2017 年第三季度报告
公司代码：603108 公司简称：润达医疗
上海润达医疗科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人（会计主管人员）缪琳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,531,806,980.50 4,107,954,612.94 59.00%
归属于上市公司
2,237,132,976.03 2,117,256,084.66 5.66%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-150,388,851.98 -106,564,945.29 -41.12%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,926,521,659.07 1,448,759,589.24 102.00%
归属于上市公司
167,589,239.81 84,780,666.57 97.67%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
162,427,317.30 81,437,438.04 99.45%
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.70% 8.85% 减少 1.15 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益
0.29 0.17 70.59%
（元/股）
稀释每股收益
0.29 0.17 70.59%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 478,160.36 839,590.91
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,853,400.21 5,826,499.95
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理
199,073.34 281,000.76
资产的损益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 26,250.00
回
除上述各项之外的其
-126,184.88 -161,227.30
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
10,654.93 -127,399.04
（税后）
所得税影响额 -528,950.24 -1,522,792.77
合计 1,886,153.72 5,161,922.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,968
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
境内自然
朱文怡 117,422,176 20.26 117,422,176 质押 77,402,019
人
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境内自然
冯荣 64,359,425 11.11 64,359,425 质押 900,000
人
境内自然
刘辉 40,983,462 7.07 40,983,462 质押 27,948,029
人
境内自然
卫明 28,615,712 4.94 28,615,712 质押 14,316,000
人
境内自然
宋欣 21,999,146 3.80 21,999,146 质押 14,760,000
人
东营东创投
境内非国
资合伙企业 14,989,162 2.59 14,989,162 质押 14,989,161
有法人
（有限合伙）
九江昊诚投
境内非国
资管理中心 14,989,162 2.59 14,989,162 质押 14,989,161
有法人
（有限合伙）
南通文峰麒
越股权投资
境内非国
基金合伙企 12,600,000 2.17 0 无 0
有法人
业（有限合
伙）
境内自然
叶柏平 8,776,350 1.51 8,776,350 质押 6,778,000
人
境内自然
李青 8,776,350 1.51 0 质押 0
人
境内自然
金晓萍 8,776,350 1.51 8,776,350 质押 6,066,000
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
南通文峰麒越股权投资基金合伙企
12,600,000 人民币普通股 12,600,000
业（有限合伙）
李青 8,776,350 人民币普通股 8,776,350
中国工商银行股份有限公司－汇添
7,926,340 人民币普通股 7,926,340
富医药保健混合型证券投资基金
上海标朴投资管理有限公司－标朴
6,580,000 人民币普通股 6,580,000
1 号证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银河
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
行业优选混合型证券投资基金
宋聿倩 3,470,000 人民币普通股 3,470,000
中国工商银行股份有限公司－汇添
3,380,000 人民币普通股 3,380,000
富策略回报混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银
3,263,493 人民币普通股 3,263,493
施罗德先锋混合型证券投资基金
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中国银行股份有限公司－国投瑞银
医疗保健行业灵活配置混合型证券 3,226,523 人民币普通股 3,226,523
投资基金
中欧盛世资产－广州农商银行－深
3,171,128 人民币普通股 3,171,128
圳市融通资本财富管理有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或
明 一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2017.9.30 2016.12.31 变动比例(%) 主要变动原因
货币资金 571,183,604.50 919,893,001.19 -37.91% 使用上期筹资款
应收票据 15,451,837.60 7,605,240.56 103.17% 业务规模扩大
应收账款 1,685,125,608.14 924,910,961.34 82.19% 业务规模扩大
预付款项 205,514,212.86 104,715,888.84 96.26% 业务规模扩大
业务规模扩大，新
存货 962,806,046.12 674,211,737.93 42.80% 增纳入合并公司
的存货
增加待抵扣进项
其他流动资产 46,747,122.93 10,838,536.50 331.30% 税额及购买理财
产品
可供出售金融
36,400,000.00 5,800,000.00 527.59% 对外投资增加
资产
长期股权投资 465,638,872.15 193,850,986.69 140.20% 对外投资增加
金山生产基地建
造工程和哈尔滨
在建工程 84,640,248.03 18,682,907.42 353.04%
精准医疗中心建
造装修工程增加
商誉 1,598,267,620.11 481,244,187.69 232.11% 新增北京东南、长
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春金泽瑞、武汉润
达尚检、云南润达
公司的商誉
长期待摊费用 24,258,266.07 9,311,684.02 160.51% 修缮费增加
递延所得税资 增加资产减值准
38,970,097.29 22,705,166.23 71.64%
产 备
股权投资项目落
其他非流动资
3,478,736.50 38,957,014.00 -91.07% 实，投资意向金转
产
为投资款
短期借款 1,611,194,458.21 1,098,323,040.29 46.70% 增加保证借款
减少银行承兑汇
应付票据 8,736,320.00 16,934,585.00 -48.41%
票
业务规模扩大，新
