85,210.97
3 年以上 216,855.98
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2018 年半年度报告
合计 14,908,555.35 26,755,283.96
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 14,129,832.46 49,269,677.42 55,178,681.55 8,220,828.33
二、离职后福利-设定提存 490,240.40 3,047,040.20 3,025,791.50 511,489.10
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计 14,620,072.86 52,316,717.62 58,204,473.05 8,732,317.43
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 13,156,039.31 44,398,118.01 50,015,524.51 7,538,632.81
补贴
二、职工福利费 1,185,669.53 1,185,669.53
三、社会保险费 474,316.79 2,453,329.89 2,522,832.75 404,813.93
其中：医疗保险费 270,500.80 1,684,522.49 1,672,791.29 282,232.00
工伤保险费 186,951.99 663,413.53 745,366.69 104,998.83
生育保险费 16,864.00 105,393.87 104,674.77 17,583.10
四、住房公积金 816,544.00 816,544.00
五、工会经费和职工教育 499,476.36 416,015.99 638,110.76 277,381.59
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 14,129,832.46 49,269,677.42 55,178,681.55 8,220,828.33
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
85 / 121
2018 年半年度报告
1、基本养老保险 473,376.40 2,941,646.33 2,921,116.73 493,906.00
2、失业保险费 16,864.00 105,393.87 104,674.77 17,583.10
3、企业年金缴费
合计 490,240.40 3,047,040.20 3,025,791.50 511,489.10
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 239,067.01 3,800,965.82
消费税
营业税
企业所得税 13,289,959.99 13,845,075.96
个人所得税 1,576,629.49 429,978.49
城市维护建设税 263,920.28 333,180.30
环境保护税 42,080.91
教育费附加 158,352.17 199,908.18
地方教育费附加 105,568.11 133,272.12
印花税 23,282.26 70,028.11
残疾人保障金 25,819.94 25,119.97
合计 15,724,680.16 18,837,528.95
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息 348,372.22
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 348,372.22
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 773,520.00 463,520.00
应付运费 4,894,653.00 7,279,897.72
往来款 2,033,332.06 1,217,816.03
其他 294,502.02 643,980.53
合计 7,996,007.08 9,605,214.28
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
无账龄 1 年以上重要的其他应付款
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
87 / 121
2018 年半年度报告
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,304,916.67 151,500.00 2,153,416.67 收到财政补助
合计 2,304,916.67 151,500.00 2,153,416.67 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/
助金额 外收入金额 与收益相关
年产 2000 900,000.00 90,000.00 810,000.00 与资产相关
88 / 121
2018 年半年度报告
万 Am 高性
能 D 型联组
V 带技改项
目政府补
助
年产 20000 402,500.00 35,000.00 367,500.00 与资产相关
万 Am 普通
橡胶 V 带和
年产 2500
万 m2 输送
带技改项
目
WELLDO 节 247,916.67 17,500.00 230,416.67 与资产相关
电技改项
目
橡胶 V 带生 154,500.00 9,000.00 145,500.00 与资产相关
产线设备
升级改造
项目
燃煤锅炉 600,000.00 600,000.00 与资产相关
特别排放
限值改造
项目
合计 2,304,916.67 151,500.00 2,153,416.67 /
其他说明：
√适用 □不适用
根据浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会印发的浙发改产业﹝2011﹞756
号文件，公司分别于 2011 年、2012 年收到“年产 2,000 万 Am 高性能 D 型联组 V 带技改项目”资
金 140.00 万元、40.00 万元。此项目已完工投产，本期转入其他收益 90,000.00 元，结余 810,000.00
元。
根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会印发的《关于拨付 2013 年工业转型升级技术
改造项目财政补助资金的通知》（浙财企﹝2013﹞250 号），公司于 2013 年 10 月收到“年产 20,000
万 Am 普通橡胶 V 带和年产 2,500 万 m2 输送带技改项目”已完工技改项目资金 70.00 万元。此项
目已完工投产，本期转入其他收益 35,000.00 元，结余 367,500.00 元。
根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会印发的《关于下达 2014 年省节能财政专项资金的
通知》(浙财企﹝2014﹞113 号)，公司于 2015 年 2 月收到“WELLDO 节电技改项目” 已完工技改项
目资金 35.00 万元。此项目已完工投产，本期转入其他收益 17,500.00 元，结余 230,416.67 元。
根据三门县经济和信息化局、三门县财政局印发的《关于三门县 2015 年省工业与信息化发展
财政专项资金（战略性新兴产业部分：机器人购置奖励）安排的报告》(三经信﹝2016﹞21 号)，
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2018 年半年度报告
公司于 2016 年 8 月收到“橡胶 V 带生产线设备升级改造项目”资金 180,000.00 元。此项目已完
工投产，本期转入其他收益 9,000.00 元，结余 145,500.00 元。
根据三门县环境保护局引发的《关于下发 2017 年燃煤锅炉特别排放限值改造补助资金的通知》
（三环保﹝2017﹞79 号），公司于 2017 年 12 月 21 日收到“燃煤锅炉特别限值改造项目”资金
600,000.00 元。此项目尚未完工，本期不进行摊销。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 126,980,000.00 126,980,000.00
