证券代码：603128         证券简称：华贸物流        公告编号：临 2020-015



               港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司为参股公司河南航投物流（卢森堡）有限责
                      任公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
 ●    被担保人名称: 河南航投物流（卢森堡）有限责任公司（下称“卢森堡公
 司”）
  ● 本次担保金额及为其担保累计金额:本次公司拟按持股比例为被担保人卢
森堡公司提供1,077万元人民币担保。截至2019年12月31日,港中旅华贸国际物流
股份有限公司（下称“本公司”或“华贸物流”）为上述被担保人累计金额为0
元人民币。
 ● 本次是否有反担保:否
 ● 对外担保累计金额:2019年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本
 公司累计对外担保总额为425,901,500.00元人民币，占公司2019年12月31日净
 资产的比例为10.35%。
 ● 对外担保逾期的累计金额:0


      一、担保情况概述
      2020 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
为参股公司河南航投物流（卢森堡）有限责任公司提供担保的议案》，同意为
被担保人河南航投物流（卢森堡）有限责任公司与 Huawei International Co.
Limited 发生业务合作中，因被担保人造成的对 Huawei International Co.
Limited 利益的损害，本公司作为河南航投物流（卢森堡）有限责任公司担保
                                                                   －1－
人向 Huawei International Co. Limited 承担人民币 1,077 万元人民币的担保
责任。担保期限不超过三年。
    上述担保事项不需提交股东大会审议批准。


    二、被担保人基本情况
     英文名称：HNCA LOGISTICS (LUXEMBOURG) S.A.R.L
     中文名称：河南航投物流（卢森堡）有限责任公司
     注册地址：卢森堡
     法定代理人：WEIRIG Théodore Eugène Martin
     经营范围：国际货物运输和国际贸易，以及海外仓储和海外展览活动，以及
其他投资和物流相关行业
     公司概况：注册资本为100万欧元，其中华贸物流全资子公司华贸物流(香港)
有限公司出资35万欧元，持股35%；HNCA（Luxemburg) S.A.R.L（中文名：河南
航投卢森堡公司）出资65万欧元，持股65%
     本公司拟按持股比例为卢森堡公司提供1,077万的担保责任，河南航投卢森
堡公司为河南民航发展投资有限公司（以下简称“河南航投”）设在卢森堡的SPV
公司，河南航投按持股比例为卢森堡公司提供2,000万元人民币的担保责任。
     截至2019年12月31日，卢森堡公司的总资产为1,158,854.56欧元，总负债为
280,837.65欧元，净资产为878,016.91欧元，2019年实现净利润为-121,983.09
欧元。


    三、担保协议的主要内容
    因被担保人造成的对 Huawei International Co. Limited 利益的损害，本
公 司 作 为 河 南 航 投 物 流 （ 卢 森 堡 ） 有 限 责 任 公 司 担 保 人 将 向 Huawei
International Co. Limited 承担人民币 1,077 万的担保责任。担保期限不超
过三年。



    四、董事会意见

    本公司董事会认为：上述担保的被担保人为本公司的参股公司,担保风险可
                                                                              －2－
控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策规
范。上述担保事项是卢森堡公司业务发展的资金需要，有助于促进卢森堡公司
正常运营和发展，提高企业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。
    独立董事发表的独立意见认为：公司为卢森堡公司提供担保，促进了公司
的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。


    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至 2019 年 12 月 31 日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对
外担保总额为 425,901,500.00 元人民币，占公司 2019 年 12 月 31 日净资产的
比例为 10.35%。


    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 16 日




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