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公司公告

金能科技:金能科技股份有限公司关于向银行申请融资进展的公告2022-11-04  

                        证券代码:603113          证券简称:金能科技        公告编号:2022-141
债券代码:113545          债券简称:金能转债


                         金能科技股份有限公司
                     关于向银行申请融资进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
   贷款方:工商银行、民生银行、恒丰银行、建设银行
   借款金额:人民币 105,022.33 万元
   借款期限:1 年以内


    一、关于向金融机构申请综合授信的审批情况
    金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 21 日召开的第
四届董事会第十二次会议及 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会,均
审议通过了《关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司
及其全资子公司(含金能化学(青岛)有限公司)2022 年度拟向银行申请总额
不超过人民币 70 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于:短期流动
资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵(质)押贷款、贸易融
资等(具体业务品种以相关银行审批意见为准)。实际公司融资金额将视公司生
产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行
审批为准,授信期限内,授信额度可循环使用。2022 年 10 月 28 日,公司召开
第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议,均审议通过了《关于
增加银行综合授信额度的议案》,独立董事对此议案发表了同意意见,本议案尚
需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增
加银行综合授信额度的公告》(公告编号:2022-135 号)。
    二、关于向银行申请融资进展的情况
    截至本公告日,公司累计新增银行融资金额合计 105,022.33 万元,占公司
最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元。具体情况如下:
    (一)中国工商银行齐河支行
    公司已取得中国工商银行齐河支行综合授信 6 亿元,在授信额度范围内,公
司根据经营发展需要,以公司名下坐落于齐河县工业园区的自有工业用地和厂房
作抵押,向其申请办理出口发票融资 766.02 万美元(折算人民币 5,152.12 万元);
向其申请办理流动资金借款 20,000 万元,抵押物的最高担保额度不超过人民币
24,000 万元,抵押期限 5 年。抵押资产情况如下:
    1、不动产证编号:鲁(2020)齐河县不动产权第 0006745 号
    2、坐落:齐河县经济开发区金能大道西侧
    3、权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权
    4、面积:宗地面积 333,225 ㎡/房屋建筑物面积 76,097.60 ㎡
    抵押担保的范围:主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁
合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约
金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损
失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约
定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用(包括但不限于诉
讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)。
    (二)民生银行济南分行
    公司已取得民生银行济南分行综合授信 3 亿元,在授信额度范围内,公司根
据经营发展需要,向其申请办理流动资金借款 20,000 万元。
    (三)恒丰银行德州分行
    公司已取得恒丰银行德州分行综合授信 3 亿元,在授信额度范围内,公司根
据经营发展需要,向其申请办理银行承兑汇票 35,666 万元(含保证金 10,700
万元)。
    (四)中国建设银行青岛黄岛支行
    金能化学(青岛)有限公司已取得中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
综合授信 10 亿元,在授信额度范围内,公司根据经营发展需要,向其申请办理
1 笔进口押汇,金额为 3,607.29 万美元(折算人民币 24,204.21 万元)。

    三、对公司的影响
    本次公司向工商银行、民生银行、恒丰银行、建设银行融资事项,是为了满
足公司经营和发展的资金需求,有利于公司经营发展,有助于改善公司现金流状
况,降低经营风险,不会损害公司及中小股东的合法权益。


    特此公告。




                                           金能科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 3 日