证券代码：603113        证券简称：金能科技             公告编号：2022-095
债券代码：113545        债券简称：金能转债


                          金能科技股份有限公司
              关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司
                     之全资子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司
   青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以
   下简称“金能化学”）。
   本次担保数量：本次新增 29,146 万元人民币担保保证。
   担保余额：截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 429,000
   万元，已实际使用的担保余额为人民币 156,755.29 万元（含本次担保）。
   本次担保是否有反担保：无。
   对外担保逾期的累计数量：无。
   一、担保情况概述
   （一）担保基本情况
   为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国农业银行股
份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立 3,404 万美元信用
证，于 2022 年 7 月 28 日与农业银行签订编号 84040220220000090 的《进口开证
合同》，信用证于 2022 年 7 月 29 日办理完毕；向中信银行股份有限公司青岛分
行（以下简称“中信银行”）申请流动资金借款 5,000 万元，于 2022 年 7 月 28
日与中信银行签订编号为 2022 信青人银贷字第 220066 号《人民币流动资金贷款
合同》，流动资金借款于 2022 年 7 月 29 日办理完毕。
    2022 年 2 月 19 日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号
84100520220000187，担保期限自 2022 年 2 月 19 日至 2023 年 2 月 18 日，担保
金额最高不超过人民币 90,000 万元。2022 年 7 月 28 日，公司与中信银行签订
了《最高额保证合同》，合同编号 2022 信青人银最保字第 220066 号，担保期限
自 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 3 月 8 日，担保金额最高不超过人民币 30,000
万元
    （二）本担保事项履行的内部决策程序
    2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第
十一次会议，2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，均审议通过
了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议
案》，同意公司为子公司提供总额不超过 50 亿元的担保额度及同意子公司之间
相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提
供担保的公告》（公告编号：2022-033 号）。
   二、被担保人基本情况
    1、名称：金能化学（青岛）有限公司
    2、统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24
    3、注册资本：壹佰亿元整
    4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    5、成立日期：2018 年 03 月 09 日
    6、法定代表人：曹勇
    7、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内
    8、经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租
赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物
运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
    9、与本公司关系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有
限公司的全资子公司。
    10 、 主 要 财 务 指 标 ： 截 止 2022 年 3 月 31 日 ， 金 能 化 学 总 资 产 为
10,631,385,417.27 元、总负债为 3,172,229,696.73 元，其中流动负债为
3,172,229,696.73 元、净资产为 7,459,155,720.54 元、净利润为-38,940,341.61
元。
   三、最高额保证合同的主要内容
   （一）农业银行
   保证人：金能科技股份有限公司
   债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行
   保证方式：连带责任保证
   最高担保金额：人民币 90,000 万元
   担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履约
利息及本金、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费
用。
   担保期限：2022 年 2 月 19 日至 2023 年 2 月 18 日
   （二）中信银行
   保证人：金能科技股份有限公司
   债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
   保证方式：连带责任保证
   最高担保金额：人民币 30,000 万元
   担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公正认证费、
翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
   担保期限：2022 年 7 月 28 日至 2023 年 3 月 8 日
   四、董事会意见
   董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会
对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有
绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
   独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规
范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市
规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。
   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 429,000
万元，实际使用担保余额为人民币 156,755.29 元（含本次担保），不存在逾期
担保的情况。


   特此公告。


                                           金能科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 1 日