公司代码：603042 公司简称：华脉科技
南京华脉科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 26
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖
徐秋子保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,167,901,372.10 2,238,048,196.20 -3.13
归属于上市公司
806,853,937.79 807,504,558.33 -0.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-35,392,096.17 16,595,159.59 -313.27
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 883,479,486.69 805,611,088.21 9.67
归属于上市公司
6,384,380.53 -2,503,484.78 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-3,445,178.68 -13,063,394.33 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.79 -0.32 不适用
收益率（%）
基本每股收益
0.0469 -0.0182 不适用
（元/股）
稀释每股收益
0.0469 -0.0182 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
3 / 26
2020 年第三季度报告
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 15,955.96 2.59
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 5,161,705.96 17,156,399.43
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-1,225,304.47 -1,962,322.19
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
-1,272,693.26 -4,428,394.30
（税后）
所得税影响额 -401,701.26 -936,126.32
合计 2,277,962.93 9,829,559.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,270
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
胥爱民 34,971,428 25.71 0 无 0 境内自然人
王晓甫 10,767,273 7.92 0 无 0 境内自然人
鲁仲明 6,360,447 4.68 0 无 0 境内自然人
张凡 5,027,894 3.70 0 无 0 境内自然人
吴珩 4,768,831 3.51 0 无 0 境内自然人
上海金融发展
境内非国有
投资基金（有 4,442,900 3.27 0 无 0
法人
限合伙）
窦云 2,510,421 1.85 0 无 0 境内自然人
吴体荣 2,384,416 1.75 0 无 0 境内自然人
宋金彪 751,700 0.55 0 无 0 境内自然人
杨波 531,300 0.39 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
4 / 26
2020 年第三季度报告
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
胥爱民 34,971,428 人民币普通股 34,971,428
王晓甫 10,767,273 人民币普通股 10,767,273
鲁仲明 6,360,447 人民币普通股 6,360,447
张凡 5,027,894 人民币普通股 5,027,894
吴珩 4,768,831 人民币普通股 4,768,831
上海金融发展投资基金（有
4,442,900 人民币普通股 4,442,900
限合伙）
窦云 2,510,421 人民币普通股 2,510,421
吴体荣 2,384,416 人民币普通股 2,384,416
宋金彪 751,700 人民币普通股 751,700
杨波 531,300 人民币普通股 531,300
上述股东关联关系或一致 宋金彪与杨波未知关联关系。上述其余股东之间不存在关联关系，不
行动的说明 属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额(或本期 年初余额(或上年
资产负债表项目 变动比率 变动原因
金额) 同期)
报告期内销售回
货币资金 166,845,687.49 266,645,266.81 -37.43%
款减少所致
报告期内收到票
应收票据 8,687,574.19 15,542,101.51 -44.10%
据减少所致
报告期内预付材
预付款项 18,678,333.17 28,113,456.21 -33.56%
料款项减少所致
报告期内预付工
其他流动资产 40,197,852.63 63,054,613.71 -36.25% 程款设备款项减
少所致
长期应收款 14,355,467.30 -100.00% 报告期内将一年
5 / 26
2020 年第三季度报告
内到期的长期应
收款重分类到其
他流动资产所致
报告期内子公司
在建工程 82,591,677.36 -100.00% 在建工程转入固
定资产所致
报告期内发放上
应付职工薪酬 5,821,614.32 17,701,794.76 -67.11% 年度计提奖金所
致
报告期内应交税
应交税费 10,860,091.30 7,349,585.04 47.76%
费增加所致
一年内到期的非 报告期内长期借
35,500,000.00 20,000,000.00 77.50%
流动负债 款重分类所致
利润表项目
报告期内联营企
投资收益 -76,738.67 480,515.05 -115.97%
业亏损所致
报告期内子公司
信用减值损失 -2,471,857.92 377,450.61 754.88% 信用减值损失增
加所致
报告期内子公司
资产减值损失 -3,258,313.71 不适用 计提存货跌价准
备所致
报告期内非经营
营业外收入 536,555.35 328,174.91 63.50%
收入增加所致
报告期内捐赠支
营业外支出 2,498,877.54 973,905.39 156.58%
出增加所致
报告期内所得税
所得税费用 4,400,473.55 7,843,305.50 -43.90%
费减少所致
现金流量表项目
经营活动产生的 报告期内销售回
-35,392,096.17 16,595,159.59 -313.27%
现金流量净额 款减少所致
报告期内购建固
定资产、无形资
投资活动产生的
-13,432,760.17 -202,197,187.28 不适用 产、 其他长期资
现金流量净额
产支付的现金减
少所致
筹资活动产生的 报告期内融资减
-25,110,691.47 163,775,488.92 -115.33%
现金流量净额 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6 / 26
2020 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京华脉科技股份有限公司
法定代表人 杨位钢
日期 2020 年 10 月 31 日
7 / 26
2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 166,845,687.49 266,645,266.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,687,574.19 15,542,101.51
应收账款 775,880,040.29 699,506,315.79
应收款项融资
预付款项 18,678,333.17 28,113,456.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,312,175.30 30,977,518.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 215,517,198.60 204,252,602.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,124,557.73 17,375,395.62
其他流动资产 40,197,852.63 63,054,613.71
流动资产合计 1,262,243,419.40 1,325,467,270.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 14,355,467.30
长期股权投资 1,099,990.30 1,176,728.97
其他权益工具投资
8 / 26
2020 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 42,919,020.14 40,726,298.72
