森特士兴集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告 根据中国证监会及《公司章程》的有关规定,森特士兴集团股份有限公司(简 称“公司”)编制了《森特士兴集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》,并经 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报告。现 将公司财务决算情况报告如下: 一、主要经营情况 公司 2021 年度实现营业收入 313,958.01 万元,与上年同期相比减少 1,293.94 万元,降幅为 0.41%,实现归属于上市股东的净利润 3,281.41 万元,与上年同期 相比减少 14,965.33 万元, 降幅为 82.02%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,139,580,066.74 3,152,519,439.70 -0.41 营业成本 2,596,216,952.90 2,577,442,595.36 0.73 销售费用 72,763,410.46 66,459,908.70 9.48 管理费用 96,178,306.68 82,113,778.38 17.13 财务费用 40,533,489.74 47,930,954.39 -15.43 研发费用 110,152,517.27 100,064,980.50 10.08 经营活动产生的现金流量净额 32,967,977.02 55,085,910.88 -40.15 投资活动产生的现金流量净额 -93,400,586.36 -99,746,691.62 -6.36 筹资活动产生的现金流量净额 -56,782,243.96 -160,592,608.31 -64.64 1、收入和成本分析 公司 2021 年实现营业收入 313,958.01 万元,同比下降 0.41 %。本公司主营 业务包括建筑金属围护系统、声屏障系统、土壤修复。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 入比上 本比上 比上年 (%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 公共建 1,227,485,033.96 1,029,287,958.76 16.15 -18.85 -18.62 减少 筑 0.23 个 百分点 工业建 1,599,554,861.55 1,330,958,329.45 16.79 21.46 24.26 减少 筑 1.88 个 百分点 土壤修 305,736,099.06 234,418,018.31 23.33 -4.94 -2.90 减少 复 1.61 个 百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率 毛利率 入比上 本比上 分产品 营业收入 营业成本 比上年 (%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 建筑金 2,785,593,368.46 2,324,507,678.44 16.55 2.83 4.01 减少 属围护 0.95 个 系统 百分点 声屏障 41,446,527.05 35,738,609.77 13.77 -65.62 -64.64 减少 系统 2.40 个 百分点 土壤修 305,736,099.06 234,418,018.31 23.33 -4.94 -2.90 减少 复 1.61 个 百分点 主营业务分地区情况 营业收 营业成 毛利率 毛利率 入比上 本比上 分地区 营业收入 营业成本 比上年 (%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 华东 800,906,085.04 675,223,615.36 15.69 48.73 62.39 减少 7.09 个 百分点 华北 635,198,265.47 517,826,863.74 18.48 -22.28 -20.74 减少 1.58 个 百分点 西北 303,098,221.10 232,709,497.89 23.22 37.08 31.87 增加 3.03 个 百分点 东北 57,631,356.34 53,633,983.26 6.94 -52.94 -52.76 减少 0.35 个 百分点 华中 487,320,555.29 416,883,564.32 14.45 130.71 134.67 减少 1.45 个 百分点 华南 565,476,959.13 467,775,323.81 17.28 68.56 60.09 增加 4.38 个 百分点 西南 205,911,922.23 173,062,672.23 15.95 -76.84 -76.44 减少 1.43 个 百分点 国外 77,232,629.97 57,548,785.91 25.49 375.95 311.54 增加 11.67 个 百分点 (二)税金及费用情况 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上期 变动额 变动比例(%) 税金及附加 11,426,267.28 9,115,425.14 2,310,842.14 25.35 销售费用 72,763,410.46 66,459,908.70 6,303,501.76 9.48 管理费用 96,178,306.68 82,113,778.38 14,064,528.30 17.13 研发费用 110,152,517.27 100,064,980.50 10,087,536.77 10.08 财务费用 40,533,489.74 47,930,954.39 -7,397,464.65 -15.43 (三)现金流 单位:元 币种:人民币 项目 2021 年 2020 年 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 32,967,977.02 55,085,910.88 -40.15 投资活动产生的现金流量净额 -93,400,586.36 -99,746,691.62 -6.36 筹资活动产生的现金流量净额 -56,782,243.96 -160,592,608.31 -64.64 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司为了保证项目正常运营, 维护供应链稳定对上游供应商正常付款,另外由于原材料涨价公司提前备料。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期 80#地块综合楼投 入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期融资增加所致。 二、资产财务情况 单位:万元 币种:人民币 本期期末金 本期期末数 上期期末数 本期期末 上期期末 额较上期期 情况说 项目名称 占总资产的 占总资产的 数 数 末变动比例 明 比例(%) 比例(%) (%) 应收款项融资 10,682.21 2.05 6,509.99 1.30 64.09 (1) 长期股权投资 5,450.26 1.04 3,726.04 0.74 46.27 (2) 在建工程 792.93 0.15 4,839.70 0.97 -83.62 (3) 使用权资产 457.36 0.09 不适用 (4) 其他非流动资 4,293.53 0.82 613.75 0.12 599.56 (5) 产 其他应付款 2,303.04 0.44 1,632.60 0.33 41.07 (6) 一年内到期的 2,990.78 0.57 24.90 0.00 11,909.14 (7) 非流动负债 长期借款 17,715.75 3.39 5,635.51 1.12 214.36 (8) 应付债券 55,485.84 11.06 -100.00 (9) 租赁负债 288.13 0.06 不适用 (10) 其他说明: (1)应收款项融资:主要系本期回款票据结算留存增加所致。 (2)长期股权投资:主要系本期公司注资广州工控、中建环科所致。 (3)在建工程:主要由于 80#地块综合楼 B 栋转固,在建工程减少。 (4)使用权资产:主要系本期适用新租赁准则所致。 (5)其他非流动资产:主要系本期预付购房款增加所致。 (6)其他应付款:主要系本期收取保证金增加所致。 (7)一年内到期的非流动负债:主要系一年内到期的长期借款重分类所致。 (8)长期借款:主要系本期银行贷款增加所致。 (9)应付债券:主要系本期可转换公司债券转股及剩余部分全部赎回所致。 (10)租赁负债:主要系本期适用新租赁准则所致。 三、财务报表 公司按照中国会计准则编制的 2021 年财务报表及附注详见 2021 年年度财务 报告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2022 年 04 月 29 日