应付账款 431,964,410.63 193,717,747.30 122.99% 增纳入合并公司
的应收账款
新增纳入合并公
预收款项 68,871,207.57 34,359,486.14 100.44%
司的预收账款
增加营业收入，新
应交税费 78,981,257.43 43,835,827.98 80.18%
增纳入合并公司
应付利息 6,058,193.25 2,314,942.41 161.70% 增加借款
部分收购款分期
其他应付款 621,301,327.69 145,405,697.48 327.29%
支付的部分未付
一年内到期的 部分股权转让款
43,477,167.64 80,718,802.31 -46.14%
非流动负债 已支付
长期借款 278,827,584.47 113,340,999.25 146.01% 增加保证借款
增加计提的自产
预计负债 435,010.62 303,157.19 43.49% 仪器产品质量保
证金
资本公积转增股
股本 579,534,079.00 321,963,377.00 80.00%
本
国外联营企业外
其他综合收益 -152,178.55 6,664.50 -2383.42%
币报表折算差异
少数股东权益 375,418,028.10 104,903,761.10 257.87% 增加对外投资
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比例(%) 主要变动原因
业务规模扩大，新
营业收入 2,926,521,659.07 1,448,759,589.24 102.00%
增纳入合并公司
业务规模扩大，新
营业成本 2,109,675,865.13 1,059,703,294.96 99.08%
增纳入合并公司
税金及附加 11,232,161.42 4,674,963.77 140.26% 营业收入增长
新增纳入合并公
销售费用 249,485,514.52 126,429,585.50 97.33%
司
新增纳入合并企
管理费用 185,490,300.34 102,523,592.26 80.92%
业及报废增加
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业务规模扩大，债
财务费用 61,052,590.00 34,540,144.65 76.76% 务融资规模增加
所致
增加计提应收账
资产减值损失 36,079,984.34 13,400,371.96 169.25% 款坏账准备及新
增纳入合并公司
增加对外投资收
投资收益 15,601,895.26 8,024,506.53 94.43%
益
营业外收入 6,837,585.38 5,250,695.47 30.22% 增加政府补助
业务规模扩大增
经营活动产生
加采购支出的现
的现金流量净 -150,388,851.98 -106,564,945.29 -41.12%
金流，直销客户收
额
入增长
投资活动产生
的现金流量净 -1,393,814,597.06 -355,145,544.71 -292.46% 增加对外投资
额
筹资活动产生
收到发行债券的
的现金流量净 1,201,291,263.91 515,925,107.12 132.84%
募集款项
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海润达医疗科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘辉
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 571,183,604.50 919,893,001.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,451,837.60 7,605,240.56
应收账款 1,685,125,608.14 924,910,961.34
预付款项 205,514,212.86 104,715,888.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,123,613.56 79,481,651.50
买入返售金融资产
存货 962,806,046.12 674,211,737.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,747,122.93 10,838,536.50
流动资产合计 3,557,952,045.71 2,721,657,017.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 36,400,000.00 5,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,124,000.00 12,124,000.00
长期股权投资 465,638,872.15 193,850,986.69
投资性房地产
固定资产 677,211,770.91 566,929,229.99
在建工程 84,640,248.03 18,682,907.42
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,865,323.73 36,692,419.04
开发支出
商誉 1,598,267,620.11 481,244,187.69
长期待摊费用 24,258,266.07 9,311,684.02
递延所得税资产 38,970,097.29 22,705,166.23
其他非流动资产 3,478,736.50 38,957,014.00
非流动资产合计 2,973,854,934.79 1,386,297,595.08
资产总计 6,531,806,980.50 4,107,954,612.94
流动负债：
短期借款 1,611,194,458.21 1,098,323,040.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,736,320.00 16,934,585.00
应付账款 431,964,410.63 193,717,747.30
预收款项 68,871,207.57 34,359,486.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,510,453.80 37,034,648.02
应交税费 78,981,257.43 43,835,827.98
应付利息 6,058,193.25 2,314,942.41
应付股利 15,000,000.00
其他应付款 621,301,327.69 145,405,697.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 43,477,167.64 80,718,802.31
其他流动负债
流动负债合计 2,915,094,796.22 1,652,644,776.93
非流动负债：
长期借款 278,827,584.47 113,340,999.25
应付债券 628,436,389.35
其中：优先股
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永续债
长期应付款 85,826,711.75 108,783,349.85
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 435,010.62 303,157.19
递延收益 10,635,483.96 10,722,483.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,004,161,180.15 233,149,990.25
负债合计 3,919,255,976.37 1,885,794,767.18
所有者权益
股本 579,534,079.00 321,963,377.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,025,578,440.67 1,306,555,395.07
减：库存股
其他综合收益 -152,178.55 6,664.50
专项储备
盈余公积 34,802,578.32 34,802,578.32
一般风险准备
未分配利润 597,370,056.59 453,928,069.77
归属于母公司所有者权益合计 2,237,132,976.03 2,117,256,084.66