固定资产 572,856,457.98 480,964,444.04
在建工程 82,591,677.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,851,309.43 125,290,184.51
开发支出
商誉 116,344,649.21 116,344,649.21
长期待摊费用 4,996,888.74 4,722,525.65
递延所得税资产 38,278,416.40 36,181,043.50
其他非流动资产 7,311,220.50 10,227,906.42
非流动资产合计 905,657,952.70 912,580,925.68
资产总计 2,167,901,372.10 2,238,048,196.20
流动负债：
短期借款 343,247,125.71 308,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,625,192.13 70,917,777.64
应付账款 449,442,994.22 468,157,661.54
预收款项 18,769,505.47
合同负债 26,838,410.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,821,614.32 17,701,794.76
应交税费 10,860,091.30 7,349,585.04
其他应付款 20,660,144.56 22,253,968.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,500,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
9 / 26
2020 年第三季度报告
流动负债合计 954,995,572.30 934,050,292.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 237,500,000.00 271,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 102,292,769.66 112,013,856.63
递延所得税负债 1,459,729.71 1,643,105.58
其他非流动负债
非流动负债合计 341,252,499.37 384,656,962.21
负债合计 1,296,248,071.67 1,318,707,254.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 136,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 508,203,204.13 508,203,204.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 868,572.50 695,573.58
盈余公积 18,192,753.52 18,192,753.52
一般风险准备
未分配利润 143,589,407.64 144,413,027.10
归属于母公司所有者权益（或股东权
806,853,937.79 807,504,558.33
益）合计
少数股东权益 64,799,362.64 111,836,382.93
所有者权益（或股东权益）合计 871,653,300.43 919,340,941.26
负债和所有者权益（或股东权益）
2,167,901,372.10 2,238,048,196.20
总计
法定代表人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:南京华脉科技股份有限公司
10 / 26
2020 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 122,926,344.54 208,251,838.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,308,380.90 4,135,654.15
应收账款 577,663,662.48 537,959,801.55
应收款项融资
预付款项 11,292,928.60 5,501,584.01
其他应收款 87,641,472.84 44,749,510.52
其中：应收利息
应收股利 47,613,660.40
存货 58,438,494.74 41,708,177.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,124,557.73 17,375,395.62
其他流动资产 252,630.14 6,504,680.74
流动资产合计 872,648,471.97 866,186,642.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 14,355,467.30
长期股权投资 349,943,822.71 347,620,561.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 42,919,020.14 40,726,298.72
固定资产 194,339,424.69 198,101,270.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 70,347,762.16 71,544,827.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,363,807.14 640,855.46
递延所得税资产 24,556,682.93 24,279,951.61
其他非流动资产 285,600.00
非流动资产合计 683,470,519.77 697,554,832.52
11 / 26
2020 年第三季度报告
资产总计 1,556,118,991.74 1,563,741,474.59
流动负债：
短期借款 209,858,380.90 259,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,694,688.59 50,500,000.00
应付账款 471,082,136.87 448,033,739.04
预收款项 13,273,805.00
合同负债 14,881,651.55
应付职工薪酬 586,860.97 6,445,561.60
应交税费 5,878,869.23 1,403,393.23
其他应付款 10,660,920.91 31,887,851.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 789,643,509.02 826,544,350.84
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,810,769.74 8,281,856.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,810,769.74 56,281,856.68
负债合计 836,454,278.76 882,826,207.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 136,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 496,483,094.97 496,483,094.97
减：库存股
12 / 26
2020 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,192,753.52 18,192,753.52
未分配利润 68,988,864.49 30,239,418.58
所有者权益（或股东权益）合计 719,664,712.98 680,915,267.07
负债和所有者权益（或股东权益）
1,556,118,991.74 1,563,741,474.59
总计
法定代表人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 326,921,225.56 362,216,038.51 883,479,486.69 805,611,088.21
其中：营业收入 326,921,225.56 362,216,038.51 883,479,486.69 805,611,088.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 311,210,047.74 343,750,980.66 898,267,748.14 815,800,838.10
其中：营业成本 236,583,590.74 279,790,023.89 683,902,510.64 616,648,982.57
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,173,291.05 2,433,204.91 6,623,958.68 6,767,475.10
销售费用 26,007,176.13 24,699,781.84 74,786,321.74 78,477,147.20
