意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

乐惠国际:乐惠国际2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2021-08-28  

                                       宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
    2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,宁
波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)编制的截至2021年6月30
日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金的基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1876号)核准,公司向社会公开发
行普通股(A股)1,865万股,每股发行价为19.71元,募集资金总额为367,591,500.00
元;扣除发行费用37,131,985.85元,募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计
师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月7日对本次发行的资金到位情况进行了
审验,并出具了众会字(2017)第6190号验资报告。募集资金到账时间为2017年
11月7日。
2、本年度募集资金使用和结余情况
    截至2021年6月30日,结余募集资金(包含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为63,439,719.34元。
    募集资金使用情况和结余具体情况如下:
                   项目                                         金额(元)

实际募集资金净额                                          330,459,514.15
减:募集资金累计投入金额                                  199,419,099.56
减:补充流动资金使用募集资金                               71,539,514.15
减:累计购买理财使用募集资金                            1,235,000,000.00
加:利息收入扣除手续费累计净额                              5,817,229.53
加:收回暂时性补充流动资金使用募集资金净额                              -
加:累计收回理财产品本金                                1,235,000,000.00
加:累计收回理财收益                                       8,768,893.15
前次募集资金专户余额                                     74,087,023.12
加:购买理财产品暂未收回的本金                                          -
加:募投项目内部分包预付款                               34,935,300.00
减:募投项目内部分包实际对外投入金额                     30,996,481.10
减:利息收入扣除手续费累计净额                             5,817,229.53
减:累计收回理财收益                                       8,768,893.15
期末尚未使用的募集资金余额                               63,439,719.34



    (二)、非公开发行股票募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2505号)核准,公司非公开发行人民
币普通股(A股)11,715,246股,发行价35.68元/股,募集资金总额为人民币
417,999,977.28元,扣除发行相关费用(不含增值税)人民币13,809,194.11元后,
实际募集资金净额为人民币404,190,783.17元。2021年2月24日,众华会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并
出具了《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》 众
会字[2021]第00831号)。募集资金到账时间为2021年2月24日。

    2、本年度募集资金使用和结余情况

    截至2021年6月30日,结余募集资金(包含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为404,190,783.17元。
    募集资金使用情况和结余具体情况如下:
                   项目                                       金额(元)
实际募集资金净额                                            404,190,783.17
减:募集资金累计投入金额                                                 -

减:补充流动资金使用募集资金                                             -

减:累计购买理财使用募集资金                                100,000,000.00

加:利息收入扣除手续费累计净额                                2,609,726.80
加:收回暂时性补充流动资金使用募集资金净额
加:累计收回理财产品本金
加:累计收回理财收益
前次募集资金专户余额                                          306,800,509.97

加:购买理财产品暂未收回的本金                                    100000000

加:募投项目内部分包预付款
减:募投项目内部分包实际对外投入金额
减:利息收入扣除手续费累计净额                                  2,609,726.80

减:累计收回理财收益
期末尚未使用的募集资金余额                                    404,190,783.17



二、募集资金管理情况
(一)首次公开发行股票募集资金的管理情况
    为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,公司制定了募集资金管理制度的有
关规定,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使
用管理和监督作出了明确的规定。
    2017年11月,本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信
建投”)、中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支
行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
    经公司2018年第七次临时股东大会审议通过《关于公司改变部分募集资金投向
及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》(详见公司于2018年12月
11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装
实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告》),公司子公司宁波精酿谷科技有
限公司(以下简称“子公司”)开设了新的募集资金专户,2019年1月,本公司及子
公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司象山西周
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    公司因聘请五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)担任公司2020年非公
开发行股票的保荐机构,公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签
订的《募集资金三方监管协议》相应终止,中信建投未完成的持续督导工作由五矿
证券承接。2020年7月,公司(含子公司)与继任保荐机构五矿证券、中国银行股
份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限
公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
     上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
     截至2021年6月30日,公司募集资金专户存放情况列示如下:

