证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-056
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，现将 2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
自首次公开发行股票起至 2020 年 6 月 30 日止，本公司共发行两次股票募
集资金。
(一) 首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022 号”《关于核准上海
沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股发行价格为人
民币 10.09 元，募集资金总额人民币 25,225.00 万元。2016 年 6 月 1 日，将
承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币 2,500.00 万元扣除后，
剩余募集资金人民币 22,725.00 万元存入本公司在中国工商银行股份有限公
司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银
行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。扣除发行费用
人民币 1,227.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 21,498.00 万元（以下
简称“IPO 募集资金”）。上述募集资金于 2016 年 6 月 1 日全部到位，已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第
115261 号《验资报告》。
2016 年 9 月 9 日，本公司将自动化焊接（切割）成套设备建设项目的
本次募集投入资金 3,262.34 万元，以现金向该募投项目实施主体全资子公
司上海气焊机厂有限公司进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限
公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。
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2017 年 5 月 27 日，本公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金
1,106 万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州沪工机电科
技有限公司（以下简称“广州沪工”）、天津沪工机电设备有限公司（以
下简称“天津沪工”）、重庆沪工科技发展有限公司（以下简称“重庆沪
工”）进行增资，其中广州沪工增资 300.00 万元，天津沪工增资 300.00 万
元，重庆沪工增资 506.00 万元。将该募集资金分别转入上述三家子公司在
中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。
2018 年 9 月 25 日，根据本公司第三届董事会第五次会议及公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主
体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，营销网络建设项目原实施主
体广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别将其使用剩余募集资金以现金形式
向该项目新的实施主体本公司子公司上海沪工电焊机销售有限公司（以下
简称“沪工销售”）进行增资，其中广州沪工剩余募集资金余额为 283.23
万元，天津沪工剩余募集资金余额为 280.36 万元，重庆沪工剩余募集资金
余额为 493.11 万元，合计该项目的剩余募集资金余额为 1,056.70 万元（含
利息），向沪工销售合计增资 1,056.70 万元。将该募集资金转入沪工销售
在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金存储专户。
公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事
会第八次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，根据会
议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保
护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项
目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019年1月21日，公司已将该
项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全
部划至公司一般资金账户，该募集资金专项账户并予以注销。
公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届
监事会第十四次会议，根据2020年5月20日召开的2019年年度股东大会会议
审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行募集资
金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的”自动化焊接（切割）成套
设备建设项目”和”营销网络建设项目”结项，并将未实施完毕的”研发中心扩
建项目”终止，该三个募集资金投资项目的剩余募集资金将永久补充流动资
金。”自动化焊接（切割）成套设备建设项目”、”营销网络建设项目”专项账
户内的结余资金（含利息收入）分别为4,348,365.63元、2,785,517.82元，均
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于2020年5月28日全额转入一般资金账户，并注销募集资金专项账户。”研发
中心扩建项目” 专项账户内的结余资金（含利息收入）为15,915,741.01元，
于2020年6月1日全额转入一般资金账户，并注销募集资金专项账户。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司使用 IPO 募集资金情况如下：
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金 227,250,000.00
减：支付发行费用 12,270,000.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金 98,909,400.00
募投项目使用资金 80,837,092.46
永久补充流动资金 39,007,362.41
支付手续费 18,653.33
支出小计 231,042,508.20
加：利息收入 3,792,508.20
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
(二) 非公开发行股票募集配套资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900 号”文《关于核
准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》的核准，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经
济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 609.0289 万股，每股发行价格为人民币 23.48 元，
募集配套资金总额为人民币 14,300 万元，扣除财务顾问费人民币 100 万元，
实际汇入本公司募集资金专户金额为人民币 14,200 万元。上述配套募集资
金于 2019 年 4 月 19 日全部到位，将该募集资金存入于中国建设银行股份
有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户，已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZA12365 号《验资
报告》。
公司根据重组计划及监管要求合理使用资金，截止 2020 年 6 月 30 日，
本公司使用募集配套资金情况如下：
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金总额 141,999,985.72
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 108,733,052.83
支付重组交易涉及的税费及中介费用 1,415,336.39
永久补充流动资金 3,936,263.29
募投项目使用资金 2,022,730.00
支付手续费 350.50
支出小计 116,107,733.01
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加：利息收入 339,198.38
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 26,231,451.09
二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，
提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管
理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募
集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督