管理费用 18,673,834.04 20,489,002.72 65,605,856.02 54,307,605.71
研发费用 15,997,282.57 11,547,617.38 42,500,976.76 36,686,751.70
财务费用 10,774,873.21 4,791,349.92 24,848,124.30 22,912,875.82
其中：利息费用 7,260,640.11 9,307,829.49 21,873,011.55 25,109,892.10
利息收入 146,947.36 191,870.63 583,222.10 665,493.84
加：其他收益 5,164,304.86 4,858,508.58 17,156,399.43 16,406,812.17
13 / 26
2020 年第三季度报告
投资收益（损失
-762,164.20 512,737.78 -76,738.67 480,515.05
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以 摊 余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
593,783.20 -2,738,631.63 -2,471,857.92 -377,450.61
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-740,699.47 -3,258,313.71
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-207,841.92 -2,955.60 -223,964.04 -57,514.97
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
19,758,560.29 21,094,716.98 -3,662,736.36 6,262,611.75
“－”号填列）
加：营业外收入 80,201.79 55,783.86 536,555.35 328,174.91
减：营业外支出 1,230,300.21 696,692.68 2,498,877.54 973,905.39
四、利润总额（亏损总
18,608,461.87 20,453,808.16 -5,625,058.55 5,616,881.27
额以“－”号填列）
减：所得税费用 894,032.35 4,742,794.22 4,400,473.55 7,843,305.50
五、净利润（净亏损以
17,714,429.52 15,711,013.94 -10,025,532.10 -2,226,424.23
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 17,714,429.52 15,711,013.94 -10,025,532.10 -2,226,424.23
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 21,015,130.20 10,850,863.11 6,384,380.53 -2,503,484.78
以“-”号填列）
2.少数股东损益 -3,300,700.68 4,860,150.83 -16,409,912.63 277,060.55
14 / 26
2020 年第三季度报告
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
1. 不 能 重 分 类 进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2. 将 重 分 类 进 损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,714,429.52 15,711,013.94 -10,025,532.10 -2,226,424.23
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 21,015,130.20 10,850,863.11 6,384,380.53 -2,503,484.78
额
（二）归属于少数股 -3,300,700.68 4,860,150.83 -16,409,912.63 277,060.55
15 / 26
2020 年第三季度报告
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1545 0.0798 0.0469 -0.0182
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.1545 0.0798 0.0469 -0.0182
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 243,511,773.77 257,146,199.84 681,124,424.51 647,008,116.92
减：营业成本 191,186,358.79 213,784,441.20 552,231,584.49 523,308,126.77
税金及附加 2,061,411.22 1,740,321.61 3,876,642.69 4,812,085.39
销售费用 20,435,656.74 19,963,253.11 57,572,601.67 68,754,849.97
管理费用 10,592,672.24 8,795,675.96 32,252,771.60 27,169,329.55
研发费用 9,381,265.25 9,419,398.60 24,359,603.39 26,132,689.72
财务费用 5,730,728.54 1,949,744.81 14,648,090.41 13,695,412.00
其中：利息费用 2,231,723.13 2,514,106.11 11,452,185.92 11,956,243.14
利息收入 102,723.31 110,151.24 328,652.73 341,673.59
加：其他收益 2,065,003.65 1,493,918.45 4,765,041.62 3,174,755.35
投资收益（损失
-762,164.20 153,342.64 47,536,921.73 120,652.78
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以 摊 余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 3,741,569.00 -2,676,135.31 -574,538.23 -1,304,563.29
16 / 26
2020 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-207,841.92 -2,955.60 -223,966.63 -57,514.97
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
8,960,247.52 461,534.73 47,686,588.75 -14,931,046.61
“－”号填列）
加：营业外收入 5,704.17 32,113.77 452,864.41 243,114.34
减：营业外支出 1,212,174.91 696,489.88 2,458,738.57 972,957.20
三、利润总额（亏损总
7,753,776.78 -202,841.38 45,680,714.59 -15,660,889.47
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,627,748.86 -199,757.53 -276,731.32 58,104.68
四、净利润（净亏损以
6,126,027.92 -3,083.85 45,957,445.91 -15,718,994.15
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 6,126,027.92 -3,083.85 45,957,445.91 -15,718,994.15
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1. 重 新 计 量 设 定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1. 权 益 法 下 可 转
损益的其他综合收益
2. 其 他 债 权 投 资
公允价值变动
3. 金 融 资 产 重 分
类计入其他综合收益
的金额
4. 其 他 债 权 投 资
信用减值准备
17 / 26
2020 年第三季度报告
5. 现 金 流 量 套 期
储备
6. 外 币 财 务 报 表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,126,027.92 -3,083.85 45,957,445.91 -15,718,994.15
七、每股收益：
（一）基本每股收
0.0450 -0.00002 0.3379 -0.1141
