2017 年第三季度报告
公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰
常熟市汽车饰件股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人阚峰及会计机构负责人（会计主管人员）
吴淼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
项目 本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,894,799,575.08 3,129,844,445.40 -7.51
归属于上市公司股东的净资产 2,175,364,054.86 2,081,106,301.79 4.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 91,084,358.56 122,170,551.58 -25.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
项目
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 894,533,016.62 996,318,832.78 -10.22
归属于上市公司股东的净利润 164,257,753.07 158,952,250.04 3.34
归属于上市公司股东的扣除非 153,948,172.65 153,851,710.78 0.06
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.70 12.14 减少 4.44 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.59 0.76 -22.37
稀释每股收益（元/股） 0.59 0.76 -22.37
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 20
2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,543.67 -11,297.83
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
564,957.92 7,074,179.45
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
4 / 20
2017 年第三季度报告
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
56,922.89 1,089,131.67
和支出
来自联营企业（投
其他符合非经常性损益定义的损益
2,232,938.37 5,499,554.78 资收益）的非经常
项目
性损益金额
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -643,686.36 -3,341,987.65
合计 2,214,676.49 10,309,580.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,578
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
条件股份 股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 数量
数量 状态
罗小春 103,332,407 36.90 103,332,407 无 境内自然人
张永明 27,844,062 9.94 27,844,062 质押 27,840,000 境内自然人
境内非国有
上海联新投资中心(有限合伙) 18,562,709 6.63 18,562,709 无
法人
Harbour Treasure Holdings
9,281,349 3.31 9,281,349 无 境外法人
Limited
中信资本（天津）股权投资合 境内非国有
7,734,462 2.76 7,734,462 无
伙企业（有限合伙） 法人
宜兴江南天源创业投资企业 境内非国有
6,187,571 2.21 6,187,571 无
（有限合伙） 法人
中信信托有限责任公司－中信
信托成泉汇涌八期金融投资集 5,566,874 1.99 0 无 其他
合资金信托计划
王卫清 3,403,163 1.22 3,403,163 无 境内自然人
汤文华 3,403,163 1.22 3,403,163 无 境内自然人
苏建刚 3,403,163 1.22 3,403,163 无 境内自然人
吴海江 3,403,163 1.22 3,403,163 无 境内自然人
陶振民 3,403,163 1.22 3,403,163 无 境内自然人
陶建兵 3,403,163 1.22 3,403,163 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
5 / 20
2017 年第三季度报告
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八
5,566,874 人民币普通股 5,566,874
期金融投资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－华润信托悦享 1 期
2,319,296 人民币普通股 2,319,296
集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉金
1,966,821 人民币普通股 1,966,821
融投资集合资金信托计划
北京成泉资本管理有限公司－成泉汇涌一期基
1,292,313 人民币普通股 1,292,313
金
华润深国投信托有限公司－成泉风险缓冲 3 期
1,106,800 人民币普通股 1,106,800
集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云南信托聚鑫 38 号
451,891 人民币普通股 451,891
集合资金信托计划
李亚凤 370,000 人民币普通股 370,000
上海同澈环境工程有限公司 363,900 人民币普通股 363,900
中信信托有限责任公司－中信信托成泉风险缓
356,400 人民币普通股 356400
冲 1 期金融投资集合资金信托计划
陈漠扶 348,000 人民币普通股 348,000
上述股东中，股东罗小春、王卫清为夫妻关系，罗小春和王
卫清分别持有常熟春秋企业管理咨询有限公司 90%和 10% 的
上述股东关联关系或一致行动的说明
股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
资产负债表 本期期末数 上年期末数 主要变动原因
（%）
6 / 20
2017 年第三季度报告
主要系偿还借款和购
货币资金 278,465,784.58 775,861,946.97 -64.11
买银行理财产品
其他应收款 4,149,565.59 15,210,442.49 -72.72 主要系收回往来款
主要系新项目的在制
存货 229,527,072.75 158,686,766.71 44.64
模具
主要系购买银行理财
其他流动资产 58,289,595.74 7,691,347.03 657.86
产品
主要系新增厂房基建
