江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码：603041 公司简称：美思德
江苏美思德化学股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐开进保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 795,778,684.11 484,107,463.49 64.38
归属于上市公司股东的净资产 699,904,574.13 406,360,185.41 72.24
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 27,068,826.32 52,696,244.85 -48.63
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 237,150,216.04 222,915,515.38 6.39
归属于上市公司股东的净利润 42,158,256.61 56,588,244.89 -25.50
3 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非
36,389,490.24 54,026,086.93 -32.64
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.11 15.02 减少 7.91 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4599 0.7545 -39.05
稀释每股收益（元/股） 0.4599 0.7545 -39.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 44,765.81 44,765.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
942,820.70 1,074,420.70
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,857,406.05 5,669,373.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,775.78 -1,775.78
所得税影响额 -576,482.51 -1,018,017.59
合计 3,266,734.27 5,768,766.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,725
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
状态
佛山市顺德区德美 境内非国有
53,475,000 53.48 53,475,000 无 -
化工集团有限公司 法人
南京世创化工有限 境内非国有
8,775,000 8.78 8,775,000 无 -
公司 法人
孙宇 5,632,500 5.63 5,632,500 无 - 境内自然人
李晓明 2,250,000 2.25 2,250,000 无 - 境内自然人
张伟 1,125,000 1.13 1,125,000 无 - 境内自然人
4 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
陈青 1,125,000 1.13 1,125,000 无 - 境内自然人
刘雪平 1,125,000 1.13 1,125,000 无 - 境内自然人
徐开进 390,000 0.39 390,000 无 - 境内自然人
尹迎阳 390,000 0.39 390,000 无 - 境内自然人
陈志云 333,366 0.33 0 未知 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陈志云 333,366 人民币普通股 333,366
吴欣 200,700 人民币普通股 200,700
吴伟民 155,200 人民币普通股 155,200
杜宏柱 139,800 人民币普通股 139,800
北方国际信托股份有限公司
－北方信托万维一号结构化 115,000 人民币普通股 115,000
证券投资集合资金信托计划
陈培 111,753 人民币普通股 111,753
许国华 105,900 人民币普通股 105,900
侯安扬 94,200 人民币普通股 94,200
林瑞燕 93,200 人民币普通股 93,200
林富创 93,026 人民币普通股 93,026
前十名股东中，佛山市顺德区德美化工集团有限公司为公司控股
上述股东关联关系或一致行 股东，与除陈志云以外的股东之间无关联关系；前十名无限售条
动的说明 件股东中，林瑞燕与林富创是姐弟关系（其中，林瑞燕系公司董
事高明波的配偶）；公司未知其他股东的关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及
不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
5 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
变动幅度
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因说明
（%）
主要是闲置资金购买理
货币资金 137,877,306.19 201,961,040.11 -31.73
财产品所致
主要是收到客户支付的
应收票据 33,583,951.80 21,794,866.46 54.09
银行承兑汇票增加所致
主要是销售增长及部分
应收账款 88,020,584.17 48,187,221.54 82.66 中小客户习惯年末结算
所致
主要是预付原料采购款
预付款项 1,981,344.26 8,109,279.67 -75.57
减少
主要是闲置资金购买理
应收利息 4,460,054.80 0.00 不适用 财产品未到期计提理财
利息所致
主要是项目保证金减少
其他应收款 184,266.00 324,992.01 -43.30
所致
主要是闲置资金购买理
其它流动资产 330,733,726.39 2,372,172.07 13842.23
财产品所致
主要是子公司待弥补亏
递延所得税资产 722,343.80 1,185,488.51 -39.07
损减少所致
主要是预付固定资产款
其他非流动资产 3,202,406.00 0.00 不适用
项增加所致
主要是开具银行承兑汇
应付票据 43,930,000.00 28,675,000.00 53.20
票增加所致
主要是支付上年度年终
应付职工薪酬 2,084,197.70 3,447,197.70 -39.54
奖金所致
主要是母公司主要对境
应交税费 5,009,479.92 1,583,684.61 216.32 外销售，母公司收到增值
税退税款所致
主要是发行新股增加股
股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33
本所致
主要是发行新股增加的
资本公积 314,956,949.20 67,570,817.09 366.11
股本溢价所致
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
主要是研发费用和上市
管理费用 24,652,955.38 17,530,342.72 40.63
费用增加所致
主要是本期人民币升值，
财务费用 1,723,951.59 -731,216.33 不适用 产生的汇兑损失增加所
致
主要是闲置资金购买理
投资收益 5,669,373.23 1,710,346.62 231.48
财产品收益增长所致
6 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
主要是支付的零星支出
营业外支出 1,775.78 8,306.64 -78.62
下降所致
主要是原料成本上升，利
所得税费用 7,101,609.38 10,710,103.39 -33.69