                                                                                单位:人民币元

序   开户银行名                                                      变更后初始
                   银行账号       初始存放日期     初始存放金额                      截止日余额
号       称                                                          存放金额
     中国农业银
     行股份有限   397080010400   2017 年 11 月 7
 1                                                 116,459,514.15    71,539,514.15    1,463,206.96
     公司象山西   14097          日
     周支行
     中信银行股
                  811470101420   2017 年 11 月 7
 2   份有限公司                                    114,110,000.00    44,190,000.00   12,316,942.19
                  0218035        日
     宁波分行
     中国银行股
                                 2017 年 11 月 7
 3   份有限公司   403973583077                      99,890,000.00    99,890,000.00   28,760,101.10
                                 日
     象山支行
     中国农业银
     行股份有限   397080010400   2019 年 1 月 22
 4                                                       -          114,840,000.00   31,546,772.87
     公司象山西   14659          日
     周支行*注

     合计                                          330,459,514.15   330,459,514.15   74,087,023.12

     *注:募投项目变更事项经2018年第七次临时股东大会审议通过后,公司子公
司在中国农业银行股份有限公司象山西周支行开设了账号为39708001040014659的
新募集资金账户,用于酿造与无菌罐装实验室项目和大目湾项目募集资金的存储和
使用。后根据募投项目变更的情况,分别从中国农业银行股份有限公司象山西周支
行账号为39708001040014097的账户和中信银行股份有限公司宁波分行账号为
8114701014200218035 的 账 户 划 拨 出 人 民 币 44,920,000.00 元 和 人 民 币
69,920,000.00元(合计人民币114,840,000.00元)至新的募集资金账户。公司及
子公司与保荐机构,存放募集资金的中国农业银行股份有限公司象山西周支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
     (二)非公开发行股票募集资金的管理情况
     为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,公司制定了募集资金管理制度的有
关规定,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使
用管理和监督作出了明确的规定。
     2021年3月,本公司同保荐机构五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”或
“保荐机构”)分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、浙商银行股份有限
公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波
分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在
使用募集资金时已严格遵照履行。
     截至2021年6月30日,公司募集资金专户存放情况列示如下:

                                                                           单位:人民币元

序                                           初始存放日
     开户银行名称          银行账号                       初始存放金额     截止日余额
号                                               期
     中国农业银行
                                             2021 年 2
 1   股份有限公司   39708001040015987                     122,320,732.64   122,273,538.21
                                             月 24 日
     象山西周支行
     浙商银行股份
                                             2021 年 2
 2   有限公司宁波   3320021310120100061417                 58,000,000.00    58,492,607.12
                                             月 24 日
     象山支行
     中信银行股份
                                             2021 年 2
 3   有限公司宁波   8114701013700377786                   100,000,000.00      453,596.70
                                             月 24 日
     江北支行
     兴业银行股份
                                             2021 年 2
 4   有限公司宁波   388020100100025096                    125,000,000.00   125,580,767.94
                                             月 24 日
     奉化支行

         合计                                             405,320,732.64   306,800,509.97



三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
     首次公开发行股票募集资金投资项目使用情况,参见本报告附件1《首次公开
发行股票募集资金使用情况对照表》。
     非公开发行股票募集资金投资项目使用情况,参见本报告附件3《非公开发行
股票募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
    不适用。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   不适用。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
     1、使用首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
    公司于2020年10月27召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二
次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意
公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司继续使用最高不超过人民币 8,000 万元
的首次公开发行闲置募集资金进行投资理财,用来购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品。现金管理期限为自公司董事会通过之日起 12 个月内有效,购买
理财产品的资金额度在董事会审议通过之日起,根据募集资金闲置情况循环使用。
    截至2021年6月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。
    2、使用非公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
    公司于2021年4月28日、2021年5月18日先后召开了第二届董事会第二十次会
议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集
资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下,使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置非公开发行
股票募集资金进行现金管理,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,购买理财产品的资
金额度在期限内可循环使用。
    截至2021年6月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下:

                                                                            单位:万元

                                                              预期最高
                                    认购金    产品
    协议方          产品名称                          币种    年化收益      起止时间
                                      额      类型
                                                                率

               共赢智信汇率挂钩人             保本
                                                                         2021年6月30日至
中信银行       民币结构性存款        10,000   浮动   人民币      3.50%
                                                                          2021年7月30日
               04948期                        收益