数
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 417,098,159.80 417,098,159.80
价）
其他资本公积
合计 417,098,159.80 417,098,159.80
56、 库存股
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 51,851,623.00 51,851,623.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 51,851,623.00 51,851,623.00
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 529,618,077.78 505,509,382.01
加：本期归属于母公司所有者的净利 42,983,274.29 21,745,745.96
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 19,047,000.00 27,210,000.00
转作股本的普通股股利
其他 -2,192,630.40
期末未分配利润 553,554,352.07 502,237,758.37
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 506,073,585.81 392,483,648.05 433,434,039.30 358,821,246.36
其他业务 827,620.04 533,894.34 2,105,575.92 1,615,535.29
合计 506,901,205.85 393,017,542.39 435,539,615.22 360,436,781.65
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 1,303,339.51 472,433.96
教育费附加 1,303,339.52 472,433.96
资源税
房产税 262,137.87 264,693.80
土地使用税 696,798.90 475,875.85
车船使用税
印花税 178,407.55 131,695.46
环境保护税 78,518.16
合计 3,822,541.51 1,817,133.03
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,217,271.11 1,875,203.40
运输费 10,424,276.89 8,572,240.99
广告宣传费 576,413.00 169,540.47
招标费用 84,848.05 134,578.21
业务费 2,748,216.82 1,872,500.23
邮费 215,663.32 182,089.60
包装物 3,818,642.40 3,360,633.63
保险费 1,193,298.94 601,157.27
其他 1,896,323.96 1,009,946.31
合计 23,174,954.49 17,777,890.11
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 6,905,968.98 3,149,433.42
研发费用 6,553,860.47 9,313,613.20
折旧及摊销费 2,533,077.66 2,170,099.14
业务招待费 1,270,304.03 1,026,009.30
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2018 年半年度报告
汽车费用 529,940.45 370,167.85
办公费 505,850.47 262,292.54
修理费 618,814.35 559,078.77
中介费 1,743,392.30 114,226.41
租赁费
其他 3,876,008.99 5,730,199.45
合计 24,537,217.70 22,695,120.08
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,413,700.25 31,457.69
减：利息收入 -377,798.67 -424,203.50
汇兑损失 3,021,369.70 2,467,499.96
减：汇兑收益 -2,902,097.30
银行手续费 142,218.69 167,953.20
现金折扣 -3,026,562.40
合计 -729,169.73 2,242,707.35
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 4,221,330.05 6,094,369.00
二、存货跌价损失 2,670,504.91 -328,978.83
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 6,891,834.96 5,765,390.17
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收 853,554.00 2,503,554.00
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财收益入国债逆回购收益 957,014.13
合计 1,810,568.13 2,503,554.00
69、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 15,823.37
合计 15,823.37
其他说明：
□适用 √不适用
70、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 461,500.00 618,880.00
合计 461,500.00 618,880.00
其他说明：
□适用 √不适用
71、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年半年度报告
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助
其他 309,817.29 31,890.13
合计 309,817.29 31,890.13
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
县级外经贸扶持资金 310,000.00 335,200.00 与收益相关
培训补贴 132,180.00 与收益相关
其他 151,500.00 151,500.00 与收益相关
合计 461,500.00 618,880.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 228,200.71 347,739.59
失合计
其中：固定资产处置 347,739.59
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 1,100,000.00
其他 26,020.01 5,050.00
合计 254,220.72 1,452,789.59
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2018 年半年度报告
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 17,306,608.44 6,000,643.33
递延所得税费用 -1,188,944.24 -1,240,261.92
合计 16,117,664.20 4,760,381.41
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 58,529,772.60
按法定/适用税率计算的所得税费用 14,632,443.15
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -213,388.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 451,059.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 1,247,549.70