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.0450 -0.00002 0.3379 -0.1141
益(元/股)
法定代表人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 833,251,096.34 1,024,637,838.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,399,421.91 5,425,854.51
收到其他与经营活动有关的现金 81,284,982.12 119,337,975.57
经营活动现金流入小计 939,935,500.37 1,149,401,669.02
购买商品、接受劳务支付的现金 710,818,083.56 816,185,800.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
18 / 26
2020 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 124,147,735.26 124,770,956.66
支付的各项税费 25,708,385.62 26,644,384.50
支付其他与经营活动有关的现金 114,653,392.10 165,205,368.00
经营活动现金流出小计 975,327,596.54 1,132,806,509.43
经营活动产生的现金流量净额 -35,392,096.17 16,595,159.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,300,000.00
取得投资收益收到的现金 333,341.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7,800.00 33,613.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
13,743,380.81
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,751,180.81 119,666,955.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
27,183,940.98 178,941,889.69
产支付的现金
投资支付的现金 142,666,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
247,970.15
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,283.00
投资活动现金流出小计 27,183,940.98 321,864,142.84
投资活动产生的现金流量净额 -13,432,760.17 -202,197,187.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 301,388,744.81 687,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 155,000,000.00
筹资活动现金流入小计 457,388,744.81 692,000,000.00
偿还债务支付的现金 410,900,000.00 505,512,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,288,327.74 22,712,011.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
31,742,440.26
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,311,108.54
筹资活动现金流出小计 482,499,436.28 528,224,511.08
筹资活动产生的现金流量净额 -25,110,691.47 163,775,488.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -402,878.31 606,674.92
五、现金及现金等价物净增加额 -74,338,426.12 -21,219,863.85
19 / 26
2020 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 200,560,585.26 160,966,151.28
六、期末现金及现金等价物余额 126,222,159.14 139,746,287.43
法定代表人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 705,301,120.53 705,247,439.71
收到的税费返还 10,449,600.61 4,401,992.19
收到其他与经营活动有关的现金 106,761,925.66 39,565,869.38
经营活动现金流入小计 822,512,646.80 749,215,301.28
购买商品、接受劳务支付的现金 642,504,861.23 602,122,582.43
支付给职工及为职工支付的现金 56,735,609.36 66,119,883.77
支付的各项税费 5,683,918.98 9,076,981.59
支付其他与经营活动有关的现金 135,090,346.40 96,670,441.28
经营活动现金流出小计 840,014,735.97 773,989,889.07
经营活动产生的现金流量净额 -17,502,089.17 -24,774,587.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 120,652.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
33,613.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,154,266.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,362,174.35 36,442,136.18
产支付的现金
投资支付的现金 2,400,000.00 39,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,762,174.35 75,492,136.18
投资活动产生的现金流量净额 -7,762,174.35 -40,337,869.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
20 / 26
2020 年第三季度报告
取得借款收到的现金 188,000,000.00 455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 155,000,000.00
筹资活动现金流入小计 343,000,000.00 455,000,000.00
偿还债务支付的现金 371,000,000.00 377,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,344,243.84 11,643,978.65
支付其他与筹资活动有关的现金 11,240,000.00
筹资活动现金流出小计 394,584,243.84 388,643,978.65
筹资活动产生的现金流量净额 -51,584,243.84 66,356,021.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -402,907.97 606,674.92
五、现金及现金等价物净增加额 -77,251,415.33 1,850,238.92
加：期初现金及现金等价物余额 164,004,126.25 116,484,900.77
六、期末现金及现金等价物余额 86,752,710.92 118,335,139.69
法定代表人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 266,645,266.81 266,645,266.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,542,101.51 15,542,101.51
应收账款 699,506,315.79 699,506,315.79
应收款项融资
预付款项 28,113,456.21 28,113,456.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,977,518.20 30,977,518.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 204,252,602.67 204,252,602.67
合同资产
持有待售资产
21 / 26
2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产 17,375,395.62 17,375,395.62
其他流动资产 63,054,613.71 63,054,613.71