在建工程 211,638,427.77 112,927,322.13 87.41
和设备安装工程
长期待摊费用 19,686,818.01 2,003,450.02 882.65 主要系增加模具摊销
主要系增加预付基建
其他非流动资产 41,711,181.80 20,329,746.94 105.17
设备款
短期借款 149,242,361.79 422,000,000.00 -64.63 系银行金额减少
主要系预收模具款增
预收款项 99,124,467.38 27,594,630.03 259.22
加所致
主要系增加计提的中
应付职工薪酬 17,425,912.13 12,150,202.94 43.42
高层奖金
主要系大额设备增值
应交税费 4,993,594.23 25,074,918.52 -80.09
税进项税额增加
应付利息 183,913.30 513,336.25 -64.17 主要系银行借款减少
变动比例
利润表 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 主要变动原因
（%）
税金及附加 12,195,730.84 7,941,792.83 53.56 说明 1
主要系银行借款利息
财务费用 5,708,203.93 12,148,934.63 -53.01
减少
主要系计提的坏账准
资产减值损失 -3,760,079.87 7,253,938.74 -151.84
备减少
主要系长春派格和安
投资收益 136,178,489.86 92,306,195.78 47.53
通林投资收益增加
其他收益 3,787,512.80 0.00 100.00 说明 2
主要系政府补助的增
营业外收入 4,662,704.60 3,495,877.82 33.38
加
营业外支出 298,204.11 179,804.72 65.85 主要系增值税滞纳金
变动比例
现金流量表 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 主要变动原因
（%）
经营活动产生的 主要系营业收入下降
91,084,358.56 122,170,551.58 -25.44
现金流量净额
主要系购买理财产品
投资活动产生的
-253,267,209.84 -73,601,717.90 -244.11 和新建厂房基建设备
现金流量净额
投资
筹资活动产生的 主要系偿还银行借款
-345,894,981.18 -75,701,079.33 356.92
现金流量净额
7 / 20
2017 年第三季度报告
说明1：主要系报告期根据财会（2016）22 号 文件《增值税会计处理规定》规定，将 原计
入管理费用的税金计入税金及附加；
说明2：系报告期根据财会（2017）15号 文件《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补
助>的通知》规定，将原计入营业外收入-政府补助中的与企业日常活动相关的政府补助，计入其
他收益。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年8月，公司的全资子公司“芜湖市常春汽车内饰件有限公司”(以下简称“芜
湖常春”)与芜湖经济技术开发区管理委员会签署了关于芜湖常春年产150万套/件汽
车内饰件生产项目的《投资合同》；同月，芜湖常春与芜湖市国土资源局签署了关于
芜湖常春年产150万套/件汽车内饰件生产项目涉及的《国有建设用地使用权出让合同》
（合同编号:340200出让/开[2017]005）。上述合同的签署以及后续项目的推进，对
芜湖常春的发展有积极推动作用，暂不会对上市公司2017年度的经营业绩构成重大影
响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 常熟市汽车饰件股份有限公司
法定代表人 罗小春
日期 2017 年 10 月 25 日
8 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:常熟市汽车饰件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,465,784.58 775,861,946.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,299,705.16 101,400,700.00
应收账款 348,386,399.87 475,722,028.68
预付款项 33,959,614.28 28,099,818.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,149,565.59 15,210,442.49
买入返售金融资产
存货 229,527,072.75 158,686,766.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,289,595.74 7,691,347.03
流动资产合计 1,061,077,737.97 1,562,673,050.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 597,744,060.89 493,755,077.88
投资性房地产 52,297,349.29 54,845,756.41
固定资产 586,026,246.12 574,514,874.29
在建工程 211,638,427.77 112,927,322.13
9 / 20
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,708,581.54 170,833,936.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,686,818.01 2,003,450.02
递延所得税资产 35,909,171.69 37,961,230.92
其他非流动资产 41,711,181.80 20,329,746.94
非流动资产合计 1,833,721,837.11 1,567,171,395.40
资产总计 2,894,799,575.08 3,129,844,445.40
流动负债：
短期借款 149,242,361.79 422,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 74,118,621.07 63,879,698.55
应付账款 281,164,110.61 398,456,542.81
预收款项 99,124,467.38 27,594,630.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,425,912.13 12,150,202.94
应交税费 4,993,594.23 25,074,918.52
应付利息 183,913.30 513,336.25
应付股利 2,088,303.52
其他应付款 32,157,408.12 40,937,942.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,962,357.34 2,962,357.26
其他流动负债
流动负债合计 663,461,049.49 993,569,628.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