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 16,117,664.20
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
□适用 √不适用
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
票据及保函保证金收回 34,490,000.00 10,711,074.00
收到与收益相关的政府补助 310,000.00 467,380.00
往来款 519,402.63
利息收入 377,798.67 424,203.50
其他 309,817.29 684,736.02
合计 35,487,615.96 12,806,796.15
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2018 年半年度报告
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付保函保证金及票据保证金 4,550,000.00 46,418,184.06
质押的定期存款
支付销售费和管理费 30,628,549.25 14,722,863.13
手续费 142,218.69 167,953.20
往来款 11,222,959.09
其他 841,038.35 20,369,988.12
合计 47,384,765.38 81,678,988.51
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品及债券逆回购收益 956,188.87
理财产品赎回 73,000,000.00
债券逆回购投资款收回
收到与资产相关的政府补助
合计 73,956,188.87
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 70,000,000.00
债券逆回购投资款
合计 70,000,000.00
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
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2018 年半年度报告
净利润 42,412,108.40 21,745,745.96
加：资产减值准备 6,891,834.96 -397,813.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 6,669,297.40 11,863,855.55
性生物资产折旧
无形资产摊销 1,041,084.12 779,502.29
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 -15,823.37 347,739.59
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 228,200.71
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,464,755.99 2,032,297.57
投资损失（收益以“－”号填列） -1,810,568.13 -2,503,554.00
递延所得税资产减少（增加以“－” -1,188,944.24 -1,240,261.92
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -28,983,358.98 -52,858,153.32
经营性应收项目的减少（增加以 -87,754,382.46 -94,352,022.78
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -67,099,196.36 -12,208,963.28
“－”号填列）
其他 1,722,119.00
经营活动产生的现金流量净额 -127,144,991.96 -125,069,508.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 232,623,176.57 292,754,369.77
减：现金的期初余额 236,025,993.12 456,556,780.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,402,816.55 -163,802,410.80
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
一、现金 232,623,176.57 236,025,993.12
其中：库存现金 45,599.33 192,210.98
可随时用于支付的银行存款 225,370,617.98 235,832,952.42
可随时用于支付的其他货币资 7,206,959.26 829.72
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 232,623,176.57 236,025,993.12
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
2018 年 6 月 30 日其他货币资金期末数包括为公司经销商贷款提供质押的定期存款
7,150,000.00 元、银行承兑汇票保证金 4,567,373.06 元、电费保证金 50,000.00 元。期初其他
货币资金中有银行承兑汇票保证金 19,090,000.00 元、保函保证金 50,000.00 元、已质押定期存
款 22,550,000.00 元不属于现金及现金等价物。
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 11,767,373.06 包括为公司经销商贷款提供
质押的定期存款
7,150,000.00 元、银行承兑
汇票保证金 4,567,373.06
元、电费保证金 50,000.00
元。
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计 11,767,373.06 /
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2018 年半年度报告
79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 566,701.15 6.6166 3,749,634.83
欧元 849,469.36 7.6515 6,499,714.81
港币
人民币
人民币
应收账款
其中：美元 4,838,726.71 6.6166 32,015,919.15
欧元 819,765.50 7.6515 6,272,435.72
港币
澳门元 16,166.63 4.8633 78,623.17
加拿大元 2,763.60 4.9947 13,803.35
英磅 195210.00 8.6551 1689562.07
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
外币核算-XXX
人民币
其他应付款
美元 32,311.45 6.6166 213,791.94
欧元 42,413.00 7.6515 324,523.07
人民币
其他应收款
美元 10,694.68 6.6166 70,762.42
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
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2018 年半年度报告
2017 年度县级外经贸 310,000.00 其他收益 310,000.00
扶持资金
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
82、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
浙江三维 三门县 三门县 制造业 100 设立
材料科技
有了限公
司
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例（%） 东的损益 告分派的股利 益余额