少数股东权益 375,418,028.10 104,903,761.10
所有者权益合计 2,612,551,004.13 2,222,159,845.76
负债和所有者权益总计 6,531,806,980.50 4,107,954,612.94
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：缪琳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,697,622.81 666,874,643.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,220,000.00 1,541,600.76
应收账款 510,174,898.92 376,783,735.84
预付款项 89,495,905.26 48,117,618.45
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2017 年第三季度报告
应收利息 340,820.30 270,789.45
应收股利
其他应收款 177,582,176.52 151,846,730.26
存货 440,205,598.98 401,593,689.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 212,500,000.00 171,497,404.33
流动资产合计 1,787,217,022.79 1,818,526,211.87
非流动资产：
可供出售金融资产 36,200,000.00 5,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款 6,162,000.00 6,162,000.00
长期股权投资 2,808,002,934.52 1,082,392,870.17
投资性房地产
固定资产 244,104,753.07 220,293,747.30
在建工程 4,616,614.12 1,462,796.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,130,461.77 18,966,084.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,026,941.88 3,064,629.94
递延所得税资产 11,792,765.54 8,891,604.34
其他非流动资产 33,681,100.00
非流动资产合计 3,133,036,470.90 1,380,514,833.18
资产总计 4,920,253,493.69 3,199,041,045.05
流动负债：
短期借款 1,062,500,000.00 754,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 191,610,666.43 108,145,509.00
预收款项 37,140,310.30 9,938,333.89
应付职工薪酬 8,452,290.00 11,965,773.70
应交税费 17,825,977.67 8,481,570.89
应付利息 5,233,639.04 1,798,445.92
应付股利
其他应付款 575,213,791.74 38,877,950.41
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 33,340,351.68 73,585,893.40
其他流动负债
流动负债合计 1,931,317,026.86 1,007,093,477.21
非流动负债：
长期借款 238,900,000.00 108,000,000.00
应付债券 628,436,389.35
其中：优先股
永续债
长期应付款 94,744,162.67 104,931,500.62
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,863,483.96 3,088,483.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 964,944,035.98 216,019,984.58
负债合计 2,896,261,062.84 1,223,113,461.79
所有者权益：
股本 579,534,079.00 321,963,377.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,073,755,509.55 1,331,326,430.57
减：库存股
其他综合收益 -152,178.55 6,664.50
专项储备
盈余公积 36,313,762.38 36,313,762.38
未分配利润 334,541,258.47 286,317,348.81
所有者权益合计 2,023,992,430.85 1,975,927,583.26
负债和所有者权益总计 4,920,253,493.69 3,199,041,045.05
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：缪琳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,163,894,077.63 550,914,838.80 2,926,521,659.07 1,448,759,589.24
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 1,163,894,077.63 550,914,838.80 2,926,521,659.07 1,448,759,589.24
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 1,042,653,291.65 505,187,243.98 2,653,016,415.75 1,341,271,953.10
其中：营业成本 836,617,461.35 392,688,777.85 2,109,675,865.13 1,059,703,294.96
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及
4,320,844.80 1,923,678.40 11,232,161.42 4,674,963.77
附加
销售费
98,757,541.05 52,867,594.29 249,485,514.52 126,429,585.50
用
管理费
62,981,556.07 38,700,251.37 185,490,300.34 102,523,592.26
用
财务费
26,105,662.63 13,781,393.26 61,052,590.00 34,540,144.65
用
资产减
13,870,225.75 5,225,548.81 36,079,984.34 13,400,371.96
值损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收
益（损失以“－” 7,304,186.43 4,301,886.40 15,601,895.26 8,024,506.53
号填列）
其中：对
联营企业和合
7,105,113.09 4,301,886.40 15,320,894.50 8,018,506.53
营企业的投资
收益
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2017 年第三季度报告
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
其他收
128,745.16 334,996.53
益
三、营业利润
（亏损以“－” 128,673,717.57 50,029,481.22 289,442,135.11 115,512,142.67
号填列）
加：营业外收
2,461,353.23 2,284,498.22 6,837,585.38 5,250,695.47
入
其中：非
流动资产处置 793,665.33 106,237.74 1,288,619.34 676,482.85
利得
减：营业外支
384,722.70 340,325.10 667,718.35 888,119.40
出
其中：非
流动资产处置 235,885.57 35,937.07 369,409.03 365,814.78