10 / 20
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,062,927.98 6,986,374.02
递延收益 49,211,672.63 46,278,286.56
递延所得税负债 1,699,870.12 1,903,854.54
其他非流动负债
非流动负债合计 55,974,470.73 55,168,515.12
负债合计 719,435,520.22 1,048,738,143.61
所有者权益
股本 280,000,000.00 280,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,136,514,396.24 1,136,514,396.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,736,766.90 67,736,766.90
一般风险准备
未分配利润 691,112,891.72 596,855,138.65
归属于母公司所有者权益合计 2,175,364,054.86 2,081,106,301.79
少数股东权益
所有者权益合计 2,175,364,054.86 2,081,106,301.79
负债和所有者权益总计 2,894,799,575.08 3,129,844,445.40
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：阚峰 会计机构负责人：吴淼
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:常熟市汽车饰件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,357,705.12 766,520,801.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,058,383.08 22,920,000.00
11 / 20
2017 年第三季度报告
应收账款 106,946,148.92 110,693,513.78
预付款项 9,707,730.53 13,001,648.27
应收利息
应收股利
其他应收款 578,712,377.44 371,063,921.24
存货 67,916,560.43 46,910,453.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,000,000.00 2,890,111.78
流动资产合计 1,082,698,905.52 1,334,000,450.23
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 695,316,673.37 591,327,690.36
投资性房地产 27,335,140.06 28,778,551.80
固定资产 132,908,478.10 141,637,381.29
在建工程 10,523,542.33 4,014,355.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,255,008.86 54,215,726.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,237,459.76 23,373,449.36
其他非流动资产 8,956,570.00
非流动资产合计 1,050,532,872.48 943,347,154.89
资产总计 2,133,231,778.00 2,277,347,605.12
流动负债：
短期借款 149,242,361.79 422,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,748,021.07 21,809,698.55
应付账款 68,312,104.89 85,976,082.04
预收款项 22,340,000.19 8,932,366.12
应付职工薪酬 7,368,781.81 4,988,865.74
应交税费 1,248,114.79 4,242,172.11
应付利息 183,913.30 513,336.25
应付股利 2,088,303.52
12 / 20
2017 年第三季度报告
其他应付款 78,245,493.54 12,103,592.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,621,277.26 1,621,277.26
其他流动负债
流动负债合计 355,398,372.16 562,187,390.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 672,928.07 2,263,151.99
递延收益 33,740,532.41 33,741,336.19
递延所得税负债 1,699,870.12 1,903,854.54
其他非流动负债
非流动负债合计 36,113,330.60 37,908,342.72
负债合计 391,511,702.76 600,095,733.15
所有者权益：
股本 280,000,000.00 280,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,111,693,909.56 1,111,693,909.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,736,766.90 67,736,766.90
未分配利润 282,289,398.78 217,821,195.51
所有者权益合计 1,741,720,075.24 1,677,251,871.97
负债和所有者权益总计 2,133,231,778.00 2,277,347,605.12
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：阚峰 会计机构负责人：吴淼
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
13 / 20
2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 310,318,819.49 358,720,712.66 894,533,016.62 996,318,832.78
其中：营业收入 310,318,819.49 358,720,712.66 894,533,016.62 996,318,832.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 300,705,173.16 332,108,664.51 860,956,462.23 920,946,184.09
其中：营业成本 243,066,495.76 276,387,626.87 698,524,196.88 752,025,145.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,043,249.14 2,668,591.12 12,195,730.84 7,941,792.83
销售费用 4,486,028.84 7,148,277.36 18,948,293.42 18,708,824.06