润总额下降所致
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
主要是公司经营性应收
款项增加以及原材料采
经营活动产生的
27,068,826.32 52,696,244.85 -48.63 购价格上涨使得购买商
现金流量净额
品接受劳务支付的现金
增加所致
投资活动产生的 主要是使用闲置资金购
-333,506,251.23 -976,158.57 不适用
现金流量净额 买理财产品增加所致
主要是首次公开发行人
筹资活动产生的
252,871,863.56 -20,528,750.90 不适用 民币普通股募集资金增
现金流量净额
加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏美思德化学股份有限公司
法定代表人 孙宇
日 期 2017 年 10 月 30 日
7 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏美思德化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,877,306.19 201,961,040.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,583,951.80 21,794,866.46
应收账款 88,020,584.17 48,187,221.54
预付款项 1,981,344.26 8,109,279.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,460,054.80
应收股利
其他应收款 184,266.00 324,992.01
买入返售金融资产
存货 33,040,425.02 34,939,589.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 330,733,726.39 2,372,172.07
流动资产合计 629,881,658.63 317,689,161.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
8 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 136,883,375.98 139,597,599.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,088,899.70 25,635,213.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 722,343.80 1,185,488.51
其他非流动资产 3,202,406.00
非流动资产合计 165,897,025.48 166,418,301.70
资产总计 795,778,684.11 484,107,463.49
流动负债：
短期借款 15,356,910.00 13,570,486.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,930,000.00 28,675,000.00
应付账款 24,000,767.55 23,414,334.86
预收款项 1,266,379.83 1,614,849.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,084,197.70 3,447,197.70
应交税费 5,009,479.92 1,583,684.61
应付利息 18,556.27 18,037.44
应付股利
其他应付款 4,207,818.71 5,423,687.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 95,874,109.98 77,747,278.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 95,874,109.98 77,747,278.08
所有者权益
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 314,956,949.20 67,570,817.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,300,988.59 33,300,988.59
一般风险准备
未分配利润 251,646,636.34 230,488,379.73
归属于母公司所有者权益合计 699,904,574.13 406,360,185.41
少数股东权益
所有者权益合计 699,904,574.13 406,360,185.41
负债和所有者权益总计 795,778,684.11 484,107,463.49
法定代表人：孙宇 主管会计工作负责人：孙宇 会计机构负责人：徐开进
10 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏美思德化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,521,536.05 188,151,973.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,440,000.00 3,850,926.84
应收账款 29,821,988.08 26,858,554.34
预付款项 1,316,918.29 5,419,286.00
应收利息 4,520,471.47 57,795.83
应收股利
其他应收款 81,798.49 231,792.56
存货 15,581,752.43 19,157,941.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 39,000,000.00
其他流动资产 330,727,708.82 1,062,726.80
流动资产合计 514,012,173.63 283,790,997.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,489,300.00 151,000,000.00
投资性房地产
固定资产 11,323,464.14 12,894,741.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,494,296.52 1,644,930.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
11 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
递延所得税资产 265,152.27 236,467.24
其他非流动资产 3,202,406.00
非流动资产合计 196,774,618.93 165,776,139.67
资产总计 710,786,792.56 449,567,137.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,235,000.00 23,674,000.00
应付账款 8,569,159.46 11,203,488.93
预收款项 764,703.24 1,338,982.48
应付职工薪酬 1,378,194.53 2,412,844.53
应交税费 1,149,171.08 1,299,756.59
应付利息
应付股利
其他应付款 842,362.55 2,657,165.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 29,938,590.86 42,586,238.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 29,938,590.86 42,586,238.29
所有者权益：
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