等方面均做出具体明确的规定。
(一) 首次公开发行股票募集资金
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资
金存储专户。募集资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国工
商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青
浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专
户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照执行。
2016 年 9 月 9 日，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上
海分行青浦支行开设募集资金存储专户，并与本公司、中国银行股份有限
公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，上海气焊机厂有限公司在使用募
集资金时已经严格遵照执行。
由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开
设的账号为 442971407423 的募集资金专户内用于自动化焊接（切割）成套
设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专
户，致使原账户余额为零，公司对其办理了注销手续，公司与中国银行股
份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专
户存储三方监管协议》相应终止。
2017 年 5 月 19 日，重庆沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存
储专户，2017 年 5 月 26 日，广州沪工、天津沪工在中国建设银行青浦支行
开设募集资金存储专户，三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、
广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监
管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，广州沪工、天津沪工、重庆沪工三家子公司在使用募集资
金时已经严格遵照执行。
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由于本公司于 2017 年 5 月 27 日已将在中国建设银行青浦支行开设的
账号为 31050183360000000786 的募集资金专户内用于营销网络建设项目的
募集资金全部划至广州沪工、天津沪工、重庆沪工新开立的专户，致使原
账户余额为零，并于 2017 年 6 月 2 日对其办理了注销手续，公司与中国建
设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监
管协议》相应终止。
2018 年 9 月 21 日，沪工销售在中国建设银行青浦支行开设募集资金存
储专户，并与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，沪工销售
在使用募集资金时已经严格遵照执行。
由于广州沪工、天津沪工、重庆沪工于 2018 年 9 月 25 日已将在中国建
设 银 行 青 浦 支 行 开 设 的 账 号 为 31050183360000002193 、
31050183360000002194、31050183360000002195 的募集资金专户内用于营
销网络建设项目的募集资金及利息合计 10,567,043.59 元全部划至沪工销
售，致使原账户余额为零，并于 2018 年 9 月 26 日对其办理了注销手续，
广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别与本公司、广发证券股份有限公司、
中国建设银行青浦支行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》同
时终止。
根据本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及
2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，2019 年 1 月 21 日，公司已
将在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行的账号为
1001742229300033484 的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元全部
划至公司一般资金账户，将该气体保护焊机扩建及技改项目结余募集资金
永久补充流动资金，并对该募集资金专项账户办理了注销手续，公司与保
荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之
终止。
公司分别于 2019 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，2019
年 12 月 13 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公开发行
A 股可转换公司债券的相关议案》。公司聘请中信建投证券股份有限公司担
任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。公司于 2019 年 12 月 14 日披
露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：
2019-074），中信建投证券股份有限公司作为公司本次公开发行可转换公
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司债券的保荐机构，自保荐协议签订之日起承接公司首次公开发行股票未
完成的持续督导工作。公司及募投项目实施主体连同中信建投证券股份有
限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行和中国银行股份
有限公司上海市青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵
照履行。
根据本公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会
议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次公开
发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》，公司对首次公开发行募集资金投资项目“自动化焊接（切
割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将“研发中心
扩建项目”终止，该三个项目的剩余募集资金将永久补充流动资金。公司
于2020年5月28日，已分别将”自动化焊接（切割）成套设备建设项目”中
国银行股份有限公司上海市青浦支行（账号457272161389）的结余资金（含
利息收入）4,348,365.63元，”营销网络建设项目”中国建设银行股份有
限公司上海市青浦支行（账号31050183360000003966）的结余资金（含利
息收入）2,785,517.82元全部划至公司一般资金账户；于2020年6月1日已
将”研发中心扩建项目” 中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行（账
号31050183360000000779）的结余资金（含利息收入）15,915,741.01元全
部划至公司一般资金账户,并注销以上三个募集资金专项账户，公司与保荐
机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终
止。
截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
期末金额（人
开户人 开户银行名称 银行账号
民币元）
中国银行股份有限公司
上海气焊机厂有限公司 457272161389 0
上海市青浦支行
中国建设银行股份有限
上海沪工焊接集团股份有限公司 31050183360000000779 0
公司上海市青浦支行
中国建设银行股份有限
上海沪工电焊机销售有限公司 31050183360000003966 0
公司上海市青浦支行
合计 0
(二) 非公开发行股票募集配套资金
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储
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专户。募集配套资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国建设
银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，
2019 年 7 月 6 日，本公司子公司北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航
天华宇”）在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金存
储专户，并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、广发
证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 7
月 23 日，航天华宇按本公司董事会决议完成了对河北诚航机械制造有限公
司 2,800 万元增资款的划付，航天华宇对该账户办理了注销手续，公司及航