                     合计            10,000




(五) 节余募集资金使用情况
    不适用。
(六) 超募资金的使用情况
   不适用。
(七) 募集资金使用的其他情况
   不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
    1、变更首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
    本报告期公司未发生变更首次公开发行股票募投项目资金使用的情况。
    历年发生变更募投项目的资金使用情况为:公司于2018年12月7日、2018年
12月26日分别召开了公司第二届董事会第二次会议、2018年第七次临时股东大会,
审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目
实施主体变更的议案》。变更的主要内容为:生物过程装备生产项目变更前预算
21,400.00万元,变更后预算14,408.00万元,结余6,992.00万元;生物过程装备生
产项目的结余资金6,992.00万元改投入大目湾项目,大目湾项目实施主体系公司
之全资子公司宁波精酿谷科技有限公司;酿造与无菌灌装实验室项目实施主体由
公司变更为公司之全资子公司宁波精酿谷科技有限公司,项目实施地点变更为象
山大目湾。相关变更情况及使用情况详见本报告附件2。


    2、变更非公开发行股票募投项目的资金使用情况
    公司于2021年3月25日、2021年4月12日先后召开了公司第二届董事会第十八
次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更非公开发行募投项
目实施主体的议案》。将“当日鲜精酿(啤酒工坊)项目”和“鲜啤酒售卖机运
营项目”实施主体由全资子公司宁精酿谷科技股份有限公司变更为本公司。相关
变更情况及使用情况详见本报告附件4。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2021年半年度,本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整,已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件:
1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
3. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4.变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表




                                     宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年八月二十八日
附件1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                        首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                                  截至2021年6月30日
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                                                                                                                         单位:人民币万元
  募集资金总额                                                   33,045.95                 本年度投入募集资金总额                                                           3,326.19

  变更用途的募集资金总额                                         6,992.00                                                                                                   26,701.98
                                                                                           已累计投入募集资金总额
  变更用途的募集资金总额比例                                     21.16%

                                                               截至期末承                  截至期末累    截至期末累计投入金额     截至期末投入                     本年度      是否达   项目可行性
                 是否已变更项目      募集资金承     调整后                   本年度投                                                             项目达到预定可
  承诺投资项目                                                 诺投入金额                  计投入金额    与承诺投入金额的差额      进度(%)                       实现的      到预计   是否发生重
                 (含部分变更)      诺投资总额    投资总额                   入金额                                                               使用状态日期
                                                                  (1)                         (2)             (3)=(2)-(1)         (4)=(2)/(1)                     效益        效益      大变化

  生物过程装备                                                   11,119.53    1,084.80       11,119.53
                         是            21,400.00   14,408.00                                                                 -             100%   2020年12月31日      -           -         否
  生产项目
  酿造与无菌灌                                                    3,154.40    1,583.12        3,154.40
                         是             4,492.00    4,492.00                                                                 -             100%   2021年12月31日      -           -         否
  装实验室项目
  补充流动资金           -              7,153.95    7,153.95      7,153.95             0      7,153.95                       -             100%       不适用          -           -         -
  大目湾项目             是                    -    6,992.00      5,274.10     658.27         5,274.10                       -             100%   2021年12月31日      -           -         否
      合计               —            33,045.95   33,045.95     26,701.98    3,326.19       26,701.98                       -             100%         —           —          —         —
                                                      1、“生物过程装备生产项目”截止日已完工。
  未达到计划进度原因(分具体募投项目)
                                                      2、“酿造与无菌灌装实验室项目”和“大目湾项目”受新冠疫情影响,项目进度不及预期,造成了工期延误,预计 2021 年 12 月底完成。

  项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                           —

  募集资金投资项目实施地点变更情况                    公司募集资金投资项目“酿造与无菌灌装实验室项目” 实施主体由乐惠国际变更为全资子公司宁波精酿谷科技有限公司,实施地址由象山县贤痒镇
                                                      小蔚庄变更为宁波市象山县大目湾新城。
  募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                 —
  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                         —

  对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况        截至 2021 年 06 月 30 日,本公司在授权额度和授权期限内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 1,235,000,000.00 元,理财产品赎回金额
                                                      1,235,000,000.00 元,并取得理财收益 8,768,893.15 元。
  募集资金结余的金额及形成原因                                                                                          —

  募集资金其他使用情况                                                                                                       —
附件2变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

                                                       变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                                                                                                                      单位:人民币万元

                                                                                                         投资进度
                                 变更后项目拟投    截至期末计划累计         本年度实际     实际累计投                    项目达到预定可   本年度实   是否达到    变更后的项目可行性
  变更后的项目    对应的原项目                                                                           (%)
                                 入募集资金总额    投资金额(1)              投入金额       入金额(2)                     使用状态日期     现的效益   预计效益    是否发生重大变化
                                                                                                         (3)=(2)/(1)

