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公司公告

横店影视:关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告2020-01-16  

						证券代码:603103           证券简称:横店影视         公告编号:2020-002




                     横店影视股份有限公司
      关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

        委托理财受托方:中信银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称“中

        信银行”)、杭州银行股份有限公司丽水分行(以下简称“杭州银行”)、

        中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行”)

        本次委托理财金额:共计人民币 25,000 万元

        委托理财产品名称:中信银行共赢利率结构 31749 期人民币结构性存

        款产品、杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20200251)、民生银

        行结构性存款产品

        委托理财期限:91 天

        履行的审议程序:经公司第二届董事会第四次会议、2018 年年度股东

        大会审议通过。



    横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议和 2018

年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。

同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 180,000 万元的自有闲置资

金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东

大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司董
             事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责组织实

             施。

                    一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况



                                                                                           到期赎回情况
                                                  投资规模
  交易对方             产品名称         类型                  起息日      赎回日期
                                                  (万元)                              本金         收益
                                                                                      (万元)     (元)

                    “添利宝”结构性    保本浮
                                                             2019 年 10   2020 年 1
  杭州银行              存款产品        动收益    10,000                              10,000      945,205.48
                                                              月 10 日     月 10 日
                      (TLB20193078)       型

                      共赢利率结构
                    29676 期人民币   保本浮
                                                             2019 年 10   2020 年 1
  中信银行          结构性存款产品, 动收益、     10,000                              10,000      934,931.51
                                                              月 14 日     月 13 日
                      (产品编码:   封闭式
                        C195U01V2)
中国银行股份有
                    理财产品(产品代    保本开               2019 年 10   2020 年 1
限公司东阳横店                                     5,000                              5,000       476,438.36
                    码:CNYAQKFDZ01)      放型                月 11 日     月 13 日
    支行

                 上述理财产品本金及收益均已到账。
                    二、本次委托理财概况
                 (一)委托理财目的
                 为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有
             闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加资金收益,为公司及
             股东获取更多的回报。
                 (二)资金来源
                 本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
                 (三)本次购买理财产品的基本情况
  受托                                                                                    结构    是否构
          产品                             金额   预计年化收
  方名                   产品名称                                  产品期限    收益类型   化安    成关联
          类型                           (万元)   益率
    称                                                                                    排      交易
          银行         共赢利率结构                                            保本浮动
  中信                                                         2020.01.13-
          理财       31749 期人民币结    10,000                                收益、封       /     否
  银行                                             3.75%-4.15% 2020.04.13
          产品       构性存款产品,产                                            闭式
                    品编码
                 (C206R01RZ)
       银行    “添利宝”结构性
杭州                                                     2020.01.14-   保本浮动
       理财        存款产品       10,000   1.54%-3.9%                             /    否
银行                                                     2020.04.14      收益型
       产品      (TLB20200251)
       银行
民生                                                     2020.01.14-   保证收益
       理财     结构性存款产品    5,000    2.85%-3.80%                            /    否
银行                                                     2020.04.14      型
       产品



              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
              公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下:
              1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务资金管理部相关
       人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响
       公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
              2、公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监
       督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
              3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时
       可以聘请专业机构进行审计。
              4、依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。
              三、本次委托理财的具体情况
              (一)委托理财合同主要条款
              1、中信银行共赢利率结构 31749 期人民币结构性存款产品(产品编码:
       C206R01RZ)
              (1)合同签署日期:2020 年 1 月 13 日
              (2)产品起息日:2020 年 1 月 13 日
              (3)产品到期日:2020 年 4 月 13 日
              (4)认购金额:10,000 万元
              (5)产品预期年化收益率确定方式:如果在联系标的观察日伦敦时间上午
       11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%,
       产品年化预期收益率为 3.75%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联
       系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.15%;
如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”
小于 0.20%,产品年化预期收益率为 1.5%。
    2、杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20200251)
    (1)合同签署日期:2020 年 1 月 14 日
    (2)产品起息日:2020 年 1 月 14 日
    (3)产品到期日:2020 年 4 月 14 日
    (4)认购金额:10,000 万元
    (5)产品预期年化收益率确定方式:本结构性存款产品的收益与上海黄金
交易所 AU9999 的表现值挂钩,客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU999 收盘
价在观察日的表现。如果上海黄金交易所 AU9999 小于等于约定界限 250 元/克,
则客户收益率为 1.54%;如果上海黄金交易所 AU9999 大于约定界限 250 元/克,
则客户收益率为 3.9%。
    3、民生银行结构性存款产品合同(机构版)
    (1)合同签署日期:2020 年 1 月 13 日
    (2)产品起息日:2020 年 1 月 14 日
    (3)产品到期日:2020 年 4 月 14 日
    (4)认购金额:5,000 万元
    (5)产品预期年化收益率确定方式: 若在观察期,n=0 天,实际产品天数
为 91 天,则客户的收益率等于 1.00%,客户收益(按舍位法精确到小数点后第
二位)=50,000,000.00×1.00%×91/365=124,657.53 元;若在观察期,n=91 天,
实际产品天数为 91 天,则客户的收益率等于 3.80%,客户收益(按舍位法精确
到小数点后第二位)=50,000,000.00×3.80%×91/365=473,698.63 元;若在观
察期,n=60 天,实际产品天数为 91 天,则客户的收益率等于 2.8461%,客户收
益 ( 按 舍 位 法 精 确 到 小 数 点 后 第 二 位 ) =50,000,000.00 × 2.8461% ×
91/365=354,787.80 元。
    (二)委托理财的资金投向
    中信银行购买的为结构性存款产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运
作。
    杭州银行购买的为结构性存款产品,本金部分投资于银行间或交易所流通的
投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、
现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如
下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为 0-100%。
    民生银行采用低风险投资策略,将资金配置银行审批同意的代销产品和低风
险产品。
    (三)风险控制分析
    公司本次委托理财产品均为较低风险的产品,相关协议中已明确约定各方的
权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方,对相关理财
业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。产品存续期间,公司将于受托方保
持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现可能
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    四、委托理财受托方的情况
    中信银行股份有限公司(股票代码:601998)为已上市金融机构,本次委托
理财受托方为中信银行金华东阳支行,与公司、公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系。
    杭州银行股份有限公司(股票代码:600926)为已上市金融机构,本次委托
理财受托方为杭州银行丽水分行,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
    中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)为已上市金融机构,本次
委托理财受托方为民生银行杭州分行,与公司、公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系。
    上述理财受托方并非为本次交易专设。
    五、对公司的影响