天华宇与广发证券股份有限公司、开户银行签署的相关《募集资金专户存
储三方监管协议》也随之终止。
根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，
2019 年 7 月 6 日，本公司全资孙公司河北诚航机械制造有限公司（以下简
称“河北诚航”）在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金
存储专户，并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、广
发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，河北诚航在使用募集资金时已经严格遵照执行。
根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议及
2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019 年 7 月 9 日，公司已
将在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的账号为
31050183360000004833 的结余募集资金及利息等合计 3,936,263.29 元全部
划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，并对该募集资金专项
账户办理了注销手续，公司与广发证券股份有限公司、开户银行签署的相
关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
期末金额（人
开户人 开户银行名称 银行账号
民币元）
上海浦东发展银行股份
河北诚航机械制造有限公司 25010078801400000742 26,231,451.09
有限公司石家庄分行
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 首次公开发行股票募集资金
1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 113.32 万元，截止
2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 17,974.65 万元。具体
情况详见附表 1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、 募投项目无法单独核算效益的情况
研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后，不
直接生产产品，为成本费用中心，但间接提高公司的竞争能力及盈利
能力，该两个项目不单独核算经济效益。
3、 募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到
位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止 2016 年 6 月 1 日止，
本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,890.94 万
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预
先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2016 年 8 月 24 日出
具信会师报字[2016]第 115627 号《关于上海沪工焊接集团股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2016 年 8 月
26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金
9,890.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 6 月
30 日，本公司使用募集资金实际置换 9,890.94 万元预先投入的自筹
资金。
4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
6、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
7、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
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8、 节余募集资金使用情况
根据本公司 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议及
第三届监事会第八次会议、2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临
时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金的议案》，本公司首次公开发行股票募集资金
投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预
定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金，2019 年 1 月 21 日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余
募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元全部划至公司一般资金账
户，永久补充本公司流动资金。
根据本公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四
次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关
于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》，公司对首次公开发行股票募集资金投
资项目“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设
项目”结项，并将 “研发中心扩建项目”终止，该三个项目的剩余募
集资金合计 23,049,624.46 元已全部划至公司一般资金账户，永久补
充流动资金。
9、 募集资金使用的其他情况
本公司无募集资金使用的其他情况。
(二) 非公开发行股票募集配套资金
1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 117.61 万元，截止
2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 11,317.11 万元。具体
情况详见《非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》(附表 2)。
2、 募投项目无法单独核算效益的情况
募集配套资金中用于支付交易涉及的税费及中介费用，系费用性
质支出，无法单独核算效益，而用于标的资产在建项目建设投入，该
项目系产品检测试验室，建设完成后用于标的资产生产产品的检测，
不直接生产产品，为成本费用中心，不单独核算经济效益。
3、 募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到
位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止 2019 年 6 月 30 日
止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
10,873.31 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本
第9页
次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2019
年 6 月 16 日出具信会师报字[2019]第 ZA14926 号《关于上海沪工焊接
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司
于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公
司使用募集资金 10,873.31 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金实际置换 10,873.31 万
元预先投入的自筹资金。
4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
6、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
7、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
8、 节余募集资金使用情况
本公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第十次会议，于 2019 年 6 月 26 日召开了 2019 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结
余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开发行募集
资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费
及中介费用已完成支付，为提高募集资金使用效率，结合公司实际情
况，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金。2019 年 7 月 9 日，公司已将该项目募集资金专项账户内的