管理费用 46,735,837.61 39,905,745.51 129,340,117.03 122,867,548.78
财务费用 1,696,999.37 4,044,109.65 5,708,203.93 12,148,934.63
资产减值损失 676,562.44 1,954,314.00 -3,760,079.87 7,253,938.74
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
34,551,839.69 24,916,601.75 136,178,489.86 92,306,195.78
号填列）
其中：对联营企业和合
31,711,332.84 24,916,601.75 118,337,983.01 80,754,802.87
营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 1,264,179.92 3,787,512.80
三、营业利润（亏损以
45,429,665.94 51,528,649.90 173,542,557.05 167,678,844.47
“－”号填列）
加：营业外收入 65,445.02 1,076,358.94 4,662,704.60 3,495,877.82
其中：非流动资
5,595.55 156,095.96 27,159.05 170,470.96
产处置利得
减：营业外支出 4,978.46 127,431.37 298,204.11 179,804.72
其中：非流动资
2,051.88 921.86 38,456.88 32,826.59
产处置损失
四、利润总额（亏损总 45,490,132.50 52,477,577.47 177,907,057.54 170,994,917.57
14 / 20
2017 年第三季度报告
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,672,382.01 7,286,136.53 13,649,304.47 12,042,667.53
五、净利润（净亏损以
43,817,750.49 45,191,440.94 164,257,753.07 158,952,250.04
“－”号填列）
归属于母公司所有者
43,817,750.49 45,191,440.94 164,257,753.07 158,952,250.04
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 43,817,750.49 45,191,440.94 164,257,753.07 158,952,250.04
归属于母公司所有者的
43,817,750.49 45,191,440.94 164,257,753.07 158,952,250.04
综合收益总额
归属于少数股东的综合
15 / 20
2017 年第三季度报告
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.16 0.22 0.59 0.76
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.16 0.22 0.59 0.76
/股)
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：阚峰 会计机构负责人：吴淼
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 70,485,933.24 89,315,182.48 198,935,201.90 260,047,132.34
减：营业成本 48,715,803.28 72,203,845.96 140,199,640.05 195,092,195.64
税金及附加 1,317,571.07 990,040.93 3,781,538.76 3,107,020.59
销售费用 713,380.37 2,203,998.37 5,902,149.90 6,320,101.96
管理费用 19,540,132.66 13,768,953.43 51,980,354.13 51,866,512.63
财务费用 638,843.52 2,049,640.40 1,918,730.79 6,196,505.61
资产减值损失 114,796.52 853,009.55 1,892,796.13 832,071.01
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
34,551,839.69 24,916,601.75 136,178,489.86 92,306,195.78
号填列）
其中：对联营企业和合
31,711,332.84 24,916,601.75 118,337,983.01 80,754,802.87
营企业的投资收益
其他收益 531,285.15 1,744,077.98
二、营业利润（亏损以“－”
34,528,530.66 22,162,295.59 131,182,559.98 88,938,920.68
号填列）
加：营业外收入 0.00 296,545.05 3,481,566.82 1,364,894.08
其中：非流动资产处置
0.00 3,120.00 2,330.50 63,469.51
利得
减：营业外支出 0.00 0.00 270,733.60 51,862.02
其中：非流动资产处置
0.00 0.00 27,874.48 31,904.73
损失
三、利润总额（亏损总额以
34,528,530.66 22,458,840.64 134,393,393.20 90,251,952.74
“－”号填列）
减：所得税费用 -873,033.53 -437,821.25 -74,810.07 -8,251,101.40
16 / 20
2017 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”
35,401,564.19 22,896,661.89 134,468,203.27 98,503,054.14
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 35,401,564.19 22,896,661.89 134,468,203.27 98,503,054.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.11 0.48 0.47
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.11 0.48 0.47
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：阚峰 会计机构负责人：吴淼
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,006,193,860.00 923,402,009.85
客户存款和同业存放款项净增加额
17 / 20
2017 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,153,695.78 26,188,374.30
经营活动现金流入小计 1,061,347,555.78 949,590,384.15