12 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 314,897,847.22 67,511,715.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,300,988.59 33,300,988.59
未分配利润 232,649,365.89 231,168,195.07
所有者权益合计 680,848,201.70 406,980,898.77
负债和所有者权益总计 710,786,792.56 449,567,137.06
法定代表人：孙宇 主管会计工作负责人：孙宇 会计机构负责人：徐开进
13 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏美思德化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 79,662,231.58 81,314,366.41 237,150,216.04 222,915,515.38
其中：营业收入 79,662,231.58 81,314,366.41 237,150,216.04 222,915,515.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 69,122,647.70 59,207,758.47 194,677,134.01 158,631,470.59
其中：营业成本 53,284,779.31 47,098,363.19 152,981,886.45 128,564,114.20
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 910,383.66 846,811.4 2,324,860.33 2,575,564.27
销售费用 4,383,368.11 3,376,687.88 10,885,359.80 8,929,407.61
管理费用 8,949,483.10 7,188,743.64 24,652,955.38 17,530,342.72
财务费用 1,108,464.69 -197,874.46 1,723,951.59 -731,216.33
资产减值损失 486,168.83 895,026.82 2,108,120.46 1,763,258.12
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,857,406.05 620,220.86 5,669,373.23 1,710,346.62
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
14 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
其他收益
三、营业利润（亏损以
13,396,989.93 22,726,828.80 48,142,455.26 65,994,391.41
“－”号填列）
加：营业外收入 987,586.51 594,214.55 1,119,186.51 1,312,263.51
其中：非流动资产
44,765.81 44,765.81
处置利得
减：营业外支出 1,775.78 7,947.67 1,775.78 8,306.64
其中：非流动资产
747.67 1,106.64
处置损失
四、利润总额（亏损总额
14,382,800.66 23,313,095.68 49,259,865.99 67,298,348.28
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,076,622.47 3,812,179.91 7,101,609.38 10,710,103.39
五、净利润（净亏损以
12,306,178.19 19,500,915.77 42,158,256.61 56,588,244.89
“－”号填列）
归属于母公司所有者
12,306,178.19 19,500,915.77 42,158,256.61 56,588,244.89
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
15 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,306,178.19 19,500,915.77 42,158,256.61 56,588,244.89
归属于母公司所有者
12,306,178.19 19,500,915.77 42,158,256.61 56,588,244.89
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1231 0.2600 0.4599 0.7545
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.1231 0.2600 0.4599 0.7545
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：孙宇 主管会计工作负责人：孙宇 会计机构负责人：徐开进
16 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏美思德化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 33,251,542.82 47,709,120.80 106,521,071.41 156,409,190.27
减：营业成本 20,717,777.73 25,650,602.69 63,674,377.47 82,165,282.90
税金及附加 206,346.53 570,114.19 742,758.32 1,726,268.52
销售费用 2,523,920.33 2,528,308.72 6,549,869.57 6,857,368.75
管理费用 4,952,889.73 3,982,263.22 13,706,482.02 9,200,890.30
财务费用 920,856.63 -1,706,869.66 1,220,055.26 -2,446,351.07
资产减值损失 157,992.69 133,102.81 191,233.50 26,462.97
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,857,406.05 620,220.86 5,669,373.23 1,710,346.62
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”
6,629,165.23 17,171,819.69 26,105,668.50 60,589,614.52
号填列）
加：营业外收入 113,030.38 593,914.55 144,630.38 1,294,264.55
其中：非流动资产
44,765.81 44,765.81
处置利得
减：营业外支出 1,775.78 7,947.67 1,775.78 8,306.64
其中：非流动资产
747.67 1,106.64
处置损失
三、利润总额（亏损总额
6,740,419.83 17,757,786.57 26,248,523.10 61,875,572.43
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,013,542.02 2,603,329.18 3,767,352.28 9,299,001.18
四、净利润（净亏损以“－”
5,726,877.81 15,154,457.39 22,481,170.82 52,576,571.25
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
