证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2021-012 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准,浙江红蜻蜓鞋业股份有 限公司(以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”)首次公开发行人民币普通股(A 股) 5,880 万股,发行价格每股 17.70 元,募集资金总额为 1,040,760,000.00 元,扣除 各项发行费用 66,934,467.00 元,实际募集资金净额为 973,825,533.00 元,其中股 本 58,800,000.00 元,资本公积(资本溢价)915,025,533.00 元。以上募集资金业 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。 (二) 2020 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 958,755,647.26 元。 时间 金额(人民币元) 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 933,492,303.78 减:2020 年度已使用 6,871,849.20 永久补充流动资金 加:2020 年度收益总额 32,135,192.68 其中:2020 年度理财产品收益金额 4,823,452.02 2020 年度结构性存款收益金额 20,677,790.89 2020 年度大额存单和通知存款收益金额 6,089,172.31 活期存款利息扣除手续费金额 544,777.46 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 958,755,647.26 二、 募集资金存放和管理情况 专项报告 第 1 页 (一) 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证 券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集 资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司严格按照《募集 资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集 资金管理办法》的相关规定。 募集资金到位后,公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行 股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份 有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证 券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施,同时,为规范公司募集资金管 理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 律法规的规定和公司有关制度文件,公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公 司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支 行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》。 上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资 金时已经严格遵照执行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2020 年 12 月 31 日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下: 银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限 19240901040021759 10,715,861.28 活期专用账户 活期 中国农业银行 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉瓯北支行 股份有限公司 100,000,000.00 结构性存款 192 天 中国农业银行 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉瓯北支行 股份有限公司 30,000,000.00 理财产品 90 天 中国农业银行 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉瓯北支行 股份有限公司 100,000,000.00 结构性存款 182 天 中国农业银行 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉瓯北支行 股份有限公司 100,000,000.00 结构性存款 182 天 中国农业银行 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉瓯北支行 股份有限公司 340,715,861.28 小计 350668708684 9,887,248.52 活期专用账户 活期 中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 专项报告 第 2 页 银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限 永嘉瓯北支行 股份有限公司 85,000,000.00 结构性存款 100 天 中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉瓯北支行 股份有限公司 85,000,000.00 结构性存款 92 天 中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉瓯北支行 股份有限公司 小计 179,887,248.52 1203285029200888681 55,169.87 活期专用账户 活期 中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉支行 股份有限公司 1203285014200007825 72,860,000.00 定期存款 3年 中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉支行 股份有限公司 1203285014200003791 55,260,000.00 7 天通知存款 7天 中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉支行 股份有限公司 70,000,000.00 结构性存款 185 天 中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉支行 股份有限公司 小计 198,175,169.87 577903059210405 3,499,066.56 活期专用账户 活期 招商银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 江滨支行 股份有限公司 57790305928100220 80,000,000.00 结构性存款 91 天 招商银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 江滨支行 股份有限公司 57790305928100234 50,000,000.00 结构性存款 92 天 招商银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 江滨支行 股份有限公司 6,000,000.00 理财产品 180 天 招商银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 江滨支行 股份有限公司 139,499,066.56 小计 355810100100186166 2,229,961.18 活期专用账户 活期 兴业银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉支行 股份有限公司 64,000,000.00 结构性存款 90 天 兴业银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉支行 股份有限公司 30,000,000.00 结构性存款 90 天 兴业银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 永嘉支行 股份有限公司 96,229,961.18 小计 387073479200 4,248,339.85 活期专用账户 活期 中国银行杭州 杭州红蜻蜓网络 九堡支行 科技有限公司 专项报告 第 3 页 银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限 4,248,339.85 小计 合计 958,755,647.26 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 687.18 万元,具体情况详见附表 1《募 集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于 2017 年 8 月 6 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于审议公司 变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。 