结余募集资金及利息等合计 3,936,263.29 元全部划至公司一般资金
账户，永久补充本公司流动资金。
9、 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
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1、根据本公司 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届
监事会第五次会议、2018 年 8 月 16 日召开的公司 2018 年第二次临时股东
大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向
全资子公司增资的议案》，本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营
销网络建设项目”实施主体由广州沪工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工
销售，该募投项目变更后实施内容为：构建以“沪工”品牌电焊机为主，
通过设立展示中心与仓储中心，强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用
资金总额 1,060.00 万元，其中 5 个展示中心的租赁费用合计金额为 116.80
万元，仓储场地的租赁费用合计金额为 219.00 万元，场地投入装修费合计
100.00 万元；软硬件投入 50.00 万元，展会费用投入 150.00 万元，品牌推
广费合计为 424.20 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，该变更募投项目募集资金使用情况具体如下：
募集资金拟投 本期投入金额 截至期末累计投
项目名称 实施主体
入金额（万元） （万元） 入金额（万元）
营销网络 上海沪工电焊机
1,056.70 - 784.53
建设项目 销售有限公司
注：该项项目拟变更使用资金总额为 1,060.00 万元，实际变更募投项目募
集资金为 1,056.70 万元。
2、本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2019 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余
募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“气体保护焊机扩建及技改项
目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项并将结余
募集资金永久补充流动资金。2019 年 1 月 21 日，公司已将该项目募集资金
专项账户内的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元全部划至公司
一般资金账户，永久补充本公司流动资金。
3、根据本公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议
及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于首次公
开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“自动化焊
接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将 “研
发中心扩建项目”终止，该三个项目的剩余募集资金合计 23,049,624.46
元已全部划至公司一般资金账户，永久补充流动资金。
(二) 非公开发行股票募集配套资金
本公司经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议、2019
年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将
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结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开发行募集
资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中
介费用已完成支付，为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司
决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金。2019 年 7 月 9 日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资
金及利息等合计 3,936,263.29 元全部划至公司一般资金账户，永久补充本
公司流动资金。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情
况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使
用募集资金的重大情形。
附表：1、首次公开发行募集资金使用情况对照表；
2、非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
上海沪工焊接集团股份有限公司
2020年8月11日
第 12 页
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2020 年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 21,498.00 本期投入募集资金总额 113.32
变更用途的募集资金总额（注 1） 3,900.73
已累计投入募集资金总额 17,974.65
变更用途的募集资金总额比例 18.14%
截至期末累计
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本期投入金 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
含部分变更 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 是否发生重
目 诺投资总额 总额 额 用状态日期 的效益 计效益
（如有） (1) (2) 差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 大变化
(2)-(1)
气体保护焊
机扩建及技 是 14,801.66 14,801.66 14,801.66 13,410.59 -1,391.07 90.60 2018 年 11 月 21 日 2,029.90 否 否
改项目（注 1）
自动化焊接
（切割）成套
不适用 3,262.34 3,262.34 3,262.34 113.32 2,933.60 -328.74 89.92 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设备建设项
目（注 2）
研发中心扩
不适用 2,328.00 2,328.00 2,328.00 792.34 -1,535.66 34.04 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
建项目（注 3）
营销网络建
是 1,106.00 1,106.00 1,106.00 838.12 -267.88 75.78 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目（注 4）
合计 21,498.00 21,498.00 21,498.00 113.32 17,974.65 -3,523.35 83.61
1、自动化焊接（切割）成套设备建设项目延期实施
该项目所涉及的主要的市场环境和产品技术发展与 2012 年项目备案时产生了变化，公司拟在对原有产品进行技术升级更新换代后，根
据新产品的情况重新调整相应生产设备的采购计划。经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本公司延长
本项目建设完成时间至 2019 年 12 月 31 日。
2、研发中心扩建项目延期实施
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
本项目所涉及的研发实验室场地中“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量测试实验室”已经建设完成并投入使用，“EMC（电磁兼
容性）测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试室”、“自动化焊割设备实验室”3 个实验室尚处于建设阶段。主要是由于公司根据
市场情况适当调整了研发的方向和进度。经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本公司延长本项目建设
完成时间至 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于 2016 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意本公司使用募集资金 9,890.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金置换预先投
入的自筹资金为 9,890.94 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
“气体保护焊机扩建及技改项目”因已建设完成结项，结余募集资金及利息等合计为 15,957,737.95 元，将该资金永久补充本公司流动资
募集资金结余的金额及形成原因 金。将建设完毕并达到预定可使用状态的自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目结项,并将未实施完毕的研发中心