  生物过程装备    生物过程装备                                   3,154.40       1,583.12      3,154.40
                                       14,408.00                                                                  100%   2020年12月31日       -         -                否
  生产项目        生产项目
                  生物过程装备                                   5,274.10         658.27      5,274.10
  大目湾项目                            6,992.00                                                                  100%   2021年12月31日       -         -                否
                  生产项目
  合计                  —             21,400.00                 8,428.50       2,241.39      8,428.50            100%         —             -         —               —
                                                   一、变更原因、决策程序
                                                        1、大目湾项目
                                                        大目湾项目原定由公司自筹资金投入,已于 2018 年 3 月 25 日第一届董事会第十八次会议以及 2018 年 4 月 11 日 2018 年第二次临时股
                                                   东大会,审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》,并且 2018 年 5 月 17 日第一届董事会第二十一次会议和 6 月 4 日 2018 年第三次临时
                                                   股东大会,审议通过了《关于审议调整投资大目湾项目的议案》,该项目包括柔性精酿啤酒智能制造和 C2M 电子商务服务平台、娱乐休闲体
                                                   验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等项目,投资总额为 10,358 万元。
                                                        为了响应国家一带一路政策,更加贴近客户和市场,减少长距离运输及成本,公司于 2018 年在埃塞俄比亚新购买了土地并投资扩建非
                                                   洲工厂,分流了公司生物过程装备生产募投项目的部分产能。因此,公司拟缩小生物过程装备生产项目的建设规模,原 7 个车间方案暂改为
                                                   4 个车间,空余面积暂改为仓库和堆放场地用途。为合理使用预计结余的募集资金,更好的发挥募集资金的经济效益,公司拟将生物过程装
                                                   备生产项目结余募集资金 6,992 万元用于大目湾项目,投资主体为宁波精酿谷。因大目湾项目改由募集资金投入,并且取消与酿造与无菌灌
                                                   装实验室项目重复投资的设备购置等费用,根据大目湾的设计现状,投资总额变更为 7,056 万元,并于 2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 26
  变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体
                                                   日经第二届董事会第一次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项
  募投项目)                                       目实施主体变更的议案》。
                                                        由于受新冠疫情的影响,公司“大目湾项目”施工进度受到了一定的影响,目前该项目主体建设施工已经基本完成,尚需进行外围附属
                                                   设施收尾以及装修等工作,2021 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期
                                                   的议案》,大目湾项目达到预定可使用状态的时间变更为 2021 年 12 月 31 日。
                                                        2、酿造与无菌灌装实验室项目
                                                        由于大目湾的地理位置和配套设施更利于引进和留住公司高端技术和管理人才,因此公司决定将“酿造与无菌灌装实验室项目”实施地
                                                   点调整到大目湾项目所在地,同时实施主体由乐惠国际调整为全资子公司宁波精酿谷,总投资金额不变。并于 2018 年 12 月 7 日、2018 年
                                                   12 月 26 日经第二届董事会第一次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室
                                                   募投项目实施主体变更的议案》。
                                                        由于“酿造与无菌灌装实验室项目”在“大目湾项目”场所内,需“大目湾项目”基础建设工程完工后一起整体竣工验收,2021 年 3 月
                                                   25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》,酿造与无菌灌装实验室项目达
                                                   到预定可使用状态的时间变更为 2021 年 12 月 31 日。
                                                   3、生物过程装备生产项目达到预定可使用状态的时间由 2019 年 10 月 30 日变更为 2020 年 12 月 31 日,该变更已经 2020 年 3 月 14
                                               日召开的了第二届董事会第十次会议审议通过。

                                               二、信息披露情况说明
                                               2018 年 3 月 27 日《关于投资大目湾项目的公告》(公告编号:2018-015)、2018 年 5 月 18 日《关于调整投资大目湾项目的公告》(公告编
                                               号:2018-035)、2018 年 12 月 11 日《关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告》(公
                                               告编号:2018-074)、2021 年 3 月 26 日《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-015)。
                                               1、“生物过程装备生产项目”截止日已完工。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)
                                               2、“酿造与无菌灌装实验室项目”和“大目湾项目”受新冠疫情影响,项目进度不及预期,造成了工期延误,预计 2021 年 12 月底完成。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                     —
附件3非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                         非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                                   截至2021年6月30日
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                                                                                                                                 单位:人民币万元
  募集资金总额                                                          40,419.08               本年度投入募集资金总额