    (一)最近一年又一期的主要财务指标

                                                               单位:元
               项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 9 月 30 日
           资产总额              3,226,926,004.80      3,401,300,695.88
           负债总额              1,036,814,262.00      1,063,079,992.38
           资产净额                2,190,111,742.80      2,338,220,703.50
  经营活动产生的现金流量净额        487,077,974.45        585,557,105.86

    注:上述表格中2019年9月30日的数据未经审计。

    截止2019年9月30日,公司货币资金464,479,878.47元,本次委托理财资金
占公司最近一期期末货币资金的比例为53.82%,占公司最近一期期末净资产的比
例为10.69%。
    (二)委托理财对公司的影响
    公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资
金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使
用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更
多的投资回报。
    (三)会计处理方式
    公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润
表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。
    六、风险提示
    公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、
政策风险等风险的影响,敬请广大投资者注意投资风险。
    七、决策程序的履行及独立董事意见
    2019 年 3 月 8 日公司召开的第二届董事会第四次会议及 2019 年 4 月 18 日
召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管
理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 180,000 万元
的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至
2019 年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动
使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于对
公司自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)
    八、截止本公告日,最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                      实际投入   实际收回                  尚未收回
       交易                                                  实际收益
序号                产品名称            金额       本金                    本金金额
       对方                                                    (元)
                                      (万元)   (万元)                  (万元)
              “汇利丰”第 5150 期
       农业
 1            对公定制人民币结构         7,000      7,000   1,498,191.78          0
       银行
                  性存款产品
       稠州
 2            如意宝“RY180115”         5,000      5,000     530,136.99          0
       银行
              共赢利率结构 22334 期
       中信
 3            人民币结构性存款产        20,000     20,000   2,019,452.06          0
       银行
              品(编码:C189S0134)
       中国    理财产品(代码:
 4                                       5,000      5,000     442,465.75          0
       银行      CNYAQKFDZ01)