扩建项目终止，将该 3 个募投资项目剩余募集资金 2,304.96 万元永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“气体保护焊机扩建及技改项目”于 2018 年 11 月 21 日已达到预定可使用状态并完成结项，该项目结余募集资金及利息等合计为 15,957,737.95 元。根据
本公司 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于
部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将该部分资金永久补充本公司流动资金。
该项目 2019 年度实际效益低于承诺效益的主要原因为该项目自备案通过至建设完成并达到预定产能历时时间较长，期间市场环境发生变化导致实现的经济效益
低于预期效益。
注 2、自动化焊接（切割）成套设备建设项目所涉及的主要的市场环境和产品技术发展于 2012 年项目备案时产生了变化，公司拟在对原有产品进行技术升级更
新换代后，根据新产品的情况重新调整相应生产设备的采购计划。经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本公司延长本项目建设
完成时间至 2019 年 12 月 31 日。
该项目为扩建技术改造项目，截止 2019 年底尚未达产，待项目达产后，再进行比较以判断是否达到预计效益。经 2020 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二十一
次会议及 2020 年 5 月 20 日 2019 年年度股东大会审议，该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司将该项目进行结项，并于 2020 年 5 月 28 日将剩余募集
资金转为永久补充流动资金。
注 3、研发中心扩建项目所涉及的研发实验室场地中“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量测试实验室”已经建设完成并投入使用，“EMC（电磁兼容性）
测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试室”、“自动化焊割设备实验室”3 个实验室处于陆续建设中。由于公司根据市场情况适当调整了研发的方向和进度，
经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本公司延长本项目建设完成时间至 2019 年 12 月 31 日。截止 2019 年 12 月 31 日，除“EMC
测试实验室”之外的 4 个实验室已建设完成并达到预定可使用状态。鉴于市场上能够提供 EMC 测试服务的认证机构或专业测试机构较多，同时基于经济性考虑，
公司终止“EMC（电磁兼容性）测试实验室”的建设。经 2020 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二十一次会议及 2020 年 5 月 20 日 2019 年年度股东大会审议，公
司将该项目终止，并于 2020 年 6 月 1 日将剩余募集资金转为永久补充流动资金。
注 4：根据本公司 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018 年 8 月 16 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议
通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实
施主体由广州沪工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售，该募投项目变更后实施内容为：构建以“沪工”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强
化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额 1,060.00 万元，其中 5 个展示中心的租赁费用合计金额为 116.80 万元，仓储场地的租赁费用合计金额为 219.00
万元，场地投入装修费合计 100.00 万元；软硬件投入 50.00 万元，展会费用投入 150.00 万元，品牌推广费合计为 424.20 万元。截至 2020 年 6 月 30 日该募投项
目累计投入 838.12 万元，其中原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工合计投入 53.59 万元，变更后实施主体沪工销售累计投入 784.53 万元。
经 2020 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二十一次会议及 2020 年 5 月 20 日 2019 年年度股东大会审议，该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司将该项
目进行结项，并于 2020 年 5 月 28 日将剩余募集资金转为永久补充流动资金。
附表 2：
非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2020 年度半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 14,300.00 本期投入募集资金总额 117.61
变更用途的募集资金总额（注 6） 393.63
已累计投入募集资金总额 11,317.11
变更用途的募集资金总额比例 2.75%
截至期末累
已变更项
截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 本期投入金 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额 额 使用状态日期 现的效益 计效益
(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 大变化
（如有）
(3)＝(2)-(1)
支付交易现金对
不适用 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 100 是 741.45 不适用 否
价（注 5）
支付交易涉及的
税费及中介费用 是 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,114.84 -385.16 100 不适用 不适用 不适用 否
（注 6）
标的资产在建项 2020 年 12 月 31
不适用 2,800.00 2,800.00 2,800.00 117.61 202.27 -2,597.73 7.22 不适用 不适用 否
目建设（注 7） 日
合计 14,300.00 14,300.00 14,300.00 117.61 11,317.11 -2,982.89 79.1
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议案》，同意本公司使用募集资金 10,873.31 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司实际使用募
集资金置换预先投入的自筹资金为 10,873.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
支付交易涉及的税费及中介费用已完成支付，结余募集资金及利息等合计为 3,936,263.29 元， 2019 年 7 月 9 日，公司已将该资金
募集资金结余的金额及形成原因
全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。
募集资金其他使用情况 无
注 5：本公司 2018 年 11 月 26 日以发行股份及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇“）100%股权，该公司承诺 2017 年、2018 年、
2019 年、2020 年实现的归属于航天华宇股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币 3,000 万元、4,100 万元、5,500 万元和 6,700 万元。航天华宇
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，航天华宇 2017 年度、2018 年度及 2019 年度扣除非经常性损益后的合并净利润分别为
3,100.02 万元、4,205.89 万元及 5,849.05 万元。承诺约定中的预计效益是以年度为计算期间，同时航天单位的业绩大部分在第四季度实现，半年度不宜比较业绩。
注 6：本投资项目内容为支付交易涉及的税费及中介费用，其不能形成有形的实物资产或无形资产，并在 2019 年 6 月 30 日支付完毕；同时，根据于 2019 年 6
月份召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会的决议，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019 年 7 月 9 日，公
司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金 3,851,600 元、利息 84,663.29 元，合计 3,936,263.29 元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，
故项目已全部完成，累计投入进度为 100%。
注 7：标的资产在建项目指全资孙公司河北诚航机械制造有限公司计划建立的产品测试实验室，包括建造检测试验室及采购相应的产品检测、试验设备，预计投
资额合计 2,800 万元。