流动资产合计 1,325,467,270.52 1,325,467,270.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 14,355,467.30 14,355,467.30
长期股权投资 1,176,728.97 1,176,728.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 40,726,298.72 40,726,298.72
固定资产 480,964,444.04 480,964,444.04
在建工程 82,591,677.36 82,591,677.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 125,290,184.51 125,290,184.51
开发支出
商誉 116,344,649.21 116,344,649.21
长期待摊费用 4,722,525.65 4,722,525.65
递延所得税资产 36,181,043.50 36,181,043.50
其他非流动资产 10,227,906.42 10,227,906.42
非流动资产合计 912,580,925.68 912,580,925.68
资产总计 2,238,048,196.20 2,238,048,196.20
流动负债：
短期借款 308,900,000.00 308,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,917,777.64 70,917,777.64
应付账款 468,157,661.54 468,157,661.54
预收款项 18,769,505.47 -18,769,505.47
合同负债 18,769,505.47 18,769,505.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
22 / 26
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 17,701,794.76 17,701,794.76
应交税费 7,349,585.04 7,349,585.04
其他应付款 22,253,968.28 22,253,968.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 934,050,292.73 934,050,292.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 271,000,000.00 271,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 112,013,856.63 112,013,856.63
递延所得税负债 1,643,105.58 1,643,105.58
其他非流动负债
非流动负债合计 384,656,962.21 384,656,962.21
负债合计 1,318,707,254.94 1,318,707,254.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 136,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 508,203,204.13 508,203,204.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 695,573.58 695,573.58
盈余公积 18,192,753.52 18,192,753.52
一般风险准备
未分配利润 144,413,027.10 144,413,027.10
归属于母公司所有者权益（或 807,504,558.33 807,504,558.33
23 / 26
2020 年第三季度报告
股东权益）合计
少数股东权益 111,836,382.93 111,836,382.93
所有者权益（或股东权益）
919,340,941.26 919,340,941.26
合计
负债和所有者权益（或股
2,238,048,196.20 2,238,048,196.20
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》财会(2017)22 号相关要求,我公司于 2020 年 1
月 1 日起开始执行上述新收入准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 208,251,838.47 208,251,838.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,135,654.15 4,135,654.15
应收账款 537,959,801.55 537,959,801.55
应收款项融资
预付款项 5,501,584.01 5,501,584.01
其他应收款 44,749,510.52 44,749,510.52
其中：应收利息
应收股利
存货 41,708,177.01 41,708,177.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17,375,395.62 17,375,395.62
其他流动资产 6,504,680.74 6,504,680.74
流动资产合计 866,186,642.07 866,186,642.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 14,355,467.30 14,355,467.30
长期股权投资 347,620,561.38 347,620,561.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 40,726,298.72 40,726,298.72
24 / 26
2020 年第三季度报告
固定资产 198,101,270.49 198,101,270.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 71,544,827.56 71,544,827.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 640,855.46 640,855.46
递延所得税资产 24,279,951.61 24,279,951.61
其他非流动资产 285,600.00 285,600.00
非流动资产合计 697,554,832.52 697,554,832.52
资产总计 1,563,741,474.59 1,563,741,474.59
流动负债：
短期借款 259,000,000.00 259,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,500,000.00 50,500,000.00
应付账款 448,033,739.04 448,033,739.04
预收款项 13,273,805.00 -13,273,805.00
合同负债 13,273,805.00 13,273,805.00
应付职工薪酬 6,445,561.60 6,445,561.60
应交税费 1,403,393.23 1,403,393.23
其他应付款 31,887,851.97 31,887,851.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 826,544,350.84 826,544,350.84
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
25 / 26
2020 年第三季度报告
递延收益 8,281,856.68 8,281,856.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,281,856.68 56,281,856.68
负债合计 882,826,207.52 882,826,207.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 136,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 496,483,094.97 496,483,094.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,192,753.52 18,192,753.52
未分配利润 30,239,418.58 30,239,418.58
所有者权益（或股东权益）
680,915,267.07 680,915,267.07
合计
负债和所有者权益（或股
1,563,741,474.59 1,563,741,474.59
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》财会(2017)22 号相关要求,我公司于 2020 年 1
月 1 日起开始执行上述新收入准则。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
合同负债期初追溯调整
4.4 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26