证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2020-059
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2018】1728 号）核准，本公司向境内投资者公开发行
人民币普通股（A 股）股票 45,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.79
元。截至 2019 年 1 月 4 日止，本公司实际公开发行人民币普通股（A 股）股票
45,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 530,550,000.00 元，扣除发行费用（不含
增值税）人民币 60,127,962.27 元，实际募集资金净额为人民币 470,422,037.73 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 1 月 4
日出具“信会师报字[2019]第 ZA10004 号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户
存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）募集资金使用情况如下：
项目 期初累计 本期发生额 年末累计（元）
募集资金净额 470,422,037.73 - 470,422,037.73
加：募集资金专项帐户现金管理收益 7,362,548.63 5,027,552.06 12,390,100.69
募集资金专项账户利息收入 2,116,760.11 813,067.32 2,929,827.43
减：置换预先投入募集资金投资项目
95,897,483.96 - 95,897,483.96
的资金
本期直接投入募集资金投资项目
101,302,301.35 35,615,175.64 136,917,476.99
支出
募集资金专项账户手续费支出 418.60 300.00 718.60
使用募集资金进行现金管理 255,000,000.00 -255,000,000.00 -
募集资金专项账户应有余额 27,701,142.56 225,225,143.74 252,926,286.30
募集资金专项账户实际余额 27,701,142.56 225,225,143.74 252,926,286.30
差额 - - -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用
风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
规定，结合本公司实际情况，制定了《上海华培动力科技（集团）股份有限公司募集
资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等有关法律法规及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司
募集资金管理办法》的规定，公司已同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国
金证券”)与花旗银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海淮海
支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了签署了《募集资金三方监管协议》。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科
技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户用途 余额（元）
花旗银行（中国）有限 武汉汽车零部件生
1784866226 68,982.89
公司上海分行 产基地建设项目
兴业银行股份有限公 武汉汽车零部件生
216170100100276013 244,996,491.44
司上海淮海支行 产基地建设项目
宁波银行股份有限公 武汉汽车零部件生
70090122000269223 7,860,811.97
司上海长宁支行 产基地建设项目
合计 - - 252,926,286.30
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 9589.75 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券对该事项发表了同意的
核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于上海华培动力科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》【信会师报字[2019]第 ZA10051
号】。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动
力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公
告编号：2019-009）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 25,500 万元的闲置募集
资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国
金证券对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网
站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
公司于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 25,500 万元的闲置募
集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构
国金证券对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方
网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
单位：人民币万元
产品发 产品 实际 截止 2020 年 6 月
序号 认购金额 起始日 到期日
行人 类型 收益 30 日是否赎回
兴业 结构性
1 25,500.00 2019-11-5 2020-2-3 234.34 是
银行 存款
兴业 结构性
2 21,500.00 2020-2-14 2020-5-14 196.15 是
银行 存款
兴业 结构性
3 20,000.00 2020-5-19 2020-6-30 72.26 是
银行 存款
合计 67,000.00 - - 502.75 -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况。报告期内，公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在
违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
上海华培动力科技股份(集团)有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 47,042.20 本年度投入募集资金总额 3,561.52
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 23,281.50
0
总额比例
承诺投 已变更 募集资金 调整 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项目 本年度实 是否达 项目
资项目 项目，含 承诺投资 后投 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 达到 现的效益 到预计 可行
部分变 总额 资总 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度（%） 预定 效益 性是
更（如 额 金额的差额 (4)＝ 可使 否发
有） (3)＝ (2)/(1) 用状 生重
(2)-(1) 态日 大变
期 化
武汉汽
车零部
2019
件生产 - 47,042.20 - 43,860.19 3,561.52 23,281.50 -20,578.69 53.08% -589.00 否 否
年7月
基地建
设项目
合计 - 47,042.20 - 43,860.19 3,561.52 23,281.50 -20,578.69 53.08% - -589.00 - -
投资未达到计划进度主要的原因：
1、2018 年度受募投项目施工地天气影响，导致厂房建设晚于预期，从而影响了生产制造设备
未达到计划进度原因 的采购、安装及调试，于 2019 年 7 月才达到批量生产状态。因产能建设晚于预期，从而投资进
（分具体募投项目） 度未达到募投报告预期。
2、2020 年 1 月新冠病毒疫情突然爆发，国内外客户纷纷下调了订单需求，从而导致武汉生产
基地部分产能暂时闲置。基于当前汽车行业前景的不确定性，2020 年度的设备投资也相应放缓。
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对闲置募集资金进行现金管理
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目仍在建设期
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，即截至 2020 年 6 月底承诺投入金额。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