购买商品、接受劳务支付的现金 694,464,858.29 587,034,378.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,148,437.73 108,392,756.10
支付的各项税费 60,990,293.25 74,298,066.48
支付其他与经营活动有关的现金 85,659,607.95 57,694,631.91
经营活动现金流出小计 970,263,197.22 827,419,832.57
经营活动产生的现金流量净额 91,084,358.56 122,170,551.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,555,443.35
取得投资收益收到的现金 67,839,506.85 61,550,392.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
9,924,258.35 226,352.95
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,210,500.00
投资活动现金流入小计 235,319,208.55 65,987,245.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
257,936,418.39 139,588,963.76
的现金
投资支付的现金 230,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 488,586,418.39 139,588,963.76
投资活动产生的现金流量净额 -253,267,209.84 -73,601,717.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18 / 20
2017 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,294,116.91 335,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,294,116.91 335,000,000.00
偿还债务支付的现金 418,051,755.12 301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,137,342.97 109,701,079.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 491,189,098.09 410,701,079.33
筹资活动产生的现金流量净额 -345,894,981.18 -75,701,079.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 755,128.16 1,535,419.04
五、现金及现金等价物净增加额 -507,322,704.30 -25,596,826.61
加：期初现金及现金等价物余额 766,165,199.58 116,272,366.02
六、期末现金及现金等价物余额 258,842,495.28 90,675,539.41
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：阚峰 会计机构负责人：吴淼
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,750,429.98 252,783,648.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,591,073.75 17,036,692.21
经营活动现金流入小计 190,341,503.73 269,820,340.35
购买商品、接受劳务支付的现金 88,518,738.16 153,990,777.17
支付给职工以及为职工支付的现金 46,304,074.10 38,101,330.18
支付的各项税费 4,893,408.76 13,638,387.02
支付其他与经营活动有关的现金 41,027,228.70 21,196,271.04
经营活动现金流出小计 180,743,449.72 226,926,765.41
经营活动产生的现金流量净额 9,598,054.01 42,893,574.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 259,236,815.67 71,150,928.96
取得投资收益收到的现金 70,494,389.39 65,472,642.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
45,292.36 2,983,969.69
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
19 / 20
2017 年第三季度报告
净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,210,500.00
投资活动现金流入小计 329,776,497.42 142,818,041.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
37,067,610.87 19,470,888.08
支付的现金
投资支付的现金 481,172,700.00 117,347,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 518,240,310.87 136,817,888.08
投资活动产生的现金流量净额 -188,463,813.45 6,000,153.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,600,964.10 350,569,505.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 156,600,964.10 350,569,505.09
偿还债务支付的现金 418,348,356.02 307,195,664.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,137,342.96 109,701,079.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 491,485,698.98 416,896,744.32
筹资活动产生的现金流量净额 -334,884,734.88 -66,327,239.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 755,128.16 1,535,255.85
五、现金及现金等价物净增加额 -512,995,366.16 -15,898,254.96
加：期初现金及现金等价物余额 759,977,880.00 100,332,898.96
六、期末现金及现金等价物余额 246,982,513.84 84,434,644.00
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：阚峰 会计机构负责人：吴淼
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20