  变更用途的募集资金总额                                                      0
                                                                                                已累计投入募集资金总额
  变更用途的募集资金总额比例                                                0%

                                                               截至期末承                       截至期末累   截至期末累计投入金额     截至期末投入                         本年度   是否达    项目可行性
                 是否已变更项目      募集资金承     调整后                        本年度投                                                                项目达到预定可
  承诺投资项目                                                 诺投入金额                       计投入金额   与承诺投入金额的差额      进度(%)                           实现的   到预计    是否发生重
                 (含部分变更)      诺投资总额    投资总额                        入金额                                                                  使用状态日期
                                                                  (1)                              (2)            (3)=(2)-(1)         (4)=(2)/(1)                         效益     效益       大变化

  当日鲜精酿
  (啤酒工坊)           是            24,619.08   24,619.08              0                 0            0                       -                    -   2022年12月31日      -       -           否
  项目
  鲜啤酒售卖机
                         是            15,800.00   15,800.00              0                 0            0                       -                    -   2023年12月31日      -       -           否
  运营项目
       合计              —            40,419.08   40,419.08              0                 0            0                       -                    -         —           —       —          —
                                                      1. 当日鲜精酿(啤酒工坊)项目采用分布式轻量化啤酒酿造设备 Cute brew 和宁波精酿谷精酿产业平台(大目湾项目)提供的精酿啤酒浓缩麦汁配
                                                      方,在合作方门店、营业网点以及自营场所直接进行精酿啤酒酿造,以实现当日产出包装当日销售。由于疫情反复等多方面原因,大目湾项目未能
  未达到计划进度原因(分具体募投项目)                如期竣工验收,浓缩麦汁的生产未能实现,遂不能支持当日鲜精酿(啤酒工坊)项目的推进落地。
                                                      2. 按原计划,鲜啤酒售卖机运营项目第一年(期)围绕上海佘山精酿城市工厂和宁波大目湾精酿旗舰工厂在上海、宁波地区投放 2000 台鲜啤酒售
                                                      卖机进行运营。公司出于战略发展需要,于 2021 年初同盒马鲜生签订合作协议,为其提供精酿原浆鲜啤酒的 ODM 服务,佘山精酿城市工厂提供产
                                                      能保障;同时,宁波大目湾精酿旗舰工厂未能如期竣工验收,遂不能支持鲜啤酒售卖机运营项目的推进落地。
  项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                      —
  募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                               —
  募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                             —
  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                             —

  对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况        截至 2021 年 6 月 30 日,本公司在授权额度和授权期限内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 10,000 万元,理财产品赎回金额 0 万元,并
                                                      取得理财收益 0 万元。
  募集资金结余的金额及形成原因                                                                                           —
  募集资金其他使用情况                                                                                                           —
附件4:变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表

                                                         变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                                                                                                                        单位:人民币万元

                                                                                                        投资进度
                                  变更后项目拟投    截至期末计划累计       本年度实际   实际累计投                         项目达到预定可   本年度实   是否达到    变更后的项目可行性
  变更后的项目     对应的原项目                                                                         (%)
                                  入募集资金总额    投资金额(1)            投入金额     入金额(2)                          使用状态日期     现的效益   预计效益    是否发生重大变化
                                                                                                        (3)=(2)/(1)

                   当日鲜精酿
  当日鲜精酿(啤
                   (啤酒工坊)         24,619.08                      0        0                   0           -          2022年12月31日       -         -                否
  酒工坊)项目
                   项目
  鲜啤酒售卖机     鲜啤酒售卖机
                                        15,800.00                      0        0                   0           -          2023年12月31日       -         -                否
  运营项目         运营项目
  合计                   —             40,419.08                      0        0                   0           -                —             -         —               —


                                                    一、变更原因、决策程序
                                                        由于公司对精酿业务的总体规划及战略布局等原因做出的审慎决定,更利于公司精酿业务的市场拓展,2021年3月25日、2021年4月12
  变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体      日召开的第二届董事会第十八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》,“当日
                                                    鲜精酿(啤酒工坊)项目”和“鲜啤酒售卖机运营项目”实施主体由宁波精酿谷变更为乐惠国际。
  募投项目)
                                                    二、信息披露情况说明
                                                    2021 年 3 月 26 日《关于变更非公开发行募投项目实施主体的公告》(公告编号:2021-016)


  未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)                                                                        —

  变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                            —