浙江三维联合 49 -594,478.79 23,033,983.22
热电有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子
非 非 非
公
流 流 流
司 流动资 非流动资 资产合 流动 负债 流动资 资产合 流动 负债
动 动 动
名 产 产 计 负债 合计 产 计 负债 合计
负 资 负
称
债 产 债
浙 31,652, 32,257, 63,910, 665,3 665,3 40,014, 40,014, 3,50 3,50
江 268.52 903.74 172.26 08.55 08.55 011.19 011.19 2.80 2.80
三
维
联
合
热
电
有
限
公
司
子公司名 本期发生额 上期发生额
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称 营 营 经营
净 综合
业 经营活动现 业 活动
净利润 综合收益总额 利 收益
收 金流量 收 现金
润 总额
入 入 流量
浙江三维 -1,165,644.68 -1,165,644.68 -822,714.45
联合热电
有限公司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
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2018 年半年度报告
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了
以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析
如下：
期末数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据 117,551,366.79 343,459.53 117,894,826.32
小 计 117,551,366.79 343,459.53 117,894,826.32
(续上表)
期初数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据 58,605,422.68 58,605,422.68
小 计 58,605,422.68 58,605,422.68
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债
务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当
结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 310,000,000.00 321,965,459.44 321,965,459.44
应付票据 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00
应付账款 89,234,379.12 89,234,379.12 87,117,118.73 1,451,278.47 665,981.92
其他应付款 7,996,007.08 7,996,007.08 7,996,007.08
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2018 年半年度报告
小 计 429,730,386.20 441,695,845.64 439,578,585.25 1,451,278.47 665,981.92
(续上表)
期初数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
应付票据 47,300,000.00 47,300,000.00 47,300,000.00
应付账款 113,538,936.02 113,538,936.02 113,538,936.02
其他应付款 9,605,214.28 9,605,214.28 9,605,214.28
小 计 170,444,150.30 170,444,150.30 170,444,150.30
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币90,00f0,000.00元（2017年12
月31日：人民币零元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的
利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如
果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可
接受的水平。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
浙江维泰橡胶有限公司 其他
三门县方韦纸箱厂（普通合伙） 其他
青岛奥博森新材料科技有限公司 其他
青岛中化新材料实验室检测技术有限公 其他
司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年半年度报告
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
浙江维泰橡胶有限公司 采购丁苯橡胶 31,690,167.18
三门县方韦纸箱厂（普通 采购纸箱
合伙
青岛奥博森新材料科技有 采购隔离剂 101,923.08
限公司
青岛中化新材料实验室检 采购产品检测服务
测技术有限公司
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 138.38 140.68
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江维泰橡胶 49,672.55
预付款项
有限公司
小计 49,672.55
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
青岛奥博森新材料科 32,000.00 313,051.28
应付帐款
技有限公司
小计 32,000.00 313,051.28
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
种 比 比
提 账面 提 账面
类 例 例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(% (%
例 例
) )
(%) (%)
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2018 年半年度报告
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
按 473,228,039 10 47,005,386 9.9 426,222,653 438,775,663 10 44,768,614 10. 394,007,049
信 .62 0 .32 3 .30 .96 0 .29 20 .67
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
112 / 121
2018 年半年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合 473,228,039 / 47,005,386 / 426,222,653 438,775,663 / 44,768,614 / 394,007,049
计 .62 .32 .30 .96 .29 .67
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 382,296,466.90 19,114,823.33 5.00
1至2年 35,578,439.97 3,557,844.00 10.00
2至3年 17,485,675.49 3,497,135.10 20.00
3 年以上
3至4年 17,151,090.66 5,145,327.20 30.00
4至5年 10,052,219.83 5,026,109.92 50.00
5 年以上 10,664,146.77 10,664,146.77 100.00
合计 473,228,039.62 47,005,386.32 9.93