损失
四、利润总额
（亏损总额以 130,750,348.10 51,973,654.34 295,612,002.14 119,874,718.74
“－”号填列）
减：所得税费
34,271,857.77 12,742,270.26 79,463,169.70 28,744,922.59
用
五、净利润（净
亏损以“－” 96,478,490.33 39,231,384.08 216,148,832.44 91,129,796.15
号填列）
归属于母公
司所有者的净 71,378,567.04 36,191,712.10 167,589,239.81 84,780,666.57
利润
少数股东损
25,099,923.29 3,039,671.98 48,559,592.63 6,349,129.58
益
六、其他综合收
-112,376.74 -158,843.05
益的税后净额
归属母公司
所有者的其他
-112,376.74 -158,843.05
综合收益的税
后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受益
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2017 年第三季度报告
计划净负债或
净资产的变动
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以后
将重分类进损
-112,376.74 -158,843.05
益的其他综合
收益
1.权益
法下在被投资
单位以后将重
-112,376.74 -158,843.05
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总
96,366,113.59 39,231,384.08 215,989,989.39 91,129,796.15
额
归属于母公
司所有者的综 71,266,190.30 36,191,712.10 167,430,396.76 84,780,666.57
合收益总额
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2017 年第三季度报告
归属于少数
股东的综合收 25,099,923.29 3,039,671.98 48,559,592.63 6,349,129.58
益总额
八、每股收益：
（一）基本每
0.12 0.07 0.29 0.17
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.12 0.07 0.29 0.17
股收益(元/股)
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：缪琳
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 466,248,659.20 287,649,702.46 1,201,860,042.65 847,654,289.03
减：营业成本 360,984,935.57 216,493,644.92 934,391,131.48 668,189,690.35
税金及附加 289,410.69 212,214.40 812,193.84 1,231,861.66
销售费用 29,008,782.49 22,062,815.85 68,971,159.83 56,091,769.39
管理费用 28,670,905.51 18,593,701.65 80,197,986.62 57,190,752.82
财务费用 18,401,207.56 8,030,123.95 41,875,979.36 18,868,183.08
资产减值损
4,773,866.09 1,311,837.57 12,339,918.87 1,244,297.40
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
9,948,269.71 4,301,886.40 23,426,178.26 57,211,666.43
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 7,105,113.09 4,301,886.40 15,320,894.50 8,018,506.53
投资收益
其他收益 75,000.00 225,000.00
二、营业利润（亏损
34,142,821.00 25,247,250.52 86,922,850.91 102,049,400.76
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,094,484.78 2,119,716.62 5,544,682.52 4,377,776.70
其中：非流动
771,724.41 34,607.27 987,555.34 546,665.79
资产处置利得
减：营业外支出 61,433.06 31,478.06 186,151.39 258,134.44
其中：非流动 61,433.06 16,478.06 78,151.39 82,334.44
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2017 年第三季度报告
资产处置损失
三、利润总额（亏损
36,175,872.72 27,335,489.08 92,281,382.04 106,169,043.02
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,487,671.03 6,068,320.57 19,910,219.39 13,037,866.71
四、净利润（净亏损
28,688,201.69 21,267,168.51 72,371,162.65 93,131,176.31
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
-112,376.74 -158,843.05
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综 -112,376.74 -158,843.05
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其 -112,376.74 -158,843.05
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,575,824.95 21,267,168.51 72,212,319.60 93,131,176.31
七、每股收益：
（一）基本每股
0.05 0.04 0.12 0.18
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.05 0.04 0.12 0.18
收益(元/股)
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2017 年第三季度报告
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：缪琳
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,006,997,813.01 1,556,531,184.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,444,512.05 318,993.29
收到其他与经营活动有关的现金 86,790,767.04 7,870,465.18
经营活动现金流入小计 3,095,233,092.10 1,564,720,642.78
购买商品、接受劳务支付的现金 2,506,464,313.16 1,312,978,782.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 194,964,604.04 126,392,642.61
支付的各项税费 181,840,387.75 95,673,553.58
支付其他与经营活动有关的现金 362,352,639.13 136,240,609.70
经营活动现金流出小计 3,245,621,944.08 1,671,285,588.07
经营活动产生的现金流量净额 -150,388,851.98 -106,564,945.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 166,000,000.00 8,006,000.00