17 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,726,877.81 15,154,457.39 22,481,170.82 52,576,571.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：孙宇 主管会计工作负责人：孙宇 会计机构负责人：徐开进
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏美思德化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
18 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 150,265,008.13 162,921,183.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,239,094.78
收到其他与经营活动有关的现金 2,486,759.59 2,385,524.57
经营活动现金流入小计 158,990,862.50 165,306,707.68
购买商品、接受劳务支付的现金 85,825,634.87 69,061,488.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,189,338.74 14,596,090.26
支付的各项税费 11,720,061.86 13,979,407.38
支付其他与经营活动有关的现金 18,187,000.71 14,973,476.76
经营活动现金流出小计 131,922,036.18 112,610,462.83
经营活动产生的现金流量净额 27,068,826.32 52,696,244.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
70,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 76,522,139.41 336,262,035.06
投资活动现金流入小计 76,592,139.41 336,262,035.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,098,390.64 3,238,193.63
产支付的现金
19 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 405,000,000.00 334,000,000.00
投资活动现金流出小计 410,098,390.64 337,238,193.63
投资活动产生的现金流量净额 -333,506,251.23 -976,158.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 285,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 13,654,842.60 8,946,278.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 298,654,842.60 8,946,278.80
偿还债务支付的现金 11,868,419.40 7,958,044.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,607,059.64 21,116,985.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,307,500.00 400,000.00
筹资活动现金流出小计 45,782,979.04 29,475,029.70
筹资活动产生的现金流量净额 252,871,863.56 -20,528,750.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -838,308.51 295,539.39
五、现金及现金等价物净增加额 -54,403,869.86 31,486,874.77
加：期初现金及现金等价物余额 187,888,176.05 126,520,822.77
六、期末现金及现金等价物余额 133,484,306.19 158,007,697.54
法定代表人：孙宇 主管会计工作负责人：孙宇 会计机构负责人：徐开进
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏美思德化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,487,851.85 141,003,918.26
收到的税费返还 6,239,094.78
收到其他与经营活动有关的现金 42,034,160.66 2,766,979.15
20 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 144,761,107.29 143,770,897.41
购买商品、接受劳务支付的现金 55,671,292.00 51,514,272.99
支付给职工以及为职工支付的现金 8,941,763.60 8,880,533.85
支付的各项税费 4,767,312.55 13,049,275.43
支付其他与经营活动有关的现金 62,425,720.88 9,504,928.77
经营活动现金流出小计 131,806,089.03 82,949,011.04
经营活动产生的现金流量净额 12,955,018.26 60,821,886.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
70,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 76,380,972.73 337,745,418.39
投资活动现金流入小计 76,450,972.73 337,745,418.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,552,456.25 212,141.95
产支付的现金
投资支付的现金 29,489,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 405,000,000.00 334,000,000.00
投资活动现金流出小计 438,041,756.25 334,212,141.95
投资活动产生的现金流量净额 -361,590,783.52 3,533,276.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 285,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 285,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,000,000.00 20,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 12,307,500.00 400,000.00
筹资活动现金流出小计 33,307,500.00 20,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 251,692,500.00 -20,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -838,308.51 295,539.39
五、现金及现金等价物净增加额 -97,781,573.77 44,050,702.20
21 / 22
江苏美思德化学股份有限公司 2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 176,579,609.82 108,000,690.21
六、期末现金及现金等价物余额 78,798,036.05 152,051,392.41
法定代表人：孙宇 主管会计工作负责人：孙宇 会计机构负责人：徐开进
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22