公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上,由公司变更 为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上,由杭州市文一路、文 二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路 788 号绿谷杭州东部创新中心。 公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,根据项目的实际建设情况及论 证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度,将该 两项项目延期至 2020 年 6 月 30 日。 公司本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”,是公司根据实 际情况做出的优化调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响;同时可以提高募 集资金的使用效率,有效防范募集资金投资风险,促进公司业务持续稳定发展,符 合公司及全体股东的利益。基于以上原因,2020 年 6 月 28 日,公司第五届董事会 第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“营 销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项 尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发 表了意见,一致同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息系 统提升建设项目”。该事项已由公司股东大会审议通过。 (三) 募投项目先期投入及置换情况 公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)就此出具了信会师报字[2015]第 610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 专项报告 第 4 页 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司独立董事、公司监事会及保荐机 构对该事项均发表了意见,同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金,该自 筹资金已于 2015 年 8 月 31 日从募集资金监管账户中转出。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度无此情况。 (五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于 2020 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议,分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于使用自有资金购买理财产品的 议案》。董事会在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,计划使 用不超过人民币 8 亿元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产 品,同时,在确保不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求的前提 下,为了提高闲置自有资金使用效率,计划使用不超过人民币 8 亿元的自有资金适 时投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,在上述两项额度内,资金可以在有 效期内进行滚动使用,该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度 股东大会召开之日到期,并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。 公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 13,600.00 万元,累计收回理财产品的金 额为 31,000.00 万元,取得的投资收益金额为 482.35 万元;截至 2020 年 12 月 31 日, 公司用于闲置募集资金现金管理的理财产品金额为 3,600.00 万元,存放情况如下: 开户银行 余额(元) 备注 中国银行温州永嘉瓯北支行 30,000,000.00 理财产品 招商银行温州江滨支行 6,000,000.00 理财产品 合计 36,000,000.00 公司用于购买结构性存款金额为 205,100.00 万元,本期收回结构性存款 187,700.00 万元,取得投资收益为 2,067.78 万元。公司用于闲置募集资金现金管理的结构性存 款余额为 76,400.00 万元,存放情况如下: 开户银行 余额 备注 中国农业银行永嘉瓯北支行 300,000,000.00 结构性存款 中国银行温州永嘉瓯北支行 170,000,000.00 结构性存款 中国工商银行永嘉支行 70,000,000.00 结构性存款 招商银行温州江滨支行 130,000,000.00 结构性存款 专项报告 第 5 页 兴业银行温州永嘉支行 94,000,000.00 结构性存款 合计 764,000,000.00 (六) 节余募集资金使用情况 本年度无此情况。 (七) 超募资金使用情况 本年度无此情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 公司目前募投项目已终止,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,公司将 尽快制定募集资金的使用方案。 (九) 募集资金使用的其他情况 无 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 五、 专项报告的批准报出 本专项报告经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。 附表: 1、募集资金使用情况对照表 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 二O二一年四月二十七日 专项报告 第 6 页 附表 1: 募集资金使用情况对照表 2020 年度 编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 97,382.55 本年度投入募集资金总额 687.18 变更用途的募集资金总额 9,860.00 已累计投入募集资金总额 16,913.96 变更用途的募集资金总额比例 10.13% 截至期末累 已变更项 项目达到 募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 目,含部 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实现 是否达到预 承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度(%) 项目可行性是否发生重大变化 分变更 资总额 入金额 用状态日 的效益 计效益 总额 (1) (2) 金额的差额 (4)=(2)/(1) (如有) 期 (3)=(2)-(1) 营销网络建设 否 86,691.25 86,691.25 86,691.25 7.00 9,482.36 -77,208.89 10.94% 2020/6/30 - 否 未发生重大变化 项目 信息系统提升 否 10,778.82 10,778.82 10,778.82 680.18 7,431.59 -3,347.23 68.95% 2020/6/30 - 否 未发生重大变化 建设项目 合计 - 97,470.07 97,470.07 97,470.07 687.18 16,913.96 -80,556.11 17.35% - - - - 公司本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”,是公司根据实际情况做出的优化调整,不会对公司正常生产经营产生不 利影响;同时可以提高募集资金的使用效率,有效防范募集资金投资风险,促进公司业务持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益; 终止募投项目原因 基于以上原因,2020 年 6 月 28 日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“营 销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项已由公司股东大会审议通过。 项目可行性发生重大变化的情况说明 两个募投项目的可行性均发生重大变化。 专项报告 第 7 页 募集资金总额 97,382.55 本年度投入募集资金总额 687.18 公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,不涉及。 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司经过董事会同意,利用闲置募集资金在本期购买了多个保本型的理财产品和银行定期存单。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,不涉及。 募集资金结余的金额及形成原因 报告期内,不涉及。 募集资金其他使用情况 报告期内,不涉及。 专项报告 第 8 页