取得投资收益收到的现金 281,000.76 507,978.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
693,339.01 2,198,982.05
产收回的现金净额
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2017 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 2,330,000.00
投资活动现金流入小计 177,974,339.77 13,042,960.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资
254,395,809.32 146,784,452.47
产支付的现金
投资支付的现金 990,599,931.92 219,404,052.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
325,627,195.59
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,166,000.00 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,571,788,936.83 368,188,504.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,393,814,597.06 -355,145,544.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,760,000.00 7,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
36,760,000.00 7,380,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,823,606,918.17 1,050,676,040.29
发行债券收到的现金 628,299,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 84,536,760.00
筹资活动现金流入小计 2,488,665,918.17 1,142,592,800.29
偿还债务支付的现金 1,184,658,783.41 531,615,236.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,724,165.83 59,098,902.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,991,705.02 35,953,554.63
筹资活动现金流出小计 1,287,374,654.26 626,667,693.17
筹资活动产生的现金流量净额 1,201,291,263.91 515,925,107.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,540.53 42,053.08
五、现金及现金等价物净增加额 -342,905,644.60 54,256,670.20
加：期初现金及现金等价物余额 898,471,089.10 184,430,582.03
六、期末现金及现金等价物余额 555,565,444.50 238,687,252.23
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：缪琳
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
20 / 22
2017 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,326,734,333.42 1,015,314,355.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,328,040.50 6,507,585.47
经营活动现金流入小计 1,342,062,373.92 1,021,821,940.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,087,911,672.40 839,034,278.36
支付给职工以及为职工支付的现金 73,246,866.40 59,142,980.62
支付的各项税费 27,926,182.56 49,770,385.34
支付其他与经营活动有关的现金 94,041,248.35 83,930,800.21
经营活动现金流出小计 1,283,125,969.71 1,031,878,444.53
经营活动产生的现金流量净额 58,936,404.21 -10,056,503.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 176,000,000.00 142,259,700.00
取得投资收益收到的现金 8,537,960.59 52,671,190.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,982,984.72 840,798.14
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 2,330,000.00
投资活动现金流入小计 201,520,945.31 198,101,688.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资
104,631,478.87 62,583,420.33
产支付的现金
投资支付的现金 1,106,959,931.92 504,225,901.57
取得子公司及其他营业单位支付的现
355,260,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,149,040.00 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,568,000,450.79 568,809,321.90
投资活动产生的现金流量净额 -1,366,479,505.48 -370,707,633.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,360,780,000.00 819,453,000.00
发行债券收到的现金 628,299,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 36,536,760.00
筹资活动现金流入小计 1,989,079,000.00 855,989,760.00
偿还债务支付的现金 924,300,000.00 376,895,097.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,382,601.13 41,957,759.47
支付其他与筹资活动有关的现金 12,650,318.35 21,727,878.51
筹资活动现金流出小计 1,000,332,919.48 440,580,735.08
筹资活动产生的现金流量净额 988,746,080.52 415,409,024.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,425.13
五、现金及现金等价物净增加额 -318,797,020.75 34,668,313.03
加：期初现金及现金等价物余额 659,494,643.56 99,221,567.19
六、期末现金及现金等价物余额 340,697,622.81 133,889,880.22
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2017 年第三季度报告
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：缪琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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