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,236,772.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 748,149.78
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款余额 的
单位名称 账面余额 坏账准备
比例(%)
神华物资集团有限公司 21,780,682.40 4.60 1,089,034.12
郑州勤胜贸易有限公司 15,933,455.31 3.37 796,672.77
新疆三维物资有限公司 15,126,010.59 3.20 873,075.62
TRANSVAAL RUBBER COMPANY (PTY) 13,938,988.00 2.95 696,949.40
LTD
神华宁夏煤业集团有限责任公司 9,334,659.05 1.97 466,732.95
小 计 76,113,795.35 16.09 3,922,464.86
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 比 比
计提 账面 计提 账面
别 例 例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(% (%
(%) (%)
) )
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
按 16,165,907 10 2,173,457 13.4 13,992,450 11,685,396 10 1,172,085 10.0 10,513,310
信 .39 0 .13 5 .26 .60 0 .95 3 .65
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
115 / 121
2018 年半年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 16,165,907 / 2,173,457 / 13,992,450 11,685,396 / 1,172,085 / 10,513,310
计 .39 .13 .26 .60 .95 .65
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 8,426,502.32 421,325.12 5.00
1至2年 5,452,105.07 545,210.51 10.00
2至3年 714,845.00 142,969.00 20.00
3 年以上
3至4年 371,500.00 111,450.00 30.00
4至5年 496,905.00 248,452.50 50.00
5 年以上 704,050.00 704,050.00 100.00
合计 16,165,907.39 2,173,457.13 13.45
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,001,958.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 185,397.58 163,139.90
押金保证金 12,637,274.12 10,004,047.42
其他 3,343,823.29 1,518,209.28
合计 16,166,494.99 11,685,396.60
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
中国神华国际 保证金 200,500.00 1 年以内 1.24 10,025
工程有限公司
中国神华国际 保证金 3,495,836.21 1-2 年 21.62 349,583.62
工程有限公司
三门县沿海工 保证金 1,848,000.00 1 年以内 11.43 92,400.00
业城管理委员
会
三门县国土资 保证金 1,000,000.00 1 年以内 6.19 50,000.00
源局
安徽海螺水泥 保证金 60,000.00 1 年以内 0.37 3,000
股份有限公司
安徽海螺水泥 保证金 880,000.00 1-2 年 5.44 88,000
股份有限公司
中煤招标有限 保证金 400,000.00 1 年以内 2.47 20,000.00
责任公司
合计 / 7,884,336.21 / 48.76 613,008.62
117 / 121
2018 年半年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 236,800,000.00 236,800,000.00 80,400,000.00 80,400,000.00
对联营、合营企业
投资
合计 236,800,000.00 236,800,000.00 80,400,000.00 80,400,000.00
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期减
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末
少
准备 余额
浙江三维材料 60,000,000.00 136,000,000.00 196,000,000.00
科技有限公司
浙江三维联合 20,400,000.00 20,400,000.00 40,800,000.00
热电有限公司
合计 80,400,000.00 156,400,000.00 236,800,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 506,073,585.81 392,483,648.05 433,434,039.30 358,821,246.36
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2018 年半年度报告
其他业务 827,620.04 533,894.34 2,105,575.92 1,615,535.29
合计 506,901,205.85 393,017,542.39 435,539,615.22 360,436,781.65
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 853,554.00 2,503,554.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财收益及国债逆回购收益 655,445.87
合计 1,508,999.87 2,503,554.00
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -212,377.34
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 461,500.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 957,014.13
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
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2018 年半年度报告
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,797.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -372,483.52
少数股东权益影响额
合计 1,117,450.55
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 3.08 0.34 0.34
利润
扣除非经常性损益后归属于 3.00 0.33 0.33
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人/主管会计工作负责人/会计机构负责人签名并盖章的财
务报表。
备查文件目录 载有董事长签名、公司盖章的半年报报告正文。
报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
件。
董事长：叶继跃
董事会批准报送日期：2018 年 8 月 10 日
修订信息
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