       民生   挂钩美元利率型结构
 5                                       5,000      5,000     511,095.89          0
       银行   性产品(USD3M-LIBOR)
       杭州   金添利小企业结构性
 6                                       7,000      7,000     711,046.58          0
       银行   存款第 JGX18139 期
       兴业   “金雪球—优悦”(产
 7                                       8,000      8,000     806,575.35          0
       银行   品代码:98R07031)
       兴业   “金雪球—优悦”(产
 8                                       8,000      8,000     806,575.35          0
       银行   品代码:98R07031)
              共赢利率结构 23344 期
       中信   人民币结构性存款产
 9                                       5,000      5,000     517,808.22          0
       银行     品(产品编码:
                  C181S0144)
              “汇利丰”2018 年第
       农业
10            5782 期对公定制人民       10,000     10,000   1,034,657.53          0
       银行
                币结构性存款产品
              “汇利丰”2018 年第
       农业
11            5807 期对公定制人民       10,000     10,000   1,091,506.85          0
       银行
                币结构性存款产品
       中国    理财产品(代码:
12                                       5,000      5,000     535,068.49          0
       银行      CNYAQKFDZ01)
       稠州
13            如意宝“RY190006”         5,000      5,000   1,060,273.97          0
       银行
       兴业
14               结构性存款产品          5,000      5,000     512,876.71          0
       银行
              共赢利率结构 24053 期
       中信
15            人民币结构性存款产        20,000     20,000   2,094,246.58          0
       银行
              品(编码:C192T0153)
     杭州   金添利小企业结构性
16                                  12,000   12,000   1,196,712.33   0
     银行   存款第 JGX19020 期
     中国   理财产品(产品代码:
17                                  10,000   10,000   1,052,054.79   0
     银行       CNYAQKFDZ01)
     稠州
18          如意宝“RY190025”       5,000    5,000   1,072,054.79   0
     银行
            “汇利丰”2019 年第
     农业
19          4466 期对公定制人民     10,000   10,000   1,044,657.53   0
     银行
                币结构性存款
            共赢利率结构 25158 期
     中信   人民币结构性存款产
20                                   5,000    5,000     485,205.48   0
     银行     品(产品编码:
                  C194U0158)
     方正   稳盛 6 号(产品代码:
21                                   5,000    5,000     630,698.99   0
     证券          CWS006)
            共赢利率结构 25544 期
     中信   人民币结构性存款产
22                                  20,000   20,000   1,969,589.04   0
     银行     品(产品编码:
                C195R018G)
     方正   稳盛 6 号(产品代码:
23                                   2,000    2,000     248,549.43   0
     证券          CWS006)
     杭州   “添利宝”结构性存款
24                                  12,000   12,000   1,164,160.97   0
     银行     产品(TLB20191332)
     民生       理财产品(代码:
25                                   5,000    5,000     525,625.00   0
     银行         FGDA19238L)
     杭州   “添利宝”结构性存款
26                                   5,000    5,000     505,231.90   0
     银行     产品(TLB20191588)
            共赢利率结构 26972 期
     中信   人民币结构性存款产
27                                   5,000    5,000     499,315.07   0
     银行       品(产品编码:
                  C195S01I8)
            共赢利率结构 27742 期
     中信   人民币结构性存款产
28                                  20,000   20,000   1,969,589.04   0
     银行       品(产品编码:
                  C195T015Z)
     方正   稳盛 6 号(产品代码:
29                                   5,000    5,000      603,573.5   0
     证券          CWS006)
     稠州
30          如意宝“RY190143”       5,000    5,000     474,657.53   0
     银行
     杭州   “添利宝”结构性存款
31                                  12,000   12,000   1,167,185.69   0
     银行   产品(TLB20192330)
     民生     理财产品(代码:
32                                   5,000    5,000   573,333.33        0
     银行       FGDA19496L)
     民生     理财产品(代码:
33                                   5,000    5,000   649,500.00        0
     银行       FGDA19575L)
     杭州   “添利宝”结构性存款
34                                   5,000        -            -    5,000
     银行     产品(TLB20192629)
            共赢利率结构 29020 期
     中信   人民币结构性存款产
35                                   5,000    5,000   473,698.63        0
     银行       品,产品编码
                (C195U019Q)
            “汇利丰”2019 年第
     农业
36          5876 期对公定制人民     10,000   10,000   972,328.77        0
     银行
              币结构性存款产品
     杭州   “添利宝”结构性存款
37                                  10,000   10,000   945,205.48        0
     银行   产品(TLB20193078)
            共赢利率结构 29583 期
     中信   人民币结构性存款产
38                                  10,000   10,000   934,931.51        0
     银行       品,产品编码
                (C195U01SB)
     中国   理财产品(产品代码:
39                                   5,000    5,000   476,438.36        0
     银行       CNYAQKFDZ01)
     民生     理财产品(代码:
40                                   5,000    5,000   529,222.22        0
     银行        FGDA19645L)
            共赢利率结构 29676 期
     中信   人民币结构性存款产
41                                  10,000   10,000   934,931.51        0
     银行       品,产品编码
                (C195U01V2)
     稠州
42          如意宝“RY190135”       5,000        -            -    5,000
     银行
     方正   稳盛 6 号(产品代码:
43                                   5,000        -            -    5,000
     证券          CWS006)
     方正   稳盛 6 号(产品代码:
44                                   5,000        -            -    5,000
     证券          CWS006)
     稠州   随心存(产品代码:
45                                   5,000        -            -    5,000
     银行     CZ191031002)
     杭州   “添利宝”结构性存款
46                                  12,000        -            -   12,000
     银行     产品(TLB20193481)
     民生       理财产品(代码:
47                                  10,000        -            -   10,000
     银行         FGDA19786L)
              共赢利率结构 30978
     中信
48          期人民币结构性存款       5,000        -            -    5,000
     银行
              产品,产品编码
               (C196R011B)
     民生
49             结构性存款产品        5,000          -                   -     5,000
     银行
              共赢利率结构 31702
     中信   期人民币结构性存款
50                                  10,000          -                   -    10,000
     银行     产品,产品编码
                (C206R01QH)
              共赢利率结构 31749
     中信   期人民币结构性存款
51                                  10,000          -                   -    10,000
     银行     产品,产品编码
                (C206R01RZ)
     杭州   “添利宝”结构性存款
52                                  10,000          -                   -    10,000
     银行     产品(TLB20200251)

     民生
53             结构性存款产品        5,000          -                   -     5,000
     银行

     合计                          420,000    328,000 35,270,428.99         92,000
                  最近 12 个月内单日最高投入金额                            103,000
      最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    47.03%
       最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                     11.00%
                       目前已使用的理财额度                                 92,000
                        尚未使用的理财额度                                  88,000
                              总理财额度                                    180,000


     特此公告。


                                              横店影视股份有限公司董事会
                                                   2020 年 1 月 15 日